工程部物資管理辦法

中鐵城建集團(tuán)鐵四院工程部物資管理辦法第一章總則第一條物資管理的重心是項(xiàng)目物資管理，為規(guī)范項(xiàng)目物資管理工作，力求實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整體效益最大化，特制定本辦法。第二條項(xiàng)目物資管理的主要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家物資政策和上級(jí)物資管理要求，認(rèn)真做好物資供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)文件的制定、物資計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)供應(yīng)、核算核銷、及內(nèi)業(yè)資料等管理工作，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)物資及時(shí)齊備、質(zhì)量合格、經(jīng)濟(jì)合理。第三條項(xiàng)目物資管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)，相互監(jiān)督、共同把關(guān)的管理模式。第四條建立物資管控責(zé)任體系，明確職責(zé)、責(zé)任到人，做到事有人管、帳有人算、責(zé)有人擔(dān)。第二章物資分類第五條項(xiàng)目所需物資按其采購(gòu)職權(quán)分為甲方供應(yīng)物資、甲方控制物資和自采物資三類。第六條甲方供應(yīng)物資（簡(jiǎn)稱甲供物資）是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由甲方（或甲方主管方）招標(biāo)采購(gòu)供應(yīng)的專用物資，如鋼筋、水泥、外加劑、鋼軌等。第七條甲方控制物資（簡(jiǎn)稱甲控物資）是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在甲方監(jiān)督下工程承包單位采購(gòu)的物資，主要指對(duì)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)有直接影響的大宗通用物資，如粉煤灰、礦粉、砂石料等。第八條自采物資是指除甲供、甲控物資以外的其它物資。第三章組織設(shè)置及職責(zé)分工第九條物資管控責(zé)任體系的建立和責(zé)任劃分項(xiàng)目物資管理不僅是物資部一個(gè)部門(mén)的職能，而需要工程部大多職能科室的參與，特別是技術(shù)、計(jì)劃、試驗(yàn)室等。第十條物資部工作職責(zé) 1、貫徹落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)管理辦法和措施，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，并制定具體實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。2、負(fù)責(zé)本項(xiàng)目物資供應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)文件的制定、經(jīng)濟(jì)技術(shù)比較和上報(bào)工作。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目自采物資的采購(gòu)和管理等相關(guān)工作。4、負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放及現(xiàn)場(chǎng)管理工作。5、負(fù)責(zé)編制各類物資計(jì)劃和物資供應(yīng)保障工作。6、負(fù)責(zé)物資成本核算、限額發(fā)料、逐日消耗登記工作。7、負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)和內(nèi)業(yè)等基礎(chǔ)資料的收集整理、分類歸檔工作。8、各勞務(wù)隊(duì)（工點(diǎn)）設(shè)專職材料員，必須經(jīng)勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人書(shū)面委托認(rèn)可，由工程部組織崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本工點(diǎn)的物資管理日常工作及向項(xiàng)目物資部認(rèn)領(lǐng)、確認(rèn)工程所需材料工作。第四章物資計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)第十一條物資計(jì)劃工作是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一，是做好物資供應(yīng)、控制工程成本的有效手段，編制物資計(jì)劃要求做到真實(shí)、準(zhǔn)確、合理、科學(xué)。1、編制物資計(jì)劃應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧，先重點(diǎn)、后一般，分期分批、留有余地的原則，防止虛報(bào)冒領(lǐng)，計(jì)劃偏大，造成物資積壓浪費(fèi)。2、物資計(jì)劃的編制及依據(jù)：依據(jù)工程技術(shù)、計(jì)劃部門(mén)提供的施工圖紙、項(xiàng)目施工組織計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、材料預(yù)算定額或材料消耗定額，經(jīng)項(xiàng)目有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由項(xiàng)目物資部編制采購(gòu)計(jì)劃。3、物資計(jì)劃編制要求：（1）物資計(jì)劃要真實(shí)準(zhǔn)確地反映工程材料的數(shù)量要求及質(zhì)量要求，并按進(jìn)貨周期合理編制不同施工階段的用料計(jì)劃，在保證物資供應(yīng)的基礎(chǔ)上，盡量減少資金占用和物資庫(kù)存。（2）技術(shù)部要按任務(wù)分割進(jìn)行材料計(jì)劃的交底。每月9號(hào)根據(jù)下達(dá)的施工計(jì)劃向物資部提供下月材料需用量的交底，在項(xiàng)目建設(shè)周期中調(diào)整隊(duì)伍或任務(wù)、變更設(shè)計(jì)時(shí)，要及時(shí)向物資部進(jìn)行調(diào)整材料計(jì)劃的交底。所有材料計(jì)劃交底均由技術(shù)部根據(jù)施工進(jìn)度提供，須經(jīng)項(xiàng)目總工審核，后送交物資部。（3）要顧全大局，全面考慮，充分利用公司內(nèi)部可利用物資。4、項(xiàng)目物資計(jì)劃編報(bào)的種類：（1）《主要材料總需用量表》在工程上場(chǎng)，施工組織技術(shù)指導(dǎo)文件優(yōu)化后，由項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)編制，經(jīng)項(xiàng)目總工、經(jīng)理審批后交底給物資部門(mén)，由項(xiàng)目物資部門(mén)上報(bào)公司物資管理部。由于工程變更或其它原因，數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃部門(mén)要及時(shí)編制《單項(xiàng)工程材料變更數(shù)量表》、《單項(xiàng)工程材料數(shù)量表》并傳遞給物資部門(mén)。（2）《月工點(diǎn)物資限額供應(yīng)計(jì)劃表》由項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃部門(mén)依據(jù)每月施工任務(wù)計(jì)劃安排，按月份、分工點(diǎn)給項(xiàng)目物資部門(mén)提供。根據(jù)物資種類，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，需要儲(chǔ)備材料時(shí)可適當(dāng)調(diào)整，但必須做到可控。（3）《材料申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃表》由項(xiàng)目物資部門(mén)根據(jù)《月工點(diǎn)物資限額供應(yīng)計(jì)劃表》匯總編制，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，物資部門(mén)組織采購(gòu)供應(yīng)。（4）《周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)告》項(xiàng)目物資部門(mén)根據(jù)《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》執(zhí)行。原則上，重復(fù)利用率比較高的周轉(zhuǎn)材料，如貝雷架、軍用梁、腳手架等，由公司物資管理部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。如需從地方租賃必須征得公司物資部批準(zhǔn)。（5）《物資招標(biāo)采購(gòu)申請(qǐng)表》除業(yè)主明文要求供應(yīng)的材料或有局指揮部文件要求供應(yīng)的材料外，由項(xiàng)目供應(yīng)的材料（包括甲控物資）全部納入招標(biāo)采購(gòu)計(jì)劃，由項(xiàng)目物資部門(mén)根據(jù)公司《物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》執(zhí)行。第十二條為了便于分清責(zé)任，所有材料計(jì)劃采用逐級(jí)簽字制度，按照“誰(shuí)簽字誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。計(jì)劃發(fā)生變更時(shí)要及時(shí)補(bǔ)報(bào)變更計(jì)劃，并注明原因。第十三條物資統(tǒng)計(jì)工作要貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)法律法律法規(guī)，及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地反映施工生產(chǎn)過(guò)程中的物資供應(yīng)情況，充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)服務(wù)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的作用，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)。第五章物資采購(gòu)管理第十四條物資采購(gòu)工作要認(rèn)真貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司、工程公司文件要求，“把住源頭，凈化渠道”，實(shí)行歸口管理，發(fā)揮主渠道作用。第十五條物資管理部門(mén)要按照“科學(xué)有效、公開(kāi)公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督節(jié)約”的原則，組織物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。1、按公司《程序文件》的要求切實(shí)做好加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)查工作，到實(shí)地詳細(xì)了解當(dāng)?shù)?、周邊市?chǎng)，填寫(xiě)材料價(jià)格調(diào)查表，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格供方名冊(cè)，各項(xiàng)目將確定的合格供方調(diào)查資料及供方名冊(cè)，按半年、年度上報(bào)（當(dāng)月25日前）公司物資管理部，公司物資管理部統(tǒng)一下文公布合格供方名冊(cè)。項(xiàng)目大批量采購(gòu)必須在公布合格供方中進(jìn)行采購(gòu)。2、物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)制。凡符合招標(biāo)采購(gòu)條件的物資，必須采取招標(biāo)采購(gòu)方式。（詳見(jiàn)《物資招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》）。正確處理好“關(guān)系戶”與制度的矛盾，把物資招標(biāo)采購(gòu)制度落實(shí)到實(shí)處。（1）建立健全物資招標(biāo)采購(gòu)管理制度。由物資部門(mén)負(fù)責(zé)材料的招標(biāo)、邀標(biāo)和議標(biāo)工作，各有關(guān)技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)不得直接從事所需物資的采購(gòu)和供應(yīng)工作。（2）加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為做好物資招標(biāo)采購(gòu)工作，要把物資計(jì)劃做細(xì)、做準(zhǔn)，并加強(qiáng)信息溝通。相對(duì)集中的項(xiàng)目應(yīng)分區(qū)域進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)，避免出現(xiàn)同期同類材料價(jià)格在不同項(xiàng)目之間差距較大，或同一供方在不同地區(qū)價(jià)格相差較大的現(xiàn)象。（3）加強(qiáng)物資招標(biāo)采購(gòu)中的執(zhí)法監(jiān)察工作。物資人員處在流通領(lǐng)域第一線，經(jīng)常與錢(qián)、物打交道，目前處在買方市場(chǎng)的情況下，要規(guī)范物資采購(gòu)的各項(xiàng)程序，嚴(yán)格按制度辦事，凈化采購(gòu)渠道，加強(qiáng)對(duì)物資管理工作的監(jiān)督檢查，促進(jìn)廉政建設(shè)。3、不具備招標(biāo)采購(gòu)條件的項(xiàng)目要堅(jiān)持“三比一算”、“三擇”的陽(yáng)光采購(gòu)原則，努力把采購(gòu)成本降到最低。4、堅(jiān)持“誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。統(tǒng)一付款方式，誰(shuí)采購(gòu)，由誰(shuí)負(fù)責(zé)付款。5、設(shè)立價(jià)格監(jiān)督機(jī)制。各項(xiàng)目由計(jì)劃、財(cái)務(wù)、技術(shù)、物資管理部門(mén)組成價(jià)格監(jiān)督小組，對(duì)自購(gòu)物資的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)行監(jiān)控，通過(guò)企務(wù)公開(kāi)、全員監(jiān)督的形式，進(jìn)行進(jìn)貨價(jià)格的監(jiān)督控制，促進(jìn)物資采購(gòu)公開(kāi)化。無(wú)特殊情況不得突破成本辦預(yù)算價(jià)格，超出時(shí)須書(shū)面并附相關(guān)資料報(bào)公司批準(zhǔn)，但不作為調(diào)整預(yù)算單價(jià)的依據(jù)，由工程部通過(guò)索賠、補(bǔ)差、創(chuàng)效方式自行消化。第十六條項(xiàng)目物資招（議）標(biāo)采購(gòu)資料，要按類別整理裝訂成冊(cè)，并在招標(biāo)工作完成一個(gè)月之內(nèi)報(bào)公司物資管理部。第十七條物資采購(gòu)制度１、廉潔自律，克已奉公，不以權(quán)謀私，不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要”，嚴(yán)格遵守物資管理紀(jì)律，按照有關(guān)程序，主動(dòng)接受監(jiān)察部門(mén)的檢查監(jiān)督。２、嚴(yán)格遵守采購(gòu)規(guī)范流程，按流程辦事，物資采購(gòu)人員不準(zhǔn)泄漏如招標(biāo)標(biāo)底等保密信息。３、能及時(shí)保質(zhì)按量地采購(gòu)到所需物資為施工一線做好服務(wù)。４、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)、篩選，以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量及能力。５、加強(qiáng)采購(gòu)的事前管理，建立完善的物資價(jià)格信息檔案，有效地控制和降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量。6、科學(xué)、客觀、認(rèn)真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查。7、認(rèn)真分析采購(gòu)工作，改進(jìn)流程，規(guī)范采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議。8、做好采購(gòu)相關(guān)文檔的存檔、備份工作。9、在滿足質(zhì)量的前提下最大限度降低采購(gòu)成本。10、所有采購(gòu)要嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，不允許“化整為零”，通過(guò)減少每次訂貨的數(shù)量，增加采購(gòu)的次數(shù)，來(lái)逃避采購(gòu)金額上限的管理約束，必須事前獲得項(xiàng)目長(zhǎng)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自定價(jià)、購(gòu)買物資。第六章物資驗(yàn)收、質(zhì)量控制過(guò)程中第十八條按照合同要求供貨到達(dá)指定地點(diǎn)，物資部門(mén)要認(rèn)真組織驗(yàn)收，核實(shí)到貨數(shù)量，并通知試驗(yàn)部門(mén)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，數(shù)量驗(yàn)收無(wú)誤和質(zhì)量檢測(cè)合格的物資，物資人員憑供貨合同及經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字的點(diǎn)驗(yàn)單到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理結(jié)算手續(xù)。合同到貨后，堅(jiān)持逐日登記制度，物資統(tǒng)計(jì)人員必須把每天進(jìn)場(chǎng)材料登記到《來(lái)料去向逐日登記表》中。第十九條堅(jiān)持雙人點(diǎn)驗(yàn)制度，即《材料點(diǎn)收入庫(kù)單》上必須有兩人以上簽字。1、所有材料均由物資部門(mén)集中辦理點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)手續(xù)，再按材料出庫(kù)的原則辦理，《材料點(diǎn)收入庫(kù)單》中單位領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、收料必須堅(jiān)持分別簽字制度，不準(zhǔn)代簽。2、材料點(diǎn)驗(yàn)時(shí)，要分材料類別、規(guī)格型號(hào)，驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量。在驗(yàn)收當(dāng)中，發(fā)現(xiàn)缺少、損壞、質(zhì)量與合同不相符等現(xiàn)象要做好驗(yàn)收記錄。對(duì)于甲供或局指供應(yīng)材料也要嚴(yán)格把關(guān)。第二十條物資數(shù)量驗(yàn)收要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，即檢尺的不能稱斤，檢件的不能檢斤，具體驗(yàn)收方法如下：1、鋼材：線材、鋼絞線一律以過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn)，元鋼、螺紋鋼等按檢尺進(jìn)行驗(yàn)收，但工字鋼、角鋼、鋼管等型材，必須用千分尺檢尺，檢驗(yàn)誤差是否在國(guó)標(biāo)范圍內(nèi)，由于市場(chǎng)上小廠產(chǎn)品達(dá)不到國(guó)標(biāo)要求，就不能按照國(guó)標(biāo)理論換算，需要測(cè)算出換算系數(shù)或過(guò)磅，如果在范圍內(nèi)，就按國(guó)標(biāo)換算。2、水泥：散裝一律以過(guò)磅數(shù)量為準(zhǔn)，袋裝一般以檢件數(shù)量驗(yàn)收，但需要經(jīng)常抽查，看是否在國(guó)標(biāo)誤差范圍之內(nèi)。3、地材：進(jìn)場(chǎng)的砂石料一律按過(guò)磅驗(yàn)收數(shù)量，注意砂子的含水量，測(cè)出含水量，超出允許含水量的，按超出比例扣除重量。4、周轉(zhuǎn)材料從購(gòu)置、調(diào)配、變賣一律要以過(guò)磅為準(zhǔn)。第二十一條熟練掌握和應(yīng)用《程序文件》中與物資質(zhì)量相關(guān)的要素。第二十二條質(zhì)量控制管理（1）試驗(yàn)室、質(zhì)檢人員嚴(yán)把來(lái)料驗(yàn)收檢驗(yàn)關(guān)要求項(xiàng)目質(zhì)檢人員對(duì)每一批次的進(jìn)場(chǎng)物資，如鋼材的每一爐號(hào)、水泥的每一批號(hào)，都要進(jìn)行取樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。收料員對(duì)隨貨而來(lái)的材質(zhì)書(shū)（如供方提供的材質(zhì)書(shū)是復(fù)印件，須加蓋供方單位公章）、出廠證明、產(chǎn)品合格證、進(jìn)貨憑證等逐一審核，核對(duì)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)《材料點(diǎn)收入庫(kù)單》。（2）做好各類質(zhì)量資料的收集和歸檔整理工作材料員、保管員對(duì)隨貨而來(lái)的質(zhì)量資料進(jìn)行收集和歸檔整理，及時(shí)填寫(xiě)《質(zhì)量資料清單》，并按要求進(jìn)行歸檔保管。（3）做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄，杜絕質(zhì)量事故項(xiàng)目物資管理人員要認(rèn)真執(zhí)行物資供應(yīng)管理的各項(xiàng)要求，在物資供應(yīng)中準(zhǔn)確及時(shí)地填寫(xiě)《來(lái)料去向逐日登記表》、《物資供應(yīng)臺(tái)帳》，保證物資使用的可追溯性。一旦發(fā)生質(zhì)量事故，要快速準(zhǔn)確確定原因，便于事故的及時(shí)公正處理。（4）做好現(xiàn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)工作物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，要做好現(xiàn)場(chǎng)物資的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明材料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格型號(hào)、爐（批）號(hào)以及檢驗(yàn)狀態(tài)結(jié)果。對(duì)不合格物資要按照程序處理，及時(shí)清理出施工現(xiàn)場(chǎng)。第二十三條責(zé)任接口及業(yè)務(wù)流程㈠技術(shù)部、計(jì)劃部：1、總需用量及分部（分項(xiàng)）工程材料預(yù)算量：圖紙到位后，技術(shù)部按單項(xiàng)工程計(jì)算出材料的總需用量。技術(shù)部將單項(xiàng)工程分解，按分部（分項(xiàng)）工程計(jì)劃出材料預(yù)算量。計(jì)劃部增加合理?yè)p耗，并經(jīng)項(xiàng)目長(zhǎng)、總工審核、簽字認(rèn)可后提供給物資部，將預(yù)算量錄入《分部（分項(xiàng)）工程材料消耗臺(tái)帳》。2、采購(gòu)計(jì)劃：每月9號(hào)前技術(shù)部根據(jù)施工計(jì)劃提供下月材料需用量計(jì)劃表，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)簽認(rèn)后送交物資部。物資部根據(jù)需用量計(jì)劃表、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)材料庫(kù)存量編制該月的材料申請(qǐng)（采購(gòu)）計(jì)劃，報(bào)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批。3、補(bǔ)充計(jì)劃：在項(xiàng)目建設(shè)周期中若出現(xiàn)隊(duì)伍、任務(wù)調(diào)整或變更設(shè)計(jì)時(shí)，技術(shù)部要及時(shí)對(duì)材料數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)總工簽字認(rèn)可后提供給物資部。4、每月材料的應(yīng)耗數(shù)量：技術(shù)部每月二十號(hào)開(kāi)始計(jì)價(jià)，二十三號(hào)將當(dāng)月已完工程量提供給計(jì)劃部。計(jì)劃部二十五號(hào)六點(diǎn)前向物資部提供當(dāng)月已完工程的實(shí)際消耗數(shù)量，以此為依據(jù)進(jìn)行材料節(jié)超的核算及當(dāng)月《分部（分項(xiàng)）工程材料消耗臺(tái)帳》、《統(tǒng)計(jì)表》及《成本中心業(yè)績(jī)考核表》等報(bào)表的編制。㈡財(cái)務(wù)部：物資部簽訂購(gòu)貨合同后要遞交財(cái)務(wù)部一份，登記《收發(fā)文》。材料進(jìn)場(chǎng)后物資部及時(shí)收集進(jìn)料原始資料和發(fā)票報(bào)帳，點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。計(jì)劃部每月二十五號(hào)提供出當(dāng)月材料應(yīng)耗量后，物資部30號(hào)上報(bào)《材料收支存報(bào)表》。財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將《轉(zhuǎn)帳通知書(shū)》等憑證轉(zhuǎn)交物資部。㈢試驗(yàn)室：1、材料到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)物資部進(jìn)行數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收合格后，收集有關(guān)質(zhì)量資料填寫(xiě)《材料檢驗(yàn)委托報(bào)告單》報(bào)試驗(yàn)室，委托抽樣檢驗(yàn)，試驗(yàn)室檢驗(yàn)后及時(shí)把抽驗(yàn)結(jié)果以書(shū)面形式通知物資部，合格后通知工程隊(duì)方可將材料用于工程結(jié)構(gòu)物上。若出現(xiàn)不合格產(chǎn)品，物資部要及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系妥善處理。2、生產(chǎn)砼前，試驗(yàn)室要根據(jù)技術(shù)部的《砼需求單》向物資部提供砼配合比及所需材料量。第七章物資供應(yīng)管理第二十四條嚴(yán)格執(zhí)行限額供料制度，建立限額供料臺(tái)帳。按計(jì)劃部門(mén)提供的限額計(jì)劃控制發(fā)料，每月按時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，向財(cái)務(wù)部門(mén)傳遞，以便財(cái)務(wù)部門(mén)及時(shí)對(duì)用料單位進(jìn)行帳務(wù)處理和成本歸集。若由于超計(jì)劃供料或轉(zhuǎn)帳不及時(shí)造成超耗，要按情況追究當(dāng)事人責(zé)任。第二十五條對(duì)因工程質(zhì)量原因造成返工和項(xiàng)目建設(shè)周期中管理不善，造成超耗所發(fā)生的材料，應(yīng)分析原因，明確責(zé)任人，相關(guān)費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān)。由于施工隊(duì)原因造成的費(fèi)用，應(yīng)在計(jì)價(jià)中扣除。第二十六條公司所屬工程部必須按照公司統(tǒng)一《發(fā)料單》格式辦理供料結(jié)算手續(xù)。第二十七條周轉(zhuǎn)材料的供應(yīng)管理詳見(jiàn)《周轉(zhuǎn)材料管理辦法》。第八章物資核算核銷第二十八條做好物資核算工作物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過(guò)程，主要包括材料數(shù)量的核算及成本核算。材料數(shù)量核算是考核工程物資的節(jié)超情況，要嚴(yán)格按材料預(yù)算定額或材料消耗限額發(fā)料，積極開(kāi)展修舊利廢、節(jié)約代用等工作。材料成本核算是考核物資從采購(gòu)到消耗所發(fā)生的全部費(fèi)用，在保證物資質(zhì)量的前提下，以最低的材料價(jià)格、最少的儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用，組織工程物資的采購(gòu)和供應(yīng)，要減少各類費(fèi)用支出，降低物資實(shí)際成本。第二十九條物資消耗嚴(yán)格執(zhí)行“日登記，月消耗”制度。其主要是通過(guò)利用先進(jìn)的物資管理軟件，對(duì)所購(gòu)的材料去向及時(shí)登記，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，計(jì)算材料實(shí)際消耗并與限額數(shù)量進(jìn)行對(duì)比，得出節(jié)超，進(jìn)行考核，達(dá)到限額控制、節(jié)獎(jiǎng)超罰的目的。其主要內(nèi)容包括：劃分核算對(duì)象，確定限額數(shù)量，實(shí)施控制供應(yīng)，每月23日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，節(jié)超分析和考核兌現(xiàn)等。1、核算對(duì)象的確定：劃分核算對(duì)象是進(jìn)行材料限額供料的切入點(diǎn)，正確劃分核算對(duì)象是合理確定材料消耗限額，歸集材料成本，進(jìn)行節(jié)超核算的前提。在項(xiàng)目開(kāi)工前確定，一經(jīng)確定不得隨意更改。材料消耗限額的確定、發(fā)料登記、節(jié)超考核必須按照統(tǒng)一的核算對(duì)象進(jìn)行。材料消耗逐日登記責(zé)任體系表部門(mén)名稱責(zé)任人責(zé)任目標(biāo)責(zé)任內(nèi)容項(xiàng)目經(jīng)理確保機(jī)制運(yùn)行受控建立健全逐日材料消耗制度的核算體系監(jiān)督體系的運(yùn)行過(guò)程監(jiān)督考核兌現(xiàn)的執(zhí)行協(xié)調(diào)解決機(jī)制運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)責(zé)核算列入項(xiàng)目長(zhǎng)基金的再分配項(xiàng)目書(shū)記（兼管砼拌和站）負(fù)責(zé)砼攪拌站及鋼筋加工廠的管理拌和站與施工現(xiàn)場(chǎng)之間混凝土供需的協(xié)調(diào)下達(dá)砼生產(chǎn)或停產(chǎn)命令鋼筋加工廠與施工現(xiàn)場(chǎng)之間鋼筋加工件供需的協(xié)調(diào)核算砼攪拌站的成本節(jié)超情況項(xiàng)目總工確保材料應(yīng)耗數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確督促、協(xié)調(diào)體系的運(yùn)行審核技術(shù)部提供的《材料總需求數(shù)量表》審定《分項(xiàng)工程應(yīng)耗數(shù)量表》審定《計(jì)價(jià)工程數(shù)量表》負(fù)責(zé)調(diào)整《應(yīng)耗材料數(shù)量表》技術(shù)部工程量無(wú)責(zé)任節(jié)超向預(yù)算部門(mén)提供《總需求數(shù)量表》根據(jù)不同的核算對(duì)象向計(jì)劃部提供《原材料需用量表》簽發(fā)不同核算對(duì)象，需用材料加工需用通知單簽收發(fā)料單，并提供當(dāng)月計(jì)價(jià)數(shù)量清單月末配合現(xiàn)場(chǎng)物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃部及時(shí)計(jì)價(jià)核定不同操作方式及不同對(duì)象的原材料消耗系數(shù)審核技術(shù)部門(mén)提供的原材料需用量表確定分項(xiàng)工程應(yīng)耗數(shù)量表月末配合物資部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)向物資部門(mén)提供每月已完工程計(jì)價(jià)清單（附應(yīng)耗材料明細(xì)）

鋼筋加工廠鋼筋加工無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，控制鋼材的收發(fā)，在允許的誤差范圍內(nèi)嚴(yán)格按技術(shù)人員提供的加工交底書(shū)進(jìn)行生產(chǎn)加工配合物資部材料員進(jìn)行鋼材外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的驗(yàn)收嚴(yán)格進(jìn)場(chǎng)材料的管理及使用，確保材料不丟失、不浪費(fèi)每日下午向物資核算員上報(bào)所有收發(fā)料單據(jù)負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品加工生產(chǎn)，鋼材收發(fā)臺(tái)帳月末配合物資部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)收發(fā)料虧損與節(jié)超負(fù)全責(zé)砼攪拌站生產(chǎn)司機(jī)砼生產(chǎn)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題嚴(yán)格根據(jù)配合比生產(chǎn)砼對(duì)最后一車的砼數(shù)量負(fù)全責(zé)及時(shí)開(kāi)票及時(shí)報(bào)單監(jiān)督過(guò)磅員的工作每日向物資部核算員上報(bào)當(dāng)時(shí)所有收料的單據(jù)根據(jù)過(guò)磅單登記相關(guān)臺(tái)帳月末配合物資部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)收料虧損與節(jié)余負(fù)全責(zé)控制收料數(shù)量在誤差范圍之內(nèi)監(jiān)督開(kāi)票員的業(yè)務(wù)，及時(shí)把過(guò)磅單傳遞給開(kāi)票員，并嚴(yán)格控制砼用原材料的過(guò)磅數(shù)量根據(jù)過(guò)磅單登記每日臺(tái)帳對(duì)收料過(guò)程中的原材料數(shù)量的節(jié)超負(fù)全責(zé)砼發(fā)料員及時(shí)開(kāi)票及時(shí)收票及時(shí)報(bào)單所有出庫(kù)砼的開(kāi)票和簽認(rèn)每日向物資核算員報(bào)當(dāng)日砼發(fā)料單的所有單據(jù)每日登記砼生產(chǎn)臺(tái)帳砼攪拌站司機(jī)安全及時(shí)運(yùn)輸砼砼運(yùn)輸試驗(yàn)室保證砼配合比的正確性所生產(chǎn)砼數(shù)量的簽認(rèn)簽認(rèn)后單據(jù)及時(shí)交給砼發(fā)料員傳達(dá)砼生產(chǎn)指令填砼施工記錄表，提供配合比檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)原材料的質(zhì)量，并將檢測(cè)結(jié)果及時(shí)傳遞給技術(shù)部和物資部物資部限額控制及時(shí)供應(yīng)負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制甲供材料的計(jì)劃、協(xié)調(diào)、進(jìn)料、供應(yīng)每日協(xié)調(diào)材料員和技術(shù)員，將所有發(fā)生的單據(jù)傳遞給物資部核算員負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料的配備和原材料的調(diào)配以及現(xiàn)場(chǎng)物資管理自購(gòu)材料的采購(gòu)進(jìn)料組織原材料數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量報(bào)檢，開(kāi)具發(fā)料單據(jù)負(fù)責(zé)原材料數(shù)量驗(yàn)收、簽認(rèn)填寫(xiě)材料質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告向試驗(yàn)室呈報(bào)委托材料質(zhì)檢報(bào)告單開(kāi)具材料發(fā)料單登記材料收發(fā)臺(tái)帳負(fù)責(zé)月末現(xiàn)場(chǎng)物資盤(pán)點(diǎn)工作逐日登記月末核算收集整理各相關(guān)人員提供的單據(jù)并每日登記負(fù)責(zé)月末盤(pán)點(diǎn)資料收集匯總負(fù)責(zé)月末對(duì)各考核對(duì)象的核算物資點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)，物資發(fā)料結(jié)算、物資消耗統(tǒng)計(jì)登記物資臺(tái)帳以及票據(jù)的傳遞與供應(yīng)商核對(duì)帳目，與各核算對(duì)象核對(duì)帳目財(cái)務(wù)部門(mén)執(zhí)行兌現(xiàn)物資點(diǎn)驗(yàn)、發(fā)料單據(jù)和發(fā)票的審核對(duì)節(jié)超原材料的考核兌現(xiàn)勞務(wù)隊(duì)工程所使用的主要材料、砼、其它材料不超支派人監(jiān)督砼生產(chǎn)的全過(guò)程對(duì)使用的砼數(shù)量及主要材料進(jìn)行確認(rèn)簽字配合每月末進(jìn)行的物資盤(pán)點(diǎn)，并在盤(pán)點(diǎn)表上簽字對(duì)責(zé)任節(jié)超負(fù)全責(zé)負(fù)責(zé)委托材料的采購(gòu)、保管、使用，并將發(fā)票傳遞給物資部2、材料限額管理：材料限額是每個(gè)核算對(duì)象應(yīng)消耗材料的最高數(shù)量，它需要項(xiàng)目技術(shù)、物資、計(jì)劃等部門(mén)配合，同時(shí)，消耗限額是一個(gè)根據(jù)工程數(shù)量變化不斷動(dòng)態(tài)變化的過(guò)程。技術(shù)部門(mén)：負(fù)責(zé)復(fù)核施工圖紙，按核算對(duì)象清理工程數(shù)量，建立工程數(shù)量臺(tái)帳，將施工圖數(shù)量和當(dāng)月已完工程數(shù)量傳遞給計(jì)劃部門(mén)。計(jì)劃部門(mén)：對(duì)技術(shù)部門(mén)提供的工程數(shù)量進(jìn)一步復(fù)核，加損耗計(jì)算材料限額用量，經(jīng)物資部門(mén)核對(duì)無(wú)誤后由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、計(jì)劃負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人共同在此表上簽字。物資部門(mén)：根據(jù)當(dāng)月已完工程數(shù)量，進(jìn)行當(dāng)月材料消耗，建立工點(diǎn)限額供料臺(tái)帳。項(xiàng)目建設(shè)周期中工程變更，重復(fù)以上步驟，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目物資供應(yīng)總帳和工點(diǎn)限額供料臺(tái)帳。3、材料限額供應(yīng)與日登記根據(jù)核算對(duì)象進(jìn)行材料供應(yīng)，技術(shù)部門(mén)根據(jù)施工計(jì)劃將完成工程量提供給計(jì)劃部門(mén)，計(jì)劃部門(mén)將材料計(jì)劃傳遞至物資部門(mén)，然后由物資部門(mén)組織供應(yīng)?！凹悬c(diǎn)驗(yàn)收料，統(tǒng)一結(jié)算料款”是推行材料“日登記，月消耗”制度的基本要求。無(wú)論是甲供材料、自購(gòu)材料或委托勞務(wù)隊(duì)采購(gòu)材料均由物資部門(mén)集中辦理點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)手續(xù)，再進(jìn)行材料出庫(kù)發(fā)料登記。材料供應(yīng)量一旦超計(jì)劃供應(yīng)量或限額總量，物資部門(mén)要及時(shí)將信息反饋給技術(shù)部門(mén)和計(jì)劃部門(mén)，分析原因，制定措施，查漏補(bǔ)洞，限額控制。拌合站砼消耗日登記，采用砼發(fā)料四聯(lián)單（拌合站、勞務(wù)隊(duì)、技術(shù)部、物資部門(mén)各一聯(lián)），由司機(jī)帶到各工點(diǎn)簽字后返還拌合站，每天交物資部門(mén)進(jìn)行發(fā)料登記。鋼筋加工廠消耗日登記，采用《鋼筋領(lǐng)料通知單》四聯(lián)單（加工廠、施工隊(duì)、技術(shù)部、物資部門(mén)各一聯(lián)），由加工廠辦理發(fā)料手續(xù)，簽字后每天交物資部門(mén)進(jìn)行發(fā)料登記。4、材料盤(pán)點(diǎn)與考核兌現(xiàn)：每月物資要組織項(xiàng)目技術(shù)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、勞務(wù)隊(duì)對(duì)各個(gè)核算對(duì)象的原材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（半成品可視為庫(kù)存），盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員要在盤(pán)點(diǎn)表上簽字確認(rèn)。材料盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，由物資部門(mén)及時(shí)編制材料節(jié)超考核表，計(jì)算出當(dāng)月各核算對(duì)象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量=本月應(yīng)消耗材料數(shù)量-本月實(shí)際消耗材料數(shù)量本月實(shí)際消耗材料數(shù)量=上月盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存量+本月供應(yīng)量-本月盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存量本月應(yīng)消耗材料數(shù)量，由技術(shù)部門(mén)根據(jù)核算對(duì)象，提供已完工程數(shù)量，計(jì)劃部門(mén)根據(jù)技術(shù)部門(mén)提供的已完工程數(shù)量計(jì)算材料應(yīng)耗數(shù)量，交物資部門(mén)。對(duì)材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項(xiàng)目要組織相關(guān)人員認(rèn)真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，分清責(zé)任，制定控制和獎(jiǎng)罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項(xiàng)目與責(zé)任人按比例分成。第九章現(xiàn)場(chǎng)物資管理現(xiàn)場(chǎng)物資管理原則：有效利用倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，妥善保管好庫(kù)存物資，準(zhǔn)確辦理物資收發(fā)，及時(shí)齊備地組織供應(yīng)，以滿足施工需要。第三十條現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、料棚規(guī)劃布局要合理，物資分類堆碼牢固安全、合理苫墊、標(biāo)識(shí)明顯、庫(kù)容清潔整齊。具有防銹、防潮、防火、防盜等設(shè)施，并根據(jù)當(dāng)?shù)氐牡乩砦恢?、氣候條件和社會(huì)環(huán)境，保證庫(kù)區(qū)安全。第三十一條收發(fā)料管理1、收料業(yè)務(wù)管理各類物資從接運(yùn)、驗(yàn)收到建立臺(tái)帳檔案，要求做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、手續(xù)完備、入庫(kù)及時(shí)。（1）物資接收業(yè)務(wù)：根據(jù)到貨時(shí)間、數(shù)量和技術(shù)保管要求，確定物資存放場(chǎng)所，進(jìn)行數(shù)量憑證核對(duì)和外觀質(zhì)量檢查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要催請(qǐng)承運(yùn)人員或送貨人員復(fù)查，并作好相應(yīng)記錄。（2）驗(yàn)收入庫(kù)：對(duì)驗(yàn)收物資的有關(guān)憑證進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，包括：訂貨合同、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)或合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細(xì)表、運(yùn)單等，主要是數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，并妥善處理驗(yàn)收中的問(wèn)題：對(duì)因證件不齊備而無(wú)法驗(yàn)收的，要催請(qǐng)供方盡快備齊傳送，并做好待驗(yàn)收標(biāo)識(shí)。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)與要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或與合同不符的要立即向廠家或供應(yīng)商反饋信息，協(xié)商處理，并做好標(biāo)識(shí)。對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量短少，必須查明原因，分清責(zé)任，要及時(shí)索取現(xiàn)場(chǎng)記錄，并經(jīng)有關(guān)人員簽認(rèn)，憑“驗(yàn)收記錄”向承運(yùn)單位或供方交涉處理。禁止錯(cuò)、缺、壞等不合格物資點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)。（3）建立物資檔案物資驗(yàn)收入庫(kù)后，材料員（保管員）應(yīng)按物資的品種、規(guī)格型號(hào)、批次等填寫(xiě)《物資來(lái)料登記表》、《物資點(diǎn)收入庫(kù)單》、《物資明細(xì)帳》。2、發(fā)料業(yè)務(wù)管理物資出庫(kù)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出、將要失效先用”的原則。把好出庫(kù)審核關(guān)，做到手續(xù)完備、質(zhì)量完好、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)正確清晰。詳細(xì)核對(duì)《發(fā)料單》的名稱、規(guī)格、型號(hào)，是否與實(shí)物相符，數(shù)量、質(zhì)量是否準(zhǔn)確完好，收料人（收料單位委托代理人）是否簽字，然后辦理交接手續(xù)。第三十二條現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)與標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)的基本原則：確保物資在保管期間質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確，降低損耗，節(jié)約費(fèi)用，提高倉(cāng)儲(chǔ)利用率。1、物資存放要科學(xué)合理（1）分類保管，各類物資按不同品種、規(guī)格，分區(qū)、分批、分類堆碼和保管，明確標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容按照公司《程序文件》要求做到齊全、準(zhǔn)確。（2）堆碼整齊，根據(jù)物資的性質(zhì)、形狀、包裝、數(shù)量及倉(cāng)庫(kù)條件，采取適宜的形式和