出納崗位職責(zé)說明書

1、出納崗位職責(zé)說明書出納崗位職責(zé)說明書出納崗位職責(zé)說明書出納崗位職責(zé)說明書編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:出納員崗位說明書(擬定)一、崗位標(biāo)識崗位名稱出納員所屬部門財務(wù)部崗位級別一般職員崗位人數(shù)1人直接上級財務(wù)經(jīng)理直接下級無二、本職工作辦理所有與現(xiàn)金銀行的收付工作，包括票據(jù)結(jié)算和網(wǎng)上銀行支付，填報銀行存款余額報告。三、工作職責(zé)負責(zé)銀行、現(xiàn)金賬務(wù)的管理，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)及余額控制，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；2、保管銀行結(jié)算印章、保管空白銀行票據(jù)和領(lǐng)用的財稅發(fā)票、收據(jù)，發(fā)票、收據(jù)使用完后應(yīng)及時交會計銷號，支票發(fā)出要及時登記，收回時隨時注銷；3、每月完成相關(guān)財務(wù)憑證的

2、裝訂、整理、保管等工作；4、做好有價證券的記錄、保管和核對；5、做好支付的審核工作，做到支付和票據(jù)的完整統(tǒng)一；6、每月按時、按質(zhì)完成應(yīng)收賬款報告、銀行存款余額報告等各種報表；7、根據(jù)銷售合同開具發(fā)票，并做好發(fā)票的管理工作；8、每天在財務(wù)軟件中及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳；9、做好現(xiàn)金報銷和工資發(fā)放等工作；10、及時完成各項和資金收支有關(guān)的其他各項工作；四、崗位權(quán)限1、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作2、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜五、任職資格經(jīng)驗要求性 別女年 齡20-40歲教育背景中專以上學(xué)歷, 有相關(guān)職稱、任職資格、上崗證等證書，財務(wù)、人力資源、法律法規(guī)等專業(yè)知識)專業(yè)不限工作經(jīng)驗1年以上相關(guān)財務(wù)出納工作經(jīng)驗技能要求制度執(zhí)行的嚴謹性； 公司資金管理的安全性、正確性；3、現(xiàn)金銀行日報的準(zhǔn)確性； 4、外部環(huán)境和公司部門之間溝通和事務(wù)協(xié)調(diào)處理能力；5、相關(guān)部門的服務(wù)支持度；6、團隊工作的可依賴性；7、各類資金報告的及時性知識要求熟練使用財務(wù)軟件，熟悉Office辦公軟件，取得會計上崗證。具有良好的職業(yè)道德，無工作過失記錄。個人素質(zhì)要求相貌端正；性格嚴謹、工作認真細心，