投資計(jì)劃管理辦法

投資計(jì)劃管理辦法投資計(jì)劃管理辦法投資計(jì)劃管理辦法xxx公司投資計(jì)劃管理辦法文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)（以下簡(jiǎn)稱公司）投資計(jì)劃管理工作，充分發(fā)揮資金效益，提高投資計(jì)劃管理的科學(xué)性，保證投資計(jì)劃的有效實(shí)施特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司負(fù)責(zé)的基本建設(shè)項(xiàng)目工程的前期、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等建設(shè)全過程，主要包括建設(shè)期的土建工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備安裝工程、臨時(shí)工程、獨(dú)立費(fèi)用，以及建設(shè)施工場(chǎng)地征用費(fèi)、水庫(kù)淹沒處理補(bǔ)償費(fèi)、水土保持工程和環(huán)境保護(hù)工程等。第三條公司的各項(xiàng)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等活動(dòng)應(yīng)提前編制年度投資建議計(jì)劃，按照批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃組織建設(shè)和經(jīng)營(yíng)，采取各種有效措施保證投資計(jì)劃的落實(shí)和完成。第四條計(jì)劃合同部為投資計(jì)劃主管部門，公司其他部門按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理和投資管理工作。第二章投資建議計(jì)劃編制與審批第五條投資建議計(jì)劃的編制應(yīng)堅(jiān)持依據(jù)規(guī)劃、圍繞中心、統(tǒng)籌兼顧、科學(xué)安排、重點(diǎn)突出、實(shí)事求是、注重效益的原則。第六條投資建議計(jì)劃的編制（一）編制部門計(jì)劃公司各業(yè)務(wù)部門應(yīng)于每年8月底前完成對(duì)上一年度計(jì)劃執(zhí)行情況小結(jié)，每年9月底前完成下年度相關(guān)工作建議計(jì)劃的編制和和預(yù)測(cè)并報(bào)計(jì)劃合同部。（二）申請(qǐng)政府資金計(jì)劃合同部在匯總和平衡部門計(jì)劃的基礎(chǔ)上，編制公司年度投資建議計(jì)劃，并對(duì)上一年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行小結(jié)和預(yù)測(cè)，經(jīng)公司班子研究通過后，確定下年度資金計(jì)劃，并爭(zhēng)取盡早確定年度資金落實(shí)方案。（三）編制公司投資建議計(jì)劃在基本確定政府資金的基礎(chǔ)上，計(jì)劃合同部商財(cái)務(wù)部在10月完成公司下年度投資建議計(jì)劃的編制。前期工作項(xiàng)目包括項(xiàng)目建議書、可行性研究和初步設(shè)計(jì)階段的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、科研、咨詢、管理等費(fèi)用項(xiàng)目和臨時(shí)工程項(xiàng)目，按照合同項(xiàng)目和進(jìn)度進(jìn)行編報(bào)。建設(shè)期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照國(guó)家批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算、簽訂的承包合同、施工進(jìn)度總體安排，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際情況編報(bào)。運(yùn)行期項(xiàng)目的建議計(jì)劃應(yīng)按照公司批準(zhǔn)的項(xiàng)目任務(wù)書編報(bào)。申報(bào)項(xiàng)目任務(wù)書的材料應(yīng)達(dá)到初步設(shè)計(jì)深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨詢服務(wù)項(xiàng)目）。第七條投資計(jì)劃的審批編制的公司下年度投資建議計(jì)劃應(yīng)于11月份報(bào)各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)公司班子會(huì)研究批準(zhǔn)后納入公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算管理。第八條計(jì)劃合同部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的年度投資計(jì)劃，盡快分解并下達(dá)相關(guān)部門年度投資計(jì)劃。第三章投資計(jì)劃實(shí)施管理第九條投資計(jì)劃批復(fù)后15個(gè)工作日內(nèi)，計(jì)劃合同部應(yīng)組織有關(guān)部門編制項(xiàng)目年度實(shí)施計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。投資計(jì)劃涉及中央財(cái)政預(yù)算內(nèi)專項(xiàng)資金的，計(jì)劃合同部還應(yīng)組織編制單項(xiàng)工程施工計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審批。第十條計(jì)劃合同部下達(dá)投資計(jì)劃后，相關(guān)部門應(yīng)按職責(zé)分工確定的業(yè)務(wù)范圍，細(xì)化本部門業(yè)務(wù)相應(yīng)投資計(jì)劃，編制季度、月度投資計(jì)劃報(bào)計(jì)劃合同部備案，并認(rèn)真組織實(shí)施。第十一條投資計(jì)劃調(diào)整（一）投資計(jì)劃下達(dá)后一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，由相應(yīng)職能部門上報(bào)說明，經(jīng)計(jì)劃合同部、財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)。（二）在下達(dá)的年度投資計(jì)劃外新增項(xiàng)目的，由相應(yīng)職能部門提出立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，計(jì)劃合同部下達(dá)投資調(diào)整計(jì)劃；超過投資限額的，還應(yīng)根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議決定，上報(bào)上級(jí)部門。（三）年度投資計(jì)劃如發(fā)生重大變化，需編制投資調(diào)整計(jì)劃，并報(bào)送原批準(zhǔn)部門重新審批。第十二條投資調(diào)整計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，應(yīng)嚴(yán)格按照投資調(diào)整計(jì)劃執(zhí)行。涉及合同變更的，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。第十三條投資計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)（一）公司有關(guān)部門應(yīng)按照統(tǒng)計(jì)管理的要求及時(shí)將本部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)投資計(jì)劃完成情況報(bào)送計(jì)劃合同部。（二）計(jì)劃合同部應(yīng)按照規(guī)定及時(shí)編制年度、季度、月度投資計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按規(guī)定上報(bào)政府相關(guān)統(tǒng)計(jì)主管部門。第十四條計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，每年定期或不定期組織集中檢查，并將檢查情況報(bào)公司。第四章項(xiàng)目投資控制第十五條工程項(xiàng)目投資控制（一）公司可適時(shí)委托有資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位，編制工程項(xiàng)目管理預(yù)算，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子批準(zhǔn)后，作為工程項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算控制指標(biāo)，各部門須嚴(yán)格按此執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)投資控制目標(biāo)。（二）經(jīng)批準(zhǔn)的工程項(xiàng)目管理預(yù)算在實(shí)施過程中發(fā)生重大變化或突破投資，計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)及時(shí)總結(jié)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)重新調(diào)整編制，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十六條項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)管理（一）項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)分為基本預(yù)備費(fèi)和價(jià)差預(yù)備費(fèi)。項(xiàng)目實(shí)施過程中要嚴(yán)格控制使用預(yù)備費(fèi)。（二）項(xiàng)目實(shí)施過程中，因新增加項(xiàng)目、重大設(shè)計(jì)變更、國(guó)家政策性調(diào)整、解決意外事故、應(yīng)急搶險(xiǎn)等原因，引起投資增加較大，需動(dòng)用預(yù)備費(fèi)的，由計(jì)劃合同部會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織編制申請(qǐng)報(bào)告，公司領(lǐng)導(dǎo)班子審核后，經(jīng)董事會(huì)同意報(bào)初步設(shè)計(jì)原審批單位批準(zhǔn)后實(shí)施，并納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算管理。第五章資金投入計(jì)劃第十七條計(jì)劃合同部負(fù)責(zé)會(huì)同相