財務(wù)部費(fèi)用報銷管理制度費(fèi)用報銷的辦理流程與表單模板

財務(wù)部費(fèi)用報銷管理制度1、目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)管理，健全企業(yè)費(fèi)用支出及報銷管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證費(fèi)用報銷規(guī)矩化，特制定此制度。2、類別2.1費(fèi)用報銷類2.1.1范圍：餐費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、油費(fèi)、辦公用品、車間配件等2.1.2要求：部門主管詳細(xì)填寫費(fèi)用報銷單，注明報銷內(nèi)容、相應(yīng)單據(jù)張數(shù)、金額，附上相應(yīng)票據(jù)（如：請購單、關(guān)于方供貨清單、入庫單、相關(guān)發(fā)票收據(jù)等）并且粘貼好。2.2材料預(yù)付款類2.2.1范圍：預(yù)付材料、項目方面等2.2.2要求：部門主管詳細(xì)填寫一式三聯(lián)請款單（第一聯(lián)留底、第二聯(lián)付款、第三聯(lián)跟蹤入庫單據(jù)與材料復(fù)核）。2.3還欠供應(yīng)商貨款類2.3.1范圍：還原片款、村料膠水款等2.3.2要求：部門主管詳細(xì)填寫應(yīng)付貨款單據(jù)，還款事項、金額，必需一定由財務(wù)部經(jīng)辦人審核應(yīng)付欠款金額確認(rèn)簽字。2.4現(xiàn)付款類2.4.1范圍：現(xiàn)付材料款、運(yùn)費(fèi)款等2.4.2要求：部門主管詳細(xì)填寫應(yīng)付貨款單據(jù)，還款事項、金額，必需粘貼附上材料倉庫管理員開具的入庫單。2.5借款類2.5.1要求：借款人詳細(xì)填寫借款單據(jù)，借款事項內(nèi)容，借款人簽字。3、辦理流程3.1單據(jù)由經(jīng)辦人交由主管部門統(tǒng)一填寫報銷(報銷時發(fā)票及收據(jù)請分開填寫報銷)→部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)事項簽字→總經(jīng)理同意簽字→財務(wù)經(jīng)理復(fù)核事項單據(jù)金額確認(rèn)簽字→董事長同意審批簽字→出納確認(rèn)付款4、為方便報銷程序，不影響董事長辦公，單據(jù)金額在5000元以下，董事長暫時可以不簽字，由財務(wù)經(jīng)理確認(rèn)后出納先行付款，事后由財務(wù)部經(jīng)理統(tǒng)一交由董事長確認(rèn)簽字。5、本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，未盡事宜在執(zhí)行中不斷完備,如有不明之處請向財務(wù)部咨詢。附件：備注：陰影部門為填寫要點(diǎn)說明報銷單（樣式）報銷單報銷部門：填寫報銷部門2020年3月6日項目附單據(jù)(張)金額備注詳細(xì)填寫報銷事項3張3000.00董事長審批詳細(xì)填寫報銷事項2張600.00合計3600.00人民幣大寫:零拾零萬叁仟陸佰零拾零元零角零分主管審批:總理經(jīng)理財務(wù)審核:財務(wù)經(jīng)理報銷人:部門經(jīng)理經(jīng)辦人請款單（樣式）福州XXXXXXXXXXXXX有限公司請款單2020年3月6日收款單位：匯款單位或個人全稱詳細(xì)地址及銀行賬號詳細(xì)匯款單位帳號及地址主管簽字董事長詳細(xì)用途：預(yù)付款事項出差地點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)簽字總經(jīng)理請款金額人民幣大寫：零拾零萬伍仟零佰零拾零元零角零分￥5000.00請款人簽字部門經(jīng)理結(jié)算方式現(xiàn)金或匯款報銷沖帳￥余額￥5000財務(wù)主管：財務(wù)經(jīng)理審核：出納：出納經(jīng)手人：經(jīng)辦人請款單（樣式）應(yīng)付款單據(jù)2020年3月6日付款單位填寫付款單位或個人(銀行名稱及帳號)付款事項詳細(xì)填寫還款事項或付款事項付款金額零拾零萬伍仟零百零拾零元零角零分￥5000.00備注財務(wù)部經(jīng)辦人審核意見董事長：董事長總經(jīng)理：總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理：財務(wù)經(jīng)理部門負(fù)責(zé)人：部門經(jīng)理借款單（樣式）借款單2020年3月6日姓名李某某所屬部門填寫借款人屬在部門借款原因填寫借款事項借款金額（大寫）零拾零萬伍仟