SAP貨款分配計(jì)息基準(zhǔn)日

1、4/4貨款分配分配畫(huà)面輸入子收款收條，子收款收條的收款性質(zhì)非“20可用金額大于0“ 查詢合約全額預(yù)收(合約結(jié)算方式DNH）收條收款方式A、 （現(xiàn)款)顯示與子收款收條相匹配(帳套、責(zé)任中心、結(jié)算單位、幣種等)、合約收款方式為A、B，結(jié)算方式為D、H，合約應(yīng)收款已分配金額 AN。期貨計(jì)息基準(zhǔn)日交貨月15日起息日=分配日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日0倒貼息現(xiàn)貨計(jì)息基準(zhǔn)日=分配日起息日=分配日計(jì)息天數(shù)0不倒貼息收條收款方式01 B(銀票）顯示與子收款收條相匹配(帳套、責(zé)任中心、結(jié)算單位、幣種等）、合約收款方式為A、B，結(jié)算方式為D、H，合約應(yīng)收款已分配金額 。AD。期貨交貨月15日收條到期日 分配日計(jì)息

2、基準(zhǔn)日=交貨月5日起息日=收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日0(倒貼息）收條到期日分配日交貨月日計(jì)息基準(zhǔn)日=交貨月5日起息日=分配日計(jì)息天數(shù)=起息日-計(jì)息基準(zhǔn)日0（倒貼息）收條到期日交貨月15日讀取商票計(jì)息表計(jì)息類(lèi)型為J（靜態(tài)表)計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù) (以交貨月15日為限，即計(jì)息基準(zhǔn)日不得小于交貨月15日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日=0(收取貼息）計(jì)息類(lèi)型為M（靜態(tài)表）計(jì)息基準(zhǔn)日=交貨月5日+免息天數(shù)(以收條到期日為限，最大計(jì)息基準(zhǔn)日不得大于收款收條到期日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日=0（收取貼息）現(xiàn)貨收條到期日分配日 讀取商票計(jì)息表

3、計(jì)息類(lèi)型為J（靜態(tài)表）計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日-計(jì)息天數(shù) （以交貨月日為限，即計(jì)息基準(zhǔn)日不得小于交貨月15日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日-計(jì)息基準(zhǔn)日=0（收取貼息)計(jì)息類(lèi)型為M（靜態(tài)表)計(jì)息基準(zhǔn)日=分配日+免息天數(shù)（以收條到期日為限，最大計(jì)息基準(zhǔn)日不得大于收款收條到期日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日-計(jì)息基準(zhǔn)日=0(收取貼息）收條收款方式02、B12（商票)顯示與子收款收條相匹配（帳套、責(zé)任中心、結(jié)算單位、幣種等）、合約收款方式為B,結(jié)算方式為D、N、H，合約應(yīng)收款已分配金額 N。顯示與子收款收條相匹配(帳套、責(zé)任中心、結(jié)算單位、幣種等）、(合約收款方式為A 并且收條到

4、期日小于合同交貨月日)、合約收款方式為A,結(jié)算方式為D、N、H，合約應(yīng)收款已分配金額 。AND.期貨交貨月1日收條到期日 分配日計(jì)息基準(zhǔn)日=交貨月15日起息日=收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日（倒貼息)收條到期日分配日交貨月15日計(jì)息基準(zhǔn)日=交貨月15日起息日=分配日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日交貨月15日讀取商票計(jì)息表計(jì)息類(lèi)型為（靜態(tài)表）計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù) （以交貨月15日為限，即計(jì)息基準(zhǔn)日不得小于交貨月1日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日=0（收取貼息）計(jì)息類(lèi)型為(靜態(tài)表)計(jì)息基準(zhǔn)日=交貨月15日免息天數(shù)(以收條到期日為限,最大計(jì)息基準(zhǔn)日不得大于收款收條

5、到期日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日-計(jì)息基準(zhǔn)日=0(收取貼息）現(xiàn)貨收條到期日=分配日計(jì)息基準(zhǔn)日=分配日起息日=分配日計(jì)息天數(shù)0(不計(jì)息）收條到期日分配日 讀取商票計(jì)息表計(jì)息類(lèi)型為J（靜態(tài)表）計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)（以交貨月1日為限,即計(jì)息基準(zhǔn)日不得小于交貨月15日）起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)=起息日計(jì)息基準(zhǔn)日0（收取貼息）計(jì)息類(lèi)型為M(靜態(tài)表）計(jì)息基準(zhǔn)日=分配日免息天數(shù)(以收條到期日為限，最大計(jì)息基準(zhǔn)日不得大于收款收條到期日)起息日=收款收條到期日計(jì)息天數(shù)起息日計(jì)息基準(zhǔn)日=0(收取貼息)部分預(yù)收(合約結(jié)算方式E)前款應(yīng)收定金實(shí)收定金的合約的貨款分配期貨:不管合約為何種收款方式,只能使用子收款收條到期日小于交貨月15日的收條,計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日（到期日用款日)或 用款日(到期日用款日)起息日計(jì)息基準(zhǔn)日現(xiàn)貨:不管合約為何種收款方式，只能使用子收款收條到期日小于交貨月5日的收條,計(jì)息基準(zhǔn)日=收款收條到期日（到期日用款日）或用款日（到期日=用款日)起息日計(jì)息基準(zhǔn)日（注:如果應(yīng)收定金為0 合約狀態(tài)直接置已分配狀態(tài)）后續(xù)款，通過(guò)物流提供資金需求,系統(tǒng)自動(dòng)分配（見(jiàn)資金控貨處理邏輯）后續(xù)款計(jì)息標(biāo)準(zhǔn)同全額預(yù)收超發(fā)補(bǔ)欠A收款方式的合約使用收款收條到期日小于等于補(bǔ)欠日或、B0的可用資金，B收款方式的合約可以使用收款收條到期日大于