2020年(財務出納管理)出納通操作手冊

（財務出納管理）出納通操作手冊20XX年（財務出納管理）出納通操作手冊20XX年XX丿多年的企業(yè)咨詢顧問經驗」經過實戰(zhàn)驗證可以落地執(zhí)行的卓越管鯉75案，值得您下載擁育1、系統(tǒng)初始化1.1、啟動軟件點擊工具欄中【出納】啟動該軟件或者點擊左邊的【出納管理】啟動軟件首次啟動后會提示“系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)與通賬套對應的出納通賬套”，因此初次使用需要創(chuàng)建一個賬套點擊‘是'之后，系統(tǒng)將自動建立一下的出納通賬套點擊確定之后，系統(tǒng)會提示：成功創(chuàng)建賬套點擊確定后，彈出登錄窗口，選擇賬套登錄以上提示，是首次登錄出納需要建立與總賬對應的賬套出納建立多賬套操作流程：在登錄窗口，賬套名稱選擇【系統(tǒng)管理】，登錄用戶為“管理員”，密碼為空，點擊“確定”點擊確定按鈕后進入到系統(tǒng)管理界面在【系統(tǒng)管理】界面中便可對賬套進行有關操作，如有關賬套的操作，修改賬套備份路徑，以及修改管理員密碼等操作。點擊【賬套管理】，進行賬套的增加點擊新建，彈出賬套信息對話框賬套名稱：一般都是該賬套的公司名稱或單位名稱賬套年度：該賬套的啟用年度輸入相關信息后系統(tǒng)提示：點擊確定按鈕，賬套建立成功賬套備份路徑的選擇進入【系統(tǒng)管理】，點擊備份路徑設置選擇要備份的路徑點擊確定按鈕，路徑設置完成賬套備份的路徑設置完成之后，可以對賬套進行備份進入【系統(tǒng)管理】里面再點擊賬套管理，彈出賬套管理對話框，選擇要備份的賬套，點擊備份按鈕，進行備份點擊備份后彈出賬套備份對話框點擊確定按鈕過幾秒后系統(tǒng)提示：點擊確定按鈕，賬套備份完成建賬完畢后，請重新進入程序選擇賬套登錄?？稍谧笊辖恰百~套”下拉菜單中選擇“重新登錄”，選擇賬套名稱進行重新登錄。1.2、登錄系統(tǒng)進入用友通界面，點擊【出納】或者點擊左邊菜單欄中的【出納管理】彈出登錄窗口彈出登錄對話框，選擇賬套登錄點擊確認后進入出納通界面2、系統(tǒng)設置登錄賬套后，首先您可以進行系統(tǒng)設置，如下圖所示：系統(tǒng)設置中包括了用戶管理、修改密碼、會計月歷、賬套參數(shù)、備份賬套、掛接參數(shù)操作2.1、用戶管理系統(tǒng)建立完善的權限管理機制，能有效地保護各項數(shù)據(jù)。軟件的權限管理是針對模塊進行授權管理。在本系統(tǒng)中您隨時增加一個操作員，并對它授權。管理員擁有操作各模塊的最高權限，由管理員設置添加其他用戶并給予其使用各功能模塊的權限。進入用戶管理界面后，點擊【添加】按鈕，可以添加用戶點擊添加后彈出用戶信息編輯框，輸入用戶名、密碼，點擊確認，用戶名可以是中文用戶添加之后可以通過【設置權限】設置其具體的使用權限。點擊【設置權限】后，彈出權限設置對話框在權限設置中包括了“賬務處理”、“票據(jù)”、“票據(jù)管理”、“基礎數(shù)據(jù)”、“系統(tǒng)設置”不同模塊所有操作內容權限的設置，用戶可以根據(jù)不同需要來定義各種詳盡的權限。2.2、修改密碼修改密碼是用來修改當前操作員的用戶密碼的。例如，如果當前以管理員身份登陸系統(tǒng)，則選擇修改密碼彈出修改密碼對話框：在此輸入舊密碼、新密碼以及確認密碼項，完成后點確定按鈕。說明：當前用戶：進入該窗口后，會自動顯示當前操作員的名稱，如圖：舊密碼：即該用戶之前設置的密碼。如果之前沒有設置密碼，則此項為空。新密碼：即該用戶要更新的密碼。確認密碼：再次輸入要更新的密碼。修改管理員密碼也可以通過登陸【系統(tǒng)管理】界面，選擇【系統(tǒng)設置】－【修改管理員密碼】來操作。如圖：進入系統(tǒng)管理界面，點擊菜單欄中的【系統(tǒng)設置】單擊【系統(tǒng)管理】選擇修改管理密碼彈出修改密碼對話框：在此輸入舊密碼、新密碼以及確認密碼項，完成后點確定按鈕。2.3、會計月歷會計月歷是用來設置每一個會計期間的開始日期和結束日期的?？梢灾苯舆x擇按自然月設置，也可以單獨調整每個月的會計期間。在【系統(tǒng)設置】里面點擊【會計月歷】彈出會計月歷對話框窗口會顯示當前賬套名稱、賬套年度說明：1．按自然月設置：如果選擇按自然月設置，則每月的會計期間便會按照當前自然月份設置。減少一天：將選中的月份的截至日期向前移動一天，移動后，后一月的起始日期自動向前調整一天。增加一天：將選中的月份的截至日期向后移動一天，移動后，后一月的起始日期自動向后調整一天。向下調整所有月份：如果不選擇此項，則調整當前期的截至日期不會影響后期的截至日期，只會影響后期的起始日期；選擇此項，則當調整某期會計期間的截至日期后，自動之后所有會計期間的截至日期隨之相應調整。2.3、賬套參點擊【系統(tǒng)設置】下的【賬套參數(shù)】如圖：點擊【賬套參數(shù)】后彈出賬套參數(shù)對話框說明：日記賬出納編號類型：設置日記賬中出納編號一列的排序規(guī)則，可以選擇按照字符型排序，也可選擇按數(shù)字類型排序。默認為字符型。日記賬憑證號類型：設置日記賬中憑證號一列的排序規(guī)則，可以選擇按照字符型排序，也可選擇按數(shù)字類型排序。默認為數(shù)字型。日記賬的排序規(guī)則：提供三種日記賬的排序規(guī)則，如按照憑證號升序、出納編號升序、以及錄入順序升序排列。銀行對賬單余額方向：在使用銀行對賬功能前，需要在此設置其銀行對賬單余額方向，出納通提供了兩種余額方向，默認的方向在借方。如果需要將日記賬的借方與錄入對賬單的借方對賬，那么在此需要選擇余額在借方；如果需要將日記賬的借方與錄入對賬單的貸方對賬，那么在此需要選擇余額在貸方。結賬前必須全部過賬：是指該賬套內各個賬戶在月末結賬前必須全部過賬。所有賬戶必須同時結賬：如果有多個銀行賬戶，結賬時必須同時操作，不可某一賬戶單獨結賬。結賬前總賬必須對平：選中此項代表結賬之前，在出納通中的出納賬必須與財務軟件的總賬對平，才可進行結賬操作。日記賬往來單位類型為必填項:用戶添加日記賬時必須填寫往來單位項，不可忽略。票據(jù)必須報銷：領用的票據(jù)必須進行報銷，即實際業(yè)務（金額）發(fā)生必須及時進行報銷處理。日記賬自動制單：選中后，填寫完日記賬后直接可以將該賬目向其它財務軟件中生成憑證。銀行對賬時只檢查后四位結算號：指在進行銀行對賬時，選中按照結算號對賬，只要滿足結算號后四位相符便可自動對賬。日記賬憑證號為必填項：指錄入日記賬時，憑證號一列為必填項，不可忽略。日記賬中出納編號是否自動增加：選中后，添加一行日記賬信息，下一條日記賬信息的出納編號會自動累計加1。日記賬結算方式為必填項：指錄入日記賬時，日記賬結算方式一列為必填項，不可忽略。日記賬結算號為必填項：指錄入日記賬時，日記賬結算號一列為必填項，不可忽略。日記賬摘要為必填項：指錄入日記賬時，日記賬摘要一列為必填項，不可忽略。日記賬結算方式為必填項：指錄入日記賬時，日記賬結算方式一列為必填項，不可忽略。日記賬部門為必填項：指錄入日記賬時，日記賬部門一列為必填項，不可忽略。日記賬報銷/付款人為必填項：指添加日記賬時，日記賬報銷/付款人列為必填項，不可忽略，顯示在日記賬界面就為職員一項。日記賬往來單位為必填項：指錄入日記賬時，日記賬往來單位一列為必填項，不可忽略。根據(jù)用戶權限過濾票據(jù)管理賬戶列表：在票據(jù)管理模塊中，在設定某些票據(jù)賬戶不需要顯示在票據(jù)管理界面時，會牽扯到該選項。當選中該選項后則可以根據(jù)用戶管理中的用戶權限來設定該用戶是否有修改權限；不選中此選項，就可在票據(jù)管理界面中直接進行過濾票據(jù)賬戶的操作。日記賬核算項目為必填項：指錄入日記賬時，日記賬核算項目一列為必填項，不可忽略。2.4、備份賬套點擊【系統(tǒng)設置】界面的【賬套備份】如圖：彈出賬套備份對話框，顯示當前賬套，備份名稱。備份名稱可自定義點擊確定按鈕，過幾秒系統(tǒng)提示：2.5、掛接設置點擊【系統(tǒng)設置】界面的【掛接設置】如圖：彈出提示對話框，提示：“當前賬套與某賬套有關聯(lián)關系，所以不允許修改掛接設置”點擊確定按鈕彈出掛接參數(shù)設置對話框，不做修改3、基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)界面3.1常用摘要添加常用摘要點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面的【常用摘要】彈出【常用摘要管理】界面，點擊【添加】按鈕點擊【添加】彈出摘要信息對話，輸入名稱，助記碼點確定按鈕，注：用戶可定義自己的助記碼，這樣只要輸入簡單易記的“助記碼”，系統(tǒng)就可以自動顯示出相應的摘要名稱。它可大大提高您的輸入速度。3.1.2修改常用摘要在常用摘要管理對話框中選中要修改的信息點擊【修改】按鈕直接輸入新命名的摘要名稱以及助記碼即可3.1.3刪除常用摘要在常用摘要管理對話框中選中一條或者多條要刪除的信息點擊【刪除】按鈕按住CTRL+鼠標左鍵，可選擇多條信息點【刪除】按鈕，系統(tǒng)提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復，確定刪除嗎？點擊“是”刪除完畢，點擊確定3.1.4查詢摘要如要查詢某條常用摘要內容，選擇【常用摘要管理】的窗口中【查詢】按鈕點擊【查詢】按鈕彈出以下窗口：在窗口中輸入要查詢的內容例如：要查詢期初余額摘要點擊確定按鈕，符合條件的信息背景變?yōu)樽仙Y算方式添加結算方式點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面下的【結算方式】點擊【結算方式】后彈出【結算方式管理】對話框，點擊添加按鈕輸入名稱、助記碼，按確定按鈕修改結算方式在【結算方式管理】界面選中要修改的信息點擊【修改】按鈕。如圖：輸入新的名稱、助記碼，點確定按鈕即可。刪除結算方式在【結算方式管理】界面選中一條或者多條要刪除的信息點擊【刪除】按鈕按CTRL+鼠標左鍵，可選擇多條信息點【刪除】按鈕，系統(tǒng)提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復，確定刪除嗎？點擊“是”刪除完畢，點擊確定信息刪除完成查詢結算方式要查詢某條常用結算方式內容，選擇【結算方式管理】界面中點【查詢】按鈕點擊【查詢】彈出查詢對話框輸入要查詢的信息點確定按鈕例如：要查詢結算方式名稱為“現(xiàn)金”。在“條件”的下拉框中選擇“等于”，之后雙擊對應的“內容”部分，在此輸入“現(xiàn)金”，完成后按確定按鈕，如下圖所示：則【結算方式管理】窗口中符合條件的記錄背景色為紫色，如下圖所示：核算項目3.3.1添加級別點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面中的【核算項目】彈出【核算項目管理】對話框，點擊【添加級別】按鈕在【級別信息】中輸入級別名稱、助記碼，點擊確定即可3.3.2修改級別在【核算項目管理】對話框中，選中要修改的級別，點【修改級別】按鈕彈出對話框，直接進行級別的修改，完成點確定即可3.3.3刪除級別在【核算項目管理】對話框中，選中要刪除的級別，點【刪除級別】按鈕，如圖：點擊【刪除級別】后，系統(tǒng)提示：點擊“是”信息刪除完成后提示：添加核算項目在【核算項目管理】界面點擊【添加項目】按鈕點擊【添加項目】按鈕之后彈出【項目信息】對話框，輸入項目名稱、助記碼即可，助記碼輸入個好記的，到時候查詢的時候方便修改核算項目在【核算項目管理】界面點擊【修改項目】按鈕彈出對話框，可以修改核算項目信息刪除核算項目在【核算項目管理】界面點擊【刪除項目】按鈕要刪除多條信息，按CTRL+鼠標左鍵，可多條選擇信息點擊【刪除項目】對話框，系統(tǒng)提示：項目刪除后不可恢復點擊是之后，提示：查詢核算項目點擊【核算項目管理】界面中的【查詢】按鈕，如圖：彈出【查詢】對話框，在“條件”的下拉框中選擇“等于”，再雙擊對應的“內容”部分，在此輸入要查詢的信息，例如：“償還債務所支付的現(xiàn)金”，點擊確定按鈕，如下圖所示：則【核算項目管理】窗口中符合條件的記錄背景色為紫色，如下圖所示：如須繼續(xù)查詢點擊窗口中的“下一個”，進行逐條符合條件的查詢工作票據(jù)用途添加票據(jù)用途在【基礎數(shù)據(jù)】界面點擊【票據(jù)用途】彈出【票據(jù)用途管理】對話框，點擊【添加】按鈕在彈出的【票據(jù)用途信息】對話框中，輸入用途名稱、助記碼，點確定按鈕即可修改票據(jù)用途在【票據(jù)用途管理】界面點擊【修改】按鈕彈出【票據(jù)用途信息】，修改相關信息，點擊確定即可刪除票據(jù)用途刪除某條或某幾條票據(jù)用途時，首先選中某條或某幾條票據(jù)用途式，在【票據(jù)用途管理】界面點擊【刪除】按鈕點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)彈出窗口提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復點擊是提示：查詢票據(jù)用途點擊【票據(jù)用途管理】界面中的【查詢】按鈕彈出【查詢】對話框在“條件”的下拉框中選擇“等于”，之后雙擊對應的“內容”部分，在此輸入要查詢信息，例如：“購日用品”，如下圖所示：則【票據(jù)用途管理】窗口中符合條件的記錄背景色為紫色，如下圖所示：3.5往來單位在添加往來單位信息時我們可以先進行單位級別的添加，也可以不分等級直接進行單位的添加。單位級別就是對單位所屬類型的分類，如商業(yè)企業(yè)、工業(yè)企業(yè)等；或者以地區(qū)為級別去添加單位信息。票據(jù)通支持多級別的操作。3.5.1添加級別在【基礎數(shù)據(jù)】界面點擊【往來單位】彈出【往來單位】界面，然后點擊【添加級別】按鈕在【級別信息】窗口輸入級別名稱、助記碼即可如須多級級別的添加，在添加一個級別后，繼續(xù)選中它，再進行“添加級別”的操作。如在工業(yè)企業(yè)這個級別項下再依次添加“輕工業(yè)企業(yè)”和“重工業(yè)企業(yè)”，則選中剛才添加的“工業(yè)企業(yè)”，再選擇“添加級別”繼續(xù)添加，方法如上，添加完成請見下圖：3.5.2修改級別在【往來單位】窗口，選中某一項要修改的級別，點擊【修改級別】，彈出以下窗口直接進行級別的修改：修改相關信息，點擊確定即可3.5.3刪除級別在【往來單位】界面選擇刪除信息再點擊【刪除級別】按鈕點擊【刪除級別】后系統(tǒng)提示：當前級別下的所以單位都將被刪除，刪除后不可恢復點擊是按鈕3.5.4添加單位在往來單位窗口，選用某一級別，在此級別下設單位信息，您也可以不設置級別直接在根目錄下添置往來單位信息。點擊【往來單位】界面中選擇一個級別再點擊【添加單位】按鈕點擊【添加單位】按鈕后彈出【往來單位信息】窗口，輸入相關信息，點擊確定按鈕，如圖：說明：單位信息：在往來單位信息中您可以進行單位名稱、地址、賬號等詳細信息的添加，已備填寫票據(jù)以及記賬中直接調用。多個賬號：有些單位存在多個銀行賬號，可以選擇【多個賬號】進行多賬號的添加。收款/付：用來預置該單位的收付款性質?？梢栽谇懊娴臋z查框中選中其一。助記碼：定義該單位的簡單易記的助記碼。多個賬號：點擊【往來信息】窗口中的【多個賬號】按鈕，如圖：在此可預置多個該單位的開戶銀行、賬號等相關信息，完成后點擊確定按鈕即可3.5.5修改單位在【往來單位】窗口中選擇要修改的單位信息點擊【修改單位】按鈕，如圖：彈出【往來單位信息】窗口，修改相關信息，點【確定】按鈕3.5.6刪除單位點擊【往來單位】窗口中的某一條或者多條信息，點擊【刪除單位】按鈕點擊【刪除單位】按鈕，系統(tǒng)提示：單位刪除后不可恢復點擊【是】提示：自定義列屬性點擊【往來單位】界面中的【列屬性】按鈕彈出【列屬性】窗口，選擇要顯示的列名說明：A顯示：是否顯示該列信息，選中即顯示。主鍵：主鍵是可以唯一標識表中一行記錄的屬性組合。只需給出這些屬性上的值，就可以唯一地找到表中的一行記錄。比如：每個單位都有其開戶銀行，但開戶銀行卻不能作為主鍵，因為開戶銀行很容易出現(xiàn)重復，而銀行賬號卻是唯一的，所以可以根據(jù)它來區(qū)別不同的單位。名稱：即每一列的名稱。列寬：列寬是以象素為單位的，如須修改每列顯示的寬度，可通過此處修改寬度值即可。如要將某列顯示寬度加寬，則此處數(shù)值加大。置頂：此處選中某一列名稱，點擊【置頂】，確定后，在往來單位界面中，該列信息居最左側顯示。上移：點擊一次【上移】是將單位信息中的某列名稱向左側移動一列，上移即確定后顯示時左移。下移：點擊一次【下移】是將單位信息中的某列名稱向右側移動一列，下移即確定后顯示時右移。置底：此處選中某一列名稱，點擊【置底】，確定后，在往來單位界面中，該列信息居最右側顯示。3.5.8查詢單位如要定位查詢某條單位內容，點擊【往來單位】窗口中的【查詢】按鈕彈出【查詢】窗口在“條件”下拉框，選擇“等于”，之后雙擊對應的“內容”部分，在此輸入要查詢信息，例如：“北京某合金廠”，點擊【確定】按鈕，如下圖所示：則在【往來單位】窗口中符合條件的記錄背景色為紫色，如下圖所示：3.6幣種3.6.1添加幣種點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面中的【幣種】，如圖：彈出【幣種管理】窗口，然后點擊【添加】按鈕點擊【添加】按鈕后彈出【幣種信息】窗口，輸入相關信息，點擊【確定】按鈕說明：幣種名稱：定義所添加的幣種名稱。匯率：定義該幣種的匯率。助記碼：用戶可定義自己的助記碼，這樣只要輸入簡單易記的"助記碼”中文符號：根據(jù)需要定義該幣種的中文名稱。英文符號：定義該幣種的英文符號。特殊符號：定義該幣種通用的特殊符號。3.6.2修改幣種在【幣種管理】窗口，選中某一項要修改的幣種，點擊【修改】按鈕彈出【幣種信息】窗口，直接修改信息，完成點擊【確定】按鈕即可3.6.3刪除幣種在【幣種管理】窗口，選擇要刪除一條或著多條幣種，點擊【刪除】按鈕點擊【刪除】按鈕，彈出【提示】窗口，提示：數(shù)據(jù)刪除后不可恢復點擊【是】按鈕3.6.4查詢幣種如要查詢某條幣種內容，點擊【幣種管理】的窗口中【查詢】按鈕，如圖：彈出【查詢】窗口在“條件”下拉框中選擇“等于”，之后雙擊對應的“內容”部分，輸入要查詢的相關信息，例如：查詢“人民幣“，如圖：則在【幣種管理】窗口中符合條件的信息記錄背景色為紫色，如下圖所示組織結構3.7.1添加部門在添加組織結構信息時我們可以先進行部門級別的添加，也可以不分部門級別直接進行人員的添加。出納通支持多級別的操作。在【基礎數(shù)據(jù)】界面中點擊【組織結構】按鈕彈出【組織結構管理】窗口，在該窗口點擊【添加部門】按鈕點擊【添加部門】按鈕，彈出【部門信息】窗口，在該窗口輸入部門名稱、助記碼，點擊【確定】按鈕即可，如圖：3.7.2修改部門在【組織結構管理】窗口，選擇要修改的部門，點擊【修改部門】按鈕彈出【部門信息】窗口，直接修改信息，點擊【確定】按鈕即可3.7.3刪除部門如要刪除某個部門信息，在【組織結構管理】界面中選擇要刪除的部門點擊【刪除部門】按鈕，如圖：點擊【刪除部門】按鈕，系統(tǒng)提示：此部門下級部門及員工都將刪除，刪除后不可恢復點擊【是】按鈕3.7.4添加職員在【組織結構管理】窗口，選擇一部門級別，點擊【添加職員】按鈕點擊【添加職員】按鈕后彈出【職員信息】窗口，輸入職員姓名、助記碼，點擊【確定】按鈕即可3.7.5修改職員在【組織結構管理】窗口中，選擇職員后點擊【修改職員】按鈕彈出【職員信息】窗口，直接修改信息，點擊【確定】按鈕即可3.7.6刪除職員在【組織結構管理】窗口中，選擇要刪除的職員信息，點擊【刪除職員】按鈕點擊【刪除職員】按鈕后系統(tǒng)提示：職員刪除后不可恢復點擊【是】點擊【確定】，職員刪除完成3.7.7查詢職員如要定位查詢某條職員信息，點擊【組織結構管理】窗口中的【查詢】按鈕點擊【查詢】后彈出查詢條件窗口在“條件”下拉框中選擇“等于”，然后雙擊對應的“內容”部分，輸入查詢的信息，點擊【確定】按鈕，例如：輸入“張三“，點擊確定點擊【確定】按鈕后在【組織結構管理】窗口中符合條件的記錄信息背景顏色為紫色，如圖：3.8自定義數(shù)據(jù)3.8.1設計數(shù)據(jù)點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面中的【自定義數(shù)據(jù)】按鈕點擊【自定義數(shù)據(jù)】后彈出【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點擊【設計】按鈕點擊【設計】按鈕后彈出【設計自定義數(shù)據(jù)】3.8.1.1添加項目點擊【自定義數(shù)據(jù)】T【設計自定義數(shù)據(jù)】窗口中的【添加項目】按鈕點擊【添加項目】按鈕后，彈出輸入項目名稱窗口，輸入項目名稱，點【確定】按鈕修改項目點擊【自定義數(shù)據(jù)】T【設計自定義數(shù)據(jù)】窗口中點擊【修改項目】按鈕彈出【輸入】窗口，輸入新的項目名稱，點擊確定即可刪除項目點擊【自定義數(shù)據(jù)】T【設計自定義數(shù)據(jù)】窗口中點擊【刪除項目】按鈕點擊【刪除項目】按鈕，系統(tǒng)提示：刪除此項目會使此項目有關的數(shù)據(jù)丟失不可恢復點擊【是】點擊【確定】按鈕，項目刪除成功添加字段添加完成項目下一步就要進行其中各字段的添加了。例如：該通訊錄中需要包括“聯(lián)系人”、“電話”、“地址”三列內容。依次進入【自定義數(shù)據(jù)】9【設計】，在新添加的一個項目中，系統(tǒng)會自動包含一行字段信息已備添加。雙擊第一行字段名稱處，在此直接輸入“聯(lián)系人”，字段類型默認為字符型不必更改，字段長度如有需要可以適當加寬。因為聯(lián)系人的名字很容易重復，因此這個字段不能作為主鍵。填寫完整如下圖所示：繼續(xù)添加第二列內容——“電話”，點擊【添加字段】之后在第一行字段后自動添加新的一行，輸入字段名稱為“電話”。由于電話是唯一性的，因此電話可以作為該通訊錄的主鍵。如下圖所示：繼續(xù)同上方法添加第三列內容——“地址”，全部添加完整后，選擇【保存字段】刪除字段如要刪除某條字段，依次進入【自定義數(shù)據(jù)】9【設計】窗口，選中某一條信息，點擊【刪除字段】按鈕點擊【刪除字段】按鈕后系統(tǒng)提示：刪除此列會使此列的數(shù)據(jù)丟失不可恢復點擊【是】按鈕，字段刪除成功列置頂列置頂是將項目中的某一字段信息提到第一行，保存后在自定義界面顯示時，剛剛提升的字段便在最左側第一列顯示，如下面兩張圖中“聯(lián)系人”的顯示對比：如圖：圖1圖23.8.1.6列置底列置底是將項目中的某一字段信息降到最后一行，保存后在自定義界面顯示時，剛剛設置的字段便在最右側一列顯示，如下面兩張圖中“地址”的顯示對比：圖1圖23.8.2添加級別點擊【自定義數(shù)據(jù)】下的【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點擊【添加級別】點擊【添加級別】按鈕彈出【級別信息】窗口，輸入級別名稱、助記碼，點擊確定按鈕3.8.3修改級別點擊【自定義數(shù)據(jù)】下的【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，點擊【修改級別】點擊【修改級別】按鈕彈出【級別信息】窗口，直接修改信息，點擊確定即可3.8.4刪除級別若要刪除某個級別，點擊【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，選中要刪除的某條信息，點擊【刪除級別】按鈕點擊【刪除級別】后系統(tǒng)提示：此級別的下級及信息都將被刪除，刪除后不可恢復點擊【是】點擊確定，刪除級別操作完畢自定義列屬性點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面中的【自定義數(shù)據(jù)】彈出【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口，再點擊【列屬性】彈出【列屬性】窗口，選擇要顯示的信息，點擊確定按鈕3.8.6查詢數(shù)據(jù)如要定位查詢某條數(shù)據(jù)內容，在【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口中選擇【查詢】按鈕，如圖：點擊【查詢】按鈕彈出查詢條件窗口在＂條件＂下拉框中選擇＂等于＂，雙擊其對應的＂內容＂部分，輸入要查詢的信息，點擊確定按鈕，例如：查詢＂王武＂信息，如圖：點擊【確定】按鈕后，在【自定義數(shù)據(jù)信息】窗口中符合條件的記錄信息背景將變?yōu)樽仙?，如圖：3.9參數(shù)設置點擊【基礎數(shù)據(jù)】界面中的【參數(shù)設置】，如圖：參數(shù)設置是用來定義基礎數(shù)據(jù)中的各項屬性的。圖下圖所示：說明：項目名稱：這里的項目名稱即是基礎數(shù)據(jù)名稱，也包括在【自定義數(shù)據(jù)】中添加的項目名稱。自動保存：如果某張票據(jù)中某一下拉框與基礎數(shù)據(jù)關聯(lián)后，在填寫票據(jù)時在該下拉框中輸入新的內容，即基礎數(shù)據(jù)沒有預置的內容，如果此處屬性為“自動保存”，則該張票據(jù)打印后，新增的基礎數(shù)據(jù)內容自動添加到相應項目中。啟用助記碼：在此選擇助記碼是否啟用。4、賬務處理4.1賬號管理出納對資金的收入、支出、結存進行登記時，往往要設置多個賬戶才能滿足管理的需要，本模塊可以方便您設置多個出納賬戶。4.1.1添加賬戶在【財務處理】界面點擊【賬戶管理】，如圖：點擊【賬戶管理】后彈出【賬戶管理】窗口，點擊【添加】按鈕彈出【賬戶編輯】窗口，在該界面輸入相關信息。例如：某單位2012年2月開始建立銀行賬戶，日記賬的期初數(shù)據(jù)為500000元，銀行對賬單期初數(shù)據(jù)也為500000元，那么建立的賬戶如下圖所示：說明：賬戶名稱：存款人以單位名稱在銀行開立銀行結算賬戶，為單位銀行結算賬戶。每個單位中可能有多個銀行賬戶，為了區(qū)分在這里我們一般以各銀行名稱作為賬戶名定義。賬戶類型：賬戶可分為現(xiàn)金賬戶和銀行賬戶。幣種：在票據(jù)通中支持外幣業(yè)務，在此可以選擇一種貨幣作為記賬本位幣。指定總賬科目：當需要和用友財務通或U8中的總賬進行對賬時，在此可指定總賬中的科目，即該賬戶中的日記賬信息與總賬中該科目信息進行對賬。建賬日期：指建立賬戶的日期。默認當前日期，也可在日期處單擊一下，彈出選擇日期窗口，進行相應日期的選擇。日記賬期初數(shù)余額：建賬時日記賬的期初余額。對賬單期初數(shù)余額：建賬時對賬單的期初余額。對賬單余額方向在借方：在使用銀行對賬功能前，需要在【賬套參數(shù)】中設置其銀行對賬單余額方向，票據(jù)通提供了兩種余額方向，默認的方向在借方。開戶信息：是本單位在銀行建立賬戶時的基本信息。4.1.2修改賬戶賬戶在停用狀態(tài)時，可以修改賬戶的完整信息；如果該賬戶啟用了，則可以修改賬戶信息的部分內容例如：如果某一賬戶處于“停用”狀態(tài)，點擊【修改】時，該賬戶的所有信息均可以修改，如下圖所示：點擊【修改】按鈕，彈出【賬戶編輯】窗口，所有信息都可以修改例如：如果某一賬戶處于“啟用”狀態(tài)，點擊【修改】時，請見下圖，賬戶基本信息是不能修改的，如賬戶名稱、賬戶類型、建賬日期、日記賬、對賬單的期初數(shù)等，而開戶信息以及其余信息是可以直接添加修改的。點擊【修改】按鈕，彈出【賬戶編輯】窗口4.1.3刪除賬戶在【賬務處理】界面點擊【賬戶管理】點擊【賬戶管理】按鈕彈出【賬戶管理】界面，選中某一暫停狀態(tài)的賬戶，點擊【刪除】按鈕點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：4.1.4啟用/停用賬戶啟用某一賬戶新增的賬戶信息后其狀態(tài)為"暫停”，下一步我們要對該賬戶進行“啟用”操作,這是添加日記賬、支票簿等操作的前提。這里介紹的賬戶的啟用是指日記賬期初數(shù)與對賬單期初數(shù)相等的啟用，如果這兩個余額不等則先要進行期初未達賬的設置，之后才可以啟用該賬戶。點擊【賬務處理】界面中的【賬戶管理】進入，選中某一停用狀態(tài)的賬戶，點擊【啟用】系統(tǒng)會提示：啟用賬戶完成停用某一賬戶點擊【賬務處理】界面中的【賬戶管理】進入，選中某一啟用狀態(tài)的賬戶，點擊【暫?！肯到y(tǒng)提示：賬戶暫停完成4.1.5設置期初未達賬當日記賬的期初數(shù)與對賬單的期初數(shù)不等時，該賬戶無法啟用，需要先進行期初未達賬的設置。例，如果某單位日記賬的期初數(shù)為498000元，銀行對賬單期初數(shù)為500000元，發(fā)現(xiàn)銀行已經收到但企業(yè)未入賬的金額為1500元，銀行已付但企業(yè)未付賬的金額為4500元，企業(yè)賬面已經支付但銀行未支付的金額為5000元。因此我們在“企業(yè)未達賬”中錄入這部分金額。在【賬務處理】界面，點擊【賬戶管理】進入，選擇某一未啟用賬戶，點擊期初未達賬點擊【期初未達賬】彈出已下窗口要錄入企業(yè)未達賬時，首先選中右側相應區(qū)域，點擊【添加】，彈出如下窗口，添加相應數(shù)據(jù)。如圖：兩筆未達賬金額輸入完畢確定后即可啟用該賬戶。另，需要填寫銀行未達賬時，選擇左側區(qū)域點擊【添加】，輸入相應金額即可。4.2銀行日記賬4.2.1選擇賬戶添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務處理】界面點擊【銀行日記賬】點擊【銀行日記賬】之后彈出銀行賬戶選擇窗口，選擇銀行賬戶點確定按鈕，如圖：說明：賬戶：選擇賬戶名稱。幣種：幣種是在建立賬戶時設定好的，如須更改可以在修改賬戶中進行操作。期間：選擇添加銀行日記賬的會計期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當前的會計期間。幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣。當進入銀行日記賬界面后，也可通過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的銀行日記賬界面。如圖：點擊【選擇】按鈕彈出賬戶選擇窗口，選擇要更換的賬戶點擊確定按鈕4.2.2添加銀行日記賬在【銀行日記賬】界面點擊【添加】按鈕點擊【添加】按鈕，彈出【增加日記賬】窗口，輸入相關信息，點確定按鈕4.2.3修改銀行日記賬在【銀行日記賬】界面，選擇要修改的信息，點擊【修改】按鈕點擊【修改】按鈕，彈出【日記賬編輯】窗口，直接修改信息，完成后點確定按鈕4.2.4刪除銀行日記賬在【賬務處理】界面中選擇【銀行日記賬】按鈕，點擊進入，選擇某一條要刪除的信息，再點擊【刪除】按鈕，如圖：點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：是否確定刪除選中的日記賬點擊【是】系統(tǒng)提示：已成功刪除一條日記賬4.2.5過賬/取消過賬過賬準備結賬之前須先對日記賬進行過賬操作，在票據(jù)通中可以進行逐筆過賬也可進行全部過賬。過賬后的日記賬信息不可修改。逐條過賬在【銀行日記賬】界面選擇一條信息，點擊【過賬】如圖：點擊【過賬】之后，該條信息背景色會變?yōu)榛疑窟^賬在【銀行日記賬】界面中點擊菜單欄中【操作】按鈕，選擇全部過賬取消過賬>如發(fā)現(xiàn)過賬后的銀行日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進行修改。也可進行逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作逐筆取消過賬在【銀行日記賬】界面選擇一條信息，點擊【取消過賬】如圖：全部取消過賬在【銀行日記賬】界面中點擊菜單欄中【操作】按鈕，選擇全部取消，如圖：取消過賬后日記賬顯示背景為白色，此時便可進行日記賬信息的修改。沖賬/取消沖賬沖賬在【銀行日記賬】界面，選擇某條日記賬，點擊【沖賬】，如圖：或者點擊菜單欄中的【操作】，再點擊【沖賬】，如圖：點擊【沖賬】按鈕后彈出沖賬窗口，輸入沖賬原因：點擊【確定】后查看沖賬結果：如圖取消沖賬依次進入【銀行日記賬】界面，選中某條須取消沖賬的日記賬，點擊【取消沖賬】?；蛘咭来芜M入【操作】－【取消沖賬】，進行每筆操作，如下圖所示選中后，賬簿自動刷新。制單制單功能定義：出納通掛接其他財務軟件以后,通過制單功能可以在用友通中生成憑證，避免用戶二次錄入。制單前注意進行的操作：1進行與其他財務軟件的掛接設置。2、賬戶需要進行總賬科目的指定進入【銀行日記賬】界面，選中某條日記賬信息，點擊【制單】如下圖所示：點擊【制單】按鈕彈出制單窗口，輸入附單據(jù)數(shù)據(jù)點擊確定后，彈出填制憑證界面，點擊保存按鈕點擊保存后，在憑證左上角顯示【已生成】，表示制單成功。點擊退出，系統(tǒng)提示：4.2.8定義列屬性定義列屬性是用來調整界面每列顯示的優(yōu)先次序或者用來選擇是否顯示某列內容。在【銀行日記賬】界面，依次進入【設置】T【列屬性】，如下圖：點擊【列屬性】后彈出【列屬性】窗口說明：是否顯示：在日記賬賬簿中顯示了常用列的信息，可根據(jù)實際情況在每個列名的前面的檢查框中選擇該列是否顯示。>顯示列名：雙擊相應的列名可以對其重新命名修改。列寬度：列寬是以象素為單位的，如須修改每列顯示的寬度，可通過此處修改寬度值即可。如要將某列顯示寬度加寬，則此處數(shù)值加大。最前面：選中一項列名，點擊【最前面】，則將日記賬賬簿該列的信息提前到最左端顯示。前一個：選中一項列名，點擊一次【前一個】，則將日記賬賬簿該列的信息提前一列顯示。點擊幾次提前幾列。后一個：選中一項列名，點擊一次【后一個】，則將日記賬賬簿該列的信息推后一列顯示。點擊幾次推后幾列。>最后面：選中一項列名，點擊【最后面】，則將日記賬賬簿該列的信息推后到最右端顯示。＞恢復默認值：點擊【恢復默認值】后，將丟失當前自定義的列屬性，恢復初始狀態(tài)。4.3銀行對賬單4.3.1選擇賬戶添加、查閱銀行對賬單前首先要選擇某一賬戶，在【賬務處理】界面點擊【銀行對賬單】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應賬戶。如下圖所示：說明：＞賬戶：選擇賬戶名稱。＞幣種：幣種是在建立賬戶時設定好的，如須更改可以在修改賬戶中進行操作。＞日期范圍：選擇添加或查閱的銀行對賬單日期范圍。＞對賬狀態(tài)：通過選擇對賬狀態(tài)來添加或查閱銀行對賬單內容。當進入銀行對賬單界面后，也可通過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的銀行對賬界面。添加銀行對賬單在【銀行對賬單】界面，點擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應內容：修改銀行對賬單進入【銀行對賬單】界面，選中某條須修改的對賬單信息，點擊【修改】，彈出以下對賬單編輯窗口，直接在此修改信息。刪除銀行對賬單進入銀行對賬單界面，選中某條須刪除的對賬單信息，點擊【刪除】點擊【刪除】按鈕系統(tǒng)提示：4.3.5如何沖賬/取消沖賬沖賬依次進入【銀行對賬單】界面，選擇某條賬務，點擊【沖賬】?；蛘咭来芜M入【操作】－【沖賬】，進行每筆操作，如下圖所示：選擇后，彈出以下窗口填寫其沖賬原因：確定后，請見下圖沖賬結果，在摘要處顯示其沖賬的原因:取消沖賬依次進入【銀行對賬單】界面，選中某條須取消沖賬的賬務，點擊【取消沖賬】?；蛘咭来芜M入【操作】－【取消沖賬】，進行每筆操作，如下圖所示：選中后，賬簿自動刷新。4.4銀行對賬4.4.1選擇賬戶進行對賬操作前首先要選擇某一賬戶，在【賬務處理】界面點擊【銀行對賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應賬戶。如下圖所示：說明：＞賬戶：選擇賬戶名稱。＞幣種：幣種是在建立賬戶時設定好的，如須更改可以在修改賬戶中進行操作。＞日期范圍：選擇添加或查閱的銀行對賬單日期范圍。＞對賬狀態(tài)：通過選擇對賬狀態(tài)來添加或查閱銀行對賬單內容。當進入【銀行對賬】界面后，也可通過選擇界面左上角【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的銀行對賬界面。4.4.2自動對賬在【銀行對賬】界面點擊【自動】按鈕彈出【自動對賬條件】窗口，不選擇條件，為最大的查詢條件說明：結算號必須一致：即按照結算號一致為條件進行自動對賬。時間不能超過的天數(shù)：在選定的天數(shù)外，即使全部對賬條件都符合，也依然無法對賬。對賬時需要逐條確認:選中此條件確定后，會將符合條件的每條賬目信息均彈出提示框，逐條手工確認后才能對賬成功。注意：自動對賬是以金額相等為既定條件的，上述三個條件都是建立在此之上的可選條件。手工對賬手工對賬是對自動對賬的補充，用戶使用完自動對賬后，可能還有一些特殊的已達賬沒有對出來，而被視為未達賬項，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用手工對賬來進行調整。分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“手動對賬”，如果兩邊金額相等則對賬成功。在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應的一條賬目，點擊【手工】，如下圖所示：則相應的賬目對賬成功，相應填充勾對處，如下圖紅色框所示：單邊對賬單邊對賬是對自動對賬、手工對賬的補充，用戶使用完自動對賬手工對賬后，可能還有一些特殊的已達賬沒有在銀行對賬單中錄入，為了保證對賬更徹底正確，用戶可用單邊對賬來進行調整。分別在銀行日記賬與銀行對賬單中選擇一行或多行需對賬的條目，即支持多條賬目的對賬。單擊“單邊對賬”，與為錄入的對賬單金額相等則對賬成功。在【銀行對賬】界面，從左邊銀行日記賬界面選擇一條賬目，在右邊銀行對賬單界面選擇相應的一條賬目，點擊【單邊】，如下圖所示：則相應的賬目對賬成功，相應填充勾對處，如下圖紅色框所示：逐條取消對賬逐條取消是指逐一對已對賬的條目取消其對賬狀態(tài)。在【銀行對賬】界面，選中一組已對賬的賬目，點擊【取消】即可或者依次進入【操作】點擊【取消對賬】進行操作。如圖：取消后的賬目【勾對】處空白。4.5余額調節(jié)表在對銀行賬進行兩清勾對后，便可調用此功能查詢打印余額調節(jié)表，以檢查對賬是否正確。在【賬務處理】界面點擊【余額調節(jié)表】如圖：彈出【余額調節(jié)表】可以打印，查看明細4.6現(xiàn)金日記賬4.6.1選擇賬戶添加、查閱現(xiàn)金日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務處理】界面點擊【現(xiàn)金日記賬】，彈出【選擇】賬戶窗口，直接在此選擇相應賬戶。如下圖所示：說明：賬戶：選擇賬戶名稱。幣種：幣種是在建立賬戶時設定好的，如須更改可以在修改賬戶中進行操作。期間：選擇添加現(xiàn)金日記賬的會計期間，期間不得在建立賬戶日期之前，是當前的會計期間。>幣別選擇：如果建立的賬戶是外幣賬戶，那么可以選擇只顯示原幣，或選擇只顯示本位幣（即指人民幣），或同時顯示原幣和本位幣點擊【確定】進入現(xiàn)金日記賬界面時，還可在左上角點擊【選擇】來重新選擇某一賬戶進入該賬戶項下的現(xiàn)金日記賬。如圖：4.6.2添加現(xiàn)金日記賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，點擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應內容：4.6.3修改現(xiàn)金日記賬進入【現(xiàn)金日記賬】界面，選中某條須修改的現(xiàn)金日記賬信息，點擊【修改】，如圖：點擊【修改】彈出以下【日記賬編輯】窗口，直接在此修改信息。4.6.4刪除現(xiàn)金日記賬進入【現(xiàn)金日記賬】界面，選中某條須刪除的現(xiàn)金日記賬信息，點擊【刪除】，如圖：彈出提示窗口，選擇是即可。4.6.5過賬/取消過賬過賬準備結賬之前須先對日記賬進行過賬操作，在票據(jù)通中可以進行逐筆過賬也可進行全部過賬。過賬后的日記賬信息不可修改。逐筆過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【過賬】。或者依次進入【操作】點擊【過賬】，進行每筆操作，如下圖所示：過賬之后的信息顯示灰色背景。全部過賬在【現(xiàn)金日記賬】窗口點擊【操作】再點擊【全部過賬】，如下圖：過賬后每條日記賬顯示為灰色背景,如下圖：取消過賬如發(fā)現(xiàn)過賬后的現(xiàn)金日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進行修改。也可進行逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作。逐筆取消過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【取消過賬】?；蛘咭来芜M入【操作】【取消過賬】，進行每筆操作，如下圖所示：全部取消過賬在【現(xiàn)金日記賬】界面點擊【操作】按鈕選擇【全部取消】，如下圖：取消過賬后現(xiàn)金日記賬顯示背景為白色，此時便可進行日記賬信息的修改。4.6.6沖賬/取消沖賬沖賬進入【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某條日記賬，點擊【沖賬】。或者點擊菜單欄中的【操作】按鈕選擇【沖賬】，進行每筆操作，如下圖所示：選