任務(wù)1-5賬套初始化任務(wù)

賬務(wù)處理任務(wù)——初始化內(nèi)容的1-5任務(wù)1任務(wù)描述根據(jù)模擬企業(yè)財(cái)務(wù)核算內(nèi)容整理會(huì)計(jì)科目，準(zhǔn)備期初余額，確定記帳憑證的類型，準(zhǔn)備部門代碼、人員代碼、往來(lái)單位代碼、外幣種類，進(jìn)行簡(jiǎn)單的財(cái)務(wù)分工；簡(jiǎn)單配置軟件數(shù)據(jù)服務(wù)器，利用admin身份建立一個(gè)新賬套，設(shè)置操作員、操作密碼及根據(jù)財(cái)務(wù)工作要求進(jìn)行操作權(quán)限的分配，對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行備份與恢復(fù)等管理工作；對(duì)已有賬套進(jìn)行操作員、密碼、權(quán)限以及日志管理，區(qū)分admin與賬套主管身份進(jìn)入“系統(tǒng)管理”的差異；利用賬套主管身份對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行修改；對(duì)輔助類賬進(jìn)行設(shè)置；根據(jù)所提供的資料及前期編制的企業(yè)流程表，整理所需要的總賬會(huì)計(jì)科目及明細(xì)會(huì)計(jì)科目，設(shè)置總賬系統(tǒng)控制參數(shù)，并分析、設(shè)置為滿足不同核算而對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行的各種輔助設(shè)置，設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目?jī)?nèi)容；根據(jù)所提供的資料對(duì)各個(gè)賬戶進(jìn)行數(shù)量、外幣及金額的設(shè)置。

2任務(wù)要點(diǎn)：任務(wù)任務(wù)要點(diǎn)會(huì)計(jì)資料分析準(zhǔn)備工作A、企業(yè)基本信息收集、歸類、整理B、對(duì)企業(yè)基本信息的編碼C、企業(yè)核算流程的設(shè)定D、工作崗位的劃分及各崗位責(zé)任制的編制

賬套初始化

A、admin配置服務(wù)器，利用前期收集的企業(yè)基本信息建立賬套、設(shè)定操作員、操作權(quán)限B、賬套主管設(shè)定操作員、操作權(quán)限C、不同身份的備份與恢復(fù)D、上機(jī)日志的管理、E、賬套主管身份對(duì)賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行的修改輔助類賬初始

A、部門、職員設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；B、結(jié)算方式設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；C、往來(lái)單位設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；D、外幣設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；E、項(xiàng)目設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；F、核算類型設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；G、憑證類型設(shè)置及實(shí)施說(shuō)明；

會(huì)計(jì)科目初始

A、制定會(huì)計(jì)科目中的現(xiàn)金流量科目及日記賬科目B、總賬會(huì)計(jì)科目及明細(xì)會(huì)計(jì)科目的確定；C、會(huì)計(jì)科目的添加、刪除、修改；D、各科目的各種輔助類賬的設(shè)置；E、現(xiàn)金流量項(xiàng)目的設(shè)置計(jì)量數(shù)據(jù)初始

A、對(duì)于三種顏色所代表的內(nèi)容：總賬、明細(xì)賬、輔助類賬進(jìn)行設(shè)置B、了解數(shù)量、外幣與金額錄入、刪除的前后關(guān)系；C、學(xué)會(huì)基本的糾錯(cuò)方式3賬套系統(tǒng)初始化任務(wù)一、初始化的含義根據(jù)其自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)及會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理具體要求進(jìn)行的設(shè)置稱為系統(tǒng)初始化。二、初始化準(zhǔn)備工作

（一）、會(huì)計(jì)資料的準(zhǔn)備1、整理會(huì)計(jì)科目：確定會(huì)計(jì)科目的級(jí)數(shù)和每級(jí)會(huì)計(jì)科目的代碼長(zhǎng)度、賦予每個(gè)科目一個(gè)代碼、明確科目的輔助核算要求。2、準(zhǔn)備期初余額：準(zhǔn)備實(shí)施會(huì)計(jì)電算化年度的年初余額，如果開(kāi)始使用財(cái)務(wù)軟件的時(shí)間不是年初，還應(yīng)該準(zhǔn)備年初至開(kāi)始使用前各月發(fā)生額的借貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)。

43、確定記帳憑證的類型4、準(zhǔn)備部門代碼、人員代碼、往來(lái)單位代碼、外幣種類、項(xiàng)目核算等（二）、系統(tǒng)運(yùn)行人員的確定根據(jù)1996年發(fā)布的《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》的要求，會(huì)計(jì)電算化崗位分為：基本會(huì)計(jì)崗位：會(huì)計(jì)主管、出納、會(huì)計(jì)核算各崗、稽核、會(huì)計(jì)檔案管理電算化會(huì)計(jì)崗位包括：電算主管、軟件操作、審核記帳、電算維護(hù)、電算審查、數(shù)據(jù)分析等崗位

5通過(guò)初始化過(guò)程使通用軟件變成可以使用的專用軟件，初始化過(guò)程包括賬套設(shè)置、核算方法設(shè)置、帳簿初始化三個(gè)部分組成。如圖：三、初始化流程6簡(jiǎn)化的初始化建賬流程7四、系統(tǒng)初始設(shè)置

1、

賬套建立開(kāi)始→程序→用友軟件→系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”→“賬套”→“建立”

82、財(cái)務(wù)分工

開(kāi)始→程序→用友軟件→系統(tǒng)服務(wù)→系統(tǒng)管理→“系統(tǒng)”→“注冊(cè)”→“權(quán)限”→“操作員”→添加新操作員“權(quán)限”→“權(quán)限”→增加新操作員的操作權(quán)限93、編碼方案設(shè)置

開(kāi)始→程序→用友軟件→系統(tǒng)控制臺(tái)→基礎(chǔ)設(shè)置→編碼方案

104、外幣設(shè)置

開(kāi)始→程序→用友軟件→系統(tǒng)控制臺(tái)→增加新外幣→幣符→幣名→確認(rèn)→設(shè)置記賬匯率

115、單位往來(lái)設(shè)置

單位往來(lái)目錄→增加分類→輸入分類名稱首先進(jìn)行客戶的分類：如按信譽(yù)度、按行業(yè)等在“檔案”→在分類下增加單位按客戶的分類，對(duì)客戶的詳細(xì)資料進(jìn)行錄入類同與“客戶”126、部門管理

部門目錄→增加新部門編號(hào)、部門名稱雙擊進(jìn)入注意編碼原則單擊增加輸入完畢單擊“保存”137、個(gè)人往來(lái)

個(gè)人往來(lái)目錄→選定部門→添加個(gè)人編號(hào)、個(gè)人名稱

雙擊單擊直接輸入編號(hào)148、會(huì)計(jì)科目

⑴科目添加

增加科目列表中沒(méi)有的會(huì)計(jì)科目，前提是有上級(jí)科目或新增總賬科目，其內(nèi)容包括：科目代碼（唯一）→科目名稱（同一上級(jí)科目同級(jí)唯一）→輸入助記碼（唯一）→選擇輔助類核算（在方框中打勾）→確認(rèn)

雙擊單擊15⑵會(huì)計(jì)科目的修改雙擊要修改的會(huì)計(jì)科目→單擊修改→修改錯(cuò)誤信息或添加助記碼、輔助類核算→單擊確認(rèn)單擊或雙擊單擊16⑶科目的刪除⑷⑸⑷

A、普通科目的刪除：CTRL+D或單擊指定科目單擊鼠標(biāo)右鍵選擇刪除B、指定科目刪除：編輯→指定科目→更改指定科目→確定→退出→刪除→再次進(jìn)入指定科目功能→恢復(fù)指定科目本功能完成對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)立和管理，用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、插入、修改、查詢、打印會(huì)計(jì)科目。

179、項(xiàng)目管理設(shè)置

增加項(xiàng)目大類的前提條件：在會(huì)計(jì)科目中設(shè)置“核算項(xiàng)目”增加：項(xiàng)目定義及目錄→項(xiàng)目名稱設(shè)置→選擇與項(xiàng)目有關(guān)的會(huì)計(jì)科目（雙擊或選擇上后單擊“∨”）→下一步→選擇標(biāo)題“類型”（在教學(xué)中沒(méi)要求隨便選擇一項(xiàng)）→完成→單擊項(xiàng)目目錄→單擊維護(hù)→添加項(xiàng)目目錄編碼、核算名稱→退出在設(shè)置項(xiàng)目目錄時(shí)：A、修改：直接在錯(cuò)處修改B、刪除：?jiǎn)螕粢獎(jiǎng)h除的項(xiàng)目目錄按刪除鈕C、回車過(guò)多誤操作：任意輸入信息→退出→再次維護(hù)→刪除誤操作目錄→退出修改：?jiǎn)螕舳x大類→單擊修改按鈕→按提示修改錯(cuò)誤信息刪除：先要?jiǎng)h除該項(xiàng)目大類下的項(xiàng)目目錄（在“項(xiàng)目目錄”中進(jìn)行“維護(hù)”）→單擊定義大類→單擊刪除按鈕

1810、余額輸入分三色：白、藍(lán)、黃直接輸入或直接更改。注意：當(dāng)有外幣或數(shù)量核算時(shí)的先輸入人民幣金額再輸入外幣或數(shù)量；人民幣金額清零時(shí)，先清外幣或數(shù)量數(shù)額雙擊進(jìn)入往來(lái)輔助核算不需管他，為系統(tǒng)自動(dòng)合計(jì)1911、結(jié)算方式

結(jié)算方式→增加結(jié)算方式→方式號(hào)、方式名（指企業(yè)結(jié)算方式）

單擊2012、憑證類型設(shè)置

“憑證處理”→憑證類別→分類（注意：限制條件）“憑證處理”→憑證類別→不分類（只有記賬憑證一種）單擊分類不分類21五、出納功能的啟用(一)、指定科目的啟用會(huì)計(jì)科目→編輯→指定科目→指定現(xiàn)金總賬和銀行存款總賬如果不指定：在輸入憑證時(shí)，將不會(huì)出現(xiàn)“結(jié)算方式”（二）、票據(jù)管理標(biāo)志結(jié)算方式設(shè)置→票據(jù)管理標(biāo)志（打勾）如果不指定：將不會(huì)出現(xiàn)“出納票據(jù)管理”功能（三）、支票控制文件（主界面）→賬簿選項(xiàng)→憑證標(biāo)簽→支票控制（打勾）如果不指定：將不會(huì)出現(xiàn)“出納票據(jù)管理”功能此處打勾此處打勾22六、賬簿選項(xiàng)內(nèi)容

系統(tǒng)在建立新的賬