SAPBusinessObjects快消品行業(yè)解決方案

1、SAP BI：為快消品行業(yè)帶來的戰(zhàn)略收益和價值效應(yīng)SAP BI：為快消品行業(yè)帶來的戰(zhàn)略收益和價值效應(yīng)周永明周永明方案架構(gòu)師，SAP 中國日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2當(dāng)前所面臨的挑戰(zhàn)SAPBusiness Objects商務(wù)智能解決方案商務(wù)智能應(yīng)用案例Q&A需求：消費(fèi)品企業(yè)績效的優(yōu)化需要全價值鏈洞察力需求：消費(fèi)品企業(yè)績效的優(yōu)化需要全價值鏈洞察力 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All r

2、ights reserved. PAGE 3總裁財務(wù)計劃制造供應(yīng)與物流銷售與市營總裁財務(wù)計劃制造供應(yīng)與物流銷售與市營部系統(tǒng)分析需求運(yùn)營全景視圖資金情況市場競爭戰(zhàn)略規(guī)劃營收增長率成本支出生產(chǎn)力生產(chǎn)計劃銷售數(shù)據(jù)庫存情況配送中心按時交貨率 %產(chǎn)能情況市場推廣的投資回報銷售漏斗與預(yù)測分銷商客戶忠誠度商務(wù)智能應(yīng)用中不同層次的需求商務(wù)智能應(yīng)用中不同層次的需求 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 4戰(zhàn)略至上而下生績效管理財務(wù)/中層管理采購執(zhí)行至下項 目 管 理 公司決策層以總體績效指標(biāo)為核

3、心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運(yùn)營全景監(jiān)控）經(jīng) 營 （管 計劃管理/以總體績效指標(biāo)為核心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運(yùn)營全景監(jiān)控）理 分析分析分析 的業(yè)務(wù)一線管理的核心是業(yè)務(wù)一線管理的核心是達(dá)一線經(jīng)營管理反一線達(dá)饋生產(chǎn)質(zhì)量流程商務(wù)智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效商務(wù)智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 5決策支持系統(tǒng)的建立的范疇不僅僅是單純的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)收集，還包括了對數(shù)據(jù)倉庫和報表以及各種前端展示手段的集成，并形成一個完整的體系，實(shí)現(xiàn)從業(yè)

4、務(wù)數(shù)據(jù)到管理信息，從管理信息洞察到正確的行動方案的績效優(yōu)化流程，為企業(yè)價值實(shí)現(xiàn)提供良好的支撐促進(jìn)價值實(shí)現(xiàn)，支持企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)促進(jìn)價值實(shí)現(xiàn)，支持企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)管理信息的提煉企業(yè)運(yùn)營狀況總攬業(yè)務(wù)異常根源采取正確行動價值通過商務(wù)智能平臺 提供系統(tǒng)基礎(chǔ)段，關(guān)于企業(yè)運(yùn)營總體信息 分析主題，深入挖掘問題使用有效的評估和監(jiān)控手對于運(yùn)營異常，通過各個業(yè)務(wù)發(fā)生的具體根源，以指導(dǎo)決策 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 6日程當(dāng)前所面臨的挑戰(zhàn)SAPBusiness Objects商務(wù)智能解決方案

5、商務(wù)智能應(yīng)用案例Q&A 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 13SAP支持閉環(huán)的企業(yè)績效優(yōu)化流程企業(yè)績效管理的六大步驟合并報表管理法律和法定財務(wù)情景測試記分卡預(yù)測建立目標(biāo)共享信息收入資源約束條件利潤差異制定企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行SWOT短期長期規(guī)劃。財務(wù)規(guī)劃效益偏差監(jiān)控績效度量基準(zhǔn)資源分配預(yù)算要求建立戰(zhàn)略報告戰(zhàn)略地圖平衡計分卡分解流程確保組織實(shí)現(xiàn)從上至下的戰(zhàn)略組合事業(yè)部BSC自上而下的規(guī)劃公司 事業(yè)部BSC自上而下的規(guī)劃部門 BSCBSC自下而上的執(zhí)行自下而上的執(zhí)行以指標(biāo)體系構(gòu)建

6、績效衡量框架平衡計分卡示例企業(yè)績效管理的六大步驟情景測試戰(zhàn)略目標(biāo)建立記分卡預(yù)測合并報表管理財務(wù)建立目標(biāo)共享信息收入資源約束條件利潤ht-差異效益偏差績效度量效率和利用基準(zhǔn)財務(wù)規(guī)劃資源分配預(yù)算要求將數(shù)據(jù)邏輯可視化，進(jìn)行預(yù)算場景模擬引人入勝基于flash的用戶界面,可用于在線（例如：網(wǎng)絡(luò)或門戶）或離線（例如： PowerPoint 展現(xiàn)文件）可訪問所有數(shù)據(jù)源SAP ERP/BW數(shù)據(jù)針對所有SAP用戶而設(shè)計無需是BW或最新版本的NetWeaver BI (7.0)非SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)簡便的假設(shè)分析功能企業(yè)績效管理的六大步驟情景測試戰(zhàn)略目標(biāo)建立回歸方法），產(chǎn)生明年的預(yù)算（目、按部門）。整個企業(yè)的預(yù)算,各個

7、部門的介入建立目標(biāo)收入管理法律和法定財務(wù)資源約束條件利潤共享信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準(zhǔn)財務(wù)規(guī)劃資源分配預(yù)算要求SAP支持從業(yè)務(wù)計劃到財務(wù)預(yù)算的全面預(yù)算管理流程戰(zhàn)略活動經(jīng)營活動外部分析戰(zhàn)略規(guī)劃外部分析財務(wù)預(yù)算/滾動預(yù)測公司整體戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)制定因素政府行業(yè)運(yùn)營部門戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略假設(shè)編制預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)目標(biāo)分解外部環(huán)境假設(shè)編制預(yù)算經(jīng)營目標(biāo)目標(biāo)分解市場對手供應(yīng)商客戶制訂匯總制訂匯總/預(yù)算預(yù)算損益表負(fù)債表預(yù)算銷售收入預(yù)算資本支出預(yù)算現(xiàn)金流量預(yù)算經(jīng)營性計劃資金預(yù)算和計劃資本性計劃資產(chǎn)維修計劃以業(yè)績管理為主線的目標(biāo)分解，將滾動預(yù)測、業(yè)績分析 和評價、融入計劃預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)控與及時調(diào)整之中。 2011 SA

8、P AG. Allrightsreserved.14SAP滿足企業(yè)全面預(yù)算管理需求應(yīng)該花主要的時間及資源在前瞻性的計劃及分析方面所有的用戶在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺上進(jìn)行預(yù)算編制操作， SAP滿足企業(yè)全面預(yù)算管理需求應(yīng)該花主要的時間及資源在前瞻性的計劃及分析方面所有的用戶在統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺上進(jìn)行預(yù)算編制操作， 各個版本的可追溯性。系統(tǒng)應(yīng)提供不同的分?jǐn)傄?guī)及假設(shè)條件 。SAP全面預(yù)算支持自上而下和自下而上要求對預(yù)算從編制，執(zhí)行， 支持自上而下和自下而上要求對預(yù)算從編制，執(zhí)行， 系統(tǒng)管理。支持多維度的預(yù)算編制功能：橫向涵蓋產(chǎn)品、分公 司等；縱向涵蓋年度、季 系統(tǒng)應(yīng)提供包括office和web 導(dǎo)出方式。對于采用

9、不同規(guī)則編制的參照。系統(tǒng)應(yīng)提供包括office和web 導(dǎo)出方式。對于采用不同規(guī)則編制的參照。系統(tǒng)應(yīng)支持多層次多口徑終的預(yù)算目標(biāo)。以流程為中心業(yè)務(wù)流程圖預(yù)算編制流程管理預(yù)算編制管理流程適用于年度預(yù)算編制、滾動預(yù)算編制、資本開支計劃編制等管理人員能夠隨時且持續(xù)觀察預(yù)算編制流程處于哪個環(huán)節(jié)流程顯示的步驟完成了用戶向?qū)У墓δ埽屆课蝗藛T在接受很少的培訓(xùn)狀態(tài)下可熟練操作能夠連續(xù)完整控制商業(yè)流程能夠很好的幫助執(zhí)行公司內(nèi)部的預(yù)算流程和政策 2011 SAP AG. Allrightsreserved.16SAP Business Objects 全面預(yù)算管理 2011 SAP AG. Allrightsr

10、eserved.17企業(yè)績效管理的六大步驟企業(yè)績效管理的六大步驟 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 19情景測試戰(zhàn)略目標(biāo)建立記分卡預(yù)測管理會自動預(yù)警。資源約束條件財務(wù)每個季度、每個月或者實(shí)時進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，發(fā)現(xiàn)問題。利潤算時，系統(tǒng)可以采取三種方案進(jìn)行處理。共享信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準(zhǔn)財務(wù)規(guī)劃資源分配預(yù)算要求情景測試記分卡預(yù)測建立目標(biāo)收入資源合并報表管理根源。利潤財務(wù)提信息差異效益偏差監(jiān)控績效度量基準(zhǔn)財務(wù)規(guī)劃資源分配預(yù)算要求 2011 SAP AG. Al

11、l rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 20商務(wù)智能應(yīng)用中不同層次的需求以總體績效指標(biāo)為核心的績效管理體系以總體績效指標(biāo)為核心的績效管理體系（戰(zhàn)略規(guī)劃/運(yùn)營全景監(jiān)控）績效司管理決策財務(wù)/風(fēng)險層中層管理生產(chǎn)采購分析分析經(jīng)營管（計劃管理/）分析業(yè)務(wù)一線管理的核心是業(yè)務(wù)一線管理的核心是線生產(chǎn)質(zhì)量流程SAP Business Objects業(yè)務(wù)分析應(yīng)用從監(jiān)控到異常分析DataSources/WarehousesDataSources/WarehousesWorkplaceAccessSAPMobileOther Ap

12、plication/DataSourcesBrowsersSocialMediaContentOn DemandServicesUnstructured ContentMS OfficeOLAP Servers, DATA Warehouses & MartsEnterprise Portals制造業(yè)上游運(yùn)營績效分析業(yè)務(wù)線*運(yùn)營銷售和運(yùn)營規(guī)劃項目資源分析forEC&O醫(yī)療/生命科學(xué)醫(yī)療質(zhì)量管理醫(yī)院規(guī)劃和合并報表醫(yī)院員工生產(chǎn)力管理電信/媒體電信行業(yè)客戶分析和維護(hù)IP快消品貿(mào)易-促銷有效性分析金融業(yè)銀行規(guī)劃和合并報表銀行風(fēng)險報告保險行業(yè)風(fēng)險和Solvency管理私人財產(chǎn)和分析2.0公共事業(yè)國防安全

13、裝備評估公共事業(yè)規(guī)劃和合并報表公共事業(yè)規(guī)劃(LATAM)城市管理分析高等教育研究可視化零售零售行業(yè)銷售分析零售行業(yè)多渠道分析電力智能電網(wǎng)分析分析能力服務(wù)和最佳實(shí)踐Risk and Compliance ManagementPerformance Management績效管理風(fēng)險合規(guī)管理Risk and Compliance ManagementPerformance Management績效管理風(fēng)險合規(guī)管理Business Intelligence商務(wù)智能ttion全球貿(mào)易服務(wù)供應(yīng)鏈績效、花費(fèi)績效分析數(shù)據(jù)增強(qiáng)和分類財務(wù)戰(zhàn)略管理效益和成本管理規(guī)劃、預(yù)算和預(yù)測合并報表IFRS /XBRLCapEx

14、規(guī)劃ITIT預(yù)算和財務(wù)績效IT治理風(fēng)險和合規(guī)IT服務(wù)水平人力資源和資產(chǎn)戰(zhàn)略人力規(guī)劃資產(chǎn)可視化與分析HR分析銷售與收入計劃服務(wù)分析客戶數(shù)據(jù)整合客戶效益營銷情感分析營 銷 分 析 可持續(xù)性績效管理運(yùn)營風(fēng)險管理 2011 SAP AG. Allrightsreserved.21SAP Business Objects財務(wù)分析財務(wù)指標(biāo)（總體財務(wù)狀況比率類指標(biāo)）指標(biāo)分類指標(biāo)名稱計算公式提供了六大類的分析FinancialPerformanceFinancialStatementsControl & AuditInsightRisk &ReceivablesForecast EvaluationAP Pr

15、ocessEfficiency 2011 SAP AG. All rights reserved.1毛利率*成本費(fèi)用總額占主營2業(yè)務(wù)收入比重*3銷售凈利率4資本回報率5總資產(chǎn)報酬率6凈資產(chǎn)收益率1流動比率2速動比率3資產(chǎn)負(fù)債率4利息保障系數(shù)5有形凈值債務(wù)率1應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率2流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率3固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1主營收入增長率*2營業(yè)利潤增長率*3利潤總額增長率4固定資產(chǎn)成新率*(營業(yè)收入-營業(yè)成本-銷售費(fèi)用)/營業(yè)收入(主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用)/ 主營業(yè)務(wù)收入凈利潤/營業(yè)收入(利潤總額+利息支出)/(所有者權(quán)益+非流動負(fù)債) (利潤總額+利息支出)/資

16、產(chǎn)總額凈利潤/所有者權(quán)益流動資產(chǎn)/流動負(fù)債(流動資產(chǎn)-存貨)/負(fù)債總額/資產(chǎn)總額/(股東權(quán)益-無形資產(chǎn))營業(yè)收入/平均應(yīng)收帳款營業(yè)收入/營業(yè)收入/平均固定資產(chǎn)營業(yè)收入/平均資產(chǎn)總額本期營業(yè)收入增長額/上期營業(yè)收入本期營業(yè)利潤增長額/本期利潤總額增長額/上期利潤總額固定資產(chǎn)凈值/ 固定資產(chǎn)原值22 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 2011 SAP AG. All rights reserved. PAGE 24從監(jiān)控到分析，挖掘異常根源應(yīng)收帳款分析線索示例總體財務(wù)狀況應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率是否在目標(biāo)值之內(nèi)？應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率的趨勢如何？總體財務(wù)狀況應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率

17、是否在目標(biāo)值之內(nèi)？應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率的趨勢如何？期的發(fā)票明細(xì)誰是這些客戶？未解決的、潛在的過期應(yīng)收帳款余額存在多久？專注收款行為， 減少應(yīng)收帳款過期余額期的發(fā)票明細(xì)誰是這些客戶？未解決的、潛在的過期應(yīng)收帳款余額存在多久？專注收款行為， 減少應(yīng)收帳款過期余額企業(yè)財務(wù)績效監(jiān)控分析示例 2011 SAP AG. All 2011 SAP AG. Allrightsreserved.25帳款分析線索示例從監(jiān)控到分析，挖掘異常根源帳款分析線索示例應(yīng)收點(diǎn)擊查看過點(diǎn)擊查看過 2011 SAP AG. All rights reserved.26 2011 SAP AG. All rights reserved.

18、26SAP Business Objects促銷有效性分析目標(biāo):目標(biāo):衡量促銷有效性，提高促銷管理效率問題關(guān)鍵業(yè)務(wù)能力收益助計劃未來的促銷花費(fèi)不能有效的評估促銷活動的效果衡量過去的促銷活動有效性以評估和指導(dǎo)未來的計劃整合多系統(tǒng)的數(shù)據(jù)（CRM/據(jù)/POS）以跟蹤市場占有率的變動策具有針對性浪費(fèi)售類的影響價格參數(shù)以消除風(fēng)險精準(zhǔn)衡量市場定位分析模型設(shè)計貢獻(xiàn)度依存度誠信度合作度盈利經(jīng)營業(yè)態(tài)經(jīng)營規(guī)模誠信程度連鎖方式業(yè)務(wù)級別客戶星級時間區(qū)域品牌價類消費(fèi)者口味產(chǎn)品的生命周期階段分析指標(biāo) 2011 SAP AG. Allrightsreserved.28授人以魚，不如授人以漁拖拽式的操作，立等可取的數(shù)據(jù)豐富的

19、圖表，生動的數(shù)據(jù)展現(xiàn)自由的鉆取，從宏觀到微觀的數(shù)據(jù)探查SAPBusinessObjectsIntelligence 2011 SAP AG. Allrightsreserved.29無論何時何地,信息觸手可及無論何時何地,信息觸手可及SAP 商務(wù)智能平臺提供各種信息訪問手段，無線接入和桌面方式 2011 SAP AG. Allrightsreserved.30企業(yè)績效管理的六大步驟企業(yè)績效管理的六大步驟合并報表管理財務(wù)情景測試記分卡預(yù)測建立目標(biāo)共享信息收入資源約束條件利潤收益率差異效益偏差種報表。監(jiān)控績效度量效率和利用基準(zhǔn)財務(wù)規(guī)劃資源分配預(yù)算要求 2011 SAP AG. Allrightsr

20、eserved.31SAP商務(wù)智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效SAP商務(wù)智能應(yīng)用實(shí)現(xiàn)企業(yè)的價值觀、優(yōu)化企業(yè)績效建立集成化的數(shù)據(jù)平臺， 從各個業(yè)務(wù)流程來獲取必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)建立集成化的數(shù)據(jù)平臺， 從各個業(yè)務(wù)流程來獲取必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)各級管理層關(guān)注于這些業(yè)務(wù)流程中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)， 對自身業(yè)務(wù)進(jìn)行分析，決定未來的行動建立一個企業(yè)憑數(shù)據(jù)來說話，憑數(shù)據(jù)進(jìn)行決策的企業(yè)價值觀集成不同的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，建立各種不同的分析主題， 分析業(yè)務(wù)異常的原因通過營運(yùn)資本的優(yōu)化和對供應(yīng)鏈的洞察，提高現(xiàn)金頭寸、現(xiàn)金流通過對供應(yīng)鏈的分析，加強(qiáng)對供應(yīng)鏈的管理對于需要改善和提高的業(yè)務(wù)，做出相應(yīng)的決策，來優(yōu)化企業(yè)的運(yùn)作通過企業(yè)績效管理應(yīng)用， 構(gòu)建企業(yè)KPI體系，以實(shí)現(xiàn)決策層對于企業(yè)運(yùn)營狀況的監(jiān)控預(yù)警，并在企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)企業(yè)戰(zhàn)略關(guān)鍵績效指標(biāo)對于不同的管理層，不同的業(yè)務(wù)管理是不同的，既有不同的考核內(nèi)容，也有不同的考核權(quán)重，通過商務(wù)智能將實(shí)際發(fā)生的數(shù)據(jù)和目標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集，來反映各級關(guān)鍵績效指標(biāo)的完成情況評定各級管理層，各級管理人員對于企業(yè)的價值貢獻(xiàn)績效管理業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)管理 才是企業(yè)信息化能夠為企 才是企業(yè)信息化能夠為企 2011 SAP AG. Allrightsreserved.32日程日程 2011 SAP AG. All rights reserved. PAG