財務(wù)經(jīng)理工作計劃

【文檔尺寸：A4字體：仿宋標(biāo)題字號：20正文字號：12】財務(wù)經(jīng)理工作計劃

財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇1很有幸能夠被選為*公司的第一任財務(wù)經(jīng)理，感謝您對我的信任與支持。我會在今后的工作中做好自己分內(nèi)的所有工作，不會讓失望。現(xiàn)就對今后的工作規(guī)劃作進一步闡述：一、制定公司財務(wù)規(guī)章制度(一)、財務(wù)部職責(zé)范圍1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)管理的法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合法性。2、建立健全公司各種財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照財務(wù)工作程序執(zhí)行。3、采取切實有效的措施保證公司資金和財產(chǎn)的安全，維護公司的合法權(quán)益。4、編制和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，督促有關(guān)部門加強資金回流，確保資金的有效供應(yīng)。5、進行成本、費用預(yù)測、核算、考核和控制，督促有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。6、建立健全各種財務(wù)帳目，編制財務(wù)報表，并利用財務(wù)資料進行各種經(jīng)濟活動分析，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效依據(jù)。7、負責(zé)公司材料庫、辦公用品庫的管理。8、參與公司工程承包合同和采購合同的評審工作。9、及時核算和上繳各種稅金。10、參與項目部與施工隊結(jié)算，參與采供部與材料供應(yīng)商結(jié)算。11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。12、加強本部門管理，進行內(nèi)部培訓(xùn)，提高本部門工作人員素質(zhì)。13、完成公司工作程序規(guī)定的其他工作，完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。(二)、借款和各種費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批制度借款審批及標(biāo)準(zhǔn)：1、出差借款：出差人員應(yīng)先到財務(wù)部領(lǐng)取一式兩聯(lián)的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質(zhì)、部門、出差地、出差事由、出差天數(shù)及金額，經(jīng)本部門主管簽字后報總經(jīng)理簽批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款后清款聯(lián)還本人作為清帳依據(jù)。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。2、日常費用借款：各部門因辦理業(yè)務(wù)需要借款，到財務(wù)部領(lǐng)取借款單，填寫好資金性質(zhì)(支票或現(xiàn)金)、部門、借款事由，所借金額，審批程序同第1條。3、購置固定資產(chǎn)借款：施工用具、加工設(shè)備單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設(shè)施單價20xx元以上者，屬固定資產(chǎn)。需填寫固定資產(chǎn)申購單、固定資產(chǎn)請款單報總裁審批后，方可由相應(yīng)部門辦理。購置固定資產(chǎn)必須開具正式發(fā)票。4、備用金借款：對于特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據(jù)實際情況核定，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。所有備用金借款于每年年度終了報帳時歸還結(jié)清。5、其他臨時借款：如業(yè)務(wù)費、招待費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第1條。6、借款出差人員回公司后五天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報帳，報帳后所欠金額三天內(nèi)補齊，對于不辦理報銷手續(xù)且三天內(nèi)不能補齊所欠款項的，財務(wù)部有權(quán)從當(dāng)月工資中扣回。7、所有借款均遵循前帳不清后帳不借的原則。8、嚴(yán)格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經(jīng)理以上級別人員做擔(dān)保并由總裁批準(zhǔn)后方可借支。(三)、日常費用報銷：1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節(jié)約的原則。2、日常支出時應(yīng)盡量取得原始發(fā)票，對于不能取得原始發(fā)票的情況，需由對方出具收款證明。3、報銷時須由經(jīng)手人在發(fā)票上面簽字并簡述事由，并經(jīng)相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續(xù)，報銷時發(fā)票后面附有經(jīng)庫房管理員簽字的入庫單，并經(jīng)各相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后到財務(wù)部報銷;5、補充說明如報銷審批人出差在外，則應(yīng)由審批人簽署指定代理人，交財務(wù)部備案，指定代理人可在此期間行使相應(yīng)的審批權(quán)力;或者由財務(wù)人員與審批人進行電話聯(lián)系，先行借款或報銷，待審批人回公司后再進行補簽。(四)財務(wù)部總監(jiān)崗位職責(zé)1、編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效使用資金。2、進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用，提高經(jīng)濟效益。3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析。4、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)協(xié)助財務(wù)總監(jiān)組織本公司的財務(wù)管理和經(jīng)濟核算工作。2、制定和管理稅收政策及程序。3、建立健全公司內(nèi)部核算的組織、指導(dǎo)和數(shù)據(jù)管理體系，以及核算和財務(wù)管理的規(guī)章制度。4、組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。5、參與項目部與施工隊、采供部與材料供應(yīng)商的結(jié)算。6、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策，執(zhí)行會計制度和財務(wù)管理方法，監(jiān)督執(zhí)行會議決議。7、負責(zé)全公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)習(xí)的工作，合理協(xié)調(diào)各崗位工作，并考核財會人員工作業(yè)績，不斷提高財務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。9、負責(zé)會計監(jiān)交工作。(五)財務(wù)部成本會計崗位職責(zé)1、清楚工程整體概況，包括規(guī)模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及項目部人員構(gòu)成等。2、理解并清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用項目及稅金繳納方式、保函期限等，并結(jié)合合同督促項目部回款。3、按照各工程預(yù)算進行工程成本的控制。4、每月末及時督促各項目部報帳，核對上月計劃執(zhí)行情況。5、及時、準(zhǔn)確核算各種原始票據(jù)，并制單入帳。6、準(zhǔn)確把握各項材料采購、分包勞務(wù)合同，按合同執(zhí)行付款。7、工程付款依據(jù)合同、財務(wù)帳、工程預(yù)算進行審核。8、工程完工后，準(zhǔn)確核算出工程成本，編報工程成本表。9、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。(六)財務(wù)部綜合會計崗位職責(zé)1、負責(zé)登記各項經(jīng)管的明細帳、分類帳、總帳;2、全面了解、掌握國家有關(guān)財務(wù)工作制度、政策、公司的會計核算和財務(wù)管理的各項規(guī)定，并正確執(zhí)行;3、負責(zé)總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調(diào)節(jié)工作，匯總會計憑證，登記總帳;4、對其他應(yīng)收、應(yīng)收帳款及時催收清理;按公司規(guī)定安排固定資產(chǎn)及庫存材料等資產(chǎn)的盤點;5、每月編制會計報表，確保報表數(shù)字真實，計算正確，鉤稽關(guān)系清楚;6、負責(zé)裝訂、管理會計檔案;7、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。財務(wù)部出納員崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照我國有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，管好貨幣資金，不坐支現(xiàn)金，不以白條抵庫;2、順序、及時地登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保證數(shù)字清楚、內(nèi)容準(zhǔn)確，做到日清月結(jié)，要及時核對庫存現(xiàn)金，每周一填寫貨幣資金周報表;3、保管好庫存現(xiàn)金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;4、保管好印章，嚴(yán)格按規(guī)定用途使用印章，簽發(fā)支票用的印章不得全交出納員一人保管;5、嚴(yán)格管理空白收據(jù)和空白發(fā)票，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)支票，對簽發(fā)空頭支票負責(zé);6、完成財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。(七)、票據(jù)的報銷要求：(1)外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項目、金額(大小寫應(yīng)一致)、收款單位蓋章、日期。(2)公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，后附出差火車、船、飛機等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何涂改。(3)公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對于確實無法取得原始票據(jù)的情況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，可以報銷;另一種為對于一次報銷，票據(jù)非常多的情況，使用支出證明單進行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。二、記賬工具的選擇目前已經(jīng)是一個信息化時代，財務(wù)軟件的應(yīng)用已經(jīng)非常普遍，如果我們?nèi)匀皇褂檬止び涃~的方式，首先在人員配備上就需要比電子記賬要多，這無疑就增加了固定成本，財務(wù)軟件的優(yōu)點:1、核算準(zhǔn)，電腦的自動統(tǒng)計避免了人為的計算錯誤。2、效率高，無論查詢單據(jù)還是統(tǒng)計匯總，都是半分鐘內(nèi)完成。3、數(shù)據(jù)齊，利于老板全面掌握公司經(jīng)營和財務(wù)狀況。所以我建議公司應(yīng)選擇電子記賬工具。三、財務(wù)人員的配備目前公司的剛剛成立沒有必要設(shè)置非常明細的工作崗位，但出納與會計決不能是同一人，所以我現(xiàn)在設(shè)置的財務(wù)人員有以下兩個置位1、主管會計主要任務(wù)：一、在財務(wù)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)公司會計組的管理工作。二、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)所屬的出納員、記帳員、會計員按時、按要求記帳收款，如實反映和監(jiān)督企業(yè)的各項經(jīng)濟活動和財務(wù)收支情況，保證各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)合情、合理、合法。三、負責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核本組成員的工作，及時處理解決工作中發(fā)生的問題，保證本組的會計核算工作正常進行。四、按時編制月、季、年度會計表，做到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。五、根據(jù)會計制度，定期匯總會計憑證(登記總帳不超過10天)，并與科目明細帳核對相符。六、負責(zé)企業(yè)管理費核算，認(rèn)真審核收支原始憑證，帳務(wù)處理符合制度規(guī)定，帳目清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，結(jié)算及時。七、負責(zé)專用款項的明細核算，正確反映各項專用基金運用和結(jié)余情況以及專項工程支出和完工情況。專用基金的往來款項要及時對帳清算。八、負責(zé)每月各項按規(guī)定進行預(yù)提和待攤費用的核算。九、負責(zé)公司稅金合帳的登記和稅金的交納。十、負責(zé)公司各部門的費用報稍業(yè)務(wù)手續(xù)。十一、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部門費用分?jǐn)偙恚鶕?jù)工資表提取福利基金。十二、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務(wù)計劃和重要經(jīng)濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定妥善保管，并按照規(guī)定辦理銷毀報批手續(xù)。十三、定期組織對公司固定資金和流動資產(chǎn)的清查、核實，確保財產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強對固定資產(chǎn)和流動資金的管理，提高資金利用率。十四、嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度的要求，認(rèn)真做好記帳憑證的稽核，組織會統(tǒng)報表的編審工作，保證財務(wù)結(jié)算的正確、及時和真實，為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的經(jīng)營管理資料。十五、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。十六、督導(dǎo)所負責(zé)崗位的工作情況，并對工作完成的效果負有直接的責(zé)任。十七、定期組織所屬部門員工學(xué)習(xí)有關(guān)國家財政政策、法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律和財會制度，不斷提高員工的思想水平和業(yè)務(wù)工作能力。我覺得作為一名主管會計，最起碼的要求是能做全盤帳(需有會計從業(yè)資格證及一定的工作經(jīng)驗)，主要包括：預(yù)算;成本核算、費用帳;應(yīng)收、應(yīng)付賬;以至月末會計報表及報表分析;熟知最新稅法以及會計準(zhǔn)則，能獨立正確完成國稅、地稅各類申報表等等。2、出納會計(1)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。(2)根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。(3)按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。(4)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟犯罪、維護經(jīng)濟秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。(5)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進行賠償。(6)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。四、其他財務(wù)經(jīng)理工作計劃范文二：1.了解公司的組織結(jié)構(gòu)，各項規(guī)章制度，決策程序，文化氛圍:通過財務(wù)報告熟悉企業(yè)概況，組織架構(gòu)，人員，資本結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品及市場地位及技術(shù)優(yōu)勢等;通過查看公司領(lǐng)導(dǎo)的發(fā)言稿、會議資料，認(rèn)識公司的管理風(fēng)格、管理理念、部門協(xié)調(diào)溝通的通常方式方法。2.充分與主管上司進行溝通，取得支持，明確領(lǐng)導(dǎo)的期望：了解公司高層對公司發(fā)展和財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點;掌握各個部門設(shè)置及其職能、公司的各項管理制度，考核制度，營銷等業(yè)務(wù)流程，項目投資等;就工作的定位，重心和業(yè)務(wù)關(guān)鍵點與上司進行了充分的溝通和探討;熟悉公司的財務(wù)運作情況及企業(yè)的文化，以便盡快融入該團隊中;在溝通后馬上列出階段性日常工作計劃，并且定期向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、學(xué)習(xí)進展;及時向上司溝通匯報他關(guān)心的工作進展情況和一些重要事項。3.掌握財務(wù)部門員工情況，熟悉本部門工作流程、工作內(nèi)容：了解公司經(jīng)營狀況，財務(wù)核算制度，賬務(wù)處理，成本核算方法;通過員工資料了解部門員工的專業(yè)學(xué)歷、業(yè)務(wù)能力、家庭狀況、興趣愛好等;查看賬本和憑證熟悉帳務(wù)記載邏輯，以往的報銷簽批程序，付款審批程序，主要資產(chǎn)負債收入利潤來源等等;召開內(nèi)部會議，明確財務(wù)部門各個崗位的工作職責(zé)、工作方式以及工作飽和度，部門人員對工作的意見與建議;采用單個約談方式，把握每位下屬的思想情緒，具體分工和工作內(nèi)容和流程，并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程。4.充分與其它部門經(jīng)理進行溝通：利用部門交流的機會到各個部門工作現(xiàn)場了解公司業(yè)務(wù)的運作流程，產(chǎn)品服務(wù)市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布;了解下面企業(yè)的生產(chǎn)程序、財務(wù)控制程序、財務(wù)工作的基礎(chǔ)狀況;聽取其它部門對財務(wù)部門工作的意見和建議;定期與各個部門保持聯(lián)系。5.階段性日常工作安排：擬訂熟悉公司業(yè)務(wù)，制度，人員等各個方面情況的程序和時間表;依據(jù)公司高層要求積極配合其它部門處理相關(guān)工作;按照領(lǐng)導(dǎo)下達的財務(wù)目標(biāo)，迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展;定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題;與同事多交流，詢問，請教，爭得同事的理解，配合和支持;定期將工作情況向直管上司匯報，重要財務(wù)決策及時向領(lǐng)導(dǎo)請示。財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇220xx年，郵政局的工作將一如既往的緊張忙碌。作為國家信息傳遞的重要方式，郵政局的工作將在很長的時間內(nèi)堅持有效的運作。既然是國家很重要的部門，所以郵政局的財務(wù)部門也是很重要的存在的，郵政局的財務(wù)工作計劃十分重要，所以我們才在201x年專門制定了郵政局財務(wù)工作計劃：一、強化會計基礎(chǔ)工作，確保收支核算真實性。依照國家統(tǒng)一的財經(jīng)制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》、《企業(yè)會計制度》及《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等各項財經(jīng)法規(guī)和會計制度，根據(jù)《新疆郵政企業(yè)會計基礎(chǔ)工作達標(biāo)考核計分標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)要求，在全地區(qū)開展會計基礎(chǔ)規(guī)范達標(biāo)工作，使會計工作秩序規(guī)范有序，會計基礎(chǔ)工作更加規(guī)范。財務(wù)總監(jiān)工作計劃由學(xué)習(xí)考試吧提供!二、繼續(xù)發(fā)揮統(tǒng)計優(yōu)勢，為郵政實行產(chǎn)品量核算提供依據(jù)。對以往年度相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)進行原始記錄和臺賬的修訂。在產(chǎn)品量結(jié)算單價的測定、干線運費結(jié)算、損益核算等方面充分利用統(tǒng)計指標(biāo)，建立成本計算模型，為成本定價和經(jīng)營決策服務(wù)。三、提升管理手段，穩(wěn)步推進信息化建設(shè)和應(yīng)用。繼續(xù)做好量收系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作，深入挖掘量收系統(tǒng)的管理和分析功能，充分利用量收管理系統(tǒng)加強收入管理、欠費管理、資費管理、業(yè)務(wù)稽核和經(jīng)營分析等方面的工作。四、繼續(xù)圍繞業(yè)務(wù)發(fā)展，優(yōu)化資源配置，加大計財支撐力度。在成本安排上，配合專業(yè)化經(jīng)營步伐，將有限的資金向重點業(yè)務(wù)和營銷環(huán)節(jié)傾斜，以適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場競爭的需要。對業(yè)務(wù)宣傳費和業(yè)務(wù)發(fā)展獎勵繼續(xù)實行集中歸口管理，統(tǒng)籌安排，集中支付，確保資金使用效益和效果。在投資建設(shè)上，以提高重點業(yè)務(wù)發(fā)展能力為核心，有效益的追加增量資產(chǎn)。繼續(xù)加強信息化建設(shè)、局所改造、營投終端以及干線項目建設(shè)，盡快形成生成能力，并轉(zhuǎn)化為增收優(yōu)勢。集中采購工作在現(xiàn)有郵政業(yè)務(wù)用品、信息化項目經(jīng)驗積累的基礎(chǔ)上，考慮進一步嘗試采取多種方式進行，妥善解決好緩解資金緊張與業(yè)務(wù)發(fā)展實際需要的矛盾，并逐步擴大集中采購范圍。五、繼續(xù)配合專業(yè)化經(jīng)營，強化損益核算應(yīng)用。損益核算工作要在進一步夯實基礎(chǔ)工作，細化核算的基礎(chǔ)上，強化對核算結(jié)果的分析和應(yīng)用。逐步將損益核算分析制度化、常規(guī)化，明確各專業(yè)成本控制的重點，引導(dǎo)業(yè)務(wù)部門關(guān)注和應(yīng)用損益核算成果;在專業(yè)考核中逐步采取損益核算數(shù)據(jù)進行成本收入率等指標(biāo)考核，提高專業(yè)考核的科學(xué)性;通過對營投、網(wǎng)運、綜合管理等環(huán)節(jié)進行損益核算，為優(yōu)化資源配置提供依據(jù)。六、以預(yù)算管理精細化為目標(biāo)，提高經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)量。對重點成本項目繼續(xù)加強管控力度，實時監(jiān)控，嚴(yán)格考核。在不斷的發(fā)展中，我們得到了更多的進步，在以后的路上，我們郵政局全體員工將會繼續(xù)不斷的努力，相信我們郵政局的財務(wù)工作在201x年一定能夠做的更好，相信我們一直會走到!財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇3一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。依照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇4回顧過去，展望未來，某某某房地產(chǎn)公司在恢復(fù)中逐漸步入欣欣向榮，新的20某某，財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時，更要戒驕戒躁，繼續(xù)持續(xù)20某某年的昂揚斗志，同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足，在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下，將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此，財務(wù)部對充滿激情的20某某年作出了如下的展望和規(guī)劃：一、進一步加強員工的成本控制意識，嚴(yán)格控制借支的審批流程，層層把關(guān)，當(dāng)然，這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳，老職工帶新職工，把某某某嚴(yán)格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負責(zé)人借支，并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度，需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正常回款，按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。三、配備財務(wù)人員：財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推薦至少增加一名主管會計，負責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控，出納除負責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強往來款項的催要工作，成本會計負責(zé)按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口：至少配備三個財務(wù)軟件端口，董事辦一個端口，主管會計一個端口，出納一個端口，各負其職，出納負責(zé)現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核，會計負責(zé)收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理，董事辦設(shè)置查詢功能，實時進入賬務(wù)系統(tǒng)，進行現(xiàn)金銀行查詢，這樣就務(wù)必具備一個條件，所有收支發(fā)生時，由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。這樣就均衡了平時的日常工作量，不會出現(xiàn)平時出納忙，月底會計忙，并且會計出納同時做了相當(dāng)一部分重復(fù)工作，月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的狀況，工作起來更加高效，有序，時效性和監(jiān)控性更強。由此，財務(wù)管理更加規(guī)范，流水化，分工明確，并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況，便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。五、日常工作：認(rèn)真完成每月原始憑證審核、納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證公司資金正常運作。六、其他：配合其他部門完成公司交給的其他工作。為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。工作目標(biāo)：立足基礎(chǔ)工作，深化工作細節(jié);提高人員素質(zhì)，追求工作質(zhì)量第一部分財務(wù)工作一、財務(wù)基礎(chǔ)工作(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報公司，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升財務(wù)人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。(三)、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員務(wù)必填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并務(wù)必經(jīng)公司財務(wù)部總監(jiān)簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②某某年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。③對促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。④透過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策帶給重要依據(jù)。二、財務(wù)管理工作(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強對庫存的監(jiān)管庫存是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，透過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，用心地將好的推薦、意見上報公司;②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報公司，力爭費用支出的合理性;3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，務(wù)必履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。(二)加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;1、增強全員的安全防范意識;宣傳公司各項安全管理制度，用心參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇5一、加強政治理論學(xué)習(xí)，切實貫徹中央精神市財政局(國資辦)職能處室通過組織財務(wù)總監(jiān)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和經(jīng)驗交流活動，積極營造奮發(fā)好學(xué)的氛圍，增強財務(wù)總監(jiān)的政治敏銳性，提高工作能力和業(yè)務(wù)水平，切實貫徹中央關(guān)于加強國有資產(chǎn)監(jiān)管的精神，深化我市國有資產(chǎn)監(jiān)管工作1、我局委派的財務(wù)總監(jiān)要依照局年度政治理論學(xué)習(xí)計劃的要求每周自學(xué)一次。我局職能處室每季組織一次財務(wù)總監(jiān)政治理論集中學(xué)習(xí)，對中央重大的方針政策應(yīng)專題組織學(xué)習(xí)討論。2、支持財務(wù)總監(jiān)參加與工作有關(guān)的學(xué)歷教育;不定期組織財務(wù)總監(jiān)集中培訓(xùn)，為財務(wù)總監(jiān)再教育創(chuàng)造條件。3、根據(jù)全年工作進展情況，組織一次與其他城市財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)交流和考察活動。4、職能處室要關(guān)心財務(wù)總監(jiān)工作及生活，積極幫助財務(wù)總監(jiān)解決困難。二、提高財務(wù)總監(jiān)管理，促進國有資產(chǎn)監(jiān)管依照以人為本的原則，采取有效措施，進一步提高財務(wù)總監(jiān)工作的科學(xué)性和監(jiān)管水平，促進財務(wù)總監(jiān)自覺深入國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。1、繼續(xù)抓好每月一次的財務(wù)總監(jiān)工作匯報交流會，指導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)工作;每半年舉行一次財務(wù)總監(jiān)工作總結(jié)。定期或不定期分析研究財務(wù)總監(jiān)工作中存在的問題，表揚先進并推薦優(yōu)秀財務(wù)總監(jiān)報告，2、每季編發(fā)一期財務(wù)總監(jiān)工作專刊，為領(lǐng)導(dǎo)提供授權(quán)經(jīng)營企業(yè)營運信息;進一步做好財務(wù)總監(jiān)網(wǎng)上信息傳遞工作。職能處室要及時向局(國資辦)領(lǐng)導(dǎo)反映財務(wù)總監(jiān)在監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的重大事項。3、進一步規(guī)范財務(wù)總監(jiān)工作流程，及時整理財務(wù)總監(jiān)各類工作報告和信息資料，做好財務(wù)總監(jiān)業(yè)務(wù)檔案管理工作。4、加強財務(wù)總監(jiān)委派制度的宣傳力度，積極爭取授權(quán)經(jīng)營企業(yè)負責(zé)人及社會各界對財務(wù)總監(jiān)工作的支持。5、組織財務(wù)總監(jiān)參加課題研究;鼓勵財務(wù)總監(jiān)通過國有資產(chǎn)的日常監(jiān)管工作，發(fā)表探索性論文，并爭取在市級以上刊物發(fā)表。三、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)作用，維護國有資產(chǎn)權(quán)益財務(wù)總監(jiān)要依照我局的要求，積極參加政治理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，緊跟時代發(fā)展的步伐，把握中央國資監(jiān)管的精神，做到遵紀(jì)守法、廉潔奉公、求真務(wù)實，切實維護國有資產(chǎn)權(quán)益。1、繼續(xù)抓好任職單位的基礎(chǔ)管理工作，隨時監(jiān)督任職單位及下屬企業(yè)日常財務(wù)及資產(chǎn)營運狀況，不斷完善任職單位的內(nèi)控制度，促使任職單位真實、完整地反映會計信息。2、財務(wù)總監(jiān)要進一步發(fā)揮現(xiàn)嘗即時的監(jiān)管作用，積極大膽地開展工作。要善于發(fā)現(xiàn)問題，敢于揭示問題，不斷提高分析問題和解決問題的能力，有效防止國有資產(chǎn)可能的流失。3、全面分析任職單位的財務(wù)狀況，評價其資產(chǎn)營運情況，及時對任職單位存在的問題提出報告和建議，為政府機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀工作。4、發(fā)揮財務(wù)總監(jiān)專長，積極參與我局組織的調(diào)查研究工作，提出合理化建議，不斷完善國有資產(chǎn)管理制度。四、完善財務(wù)總監(jiān)考核，促進工作深入開展為了促使財務(wù)總監(jiān)充分發(fā)揮工作的主觀能動性，提高財務(wù)總監(jiān)的工作效率，根據(jù)《杭州市國有企業(yè)財務(wù)總監(jiān)考核暫行辦法》，進一步做好考核工作。1、建立健全與財務(wù)總監(jiān)年薪掛鉤的業(yè)績考核辦法。局財務(wù)總監(jiān)考核小組要繼續(xù)做好對財務(wù)總監(jiān)個人的監(jiān)管工作考核，將財務(wù)總監(jiān)考核結(jié)果與財務(wù)總監(jiān)獎勵年薪相結(jié)合，提出獎勵年薪方案，按規(guī)定報批。2、職能處室經(jīng)常深入財務(wù)總監(jiān)任職單位，了解財務(wù)總監(jiān)實際工作情況和各方面的表現(xiàn)。外部反映的情況將作為考核財務(wù)總監(jiān)工作業(yè)績的參考依據(jù)之一。3、對工作表現(xiàn)突出，社會認(rèn)可度高的財務(wù)總監(jiān)可推薦為年度工作先進個人，并在獎勵年薪中可適當(dāng)加分。要及時總結(jié)財務(wù)總監(jiān)先進事跡和先進工作方法，并用適應(yīng)的形式進行宣傳和學(xué)習(xí)。財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇6第一部分財務(wù)工作一、財務(wù)基礎(chǔ)工作(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實際出發(fā)依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實20xx年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、8月份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。(三)、會計核算管理1、進一步規(guī)范會計科目按照公司業(yè)務(wù)的具體需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、一致性。2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程為保證現(xiàn)金收支的安全性、合理性，避免在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦人員必須填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進行細致審核，對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費用。3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②20xx年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進行分析。③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。4、落實會計檔案管理制度至20xx年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等;二、財務(wù)管理工作(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能1、加強對存貨的監(jiān)管存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準(zhǔn)確性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題商品，及時發(fā)現(xiàn)，及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨損失。2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經(jīng)理;②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;③監(jiān)督終端店銷售情況，查找銷售中存在的漏洞，避免收入損失風(fēng)險。3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督針對各崗位工作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避免貨品、錢、物損失風(fēng)險。(二)加強安全管理，杜絕安全隱患安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;1、增強全員的安全防范意識;宣貫公司各項安全管理制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座，熟練掌握安全器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查，消除各類安全隱患;第二部分：其他工作一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。二、配合其他部門完成指定工作。三、從公司發(fā)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。財務(wù)經(jīng)理工作計劃篇7某某某某年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂某某年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運用新準(zhǔn)則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出