財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些

財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)主要有哪些財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇11.負(fù)責(zé)每日資金報(bào)表統(tǒng)計(jì)并報(bào)送至集團(tuán)財(cái)務(wù)中心;2.每日收付款數(shù)據(jù)錄入NC系統(tǒng)，并整理原始單據(jù)交至?xí)?jì)做賬;3.辦理借款結(jié)算，收到員工或外部借款開(kāi)具還款收據(jù);4.用款申請(qǐng)、費(fèi)用申請(qǐng)復(fù)核并付款;5.各銀行存款、現(xiàn)金實(shí)物盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符并出具資金盤(pán)點(diǎn)表;6.隨時(shí)關(guān)注并向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時(shí)間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風(fēng)險(xiǎn);7.按集團(tuán)要求配合總經(jīng)理做好結(jié)構(gòu)性存款;財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇21.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購(gòu)計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。3.保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內(nèi)部日常事務(wù)工作。8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。9.參與公司績(jī)效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇31、高級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?dòng);2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型;3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的管理問(wèn)題;4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案;5、有效執(zhí)行解決方案;6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇41、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬，按時(shí)完成資金日?qǐng)?bào)，資金月報(bào);2、每周在集團(tuán)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將資金系統(tǒng)余額上報(bào)，每月初需上報(bào)上月資金余額;3、及時(shí)審批OA單據(jù)、CRM系統(tǒng)到賬及時(shí)鎖定;4、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)流程，辦理費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù);5、發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)與開(kāi)具;6、印鑒的管理。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇51.熟悉現(xiàn)金管理及銀行(網(wǎng)銀)結(jié)算并進(jìn)行資金明細(xì)表的登記;2.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等單位的對(duì)外聯(lián)絡(luò);3.負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷(xiāo)初審工作，保證報(bào)銷(xiāo)單據(jù)及數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確;4.熟悉增值稅發(fā)票的開(kāi)具，按時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票及負(fù)責(zé)各類(lèi)增值稅發(fā)票的認(rèn)證、歸集工作，以及其他相關(guān)業(yè)務(wù);5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他臨時(shí)任務(wù)。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇61.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金銀行款項(xiàng)的收付、支票及票據(jù)的保管、費(fèi)用的收支與報(bào)銷(xiāo),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)核對(duì);2.熟練開(kāi)具增值稅發(fā)票，并做好開(kāi)票明細(xì)登記工作;3.協(xié)助完成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、票據(jù)整理、憑證的裝訂;4.員工入職登記，合同簽訂，工資結(jié)算，社保、公積金辦理;5.來(lái)訪接待、辦公用品采購(gòu)、快遞收發(fā)、票據(jù)預(yù)訂、督促辦公環(huán)境的整潔;6.公司每月團(tuán)建活動(dòng)安排等;7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇71、負(fù)責(zé)銀行、現(xiàn)金收付、做到日清月結(jié);2、全面管理日?，F(xiàn)金，保證公司現(xiàn)金支票安全完整;熟練網(wǎng)上銀行操作;3、費(fèi)用類(lèi)會(huì)計(jì)憑證編排，協(xié)助會(huì)計(jì)完成帳務(wù)核算工作;4、根據(jù)公司要求上報(bào)必須的資金管理報(bào)表;5、上級(jí)交代的其他工作

第1篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。3.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的繳納。4.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。7.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。8.定期對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。10.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)1.每日審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。1.2收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行、隔頁(yè)。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤。3.負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。5.5所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時(shí)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。3.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的問(wèn)題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門(mén)管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對(duì)公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類(lèi)業(yè)務(wù)的處理核算。8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷(xiāo)售收入，工程承包收入工作。9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺(tái)帳工作。10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。11.負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類(lèi)、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳等會(huì)計(jì)資料，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符15.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。16.如果因個(gè)人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)：1.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財(cái)務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對(duì)庫(kù)存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來(lái)欠款。8.負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢(xún)及回單的收取工作。9.負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫(xiě)工作。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會(huì)計(jì)憑證，做到手續(xù)完備，部門(mén)、項(xiàng)目分類(lèi)清楚，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。11.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報(bào)，月總結(jié)。12.負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對(duì)，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)13.負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。14.每天向總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15.負(fù)責(zé)管理保險(xiǎn)箱、各類(lèi)票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。16.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

第2篇：財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、主管公司財(cái)務(wù)工作。貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。組織制定公司的財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。2、參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策，組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。5、審核與會(huì)簽會(huì)計(jì)憑證。6、保管公司及所屬單位財(cái)務(wù)印簽。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本公司特點(diǎn)，擬訂公司會(huì)計(jì)核算有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。2、在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳。3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本和財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會(huì)計(jì)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。6、妥善保管銀行支票、電匯等單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好本部門(mén)的內(nèi)務(wù)工作。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好對(duì)帳工作。3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。4、配合會(huì)計(jì)做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。5、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。6、根據(jù)考勤工資表，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資。7、負(fù)責(zé)保管好公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，妥善保管現(xiàn)金。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第3篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經(jīng)理提供上月財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對(duì)下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付（二）、責(zé)任1、對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。2、對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。3、對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：會(huì)計(jì)人員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有具體審核和監(jiān)督權(quán)。2、對(duì)出納有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。（二）、責(zé)任1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的完成。2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)資產(chǎn)的管理、利潤(rùn)成本的管理、會(huì)計(jì)核算的管理。3、對(duì)自己的賬務(wù)工作和出納工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)下屬出納的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：出納所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn)行逐筆登記，定期與銀行核對(duì)賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。4、嚴(yán)格遵照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行付款，付款時(shí)要仔細(xì)核對(duì)收款人的名稱(chēng)、開(kāi)戶行及帳號(hào)，以免造成不必要的損失。5、空白支票應(yīng)當(dāng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)當(dāng)分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。4、各種費(fèi)用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤，部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。6、收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)。三、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。2、有權(quán)利催促借款人及時(shí)報(bào)賬沖銷(xiāo)。3、有權(quán)利核查門(mén)店收銀人員的工作。（二）、責(zé)任1、對(duì)自己的賬務(wù)工作和門(mén)店的收銀工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)門(mén)店收銀員的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。2、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第4篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納職責(zé)XXXX有限公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以?xún)?yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料；對(duì)整個(gè)公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見(jiàn)；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告。2、負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作：負(fù)責(zé)公司日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。3、負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表:審核各類(lèi)原始憑證，制作記帳憑證，保證各類(lèi)憑證真實(shí)性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)公司的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；準(zhǔn)備公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料；按月編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明；參與公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作。4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算的日?；斯ぷ鳎O(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷(xiāo)工作；審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表；收集統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任。5、管理會(huì)計(jì)檔案：負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類(lèi)帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記；定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷(xiāo)毀。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。二、出納崗位職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金卡日記賬及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給會(huì)計(jì)。6、負(fù)責(zé)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理支付手續(xù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第5篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)一、嚴(yán)格按照學(xué)院財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。二、負(fù)責(zé)學(xué)院的涉稅事宜，按月計(jì)提教職工個(gè)人所得稅并做好學(xué)院其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納及教職工津貼的發(fā)放工作。三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。八、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。十、及時(shí)編制學(xué)院資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。十三、負(fù)責(zé)涉及學(xué)院財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。十四、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。

第6篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)部門(mén)：財(cái)務(wù)部崗位名稱(chēng)：出納直接主管：財(cái)務(wù)經(jīng)理出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價(jià)證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、等財(cái)會(huì)法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：現(xiàn)金職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，正確使用現(xiàn)金開(kāi)支范圍；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金備用金制度，不坐支現(xiàn)金、不白條抵庫(kù)，妥善保管現(xiàn)金，收支現(xiàn)金必須做到一事一清；定時(shí)盤(pán)庫(kù)，做到日清月結(jié)，出現(xiàn)長(zhǎng)短款現(xiàn)象，要迅速查明原因并及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)妥善處理。銀行職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金政策及有關(guān)規(guī)定，管理各項(xiàng)資金的合理使用，確保資金安全無(wú)失；妥善使用和保管銀行及個(gè)人印鑒；接到會(huì)計(jì)憑證，經(jīng)辦人簽字后，復(fù)核完畢后可予以辦理有關(guān)手續(xù)，并妥善保管、傳遞及裝訂憑證；及時(shí)購(gòu)回銀行票據(jù)，按規(guī)定開(kāi)出銀行支票；及時(shí)索要銀行對(duì)帳單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表；（及時(shí)搜集新進(jìn)人員名單，辦理工資代發(fā)卡，保證工資的及時(shí)發(fā)放。出納崗位職責(zé)1、按照國(guó)家財(cái)會(huì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。設(shè)置“銀行存款日記賬”出納員按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進(jìn)行逐筆登記。3、出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單核對(duì)，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，公司會(huì)計(jì)簽字后報(bào)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4、根據(jù)審核無(wú)誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時(shí)根據(jù)銀行存款對(duì)收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對(duì)帳單相符。5、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。6、認(rèn)真審查臨時(shí)借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購(gòu)領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報(bào)銷(xiāo)期限。7、正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)登帳。8、配合對(duì)應(yīng)收款的清算工作。9、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。10、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)入公司職工的工資、獎(jiǎng)金。11、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、公積金等基金的工作。12、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、入價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作。13、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。14、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種營(yíng)業(yè)款、匯票、支票等，均需及時(shí)存入銀行。15、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。16、出納員每周一與會(huì)計(jì)核對(duì)賬單，向公司財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)“銀行存款收付周報(bào)表”。17、財(cái)務(wù)部人員應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財(cái)務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。18、公司付款由公司經(jīng)辦人員填寫(xiě)“付款報(bào)銷(xiāo)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字后辦理付款，報(bào)銷(xiāo)單等必須具備經(jīng)辦人、收款單位名稱(chēng)、款項(xiàng)用途的收據(jù)。20、負(fù)責(zé)對(duì)每月的記賬憑證號(hào)進(jìn)行排序整理，并在現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表中標(biāo)注本號(hào)及起始憑單號(hào)。21、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。22、不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現(xiàn)金。23、負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。24、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。25、負(fù)責(zé)填寫(xiě)銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。26、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作現(xiàn)金管理2、公司支付現(xiàn)金范圍：各項(xiàng)供貨商、公司員工工資、獎(jiǎng)金；申購(gòu)物品預(yù)付款；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出（公司結(jié)算起點(diǎn)為500元）；公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。3、出納員支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。4、公司庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~為5000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時(shí)存入開(kāi)戶銀行。5、出納員從銀行提取備用金填寫(xiě)“現(xiàn)金領(lǐng)用單”，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后提取。6、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫(xiě)“借款單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后提取。7、出納員不準(zhǔn)用不符合公司財(cái)務(wù)制度的憑證頂庫(kù)存現(xiàn)金，公司員工不準(zhǔn)用公司銀行賬戶代其他單位或個(gè)人存入或支取現(xiàn)金。8、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。9、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)日常開(kāi)支的工作。①、部門(mén)購(gòu)買(mǎi)東西，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。②、員工或采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)東西回來(lái)，據(jù)實(shí)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由庫(kù)管簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，由出納給予報(bào)銷(xiāo)。10、員工工資的發(fā)放。A現(xiàn)金收付①、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒(méi)收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。②、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。③、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。④、每日做好日常的現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)單，防止現(xiàn)金盈虧。⑤、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。并且報(bào)告總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。⑥、員工外出借款無(wú)論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。B銀行賬處理①、登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶，避免張冠李戴。開(kāi)匯兌手續(xù)。②、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)經(jīng)理了解公司資金運(yùn)作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報(bào)單。③、公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管。C報(bào)銷(xiāo)審核①、在報(bào)銷(xiāo)單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無(wú)，應(yīng)補(bǔ)。②、報(bào)銷(xiāo)單和附在報(bào)銷(xiāo)單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有涂改或者不清除，問(wèn)明原因重新填寫(xiě)或不予報(bào)銷(xiāo)。③、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開(kāi)貼（原則上除印有財(cái)政監(jiān)制章的財(cái)政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報(bào)銷(xiāo)）。④、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。⑤、報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷(xiāo)。若不屬，應(yīng)拒絕報(bào)銷(xiāo)，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。⑥、報(bào)銷(xiāo)單上是否有總經(jīng)理簽字。若無(wú)，不予報(bào)銷(xiāo)

第7篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)銀行存款管理：1、嚴(yán)格遵守各項(xiàng)結(jié)算紀(jì)律，熟練掌握銀行結(jié)算憑證填制方法和注意事項(xiàng)，設(shè)置票據(jù)使用賬簿冊(cè)，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票。2、每天根據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)生，逐日逐筆的登記銀行存款日記賬，月末與銀行對(duì)賬單對(duì)賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告未達(dá)賬項(xiàng)并請(qǐng)示處理辦法。年末將對(duì)賬單和調(diào)節(jié)表裝訂成冊(cè)，妥善保管。3、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)各種支票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續(xù)，簽發(fā)的各種票據(jù)填寫(xiě)清楚，印章齊全，數(shù)據(jù)正確，作廢支票加蓋作廢戳記，連同支票存根一起存放。4、辦理現(xiàn)金提存，復(fù)核銀行各種收付款票證，負(fù)責(zé)各項(xiàng)代扣款項(xiàng)的代扣工作。5、銀行帳務(wù)及時(shí)處理，不得押?jiǎn)?，不得任意涂改、抽換偽造憑證。6、妥善保管銀行單據(jù)、存根、銀行日記帳等會(huì)計(jì)資料?，F(xiàn)金管理：1、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，遵守銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，嚴(yán)禁挪用和坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條充庫(kù)，不得編造用途套取現(xiàn)金，互相借用現(xiàn)金，不得挪用賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。2、根據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證和記賬憑證辦理各項(xiàng)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，交接或收付現(xiàn)金必須當(dāng)面點(diǎn)清，同時(shí)在原始憑證上加蓋現(xiàn)金收付訖戳記，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付憑證的編制，不得任意涂改、抽換、偽造憑證。3、出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。4、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)，負(fù)責(zé)保險(xiǎn)柜的使用保密工作，鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，加強(qiáng)安全防范意識(shí)，謹(jǐn)防假幣。5、逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。6、對(duì)應(yīng)收及暫付款要及時(shí)清收，定期向借款人發(fā)出催收通知。7、經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)要填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”，并在報(bào)銷(xiāo)單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見(jiàn)主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。8、公司員工因工作需借用現(xiàn)金時(shí)，需填寫(xiě)“借款單”，借款單需注明借款人名稱(chēng)，所屬部門(mén)，借款用途，借款金額等具體事項(xiàng)，出納員見(jiàn)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及公司指定權(quán)限的負(fù)責(zé)人審批簽字后予以支付。出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。在工作中要仔細(xì)認(rèn)真、積極主動(dòng)、責(zé)任心強(qiáng)，要高瞻遠(yuǎn)矚。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。

第8篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。3.保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。5.負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷(xiāo)售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。8.支出報(bào)銷(xiāo)、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷(xiāo)程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。9.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。

第1篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經(jīng)理提供上月財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對(duì)下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付（二）、責(zé)任1、對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。2、對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。3、對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：會(huì)計(jì)人員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有具體審核和監(jiān)督權(quán)。2、對(duì)出納有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。（二）、責(zé)任1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的完成。2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)資產(chǎn)的管理、利潤(rùn)成本的管理、會(huì)計(jì)核算的管理。3、對(duì)自己的賬務(wù)工作和出納工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)下屬出納的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：出納所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn)行逐筆登記，定期與銀行核對(duì)賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。4、嚴(yán)格遵照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行付款，付款時(shí)要仔細(xì)核對(duì)收款人的名稱(chēng)、開(kāi)戶行及帳號(hào)，以免造成不必要的損失。5、空白支票應(yīng)當(dāng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)當(dāng)分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。4、各種費(fèi)用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤，部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。6、收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)。三、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。2、有權(quán)利催促借款人及時(shí)報(bào)賬沖銷(xiāo)。3、有權(quán)利核查門(mén)店收銀人員的工作。（二）、責(zé)任1、對(duì)自己的賬務(wù)工作和門(mén)店的收銀工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)門(mén)店收銀員的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。2、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第2篇：財(cái)務(wù)經(jīng)理、會(huì)計(jì)、出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：財(cái)務(wù)經(jīng)理所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：總經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、協(xié)助總經(jīng)理制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。2、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作管理、日常財(cái)務(wù)管理與分析、資本運(yùn)作、籌資方略、對(duì)外合作談判等。3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算與控制。4、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計(jì)劃完成年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并跟蹤其執(zhí)行情況。5、月末30日到次月5日前，向總經(jīng)理提供上月財(cái)務(wù)報(bào)告和財(cái)務(wù)分析，并確保這些報(bào)告可靠、準(zhǔn)確。6、制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財(cái)務(wù)管理程序和政策，以滿足控制風(fēng)險(xiǎn)的要求，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費(fèi)用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。7、組織制定財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行，制定年度、季度財(cái)務(wù)計(jì)劃。8、監(jiān)控可能會(huì)對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。9、監(jiān)控公司重大投資項(xiàng)目，以確保未經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目不實(shí)施，批準(zhǔn)的項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在控制之中。10、全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常管理工作。11、負(fù)責(zé)編制及組織實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告、月/季/年度財(cái)務(wù)報(bào)告。12、負(fù)責(zé)公司全面的獎(jiǎng)金調(diào)配，成本核算、會(huì)計(jì)核算和分析工作。13、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作。14、管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。15、完成上級(jí)交給的其他日常事務(wù)性工作。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有總體控制權(quán)。2、對(duì)下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查和考核權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付（二）、責(zé)任1、對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃的完成負(fù)監(jiān)督實(shí)施責(zé)任。2、對(duì)資產(chǎn)管理、利潤(rùn)成本管理、會(huì)計(jì)核算管理等負(fù)組織責(zé)任。3、對(duì)資金籌措及負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：會(huì)計(jì)人員所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理一、工作內(nèi)容1、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和行業(yè)會(huì)計(jì)規(guī)定，結(jié)合公司特點(diǎn)，負(fù)責(zé)擬訂公司會(huì)計(jì)核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。2、根據(jù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，設(shè)置科目明細(xì)賬和使用對(duì)應(yīng)的賬簿，認(rèn)真、準(zhǔn)確地登錄各類(lèi)明細(xì)賬，要求做到賬目清楚、數(shù)字正確、登記及時(shí)、賬證相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)更正。3、及時(shí)了解、審核公司原材料、設(shè)備、產(chǎn)品的進(jìn)出情況，并建立明細(xì)賬和明細(xì)核算，了解經(jīng)濟(jì)合同履約情況，催促經(jīng)辦人員及時(shí)辦理結(jié)算和出入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算。4、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好公司本部及各項(xiàng)目賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)賬和總賬，對(duì)款項(xiàng)的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算。5、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說(shuō)明和利潤(rùn)分配核算工作。6、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的會(huì)計(jì)明細(xì)核算工作，建立固定資產(chǎn)輔助明細(xì)賬，及時(shí)辦理記賬登記手續(xù)，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。7、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢工作。8、及時(shí)做好會(huì)計(jì)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作。9、協(xié)助經(jīng)理做好部門(mén)內(nèi)務(wù)工作，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。二、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理授權(quán)后，對(duì)公司各部門(mén)的經(jīng)費(fèi)支出有具體審核和監(jiān)督權(quán)。2、對(duì)出納有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)。3、對(duì)各部門(mén)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況有檢查權(quán)。4、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。（二）、責(zé)任1、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行的完成。2、協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理對(duì)資產(chǎn)的管理、利潤(rùn)成本的管理、會(huì)計(jì)核算的管理。3、對(duì)自己的賬務(wù)工作和出納工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)下屬出納的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。4、其他責(zé)任按照《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。出納人員崗位職責(zé)職務(wù)名稱(chēng)：出納所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部直屬上級(jí)：會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理一、銀行存款管理1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序進(jìn)行逐筆登記，定期與銀行核對(duì)賬面余額。2、不得出租、出借公司銀行賬戶。3、應(yīng)加強(qiáng)銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，只能向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。4、嚴(yán)格遵照公司的規(guī)定進(jìn)行銀行付款，付款時(shí)要仔細(xì)核對(duì)收款人的名稱(chēng)、開(kāi)戶行及帳號(hào)，以免造成不必要的損失。5、空白支票應(yīng)當(dāng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)當(dāng)分別保管。二、現(xiàn)金管理1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，對(duì)公司銷(xiāo)售產(chǎn)品、其它經(jīng)營(yíng)收入收取現(xiàn)金時(shí)，必須向付款方開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票或收據(jù)，如實(shí)按規(guī)定的時(shí)限、順序、逐欄、全部一次性填寫(xiě)，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章。2、支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、津貼、獎(jiǎng)金；個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出；公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其它開(kāi)支。3、支付現(xiàn)金可以從公司庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。4、各種費(fèi)用支出，需由經(jīng)辦人簽字，會(huì)計(jì)審核無(wú)誤，部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、公司經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可支付。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。6、收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)。三、權(quán)責(zé)范圍（一）、權(quán)力1、對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、不符合財(cái)務(wù)制度的費(fèi)用開(kāi)支有權(quán)拒付。2、有權(quán)利催促借款人及時(shí)報(bào)賬沖銷(xiāo)。3、有權(quán)利核查門(mén)店收銀人員的工作。（二）、責(zé)任1、對(duì)自己的賬務(wù)工作和門(mén)店的收銀工作負(fù)責(zé)，如因賬務(wù)處理上失誤或者對(duì)門(mén)店收銀員的監(jiān)察失職導(dǎo)致公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。2、其他責(zé)任按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《財(cái)務(wù)人員工作職責(zé)》等國(guó)家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

第3篇：財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)1、主管公司財(cái)務(wù)工作。貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。組織制定公司的財(cái)務(wù)管理制度，并貫徹執(zhí)行。2、參與公司經(jīng)營(yíng)管理決策，組織編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開(kāi)辟財(cái)源，有效地使用資金。3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門(mén)降低消耗，節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。4、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。5、審核與會(huì)簽會(huì)計(jì)憑證。6、保管公司及所屬單位財(cái)務(wù)印簽。7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合本公司特點(diǎn)，擬訂公司會(huì)計(jì)核算有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定。2、在財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確及時(shí)地做好賬務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳。3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本和財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度，年度會(huì)計(jì)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)公司稅金的計(jì)算、申報(bào)和解繳工作，協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)和年檢。5、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。6、妥善保管銀行支票、電匯等單據(jù)及會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料。7、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好本部門(mén)的內(nèi)務(wù)工作。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。出納崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)。2、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)配合銀行做好對(duì)帳工作。3、登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清更正。4、配合會(huì)計(jì)做好對(duì)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的清算工作。5、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完備，單證齊全。6、根據(jù)考勤工資表，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資。7、負(fù)責(zé)保管好公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜，妥善保管現(xiàn)金。8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

第4篇：財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)(會(huì)計(jì)、出納)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。2.按上級(jí)規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)告工作。3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，重大問(wèn)題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門(mén)搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門(mén)的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門(mén)的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專(zhuān)項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營(yíng)成果，分析經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。12.督促本部門(mén)員工完整地保管公司的一切帳冊(cè)、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)企業(yè)費(fèi)用核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。2.負(fù)責(zé)每月各項(xiàng)按規(guī)定進(jìn)行預(yù)提和待攤費(fèi)用的核算。3.負(fù)責(zé)公司稅金臺(tái)帳的登記和稅金的繳納。4.負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù)。5.按月編制月、季、年度會(huì)計(jì)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)。6.根據(jù)會(huì)計(jì)制度，定期匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。7.對(duì)公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和重要經(jīng)濟(jì)合同等會(huì)計(jì)資料定期收集、審查、裝訂成冊(cè)，登記編號(hào)，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷(xiāo)毀報(bào)批手續(xù)。8.定期對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率。9.為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)管理資料，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，保證財(cái)務(wù)結(jié)算的正確、及時(shí)和真實(shí)。10.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況。11.學(xué)習(xí)有關(guān)國(guó)家財(cái)政政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)會(huì)制度，提高思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。出納崗位職責(zé)1.每日審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，以此進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：1.1收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象，及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。1.2收付款時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，數(shù)額大時(shí)，一定要有人復(fù)核。2.每日審核無(wú)誤的現(xiàn)金收付憑證，以此登記現(xiàn)金日記帳：2.1現(xiàn)金日記帳所載的內(nèi)容不得隨便增減，必須同會(huì)計(jì)憑證相一致。2.2日記帳必須連續(xù)登記，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁(yè)，不得跳行、隔頁(yè)。2.3文字和數(shù)字必須整潔清晰、準(zhǔn)確無(wú)誤。3.負(fù)責(zé)按時(shí)發(fā)放工資、并填制有關(guān)的記帳憑證。4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。5.銀行帳務(wù)和支票辦理：5.1收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)作帳。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖帳，并重新更換支票。5.2憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具支票。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、帳號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。5.3空白支票應(yīng)妥善保管。開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。5.4每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)，并妥善保管。5.5所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件進(jìn)行保管，并做到出入庫(kù)皆有登記。5.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高業(yè)務(wù)水平。財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：1.在財(cái)務(wù)經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照會(huì)司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理、工程項(xiàng)目分項(xiàng)管理的方針，處理具體日常管理工作，保證部門(mén)預(yù)算和項(xiàng)目管理工作順利實(shí)施。2.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)出納員按要求及時(shí)記錄相關(guān)業(yè)務(wù)，如實(shí)反映公司工程施工的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，保證各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合公司的管理要求，為公司高管提供真實(shí)可靠的決策依據(jù)。3.及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)和反映工作中存在的問(wèn)題，產(chǎn)生的原因，并提出具體解決的辦法和建議，及時(shí)處理工作中發(fā)生的問(wèn)題，支持和配合財(cái)務(wù)經(jīng)理做好財(cái)務(wù)工作，保證會(huì)計(jì)核算工作正常進(jìn)行。4.嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度的要求，計(jì)真做好記帳憑證的審核，財(cái)務(wù)處理符合公司按部門(mén)管理和項(xiàng)目管理的要求，做到帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。5.負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的核算，對(duì)公司財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)廢等業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，對(duì)房屋、設(shè)備等各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記，并定期對(duì)公司的全部財(cái)產(chǎn)進(jìn)行抽查、核對(duì)、盤(pán)點(diǎn)，保證公司資產(chǎn)的安全。6.對(duì)公司的全部固定資產(chǎn)的使用和管理提出合理的提議，充分利用公司現(xiàn)有資源，讓有限的資源發(fā)揮更大的經(jīng)濟(jì)效益。7.負(fù)責(zé)實(shí)收資本等權(quán)益類(lèi)業(yè)務(wù)的處理核算。8.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入的核算，及時(shí)、準(zhǔn)確處理各項(xiàng)銷(xiāo)售收入，工程承包收入工作。9.負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、開(kāi)票、收回、登記、保管和建立支票回款登記臺(tái)帳工作。10.負(fù)責(zé)各種合同的收集、登記、合同相關(guān)信息與相關(guān)崗位的傳遞，及時(shí)掌握合同的進(jìn)展情況，及時(shí)催收到期款項(xiàng)，對(duì)合同進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。11.負(fù)責(zé)部門(mén)預(yù)算資料、項(xiàng)目預(yù)算資料和重要經(jīng)濟(jì)合同、各種證件、批復(fù)等與財(cái)務(wù)相關(guān)文件資料收集、審查、整理、分類(lèi)、裝訂成冊(cè)、編制目錄、編號(hào)登記、保管；會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表，總分類(lèi)帳、明細(xì)分類(lèi)帳等會(huì)計(jì)資料，按照《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管。12.編制月、季、年度會(huì)計(jì)報(bào)表并分析和上報(bào)給財(cái)務(wù)經(jīng)理，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說(shuō)明清楚、報(bào)送及時(shí)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。13.負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金計(jì)算和票據(jù)的打印等相關(guān)業(yè)務(wù)。14.按月匯總會(huì)計(jì)憑證，并與科目明細(xì)帳核對(duì)相符15.及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。16.如果因個(gè)人工作不慎，給公司造成損失，公司視情節(jié)輕重給予行政或經(jīng)濟(jì)處罰。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納崗位職責(zé)：1.根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理和會(huì)計(jì)審批后的原始憑證或記帳憑證，辦理各種現(xiàn)金、銀行支出的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，未經(jīng)批準(zhǔn)辦理支出業(yè)務(wù)，后果自負(fù)。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支款項(xiàng)及財(cái)務(wù)處理。3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)收兌業(yè)務(wù)。4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳的記錄和憑證編制錄入工作。5.每日下午對(duì)庫(kù)存進(jìn)行現(xiàn)金清點(diǎn)，做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，帳帳相符。6.負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章以及網(wǎng)上銀行支付款業(yè)務(wù)。7.負(fù)責(zé)職工工資、各種獎(jiǎng)金及冿貼的發(fā)放以及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，并及時(shí)請(qǐng)回個(gè)人往來(lái)欠款。8.負(fù)責(zé)銀行回款單的電話查詢(xún)及回單的收取工作。9.負(fù)責(zé)各辦事處匯款單的填寫(xiě)工作。及時(shí)進(jìn)行支票回款登記，并將回款支票當(dāng)日存入相應(yīng)的銀行帳戶，避免因存款不及時(shí)給公司造成經(jīng)濟(jì)損失和不必要的麻煩。10.根據(jù)審核后的支出憑證編制錄入會(huì)計(jì)憑證，做到手續(xù)完備，部門(mén)、項(xiàng)目分類(lèi)清楚，內(nèi)容簡(jiǎn)明扼要，數(shù)字完整準(zhǔn)確，帳目清楚。11.負(fù)責(zé)辦理公司有關(guān)稅收的繳納工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行收入及現(xiàn)金、銀行余額的統(tǒng)計(jì)工作，做到日匯報(bào)，月總結(jié)。12.負(fù)責(zé)每月與各銀行帳的余額核對(duì)，并在每月5日前將核對(duì)情況向財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行匯報(bào)13.負(fù)責(zé)收集各種銀行結(jié)算單據(jù)、對(duì)帳單等，并及時(shí)處理和傳遞。14.每天向總經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)日資金流入和流出總量及銀行和現(xiàn)金存量。15.負(fù)責(zé)管理保險(xiǎn)箱、各類(lèi)票據(jù)以及銀行結(jié)算單據(jù)并正確加蓋有關(guān)印章。16.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金收訖、銀行收付訖及銀行預(yù)留的有關(guān)印鑒名章。17.完成主管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

第5篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、出納職責(zé)XXXX有限公司財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)一、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)：1、根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上年度財(cái)務(wù)決算，起草編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；建立財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以?xún)?yōu)化和控制財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)；收集整理相關(guān)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)、分析資料；對(duì)整個(gè)公司進(jìn)行月、季度、年度的財(cái)務(wù)分析，及時(shí)提供財(cái)務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見(jiàn)；對(duì)階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告。2、負(fù)責(zé)往來(lái)帳、銀行帳的對(duì)帳工作：負(fù)責(zé)公司日常往來(lái)對(duì)帳和銀行對(duì)帳工作，及時(shí)糾正對(duì)帳中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤和問(wèn)題，保證帳帳相符；按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項(xiàng)明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來(lái)未對(duì)、已對(duì)項(xiàng)目明細(xì)表；負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來(lái)業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。3、負(fù)責(zé)公司的帳務(wù)處理，參與財(cái)務(wù)決算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表:審核各類(lèi)原始憑證，制作記帳憑證，保證各類(lèi)憑證真實(shí)性、合法性；填制明細(xì)帳、總賬；負(fù)責(zé)公司的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；準(zhǔn)備公司財(cái)務(wù)決算工作所需的財(cái)務(wù)資料；按月編制公司會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)報(bào)表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說(shuō)明；參與公司會(huì)計(jì)決算工作，編制年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表的匯編、會(huì)審工作。4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財(cái)務(wù)制度執(zhí)行：根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定以及經(jīng)費(fèi)開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)不符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)借款的報(bào)銷(xiāo)工作；審核庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表；收集統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)、外稽查所需會(huì)計(jì)資料，對(duì)查找和了解到的情況負(fù)有保密責(zé)任。5、管理會(huì)計(jì)檔案：負(fù)責(zé)對(duì)已審核的記帳憑證，各類(lèi)帳簿、決算報(bào)表，以及銀行對(duì)帳單、工資發(fā)放明細(xì)表、往來(lái)對(duì)帳明細(xì)表等會(huì)計(jì)資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的日常管理，按要求辦理會(huì)計(jì)檔案的借閱、歸還登記；定期對(duì)超過(guò)檔案管理期限的會(huì)計(jì)憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財(cái)務(wù)制度規(guī)定登記銷(xiāo)毀。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。二、出納崗位職責(zé)：1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金卡日記賬及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全。4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞給會(huì)計(jì)。6、負(fù)責(zé)審核工資單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金。7、嚴(yán)格審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)的原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理支付手續(xù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第6篇：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)崗位名稱(chēng)：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：會(huì)計(jì)室主管、財(cái)務(wù)室主管本職工作：組織完成公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作。直接責(zé)任：（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。（2）負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理工作的組織管理、檢查改進(jìn)與研究發(fā)展。（3）負(fù)責(zé)正確選擇會(huì)計(jì)核算程序，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿。（4）組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。（5）按月、季、年分析財(cái)務(wù)收支、成本費(fèi)用計(jì)劃完成情況，提出管理上增加效能和減少不經(jīng)濟(jì)支出的建議。（6）組織有關(guān)部門(mén)合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金的管理，提高資金使用效果。（7）負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編報(bào)財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù)。（8）負(fù)責(zé)審查或參與擬訂有