酒店采購及資產(chǎn)管理制度模板

1、酒店采購及資產(chǎn)管酒店采購及資產(chǎn)管理制度1、制定采購計(jì)劃由酒店各部門根據(jù)每年物資的消耗率、損耗率和對第二年的預(yù)測,在每年年底編制采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)部審核；計(jì)劃外采購或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部審核;采購計(jì)劃一式四份,自存一份，其它三份交財(cái)務(wù)部。2、審批采購計(jì)劃：財(cái)務(wù)部將各部門的采購計(jì)劃和報(bào)告匯總,并進(jìn)行審核；財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營業(yè)實(shí)績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業(yè)指標(biāo)及營業(yè)預(yù)測做采購物資的預(yù)算；將匯總的采購計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。3、物資采購：采購員根據(jù)核準(zhǔn)的采購計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型

2、號、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購，以保證及時(shí)供應(yīng)。大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議,以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總 廚、大廚或宴會(huì)部下單采購部，采購人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采 購,以保證供應(yīng)。計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品,經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng) 理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購，以保證需用。4、物資驗(yàn)收入庫：無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗(yàn)收；倉管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板,按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完 后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入 庫的按規(guī)定入庫。5、報(bào)銷及

3、付款付款：采購員采購的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核,經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后 方可付款；支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支 票，若由采購員領(lǐng)空白支票與對方結(jié)帳，金額必須限制在一定的范 圍內(nèi)；按酒店財(cái)務(wù)制度，付款30元以上者要使用支票或委托銀行付款 結(jié)款,30元以下者可支付現(xiàn)款。超過30元要求付現(xiàn)金者，必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)審查批 準(zhǔn)后方可付款，但現(xiàn)金必須在一定的范圍內(nèi)。報(bào)銷：采購員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單,經(jīng)出納審核是 否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。采購員若向個(gè)體戶購買商品,可經(jīng)過稅務(wù)部門開票，因急需而賣 方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有

4、采購員兩人 以上的證明,及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后 方可給予報(bào)銷。采購部業(yè)務(wù)操作制度1、按使用部門的要求和采購申請表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購方 案；3、在主管的安排下，按采購部主任確定的采購方案著手采購；4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購和期貨采購；5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；6、貨物驗(yàn)收后,將貨物送倉庫驗(yàn)收、入庫，辦理相關(guān)的入庫手 續(xù)。7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采 購申請單或經(jīng)銷合同；8、將貨物采購申請單、發(fā)票、入庫單或

5、采購合同一并交財(cái)務(wù)部 校對審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。倉庫管理制度1、倉庫的分類：酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉 食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、 煙酒倉、食品倉、山貨倉，動(dòng)力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修 材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花 泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機(jī)械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉, 家具設(shè)備倉等等。2、物品驗(yàn)收：倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收, 并做到：發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收；發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可 按實(shí)際驗(yàn)收；對購進(jìn)的食品

6、原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。驗(yàn)收后，要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單 價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單，一式四份，其中一份自存，一 份留倉庫記賬，一份交采購員報(bào)銷，一份交材料會(huì)計(jì)。3、入庫存放：驗(yàn)收后的物資，除直撥的外，一律要進(jìn)倉保管；進(jìn)倉的物品一律按固定的位置堆放；堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。凡庫存物品，要逐項(xiàng)建立登記卡片，物品進(jìn)倉時(shí)在卡片上按數(shù) 加上，發(fā)出時(shí)按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。4、保管與抽查：對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉?fàn)€變質(zhì)，將物資的 損耗率降到最低限度。抽查：倉管員要經(jīng)常對所管物資

7、進(jìn)行抽查，檢查實(shí)物與卡片或記賬是否 相符，若不相符要及時(shí)查對；材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進(jìn)行抽查,檢查是 否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5、領(lǐng)發(fā)物資領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告：凡領(lǐng)用物品，根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃，報(bào)庫存部門準(zhǔn)備；倉管員將報(bào)來的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好，做好目錄，準(zhǔn)備好物品，以便取貨人領(lǐng)??；發(fā)貨與領(lǐng)貨各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé)；領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、 單價(jià)、用途等)并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉管 員一份，憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份，憑單記明細(xì)賬;發(fā)貨時(shí)倉管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。貨物計(jì)價(jià)：貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià)，一般按平均 價(jià)發(fā)出。需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi) 和管理費(fèi)調(diào)出。6、盤點(diǎn)：倉庫物資要求每月月中小盤點(diǎn)，月底大盤點(diǎn)，半年和年終徹底盤點(diǎn)；將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核；盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。7、記賬：設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然；賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶；記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單，無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí) 及時(shí)解決，在未弄清和更正前不得入賬；審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完