招標代理公司管理制度

1、PAGE 26企業(yè)管理制度文本*工程招招標代理理有限公公司二零零四年年四月三三十日目 錄TOC o 1-3第一章管理理大綱33第二章員工工守則44第三章財務務管理55第一節(jié)總則則5第二節(jié)財務務機構與與會計人人員5第三節(jié)會計計核算原原則及科科目報表表7第四節(jié)資金金、現金金、費用用管理88第五節(jié)工資資及獎金金10第六節(jié)稅收收及利潤潤分配 PAGEREF _Toc401302223 h 88第七節(jié)會計計憑證和和檔案保保管100第四章人事事管理 PAGEREF _Toc401302226 h 88第一節(jié)總則則 PAGEREF _Toc401302227 h 8第二節(jié)編制制及定編編 PAGEREF _T

2、oc401302228 h 8第三節(jié)員工工的聘（雇雇）用 PAGEREF _Toc401302229 h 99第四節(jié)工資資、待遇遇 PAGEREF _Toc401302230 h 9第五節(jié)假期期及待遇遇12第六節(jié)辭職職、辭退退、開除除 PAGEREF _Toc401302232 h 10第五章業(yè)務務質量管管理155第一節(jié)總則則15第二節(jié)項目目經理制制度155第三節(jié)三級級復核制制度166第六章保密密工作117第七章崗位位職責118第八章企業(yè)業(yè)印、信信管理制制度233第九章附則則24第一章管理理大綱第一條為了了加強管管理，完完善各項項工作制制度，促促進公司司發(fā)展壯壯大，提提高經濟濟效益，根根據國家

3、家有關法法律、法法規(guī)及公公司章程程的規(guī)定定，特制制訂本管管理細則則。第二條公司司全體員員工都必必須遵守守公司章章程，遵遵守公司司的規(guī)章章制度和和各項決決定、經經律。第三條公司司的財產產屬股東東所有。公公司禁止止任何組組織、個個人利用用任何手手段侵占占或破壞壞公司財財產。第四條公司司禁止任任何所屬屬機構、個個人損害害公司的的形象、聲聲譽和股股價穩(wěn)定定。第五條公司司禁止任任何所屬屬機構、個個人為小小集體、個個人利益益而損害害公司利利益或破破壞公司司發(fā)展。第六條公司司通過發(fā)發(fā)揮全體體員工的的積極性性、創(chuàng)造造性和提提高全體體員工的的技術、管管理、經經營水平平，不斷斷完善公公司的經經營、管管理體系系，實

4、行行多種形形式的責責任制，不不斷壯大大公司實實力和提提高經濟濟效益。第七條公司司提倡全全體員工工刻苦學學習科學學技術文文化知識識，公司司為員工工提供學學習、深深造的條條件和機機會，努努力提高高員工的的素質和和水平，造造就一支支思想和和業(yè)務過過硬的員員工隊伍伍。第八條公司司鼓勵員員工發(fā)揮揮才能，多多作貢獻獻。對有有突出貢貢獻者，公公司予以以獎勵、表表彰。第九條公司司倡導員員工團結結互助，同同舟共濟濟，發(fā)揚揚集體合合作和集集體創(chuàng)造造精神。第十條公司司尊重專專業(yè)人才才的辛勤勤勞動，為為其創(chuàng)造造良好的的工作條條件，提提供應有有的待遇遇，充分分發(fā)揮其其知識為為公司多多作貢獻獻。第十一條公公司實行行“按勞

5、取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。第十二條公公司推行行崗位責責任制，實實行考勤勤、考核核制度，端端正工作作作風和和提高工工作效率率，反對對辦事拖拖拉和不不負責任任的工作作態(tài)度。第十三條公公司提倡倡厲行節(jié)節(jié)約，反反對鋪張張浪費；降低消消耗，增增加收入入，提高高效益。第十四條維維護公司司紀律，對對任何人人違反公公司章程程和各項項制度的的行為，都都要予以以追究。第二章員工工守則第十五條遵遵紀守法法，忠于于職守，克克己奉公公。第十六條維維護公司司聲譽，保保護公司司利益。第十七條服服從領導導，關心心下屬，團團結互助助。第十八條愛愛護公物物，節(jié)約約開支，杜杜絕浪費費。第十九條努努力學習習，提高高水平，

6、精精通業(yè)務務。第二十條積積極進取取，勇于于開拓，創(chuàng)創(chuàng)新貢獻獻。第三章財務務管理第一節(jié)總則則第二十一條條為加強強財務管管理，根根據國家家有關法法律、法法規(guī)及財財務制度度，結合合公司具具體情況況，制定定本制度度。第二十二條條財務管管理工作作要貫徹徹“勤儉辦辦企業(yè)”的方針針，勤儉儉節(jié)約，精精打細算算，在企企業(yè)經營營中制止止鋪張浪浪費和一一切不必必要的開開支，降降低消耗耗，增加加積累。第二節(jié)財務務機構與與會計人人員第二十三條條公司設設總會計計師。公司設計劃劃財務部部。計劃劃財務部部設部長長。計劃財務部部及各財財務部，根根據業(yè)務務工作需需要配備備必要的的會計人人員。第二十四條條總會計計師協(xié)助助總經理理管

7、理好好全公司司的財務務會計工工作，對對全公司司的財務務會計工工作負責責?？倳嫀熤髦饕氊熦熑缦拢?11.執(zhí)行行公司章章程和股股東大會會、董事事會的決決議，主主持編制制并簽署署公司的的財務計計劃、信信貸計劃劃和會計計報表等等，落實實完成計計劃的措措施，對對執(zhí)行中中存在的的問題提提出改進進措施，指指導各項項財務活活動，考考核生產產經營成成果，對對總經理理負責并并報告工工作； 22.編制制公司員員工工資資、獎金金、福利利方案和和股東分分紅派息息方案； 33.監(jiān)督督全公司司的財務務管理和和活動；第二十五條條計劃財財務部部部長領導導計劃財財務部的的工作，在在總經理理和總會會計師領領導下主主持公司司的財

8、務務工作。計劃財務部部部長的的主要職職責是： 11.主持持計劃財財務部的的工作，領領導財務務人員實實行崗位位責任制制，切實實地完成成各項會會計業(yè)務務工作； 22.執(zhí)行行總經理理和總會會計師有有關財務務工作的的決定，控控制和降降低公司司的經營營成本，審審核監(jiān)督督資金的的動用及及經營效效益，按按月、季季、年度度向總會會計師、總總經理、董董事會提提交財務務分析報報告； 33.協(xié)助助總會計計師編制制各種會會計報表表，主持持公司的的財產清清查工作作；第二十六條條各級財財務部門門都必須須建立稽稽查制度度。出納員不得得兼管稽稽核、會會計檔案案保管和和收入、費費用、債債權債務務帳目的的登記工工作。第二十七條條

9、財會人人員都要要認真執(zhí)執(zhí)行崗位位責任制制，各司司其，互互相配合合，如實實反映和和嚴格監(jiān)監(jiān)督各項項經濟活活動。記帳、算帳帳、報帳帳必須做做到手續(xù)續(xù)完備，內內容真實實，數字字準確，帳帳目清楚楚，日清清月潔，按按期報帳帳。第二十八條條各級領領導必須須切實保保障財會會人員依依法行使使職權和和履行職職責。第二十九條條財會人人員在辦辦理會計計事務中中，必須須堅持原原則，照照章辦事事。對于于違反財財經紀律律和財務務制度的的事項，必必須拒絕絕付款、拒拒絕報銷銷或拒絕絕執(zhí)行，并并及時向向上級財財務部門門報告。公司支持財財務人員員堅持原原則，按按財務制制度辦事事。嚴禁禁任何人人對敢于于堅持原原則的財財會人員員進行

10、打打擊報復復。公司司對敢于于堅持原原則的財財會人員員予以表表揚或獎獎勵。第三十條財財會人員員力求穩(wěn)穩(wěn)定，不不隨便調調動。財會人員調調動工作作或因故故離職，必必須與接接替人員員辦理交交接手續(xù)續(xù)，沒有有辦清交交接手續(xù)續(xù)的，不不得離職職，亦不不得中斷斷會計工工作。被撤銷的財財會人員員，必須須會同有有關人員員編制財財立、資資金、債債權債務務移交清清冊，辦辦理交接接手續(xù)。移交交接包包括移交交人經管管的會計計憑證、報報表、帳帳目、款款項、公公章、實實物及未未了事項項等。移交交接必必須監(jiān)交交。一般般財會人人員的交交接，由由公司領領導會同同財務部部部長進進行監(jiān)交交；計劃劃財務部部部長的的交接，由由總經理理會同

11、總總會計師師進行監(jiān)監(jiān)交。第三節(jié)會計計核算原原則及科科目報表表第三十一條條公司執(zhí)執(zhí)行中中華人民民共和國國會計法法、會會計人員員職權條條例、企企業(yè)會計計準則和和企業(yè)業(yè)財務通通則等等法律法法規(guī)關于于會計核核算一般般原則、會會計憑證證和帳簿簿、內部部審計和和財產清清查、成成本清查查等事項項的規(guī)定定。第三十二條條公司采采用國家家規(guī)定的的會計制制度的會會計科目目和會計計報表，并并按有關關的規(guī)定定辦理會會計事務務。第三十三條條記帳方方法采用用借貸記記帳法。記記帳原則則采用權權責發(fā)生生制。以以人民幣幣為記帳帳位幣。人人民幣同同其他貨貨幣折算算，按國國家規(guī)定定的會計計制度規(guī)規(guī)定辦理理。海外外企業(yè)應應選定一一種貨

12、幣幣為記帳帳本位幣幣。第三十四條條一切會會計憑證證、帳簿簿、報表表中各種種文字記記錄用中中文記載載，必要要時可用用外國文文字旁述述；數目目字用阿阿拉伯數數字記載載。記載載、書寫寫必須使使用鋼筆筆，不得得用鉛筆筆及圓珠珠筆書寫寫。第三十五條條公司對對公司資資本堅持持資本確確定、資資本充實實的原則則。第三十六條條公司對對同一時時期的各各項收入入及與其其相關聯聯的成本本、費用用都必須須在同一一時期內內反映，如如應付工工資、應應提折舊舊等均按按規(guī)定時時間進行行，不應應提前或或延后。第三十七條條公司采采用的會會計處理理方法，前前后各期期必須一一致，非非董事會會同意，任任何人不不得隨意意改變。第三十八條條

13、公司向向其他單單位投出出的資金金，應按按投出時時交付的的金額記記帳，所所發(fā)生的的收益和和損失，應應在投資資損益科科目中入入帳，在在利潤表表中單獨獨反映。第三十九條條長期借借款的利利息支出出，應根根據使用用單位用用款時間間計算利利息。第四十條公公司以單單價20000元元以上、使使用年限限1年以上上的資產產為固定定資產，分分為5大類： 11.房屋屋及其他他建筑物物； 22.機器器設備； 33.電子子設備（如如手提程程控電話話機、復復印機、電電傳機等等）； 44.運輸輸工具； 55.其他他設備。第四十一條條固定資資產必須須每年盤盤點一次次，對盤盤盈、盤盤虧、報報廢及固固定資產產的計價價，必須須嚴格審

14、審查，按按規(guī)定經經批準后后，于年年度決算算時處理理完畢。第四十二條條凡單項項債權（不不論境內內外）帳帳齡超過過1年仍未未回收時時，各核核算單位位按年度度提取110%的的比例提提取壞帳帳準備金金。第四十三條條公司主主要的會會計報表表有如下下幾種： 11.資產產負債表表（年、季季、月）； 22.損益益表（年年、季、月月）； 33.股息息紅利分分配方案案（年度度）； 44.財務務狀況變變動表（年年度）； 55.專用用基金明明細表（半半年）； 66.固定定資產增增減變化化表（月月）； 77.銀行行貸款增增減變化化表（月月）； 88.現金金出納月月終盤存存表（月月）； 99.提取取壞帳準準備金明明細表（

15、月月）； 110.應應收、應應付和預預付款項項明細表表（月）。第四節(jié)資金金、現金金、費用用管理第四十四條條計劃財財務部和和各財務務部要加加強對資資產、資資金、現現金及費費用開支支的管理理，防止止損失，杜杜絕浪費費，良好好運用，提提高效益益。第四十五條條銀行帳帳戶必須須遵守銀銀行的規(guī)規(guī)定開設設和使用用。銀行行帳戶只只供本單單位經營營業(yè)務收收支結算算使用，嚴嚴禁出借借帳戶供供外單位位或個人人使用，嚴嚴禁為外外單位或或個人代代收代支支、轉帳帳套現。第四十六條條銀行帳帳戶的帳帳號必須須保密，非非因業(yè)務務需要不不準外泄泄。第四十七條條銀行帳帳戶印鑒鑒的使用用實行33章分管管并用制制。即：財務章章由出納納

16、保管，經經理私章章和會計計私章由由本人各各自保管管，不準準由1人統(tǒng)一一保管使使用。印印鑒保管管人臨時時出差時時由其委委托他人人代管。第四十八條條銀行帳帳戶往來來應逐筆筆登記入入帳，不不準多筆筆匯總記記帳，也也不準以以收頂支支記帳。各各單位應應按月與與銀行對對帳單核核對，未未達收支支，應作作出調節(jié)節(jié)表逐筆筆調節(jié)平平衡。第四十九條條財會人人員辦理理信匯、電電匯、票票匯（含含自帶票票匯）、轉轉帳支付付等付出出款項，一一律憑付付款審批批單辦理理。付款款審批單單應附入入付款憑憑證記帳帳備查。付款審批單單由項目目經辦人人負責辦辦理報批批。會款款審批權權限如下下：1萬萬元以下下的（含含1萬元）由由總經理理審

17、批；1萬元元以上（含含1萬元）由由執(zhí)行董董事審批批。同一項目（含含同一筆筆貿易）應應按合計計總額報報批，不不準為逃逃避審批批而分列列報批、支支付。對違反上述述規(guī)定的的付款，財財務人員員有權且且必須拒拒絕支付付，并及及時向上上級請求求處理。第五十條一一切現金金往來，必必須收付付有憑據據，嚴禁禁口說為為憑。第五十一條條嚴禁將將公款存存入私人人帳戶，違違者按貪貪污論處處。第五十二條條現金日日記帳必必須用固固定一本本帳，嚴嚴禁使用用兩本帳帳或帳外外有帳。第五十三條條會計每每月終要要會同出出納員盤盤點現金金庫存一一次，保保證鈔帳帳相符。盤盤點表應應隨同會會計報表表一起上上報。第五十四條條正常的的辦公費費

18、用開支支，必須須有正式式發(fā)票，印印章齊全全，經手手人驗收收人簽外外，經經經理或其其授權人人批準后后方能報報銷付款款。第五十五條條業(yè)務費費實行包包干制，按按實現利利潤的比比例提取取，由總總經理掌掌握使用用。提取取的比例例由執(zhí)行行董事確確定。提提取后應應?？顚Ｓ?，不不得私分分、貪污污。第五十六條條非生產產性的特特殊開支支，如贊贊助金、會會費等在在福利基基金列支支，20000元元以下總總經理審審批，220000元以上上由執(zhí)行行董事審審批。第五十七條條嚴格資資金使用用審批手手續(xù)。會會計人員員對一切切審批手手續(xù)不完完備的資資金使用用事項，都都有權且且必須拒拒絕辦理理。否則則按違章章論處并并對該資資金的

19、損損失負連連帶賠償償責任。第五節(jié)工資資及獎金金第五十八條條公司實實行“按勞取取酬”、“多勞多多得”的分配配制度。第五十九條條公司員員工年度度工資及及資金總總額，由由總經理理按章程程的規(guī)定定擬訂。第六十條員員工的工工資標準準和獎勵勵方法，由由總會計計師提出出方案，報報總經理理審定。第六節(jié)稅收收及利潤潤分配第六十一條條公司依依法向國國家繳納納稅金，不不準偷稅稅漏稅。第六十二條條稅后利利潤的分分配按章章程的規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。第七節(jié)會計計憑證和和檔案保保管第六十三條條會計憑憑證必須須內容真真實、手手續(xù)完備備、數字字準確、不不得涂改改、挖補補，如事事后發(fā)現現差錯，也也必須由由經辦人人負責劃劃雙紅線線并蓋章章

20、進行更更正。第六十四條條會計檔檔案必須須按月裝裝訂成冊冊，妥善善保管，不不得丟失失，至少少保存115年。第六十五條條會計檔檔案保存存期滿需需銷毀時時，應抄抄具清單單，報總總經理、董董事會、主主管部門門和稅務務機關同同意后，才才能銷毀毀。第四章人事事管理第一節(jié)總則則第六十六條條為進一一步完善善人事管管理制度度，根據據國家有有關勞動動人呈法法規(guī)、政政策及公公司章程程之規(guī)定定，制定定本制度度。第六十七條條公司執(zhí)執(zhí)行國家家有關勞勞動保護護法規(guī)，在在勞動人人呈部門門規(guī)定的的范圍內內有權自自行招收收員工，全全權實行行勞動工工資和人人事管理理制度。第六十八條條公司對對員工實實行合同同化管理理。所有有員工都都

21、必須與與公司簽簽訂聘（雇雇）用合合同。員員工與公公司的關關系為合合同關系系，雙方方都必須須遵守合合同。第二節(jié)編制制及定編編第六十九條條公司各各職能部部門，用用人實行行定員、定定崗。第七十條因因工作及及生產、業(yè)業(yè)務發(fā)展展需要，各各部門需需要增加加用工的的，一律律報總經經理審批批。第三節(jié)員工工的聘（雇雇）用第七十一條條各部門門對聘（雇雇）用員員工應本本著精簡簡原則，可可聘可不不聘的堅堅決不聘聘，無才才無德的的堅決不不聘，有有才無德德的堅決決不聘，真真正做到到按需錄錄用，擇擇才錄用用，任人人唯賢。第七十二條條公司聘聘用的員員工，一一律與公公司簽訂訂聘用合合同。第七十三條條公司聘聘用的員員工，一一律脫

22、離離原級職職別，由由公司按按照需要要和受聘聘人的實實際才能能予以聘聘任。第七十四條條各級員員工的聘聘任程序序如下： 11.總經經理，由由執(zhí)行董董事提名名董事會會聘任； 22.總理理經助理理、總會會計師等等高級職職員，部部門主任任，由總總經理提提請董事事會聘任任；3.其他員員工，由由總經理理批準聘聘任。上述程序也也適用于于各級員員工的解解聘及續(xù)續(xù)聘。第七十五條條各部門門確需增增加員工工的，按按如下原原則辦理理。 11.先在在本部門門、本公公司內部部調整； 22. 本本公司內內無法調調配的，由由用人部部門提出出計劃，報報總經理理批準后后進行招招聘。第七十六條條新聘（雇雇）員工工，用人人部門和和受聘

23、人人必須填填寫“雇用員員工審批批表”和“員工登登記表”，由用用人部門門簽署意意見，擬擬定工作作崗位，經經辦公室室審查考考核，符符合聘雇雇條件者者，先簽簽試用合合同，經經培訓后后試用半半年至11年。第七十七條條新員工工正式上上崗前，必必須先接接受培訓訓。培訓內容包包括學習習公司章章程及規(guī)規(guī)章制度度，了解解公司情情況，學學習崗位位業(yè)務知知識等培訓由用人人部門和和辦公室室共同負負責。員工試用期期間，由由辦公室室會同用用人部門門考察其其現實表表現和工工作能力力。試作期間的的工資，按按擬定的的工資下下調一級級發(fā)給。第七十八條條員工試試用期滿滿15天前前，由用用人部門門作出鑒鑒定，提提出是否否錄用的的意見

24、，經經辦公室室審核后后，報總總經理審審批。批批準錄用用者與公公司簽訂訂聘訂聘聘（雇）用用合同；決定不不錄者試試用期滿滿退回原原單位。第四節(jié)工資資、待遇遇第七十九條條公司全全權決定定所屬員員工的工工資、待待遇。第八十條公公司執(zhí)行行董事會會批準實實行的工工資系統(tǒng)統(tǒng)列。第八十一條條公司按按照“按勞取取酬、多多勞多得得”的分配配原則，根根據員工工的崗位位、職責責、能力力、貢獻獻、表現現、工作作年限、文文化高低低等情況況綜合考考慮決定定其工資資。第八十二條條員工的的工資，由由決定聘聘用者依依照前條條規(guī)定確確定，由由辦公室室行文通通知財務務部門發(fā)發(fā)放。第八十三條條公司鼓鼓勵員工工積極向向上，多多做貢獻獻。

25、員工工表現好好或貢獻獻大者，所所在部門門可將材材料報總總經理批批準后予予提級及及獎勵。第八十四條條公司執(zhí)執(zhí)行國家家勞動保保護法規(guī)規(guī)，員工工享有相相應的勞勞保待遇遇。第五節(jié)辭職職、辭退退、開除除第八十五條條公司有有權辭退退不合格格的員工工。員工工有辭職職的自由由。但均均須按本本制度規(guī)規(guī)定履行行手續(xù)。第八十六條條員工與與公司簽簽訂聘（雇雇）用合合同后，雙雙方都必必須嚴格格履行合合同。員員工不得得隨便辭辭職，公公司不準準無故辭辭退員工工。第八十七條條合同期期內員工工辭職的的，必須須提前11個月向向公司提提出辭職職報告，由由用人部部門簽署署意見，經經原批準準聘（雇雇）用的的領導批批準后，由由辦公室室經

26、予辦辦理辭職職手續(xù)。第八十八條條員工未未經批準準而自行行離職的的，公司司不予辦辦理任何何手續(xù)；給公司司造成損損失的，應應負賠償償責任。第八十九條條員工工工作半年年后仍不不能勝任任工作的的，公司司有權予予以解聘聘、辭退退。第九十條員員工必須須服從安安排，遵遵守各項項規(guī)章制制度，凡凡有違反反并經教教育不改改者，公公司有權權予以解解聘、辭辭退。第九十一條條公司對對辭退員員工持慎慎重態(tài)度度。公司司無正當當理由不不得辭退退合同期期未滿的的員工。第九十二條條辭退員員工，必必須提前前1個月通通知被辭辭退者。第九十三條條聘（雇雇）用期期滿，合合同即告告終止。員員工或公公司不續(xù)續(xù)簽聘（雇雇）用合合同的，到到辦公

27、室室辦理終終止合同同手續(xù)。第九十四條條員工嚴嚴重違反反規(guī)章制制度、后后果嚴重重或者違違法犯罪罪的，公公司有權權予以開開除。第九十五條條員工辭辭職、被被辭退、或或終止聘聘（雇）用用，在離離開公司司以前，必必須交還還公司的的一切財財物、業(yè)業(yè)務資料料，并移移交業(yè)務務渠道。否否則，不不予辦理理任何手手續(xù)，給給公司造造成損失失的，應應負賠償償責任。第九十六條條公司對對被辭退退及未獲獲公司續(xù)續(xù)聘的員員工，按按其在公公司的工工齡計算算每年發(fā)發(fā)給其11個月工工資。不不滿1年的按按1年計。第五章 業(yè)務質質量管理理第一節(jié)總則則第九十七條條為加強強公司的的業(yè)務質質量，更更好的貫貫徹公司司“成功在在于信譽譽”的創(chuàng)立立

28、宗旨，特特制定本本制度。第九十八條條公司業(yè)業(yè)務工作作實行以以項目經經理制度度為核心心的工作作制度。第九十九條條公司業(yè)業(yè)務工作作質量實實行以總總工牽頭頭的三級級質量復復核制度度。第二節(jié) 項目經經理制度度第一百條公公司業(yè)務務工作以以項目為為依托，實實行項目目小組制制度，項項目小組組根據需需要，可可以由公公司各部部門人員員組成。第一百一條條項目小小組在項項目開展展時按總總經理要要求成立立，在項項目主要要工作完完成后解解散，人人員回歸歸各部門門。第一百二條條項目經經理負責責管理項項目小組組，有權權要求公公司各部部門配合合工作，只只對總經經理和總總工負責責。第一百三條條項目小小組職責責：項目經理：1，負

29、負責受理理業(yè)務，核核查點收收委托方方報送的的業(yè)務資資料；22，負責責統(tǒng)籌業(yè)業(yè)務的工工作進度度，保證證工作如如期進行行并圓滿滿完成；3，負負責整體體把握、審審核經辦辦人員完完成的業(yè)業(yè)務工作作質量，保保證工作作的準確確度和正正確性；4，負負責業(yè)務務成果的的交付和和業(yè)務費費用的收收取，保保證業(yè)務務成果的的如期交交付和業(yè)業(yè)務費用用的如額額收取；5，負負責統(tǒng)籌籌承辦的的業(yè)務的的檔案整整備，并并與檔案案員交接接。經辦人員：1，按按項目經經理的安安排，如如期、保保質的完完成自己己負責的的部分業(yè)業(yè)務；22，負責責承辦的的業(yè)務的的檔案整整備，并并完整的的交付給給項目經經理；33，按項項目經理理的安排排，對其其它

30、經辦辦人員完完成的業(yè)業(yè)務成果果進行復復核，并并保證復復核后的的業(yè)務成成果的準準確度和和正確性性。第三節(jié) 三級復復核制度度第一百四條條一級復復核由項項目經理理安排項項目小組組經辦人人員進行行交叉復復核，經經辦人員員復核完完成后，簽簽字后連連同復核核意見一一起報項項目經理理。第一百五條條二級復復核由項項目經理理負責，復復核完成成后，簽簽字后連連同復核核意見一一起報總總工。第一百六條條三級復復核由總總工負責責，復核核完成后后，簽字字后連同同復核意意見返回回項目小小組。第一百七條條總工和和項目小小組若有有意見分分歧，報報總經理理決策。第六章保密密工作第一百八條條為保守守公司秘秘密，維維護公司司發(fā)展和和

31、利益，制制定本制制度。第一百九條條全體員員工都有有保守公公司秘密密的義務務。第一百一十十條在對對外交往往和合作作中，須須特別注注意不泄泄漏公司司秘密，更更不準出出賣公司司的秘密密。第一百一十十一條公公司秘密密是關系系公司發(fā)發(fā)展和利利益，在在一定時時間內只只限一定定范圍的的員工知知悉的事事項。公公司秘密密包括下下列秘密密事項： 11.公司司經營發(fā)發(fā)展決策策中的秘秘密事項項； 22.人事事決策中中的秘密密事項； 33.招標標項目的的資料； 55.重要要的合同同、客戶戶和貿易易渠道； 66.公司司非向公公眾公開開的財務務情況、銀銀行帳戶戶帳號； 77.其他他董事會會或總經經理確定定應當保保守的公公司

32、秘密密事項。第一百一十二條屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。第一百一十十三條公公司秘密密應根據據需要，限限于一定定范圍的的員工接接觸。第一百一十十四條非非經批準準，不準準復印、摘摘抄秘密密文件、資資料。第一百一十十五條記記載有公公司秘密密事項的的工作筆筆記，持持有人必必須妥善善保管。如如有遺失失，必須須立即報報告并采采取補救救措施。第一百一十十六條接接觸公司司秘密的的員工，未未經批準準不準向向他人泄泄露。非非接觸公公司秘密密的員工工。第七章崗位位職責第一百一十十七條執(zhí)執(zhí)行董事事職責： 11.召集集、主持持股東大大會； 22.領導導董事會會工作，召召

33、集和主主持董事事會會議議； 33.簽署署本公司司的重要要合同及及其他重重要文件件； 44.提名名總經理理人選，供供董事會會會議討討論和表表決； 55.在董董事會會會議閉會會期間執(zhí)執(zhí)行董事事會決議議，處理理董事會會權限內內的事務務，重要要問題應應向下次次董事會會會議報報告； 66.在發(fā)發(fā)生戰(zhàn)爭爭、特大大自然災災害等重重大事件件時，可可對一切切事務行行使特別別裁決權權和處置置權，但但這種裁裁決權和和處置必必須符合合本公司司利益，并并在事后后向董事事會會議議報告； 77.指導導本公司司的重大大業(yè)務活活動； 88.執(zhí)行行董事因因故不能能履行職職務時，可可授權其其他董事事負責。第一百一十十八條董董事職責

34、責： 11.處理理董事會會事務工工作； 22.負責責董事會會委托的的工作； 33.調查查研究公公司的發(fā)發(fā)展問題題。第一百一十十九條總總經理職職責： 11.執(zhí)行行公司章章程，對對董事會會負責并并報告工工作； 22.全面面負責公公司的經經營管理理。 33.組織織和制定定公司生生產、年年度經營營、發(fā)展展、財務務、人事事、勞資資、福利利等計劃劃，報董董事會批批準實行行，主持持制訂公公司年度度預、決決算報告告； 44.根據據董事長長的授權權，代表表公司對對外簽署署合同和和協(xié)議； 55.定期期向董事事會提交交經營計計劃工作作報告、財財務報表表等； 66.向董董事會提提名任免免公司高高級職員員、部門門經理（

35、主主任）； 88.決定定員工的的獎懲、定定級、升升級、加加薪、招招工、雇雇用或解解雇辭退退；9.提出機機構設置置、調整整或撤銷銷的意見見，報董董事會批批準； 110.簽發(fā)日日常行政政、業(yè)務務和財務務等文件件； 111.由董事事會或董董事長授授權處理理的有關關事宜。第一百二十十條總會會計師職職責： 11.執(zhí)行行公司章章程、股股東大會會和董事事會的決決議,主持編編制并簽簽署公司司的財務務計劃、信信貸計劃劃和會計計報表等等,落實完完成計劃劃的措施施,對執(zhí)行行中存在在的問題題提出改改進措施施,指導各各項財務務活動,考核生生產經營營成果,對總經經理負責責并報告告工作; 22.編制制公司工工資、獎獎金、福

36、福利方案案和年度度分紅派派息方案案; 3.監(jiān)督督全公司司的財務務管理和和活動;4.對各級級財會人人員的調調動、任任免、晉晉升、獎獎懲等提提出建議議、評定定,經總經經理批準準后交付付執(zhí)行;5.負責搞搞好全公公司財會會人員的的培訓工工作,不斷提提高財會會人員的的素質和和業(yè)務水水平。第一百二十十一條總總工程師師職責: 11.主管管公司的的業(yè)務,負責招招標代理理全過程程中的技技術工作作; 22.負責責審查招招標代理理方案,主持業(yè)業(yè)務會審審工作; 44.確定定工程量量清單,主持招招標、投投標工作作; 5.總經經理授權權委托的的其他工工作.第一百二十十二條辦辦公室主主任職責責: 11.主持持辦公室室全面工

37、工作; 22.處理理公司日日常行政政事務,接待、處處理來信信來訪;3.做好上上傳下達達、下情情上報工工作,深入調調查研究究,了解掌掌握情況況,發(fā)現問問題及時時向領導導匯報,當好領領導參謀謀;4.處理公公司的公公關事務務,接待戶戶、客人人,策劃公公司的對對外宣傳傳、廣告告等大型型活動;5.領導起起草公司司文件、報報告和編編制資料料;6.負責安安排公司司的會議議及活動動; 7.協(xié)助助做好員員工培訓訓和計劃劃生育等等工作;8.總經理理授權委委托的其其他工作作.第一百二十十三條辦辦公室職職員職責責: 11.負責責會議記記錄工作作; 22.負責責起草公公司的文文件、報報告; 33.協(xié)助助主任做做好辦公公

38、室工作作.第一百二十十四條檔檔案保管管員職責責: 11.承辦辦檔案工工作; 22.做好好檔案的的收集、分分類整理理、借閱閱、移運運移交、保保管保存存工作; 33.保守守檔案秘秘密; 44.承辦辦其他辦辦公室工工作.第一百二十十五條計計劃財務務部部長長職責: 11.主持持計劃財財務部全全面工作作,領導財財務人員員實行崗崗位責任任制,切實完完成各項項會計業(yè)業(yè)務工作作; 22.執(zhí)行行總經理理和各會會計師有有關財務務工作的的決定,控制和和降低公公司的經經營成本本,審核監(jiān)監(jiān)督資金金的運用用及經營營效益,按月、季季、年度度向總會會計師、總總經理和和董事會會提交財財務分析析報告; 33.協(xié)助助總會計計師編制

39、制各種會會計報表表;主持公公司的財財產清查查工作;4.總經理理授權委委托的其其他工作作.第一百二十十六條出出納員職職責: 11.按財財務制度度規(guī)定使使用現金金和庫存存現金,不得以以“白條”抵頂庫庫存現金金,不挪用用公款;現金往往來按順順序逐筆筆登記日日記帳,并日日清月結結,確鈔帳帳相符; 22.按銀銀行結算算制度規(guī)規(guī)定辦理理款項的的收付;嚴禁簽簽發(fā)空白白支票;對已辦辦妥的收收付款憑憑證,按順序序逐筆登登記銀行行存款日日記帳,并結出出余額,及時與與銀行對對帳單核核對,月末編編制“銀行存存款余額額調節(jié)表表”,確保保帳面余余額與對對帳單余余額相符符; 33.妥善善保管好好庫存現現金、有有價證券券、空

40、白白支票、空空白收據據和有關關印章; 44.按付付款審批批規(guī)定支支付款項項,不得擅擅自違反反規(guī)定付付款,防止資資金損失失; 55.認真真審核各各項收支支憑證,發(fā)現問問題及時時請示匯匯報,做到各各項收、付付款合法法和手續(xù)續(xù)完備; 66.積極極主動催催收各項項應收的的款項.第一百二十十七條會會計職責責:流動資金金核算: 11.擬訂訂流動資資金管理理和核算算實施辦辦法,參與核核定流動動資金定定額,實行管管用結合合與資金金歸口分分級管理理; 22.編制制流動資資金計劃劃和銀行行借、還還款計劃劃負責流流動資金金調度,組織流流動資金金供應; 33.定期期考核流流動資金金使用效效果,不斷加加速流動動資金調調動.固定資產產核算: 11.擬訂訂固定資資產管理理與核算算實施辦辦法,劃定固固定資產產與低值值易耗品品的界限限,編制固固定資產產目錄; 22.參與與核定固固定資產產需用量量及編制制固定資資產更新新改造計計劃; 33.辦理理固定資資產購置置、調入入調出、價價值重估估、折舊舊、調整整、內部部轉移、租租賃、封封存、出出售及報報廢等會會計手續(xù)續(xù),進行明明細登記記核算,定期進進清查核核對,做到帳帳物相符符; 44.按制制度規(guī)定定計提固固定資產產折舊; 55.參與與固定資資產的清清查盤點點,分析固固定資產產的使用用效果,促進固固定資產產的合理理使用,提高固