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月度預(yù)算及資金周計劃管理規(guī)定月度預(yù)算及資金周計劃管理規(guī)定月度預(yù)算及資金周計劃管理規(guī)定xxx公司月度預(yù)算及資金周計劃管理規(guī)定文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度版本第A版版次第1次頁碼共1頁第1頁編號TS-ZD-GD-001為了規(guī)范集團各公司月度預(yù)算的及時性、準(zhǔn)確性及執(zhí)行中的準(zhǔn)確率，明確預(yù)算編制過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)及數(shù)據(jù)傳遞流程，按照“先有預(yù)算、后有支出”的原則進(jìn)行控制，特對相關(guān)預(yù)算工作作出如下規(guī)定：月度預(yù)算：各公司或職能部門（以下簡稱公司）負(fù)責(zé)人是預(yù)算管理的第一責(zé)任人，預(yù)算編制流程如下：1、每月25日前，公司根據(jù)集團財務(wù)下發(fā)的預(yù)算表格，將本部下月的資金、費用預(yù)算進(jìn)行編制，主管負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審；2、26日公司完成預(yù)算并送交集團財務(wù)，財務(wù)再根據(jù)全年預(yù)算、上年同期并結(jié)合實際情況，對預(yù)算進(jìn)行審核分析修改，于27日再返回到各公司確認(rèn)；3、公司將返回的預(yù)算進(jìn)行第二次修改完善，經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，并于29日前上報集團財務(wù)統(tǒng)一匯總審核，次月1日前報集團總裁審批后執(zhí)行。周資金計劃：每周資金收支計劃需控制在月度預(yù)算內(nèi)，財務(wù)部根據(jù)月度預(yù)算每周通報計劃執(zhí)行情況，具體流程如下：1、每周五12：00前，各部需將下周的資金收支計劃（包括下周擬報銷的各項費用等）送交到公司財務(wù)，匯總復(fù)核后報集團財務(wù)，最后報總裁審批后執(zhí)行。2、周付款計劃嚴(yán)格按審批后的計劃來執(zhí)行，周資金計劃額度不能超出月度預(yù)算的20%（暫定），超出月度預(yù)算20%的不予支付并扣發(fā)負(fù)責(zé)人當(dāng)月工資50元，預(yù)算編制人30元，(周付款計劃申報表見附件)。三、集團財務(wù)次月8日編制完成上月的預(yù)算執(zhí)行分析，并將分析情況呈報總裁審閱，各公司可召開預(yù)算分析月度會議，會議參加人員：各部門經(jīng)理、預(yù)算主管、相關(guān)責(zé)任人

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