費(fèi)用報銷流程及管理制度

歡迎下載內(nèi)容僅供參考費(fèi)用報銷流程及管理制度目的制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。原則費(fèi)用報銷需提前申請費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)及要求預(yù)算申請到司拜訪客戶由相關(guān)負(fù)責(zé)人帶隊并統(tǒng)一安排相關(guān)食宿適用部門公司招商部員工執(zhí)行部門人力資源部監(jiān)督部門財務(wù)部 總經(jīng)辦借款管理制度借款審批流程（現(xiàn)金或支票，借支人應(yīng)填寫《借款單由及行程，由部門經(jīng)理審簽后，財務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽批。借款申請要求1000結(jié)清借款。精選范本,供參考！員工下月工資中扣回。寫明用途、金額，辦理審批手續(xù)后，財務(wù)予以支付。6.2.36.2.3憑證，向經(jīng)辦人支付現(xiàn)金，同時經(jīng)辦人須在記賬憑證上簽字。如需領(lǐng)用支票，經(jīng)辦人按審批流程簽批后直接到出納處領(lǐng)取支票?，F(xiàn)金借款流程：經(jīng)辦人→憑證，向經(jīng)辦人支付現(xiàn)金，同時經(jīng)辦人須在記賬憑證上簽字。如需領(lǐng)用支票，經(jīng)辦人按審批流程簽批后直接到出納處領(lǐng)取支票。現(xiàn)金借款流程：經(jīng)辦人→部門經(jīng)理→總經(jīng)理→費(fèi)用核算員→財務(wù)經(jīng)理→出納；差旅費(fèi)報銷因公出差審批權(quán)限部門經(jīng)理因公出差（包括拜訪代理商、參加工作會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費(fèi)報銷手續(xù)。出差報銷流程后方可報銷報銷人報銷人—→部門經(jīng)理—→財務(wù)經(jīng)理—→總經(jīng)理銷出差報銷程序回招待費(fèi)報銷此制度僅限于到司來訪的代理商使用精選范本,供參考！1050部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后送報財務(wù)審核住宿費(fèi)：應(yīng)注明招待住宿的具體人員、房間數(shù)、住宿天數(shù)（何時至何時、送財務(wù)部審核原則上每家企業(yè)只報銷一晚住宿費(fèi)部門聚餐：一律不予報銷部門聚餐費(fèi)用。費(fèi)用報銷發(fā)票的要求15所有費(fèi)用發(fā)票均須在當(dāng)年年度內(nèi)報銷完畢，如當(dāng)年年末（12月份）有特殊情況在次年初（1-2）報銷，超期未報銷者一律不予報銷，后果自負(fù)。所有報銷的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細(xì)差旅費(fèi)：含交通費(fèi)（機(jī)票、火車票、汽車票），位名稱、品名、數(shù)量、單價、金額等填全。精選范本,供參考！招待費(fèi)：含住宿費(fèi)、餐費(fèi)，住宿費(fèi)發(fā)票必須是公司名頭費(fèi)用報銷填寫規(guī)定金額不符，一律退回經(jīng)辦人。報銷人應(yīng)按《費(fèi)用報銷單》上的內(nèi)容要求填寫內(nèi)容：費(fèi)用一般是指員工在各項費(fèi)用分類匯總填寫，及票據(jù)的總張數(shù)和總金額，招待費(fèi)須附流向說明；粘貼注意事項：將所有票據(jù)分類粘貼，單據(jù)的折疊應(yīng)整齊而美觀。原則上向單注明情況。每一報銷事項必須分開填寫。報銷憑證必須準(zhǔn)確而完整地填寫費(fèi)用報銷單所列示的相關(guān)欄次。經(jīng)辦人如公司應(yīng)補(bǔ)付的具體金額或應(yīng)補(bǔ)交公司的具體金額。報銷單據(jù)必須填寫大小寫金額，且大小寫金額必須一致。名欄填寫原借款人，在經(jīng)辦人欄加注“代”或“代辦”等字樣。本制度由公