華誠工程建設(shè)公司辦公制度表格匯編

一、工程檔案管理?xiàng)l例管理目標(biāo)：建立完善工程檔案，利于存檔、竣工移交、備案（一）建立工程檔案存檔制度。1、每項(xiàng)工程完成竣工驗(yàn)收后30天內(nèi)，由資料員負(fù)責(zé)收集竣工圖、聯(lián)系變更單及其他工程技術(shù)資料文件（簡(jiǎn)稱技術(shù)資料），財(cái)務(wù)人員收集工程期間財(cái)務(wù)憑據(jù)及往來清單（簡(jiǎn)稱財(cái)務(wù)資料），經(jīng)營人員收集招投標(biāo)文件、決算文件、各類簽訂合同（簡(jiǎn)稱商務(wù)資料），統(tǒng)一交由檔案管理員，建冊(cè)立檔，放于公司綜合辦公室，以作存檔。2、負(fù)責(zé)收存全部工程項(xiàng)目圖紙，且每一項(xiàng)目應(yīng)收存不少于兩套正式圖紙，其中至少一套圖紙有設(shè)計(jì)單位圖紙專用章。3、來往文件資料收發(fā)（收發(fā)簽字由運(yùn)營經(jīng)理簽字）應(yīng)及時(shí)登記臺(tái)帳，視文件資料的內(nèi)容和性質(zhì)準(zhǔn)確及時(shí)遞交項(xiàng)目經(jīng)理批閱，并及時(shí)送有關(guān)部門辦理。確保設(shè)計(jì)變更、洽商的完整性，要求各方嚴(yán)格執(zhí)行接收手續(xù)，所接收到的設(shè)計(jì)變更、洽商，須經(jīng)各方簽字確認(rèn)，并加蓋公章。查閱資料要辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁檔案外帶、外借，除公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)除外。簽收借調(diào)臺(tái)帳見附表1-1（二）建立檔案全宗卷登記制度。編制立卷說明、案卷目錄等檢索工具，編輯大事紀(jì)要等參考資料。檔案柜應(yīng)按要求進(jìn)行分類排列、保管，以便迅速查找。（三）檔案借閱制度1、凡本公司保存的檔案，本公司工作人員因工作需要，可查閱與本業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)資料案卷。如需查閱技術(shù)資料以外的檔案，需經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能查閱。原則上，當(dāng)檔案員在時(shí)，給予查閱。2、每月30日，對(duì)檔案借閱情況檢查一次，及時(shí)做好催還工作。每年年終對(duì)所存檔案進(jìn)行全面檢查，若有損壞，應(yīng)及時(shí)復(fù)原。檢查中發(fā)現(xiàn)重大問題，要及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)，采取有效措施，保護(hù)檔案安全。（四）檔案員管理制度1、公司檔案統(tǒng)一由專職資料員兼任，直接負(fù)責(zé)于公司負(fù)責(zé)人。2、對(duì)于離職、調(diào)動(dòng)人員，在辦理手續(xù)之前，必須將所涉及工作的檔案全部交檔案室歸檔，經(jīng)檔案員會(huì)簽后方可辦理相關(guān)手續(xù)。3、檔案員發(fā)生變更，須做好交接工作方可離職。本條例自二零一一年二月一日起實(shí)施。浙江華誠建設(shè)有限公司七分公司二零一一年二月一日二、工程財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例管理目標(biāo)：建立完善工程財(cái)務(wù)，利于資金管理、工程清算（一）、建立工程財(cái)務(wù)集中支付分類管理制度本公司財(cái)務(wù)實(shí)行公司負(fù)責(zé)人“一支筆”簽報(bào)制度，具體分材料、人工、機(jī)械、經(jīng)營四類費(fèi)用，根據(jù)下述費(fèi)用結(jié)算辦法，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，統(tǒng)一由財(cái)務(wù)予以開支。每一項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，財(cái)務(wù)員將本項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料整理成冊(cè)入檔。（二）、工程費(fèi)用分類結(jié)算辦法1、材料費(fèi)用結(jié)算辦法A、大額材料結(jié)算辦法（主要指：鋼筋、水泥、混凝土、砂石料、面磚、涂料、鋼管、方木、模板、屋面材料及其他單筆金額1萬以上材料）（結(jié)算單見附表2-1）由供貨方提供送貨清單及收據(jù)或發(fā)票、倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單、施工主管提供需求清單，經(jīng)施工主管、倉庫收貨員、材料員三方核對(duì)、簽字，財(cái)務(wù)員審核后，由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)供貨合同，簽發(fā)付款金額，財(cái)務(wù)員支票支付。B、零星材料結(jié)算辦法（主要指：除大額材料以外零星材料、辦公用品）（結(jié)算單見備用金報(bào)銷表2-4）對(duì)于先提貨、后付款材料：由供貨方提供送貨清單及收據(jù)或發(fā)票、倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單、施工主管提供需求清單，經(jīng)施工主管、倉庫收貨員、材料員三方核對(duì)、簽字，財(cái)務(wù)員審核后，由公司負(fù)責(zé)人簽發(fā)付款金額，財(cái)務(wù)員支票支付。對(duì)于先付款、后提貨材料：材料員根據(jù)施工主管需求清單預(yù)估費(fèi)用并預(yù)支備用金,一周內(nèi)，材料員提供采購清單及收據(jù)或發(fā)票、倉庫收貨員提供收貨清單及退還清單、施工主管提供需求清單，經(jīng)施工主管、倉庫收貨員、材料員三方核對(duì)、簽字，財(cái)務(wù)員審核后，由公司負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)予以核銷。2、人工費(fèi)用結(jié)算辦法（分包班組結(jié)算單見附表2-2）A、公司工作人員薪資結(jié)算辦法①、基本工資：每月15日，由財(cái)務(wù)員提供工資清單，由公司負(fù)責(zé)人簽字后，由財(cái)務(wù)員打入工作人員的工資卡，工資清單財(cái)務(wù)員留存，以作年終結(jié)算。②、年終獎(jiǎng)金：每年春節(jié)放假前，由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)所簽工作合同確定工作人員年終獎(jiǎng)金，財(cái)務(wù)員提供獎(jiǎng)金清單，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后，各工作人員簽字確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。③、離職人員費(fèi)用結(jié)算：離職人員費(fèi)用清算，按工作合同、每月基本工資清單進(jìn)行結(jié)算，年終獎(jiǎng)金按實(shí)際月份進(jìn)行折算。B、分包工程人工費(fèi)用結(jié)算辦法①、主要分包勞務(wù)工程人工費(fèi)用（主要指：樁基、木工、泥工、鋼筋工、粉刷工、水電工、架子工等）按照所簽勞務(wù)合同，由施工主管負(fù)責(zé)計(jì)量及初步審核，公司負(fù)責(zé)人根據(jù)合同條款及工程進(jìn)度，確定人工費(fèi)支付金額；由分包方負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)員處簽收領(lǐng)取。③、分包工程費(fèi)用（主要指：門窗、水電、屋面、鋼結(jié)構(gòu)等包工包料分包項(xiàng)目）由施工主管負(fù)責(zé)計(jì)量及初步審核，公司負(fù)責(zé)人根據(jù)分包合同，確定支付金額，由承包方提供收據(jù)或發(fā)票后，到財(cái)務(wù)員處簽領(lǐng)費(fèi)用。②、零星雜工費(fèi)用（雜工用工及結(jié)算單見附表2-2-1）由施工主管提供用工單（用工單須有施工員、施工主管簽字、運(yùn)營經(jīng)理蓋章簽字），公司負(fù)責(zé)人根據(jù)已定單價(jià)，確定支付金額；由當(dāng)事人到財(cái)務(wù)員處簽收領(lǐng)取。3、機(jī)械費(fèi)用結(jié)算辦法（主要指塔吊、井架、挖機(jī)、吊機(jī)、運(yùn)輸車輛）（結(jié)算單見附表2-3）由施工主管、材料員提供使用臺(tái)班數(shù)量、車輛車次（須簽字），出租方提供清單，經(jīng)施工主管初步審核后，由公司負(fù)責(zé)人根據(jù)租賃合同確定支付金額，由出租方提供收據(jù)或發(fā)票后，到財(cái)務(wù)員處簽領(lǐng)費(fèi)用。4、經(jīng)營費(fèi)用結(jié)算辦法（報(bào)銷單見備用金報(bào)銷表2-4）招投標(biāo)費(fèi)用：根據(jù)招標(biāo)文件，公司負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)提供保證金；對(duì)于購買文件及相關(guān)費(fèi)用，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)員預(yù)借費(fèi)用，憑收據(jù)或發(fā)票予以核銷。預(yù)決算費(fèi)用：根據(jù)合同，由公司負(fù)責(zé)人確定支付金額，由對(duì)方提供收據(jù)或發(fā)票后，到財(cái)務(wù)員處簽字支付。公關(guān)費(fèi)用：對(duì)于公司負(fù)責(zé)人發(fā)生的費(fèi)用，公司負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)員處簽字領(lǐng)取預(yù)借款；對(duì)于公司工作人員發(fā)生的費(fèi)用，對(duì)500元以上費(fèi)用事先應(yīng)經(jīng)公司負(fù)責(zé)人同意，事后由工作人員提供收據(jù)或發(fā)票，經(jīng)施工主管、運(yùn)營經(jīng)理簽字后，交由公司負(fù)責(zé)人簽復(fù)后，到財(cái)務(wù)員處簽字予以報(bào)銷；對(duì)500元以下業(yè)務(wù)費(fèi)用，由施工主管、運(yùn)營經(jīng)理在場(chǎng)簽字，注明用途后，根據(jù)發(fā)票予以報(bào)銷。財(cái)務(wù)借貸、貼現(xiàn)費(fèi)用：根據(jù)公司負(fù)責(zé)人確認(rèn)金額，由財(cái)務(wù)員支付（三）支票備用金管理支付制度（備用金報(bào)銷表見附件2-4）1、空白支票必須與印鑒分開存放，由專人保管，簽發(fā)。2、領(lǐng)用支票，必須填寫“支票領(lǐng)用單”，詳細(xì)清楚，據(jù)實(shí)填寫領(lǐng)用單所列收款人、日期、用途、金額等內(nèi)容。3、到期未用的空白轉(zhuǎn)帳支票，要及時(shí)收回注銷。對(duì)填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票不慎遺失，應(yīng)向銀行及時(shí)掛失，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，追究有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4、每月初，財(cái)務(wù)員提供上月公司進(jìn)出帳對(duì)賬單及現(xiàn)金支取帳單。5、材料員及運(yùn)營經(jīng)理每周報(bào)賬核對(duì)一次，備用金一周結(jié)算一次。對(duì)于當(dāng)周不報(bào)的票據(jù)一律不予沖報(bào)。本條例自二零一一年二月一日起實(shí)施。浙江華誠建設(shè)有限公司七分公司二零一一年二月一日三、材料管理?xiàng)l例管理目標(biāo)：建立完善材料管理制度，保證材料及時(shí)供應(yīng)，透明采購、降低損耗。（一）、工程材料采購施行流程管理本公司工程材料按流程采購：（需求清單見附件3-1）施工主管提前7天向材料員提供材料需求清單，并抄送倉庫管理員一份材料員根據(jù)需求清單負(fù)責(zé)采購，費(fèi)用按照財(cái)務(wù)管理?xiàng)l例施行，于施工主管清單提交之日起7天內(nèi)及時(shí)采購?fù)戤?，移交入倉庫，并抄送倉庫管理員采購清單一份倉庫管理員，按照材料員提供的采購清單及實(shí)際入庫情況，在需求清單附欄上注明入庫情況，作為入庫清單，并粘帖送貨清單原件。每月1日，將上月入庫清單及采購清單，復(fù)印后上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，據(jù)此作為結(jié)算依據(jù)。（二）工程材料施行分類采購制度1、主材采購（鋼筋、水泥、混凝土、鋼管、木方、模板、砂石料、石材、涂料、面磚、大型機(jī)械設(shè)備及其他單筆金額1萬以上材料）主材由公司負(fù)責(zé)人確定供貨商，材料員根據(jù)需求清單向指定供貨商提貨。2、零星材料（除主材以外零星材料）零星材料由材料員根據(jù)需求清單進(jìn)行采購，原則上在工地周邊就近采購。公司每月抽取部分零星材料，進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)。(三)工地庫存材料管理（詳見附件3-2登記表）1、一次性投入材料（鋼筋、水泥、混凝土、砂石料等）：施工主管確定需求清單，應(yīng)考慮合理損耗，但杜絕浪費(fèi)，發(fā)生超量，追究施工主管責(zé)任，超量費(fèi)用的20%由施工主管承擔(dān)。2、周轉(zhuǎn)材料（鋼管、扣件、模板、方料、腳手片、安全網(wǎng)等）：施工主管應(yīng)嚴(yán)格控制進(jìn)度，要求勞務(wù)班組及時(shí)將周轉(zhuǎn)材料堆放整齊，及時(shí)清點(diǎn)，降低損耗，嚴(yán)格控制在與勞務(wù)單位簽訂的損耗率之內(nèi)，否則追究施工主管責(zé)任；材料員應(yīng)及時(shí)將周轉(zhuǎn)材料返還出租方或轉(zhuǎn)運(yùn)至其他工地，對(duì)于返還的材料，場(chǎng)地內(nèi)清點(diǎn)完畢后原則上3天內(nèi)返還，逾期發(fā)生的滯納費(fèi)用追究材料員責(zé)任。3、施工用耐用材料及凡單項(xiàng)價(jià)值在500元以下或價(jià)值在500元以上但耐用年限不足一年的用品用具均屬低值易耗品。：由倉庫管理員建立庫存材料清單，及借還登記記錄，加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)，保證常用工具的使用完好率。4、凡項(xiàng)目部購入或自制的機(jī)器設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工具儀器、管理辦公用具、耐用材料等，同時(shí)具備單項(xiàng)價(jià)值在500元以上和耐用年限在一年以上的列為固定資產(chǎn)，由倉庫管理員及材料員登記編寫固定資產(chǎn)清單，項(xiàng)目開工后統(tǒng)計(jì)一次，每月清點(diǎn)報(bào)送一份，報(bào)公司負(fù)責(zé)人；對(duì)于損壞、缺失的固定資產(chǎn)，應(yīng)查清原因確定責(zé)任，按公司規(guī)定辦理。（固定資產(chǎn)清單見附件3-3）（四）其他事項(xiàng)1、材料保管：倉庫保管員應(yīng)加強(qiáng)工地內(nèi)材料安全看管，如發(fā)生偷盜、人為破壞事件，追究倉庫保管員責(zé)任。2、廢料回收折賣（折賣清單見附件3-4）對(duì)于工地上不利用的廢料，由倉庫保管員統(tǒng)一收集堆放，于每月月底倉庫保管員、材料員、施工主管在場(chǎng)時(shí)販賣，所得款交由材料員次月3日前打入公司賬戶。嚴(yán)禁私自倒賣，否則追究當(dāng)事人責(zé)任。3、材料供應(yīng)及時(shí)對(duì)于材料員應(yīng)保證材料供應(yīng)及時(shí)的，如因個(gè)人原因?qū)е虏患皶r(shí)影響工程進(jìn)度的，追究當(dāng)事人責(zé)任，按200元/天從年終獎(jiǎng)中扣除。本條例自二零一一年二月一日起實(shí)施。浙江華誠建設(shè)有限公司七分公司二零一一年二月一日四、行政管理?xiàng)l例管理目標(biāo)：建立穩(wěn)定的行政制度，強(qiáng)化項(xiàng)目管理體制、人事管理及日常管理公司部門設(shè)置及職能負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，下設(shè)項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理，下設(shè)項(xiàng)目部工程部公司經(jīng)理公司經(jīng)理負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及檔案管理辦公室負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)及檔案管理辦公室人事管理規(guī)程公司與各工作人員簽訂工作合同，基于行業(yè)流動(dòng)性大的特點(diǎn)，原則上是一年一簽。工作人員應(yīng)服從公司調(diào)配。因行業(yè)特殊性，工作人員的社會(huì)福利、保險(xiǎn)、人事檔案等自理。公司積極為工作人員提供職業(yè)培訓(xùn)及職稱評(píng)定，在公司服務(wù)期間取得的個(gè)人證書，在證書取得后2年內(nèi)由公司支配使用，超過2年后按不同證書標(biāo)準(zhǔn)給予證書補(bǔ)貼（標(biāo)準(zhǔn)見下表）；對(duì)于非本公司服務(wù)期間取得的個(gè)人證書，自該證書轉(zhuǎn)注至公司后給予相關(guān)證書補(bǔ)貼。在職期間證書培訓(xùn)費(fèi)用由公司墊付，如一個(gè)考試周期內(nèi)考出，所有費(fèi)用由公司支付；如超過一個(gè)考試周期未考出，則該考試周期培訓(xùn)費(fèi)用從個(gè)人工資中扣除，證書取得注冊(cè)到公司后，公司承擔(dān)一個(gè)考試周期培訓(xùn)費(fèi)用。證書名稱一級(jí)建造師帶B證二級(jí)建造師帶B證高級(jí)工程師中級(jí)工程師初級(jí)工程師安全員帶C證其他五大員證書補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（元/月）10005003002005015050附注：1、對(duì)同時(shí)擁有多項(xiàng)證書的，按最高擋補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)享受，不重復(fù)享受。2、建造師由公司額外繳納社保。工作人員的待遇實(shí)行年薪、月薪制，分基本工資和年終績效考核工資兩塊，待遇由公司負(fù)責(zé)人和員工協(xié)議確定。公司鼓勵(lì)員工長期為公司服務(wù)，自2011年1月1日起，對(duì)之前已經(jīng)為公司連續(xù)服務(wù)5年及以上的員工，在原協(xié)議工資基礎(chǔ)上每月額外補(bǔ)貼工齡工資50元/月，工齡每增1年工齡工資每月增加10元。因行業(yè)特殊每月休息2天，如每無故缺勤一天扣除工資100元，如一月內(nèi)無故缺勤天數(shù)超過5天，扣除當(dāng)月基本工資，如一月內(nèi)無故缺勤天數(shù)超過10天，公司可無條件解除勞動(dòng)關(guān)系，視為工作人員違約離職。員工遇事請(qǐng)假，事先應(yīng)向公司負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目主管填寫請(qǐng)假單。工作人員合同未滿離職，須辦理完所有資料及財(cái)務(wù)手續(xù)并按合同離職條款辦理。（離職表單見附件4-1）對(duì)于短期（1個(gè)月內(nèi)）因病、因傷等原因不能正常工作的，病休期間只發(fā)放基本工資，對(duì)于因病傷長期（1個(gè)月以上）不能正常工作的，公司和工作人員雙方可協(xié)商解除勞動(dòng)關(guān)系。公章管理制度各項(xiàng)目部刻“項(xiàng)目部章SHAPE”和“資料章”各一枚，其中“項(xiàng)目部章SHAPE”由公司負(fù)責(zé)人保管，主要用于涉及費(fèi)用、重要文書的簽章；“資料章”由項(xiàng)目部運(yùn)營經(jīng)理保管，主要用于資料蓋章，不具有代表法人資質(zhì)。使用須辦理公章登記手續(xù)（見附表4-2）公司公章及法人章由公司負(fù)責(zé)人保管。公司財(cái)務(wù)章由財(cái)務(wù)員保管。辦公設(shè)施及車輛管理?xiàng)l例各工作人員手機(jī)須保持開機(jī)狀態(tài)，確保能24小時(shí)通訊，以應(yīng)突發(fā)情況。如有變更及時(shí)通知公司負(fù)責(zé)人，如停機(jī)24小時(shí)，取消全年通訊補(bǔ)貼。各工具車輛實(shí)行所有權(quán)歸公司，使用權(quán)歸工作人員，車輛定點(diǎn)在工地，不準(zhǔn)隨意來往開往他處。費(fèi)用實(shí)行每月包干制（不包括保險(xiǎn)、維修、養(yǎng)路費(fèi)，對(duì)于額外長途出差等，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人另行補(bǔ)貼；違章罰款等由使用者承擔(dān)），按照不同類型分別確定金額，商務(wù)車每月1000元，面包車每月800元。工具車要服從公司調(diào)度，隨叫隨到，車輛維修定點(diǎn)，擅自在外修理費(fèi)用自理并承擔(dān)由此引起的額外費(fèi)用（修理單見附件4-3）。公司辦公設(shè)施及各項(xiàng)目部辦公設(shè)施由材料員匯總清單上報(bào)公司負(fù)責(zé)人，以保全公司固定資產(chǎn)。公司員工出差期間,如需過夜，住宿費(fèi)用及交通費(fèi)用報(bào)銷按以下規(guī)定執(zhí)行：住宿標(biāo)準(zhǔn)為60元/日，出差來回車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車不在報(bào)銷范圍內(nèi)。突發(fā)應(yīng)急預(yù)案管理對(duì)于突發(fā)自然災(zāi)害（如雪災(zāi)、水災(zāi)、風(fēng)災(zāi)等）：項(xiàng)目部施工主管應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)布置管理，確保勞務(wù)人員安全，確保工程、水電安全，確保資料完整，及時(shí)匯報(bào)公司負(fù)責(zé)人。對(duì)于突發(fā)工程事故（如工傷、質(zhì)量事故等）：項(xiàng)目部施工主管應(yīng)即時(shí)予以處理，將事故信息控制在工地范圍內(nèi)，不可被管理單位、業(yè)主、監(jiān)理、媒體知曉，并第一時(shí)間通知公司負(fù)責(zé)人。對(duì)外須與公司負(fù)責(zé)人協(xié)商后，統(tǒng)一口徑，做好宣傳工作。對(duì)于場(chǎng)內(nèi)治安事故：項(xiàng)目部施工主管應(yīng)了解情況，盡力場(chǎng)內(nèi)解決；如不可調(diào)和，及時(shí)報(bào)警處理。并通知公司負(fù)責(zé)人。發(fā)生突發(fā)事件，項(xiàng)目部管理人員須在場(chǎng)處理，如發(fā)生離場(chǎng)狀況，造成的損失由當(dāng)事人承擔(dān)。本條例自二零一一年二月一日起實(shí)施。浙江華誠建設(shè)有限公司七分公司二零一一年二月一日附表1-1：簽收借調(diào)檔案登記表項(xiàng)目名稱：日期發(fā)件單位收件單位檔案名稱簽收人員簽字資料員存檔簽字附表2-1：材料結(jié)算支付表工程名稱材料名稱供貨單位結(jié)算日期2011年月日----2011年月日供貨單位申報(bào)欄：（規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，附供貨清單復(fù)印件）供貨單位負(fù)責(zé)人簽章：填寫日期：年月日資料員審核欄：（合格證、出廠報(bào)告、試樣檢測(cè)等技術(shù)檢測(cè)資料提供情況）資料員簽字：填寫日期：年月日材料員、倉庫管理員審核欄：（數(shù)量、質(zhì)量、退貨、供貨及時(shí)等情況，附材料采購清單表3-1）材料員、倉庫管理員簽字：填寫日期：年月日施工主管審核欄：（結(jié)合施工等員意見，按合同初步審核計(jì)量）施工主管簽字：填寫日期：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核欄：（簽發(fā)實(shí)際支付金額）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填寫日期：年月日財(cái)務(wù)支付欄：（發(fā)票收據(jù)審核及支票開具單號(hào)等情況）財(cái)務(wù)員簽字：填寫日期：年月日本表一式三份，供貨單位一份，資料員一份，財(cái)務(wù)一份附表2-2：分包班組結(jié)算支付表工程名稱分包內(nèi)容分包班組結(jié)算日期2011年月日----2011年月日分包班組申報(bào)欄：（完成工程量、申請(qǐng)付款金額，附完成工程量計(jì)算稿及付款金額計(jì)算方式）分包班組負(fù)責(zé)人簽章：填寫日期：年月日資料員、安全員審核欄：（班組身份證、安全教育、材料檢測(cè)等資料及現(xiàn)場(chǎng)安全狀況）資料員、安全員簽字：填寫日期：年月日材料員、倉庫管理員審核欄：（班組零星借用材料等情況）材料員、倉庫管理員簽字：填寫日期：年月日施工員審核欄：（分管相關(guān)施工員意見，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度等情況）施工員簽字：填寫日期：年月日施工主管審核欄：（結(jié)合施工員等意見，按合同初步審核計(jì)量）施工主管簽字：填寫日期：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核欄：（簽發(fā)實(shí)際支付金額）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填寫日期：年月日財(cái)務(wù)支付欄：（發(fā)票收據(jù)工資單審核及支票開具單號(hào)等情況）財(cái)務(wù)員簽字：填寫日期：年月日本表一式三份，分包班組一份，資料員一份，財(cái)務(wù)一份附表2-2-1：零星雜工使用結(jié)算表工程名稱用工日期用工所屬班組結(jié)算日期2011年月日----2011年月日用工理由申報(bào)欄：（用工理由，數(shù)量，用工完成工作內(nèi)容）用工部門簽字：填寫日期：年月日運(yùn)營經(jīng)理審核欄：（是否在合同范圍內(nèi)）運(yùn)營經(jīng)理簽字：填寫日期：年月日施工員審核欄：（是否必須，須多少量）施工員簽字：填寫日期：年月日施工主管審核欄：（結(jié)合運(yùn)營經(jīng)理施工員等意見，確定是否需要及用工量）施工主管簽字：填寫日期：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核欄：（簽發(fā)實(shí)際支付金額及意見）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填寫日期：年月日財(cái)務(wù)支付欄：（支付費(fèi)用）財(cái)務(wù)員簽字：填寫日期：年月日本表一式三份，用工人員一份，資料員一份，財(cái)務(wù)一份附表2-3：機(jī)械設(shè)備結(jié)算支付表工程名稱租賃設(shè)備租賃單位結(jié)算日期2011年月日----2011年月日租賃單位申報(bào)欄：（規(guī)格、數(shù)量、金額，附設(shè)備租賃清單及金額計(jì)算方式）租賃單位負(fù)責(zé)人簽章：填寫日期：年月日資料員、安全員審核欄：（設(shè)備檢測(cè)、安全資料等資料提供情況及現(xiàn)場(chǎng)安全狀況）資料員、安全員簽字：填寫日期：年月日材料員、倉庫管理員審核欄：（零星借用材料等情況）材料員、倉庫管理員簽字：填寫日期：年月日施工主管審核欄：（結(jié)合施工員現(xiàn)場(chǎng)使用意見等，按合同初步審核計(jì)量）施工主管簽字：填寫日期：年月日項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核欄：（簽發(fā)實(shí)際支付金額）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填寫日期：年月日財(cái)務(wù)支付欄：（發(fā)票收據(jù)審核及支票開具單號(hào)等情況）財(cái)務(wù)員簽字：填寫日期：年月日本表一式三份，分包班組一份，資料員一份，財(cái)務(wù)一份附表2-4：備用金（零星材料及業(yè)務(wù)費(fèi)）報(bào)銷表工程名稱報(bào)銷人結(jié)算日期2011年月日----2011年月日期間備用金領(lǐng)取清單2011年月日領(lǐng)取：元；2011年月日領(lǐng)?。涸?；2011年月日領(lǐng)?。涸?；2011年月日領(lǐng)?。涸?；序號(hào)日期事由金額（元）票據(jù)數(shù)量小計(jì)（如單頁不夠，可另附一頁；對(duì)于零星材料須提供材料采購單附件3-1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核欄：（審核報(bào)銷票據(jù)事實(shí)情況）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：填寫日期：年月日財(cái)務(wù)支付欄：（審核票據(jù)金額及票據(jù)真?zhèn)危┴?cái)務(wù)員簽字：填寫日期：年月日本表一式三份，材料員一份，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人一份，財(cái)務(wù)員一份附表3-1：材料采購清單編號(hào)：2011-工程名稱清單簽發(fā)日期材料到貨日期編號(hào)材料名稱需求數(shù)量入庫數(shù)量備注施工主管簽字材料員簽字倉庫管理員簽字附粘帖送貨清單，本表一式三份，材料員、倉庫管理