分子公司月度資金預(yù)算表

分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表分子公司月度資金預(yù)算表xxx公司分子公司月度資金預(yù)算表文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設(shè)計，管理制度分子公司月度資金預(yù)算表公司18年月度資金預(yù)算表編制單位：金額單位：萬元項目內(nèi)容小計一級二級三級四級備注1小計前期未結(jié)款本月數(shù)計劃占比備注2審核金額一、期初現(xiàn)金余額銀行存款--其中：可用資金--二、資金流入合計---------1、運營資金收入按照收款難度確認回款額---2、融資流入---3、集團撥入---4、其他收入---三、資金流出合計---------1、稅費支出---2、融資支出小計---------還本---付息---3、項目運營支出合計---------（一）、運營費用---------1、運營人員工資直接參與運營服務(wù)業(yè)務(wù)員工發(fā)生的所有費用---------保潔員工資保潔員工資---駕駛員工資駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的工資---人員保險保潔員、駕駛員及鄉(xiāng)鎮(zhèn)主管人員的社會保險、雇主責任險---保潔員工具大小掃把、手套、鐵揪、火鉗、口罩---福利費防暑降溫費、節(jié)假日物品發(fā)放等---2、設(shè)施設(shè)備維修費除燃油車、中轉(zhuǎn)站、宿舍設(shè)備之外所有設(shè)備發(fā)生的費用，詳見---------垃圾桶維修---深埋桶維修---護欄、土建及系統(tǒng)---電動車維修---3、運營車輛消耗直接參與運營服務(wù)業(yè)務(wù)的車、船發(fā)生的費用，詳見---------車輛油費---車輛保險---車輛維修---機動車GPS---灑水車水費---電動車GPS---機動車尾氣處理液---車輛其他費用年檢費、洗車費等上述費用之外，運營車輛發(fā)生的費用---4、垃圾填埋費用---5、一次垃圾清理攤銷---6、運營應(yīng)急支出---------臨時垃圾清運前期存量垃圾清理、用車等---臨時勞務(wù)物資到貨裝卸費及短途調(diào)配費用、防止大型檢查活動組織人員突擊清理等---7、低值易耗品攤銷雨衣、安全帽子、工作服、馬甲、除臭劑等，不在合同物資清單內(nèi)的垃圾桶攤銷等---8、運營租賃支出指與提供運營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的租賃費用---------車輛租賃指與提供運營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的車輛租賃---場地租賃指與提供運營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的場地租賃，例如：停車場---倉庫租賃指與提供運營服務(wù)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的倉庫租賃---9、護欄清洗費---10、中轉(zhuǎn)站支出中轉(zhuǎn)站發(fā)生的所有費用，詳見---------中轉(zhuǎn)站電費---中轉(zhuǎn)站水費---中轉(zhuǎn)站維修費---11、新增資產(chǎn)類支出主要核算資產(chǎn)損壞后的新增---12、可機動支出主要核算上述項目費用不夠時的補充---（二）、管理費用---------1、辦公費包括：電話費、手機費、寬帶費；辦公用品、電腦耗材；辦公室水電、辦公室租金的分攤費用；報紙雜志、印刷品；管理用品：文件柜、單位價值較低的打印機、電話機、計算器；快遞費等等---2、差旅費核算員工外出、出差時所發(fā)生的費用（含的士費、公交車費；交通費、餐費、住宿費及自駕車發(fā)生的油費、過路費、停車費等）---3、招待費招待客戶、外來人員發(fā)生的費用，包括餐飲費、煙酒茶、水果零食，旅游景點參觀費，外送的禮品、來客的住宿費、交通費---4、專項檢查費用于三節(jié)費用---5、福利費公司員工聚餐、娛樂費用，宿舍租賃費、宿舍水電費、單位價值較低的宿舍用品費用；為節(jié)假日購買及發(fā)放的物品等費用---6、管理人員工資---------人員工資總經(jīng)理、副總經(jīng)理、見習經(jīng)理、助理、督查員、維呆員、車隊隊長、文員、出納---人員保險上述人員的社會保險、雇主責任險---7、廣告宣傳印制公司統(tǒng)一標志的宣傳品；重大活動、垃圾分類等制作廣告費用---8、管理車消耗與營運服務(wù)業(yè)務(wù)不直接相關(guān)的車輛所發(fā)生的費用，詳見---------車輛油費---車輛保險---車輛維修---車輛其他---9、折舊單位價值較高且不在合