《電算化會》形成性考核無紙化考試系統(tǒng)04任務(wù)總賬初始化-05任務(wù)任務(wù)總賬日常業(yè)務(wù)處理答案

2012年4月T3版考核04總賬初始設(shè)置參考【考核要求】以賬套主管“11王方”的身份進(jìn)行總賬初始設(shè)置?！究己藘?nèi)容】設(shè)置總賬控制參數(shù)本核算賬套要求憑證審核控制到操作員。啟動[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序555，選擇日期2011-01-01—確定—總賬—取消—設(shè)置—選項(xiàng)憑證審確定—確定設(shè)置會計(jì)科目增加會計(jì)科目科目編碼科目名稱輔助核算660201工資部門核算660202福利費(fèi)部門核算660203辦公費(fèi)部門核算會計(jì)科目—增加—輸入科目編碼、科目名稱—選擇輔助核算—確定—關(guān)閉“會計(jì)科目-增加”窗口修改會計(jì)科目將“1605工程物資”會計(jì)科目修改為具有“項(xiàng)目核算”輔助核算的會計(jì)科目。輸入1605—確認(rèn)修改修改選擇“目核算”打鉤確定—返回指定會計(jì)科目指定“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”會計(jì)科目。在“會計(jì)科目”窗口-編輯—指定科目—選擇左側(cè)“現(xiàn)金總賬科目”—選擇1001庫存現(xiàn)金—選擇按鈕“>”—選擇左側(cè)“銀行總賬科目”—選擇1002銀行存款—選擇按鈕“>”—確定—退出設(shè)置憑證類別并進(jìn)行如下限制。憑證類別 限制類型 限制科目轉(zhuǎn)賬憑證 憑證必?zé)o “圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇““圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1001庫存現(xiàn)金”—確定—點(diǎn)擊“放大鏡“圖標(biāo)—資產(chǎn)—點(diǎn)擊“資產(chǎn)”前面的“+”—選擇“1002銀行存款”—確定—退出設(shè)置項(xiàng)目目錄項(xiàng)目設(shè)置步驟項(xiàng)目設(shè)置步驟項(xiàng)目大類設(shè)置內(nèi)容核算科目項(xiàng)目分類項(xiàng)目名稱生產(chǎn)成本直接材料（500101）直接人工（500102）制造費(fèi)用（500103）2應(yīng)用類軟件202平面設(shè)計(jì)（所屬分類：2）基礎(chǔ)設(shè)置—財(cái)務(wù)—項(xiàng)目目錄—增加—輸入新項(xiàng)目大類名稱：生產(chǎn)成本—下一步—下一步—完成—選擇左側(cè)“核算科目”—選擇“500101直接人工”—選擇“∨”——選擇左側(cè)“項(xiàng)目目錄”—維護(hù)—增加—輸入項(xiàng)目編碼：202、項(xiàng)目名稱：平面設(shè)計(jì)、所屬分類碼：2—增加—退出——退出輸入初始余額輸入總賬科目初始余額科目名稱方向期初余額庫存現(xiàn)金（1001）借2000庫存商品（1405）借320000資本公積（4002）貸230000總賬—設(shè)置—期初余額—查找—輸入1001—確認(rèn)—輸入期初余額2000—enter—查找—輸入1405—確認(rèn)—輸入期初余20000—enter—輸入4002—確認(rèn)—輸入期初余額230000—enter輸入輔助賬科目初始余額50010148000會計(jì)科目： 直接材料 項(xiàng)目：平面設(shè)計(jì) 余額：借 元50010148000在“期初余額錄入”窗口查找500101—確認(rèn)雙擊“期初48000T3”窗口—是——交卷考核05總賬日常處理【考核要求】以會計(jì)“331、2的操作。操作員“33”；密碼“3”；賬套“555”；會計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核內(nèi)容】填制憑證12日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1:6.8。（(收款憑證)摘要：收到投資68000借：銀行存款/中行存款(100202) 6800068000貸：實(shí)收資本(4001)啟動[財(cái)務(wù)]應(yīng)用程序輸入用戶名33、密碼3、選擇賬套555、日期2011-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—填制憑證—增加—點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”—選擇“收”字—修改時間“2011.1.12“摘要”欄輸入“收到投資”—輸入借方科目編碼100202—enter——確認(rèn)—輸入借方金額美元10000—enter—enter—輸入貸方科目編碼—enter—enter—輸入貸方金額68000—保存—確定175002(轉(zhuǎn)賬憑證)摘要：購空白光盤170借：原材料/空白光盤(140301) 10001701170應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)貸：應(yīng)付賬款(2202)1170在“填制憑證”窗口—增加—點(diǎn)擊左側(cè)“放大鏡”—選擇“轉(zhuǎn)”字—修改時間“2011.1.17”—在“摘要”欄輸入“購買白光盤”—enter—輸入借方科目編碼140301—enter—輸入數(shù)量：500，單價：2—確認(rèn)—enter—enter—輸入借方科目編碼22210101—enter方金額170—輸入貸方科目編碼2202—enter擇周寧—確認(rèn)—enter—輸入貸方金額1170—保存—確定修改憑證將“收0001”號憑證的支票號改為“ZP008”。在“填制憑證“窗口中—查詢—選擇“憑證類別”：收款憑證—輸入憑證號0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊“銀行存款“科目所在行—雙擊票號——直接修改票號為ZP008—確認(rèn)—保存—確定—退出或/憑證號0001至0001—確認(rèn)—點(diǎn)擊“管理費(fèi)用/辦公費(fèi)“科目所在行—以出納“223的操作。操作員“22”；密碼“2”；賬套“555”；會計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。出納簽字將所有出納憑證進(jìn)行出納簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名22，密碼2，選擇賬套555、日期2011-01-31－確定—總賬—取消—總賬—憑證—出納簽字－確認(rèn)—確定—出納—成批出納簽字—確定—退出—退出以賬套主管“114、5、6的操作。操作員“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計(jì)年度“2011”；日期“2011-01-31”。憑證審核將所有憑證進(jìn)行審核簽字。文件—重新注冊—輸入用戶名11，密碼1、選擇賬套555、日期2011-01-31——確定—總賬—取消—總賬—憑證—審核憑證－確認(rèn)—確定—審核—成批審批憑證—確定—退出—退出記賬將所有已審核憑證記賬?？傎~—憑證—記賬—全選—下一步—下一步—記賬—確認(rèn)—確定賬簿查詢查詢“140301原材料/空白光盤”明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“原材料明細(xì)賬”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認(rèn)?？傎~—賬簿查詢—明細(xì)賬—輸入科目：140301140301出—選擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：原材料明細(xì)賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xlsT3”窗口—是——交卷或 查詢成本類賬戶的科目余額表，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\1）下，文件名為“成本余額表”，保存類型為“MicrosoftExcel3(*.xls)”，其他默認(rèn)。擇保存的路徑“C:\cwks\2”—輸入文件名：成本類明細(xì)賬—選擇保存類型：“MicrosoftExcel3(*.xls)”—保存—確認(rèn)—確定—退T3”窗口—是——交卷或查詢科目為“1221其他應(yīng)收款”的個人科目明細(xì)賬，將其輸出到考生文件夾（C:\cwks\2）下，文件名為“個人科目明細(xì)賬”/r/