創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表

創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表xxx公司創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書的資金明細(xì)表在創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書用來(lái)簡(jiǎn)要說(shuō)明新創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)業(yè)者出資金額、計(jì)劃融資金額及資金使用目的的常用工具是資金明細(xì)表（sourceanduseoffundsstatement）。資金明細(xì)表的主要內(nèi)容有三部分：資金來(lái)源、資金使用和簡(jiǎn)要說(shuō)明。資金來(lái)源是用來(lái)說(shuō)明新創(chuàng)企業(yè)當(dāng)前所需資金總金額及各種不同性質(zhì)資金的具體來(lái)源和具體金額。資金來(lái)源排列的順序大致如下：一、股權(quán)類出資及金額，通常按順序排列創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)出資及金額、親朋好友出資及金額、天使投資出資及金額、創(chuàng)業(yè)投資出資及金額、戰(zhàn)略投資者出資及金額、政府基金出資及金額；二、債權(quán)類到位資金金額，通常按順序排列民間借貸到位資金金額、銀行借貸到位資金金額、其他機(jī)構(gòu)貸款借貸到位資金金額；三、其他途徑到位資金來(lái)源及金額，例如捐贈(zèng)等；四、計(jì)劃融資金額，通常按順序排列股權(quán)類融資計(jì)劃、債權(quán)類融資計(jì)劃；五、項(xiàng)目資金總需求金額。資金使用是用來(lái)說(shuō)明新創(chuàng)企業(yè)當(dāng)前資金使用方向及具體數(shù)額。資金使用排列的大致順序如下：一、固定資產(chǎn)投資，通常按順序排列設(shè)備、車輛、工具等項(xiàng)支出；二、長(zhǎng)期投資及無(wú)形資產(chǎn)支出；三、運(yùn)營(yíng)資金支出，通常按順序排列材料款、場(chǎng)地款、工資、辦公費(fèi)用等項(xiàng)支出；四、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出等；五、資金使用計(jì)劃總額。關(guān)于資金明細(xì)表中需要說(shuō)明的是，表中的項(xiàng)目通常會(huì)成為新創(chuàng)企業(yè)最初的資產(chǎn)和負(fù)債，這些內(nèi)容是新創(chuàng)企業(yè)編寫自身正式財(cái)務(wù)報(bào)表（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）的重要開端。如果資金明細(xì)表有些內(nèi)容容易引發(fā)誤解（例如有些企業(yè)可能會(huì)得到某些基金的贈(zèng)與或政府資助），可以附列相應(yīng)的說(shuō)明放在創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書最后的“附錄”部分中。簡(jiǎn)要說(shuō)明是用來(lái)向讀者介紹資金來(lái)源和資金使用中需要明確的一些基本前提、數(shù)據(jù)來(lái)源和計(jì)算方法等，幫助讀者理解這些數(shù)據(jù)。簡(jiǎn)要說(shuō)明部分有亮點(diǎn)需要注意：其一，簡(jiǎn)要說(shuō)明部分的內(nèi)容不能和創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書前面章節(jié)的內(nèi)容相抵觸，前面章節(jié)的內(nèi)容是簡(jiǎn)要說(shuō)明部分的基礎(chǔ)