采購管理制度采購工作流程采購結(jié)算程序

采購管理制度(20010526)(第二次修訂版)一．總則：為規(guī)矩公司原材料的采購供應(yīng)，特將實(shí)施步驟規(guī)矩如下：二．申購及試驗(yàn)部門:序號名稱申購及試驗(yàn)部門1生產(chǎn)用原材物料技術(shù)部、供應(yīng)部2生產(chǎn)用設(shè)備、零配件類設(shè)備部、供應(yīng)部3辦公用品、非生產(chǎn)用品行政人事部、供應(yīng)部4廣告、宣傳類銷售部三．供應(yīng)部崗位職責(zé)：3．1負(fù)責(zé)企業(yè)一切原材物料、輔料、配件、設(shè)備、儀器等的調(diào)查、采購和購后服務(wù)工作。3．2依照《采購管理制度》采購物料。3．3負(fù)責(zé)分公司所需原材物料的調(diào)查、采購及購后工作；3．4負(fù)責(zé)原料、化工、五金、成品四大倉庫的管理；3．5加強(qiáng)內(nèi)外部各種原材物料的信息反饋工作；3．6負(fù)責(zé)合同評審、采購、服務(wù)的歸口管理；3．7關(guān)于分承包方的選擇和評估；3．8關(guān)于一切采購物料回廠後,造冊登記《物料采購登記表》交供應(yīng)部備檔以便日后查詢；3．9燃材物料回廠後，跟蹤其質(zhì)量及使用情況；3．10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。四.采購程序: 4．1佛山采購操作程序:各部門申報----分公司總經(jīng)理匯總填制并且簽認(rèn)《采購計劃書》------交供應(yīng)部傳真至總公司采購。2分公司采購操作程序：各部門根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況制訂月計劃并且填具《申購單》（一式三份）---交供應(yīng)部匯總、詢價---報分公司總經(jīng)理審批---采購員購買---試驗(yàn)合格后入庫.4．3采購時效：a在分公司當(dāng)?shù)鼗蛑苓叺貐^(qū)購買，必需于7日前將采購計劃--《申購單》上報至辦公室；b日常突發(fā)性非計劃內(nèi)需在佛山地區(qū)或分公司周邊以外地區(qū)采購的，必需于15日前將采購計劃--《申購單》上報至辦公室；c凡報佛山總公司的月采購計劃每月一次，每月一日為計劃日。突發(fā)性計劃采購例外。非分公司當(dāng)?shù)鼗蚍侵苓叺貐^(qū)的采購時間為接到計劃后10日內(nèi)完成。4．3一切生產(chǎn)用原材、物料的采購計劃必需由技術(shù)部,原料、化工倉申報，必需填具《申購單》必需填具《申購單》4．6供應(yīng)部關(guān)于一切首次供貨的供應(yīng)商均需進(jìn)行調(diào)查，填制《分承包方評審表》,交由分公司總經(jīng)理審核簽認(rèn)。防止盲目采購。其他供應(yīng)商由供應(yīng)部審核合格后經(jīng)分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。關(guān)于大宗物資的采購應(yīng)由供應(yīng)部會同相關(guān)部門關(guān)于供應(yīng)商進(jìn)行全面調(diào)查。內(nèi)容囊括：生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備條件、技術(shù)力量、物資質(zhì)量、價格、服務(wù)、供貨能力等；必要時應(yīng)由技術(shù)部到原料基地（礦山）選擇確認(rèn)。并且報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。4．5化工、原料、五金三大倉庫，于每月25日前提供倉儲報表（《盤點(diǎn)表》），上報財務(wù)部門做每月結(jié)帳。根據(jù)倉存情況提供化工料，其他常用物資的周采購計劃至供應(yīng)部。4．6由供應(yīng)部負(fù)責(zé)將物資質(zhì)量信息反饋至供應(yīng)商。并且做出相應(yīng)處理。4．7技術(shù)部應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)廠原燃材料、化工料質(zhì)量試驗(yàn)、確認(rèn)。4．8非計劃性采購的界定，指突發(fā)事故或生產(chǎn)計劃突然改變而進(jìn)行的采購行為:由相關(guān)部門部填寫《申購單》---報分公司總經(jīng)理審批---供應(yīng)部購買---試驗(yàn)合格后辦理入庫手續(xù).4．9責(zé)任：a在滿足以上規(guī)則而沒有完成采購任務(wù)，責(zé)任在采購員。c采購回廠后100天內(nèi)沒有使用，則由計劃人原價購買。屬采購員超計劃采購，則由采購員原價購買。e屬質(zhì)量問題而不能使用，則退貨處理，否則由采購員原價購買。如果由計劃人指定，而回廠后不能使用，則由計劃人原價購買。五.進(jìn)庫：5．1入庫前的試驗(yàn)控制程序：a質(zhì)量試驗(yàn)：必需由計劃人，設(shè)備、技術(shù)部及倉庫管理員共通驗(yàn)收，凡不合格均不可辦理入庫手續(xù)。否則,根據(jù)情節(jié)關(guān)于相關(guān)人員予以處罰。b入庫手續(xù)的試驗(yàn)：一切材物料入庫時均必需契合以上規(guī)則后方可辦理相應(yīng)入庫手續(xù)。5．2庫存量的管理方法：（壓機(jī)配件及特殊物件例外）。a最低庫存量:最低15天的耗用量。最低庫存量到最低限時,由倉庫管理員上報申購計劃并且填寫《申購單》。b最高庫存量：應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)及倉庫實(shí)際情況予以執(zhí)行，常規(guī)物資最高庫存量為30--40天的耗用量。c一切設(shè)備常用配件及必備物資應(yīng)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況以保持最低庫存量。5．3報表：每月25日下午16時將《盤點(diǎn)表》交辦公室,分公司總經(jīng)理簽閱后轉(zhuǎn)交財務(wù)。六.結(jié)算程序：6.1采購結(jié)算程序：憑核準(zhǔn)的《申購單》或采購計劃、《入庫單》、購物發(fā)票等憑證財務(wù)核準(zhǔn)并且簽認(rèn)后，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后交財務(wù)辦理相應(yīng)手續(xù)。6.2供應(yīng)方結(jié)算程序：憑過磅單，進(jìn)庫驗(yàn)收單，發(fā)票，由采購員負(fù)責(zé)辦理結(jié)算，財務(wù)核準(zhǔn)后，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批，交財務(wù)入帳按合同付款。6.3凡末按此操作程序辦理，財務(wù)不得付款。七.合同管理：7．1如需與供應(yīng)商簽署長期合同,應(yīng)做好前期合同評審并且填具《分承包方評審表》后,依據(jù)公司統(tǒng)一《供應(yīng)合同》為藍(lán)本,如確需據(jù)情修改,應(yīng)報總經(jīng)理審核后方可改動,但基本原則性條款不得做出改動.7．2一切合同應(yīng)由分公司總經(jīng)理及供應(yīng)部主管共通簽署,并且蓋公司合同章.已簽署合同原件應(yīng)由供應(yīng)部門統(tǒng)一編號后,交財務(wù)部存檔。合同中如供應(yīng)商無保證金,合同必需經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可簽字蓋章。7．3一切合同均必需加蓋合同專用章。凡未蓋公司合同專用章,則視為草簽協(xié)議，如有問題發(fā)生則公司不負(fù)任何責(zé)任及關(guān)于協(xié)議內(nèi)容不予認(rèn)可。八．采購紀(jì)律：8．1任何人不得私下收取客戶回扣，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，予以除名并且扣除一個月薪資。