倉庫物資管理辦法

1、倉庫物資管理辦法倉庫物資管理辦法倉庫物資管理辦法倉庫物資管理辦法編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:新平祥昊商貿(mào)有限公司材料物資出入庫管理辦法為加強材料物資的管理，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進一步規(guī)范材料物資的保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本辦法： 一、 倉庫日常管理 1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細賬、卡片，半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細賬、卡片； 2、倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。

2、及時登記手工明細賬。做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。 3、倉庫管理員認真核實采購計劃，避免重復(fù)采購，減少資金占用，嚴格按采購計劃進行，無采購計劃的材料物資不得進行驗收入庫，材料物資采購驗收時物資發(fā)票必須與貨同行，以便倉庫管理員進入登記入賬。 4、根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴格控制各類物資的庫存量，逐步實行零庫存，嚴禁形成二級庫，對于各部門領(lǐng)用的材料，短期內(nèi)不使用必須及時辦理退庫；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表。 二、入庫管理 1、質(zhì)量驗收：

3、備件類物資由生產(chǎn)副廠長等會同倉庫管理員驗收，勞保類物品由綜合辦公室與倉庫管理員共同驗收，所有物資驗收合格后方可填寫驗收單。 2、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨清單、材料物資發(fā)票、檢驗合格后辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫，杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。 3、入庫時，倉庫管理員必須按清單查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負責(zé)處理。 4、材料的購入公司原則要提供用增植稅專用發(fā)

4、票方可入庫報銷，無稅票的，其材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。 5、特殊情況下入庫材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當(dāng)月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。 三、出庫管理 1、物資出庫：由使用部門填開領(lǐng)料單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，由生產(chǎn)廠長簽字確認后，方可發(fā)料，否則不予發(fā)貨，特殊情況特別對待。 2、大宗原材料采用計劃價出庫，每月底由公司綜合辦公室組織生產(chǎn)、財務(wù)、供應(yīng)等部門對原材料消耗情況進行盤存，核實原材料消耗后報

5、送財務(wù)部；3、各類中小材料的發(fā)出，原則上采用先進先出法。出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門領(lǐng)用材料物資必須憑部門負責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽批的領(lǐng)料單方可領(lǐng)取，領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)料。 四、 報表及其他管理 1、倉管員在月末結(jié)賬前要與生產(chǎn)車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作，編制材料發(fā)出匯總表，報送財務(wù)部。 2、必須正確及時報送規(guī)定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準后才可進行