用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程(重慶用友)

1、 用友T3標(biāo)準(zhǔn)版操作流程詳細(xì)介紹第68頁 共68頁重慶仁然科技有限公司用友軟件（重慶）客戶中心用友T3系系列管理理軟件標(biāo)準(zhǔn)版版與用戶真誠誠合作 做用戶戶忠誠朋友友2014年年02月編編制目 錄一、安裝程程序第33頁二、系統(tǒng)管管理第33頁1、設(shè)置操操作員 第3頁頁2、建立賬賬套 第4頁3、系統(tǒng)啟啟用 第5頁4、設(shè)置權(quán)權(quán)限 第5頁5、數(shù)據(jù)備備份 第6頁6、數(shù)據(jù)恢恢復(fù) 第7頁7、建立年年度賬及及結(jié)轉(zhuǎn)上上年數(shù)據(jù)據(jù) 第7頁三、賬務(wù)基基礎(chǔ)設(shè)置置部分第8頁四、賬務(wù)處處理第13頁1、期初余余額 第第13頁2、日常操操作 第第13頁3、期末轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬 第第18頁4、賬簿查查詢 第第20頁5、賬簿打打印 第第20頁6

2、、財務(wù)報報表 第第21頁五、工資管管理 第23頁1、系統(tǒng)初初始化 第第23頁頁2、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 第第23頁頁六、固定資資產(chǎn) 第第30頁頁1、系統(tǒng)初初始化 第第30頁頁2、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 第第34頁頁七、業(yè)務(wù)基基礎(chǔ)設(shè)置置部分第第38頁頁八、采購管管理部分分第第41頁頁1、初始設(shè)設(shè)置 第411頁2、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 第411頁九、銷售管管理部分分第第44頁頁1、初始設(shè)設(shè)置 第444頁十、庫存管管理部分分第第44頁頁1、初始設(shè)設(shè)置 第444頁2、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 第455頁十一、核算算管理部部分第第46頁頁1、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 第466頁一、程序安安裝1、檢查工工作檢查電腦名名稱是否否為全英英

3、文（或或全拼音音）若不不是，則則需要更更改名稱稱。（計算算機名稱稱不能有有帶漢字字或“”）2、安裝數(shù)數(shù)據(jù)庫放入光盤選擇打打開MSSDE220000RellA文件件夾雙擊ssetuup進(jìn)行行數(shù)據(jù)庫庫安裝3、安裝軟軟件打開光盤中中雙擊打打開用友友通標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)版雙擊ssetuup進(jìn)行行軟件安安裝點下一一步點是點下一一步更改安安裝路徑徑（D盤盤、E盤盤、F盤盤等）下一步步選擇全部部安裝下一步步下一步步下一步步系統(tǒng)將將自動安安裝程序安安裝完成成后，系系統(tǒng)將提提示重新新啟動電電腦點完成成重啟電電腦電腦重重啟后，系系統(tǒng)將自自動創(chuàng)建建系統(tǒng)數(shù)數(shù)據(jù)庫提示是是否立即即建立賬賬套點否表示所有有完成后后則表示示軟件已已安裝

4、成成功 二、系統(tǒng)管管理部分分一、設(shè)置操操作員雙擊系統(tǒng)管管理點系統(tǒng)點注冊用戶名名為addminn確定權(quán)限操作員員增加輸入編編碼、姓姓名、口口令等點增加加做下一一個操作作員。二、建立賬賬套系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名名為addminn確定賬套建立輸入賬賬套號（00019988）輸入賬賬套名稱稱選擇會會計啟用用期點下一一步輸入單單位名稱稱、單位位簡稱等等資料下一步步選擇行行業(yè)性質(zhì)質(zhì)（新會計計制度或或20110年新新會計制制度）選擇賬賬套主管管下一步步選擇存存貨、客客戶、供供應(yīng)商是是否分類類打“”（若若有外幣幣把外幣幣核算打打“”）完成“可以以創(chuàng)建賬賬套了么么？”是稍等片片刻出現(xiàn)分分類編碼碼方案時時，設(shè)置置

5、相對應(yīng)應(yīng)的編碼碼方案科目編碼級級次：44-2-2-2-2-2 客戶戶分類編編碼：22-2-2-2-2 部門門編碼：2-2-2-2 供應(yīng)應(yīng)商分類類編碼：2-2-2-2 其他他編碼可可保持不不變，保保存退出設(shè)置數(shù)數(shù)據(jù)精度度確定三、系統(tǒng)啟啟用1、建完賬賬套后直直接啟用用在保存完數(shù)數(shù)據(jù)精度度后提示示“是否立立即進(jìn)行行啟用設(shè)設(shè)置”是在系統(tǒng)統(tǒng)啟用界界面點擊擊選擇GGL總賬賬前面的的選擇擇啟用日日期（可可選擇任任意年度度與月份份，但啟啟用日期期為通常常為啟用用月的11日）確定“確實實要啟用用當(dāng)前系系統(tǒng)嗎？”是完成系系統(tǒng)啟用用退出完成建建立賬套套的所有有工作。2、系統(tǒng)管管理中啟啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名名為賬

6、套套主管確定賬套啟用點擊選選擇GLL總賬前前面的選擇擇啟用日日期（可可選擇任任意年度度與月份份，但啟啟用日期期為通常常為啟用用月的11日）確定“確實實要啟用用當(dāng)前系系統(tǒng)嗎？”是完成所所有系統(tǒng)統(tǒng)啟用后后點退出出 四、設(shè)置操操作員權(quán)權(quán)限1、普通操操作員權(quán)權(quán)限設(shè)置置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊用戶名名為addminn確定權(quán)限權(quán)限右上角角選擇賬賬套左邊選選擇操作作員點增加加在明細(xì)細(xì)權(quán)限選擇擇對話框框中選擇擇對應(yīng)的的權(quán)限即即可設(shè)置完完成后點點確定以相同同方式設(shè)設(shè)置其他他操作員員的權(quán)限限所有操操作員權(quán)權(quán)限設(shè)置置完成后后退出2、賬套主主管權(quán)限限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊操作員員為addminn確定權(quán)限權(quán)限右上角角選擇賬賬套左

7、邊選選擇操作作員點右上上方的賬賬套主管管選項提示“設(shè)置用用戶：XXXX賬賬套主管管權(quán)限嗎嗎？”點“是”退出出即可注：賬套主主管擁有有該賬套套所有權(quán)權(quán)限 五、數(shù)據(jù)備備份、手工備備份1、建立文文件夾打開我的電電腦（雙雙擊）DD（或EE、F）盤盤，（右右擊）新新建文件件夾，把把這個新新建的文文件夾，改改名為如如用友數(shù)數(shù)據(jù)手工工備份。（雙雙擊）打打開用友友數(shù)據(jù)手手工備份份，（右右擊）出出現(xiàn)新建建文件夾夾，把所所新建的的文件夾夾改名為為當(dāng)天的的備份日日期如220100-122-16后后退出2、進(jìn)行備備份（雙擊）系系統(tǒng)管理理系點擊系系統(tǒng)點擊注注冊操作員員輸入aadmiin 登登錄（按）確確定（點擊擊）帳套

8、套（點擊擊）備份份選擇需需要備份份的帳套套（按）確確定 （出出現(xiàn)）拷拷貝進(jìn)程程、壓縮縮進(jìn)程（出現(xiàn)現(xiàn)）選擇擇備份目目標(biāo)（雙雙擊）DD（或EE、F）盤盤（雙擊擊）用友友數(shù)據(jù)手手工備份份（雙擊擊）當(dāng)次次備份的的日期 （按）確確認(rèn) （提示示）硬盤盤備份完完畢（按）確確定。3、日常手手工備份份打開D（或或E、FF） 盤盤的用友友數(shù)據(jù)手手工備份份（雙擊擊）新建文件夾夾，再把把你所新新建的文文件夾改改名為當(dāng)當(dāng)天的備備份日期期：如220100-5-27，其其余步驟驟與第一一次備份份的（22）一樣樣。4、若要備備份到UU盤或移移動硬盤盤，將備備份好的的數(shù)據(jù)，用用復(fù)制的的方式，粘粘貼到UU盤或移移動硬盤盤上即可可

9、。、自動備備份建立文件夾夾打開我的電電腦（雙雙擊）DD（或EE、F）盤盤，（右右擊）新新建文件件夾，把把這個新新建的文文件夾，改改名為如如用友數(shù)數(shù)據(jù)自動動備份設(shè)置備份計計劃（雙擊）系系統(tǒng)管理理系點擊系系統(tǒng)點擊注注冊操作員員輸入aadmiin 登登錄輸入密密碼（按）確確定點系統(tǒng)統(tǒng)選擇設(shè)設(shè)置備份份計劃點增加加輸入計計劃編號號、計劃劃名稱選擇備備份類型型、發(fā)生生頻率選擇開開始時間間、保留留天數(shù)選擇備備份路徑徑、選擇擇備份賬賬套點增加加即完成成設(shè)置六、數(shù)據(jù)引引入（恢恢復(fù)）（雙擊）系系統(tǒng)管理理系點擊系系統(tǒng)點擊注注冊操作員員輸入aadmiin 登登錄（按）確確定（點擊擊）帳套套（點擊擊）引入入（出現(xiàn)現(xiàn)）引

10、入入賬套數(shù)數(shù)據(jù)的對對話框選擇該該賬套最最后一次次備份的的數(shù)據(jù)選擇UUF2kkActtLst文件點打開開當(dāng)系統(tǒng)統(tǒng)提示是是否重新新指定路路徑時點點“否” 系統(tǒng)將將自動恢恢復(fù)數(shù)據(jù)據(jù)提示“恢復(fù)完完畢”時點確確定即可可注：數(shù)據(jù)引引入只有有在系統(tǒng)統(tǒng)損壞后后、數(shù)據(jù)據(jù)庫損壞壞后、軟軟件重裝裝后、數(shù)數(shù)據(jù)做錯錯后而又又不想修修改時等等等原因因的時候候才可做做數(shù)據(jù)引引入。在在軟件正正常運行行時，是是不需要要做這動動作。七、建立年年度帳及及結(jié)轉(zhuǎn)上上年數(shù)據(jù)據(jù)1、新建年年度賬、將電腦腦的系統(tǒng)統(tǒng)時間更更改為本本年度最最后一天天 例：20110年112月331日、打開系系統(tǒng)服務(wù)務(wù)系統(tǒng)管管理點系統(tǒng)統(tǒng)點注冊冊操作員員為該賬賬套的

11、賬賬套主管管輸入密密碼選擇帳帳套操作日日期改為為本年度度最后一一天的日日期點擊確確定點開年年度帳點建立立確認(rèn)賬賬套及年年度點確定定等系統(tǒng)統(tǒng)提示“建立年年度賬成成功后”點確定定表示已已經(jīng)完成成新年度度賬的建建立2、結(jié)轉(zhuǎn)上上年數(shù)據(jù)據(jù)、將電腦腦的系統(tǒng)統(tǒng)時間更更改為新新年度的的第一天天 例：20008年11月1日日、點擊系系統(tǒng)點注消消點系統(tǒng)統(tǒng)點注冊冊操作員員為該賬賬套的賬賬套主管管輸入密密碼選擇帳帳套選擇新新建立的的會計年年度操作日日期改為為新年度度的1月月1日確定點年度度帳點結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)選擇總總賬系統(tǒng)統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)按系統(tǒng)統(tǒng)提示完完成結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)，結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)完后后會出現(xiàn)現(xiàn)工作報報告：正正確數(shù)及及錯誤數(shù)

12、數(shù)，若有有錯誤請請找到錯錯誤的科科目并記記錄下來來，再進(jìn)進(jìn)行修改改。3、在建立立新年度度賬之前前、結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)上年數(shù)數(shù)據(jù)之后后都必須須做好數(shù)數(shù)據(jù)備份份三、賬務(wù)基基礎(chǔ)設(shè)置置部分用友通輸輸入操作作員密碼選擇賬賬套更改操操作日期期確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機構(gòu)設(shè)設(shè)置、部門檔檔案設(shè)置置基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)設(shè)置部門檔檔案增加輸入部部門編碼碼、名稱稱等資料料保存做下一一個部門門資料所有做做完后退退出、職員檔檔案設(shè)置置基礎(chǔ)設(shè)置機構(gòu)設(shè)設(shè)置職員檔檔案增加輸入職職員編碼碼、名稱稱選擇所所屬部門門等資料料保存做下一一個職員員檔案所有做做完后退退出2、往來單單位、客戶分分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單單位客戶分分類增加輸入類類別編碼碼、類別別名稱保存做

13、做下一個個分類注：類別編編碼按編編碼規(guī)則則編制，類類別名稱稱根據(jù)實實際去分分 、客戶檔檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單單位客戶檔檔案選中客客戶分類類點增加加輸入客客戶編碼碼、客戶戶名稱、客客戶簡稱稱保存做做下一條條客戶檔檔案注：A、客客戶檔案案的編碼碼可按分分類去編編，例：010001；也可按按客戶的的拼音去去編；B、檔案中中其他信信息可做做可不做做，根據(jù)據(jù)實際去去做、供應(yīng)商商分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單單位供應(yīng)商商分類增加輸入類類別編碼碼、類別別名稱保存做做下一個個分類 注：類別編編碼按編編碼規(guī)則則編制，類類別名稱稱根據(jù)實實際去分分、供應(yīng)商商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單單位供應(yīng)商商檔案選中客客戶分類類點增加加輸入供供應(yīng)商編編

14、碼、供供應(yīng)商名名稱、供供應(yīng)商簡簡稱保存做做下一條條供應(yīng)商商檔案 注：A、供供應(yīng)商檔檔案的編編碼可按按分類去去編，例例：0110011；也可可按供應(yīng)應(yīng)商的拼拼音去編編；B、檔案中中其他信信息可做做可不做做，根據(jù)據(jù)實際去去做3、財務(wù)、會計科科目設(shè)置置A、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置財務(wù)會計科科目選中需需要增加加明細(xì)科科目的一一級科目目點增加加輸入科科目編碼碼、科目目中文名名稱確定增加下下一個明明細(xì)科目目根據(jù)單位位行業(yè)實際際運用的的科目設(shè)設(shè)置 BB、所有有科目設(shè)設(shè)置完成成后點編輯輯指定科科目將待選選科目雙雙擊選到到已選取取科目中中（現(xiàn)金金與銀行行存款）確定 注：若某些些科目涉涉及輔助助核算，在在新增時時將各對對應(yīng)輔助

15、助核算選選上即可可、憑證類類別設(shè)置置基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)憑證類類別選擇分分類方式式（通常常選擇“記賬憑憑證”）確定退出、項目目目錄設(shè)置置A、設(shè)置項項目大類類基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)項目目目錄增加輸入新新項目大大類名稱稱下一步步將項目目級次定定義為22-2-2-22 下一步步完成B、設(shè)置項項目分類類點項目分類類定義選擇新新增加的的項目輸入分分類編碼碼、分類類名稱確定做下一一個分類類設(shè)置項目目目錄點項目目錄錄維護(hù)增加輸入項項目編碼碼項目名名稱選擇所所屬分類類碼點增加加做下一一個目錄錄、外幣種種類基礎(chǔ)設(shè)置財務(wù)外幣種種類左下角角錄入幣幣符、幣幣種選擇折折算方式式選擇固固定匯率率或浮動動匯率錄入?yún)R匯率點增加加4、收付結(jié)結(jié)算

16、、結(jié)算方方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)結(jié)算結(jié)算方方式增加根據(jù)編編碼規(guī)則則輸入結(jié)結(jié)算方式式編碼輸入結(jié)結(jié)算方式式名稱保存做下一一個結(jié)算算方式、付款條條件基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)結(jié)算付款條條件增加輸入付付款條件件編碼錄入信信用天數(shù)數(shù)、優(yōu)惠惠天數(shù)11、優(yōu)惠惠率1等等條件保存做下一一個付款款條件、開戶銀銀行基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)結(jié)算開戶銀銀行增加錄入開開戶銀行行編碼、開開戶銀行行名稱、銀銀行賬號號保存做下一一銀行四、賬務(wù)處處理部分分一、期初余余額錄入入總賬設(shè)置置期初余余額根據(jù)系系統(tǒng)啟用用月之前前所有明明細(xì)科目目的余額額錄入一一一對應(yīng)應(yīng)錄入錄完后后點試算算結(jié)果平平衡后點點對賬對賬正正確后退退出注：A、若某些些科目有有設(shè)置輔輔助核算算，

17、錄入入數(shù)據(jù)時時，須雙雙擊該科科目進(jìn)入入再根據(jù)據(jù)各輔助助項錄入入對應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)統(tǒng)啟用期期為年初初（例：20110年11月），此此時的期期初余額額為20006年年12月月底余額額C、若系統(tǒng)統(tǒng)啟用期期為年中中（例：20110年99月），此此時的期期初余額額為20010年年8月底底余額，須須將20010年年1月8月月的累計計借方、累累計貸方方錄入，而而年初余余額則根根據(jù)錄入入的期初初、借方方、貸方方自動反反算二、總帳系系統(tǒng)日常常操作1、進(jìn)入用用友通打開用友通通輸入操操作員編編號（例例：0001）輸入密密碼選擇帳帳套選擇操操作日期期確定。2、填制憑憑證點擊總帳系系統(tǒng)填制憑憑證增加修改憑憑證日期期輸

18、入附附單據(jù)數(shù)數(shù)錄入摘摘要、選選擇科目目、輸入入金額借貸平衡衡后點增加加做下一一份憑證證注：可支持持多借多多貸、一一借多貸貸、多借借一貸3、出納簽簽字本月所有憑憑證錄入入完成后后，點左左上角文文件重新新注冊操作員員改為出出納的操操作員進(jìn)進(jìn)入用友友通點擊總總賬憑證出納簽簽字選擇月月份確定確定點菜單單上的出出納成批出出納簽字字確定退出4、審核憑憑證本月所有憑憑證錄入入完成后后，點左左上角文文件重新注冊操作員員改為有有審核權(quán)權(quán)限的操操作員進(jìn)進(jìn)入用友友通點總帳帳點憑證證點審核核憑證選擇月月份確定確定點菜單單上的審審核成批審審核憑證證（提示示完成憑憑證的審審核）點點確定退出5、記帳以記帳權(quán)限限的操作作員（

19、或或賬套主主管）進(jìn)進(jìn)入用友友通點總帳帳系統(tǒng)點記帳帳點全選選點下一一步點下一一步點記帳帳（第一一次記帳帳時會提提示期初初試算平平衡，點點確定即即可）提示記記帳完畢畢后，點點確定，完完成記帳帳工作6、轉(zhuǎn)賬生生成（結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)收入入支出到到本年利利潤）做結(jié)轉(zhuǎn)損益益的憑證證之前，前前面的憑憑證必須須先審核核、記賬賬后，才才能自動動結(jié)轉(zhuǎn)出出憑證點總帳帳點期末末點轉(zhuǎn)賬賬生成選擇期間間損益結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月份份選擇類類型（收收入）全選點確定定出現(xiàn)憑憑證界面面后檢查數(shù)數(shù)據(jù)是否否正確保存退出做支出出的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生生成的憑憑證也需需要簽字字、審核核、記賬賬，按上上面流程程操作即即可7、完成本本月總帳帳工作后后，需要

20、要做月末末結(jié)帳進(jìn)入用友通通點總帳帳系統(tǒng)點月末結(jié)帳帳下一步步對賬（出現(xiàn)現(xiàn)每月工工作報告告）下一一步結(jié)賬。8、若結(jié)賬賬后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)憑證有有錯，需需返回修修改時，只只有取消消結(jié)賬、取取消記賬賬、取消消審核、取取消簽字字后，才才能修改改憑證。 （1）、取消結(jié)賬以帳套主管管操作員員進(jìn)入進(jìn)進(jìn)入用友友通點總帳帳點期末末點結(jié)帳帳選擇需需要反結(jié)結(jié)賬月份份同時按按下Cttrl+Shiift+F6 ，輸入該該操作員員的密碼碼點確定定即完成成反結(jié)賬賬。 （2）、取消記賬A、以記賬賬操作員員進(jìn)入進(jìn)進(jìn)入用友友通點總帳帳點期末末點對賬賬同時按按下Cttrl+H ，提示“恢復(fù)記記賬前狀狀態(tài)已被被激活” 點確定定點退出出B、點總帳

21、帳點憑證證點“恢復(fù)記記賬前狀狀態(tài)” 選擇某某月份狀狀態(tài)，例例“20110年1月初”點確定定輸入該該操作員員密碼提示恢恢復(fù)記賬賬完畢點確定定即完成成反記賬賬。 （3）、取消審核以審核權(quán)限限的操作作員進(jìn)入入用友通通點財務(wù)務(wù)會計點總帳帳點憑證證點審核核憑證選擇月月份確定確定點菜單單上的審審核點成批批取消審審核提示完完成憑證證的成批批取消點確定定點退出出即完成成反審核核。 （4）、取消出納簽字 以以出納權(quán)權(quán)限的操操作員進(jìn)進(jìn)入用友友通點擊總總賬憑證出納簽簽字選擇月月份確定確定點菜單單上的出出納成批出出納取消消簽字確定退出 （5）、完成以以上三個個步驟后后，即可可用填制制憑證的的操作員員返回填填制憑證證界

22、面中中修改需需要更正正的憑證證。 （6）、憑證修修改完成成后，按按正常的的第3、第4、第5、第第6步操作作。注：所有損損益類科科目若有有沖減時時，必須須做與藍(lán)藍(lán)字憑證證中科目目方向一一致，金金額用負(fù)負(fù)數(shù)表示示。例：沖減管管理費用用 借借：現(xiàn)金金 1100.00 借：管理費費用水電費費 1000.000 利利息收入入 借：銀銀行存款款 2000.000 借：財務(wù)費費用利息息收入 2000.000 沖沖減主營營業(yè)務(wù)收收入 貸：銀銀行存款款 1100.00 貸：主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入 1000.000三、期末自自動結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、自動轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬設(shè)置置1、自定義義結(jié)轉(zhuǎn)點總賬點點期末點轉(zhuǎn)賬賬定義點自定定義轉(zhuǎn)賬賬點增加加轉(zhuǎn)

23、賬序序號：例例如：000011轉(zhuǎn)賬說說明：例例如：制制造費用用轉(zhuǎn)生產(chǎn)產(chǎn)成本選擇憑憑證類別別確定選擇科目目編碼：一定要要設(shè)末級級明細(xì)例如：生產(chǎn)成成本的末末級明細(xì)細(xì)方向借金額公公式雙擊點開放放大鏡點取對對方科目目計算結(jié)結(jié)果點下一一步點完成成點增行行科目編編碼：例例如：制制造費用用的末級級明細(xì)方向貸金額公公式雙擊放大鏡鏡點開借方發(fā)發(fā)生額點下一一步點完成成依次設(shè)設(shè)置制造造費用所所的末級級明細(xì)保存退出2、對應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義對應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)輸入編編號選擇憑憑證類別別輸入摘摘要選擇轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出科目目編碼（若若該轉(zhuǎn)出出科目有有輔助核核算也需需要選擇擇）增行選擇轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入科目目（若該該轉(zhuǎn)入科科目有輔輔助核算算也需要

24、要選擇）輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)保存做下一個對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)3、銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇庫庫存商品品科目、商商品銷售售收入科科目、商商品銷售售成本科科目確定注：這三類類科目的的結(jié)構(gòu)必必須一致致，且不不能有輔輔助核算算4、售價（計計劃價）銷銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)、售價法法總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義售價（計計劃價）銷銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)選擇售售價法選擇庫庫存商品品科目、商商品銷售售收入科科目、商商品銷售售成本科科目、差差異科目目選擇月月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)方法選擇差差異率計計算方法法調(diào)整設(shè)設(shè)置差異異率計算算公式確定、計劃價價法總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義售價（計計劃價）銷銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)選擇計計劃價法法選擇庫庫存商品品科目、商

25、商品銷售售成本科科目、差差異科目目選擇差差異率計計算方法法調(diào)整設(shè)設(shè)置差異異率計算算公式確定5、匯兌損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義匯兌損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)雙擊選選擇是否否計算匯匯兌損益益選擇匯匯兌損益益入賬科科目確定6、期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)總賬期末末轉(zhuǎn)賬定定義期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇本本年利潤潤科目光標(biāo)點點到損益益類科目目編碼處處，讓所所有收入入、支出出科目都都對應(yīng)有有本年利利潤科目目點確定定、月末自自動轉(zhuǎn)賬賬生成憑憑證1、自定義義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬自定義義結(jié)轉(zhuǎn)左上角角選擇結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月份份選擇需需要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的記錄錄確定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確點保存存退出2、對應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬對應(yīng)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)左上角角選擇結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月份份點

26、全選選點確定定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確點保存存退出3、銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇開開始月份份、結(jié)束束月份確定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確點保存存退出4、售價（計計劃價）銷銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬售價（計計劃價）銷銷售成本本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開開始月份份、結(jié)束束月份確定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確點保存存退出5、匯兌損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬匯兌損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇月月份選擇外外幣選擇是是否結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)確定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正正確點保存存退出6、期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 月月末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)選擇月月份選擇類類型（全全部、收收入、支支出）全選確定出現(xiàn)憑憑證后檢檢查數(shù)據(jù)據(jù)是否正

27、正確點保存存退出 注注：類型型為全部部是將收收入、支支出都結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)生成成一份憑憑證；類類型為收收入時，將將收入結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)生成成一份憑憑證；類類型為支支出時，將將支出結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)生成成一份憑憑證重要提示：所有自自動生成成的憑證證都需要要審核、記記賬、簽簽字四、賬簿查查詢1、總賬的的查詢總賬賬表表科目賬賬總賬選擇對對應(yīng)科目目選包含含未記賬賬憑證確認(rèn)完完成所需需查詢2、余額表表的查詢詢總賬賬表表科目賬賬選擇月月份選擇科科目（若若查詢所所有科目目時則不不選科目目）選擇科科目級次次（系統(tǒng)統(tǒng)默認(rèn)為為查詢一一級科目目）選擇包包含未記記賬憑證證確認(rèn)完完成所需需要查詢詢3、明細(xì)賬賬的查詢詢總賬賬表表科目賬賬明細(xì)賬賬選擇科科

28、目（若若不選科科目時，可可查詢所所有科目目）選擇月月份選包含含未記賬賬憑證確認(rèn)完完成所需需查詢4、多欄賬賬查詢A、定義多多欄賬總賬賬表表科目賬賬多欄賬賬增加選擇核核算科目目修改多多欄賬名名稱（不不修改也也可）點自動動編制將分析析方式的的金額分分析雙擊擊改為余余額分析析確定完成多多欄賬的的定義B、查詢多多欄賬總賬賬表表科目賬賬多欄賬賬選擇多多欄賬名名稱點查詢詢選擇月月份選包含含未記賬賬憑證確認(rèn)完成所所需查詢詢5、往來賬賬查詢往來管理選擇查查詢的賬賬表選擇科科目選擇月月份確定即即可完成成查詢6、現(xiàn)金銀銀行查詢詢現(xiàn)金銀行選擇日日記賬（現(xiàn)現(xiàn)金、銀銀行存款款）選擇科科目選擇月月份確定完成查查詢7、其他賬

29、賬表的查查詢根據(jù)據(jù)賬表的的性質(zhì)查查詢，方方法大同同小異五、賬簿打打印、打印格格式設(shè)置置選擇紙型總賬設(shè)置置選項賬簿右上方方選擇“按月排排頁” 選擇“憑證、賬賬簿套打打” 選擇打打印紙型型確定總賬套打工工具 總總賬設(shè)置總賬套套打工具具憑證保存確定確定賬簿保存確定確定退出、打印1、憑證打打印點總賬憑憑證打印憑憑證若只打打印第11號憑證證，請在在憑證范范圍寫上上11即可，若若本月份份全部打打印，打打印范圍圍不選預(yù)覽打印確定2、總賬打打印點總賬點點賬表點賬薄薄打印點科目目賬簿打打印點總賬賬開始科目目選擇科目目 選擇“年初有有余額，但但本年無無發(fā)生也也打印” 點預(yù)覽覽打印確定3、明細(xì)賬賬打印A、現(xiàn)金、銀銀

30、行存款款科目打打印點總賬點點賬表點賬薄薄打印點科目目賬簿打打印明細(xì)賬賬點賬本本選擇現(xiàn)金金或銀行行存款科科目選擇月份份：20010.1-220100.122 B、其他科科目打印印點總賬點點賬表點賬薄薄打印點科目目賬簿打打印明細(xì)賬賬點賬簿簿選擇打打印科目目選擇月月份：220100.1-20110.112 （）選擇條件：、若期期初有余余額，但但本年無無發(fā)生也也打印，需需打、只打打印末級級科目、最后后一頁未未滿也打打印、其他選選項一般般為默認(rèn)認(rèn)。 注：打印總總賬、明明細(xì)賬時時，若需需要打印印全部科科目時，則則不需要要選擇任任何科目目，直接接點打印印。4、多欄賬賬打印點總賬點點賬表點賬薄薄打印點科目目賬

31、簿打打印多欄賬賬打印選擇需需要打印印的科目目選擇月月份選擇有有期初余余額但本本期無發(fā)發(fā)生也打打印預(yù)覽打印注：多欄賬賬打印分分主頁、輔輔頁，打打印預(yù)覽覽時，點點“是”為預(yù)覽覽主頁數(shù)數(shù)據(jù)，點點“否”為預(yù)覽覽輔頁數(shù)數(shù)據(jù)六、財務(wù)報報表日常常操作1、初始報報表進(jìn)入用友通通點財務(wù)務(wù)會計點UFFO報表表點新建建點格式式點報表表模板選擇單單位所在在的行業(yè)業(yè)選擇財財務(wù)報表表（例如如：資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表）點確定定提示“模板格格式將覆覆蓋本表表格式，是是否繼續(xù)續(xù)” 點確定定點左下下角紅色色“格式” 點菜單單上數(shù)據(jù)據(jù)關(guān)鍵字字錄入在對話話框中輸輸入“單位名名稱、年年、月、日日”（例如如： XXXX有有限公司司、20110年

32、11月311日）點確定定提示“是否重重算第11頁” 點“是” 待數(shù)據(jù)據(jù)出現(xiàn)后后檢查數(shù)數(shù)據(jù)是否否正確及及借貸是是否平衡衡。（其其他報表表操作相相同）2、日常報報表處理理進(jìn)入用友通通點財務(wù)務(wù)會計點UFFO報表表點文件件打開在查找找范圍中中打開報報表（例例：資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表）點菜單單上的編編輯點追加加輸入需需追頁數(shù)數(shù)，默認(rèn)認(rèn)為1頁頁點確定定在左下下方選擇擇新增加加的表頁頁點菜單單上的數(shù)數(shù)據(jù)點關(guān)鍵鍵字點錄入入輸入該該頁所計計算的月月份（例例20110-002-228）點點確定提示“是否重重算第幾幾頁”時點“是” 待左下下方提示示計算完完畢后檢查報報表中數(shù)數(shù)據(jù)是否否正確保存 （其余余報表操操作相同同）3、

33、公式設(shè)設(shè)置A、正常公公式設(shè)置置在報表中選選中需要要設(shè)置公公式的單單元格點fxx（或按按鍵盤上上=）點函數(shù)數(shù)向?qū)нx擇用用友賬務(wù)務(wù)函數(shù)點下一一步選擇函函數(shù)名稱稱（例：若取期期初數(shù)選選擇QCC）點下一一步點參照照選擇賬賬套號、會會計年度度（賬套套號、會會計年度度可不選選）選擇相相對應(yīng)的的會計科科目選擇期期間（例例：若取取期初數(shù)數(shù)一定選選擇“全年”，其他他函數(shù)選選“月”或“季”）選擇含含未記賬賬憑證確定確定確定即即可完成成公式設(shè)設(shè)置B、本表他他頁公式式設(shè)置在報表中選選中需要要設(shè)置公公式的單單元格點fxx（或按按鍵盤上上=）輸入公公式“sellectt(?DD5,年年=年年 annd 月月=月月+1)”

34、即可注：?D55代表表表頁中的的某一單單元格C、他表他他頁公式式設(shè)置在報表中選選中需要要設(shè)置公公式的單單元格點fxx（或按按鍵盤上上=）關(guān)聯(lián)條條件選擇關(guān)關(guān)前關(guān)鍵鍵值“月”或“年”等等選擇關(guān)關(guān)聯(lián)表名名選擇關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)鍵鍵值“月”或“年”確定定形成公公式“Rellatiion 月 witth C:Doccumeentss annd SSetttinggsAAdmiinisstraatorrMyy Doocummenttsrrepoort11.reep-月” 將“C:Doocummentts aand SetttinngsAdmminiistrratoorMMy DDocuumenntsrepportt

35、1.rrep-月月”復(fù)制到到 RRelaatioon 前前面將復(fù)制制后的“-月月”改成報報表中需需要取數(shù)數(shù)的單元元格例：D200 確定即即可完成成公式設(shè)設(shè)置注：C:Doocummentts rrepoort11.reep 代表報報表保存存路徑 D20代表表表頁中中的某一一單元格格五、工資管管理部分分一、系統(tǒng)初初始化、系統(tǒng)啟啟用1、啟用工工資系統(tǒng)統(tǒng)點開始程序序用友通通系列管管理軟件件用友通通系統(tǒng)管管理輸入入用戶名名（賬套套主管）、密碼選擇“WA工資管理”修改操作日期確定2、啟用工工資賬套套 點工資資管理選擇擇本賬套套處理的的工資類類別個數(shù)數(shù)選擇幣幣種下一一步確定定是否代代扣稅下下一步確確定是否否

36、扣零處處理下一一步確定定人員編編號長度度完成 建立工工資類別別新建工工資類別別錄入名名稱下一一步選擇擇該工資資類別所所轄部門門確定 應(yīng)該注注意的問問題：A、在建立立之前應(yīng)應(yīng)先校對對當(dāng)前系系統(tǒng)時間間為該工工資類別別的啟用用時間B、建立完完成后，系系統(tǒng)默認(rèn)認(rèn)自動打打開該工工資類別別、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置1、人員附附加信息息設(shè)置工資設(shè)置人人員附加加信息設(shè)設(shè)置增加加在參照照中選擇擇所需要要信息即即可（也也可以不不參照直直接在增增加欄中中輸入附附加信息息）2、人員類類別設(shè)置置工資設(shè)置人人員類別別設(shè)置增增加輸入入人員類類別名稱稱（例：總經(jīng)理理、經(jīng)理理、主管管等等）3、工資項項目及公公式設(shè)置置、公共工工資項目目設(shè)置工

37、資設(shè)置工工資項目目設(shè)置增增加選擇擇工資預(yù)預(yù)置項目目或輸入入工資項項目名稱稱選擇類類型、數(shù)數(shù)字長度度、小數(shù)數(shù)位、工工資增減減項等點增加加做一下下項目確確定確定定 、工資資類別中中工資項項目設(shè)置置工資工資類類別打開開工資類類別選擇擇需要設(shè)設(shè)置工資資項目的的類別確確定工資資設(shè)置工工資項目目設(shè)置增增加在參參照中選選擇相應(yīng)應(yīng)的項目目所有項項目增加加后將增增項與減減項排序序確定備注：A、在多類類別設(shè)置置下，只只有關(guān)閉閉所有工工資類別別時，才才能增加加工資項項目B、設(shè)置為為增項的的工資項項目將直直接參與與應(yīng)發(fā)合合計的計計算，設(shè)設(shè)置為減減項的工工資項目目將直接接參與扣扣款的計計算，設(shè)設(shè)置為其其他的工工資項目目

38、不參與與應(yīng)發(fā)或或扣款的的計算C、工資項項目的修修改、刪刪除時，將將標(biāo)放在在選項上上，點“重命名名”或“刪除”按鈕D、工資項項目必須須唯一，一一經(jīng)使用用，項目目類型不不允許修修改、工資計計算公式式設(shè)置A、一般公公式設(shè)置置點工資設(shè)置置工資項項目設(shè)置置公式設(shè)設(shè)置系統(tǒng)統(tǒng)自動設(shè)設(shè)置應(yīng)發(fā)發(fā)合計、扣扣款合計計計算公公式點公公式確認(rèn)認(rèn)確認(rèn)即即可完成成B、其他公公式設(shè)置置點工資設(shè)置置工資項項目設(shè)置置公式設(shè)設(shè)置點增增加點黑黑色小三三角選擇擇工資項項目點公公式定義義區(qū)錄入入該工資資項目的的計算公公式點公公式確定定確定即即可完成成4、銀行名名稱設(shè)置置工資設(shè)置銀銀行名稱稱設(shè)置增增加輸入入銀行名名稱設(shè)置置賬號長長度（11

39、5位或或18位位）5、部門設(shè)設(shè)置工資設(shè)置部部門選擇擇設(shè)置選選擇當(dāng)前前工資類類別所核核算的部部門前的的“”打打“”確確定即可可完成設(shè)設(shè)置6、權(quán)限設(shè)設(shè)置工資設(shè)置權(quán)權(quán)限設(shè)置置右上角角選擇工工資類別別修改選選擇部門門管理權(quán)權(quán)限選擇擇項目管管理權(quán)限限保存做做下一個個工資類類別的權(quán)權(quán)限設(shè)置置7、設(shè)置人人員檔案案工資設(shè)置人人員檔案案增加錄錄入人員員編碼、人人員姓名名、選擇擇所在部部門、人人員類別別、進(jìn)入入日期、銀行名稱、銀行賬號、人員附加信息點確認(rèn)做下一個人員檔案備注：工資資系統(tǒng)中中人員檔檔案可批批量增加加，引用用職員檔檔案，在在工資系系統(tǒng)中修修改詳細(xì)細(xì)信息二、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理數(shù)據(jù)輸入及及調(diào)整工資變動顯顯示

40、所有有人員所所有工資資項目點點工資項項目直接接錄入數(shù)數(shù)據(jù)或點點編輯按按頁面提提示錄入入數(shù)據(jù)確確定錄下下一個所所有錄完完后執(zhí)行行重新計計算匯總總退出代扣個人所所得稅點扣繳個人人所得稅稅確定選選擇對應(yīng)應(yīng)工資項項目（應(yīng)應(yīng)發(fā)合計計、實發(fā)發(fā)合計或或計稅基基數(shù)）系系統(tǒng)將根根據(jù)選擇擇的工資資項目自自動進(jìn)行行計算對對應(yīng)所得得稅銀行代發(fā)點銀行代發(fā)發(fā)選擇銀銀行設(shè)置置銀行所所要求的的內(nèi)容（增增加或刪刪除）提提示是否否確定銀銀行帳號號代發(fā)格格式確定定點工具具欄中代代發(fā)按鈕鈕將當(dāng)前前格式輸輸出（或或直接預(yù)預(yù)覽打印?。﹤渥ⅲ何募愋蜑闉镈BAASEmm（*DDBF）賬套管理賬表選中工工資發(fā)放放條次初初使用，點點“重建表

41、表”選中所所有表單單點確定定雙擊工工資發(fā)放放條打開開該表進(jìn)進(jìn)行查詢詢打印備注：如果果需要修修改報表表，則點點修改改表刪刪除不需需在表中中顯示的的項目確確定（不不能再重重建表）工資分?jǐn)偣べY分?jǐn)偣すべY分?jǐn)倲傇O(shè)置增增加在分分?jǐn)傆嬏崽岜壤O(shè)設(shè)置下錄錄入計提提類型名名稱、計計提比率率下一步步選擇部部門、人人員類別別、借貸貸方科目目完成返返回日常月份分分?jǐn)倳r：工資分分?jǐn)傔x擇擇分?jǐn)傤愵愋汀⒑撕怂悴块T門、計提提月份、明明細(xì)到工工資項目目確定進(jìn)進(jìn)入工資資分?jǐn)傄灰挥[表選選擇類型型點制單單生成憑憑證選擇擇憑證類類別、修修改制單單日期保保存后生生成下一一份憑證證月末處理月末處理選選擇處理理月份確確定提示示“本月處處理

42、之后后工資將將不允許許變動，繼繼續(xù)月末末處理嗎嗎？”是選擇擇清零項項目結(jié)賬賬完畢備注：月末處理只只有在會會計年度度的1月月至111月進(jìn)行行，122月份則則不需要要進(jìn)行月月末結(jié)賬賬月末工資分分?jǐn)傊挥杏性诋?dāng)月月工資數(shù)數(shù)據(jù)處理理完畢后后才可進(jìn)進(jìn)行若為處理多多個工資資類別，則則應(yīng)打開開各工資資類別，分分別進(jìn)行行月末結(jié)結(jié)賬若本月工資資數(shù)據(jù)未未匯總，系系統(tǒng)將不不能進(jìn)行行月末工工資分?jǐn)倲側(cè)舯驹聼o工工資數(shù)據(jù)據(jù)，用戶戶進(jìn)行月月末處理理時，系系統(tǒng)將給給予操作作提示進(jìn)行月末處處理后，當(dāng)當(dāng)月數(shù)據(jù)據(jù)將不再再允許變變動六、固定資資產(chǎn)部分分一、系統(tǒng)初初始化、系統(tǒng)啟啟用1、啟用固固定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)點開始程序序用友通通系列管管理軟

43、件件用友通通系統(tǒng)管管理輸入入用戶名名（賬套套主管）、密密碼選擇擇“FAA固定資資產(chǎn)”修改操操作日期期確定2、啟用固固定資產(chǎn)產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)是是選擇“我同意意”下一步步選擇啟啟用月份份下一步步選擇主主要折舊舊方法、折折舊周期期設(shè)置類類別編碼碼方式、固固定資產(chǎn)產(chǎn)類別編編碼方式式、設(shè)置置序號長長度下一一步選擇擇對賬科科目下一一步完成成是確定定、基礎(chǔ)設(shè)設(shè)置 11、部門門檔案固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)置部門門檔案增加輸入部部門編碼碼、名稱稱等資料料保存做下一一個部門門資料所有做做完后退退出注：該部門門檔案與與總賬中中所設(shè)置置的部門門共用 2、部門門對應(yīng)折折舊科目目固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)置部門門對應(yīng)折折舊科目目選擇部部門點修修改選

44、擇擇折舊科科目點保保存 3、資產(chǎn)類類別 固固定資產(chǎn)產(chǎn)設(shè)置資資產(chǎn)類別別增加輸輸入類別別名稱、使使用年限限、凈殘殘值率等等保存做做下一個個類別 4、增減方方式固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)置增減減方式選選擇增加加或減少少增加輸輸入增加加方式名名稱或減減少方式式名稱保保存5、使用狀狀況固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)置使用用狀況選選擇目錄錄表增加加輸入使使用狀況況名稱、選選擇是否否計提折折舊保存存6、折舊方方法固定資產(chǎn)設(shè)設(shè)置折舊舊方法增增加輸入入名稱設(shè)設(shè)置月折折舊率公公式、月月折舊額額公式確確定二、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理1、原始卡卡片錄入入固定資產(chǎn)原原始卡片片錄入選選擇資產(chǎn)產(chǎn)類別選選擇按編編碼查詢詢點確定定輸入該該固定資資產(chǎn)的名名稱、類類別、

45、規(guī)規(guī)格型號號、使用用部門、增增加方式式、存放放地點、使使用狀況況、開始始使用日日期、原原值、累累計折舊舊、數(shù)量量等點保保存做下下一份原原始卡片片（注：固定定資產(chǎn)帳帳啟用之之前的所所有資產(chǎn)產(chǎn)都作為為期初數(shù)數(shù)據(jù)在原原始卡片片錄入，操操作與第第一步相相同）2、新增固固定資產(chǎn)產(chǎn)固定資產(chǎn)點點資產(chǎn)增增加選擇擇資產(chǎn)類類別選擇擇按編碼碼查詢點點確定輸輸入該固固定資產(chǎn)產(chǎn)的名稱稱、類別別、規(guī)格格型號、使使用部門門、增加加方式、存存放地點點、使用用狀況、開開始使用用日期、原原值、數(shù)數(shù)量等點點保存做做下一份份新增資資產(chǎn)卡片片3、固定資資產(chǎn)減少少時固定資產(chǎn)點點資產(chǎn)減減少選選擇需要要減少的的資產(chǎn)編編號選擇擇減少方方式輸入

46、入清理收收入、清清理費用用、清理理原因點增加點確定（注：固定定資產(chǎn)減減少時，必必須在做做完“計提完完本月折折舊”工作后后方可執(zhí)執(zhí)行）4、若需要要變動固固定資產(chǎn)產(chǎn)的原值值、部門門、使用用狀況、累累計折舊舊等數(shù)據(jù)據(jù)時固定資產(chǎn)點點卡片點點變動單單選擇需需變動的的內(nèi)容按按變動該該單內(nèi)的的程序操操作即可可例：原值增增加5、計提本本月折舊舊固定資產(chǎn)點點處理點點計提本本月折舊舊提示是是否查看看本月折折舊清單單“是”提示“是否否繼續(xù)？”點“是”查看清清單后點點退出即即可6、因系統(tǒng)統(tǒng)所生成成的本月月折舊金金額與手手工所計計算的本本月折舊舊的金額額有差別別，是因因小數(shù)點點而造成成的，那那么可在在折舊清清單中將將系

47、統(tǒng)所所計算的的金額修修改為手手工所計計算的金金額： （1）點處處理點折舊舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。（2）執(zhí)行行快捷鍵鍵 Ctrrl + Altt + G ，工具具欄上顯顯示修修改按按鈕圖標(biāo)標(biāo)。（3）單擊擊要修改改的單元元格，把把系統(tǒng)自自動計算算的月折折舊額改改為您要要計提月月折舊額額。（4）請回回答是是否以后后每次計計提折舊舊都使用用該數(shù)據(jù)據(jù)？，如如果是是，則則以后該該資產(chǎn)每每次計提提折舊不不按公式式計提，按按修改后后的金額額計提折折舊。如如果否否，則則以后每每次計提提還按折折舊方法法公式計計算月折折舊額。7、做完計計提折舊舊

48、工作后后，需要要將本月月折舊、新新增資產(chǎn)產(chǎn)或資產(chǎn)產(chǎn)減少記記錄生成成憑證固定資產(chǎn)點點處理點點批量制制單在制制單選擇擇中，在在“選擇”列雙擊擊（或點點工具欄欄中的全全選）需需要生成成憑證的的記錄點點制單設(shè)設(shè)置輸入入科目點點制單出出現(xiàn)憑證證選擇憑憑證類別別（記賬賬憑證）錄入憑證摘要保存退出即可 （在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修改、刪除）8、月末結(jié)結(jié)賬固定資產(chǎn)點點處理點點月末結(jié)結(jié)賬開始始結(jié)賬點點確定確確定確定定即可完完成月末末結(jié)賬9、恢復(fù)固固定資產(chǎn)產(chǎn)月末結(jié)結(jié)賬以需要恢復(fù)復(fù)月份的的日期進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)打開固固定資產(chǎn)產(chǎn)點處理理點恢復(fù)復(fù)月末結(jié)結(jié)賬前狀狀態(tài)點是是提示“成功恢恢復(fù)賬套套月

49、末結(jié)結(jié)賬前狀狀態(tài)” 點確確定即完完成 七、業(yè)務(wù)基基礎(chǔ)設(shè)置置部分基礎(chǔ)設(shè)置1、存貨 、存貨貨分類基礎(chǔ)設(shè)置存存貨存貨貨分類增增加輸入入分類編編碼、分分類名稱稱保存做做下一個個分類、存貨檔檔案基礎(chǔ)設(shè)置存存貨存貨貨檔案選選擇存貨貨類別點點增加輸輸入存貨貨編碼、名名稱、規(guī)規(guī)格、單單位、稅稅率等選選擇存貨貨屬性“銷售”“外購購”“生產(chǎn)產(chǎn)耗用”“自制制”“在制制”等保存做做下一個個檔案2、購銷存存、倉庫檔檔案基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存?zhèn)}倉庫檔案案增加輸輸入倉庫庫編碼、倉倉庫名稱稱等選擇計計價方式式保存、收發(fā)類類別基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存收收發(fā)類別別增加輸輸入類別別編碼、類類別名稱稱選擇收收發(fā)標(biāo)志志保存、采購類類型基礎(chǔ)設(shè)置購購銷

50、存采采購類型型輸入采采購類型型編碼、名名稱選擇擇入庫類類別增加加、銷售類類型基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存銷銷售類型型輸入銷銷售類型型編碼、名名稱選擇擇出庫類類別增加加、產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)增加選選擇父項項編碼、生生產(chǎn)部門門選擇所所屬子項項輸入定定額數(shù)量量、損耗耗率選擇擇存放倉倉庫、倉倉管員、車車間等保保存、費用項項目基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存費費用項目目輸入費費用項目目編碼、名名稱增加加、發(fā)運方方式基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存發(fā)發(fā)運方式式輸入發(fā)發(fā)運方式式編碼、名名稱增加加、貨位檔檔案基礎(chǔ)設(shè)置購購銷存貨貨位檔案案增加輸輸入貨位位編碼、名名稱選擇擇倉庫輸輸入最大大體積、最最大重量量保存八、采購管管理部分分一、初始

51、設(shè)設(shè)置1、采購期期初記賬賬采購采購期期初記賬賬記賬確確定退出出二、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理1、采購訂訂單采購管理采采購訂單單點增加加修改日日期選擇擇供應(yīng)商商、部門門等在表表體中雙雙擊選擇擇訂單的的存貨錄錄入采購購數(shù)量單單價（若若在存貨貨檔案中中有做入入單價，系系統(tǒng)則會會自動帶帶出單價價）保存存審核做做下一份份訂單2、采購入入庫單采購管理采采購入庫庫單點增增加修改改日期選選擇入庫庫倉庫點點選單（選選擇采購購訂單）輸輸入日期期點過濾濾選擇需需要生成成采購入入庫單的的單據(jù)確確定點保保存做下下一份采采購入庫庫單（此此采購入入庫單也也可以在在做完采采購訂單單后，點點工具欄欄中的流流轉(zhuǎn)，直直接生成成采購入入庫單）

52、備注：采購購入庫單單需要在在庫存管管理中審審核3、采購發(fā)發(fā)票采購管理采采購發(fā)票票點增加加選擇發(fā)發(fā)票類型型點選單單（根據(jù)據(jù)采購入入庫單生生成發(fā)票票）輸入入日期點點過濾選選擇需要要生成采采購發(fā)票票的單據(jù)據(jù)確定點點保存點點復(fù)核做做下一份份采購發(fā)發(fā)票（此此采購發(fā)發(fā)票也可可以在做做完采購購入庫單單時，點點工具欄欄中的流流轉(zhuǎn)，生生成普通通發(fā)票或或生成專專用發(fā)票票）4、付款結(jié)結(jié)算采購管理選選擇付款款的供應(yīng)應(yīng)商點增增加選擇擇日期、結(jié)結(jié)算方式式、結(jié)算算科目、結(jié)結(jié)算金額額、票據(jù)據(jù)號、部部門、摘摘要等點點保存點點核銷點點自動點點保存做做下一份份付款結(jié)結(jié)算單5、應(yīng)付單單采購供應(yīng)商商往來應(yīng)應(yīng)付單確確定增增加確認(rèn)認(rèn)修改單

53、單據(jù)日期期選擇客客戶錄入入金額錄錄入摘要要保存審審核6、采購結(jié)結(jié)算采購采購結(jié)結(jié)算自動動結(jié)算選選擇起始始日期、截截止日期期選擇供供應(yīng)商等等條件選選擇結(jié)算算模式確確認(rèn)7、月末結(jié)結(jié)賬采購管理月月末結(jié)賬賬選中待待結(jié)賬月月份點結(jié)結(jié)賬 九、銷售管管理部分分一、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理1、銷售訂訂單銷售銷售訂訂單增加加修改訂訂單日期期選擇銷銷售類型型、客戶戶、部門門等條件件選擇存存貨輸入入數(shù)量、單單價保存存審核做做下一張張訂單2、發(fā)貨單單 銷銷售發(fā)貨貨單增加加顯示選選擇需要要生成發(fā)發(fā)貨單的的訂單確確認(rèn)錄入入發(fā)貨日日期錄入入倉庫錄錄入實際際發(fā)貨數(shù)數(shù)量保存存審核做做下一張張發(fā)貨單單 注注：發(fā)貨貨單也可可以在銷銷售訂單單

54、直接流流轉(zhuǎn)生成成 33、銷售售發(fā)票銷售銷售發(fā)發(fā)票增加加選單單選擇發(fā)發(fā)貨單顯顯示選擇擇需要生生成發(fā)票票的發(fā)貨貨單確認(rèn)認(rèn)錄入倉倉庫保存存點復(fù)核核做下一一份銷售售發(fā)票（此此銷售發(fā)發(fā)票也可可以在做做完發(fā)貨貨單時，點點工具欄欄中的流流轉(zhuǎn)，生生成普通通發(fā)票或或生成專專用發(fā)票票）4、收款結(jié)結(jié)算銷售管理選選擇收款款的客戶戶點增加加選擇日日期、結(jié)結(jié)算方式式、結(jié)算算科目、結(jié)結(jié)算金額額、票據(jù)據(jù)號、部部門、摘摘要等點點保存點點核銷點點自動點點保存做做下一份份收款結(jié)結(jié)算單5、應(yīng)收單單銷售客戶往往來應(yīng)收收單確定定增加加修改單單據(jù)日期期選擇客客戶錄入入金額錄錄入摘要要保存審審核6、月末結(jié)結(jié)賬銷售管理月月末結(jié)賬賬選中待待結(jié)賬

55、月月份點結(jié)結(jié)賬十、庫存管管理部分分一、初始設(shè)設(shè)置1、庫存期期初庫存期初數(shù)數(shù)據(jù)期初初庫存選選擇倉庫庫增加加選擇存存貨錄入入數(shù)量、單單價所有有數(shù)據(jù)錄錄入完成成后，點點記賬二、日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理1、采購入入庫單審審核庫存采購入入庫單審審核點點上張、下下張選擇擇未審核核的采購購入庫單單審核注：庫存管管理與采采購管理理結(jié)合使使用時，庫庫存管理理中不能能增加采采購入庫庫單2、產(chǎn)成品品入庫單單庫存產(chǎn)成品品入庫單單增加修修改入庫庫日期選選擇入庫庫類別選選擇倉庫庫根據(jù)車車間實際際入庫選選擇存貨貨錄入數(shù)數(shù)量保存存審核3、其他入入庫單該單據(jù)由調(diào)調(diào)撥單自自動生成成，若某某存貨需需要調(diào)整整數(shù)量，不不調(diào)整金金額時，可可使用這這種單據(jù)據(jù)處理；另在做做庫存盤盤點時，審審核后盤盤盈數(shù)也也會生成成其他入入庫單庫存其他入入庫單增增加修改改入庫日日期選擇擇入庫類類別選擇擇倉庫選選擇存貨貨錄入數(shù)數(shù)量、單單價保存存審核注：其他入入庫單可可直接錄錄入，4、銷售出出庫單審審核庫存銷售出出庫單審審核點上上張、下下張選擇擇未審核核的銷售售出庫單單審核 注注：庫存存管理與與銷售管管理結(jié)合合使用時時，庫存存