C-004財(cái)務(wù)總帳調(diào)研問(wèn)卷-趙士軍

1、 某科技公司PAGE 某科技公司 第12頁(yè) 共12頁(yè)C-004-某科技公司ERP信息化管理系統(tǒng)總賬調(diào)研問(wèn)卷文檔作者：某科技技公司咨咨詢顧問(wèn)問(wèn)：趙士士軍 創(chuàng)建日期： 20110-112-228更新日期： 控制編碼： Connnelll-OOrigginaal / C-004當(dāng)前版本： V 4.0提 交 人人： 審批簽字：審批簽字：某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 某科技公司司項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理： 拷貝數(shù)量： 目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc281763644 第一章 文檔控控制 PAGEREF _Toc281763644 h 3 HYPERLINK l _Toc28176

2、3645 1.1 變更記記錄 PAGEREF _Toc281763645 h 3 HYPERLINK l _Toc281763646 1.2 審 閱 者 PAGEREF _Toc281763646 h 3 HYPERLINK l _Toc281763647 1.3 傳 閱 者 PAGEREF _Toc281763647 h 3 HYPERLINK l _Toc281763648 第二章 用友U88應(yīng)收模模塊簡(jiǎn)介介 PAGEREF _Toc281763648 h 4 HYPERLINK l _Toc281763649 第三章 帳務(wù)管管理 PAGEREF _Toc281763649 h 5 HYP

3、ERLINK l _Toc281763650 第四章 稅 務(wù) PAGEREF _Toc281763650 h 8 HYPERLINK l _Toc281763651 第五章 其 它 PAGEREF _Toc281763651 h 9 HYPERLINK l _Toc281763652 第第六章 預(yù) 算 PAGEREF _Toc281763652 h 10第一章 文檔控控制1.1 變更記錄錄日 期作 者版 本更改參考1.2 審 閱 者 姓 名名職 務(wù)簽 字1.3 傳 閱閱 者編 碼姓 名地點(diǎn)和位置置001002第二章 用友UU8應(yīng)收模塊簡(jiǎn)簡(jiǎn)介用友U8應(yīng)應(yīng)收管理理系統(tǒng)可可對(duì)客戶戶進(jìn)行分分類，即即可

4、以按按照客戶戶的行業(yè)業(yè)特征，規(guī)規(guī)模，應(yīng)應(yīng)收帳款款及信用用額度，催催款方式式等進(jìn)行行分類。公司的組織織機(jī)構(gòu)及及員工人人數(shù)?財(cái)務(wù)部的組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)是怎樣樣？共有有多少人人？各個(gè)個(gè)崗位的的職責(zé)是是什么？公司目前正正在使用用的計(jì)算算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)有哪些些?管理的的范圍及及使用程程度? 整個(gè)財(cái)務(wù)系系統(tǒng)及其其相關(guān)系系統(tǒng)的結(jié)結(jié)帳流程程? 在結(jié)帳帳之前需需執(zhí)行什什么樣的的控制？請(qǐng)準(zhǔn)備并提提供如下下資料。目前使用的的科目明明細(xì)表, 請(qǐng)?zhí)崽峁╇娮幼游臋n（EEXCEEL表格格的形式式）；現(xiàn)有憑證的的樣張; 三欄式、多多欄式帳帳頁(yè)的樣樣張；預(yù)算報(bào)表及及相關(guān)文文檔；所有財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表的樣樣張（包包括其他他部門(mén)提提供給財(cái)財(cái)務(wù)部的的報(bào)

5、表及及財(cái)務(wù)部部需制作作的報(bào)表表）。第三章 帳務(wù)管管理財(cái)務(wù)部帳務(wù)務(wù)處理的的流程及及會(huì)計(jì)核核算與財(cái)財(cái)務(wù)管理理的主要要內(nèi)容？在各個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)上上工作量量的大小小?財(cái)務(wù)核算是是采用權(quán)權(quán)責(zé)發(fā)生生制還是是收付實(shí)實(shí)現(xiàn)制? 財(cái)政年度及及會(huì)計(jì)周周期的劃劃分?會(huì)計(jì)期期能否隨隨時(shí)改變變？會(huì)計(jì)周期的的命名有有什么慣慣例?是否允許在在已關(guān)帳帳的會(huì)計(jì)計(jì)期中進(jìn)進(jìn)行操作作?若是,需什么么樣的審審批流程程?目前明細(xì)科科目（二二級(jí)及二二級(jí)以下下的科目目 ）表表能否按按下列項(xiàng)項(xiàng)目提供供詳細(xì)業(yè)業(yè)務(wù)情況況？請(qǐng)以以電子表表格形式式提供。附屬公司？ 部門(mén)？ 成本中心？ 地點(diǎn)？ 項(xiàng)目？ 其他（請(qǐng)注注明） 該明細(xì) 科科目表能能否滿足足現(xiàn)有報(bào)報(bào)表需

6、求求？如不不能，請(qǐng)請(qǐng)具體指指明并說(shuō)說(shuō)明原因因？誰(shuí)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)會(huì)計(jì)科科目？其其職責(zé)是是什么?部門(mén)/客戶戶/供應(yīng)商商/員工的的編碼方方案. 有哪些外幣幣業(yè)務(wù)?(外購(gòu)購(gòu)?外幣支支付?) 外幣幣種類?匯率類型有有哪些（每每日匯率率，期間間匯率，歷歷史匯率率，公司司匯率，用用戶匯率率等）?每個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)期是是否需要要匯率重重估? 每種外外幣的重重估是否否計(jì)入不不同的科科目？憑證分類？ 憑證的現(xiàn)行行編號(hào)規(guī)規(guī)則? 憑證編編號(hào)是每每月刷新新還是每每年刷新新?平均每月的的憑證數(shù)數(shù)量大致致有多少少?反沖憑證的的科目處處理方式式（借貸貸相反？負(fù)借負(fù)負(fù)貸？） 每月有哪些些格式較較固定的的憑證?總帳帳簿的的打印格格式有哪哪些(三欄式式,多欄式式?).是否允許懸懸?guī){證證? 懸?guī)た颇?？月結(jié)需作哪哪些憑證證?年結(jié)需需作哪些些憑證?請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)列出。主要業(yè)務(wù)的的憑證處處理？第四章 稅 務(wù)報(bào)稅流程?怎樣收集和和編輯稅稅務(wù)資料料來(lái)歸檔檔和制作作報(bào)表?本公司需繳繳納哪些些稅項(xiàng)？各稅種種的稅率率是多少少？怎樣分析和和評(píng)估稅稅務(wù)對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)交易易的影響響？本行業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)在稅務(wù)務(wù)上有無(wú)無(wú)特別的的處理方方式？第五章 其 它 請(qǐng)?jiān)u論目前前工作上上和流程程安排上上存在的的問(wèn)題。（