股份公司總經(jīng)理工作細(xì)則

北京xx股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則(2014年8月5日通過(guò))第一章總則第一條為提高北京xx股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）管理效率和科學(xué)管理水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）等相關(guān)規(guī)定及《北京xx股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》），特制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的職責(zé)權(quán)限與工作分工、主要管理職能作出規(guī)定。第三條公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員除應(yīng)按《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán)外，還應(yīng)按照本細(xì)則的規(guī)定行使管理職權(quán)并承擔(dān)管理責(zé)任。第二章經(jīng)理機(jī)構(gòu)第四條公司經(jīng)理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名，財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，技術(shù)總監(jiān)1名。第五條總經(jīng)理任職應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（一）具有較豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營(yíng)管理能力；（二）具有調(diào)動(dòng)職工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局的能力；（三）具有一定年限的企業(yè)管理或經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)歷，精通業(yè)務(wù)，熟悉多種行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和掌握國(guó)家有關(guān)政策、法律、法規(guī)；（四）誠(chéng)信勤勉，廉潔奉公，公道正派；（五）年富力強(qiáng)，有較強(qiáng)的使命感和積極開(kāi)拓的進(jìn)取精神。第六條凡有《公司章程》規(guī)定的關(guān)于不得擔(dān)任的高級(jí)管理人員情形之一的，不能擔(dān)任公司總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員。第七條公司違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定聘任總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員的，該聘任無(wú)效。第八條總經(jīng)理由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任或者解聘；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等其他高級(jí)管理人員（董事會(huì)秘書(shū)除外），由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員，但兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。第九條公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會(huì)作出決議，并由董事會(huì)向總經(jīng)理本人提出解聘的理由?？偨?jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總經(jīng)理辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞動(dòng)合同規(guī)定。第十條經(jīng)理機(jī)構(gòu)其他成員提出辭職，需向總經(jīng)理提交辭職報(bào)告，由總經(jīng)理簽字同意后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅自離職的，應(yīng)對(duì)公司因此產(chǎn)生的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。第十一條總經(jīng)理每屆任期3年，可以連聘連任。第三章經(jīng)理機(jī)構(gòu)職權(quán)第一節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限第十二條總經(jīng)理的職權(quán)（一）全面主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，切實(shí)保證公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議、公司年度工作計(jì)劃、對(duì)外投資方案，公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配與使用方案，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（三）在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)外代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同或處理有關(guān)事宜；（四）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案與公司的基本管理制度；（五）制訂公司組織編制、人事編制和公司的具體規(guī)章制度；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)及其他應(yīng)由總經(jīng)理提名的高級(jí)管理人員；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）決定應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員的工作安排、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲與福利等事項(xiàng)；（九）負(fù)責(zé)審查并批準(zhǔn)公司年度計(jì)劃內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、投資、改造、基建項(xiàng)目、科研開(kāi)發(fā)的可行性研究報(bào)告；（十）依照公司年度計(jì)劃，決定公司有關(guān)資金、資產(chǎn)的運(yùn)用或安排；（十一）提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十二）簽署公司日常行政、業(yè)務(wù)文件；（十三）負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件；（十四）根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)或要求擬訂應(yīng)由董事會(huì)決議事項(xiàng)的初步方案并報(bào)請(qǐng)董事會(huì)決議；（十五）《公司章程》或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十三條公司與除公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶外的關(guān)聯(lián)自然人之間發(fā)生的交易金額在30萬(wàn)元以下的關(guān)聯(lián)交易以及公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的金額在100萬(wàn)以下或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以下的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)由總經(jīng)理審批。如總經(jīng)理與該關(guān)聯(lián)交易審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該關(guān)聯(lián)交易由董事會(huì)審議決定。第十四條公司以下交易事項(xiàng)由總經(jīng)理審批：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時(shí)存在帳面值和評(píng)估值的，以高者為準(zhǔn)）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的2%；（二）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的5%，且絕對(duì)金額低于500萬(wàn)元；（三）交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%，且絕對(duì)金額低于100萬(wàn)元；（四）交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2%，且絕對(duì)金額低于500萬(wàn)元；（五）交易產(chǎn)生的利潤(rùn)低于公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的5%，且絕對(duì)金額低于100萬(wàn)元；上述指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算。（六）連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售資產(chǎn)低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)2%的事項(xiàng)。前述購(gòu)買(mǎi)、出售的資產(chǎn)不含購(gòu)買(mǎi)原材料、燃料和動(dòng)力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購(gòu)買(mǎi)、出售此類(lèi)資產(chǎn)，仍包含在內(nèi)。第十五條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，至少每半年報(bào)告一次。第十六條總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的要求，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的簽署及履行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處罰等類(lèi)似事件時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告?？偨?jīng)理應(yīng)當(dāng)保證其相關(guān)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)準(zhǔn)確性。第十七條總經(jīng)理擬定有關(guān)公司員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘或開(kāi)除員工等涉及員工切身利益的問(wèn)題時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)或職代會(huì)的意見(jiàn)。第十八條副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第二節(jié)副總經(jīng)理職權(quán)第十九條副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司某一方面或幾方面的經(jīng)營(yíng)管理工作，具體分工由總經(jīng)理決定并報(bào)董事會(huì)備案。第二十條副總經(jīng)理就其所分管的業(yè)務(wù)和日常工作對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下貫徹落實(shí)所負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作，定期向總經(jīng)理報(bào)告工作。第二十一條副總經(jīng)理可以向總經(jīng)理提議召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)。第二十二條副總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)完成總經(jīng)理交辦或安排的其他工作。第二十三條副總經(jīng)理根據(jù)業(yè)績(jī)和表現(xiàn)，可以提請(qǐng)公司總經(jīng)理解聘或聘任其所分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般管理人員和員工。第三節(jié)財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)第二十四條公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由總經(jīng)理提名并由董事會(huì)聘任。財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作。第二十五條財(cái)務(wù)總監(jiān)具體工作職責(zé)如下：（一）全面負(fù)責(zé)公司的日常財(cái)務(wù)工作，審查、簽署重要的財(cái)務(wù)文件并向總經(jīng)理報(bào)告工作；（二）組織擬訂公司的年度利潤(rùn)計(jì)劃、資金使用計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃；（三）負(fù)責(zé)公司及其下屬公司的月度、季度、中期、年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審核，保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)披露，并對(duì)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)；（四）控制公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，審核、監(jiān)督公司資金運(yùn)用及收支平衡；（五）按月向總經(jīng)理提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，提出改善生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的建議；（六）參與投資項(xiàng)目的可行性論證工作；（七）指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督各分公司、子公司的財(cái)務(wù)工作；（八）財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)公司出現(xiàn)的財(cái)務(wù)異常波動(dòng)情況，須隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出正確及時(shí)的解決方案，配合公司作好相關(guān)的信息披露工作；（九）根據(jù)總經(jīng)理的安排，協(xié)助各副總經(jīng)理做好其他工作，完成總經(jīng)理交辦的臨時(shí)任務(wù)；（十）《公司章程》規(guī)定或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章總經(jīng)理辦公會(huì)第二十六條總經(jīng)理的日常工作形式為總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議由總經(jīng)理主持，由副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理辦公室主任以及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，并可邀請(qǐng)其他適當(dāng)人員參加?？偨?jīng)理因故不能主持會(huì)議的，應(yīng)指定一位副總經(jīng)理代其主持會(huì)議。第二十七條總經(jīng)理辦公會(huì)處理公司日常的各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及管理工作，檢查、調(diào)度、督促并協(xié)調(diào)各職能部門(mén)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)展情況，制訂下一步工作計(jì)劃，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的順利完成。第二十八條總經(jīng)理辦公會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議。例會(huì)每月召開(kāi)一次；總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)可隨時(shí)召集總經(jīng)理辦公臨時(shí)會(huì)議。第二十九條總經(jīng)理決策以下事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)：（一）貫徹落實(shí)董事會(huì)決議；（二）實(shí)施公司年度計(jì)劃、公司投資計(jì)劃；（三）決定提交董事會(huì)審議的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；（四）決定公司各具體部門(mén)規(guī)章制度；（五）決定提請(qǐng)董事會(huì)任免副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等應(yīng)由總經(jīng)理提名的公司高級(jí)管理人員；（六）決定任免董事會(huì)任免之外的公司職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或其他管理人員；（七）決定公司除由董事會(huì)決定以外的員工的工資、福利、獎(jiǎng)金及獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；（八）決定提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（九）總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會(huì)決議和日常經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)。第三十條總經(jīng)理辦公會(huì)議議事流程：（一）制訂議題、月工作總結(jié)及計(jì)劃。需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)議議定的事項(xiàng)，應(yīng)至少于開(kāi)會(huì)前一天提交總經(jīng)理辦公室，總經(jīng)理辦公室匯總后報(bào)請(qǐng)會(huì)議主持人審定，列入會(huì)議議題。為保證會(huì)議質(zhì)量，講究會(huì)議實(shí)效，力求精、短，會(huì)議不得穿插臨時(shí)動(dòng)議和與會(huì)議既定議題無(wú)關(guān)的內(nèi)容。（二）通知。會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議議題。會(huì)議出席人員因特殊原因無(wú)法出席的，應(yīng)至少于開(kāi)會(huì)前一天報(bào)總經(jīng)理辦公室。（三）討論決策。各部室及各下屬企業(yè)就提交總經(jīng)理辦公會(huì)議審議的議題提出具體、明確的意見(jiàn)，與會(huì)人員充分討論，力求取得一致，當(dāng)有意見(jiàn)分歧時(shí)，以主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理的意見(jiàn)為準(zhǔn)。（四）形成會(huì)議紀(jì)要?？偨?jīng)理辦公會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要的形式作出，會(huì)議紀(jì)要包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議議題及會(huì)議主要內(nèi)容。會(huì)議紀(jì)要由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)記錄整理，經(jīng)主持會(huì)議的總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽署后，由總經(jīng)理班子負(fù)責(zé)實(shí)施，總經(jīng)理辦公室督辦。會(huì)議紀(jì)要妥善保管、存檔。（五）總經(jīng)理辦公會(huì)應(yīng)制作會(huì)議記錄，會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：舉行會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、開(kāi)會(huì)事由及會(huì)議具體內(nèi)容，與會(huì)人員均應(yīng)在會(huì)議記錄上簽字。會(huì)議記錄由公司檔案室負(fù)責(zé)保管，保存期為15年。（六）參加會(huì)議人員要嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，不得私自傳播密級(jí)會(huì)議內(nèi)容和議定事項(xiàng)。凡是需要保密的會(huì)議材料，有關(guān)承辦部門(mén)要注明密級(jí)，會(huì)議結(jié)束后由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)收回。第五章總經(jīng)理報(bào)告制度第三十一條總經(jīng)理應(yīng)定期向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，原則上每季度一次，報(bào)告內(nèi)容包括但不限于：（一）公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施中的問(wèn)題及對(duì)策；（二）公司年度計(jì)劃實(shí)施情況和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題和對(duì)策；（三）公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況；（四）董事會(huì)決議通過(guò)的投資項(xiàng)目、募集資金項(xiàng)目進(jìn)展情況；（五）資產(chǎn)購(gòu)置和處置事項(xiàng)；（六）資產(chǎn)運(yùn)用和經(jīng)營(yíng)盈虧情況；（七）經(jīng)濟(jì)合同或資產(chǎn)運(yùn)用過(guò)程中可能引發(fā)重大訴訟或仲裁的事項(xiàng)；（八）其他董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)的實(shí)施情況以及總經(jīng)理認(rèn)為需要報(bào)告的事項(xiàng)。第三十二條遇有以下情形時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)及時(shí)作出臨時(shí)報(bào)告：（一）發(fā)生重大訴訟、仲裁等糾紛；（二）發(fā)生重大勞動(dòng)事故、安全事故；（三）公司受到政府部門(mén)及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)的處罰、譴責(zé)；（四）其他重大突發(fā)事件?？偨?jīng)理應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的履行上述報(bào)告義務(wù)。第三十三條董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)在接到通知5日內(nèi)按董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告工作。第六章總經(jīng)理的考核與獎(jiǎng)懲第三十四條根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，公司經(jīng)營(yíng)管理層應(yīng)當(dāng)努力完成董事會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)，考核指標(biāo)包括以下內(nèi)容：總資產(chǎn)；凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率；銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售增長(zhǎng)率；凈利潤(rùn)額、凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率；品牌、品質(zhì)情況；人力資源狀況。第三十五條總經(jīng)理等高級(jí)管理人員在任期內(nèi)成績(jī)顯著，由公司董事會(huì)做出決議，給予總經(jīng)理物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)可采用以下幾種形式：現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)、紅股獎(jiǎng)勵(lì)、其他獎(jiǎng)勵(lì)。第三十六條總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、