年度財務報告

1、年度財務報告年度財務報告2016年，公司在各股東單位的支持下，在董事會的領導下，在全體職工的努力下，踴躍做好公司本部的*貿(mào)易，并承包經(jīng)營了*有限公司和*廠，公司獲得了必定的發(fā)展。但因為*市場價錢向下顛簸大，經(jīng)營成就不理想?，F(xiàn)對公司2016年的財務收支估計履行狀況及2017年的財務進出估計作以下報告：一、2016年公司本部財務進出估計履行狀況（一）經(jīng)營進出估計履行狀況1.整年計劃銷售*+噸，實質銷售*+噸（含*+噸）比計劃增添+噸，達成計劃的*%；整年計劃經(jīng)營總收入*萬元，實質銷售收入*萬元，比計劃增添*萬元，達成計劃的*%；達成營業(yè)外收入*萬元，收入合計*萬元。整年計劃經(jīng)營總支出*萬元，實質支

2、出*萬元，比計劃增添萬元，占計劃的*%。1）銷售總成本計劃支出*萬元，實質支出*萬元，比計劃增添*萬元，占計劃的*%；2）銷售開銷計劃支出*萬元，實質支出*萬元，比計劃減少*萬元，占計劃的*%；3）銷售稅金及附帶計劃支出*萬元，實質支出*萬元，比計劃減少*萬元，占計劃的*%；4）管理開銷計劃支出*萬元，實質支出*萬元，比計劃減11/6年度財務報告少*萬元，占計劃的*%；5）財務開銷計劃支出*萬元，實質支出*萬元，比計劃減少*萬元，占計劃的*%；整年計劃實現(xiàn)收益總數(shù)*萬元，實質達成萬元，比計劃減少*萬元，達成計劃的*%；計劃實現(xiàn)凈收益*萬元，實質達成*萬元(此中2015年所得稅匯算清繳調(diào)整支出*

3、萬元)比計劃減少*萬元，達成計劃的*%。（二）資天性開銷估計履行狀況整年資天性開銷計劃總數(shù)*萬元，實質支出出的*%。此中：電腦*臺*萬元，實質支出機*臺*萬元，實質支出*臺*萬元；裝訂機*出*萬元。（三）影響收益的要素分析萬元，占計劃支臺*萬元；打印臺*萬元，實質支從上述經(jīng)營進出估計履行狀況看，公司今年度有的計劃指標達成得較好，如銷售數(shù)目、銷售收入和時期開銷（銷售開銷、管理開銷、財務開銷）等，有的達成得較差，如銷售總成本、收益等。今年計劃營業(yè)收益*萬元，實質實現(xiàn)*萬元（不含*收入*萬元）比計劃減少*萬元。影響收益的主要要素是：銷售數(shù)目改動（增添*噸）影響總收入增添569.12萬元；銷售數(shù)目改動

4、影響總成本增添*萬元；銷售單價改動（降低*元）影響總收入減少*萬元；銷售單位成本改動（增添*元）影響總成本增添*萬元；銷售開銷22/6年度財務報告減少支出*萬元（減少的主要原由是，運輸開銷計劃數(shù)*萬元，實質發(fā)生*萬元，運輸開銷主要由供貨方肩負；銷售人職薪資計劃數(shù)*萬元未在銷售開銷中核算；業(yè)務款待開銷計劃數(shù)*萬元，實質發(fā)生*萬元；化驗室裝飾開銷計劃*萬元，實質支出*萬在長久待攤開銷中核算）；銷售稅金及附帶費減少支出*萬元；管理開銷支出減少*萬元（減少的主要原由是：薪資及福利費計劃數(shù)*萬元，實質支出*萬元，年初計劃的職務津貼未發(fā)放；折舊費、租借費、業(yè)務執(zhí)待費、辦公費等開銷超計劃50%之外；通信費、

5、車輛交通費、差旅費、水電費、其余開銷等開銷都低于計劃的40%；董事會費、原料林基地經(jīng)費、不能夠預示費等合計*萬元未發(fā)生；可是五險一金計劃數(shù)*萬元，實質發(fā)生數(shù)*萬元，占用了其余開銷的估計，超估計原由是2016年開始單位負擔部分的五險一金由公司負擔；財務開銷減少*萬元（減少的主要原由：向銀行貸款*萬元*月尾才到位，只要支付*個月的貸款利息）。（四）資本余額和應收對付款項余額狀況2016年12月31日止，錢幣資本余額*萬元；應收單據(jù)余額*萬元；應收賬款余額*萬元；其余應收款余額*萬元，其中：*+萬元，*+萬元，*有限公司+萬元，*廠+萬元；短期借錢余額*萬元；對付賬款余額*萬元，此中：*+萬元，*有

6、限公司*萬元，*廠*萬元（此中對付承包經(jīng)營前貨款*萬元）；預收賬款余額*萬元；其他對付款余額*萬元；應交稅費*萬元。33/6年度財務報告二、2016年承包工廠生產(chǎn)經(jīng)營狀況（一）*有限公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況收買*+噸，金額+萬元（不含稅，下同），均勻單價*萬元，收買*+噸，金額*萬元，均勻單價*萬元/噸。生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元；生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元。生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元；生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元。銷售收入*萬元，此中：銷售*+噸，收入*萬元；此中銷售*給*公司*噸，公司對外銷售*+噸；銷售*+噸，收入*萬元；此中銷售*給*公司*噸，公司對外銷售*+噸，實現(xiàn)經(jīng)營收益*萬元。（二）*廠生

7、產(chǎn)經(jīng)營狀況收買*+噸，金額+萬元（不含稅，下同），均勻單價*萬元，收買*+噸，金額*萬元，均勻單價*萬元/噸。生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元；生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元。生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元；生產(chǎn)*+噸，單位成本*萬元。銷售收入*萬元，此中：銷售*+噸，收入*萬元；此中銷售*給*公司*噸，公司對外銷售*+噸；銷售*+噸，收入*萬元；此中銷售*給*公司*噸，公司對外銷售*+噸，實現(xiàn)經(jīng)營收益*萬元。三、2017年公司財務進出估計（不含*）估計銷售*+噸，估計經(jīng)營總收入*萬元，均勻銷售單價*元。估計經(jīng)營總支出*萬元，此中：銷售總成本*萬元，44/6年度財務報告均勻單位成本*元；銷售開銷*萬元；銷售

8、稅金及附帶*萬元，管理開銷*萬元，財務開銷*萬元。實現(xiàn)收益總數(shù)*萬元，公司所得稅*萬元，凈收益*萬元。四、2017年承包工廠經(jīng)營計劃（一）*有限公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃生產(chǎn)*+噸，生產(chǎn)*+噸。（二）*生產(chǎn)經(jīng)營計劃(同*有限公司)考慮到各家工廠若有收益的話沒法進入公司帳戶，因此兩家工廠的產(chǎn)品原則上經(jīng)由公司對外銷售，工廠的進出估計包括在公司中。五、資本缺口狀況和籌備計劃公司原自有資本*萬元，2016年*月向*市*信譽社借入一年期流動資本*萬元，2016年經(jīng)營損失*多萬元，共有流動資金*萬元。2017年估計需要經(jīng)營流動資本*萬元，此中：公司本部*貿(mào)易經(jīng)營*萬元，承包*有限公司生產(chǎn)經(jīng)營*萬元，承包*生產(chǎn)經(jīng)營*萬元。向信譽社借入的*萬元的流動資本2017年*月到期后，連續(xù)向其借入。附件：1.2016年*有限責任公司收益計劃