自動(dòng)付款處理

1、作者：SAP神鷹自動(dòng)付款詳解后臺(tái)配置1.1 Spro財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設(shè)置所有支支付事務(wù)的公公司代碼付款公司代碼：確定那個(gè)公公司付款方每個(gè)業(yè)務(wù)部門分分別收付：就就是按業(yè)務(wù)范范圍進(jìn)行支持持支付容忍天數(shù)：比如今天11月14號(hào)，我我要運(yùn)行自動(dòng)動(dòng)支付，那么系統(tǒng)會(huì)會(huì)把8天后需需要付款的也也一起付掉。最大現(xiàn)金折扣：如果把這個(gè)個(gè)勾上系統(tǒng)會(huì)會(huì)考慮現(xiàn)金折折扣。1.2 Sprro財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設(shè)置支付事事務(wù)的支付公公司代碼這一步主要配置置付款公司代代碼下的相關(guān)關(guān)控制數(shù)

2、據(jù)，及及匯票數(shù)據(jù)，對(duì)于中國國情來來說，國內(nèi)一一般不會(huì)對(duì)匯匯票進(jìn)行自動(dòng)動(dòng)支付1.3 Sprro財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設(shè)置支付事事務(wù)每一國家家的支付方法法我們具體看一下下付款方式CC這張圖我們看出出付款方式CC決定以下內(nèi)內(nèi)容：A：是付款還是是進(jìn)帳B：付款方式分分類C：收付、清帳帳憑證類型注意：主記錄中中需要記帳明明細(xì)這欄，如如果勾上某一一項(xiàng)，那么在在Vendoor /Cuustomeer主數(shù)據(jù)中中必須維護(hù)相相關(guān)信息否則則不會(huì)自動(dòng)付付款.1.4 Sprro財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支支付支付程序的的付款方

3、式/銀行選擇設(shè)置支付事事務(wù)每一公司司代碼的支付付方法維護(hù)公司代碼下下某一支付方方式下的相關(guān)關(guān)信息。1.5 Sprro財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳目和和應(yīng)付帳目業(yè)務(wù)交易對(duì)外支付自動(dòng)對(duì)外支支付支付程序的的付款方式/銀行選擇設(shè)置支付事事務(wù)的銀行確確定決定我們付款方方式C對(duì)應(yīng)的的的開戶銀行行為10000開戶銀行+帳戶戶標(biāo)識(shí)+付款款方式?jīng)Q定銀銀行帳戶為11131200決定銀行帳戶11131200的可用金額額前臺(tái)操作21新建供應(yīng)應(yīng)商主數(shù)據(jù) TCODEE:FK011這里我們要維護(hù)護(hù)街道地址及及郵政信箱地地址，那是因因?yàn)槲覀冊(cè)诤蠛笈_(tái)配置付款款方式里面記記錄中需要記記帳明細(xì)相關(guān)關(guān)信息勾上，請(qǐng)請(qǐng)見1.3必須維護(hù)付款方方式欄，

4、這欄欄為多項(xiàng)選擇擇，我們這里里選擇C、SS、U項(xiàng)2.2 我們?nèi)トタ匆幌鹿?yīng)應(yīng)行項(xiàng)目 TTCODE：FBL1NN2.3 自動(dòng)付付款 TCOODE：F1110標(biāo)識(shí)：自己輸入入幾個(gè)字符運(yùn)行日期加上標(biāo)標(biāo)識(shí)決定本次次自動(dòng)付款的的批次在參數(shù)欄我們需需要維護(hù)公司代碼：10000付款方式：我們們供應(yīng)商主數(shù)數(shù)據(jù)里面付款款方式CSUU,那么我們們這里輸入CCSU下一記帳日期：為下一個(gè)運(yùn)運(yùn)行日期供應(yīng)商：這里輸輸入400225完后保存然的返回點(diǎn)擊建議按鈕選擇立即開始，并并確定看一下我們的狀狀態(tài)欄，點(diǎn)擊擊狀態(tài)按鈕這時(shí)我們看到建建議按鈕，并并點(diǎn)擊確定返回點(diǎn)收付運(yùn)行選擇立即開始，并并確定OK，自動(dòng)付付款完成我們?nèi)タ匆幌鹿┕?yīng)商行項(xiàng)目目 TCODDE：FBLL1N我看到190000000115這筆被220000000