應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)市公開課一等獎省賽課獲獎?wù)n件

易飛管理軟件應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)

(ACR)部門：浙江咨詢部講師：陳忠云應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第1頁課

程

大

綱一、系統(tǒng)主畫面二、系統(tǒng)主作業(yè)流程三、基本信息創(chuàng)建四、應(yīng)收結(jié)賬流程五、收款作業(yè)流程六、其它相關(guān)功效七、應(yīng)收月結(jié)八、報表管理應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第2頁系統(tǒng)主畫面應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第3頁錄入客戶信息錄入會計科目設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)錄入銷售發(fā)票自動生成銷售發(fā)票銷貨單銷退單錄入收款單應(yīng)收賬款明細(xì)表應(yīng)收賬款總賬客戶對賬單客戶賬齡分析表回款分析表業(yè)務(wù)員賬齡分析表銷售發(fā)票明細(xì)表超期賬款明細(xì)表系統(tǒng)主作業(yè)流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第4頁基本信息創(chuàng)建設(shè)置共用參數(shù)作業(yè)目:期初上線時需設(shè)定應(yīng)收現(xiàn)行年月和關(guān)帳年月應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第5頁1.開票日期：自動生成銷售發(fā)票時依據(jù)2.付款條件：計算銷售發(fā)票預(yù)計收款日,預(yù)計兌現(xiàn)日錄入客戶信息基本信息創(chuàng)建應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第6頁基本信息創(chuàng)建設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)此作業(yè)定義收款作業(yè)中經(jīng)常會用到相關(guān)交易會計科目

應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第7頁基本信息創(chuàng)建設(shè)置應(yīng)收子系統(tǒng)參數(shù)此作業(yè)定義壞賬計提方法、科目、壞賬處理/匯差調(diào)整單別應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第8頁基本信息創(chuàng)建錄入其它收支類型應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第9頁基本信息創(chuàng)建設(shè)置應(yīng)收單據(jù)性質(zhì)應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第10頁錄入單據(jù)性質(zhì)說明：1，預(yù)開發(fā)票必須查對訂單：若勾選，銷售發(fā)票單身來源為訂單，若不勾選，為其他，可認(rèn)為其他非銷售行為預(yù)開票。2，收款單必須實時核銷：若不勾選，收款單單身不可輸入對應(yīng)發(fā)票信息，只允許經(jīng)過到款核銷作業(yè)統(tǒng)一處理。若勾選，收款單單頭收款金額必須與單身核銷金額一致才允許。若收款部分核銷，部分不核銷，可設(shè)置多種收款單來實現(xiàn)。3，銷貨客戶與發(fā)票客戶可不一樣：針對預(yù)開發(fā)票與銷售發(fā)票，若勾選，發(fā)票上客戶和銷貨客戶可不一樣。基本信息創(chuàng)建應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第11頁基本信息創(chuàng)建錄入會計科目應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第12頁應(yīng)收結(jié)賬流程應(yīng)收賬款開票方式錄入發(fā)票

自動生成銷售發(fā)票應(yīng)收開票流程圖應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第13頁銷貨單銷退單錄入銷售發(fā)票銷售發(fā)票發(fā)票確認(rèn)核準(zhǔn)應(yīng)收賬款成立自動生成銷售發(fā)票或應(yīng)收開票流程圖應(yīng)收開票流程其它其它應(yīng)收單應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第14頁1.直接開票:一張銷貨單對應(yīng)一張發(fā)票,適用隨貨付發(fā)票交易或出口業(yè)務(wù)2.按數(shù)量開票功效：一張銷貨單對應(yīng)多張銷售發(fā)票3.自動生成發(fā)票3-1.依客戶之訂定開票區(qū)間來匯總應(yīng)收賬款。如客戶信息開票日為每個月25日,則該月份26日后交貨者算次月賬款，適用月結(jié)開立發(fā)票者3-2.依企業(yè)開票要求，每個月月底為應(yīng)收賬款結(jié)算日期，適用月結(jié)或期間開立發(fā)票者應(yīng)收開票方式應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第15頁統(tǒng)一開票日(結(jié)賬日)001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10統(tǒng)一開票區(qū)間為6/1-6/30發(fā)票6/30--銷貨單納入001,002,003,004,005應(yīng)收開票方式應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第16頁依客戶開票日(每個月26日)開票月份為6月（5/27-6/26）開票單6/30--銷貨單納入001,002,003，004應(yīng)收開票流程應(yīng)收開票方式001--銷貨6/1005--銷貨6/28004--銷貨6/20003--銷貨6/18002--銷貨6/10應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第17頁錄入銷售發(fā)票應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第18頁錄入銷售發(fā)票作業(yè)說明1.銷貨單及銷退單必須是審核后才可生成發(fā)票2.銷/退貨單分筆開票時請自行輸入發(fā)票資料(自動生成銷售發(fā)票不處理單筆，只處理整張單據(jù)未開票者)3.已存在發(fā)票銷貨銷退單不可修改4.開票日期不得小于賬務(wù)凍結(jié)日期5，銷售發(fā)票若為現(xiàn)結(jié)，發(fā)票審核時自動生成收款單，且該收款單不能進行撤審、修改、刪除等動作，發(fā)票撤審時，該收款單自動刪除。6，銷售發(fā)票可紅沖、沖減預(yù)開發(fā)票。應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第19頁錄入其它應(yīng)收應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第20頁錄入其它應(yīng)收作業(yè)說明1.處理非主營業(yè)務(wù)行為其它應(yīng)收帳款2.無現(xiàn)結(jié)、無紅沖。應(yīng)收開票流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第21頁應(yīng)收開票流程4.自動生成銷售發(fā)票應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第22頁收款作業(yè)流程錄入收款單收款作業(yè)流程圖錄入退款單應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第23頁發(fā)票錄入收款單打印收款單收款單確認(rèn)主管核準(zhǔn)應(yīng)收賬款沖銷款項類別有三種：1，銷售發(fā)票2，其它應(yīng)收3，沖減預(yù)收款收款作業(yè)流程收款作業(yè)流程圖應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第24頁收款作業(yè)流程錄入收款單應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第25頁1.處理收款和預(yù)收款2，若收款單單據(jù)性質(zhì)設(shè)置為不實時核銷，單身無法輸入信息；3，含有自動核銷功效4，若非異幣種核銷，單頭原幣實收金額必須等于單身實收金額累計，若有差異，不予經(jīng)過。5，支持異幣種收款核銷，會比較單頭本幣金額和單身本幣金額累計，若有差異，提醒是否記入?yún)R兌損益。錄入收款單作業(yè)說明收款作業(yè)流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第26頁退款作業(yè)流程錄入退款單應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第27頁1.退款單單頭退款起源為：應(yīng)收單據(jù)和收款單；若退款起源為收款單，單身款項類別為收款和預(yù)收款；若退款起源為應(yīng)收單據(jù)，單身款項類別為銷售發(fā)票和其它應(yīng)收。2，退款單必須核銷，單頭退款金額必須等于單身核銷金額，同幣種比較原幣，異幣種比較本幣。錄入退款單作業(yè)說明退款作業(yè)流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第28頁其他相關(guān)功能到款核銷期收調(diào)匯壞帳處理應(yīng)收應(yīng)付對沖應(yīng)收轉(zhuǎn)帳應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第29頁壞帳處理設(shè)置帳齡分析區(qū)間應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第30頁壞帳處理計提壞帳準(zhǔn)備說明：自動生成壞帳準(zhǔn)備單數(shù)據(jù)，見維護壞帳準(zhǔn)備金作業(yè)應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第31頁壞帳處理維護壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第32頁壞帳處理壞帳損失應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第33頁壞帳處理壞帳收回說明：壞帳收回數(shù)據(jù)不會核銷對應(yīng)發(fā)票帳款信息應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第34頁到款核銷應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第35頁到款核銷應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第36頁1.適合用于收款時無法對應(yīng)發(fā)票帳款信息情況2.核銷條件：同幣種核銷=‘y‘，原幣到款金額=原幣應(yīng)收金額同幣種核銷=‘N‘本幣到款金額應(yīng)等于本幣應(yīng)收金額，若不相同，差額提醒是否計入?yún)R兌損益。3.核銷后，相關(guān)信息自動回寫到發(fā)票和收款單核銷狀態(tài)：部分核銷、未核銷、已核銷4.同幣種核銷=‘y‘，<自動匹配賬款>可用，不然不可用。到款核銷作業(yè)說明到款核銷作業(yè)流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第37頁維護核銷明細(xì)信息說明：能夠反核銷應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第38頁應(yīng)收轉(zhuǎn)帳應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第39頁1，功效：將A客戶帳款轉(zhuǎn)移到B客戶2，自動把所選擇單據(jù)先產(chǎn)生紅沖單據(jù)，然后再生成轉(zhuǎn)入客戶藍字單據(jù)，預(yù)收款單對應(yīng)為退款單；3，自動生成紅字發(fā)票不能撤審、修改、刪除動作，藍字發(fā)票能夠進行相關(guān)修改；4，應(yīng)收轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)銷類型有三種：應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、其它應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷、預(yù)收款轉(zhuǎn)銷5，若為預(yù)收款轉(zhuǎn)銷，生成A客戶退款單，退款單單身款項類別為預(yù)收款，同時生成B客戶預(yù)收款單。應(yīng)收轉(zhuǎn)帳作業(yè)說明應(yīng)收轉(zhuǎn)帳作業(yè)流程應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第40頁應(yīng)收賬款月底重評價表自動調(diào)整應(yīng)收賬款匯率維護應(yīng)收賬款調(diào)匯單應(yīng)收歷史調(diào)匯明細(xì)表錄入幣種匯率期末調(diào)匯期末調(diào)匯-流程調(diào)匯前維護“調(diào)匯匯率”由自動調(diào)匯作業(yè)產(chǎn)生調(diào)匯前評定可能生成匯兌損益調(diào)匯后查看匯兌損益應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第41頁期末調(diào)匯-自動調(diào)匯作業(yè)每個月期末執(zhí)行本作業(yè)進行調(diào)匯,可自動產(chǎn)生匯差調(diào)整單

應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第42頁應(yīng)收應(yīng)付對沖4.應(yīng)收應(yīng)付對沖-錄入客戶供給商關(guān)系應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第43頁應(yīng)收應(yīng)付對沖4.應(yīng)收應(yīng)付對沖-錄入應(yīng)收應(yīng)付沖賬單1.此作業(yè)本身是一筆收款單，沖銷應(yīng)收賬款2.此作業(yè)審核時自動生成一筆付款單，沖銷應(yīng)付賬款

應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第44頁應(yīng)收月結(jié)重計客戶每個月統(tǒng)計帳款維護客戶每個月統(tǒng)計帳款應(yīng)收賬款月結(jié)應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第45頁應(yīng)收月結(jié)1.應(yīng)收賬款月結(jié)1.執(zhí)行此作業(yè)后產(chǎn)生應(yīng)收系統(tǒng)月檔2.應(yīng)收現(xiàn)行年月自動+1應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第46頁應(yīng)收月結(jié)2.維護客戶每個月統(tǒng)計帳款本信息由「應(yīng)收賬款月結(jié)」而生成,可查詢客戶每個月各應(yīng)付金額異動統(tǒng)計信息。若信息有誤時,可透過“重計客戶每個月統(tǒng)計賬款”來重算應(yīng)收管理子系統(tǒng)培訓(xùn)(ACR)第47頁應(yīng)收月結(jié)3.重計客戶每個月統(tǒng)計帳款