合作出口業(yè)務(wù)erp解決方案

Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題合作出口業(yè)務(wù)的操作模式具有一定的特殊性。即業(yè)務(wù)性質(zhì)實(shí)際為代理業(yè)務(wù)，國(guó)外客戶資源、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商資源均掌握在國(guó)內(nèi)委托方手中。雖然財(cái)務(wù)作帳為自營(yíng)方式，但實(shí)際的利潤(rùn)獲取方式并非源于買斷，而通過(guò)每美元出口的代理費(fèi)（或者代理費(fèi)率），來(lái)獲取利潤(rùn)。此類業(yè)務(wù)的資金支付完全由國(guó)內(nèi)委托方指揮，因此存在資金風(fēng)險(xiǎn)。如果款項(xiàng)不足，在付款時(shí)，進(jìn)出口公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行止付控制。Agenda

一、業(yè)務(wù)本質(zhì)Agenda

一、業(yè)務(wù)本質(zhì)總體而言，合作出口業(yè)務(wù)可以分為2大業(yè)務(wù)階段：1、未結(jié)算在結(jié)算前，有可能發(fā)生收、付款。2、已結(jié)算

根據(jù)實(shí)際收匯，以及協(xié)議的代理手續(xù)費(fèi)收取方式，和委托方商議和確定最終的開票金額，即確定：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額計(jì)算公式為：采購(gòu)貨款結(jié)算金額＝（實(shí)收匯RMB－手續(xù)費(fèi)－費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額）×1.17/1.04（退稅倒掛）。結(jié)算時(shí)，須確定退稅款的支付方式：提前支付/實(shí)退后支付。結(jié)算后的業(yè)務(wù)，須按照2個(gè)商議結(jié)算金額，進(jìn)行報(bào)帳控制。3、進(jìn)出口公司通常不負(fù)擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)Agenda

二、業(yè)務(wù)特征總體而言，合作出口業(yè)務(wù)可以分為2大業(yè)務(wù)階段：Agenda

二Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題如果一直基于委托方按照“滾動(dòng)核算”的管理模式。一旦業(yè)務(wù)停下來(lái)：每筆業(yè)務(wù)應(yīng)支付多少？結(jié)算如何？已經(jīng)無(wú)從考證，無(wú)法實(shí)現(xiàn)針對(duì)具體業(yè)務(wù)的追溯和跟蹤。Agenda

傳統(tǒng)“滾動(dòng)核算”模式的弊端如果一直基于委托方按照“滾動(dòng)核算”的管Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題“成本報(bào)帳控制方案”的解釋：

依據(jù)結(jié)算時(shí)的《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算），按照單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行“超標(biāo)控制”（例如：采購(gòu)貨款、報(bào)帳費(fèi)用），如超出則止付。無(wú)法解決的問(wèn)題：

1、某些業(yè)務(wù)未結(jié)算時(shí)就可能發(fā)生支付，而此時(shí)還沒有《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算）。2、《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算）中規(guī)定的：采購(gòu)金額、費(fèi)用報(bào)帳金額，體現(xiàn)的是退稅款已經(jīng)返利（支付后）的利潤(rùn)結(jié)果（即手續(xù)費(fèi)）。但是如果公司規(guī)定：退稅款實(shí)收后才可支付。因此若使用《成本報(bào)帳預(yù)算》來(lái)進(jìn)行資金控制，將導(dǎo)致資金失控（被提前支付）。由此可見，《成本報(bào)帳控制方案》，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)利潤(rùn)的控制，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)資金止付的風(fēng)險(xiǎn)控制。Agenda

單一使用“成本報(bào)帳控制方案”？“成本報(bào)帳控制方案”的解釋：Agenda

單一使用“成本報(bào)帳Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題“資金余額控制方案”的解釋：

收款－付款－手續(xù)費(fèi)，判斷是否可以支出。

無(wú)法解決的問(wèn)題：

資金余額控制方案的總體思想，是針對(duì)資金的收/支，進(jìn)行總額控制，但是，沒有按照《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算），進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目的“超標(biāo)控制”，因此可能導(dǎo)致利潤(rùn)的失控。

例如：結(jié)算時(shí)確認(rèn)的：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額，這2個(gè)項(xiàng)目在實(shí)際報(bào)帳付款時(shí)，單個(gè)項(xiàng)目上絕對(duì)不可以超標(biāo)，尤其不可以將采購(gòu)成本發(fā)票減少，而轉(zhuǎn)移到費(fèi)用上報(bào)帳，這樣會(huì)導(dǎo)致退稅減少，從而影響進(jìn)出口公司的利潤(rùn)。由此可見，《資金余額控制方案》，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)資金總額的風(fēng)險(xiǎn)控制，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)利潤(rùn)的有效保障和控制。

Agenda

單一使用“資金余額控制方案”？“資金余額控制方案”的解釋：Agenda

單一使用“資金余額Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案基于一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行資金盈余管理和止付控制。基于一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行利潤(rùn)結(jié)算和報(bào)帳控制。從而規(guī)避了基于委托方“滾動(dòng)核算”的弊端。單項(xiàng)業(yè)務(wù)的界定：一次發(fā)貨，對(duì)應(yīng)一個(gè)合作出口合同（不采用正常自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，1個(gè)出口合同多次發(fā)貨出運(yùn)的管理模式）。一次發(fā)貨，就是一次服務(wù)，就是一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)。Agenda

基于單項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理模式Agenda

基于單項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理模式Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案合作出口業(yè)務(wù)erp解決方案Agenda

單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金控制>體系單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金控制，和單項(xiàng)業(yè)務(wù)成本控制體系實(shí)現(xiàn)完美結(jié)合！規(guī)避ERP環(huán)境下的管理漏洞，完善ERP環(huán)境下的制度建設(shè)！Agenda

單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金控制>體系單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金控制，和單Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案實(shí)現(xiàn)：委托方利潤(rùn)滾存，轉(zhuǎn)用于支付由于委托方的利潤(rùn)可以滾存（未報(bào)帳），因此對(duì)于“未結(jié)算業(yè)務(wù)”，即使單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金虧損，但是如果本委托方總的資金余額是正數(shù)，則依然可以支付，以保證業(yè)務(wù)處理的靈活性。

Agenda

委托方資金盈余匯總管理Agenda

委托方資金盈余匯總管理Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案Agenda

委托方授信額度管理為了增強(qiáng)進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，可根據(jù)公司策略和制度，為每個(gè)委托方設(shè)置“授信額度”，即委托方總的資金余額為負(fù)數(shù)時(shí)，可以使用授予的“授信額度”，實(shí)現(xiàn)對(duì)委托方進(jìn)行“墊支”的服務(wù)和管理。Agenda

委托方授信額度管理為了增強(qiáng)Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題序言：合作出口合同的定位由于提前不確定出運(yùn)商品的種類、數(shù)量，只有實(shí)際發(fā)貨出運(yùn)后，才可確定。因此，合作出口合同本質(zhì)上是“虛合同”；1、發(fā)貨前未發(fā)生“資金收/支”的業(yè)務(wù)

不用提前制作出口合同。實(shí)際出運(yùn)后，按照提單制作《出口合同》，并自動(dòng)拷貝生成《出口發(fā)貨單》。2、發(fā)貨前已發(fā)生“資金收/支”的業(yè)務(wù)提前制作出口合同，此時(shí)完全是為了用于收付款，而登記1個(gè)業(yè)務(wù)號(hào)，合同信息不必完整錄入。發(fā)貨單生效后，系統(tǒng)將自動(dòng)回寫信息到合同。3、結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)按照“本業(yè)務(wù)多次實(shí)際收匯的加權(quán)匯率”，即“實(shí)收人民幣”，進(jìn)行結(jié)算，保證進(jìn)出口公司不負(fù)擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算時(shí)，須商議和確定：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額；結(jié)算時(shí)，須確定退稅款的支付方式：提前支付/實(shí)退后支付。Agenda

ERP流程要點(diǎn)Agenda

ERP流程要點(diǎn)4、國(guó)外收匯的拆分和認(rèn)定由于對(duì)于未結(jié)算業(yè)務(wù)，即使單項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生資金虧損，如果“委托方資金總額”存在盈余，付款申請(qǐng)仍然可以通過(guò)。因此，國(guó)外收匯，業(yè)務(wù)員開始只要認(rèn)定到某委托方（計(jì)入委托方資金總額計(jì)算）即可，因此在未結(jié)算業(yè)務(wù)付款前，不必在此單項(xiàng)業(yè)務(wù)上進(jìn)行來(lái)款認(rèn)領(lǐng)，以簡(jiǎn)化操作。但是，結(jié)算后的業(yè)務(wù)，由于必須按照單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金盈余進(jìn)行嚴(yán)格控制，因此，業(yè)務(wù)員必須將國(guó)外收匯，重新認(rèn)定和拆分到具體的單項(xiàng)業(yè)務(wù)上。5、支付未結(jié)算業(yè)務(wù)，使用《零庫(kù)存業(yè)務(wù)預(yù)付款》（只認(rèn)定到委托方，不認(rèn)定到具體業(yè)務(wù)）；已結(jié)算業(yè)務(wù)，使用報(bào)帳發(fā)票和《零庫(kù)存業(yè)務(wù)預(yù)付款》對(duì)沖，或者針對(duì)單項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行付款，系統(tǒng)按照《資金盈余控制》和《成本報(bào)帳預(yù)算控制》，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)警和止付處理。Agenda

ERP流程要點(diǎn)Agenda

ERP流程要點(diǎn)6、系統(tǒng)初始化和上線設(shè)置每個(gè)委托方的《資金期初余額》。委托方可支付總額＝期初余額＋委托方預(yù)收款＋管理卡實(shí)際資金盈余＋授信額度－委托方預(yù)付款。7、決策支持基于單項(xiàng)業(yè)務(wù)：《單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金盈余查詢》；基于委托方：《委托方資金匯總查詢》可以查詢：實(shí)際資金盈余、授信額度、可支付總額（含授信）、結(jié)算商議開票總額（采購(gòu)貨款、費(fèi)用報(bào)帳）、以及分別的已收發(fā)票、待收發(fā)票、已經(jīng)支付、待支付信息的查詢。便于向委托方催票，和進(jìn)行付款預(yù)測(cè)。Agenda

ERP流程要點(diǎn)Agenda

ERP流程要點(diǎn)Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題1、未結(jié)算狀態(tài)的合同合同提交時(shí)，可以不經(jīng)過(guò)審批，直接進(jìn)入生效狀態(tài)。因?yàn)榇藭r(shí)未結(jié)算，即使發(fā)生資金支付，也可以通過(guò)資金控制體系，實(shí)現(xiàn)支付風(fēng)險(xiǎn)的控制。同時(shí)合同中此時(shí)無(wú)實(shí)質(zhì)信息，因此也無(wú)審批意義。2、已結(jié)算狀態(tài)的合同（1）模式1：合同提交后，進(jìn)入提前設(shè)置的審批鏈，由審批人員在線進(jìn)行合同審批。審批時(shí)重點(diǎn)審核的內(nèi)容如下：利潤(rùn)是否達(dá)標(biāo)（每美元利潤(rùn)人民幣）；退稅款支付方式；以及其他公司制度規(guī)定的審批內(nèi)容。（2）模式2：在ERP系統(tǒng)中，合同提交后由系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)判斷，只要達(dá)到公司的利潤(rùn)要求（每美元利潤(rùn)人民幣）等條件，則自動(dòng)通過(guò)，并自動(dòng)進(jìn)入生效狀態(tài)，無(wú)需審批人員在線審批。

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合作出口合同(簡(jiǎn)化)審批的建議Agenda

合作出口合同(簡(jiǎn)化)審批的建議ThankYou!ThankYou!Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題合作出口業(yè)務(wù)的操作模式具有一定的特殊性。即業(yè)務(wù)性質(zhì)實(shí)際為代理業(yè)務(wù)，國(guó)外客戶資源、國(guó)內(nèi)供應(yīng)商資源均掌握在國(guó)內(nèi)委托方手中。雖然財(cái)務(wù)作帳為自營(yíng)方式，但實(shí)際的利潤(rùn)獲取方式并非源于買斷，而通過(guò)每美元出口的代理費(fèi)（或者代理費(fèi)率），來(lái)獲取利潤(rùn)。此類業(yè)務(wù)的資金支付完全由國(guó)內(nèi)委托方指揮，因此存在資金風(fēng)險(xiǎn)。如果款項(xiàng)不足，在付款時(shí)，進(jìn)出口公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行止付控制。Agenda

一、業(yè)務(wù)本質(zhì)Agenda

一、業(yè)務(wù)本質(zhì)總體而言，合作出口業(yè)務(wù)可以分為2大業(yè)務(wù)階段：1、未結(jié)算在結(jié)算前，有可能發(fā)生收、付款。2、已結(jié)算

根據(jù)實(shí)際收匯，以及協(xié)議的代理手續(xù)費(fèi)收取方式，和委托方商議和確定最終的開票金額，即確定：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額計(jì)算公式為：采購(gòu)貨款結(jié)算金額＝（實(shí)收匯RMB－手續(xù)費(fèi)－費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額）×1.17/1.04（退稅倒掛）。結(jié)算時(shí)，須確定退稅款的支付方式：提前支付/實(shí)退后支付。結(jié)算后的業(yè)務(wù)，須按照2個(gè)商議結(jié)算金額，進(jìn)行報(bào)帳控制。3、進(jìn)出口公司通常不負(fù)擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)Agenda

二、業(yè)務(wù)特征總體而言，合作出口業(yè)務(wù)可以分為2大業(yè)務(wù)階段：Agenda

二Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題如果一直基于委托方按照“滾動(dòng)核算”的管理模式。一旦業(yè)務(wù)停下來(lái)：每筆業(yè)務(wù)應(yīng)支付多少？結(jié)算如何？已經(jīng)無(wú)從考證，無(wú)法實(shí)現(xiàn)針對(duì)具體業(yè)務(wù)的追溯和跟蹤。Agenda

傳統(tǒng)“滾動(dòng)核算”模式的弊端如果一直基于委托方按照“滾動(dòng)核算”的管Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題“成本報(bào)帳控制方案”的解釋：

依據(jù)結(jié)算時(shí)的《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算），按照單個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行“超標(biāo)控制”（例如：采購(gòu)貨款、報(bào)帳費(fèi)用），如超出則止付。無(wú)法解決的問(wèn)題：

1、某些業(yè)務(wù)未結(jié)算時(shí)就可能發(fā)生支付，而此時(shí)還沒有《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算）。2、《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算）中規(guī)定的：采購(gòu)金額、費(fèi)用報(bào)帳金額，體現(xiàn)的是退稅款已經(jīng)返利（支付后）的利潤(rùn)結(jié)果（即手續(xù)費(fèi)）。但是如果公司規(guī)定：退稅款實(shí)收后才可支付。因此若使用《成本報(bào)帳預(yù)算》來(lái)進(jìn)行資金控制，將導(dǎo)致資金失控（被提前支付）。由此可見，《成本報(bào)帳控制方案》，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)利潤(rùn)的控制，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)資金止付的風(fēng)險(xiǎn)控制。Agenda

單一使用“成本報(bào)帳控制方案”？“成本報(bào)帳控制方案”的解釋：Agenda

單一使用“成本報(bào)帳Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題“資金余額控制方案”的解釋：

收款－付款－手續(xù)費(fèi)，判斷是否可以支出。

無(wú)法解決的問(wèn)題：

資金余額控制方案的總體思想，是針對(duì)資金的收/支，進(jìn)行總額控制，但是，沒有按照《成本模型》（報(bào)帳預(yù)算），進(jìn)行單個(gè)項(xiàng)目的“超標(biāo)控制”，因此可能導(dǎo)致利潤(rùn)的失控。

例如：結(jié)算時(shí)確認(rèn)的：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額，這2個(gè)項(xiàng)目在實(shí)際報(bào)帳付款時(shí)，單個(gè)項(xiàng)目上絕對(duì)不可以超標(biāo)，尤其不可以將采購(gòu)成本發(fā)票減少，而轉(zhuǎn)移到費(fèi)用上報(bào)帳，這樣會(huì)導(dǎo)致退稅減少，從而影響進(jìn)出口公司的利潤(rùn)。由此可見，《資金余額控制方案》，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)資金總額的風(fēng)險(xiǎn)控制，但是無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)利潤(rùn)的有效保障和控制。

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單一使用“資金余額控制方案”？“資金余額控制方案”的解釋：Agenda

單一使用“資金余額Agenda

面臨的管理難題傳統(tǒng)的“基于委托方滾動(dòng)核算”模式的弊端單一使用“成本報(bào)帳控制方案”的弊端單一使用“資金余額控制方案”的弊端其他問(wèn)題：委托方滾存利潤(rùn)（未報(bào)帳）轉(zhuǎn)用于支付等等。。。Agenda

面臨的管理難題Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案基于一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行資金盈余管理和止付控制。基于一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)，進(jìn)行利潤(rùn)結(jié)算和報(bào)帳控制。從而規(guī)避了基于委托方“滾動(dòng)核算”的弊端。單項(xiàng)業(yè)務(wù)的界定：一次發(fā)貨，對(duì)應(yīng)一個(gè)合作出口合同（不采用正常自營(yíng)出口業(yè)務(wù)，1個(gè)出口合同多次發(fā)貨出運(yùn)的管理模式）。一次發(fā)貨，就是一次服務(wù)，就是一個(gè)單項(xiàng)業(yè)務(wù)。Agenda

基于單項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理模式Agenda

基于單項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理模式Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案合作出口業(yè)務(wù)erp解決方案Agenda

單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金控制>體系單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金控制，和單項(xiàng)業(yè)務(wù)成本控制體系實(shí)現(xiàn)完美結(jié)合！規(guī)避ERP環(huán)境下的管理漏洞，完善ERP環(huán)境下的制度建設(shè)！Agenda

單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金控制>體系單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金控制，和單Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案實(shí)現(xiàn)：委托方利潤(rùn)滾存，轉(zhuǎn)用于支付由于委托方的利潤(rùn)可以滾存（未報(bào)帳），因此對(duì)于“未結(jié)算業(yè)務(wù)”，即使單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金虧損，但是如果本委托方總的資金余額是正數(shù)，則依然可以支付，以保證業(yè)務(wù)處理的靈活性。

Agenda

委托方資金盈余匯總管理Agenda

委托方資金盈余匯總管理Agenda

我們的解決方案采用<單項(xiàng)業(yè)務(wù)>的管理模式采用單項(xiàng)業(yè)務(wù)<資金盈余>和<成本報(bào)帳>的雙重控制體系采用基于委托方進(jìn)行<資金盈余匯總管理>的模式采用委托方<授信額度管理>Agenda

我們的解決方案Agenda

委托方授信額度管理為了增強(qiáng)進(jìn)出口公司業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，可根據(jù)公司策略和制度，為每個(gè)委托方設(shè)置“授信額度”，即委托方總的資金余額為負(fù)數(shù)時(shí)，可以使用授予的“授信額度”，實(shí)現(xiàn)對(duì)委托方進(jìn)行“墊支”的服務(wù)和管理。Agenda

委托方授信額度管理為了增強(qiáng)Agenda

議題業(yè)務(wù)的本質(zhì)和特征企業(yè)面臨的管理難題我們的解決方案ERP流程要點(diǎn)管理模式的建議Agenda

議題序言：合作出口合同的定位由于提前不確定出運(yùn)商品的種類、數(shù)量，只有實(shí)際發(fā)貨出運(yùn)后，才可確定。因此，合作出口合同本質(zhì)上是“虛合同”；1、發(fā)貨前未發(fā)生“資金收/支”的業(yè)務(wù)

不用提前制作出口合同。實(shí)際出運(yùn)后，按照提單制作《出口合同》，并自動(dòng)拷貝生成《出口發(fā)貨單》。2、發(fā)貨前已發(fā)生“資金收/支”的業(yè)務(wù)提前制作出口合同，此時(shí)完全是為了用于收付款，而登記1個(gè)業(yè)務(wù)號(hào)，合同信息不必完整錄入。發(fā)貨單生效后，系統(tǒng)將自動(dòng)回寫信息到合同。3、結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)按照“本業(yè)務(wù)多次實(shí)際收匯的加權(quán)匯率”，即“實(shí)收人民幣”，進(jìn)行結(jié)算，保證進(jìn)出口公司不負(fù)擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)算時(shí)，須商議和確定：采購(gòu)貨款結(jié)算金額、費(fèi)用報(bào)帳結(jié)算金額；結(jié)算時(shí)，須確定退稅款的支付方式：提前支付/實(shí)退后支付。Agenda

ERP流程要點(diǎn)Agenda

ERP流程要點(diǎn)4、國(guó)外收匯的拆分和認(rèn)定由于對(duì)于未結(jié)算業(yè)務(wù)，即使單項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生資金虧損，如果“委托方資金總額”存在盈余，付款申請(qǐng)仍然可以通過(guò)。因此，國(guó)外收匯，業(yè)務(wù)員開始只要認(rèn)定到某委托方（計(jì)入委托方資金總額計(jì)算）即可，因此在未結(jié)算業(yè)務(wù)付款前，不必在此單項(xiàng)業(yè)務(wù)上進(jìn)行來(lái)款認(rèn)領(lǐng)，以簡(jiǎn)化操作。但是，結(jié)算后的業(yè)務(wù)，由于必須按照單項(xiàng)業(yè)務(wù)資金盈余進(jìn)行嚴(yán)格控制，因此，業(yè)務(wù)員必須將國(guó)外收匯，重新認(rèn)定和拆分到具體的