會計(jì)每月工作計(jì)劃四篇

會計(jì)每月工作計(jì)劃四篇會計(jì)每月工作規(guī)劃篇1

會計(jì)部4月工作規(guī)劃

1、依據(jù)公司財(cái)務(wù)制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際狀況，進(jìn)展業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)展記帳，編制出納日報(bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必需按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

公司是一個成長型的企業(yè)，在劉總的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司在3月份也取得了不錯的成績，我個人也學(xué)習(xí)到了許多關(guān)于家裝行業(yè)的相關(guān)學(xué)問，雖然工作中也有一些做得缺乏的地方，但我始終本著潔身自好，恪盡職守，善用其財(cái)，無愧其祿的工作觀念，踏踏實(shí)實(shí)的工作。4月就工作中發(fā)覺的問題，我個人認(rèn)為：第一，需要把各崗位細(xì)分化，職責(zé)更明確化，才能更大的提高工作效率，其次，工地本錢核算需要大大的加強(qiáng)，才能保證工地能夠獵取利潤，第三，工地的跟蹤效勞肯定要有專人負(fù)責(zé)，才能有效的保證工地的順當(dāng)進(jìn)展，以及工程款的進(jìn)度，最終按工期完成驗(yàn)收交尾款。

20xx年，我們要對過去工作中缺乏的地方進(jìn)展完善治理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強(qiáng)財(cái)務(wù)治理，做到財(cái)務(wù)工作長規(guī)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在標(biāo)準(zhǔn)化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用

1、響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強(qiáng)化本錢掌握，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;

2、財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對本錢的規(guī)劃掌握、各部門的費(fèi)用支出、以及對銷售工作的協(xié)作與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)視下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)整各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;效勞于公司、效勞于員工、效勞于客戶,以促進(jìn)公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益;

3、在財(cái)務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有相互協(xié)作補(bǔ)充性，相互協(xié)作的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)視作用;

4、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)視作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)視，對工程款回收的期限把握、回款詳細(xì)事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)視，加大財(cái)務(wù)監(jiān)視力度;

5、對前工作期間應(yīng)進(jìn)展有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，要求帳務(wù)清楚、任務(wù)明確;

6、其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，仔細(xì)的完成每一項(xiàng)任務(wù)。

會計(jì)每月工作規(guī)劃篇2

20xx年度馬上完畢，為了更好地開展新年的工作，依據(jù)公司的要求并結(jié)合20xx年度的實(shí)際狀況做了20xx年度的財(cái)務(wù)部門的`工作規(guī)劃。

一、20xx年度工作簡要回憶

總體來說20xx年度的財(cái)務(wù)工作根本滿意了公司內(nèi)外的需求，但是存在許多問題，有許多可以提升和改善的空間。

1、會計(jì)核算工作形式上滿意了對內(nèi)、對外的報(bào)表需求，每月按時申報(bào)，但是核算的精確性有待提高。

2、財(cái)務(wù)治理層面還停留在比擬低的層次，對內(nèi)治理報(bào)表沒有形成制度、完整的報(bào)表體系。

3、財(cái)務(wù)對許多業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)管還存在許多不到位的地方，包括對本錢核算落后于實(shí)際業(yè)務(wù)需求、對庫存物資、固定資產(chǎn)治理缺失等問題。

4、資金治理有待于更細(xì)、周期更長的規(guī)劃安排，對收支安排制度化、表格化。

5、財(cái)務(wù)對公司全員的財(cái)務(wù)根底學(xué)問培訓(xùn)不夠，內(nèi)部掌握有待更標(biāo)準(zhǔn)地去執(zhí)行，相關(guān)財(cái)務(wù)制度沒有有效的推廣。

會計(jì)每月工作規(guī)劃篇3

依據(jù)公司總體安排，結(jié)合財(cái)務(wù)工作實(shí)際狀況，財(cái)務(wù)部就20xx年12月份財(cái)務(wù)工作做出如下安排：

11月份未完成工作：

1、本錢分析和監(jiān)測工作未完成，緣由是該項(xiàng)工作需要結(jié)合本錢治理工作長期進(jìn)展。

2、材料和產(chǎn)品搬遷盤點(diǎn)工作未完成，主要是新廠區(qū)搬遷工作推遲。

3、銷售補(bǔ)貼資金未到位。緣由遼寧匯豐未結(jié)算。

12月份工作安排如下：

財(cái)務(wù)部就搬遷工作做出如下安排：

搬遷步驟：

1、第一步，依據(jù)公司安排，對財(cái)務(wù)部辦公室和檔案室財(cái)務(wù)檔案存放區(qū)進(jìn)展規(guī)劃設(shè)計(jì)。

2、其次步，對憑證、帳簿、財(cái)務(wù)檔案先行進(jìn)展搬遷并妥當(dāng)存放治理。

3、第三步，對財(cái)務(wù)部電腦等設(shè)備進(jìn)展搬遷。

4、第四步，幫助公司和其它各部門做好搬遷工作。

會計(jì)每月工作規(guī)劃篇4

一、會計(jì)崗位跑外時(稅金會計(jì))

1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的常常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標(biāo)記。正常業(yè)務(wù)每月都看一下筆記，這樣防止漏項(xiàng)。

2、認(rèn)證專用發(fā)票或運(yùn)費(fèi)發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認(rèn)證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計(jì)已認(rèn)證份數(shù)。

3、說說認(rèn)證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內(nèi)認(rèn)證，所說的90天不是按整月計(jì)算的，而是按一天一天算的。

比方我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)覺我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認(rèn)證，需購貨方出具一份狀況說明，我方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)我銷貨方當(dāng)月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。

假如購貨方認(rèn)證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)時機(jī)出具一份進(jìn)貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)才予以批準(zhǔn)當(dāng)月作廢，或次月沖紅。

4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內(nèi)繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以假如加蓋不清楚，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用其次聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的狀況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清楚些就可以了。抄報(bào)稅時假如消失一點(diǎn)點(diǎn)小的差頭兒，結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強(qiáng)細(xì)節(jié)，削減過失消失。

二、會計(jì)崗位工資(工資會計(jì))

1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點(diǎn)：

1、成“達(dá)”的肯定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是100張每達(dá)。誰都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

2、對準(zhǔn)鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計(jì)總金額減去扣款。就是要標(biāo)上凈額，由于有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比方鉛筆數(shù)寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。

到單位時碰一下錢的總數(shù)，假如此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最終分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前肯定要先算準(zhǔn)取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。

三、材料購銷存崗位的一點(diǎn)閱歷(材料會計(jì))

這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實(shí)踐中得出來的。

1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務(wù)量許多，在去庫房稽核的過程中肯定要看準(zhǔn)料單上的數(shù)字，假如不清晰肯定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最終確定碰不上大數(shù)，材料按規(guī)劃價入庫的時候就沒方法碰上數(shù)。切記肯定要描。

2、說說抓對，每月規(guī)劃本錢法核算下的料單要抓對，選購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(duì)(一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼確定是全都的抓對)，假如選購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗(yàn)收，或材料沒到，就掛在途。假如選購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那確定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊(duì)可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字全都的都放在一起，擺一桌面，最終一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，固然了，我說的這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，假如業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。

四、往來崗位，應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付(往來會計(jì))

企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴(yán)格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴(yán)密。

1、審有無合同，沒有選購合同確定不予付款。

2、審年初有無規(guī)劃，假如年初各部室、車間沒有規(guī)劃的話確定不予付款。

3、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后，銷貨或供應(yīng)勞務(wù)的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未清，后款不予支付。

4、借款單上有無相關(guān)部門及財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款

來發(fā)票時，借：材料選購等科目

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)等科目

貸：應(yīng)付賬款-XX戶

付款時借：往來