公司經(jīng)營(yíng)管理體系

經(jīng)營(yíng)管理體系xxx有限公司二00四年十一月二十八日目錄公司簡(jiǎn)介…………………4企業(yè)文化…………………5治理指導(dǎo)思路及體系……7人力資源體系……………10人力資源體系描述………10職員守則…………………13財(cái)務(wù)體系………………15財(cái)務(wù)體系描述……………15財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)……………17主辦會(huì)計(jì)職責(zé)……………18商品會(huì)計(jì)職責(zé)……………19出納職責(zé)…………………20財(cái)務(wù)分析…………………22統(tǒng)計(jì)治理制度……………23費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)和借款制度…………………24交通費(fèi)治理暫行規(guī)定…2610.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)治理暫行方法2711.票據(jù)治理制度……………2910.公章印簽及合同治理制度………………30物流體系………………32物流體系描述……………32物流職責(zé)…………………33商品治理…………………34固定資產(chǎn)與低值易耗品治理……………36禮品、獎(jiǎng)品及辦公用品治理……………37信貸治理…………………38行政體系…………………40行政體系描述……………40行政助理職責(zé)……………42商務(wù)體系………………43商務(wù)體系描述……………43商務(wù)職責(zé)…………………43技術(shù)服務(wù)體系……………46技術(shù)服務(wù)體系描述………46技術(shù)服務(wù)職責(zé)……………47項(xiàng)目治理…………………52項(xiàng)目流程………附件…………………53人員請(qǐng)聘單………………53職員履歷表………………55聘用合同書(shū)………………59辭職申請(qǐng)書(shū)………………64離職通知書(shū)………………65現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單………………66出差報(bào)銷(xiāo)單………………66借條……………6710.用款申請(qǐng)單………………6711.客戶(hù)資料登記表一………6812.客戶(hù)資料登記表二………6913.固定資產(chǎn)（低值易耗品）申請(qǐng)單………7014.請(qǐng)購(gòu)單……………………7115.采購(gòu)合同…………………7216.銷(xiāo)售合同…………………7317.客戶(hù)服務(wù)聯(lián)系單…………7418.售后服務(wù)聯(lián)系單…………7519.出差申請(qǐng)單7620.出差總結(jié)報(bào)告7721.申請(qǐng)單7822招侍費(fèi)申請(qǐng)單7921.REPORT綱要………………80公司介紹上海xxx高科技進(jìn)展有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)xxx)來(lái)自聞名高校的博士后、MBA等知識(shí)密集型人才組成的經(jīng)營(yíng)治理和技術(shù)團(tuán)隊(duì)發(fā)起，創(chuàng)建于2001年7月。2002年8月通過(guò)戰(zhàn)略重組，完成國(guó)內(nèi)聞名風(fēng)險(xiǎn)投資公司投資的一期融資，注冊(cè)資金500萬(wàn)。xxx定位于產(chǎn)品供應(yīng)和系統(tǒng)服務(wù)商。在業(yè)界首次提出"E--operation"的商業(yè)模型，旨在"引發(fā)和實(shí)現(xiàn)客戶(hù)夢(mèng)想，服務(wù)并加速進(jìn)入WTO以后中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與世界接軌、融合、成長(zhǎng)之過(guò)程。"xxx響應(yīng)政府號(hào)召和規(guī)劃，利用先進(jìn)的信息技術(shù)和治理思想，結(jié)合金融工具，推動(dòng)傳統(tǒng)行業(yè)/產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)電子化，藉以提升生產(chǎn)力水平和持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)模型，以關(guān)心客戶(hù)迎接數(shù)字經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。xxx本著"開(kāi)放性合作和分享"的經(jīng)營(yíng)治理哲學(xué)，構(gòu)筑了"制造性查找和整合要素資源，基于要素資源創(chuàng)新的組合以及組合后的持續(xù)的創(chuàng)新活動(dòng)和創(chuàng)新機(jī)制保障"的可持續(xù)進(jìn)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。xxx遠(yuǎn)景：電子業(yè)務(wù)（E-operation）（基于電子政務(wù)和關(guān)聯(lián)行業(yè)業(yè)務(wù)電子化）的領(lǐng)導(dǎo)、推動(dòng)和建設(shè)者；電子業(yè)務(wù)部分行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者和實(shí)施者；全球產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈不可或缺的重要組成部分。xxx核心價(jià)值觀：

客戶(hù)：精誠(chéng)合作、長(zhǎng)期結(jié)盟。以客戶(hù)為中心，和客戶(hù)共同制造以后。

人才：有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。xxx立足"以人才為師，追隨人才"的理念；以"公正、公平、公開(kāi)"詮釋了對(duì)"以人為本"的理解和實(shí)踐；以"面向以后驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股"的動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的進(jìn)展空間和事業(yè)平臺(tái)。

合作伙伴：追求相互"尊重、信任、進(jìn)展"圓滿(mǎn)和諧之境地。xxx已成功開(kāi)發(fā)了"建筑安全網(wǎng)絡(luò)集中監(jiān)控系統(tǒng)"和"數(shù)字化檔案治理系統(tǒng)"，先后被信息產(chǎn)業(yè)廳和科委立為上海軟件產(chǎn)業(yè)進(jìn)展項(xiàng)目并獲得資助。自主品牌及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的"智能水表及遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)"取得了質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局和專(zhuān)利委員會(huì)的相關(guān)認(rèn)證后，也差不多全面進(jìn)入華東市場(chǎng)，并取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，目前內(nèi)部差不多實(shí)施了以CRM和SCM為代表的全面嚴(yán)格規(guī)范的業(yè)務(wù)流程電子化運(yùn)作、項(xiàng)目治理和服務(wù)體系，以保證低成本高效率高中意度地為客戶(hù)服務(wù)。xxx差不多獲得"中華人民共和國(guó)建設(shè)部智能建筑系統(tǒng)集成"的甲級(jí)資質(zhì)和"中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成"的三級(jí)資質(zhì)。公司同時(shí)擁有多名國(guó)家級(jí)的（PMP）認(rèn)證項(xiàng)目經(jīng)理和一批國(guó)際廠商認(rèn)證的技術(shù)服務(wù)工程師。xxx差不多獲得金融機(jī)構(gòu)授信使用"保付支票"。公司所出具的支票將由銀行無(wú)條件承諾支付。xxx目前面向政府和教育行業(yè)，要緊提供基于AV、CG、網(wǎng)絡(luò)安全和存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、弱電集成的售前咨詢(xún)、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、跟蹤服務(wù)。除了和IBM、HP、DELL、MICROSOFT、ORCALE、NORTEL、3COM、PHILIPS、SONY、HITACHI等眾多國(guó)際知名廠商結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分分享專(zhuān)家知識(shí)庫(kù)和經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)作為港灣網(wǎng)絡(luò)上海的區(qū)域分銷(xiāo)商和行業(yè)代理商、KRONE布線產(chǎn)品的金牌系統(tǒng)集成商（GSI）；美國(guó)POP的NAS產(chǎn)品和太科磁盤(pán)陣列的上海獨(dú)家代理商；CONTEX/VIDAR的華東地區(qū)系統(tǒng)集成商；VTRON的增值代理商（VAR）等專(zhuān)業(yè)的產(chǎn)品和解決方案等，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)性化服務(wù)。遍布上海、南京、北京、廣州的業(yè)務(wù)伙伴和服務(wù)平臺(tái)為眾多客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。xxx處于高速地規(guī)模擴(kuò)張過(guò)程中，可能2003年度營(yíng)業(yè)收入超過(guò)1億人民幣。xxx依靠卓越的理念、體系和人才，沿著"產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化、國(guó)際化"的方向，正在不斷制造以后！我們？做什么？什么緣故？我們追求如此的企業(yè)文化：尊重個(gè)人尊嚴(yán)及價(jià)值取向;鼓舞每個(gè)職員都有夢(mèng)想,并盡可能地制造條件和機(jī)會(huì)關(guān)心他(她)們實(shí)現(xiàn);個(gè)體成長(zhǎng)支持企業(yè)成長(zhǎng),企業(yè)成長(zhǎng)提供個(gè)體機(jī)會(huì);團(tuán)隊(duì)永久大于個(gè)體簡(jiǎn)單之和；變革,創(chuàng)新；面向結(jié)果；提倡激情和獻(xiàn)身精神。我們鼓舞自己更好地?fù)碛羞@些品質(zhì)：自信；強(qiáng)烈而持久的進(jìn)取心；負(fù)責(zé)任的承諾；謙遜；正直和老實(shí)；腳踏實(shí)地；團(tuán)隊(duì)精神；協(xié)調(diào)與組織能力；同意挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。它們會(huì)使我們盡可能地迫近我們的理想。我們因?yàn)閾碛邢嗤暮诵膬r(jià)值觀而團(tuán)結(jié)在一起：相信每個(gè)人與生俱來(lái)的潛能，同時(shí)樂(lè)意在合適的環(huán)境激勵(lì)和提升自我；通過(guò)努力，謀求所在領(lǐng)域的名列前茅的業(yè)績(jī)和聲譽(yù)，并獵取合理的回報(bào)以關(guān)心我們持續(xù)成長(zhǎng)。我們共同的遠(yuǎn)景：做一些制造性的，生動(dòng)性的，能夠獲得社會(huì)承認(rèn)，并關(guān)心客戶(hù)進(jìn)步，便利人類(lèi)生產(chǎn)/生活方式的有意義的事。以客戶(hù)為中心我們的理想：和您精誠(chéng)合作、長(zhǎng)期結(jié)盟。希望和您建立直接關(guān)系，細(xì)心傾聽(tīng)，虛心求教，以誠(chéng)相待。不斷學(xué)習(xí)和更新知識(shí)，改善自身的服務(wù)，真誠(chéng)關(guān)心您的進(jìn)展，為您奉獻(xiàn)更大的價(jià)值。設(shè)身處地地理解您所遇到的問(wèn)題，同時(shí)努力發(fā)覺(jué)您尚未意識(shí)到或表達(dá)出的需求，以及最在意的價(jià)值，并提供解決之道。事實(shí)上，期待著和您的雙向交流——傾聽(tīng)和對(duì)話：希望您提供產(chǎn)品與服務(wù)需求的正確信息，使我們能更好地改善自身的經(jīng)營(yíng)和治理模型，從而為您提供更合理的產(chǎn)品和系統(tǒng)服務(wù)，以便關(guān)心您提升競(jìng)爭(zhēng)力。我們致力于調(diào)動(dòng)和整合所有資源，以達(dá)到最高目標(biāo)：和客戶(hù)雙方互相“尊重、信任、進(jìn)展”圓滿(mǎn)和諧之境地。治理指導(dǎo)思路及體系邏輯和假設(shè)：誰(shuí)是客戶(hù)？客戶(hù)的認(rèn)知價(jià)值是什么？是否能為客戶(hù)提供令他們中意的產(chǎn)品和服務(wù)？這是驗(yàn)證企業(yè)是否存在的試金石?？蛻?hù)幾乎毫無(wú)例外地是從他們自己的現(xiàn)實(shí)情況動(dòng)身而合乎理性地行動(dòng)?？蛻?hù)從來(lái)不購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品，而是查找對(duì)需求的滿(mǎn)足?！拔覀兊钠髽I(yè)是什么，將是什么？應(yīng)該是什么”等問(wèn)題必須從客戶(hù)和市場(chǎng)的觀點(diǎn)來(lái)查找解決，逐漸過(guò)渡到有系統(tǒng)的更新和揚(yáng)棄答案。同時(shí)據(jù)此集中我們的資源和聚焦我們的投入，進(jìn)而形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目標(biāo)決定行動(dòng)；行動(dòng)決定結(jié)果。不管任何人在任何時(shí)刻、任何地點(diǎn)和任何情況下均有機(jī)會(huì)；要因地制宜；不同的進(jìn)展時(shí)期和環(huán)境要有不同的方法，企業(yè)進(jìn)展的時(shí)期性要和環(huán)境匹配。生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系：生產(chǎn)力最革命和活躍，決定生產(chǎn)關(guān)系和上層建筑，生產(chǎn)關(guān)系對(duì)生產(chǎn)力有引導(dǎo)和制約作用。在以知識(shí)為基礎(chǔ)的組織中，治理工作不是使每一個(gè)人都成為老總，其任務(wù)是每個(gè)人都成為貢獻(xiàn)者，應(yīng)該問(wèn)：你應(yīng)該負(fù)什么責(zé)任，而不是你應(yīng)該有什么權(quán)力。核心價(jià)值觀：本著“開(kāi)放性合作與分享”的經(jīng)營(yíng)治理哲學(xué)，致力于建設(shè)以共同的遠(yuǎn)景為目標(biāo)，以核心價(jià)值觀為協(xié)調(diào)和規(guī)范，以治理體系為驅(qū)動(dòng)，以制造性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為手段/方法/路徑的企業(yè)構(gòu)架。人本、制度和事業(yè)：形成并貫徹以人為本（尊重人，信任人，進(jìn)展人），以法治企（價(jià)值評(píng)估和認(rèn)同，先進(jìn)的制度體系），以進(jìn)展生產(chǎn)力為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)事業(yè)負(fù)責(zé)是一種對(duì)制度負(fù)責(zé)、對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)而在全然上是對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)的治理體系，是開(kāi)放授權(quán)的體系，不是對(duì)人負(fù)責(zé)的收斂操縱體系。要淘汰不能、不愿承擔(dān)責(zé)任的人和明哲保身的人。）的三足鼎立的核心經(jīng)營(yíng)治理理念。面向成功的自我要求和信念；持續(xù)變革，有效擴(kuò)張、自我進(jìn)化導(dǎo)向；舍小利而成大事，目光遠(yuǎn)大。保持對(duì)自己和團(tuán)隊(duì)發(fā)問(wèn)和考慮。真誠(chéng)/簡(jiǎn)單、確信/積極、傾聽(tīng)/溝通、行動(dòng)/創(chuàng)新、開(kāi)放/包容。自我定位，要適合，要腳踏實(shí)地，也要激發(fā)心中的巨人和潛能。大膽構(gòu)思、審慎求證，要敢想敢做，也要平復(fù)分析競(jìng)爭(zhēng)格局和態(tài)勢(shì)，推斷勝算幾何，廟算多者勝。顧客如何看待我們（客戶(hù)角度）；我們必須擅長(zhǎng)什么（內(nèi)部角度）；我們能否接著提高并制造價(jià)值？（創(chuàng)新和學(xué)習(xí)角度）；我們?nèi)绾螛訚M(mǎn)足股東（財(cái)務(wù)角度）；實(shí)質(zhì)上構(gòu)成了我們目前的均衡的目標(biāo)體系；同時(shí)要求系統(tǒng)的建設(shè)性的均衡匹配。減人、增產(chǎn)、增質(zhì)、增效，以及要求核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提高。公司不可能無(wú)限地改進(jìn)收入，也不做出承諾。一切美好差不多上共同去制造，只有相信自己的努力，同時(shí)關(guān)心與消除周邊的落后，才會(huì)預(yù)見(jiàn)公司的美好以后；在效益好的時(shí)候要敢于擴(kuò)張，共同負(fù)責(zé)；在受到挫折時(shí)，要共同忍受，通過(guò)自動(dòng)減薪和自我加壓；公司也要盡可能不隨便淘汰職員，一起共渡難關(guān)。推行以自我批判為中心的組織改造和優(yōu)化活動(dòng)。自我批判不是為批判而批判，不是為全面否定而批判，而是為優(yōu)化和建設(shè)而批判。公司認(rèn)為自我批判是個(gè)人進(jìn)步的好方法，要堅(jiān)持從有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、有責(zé)任心、有技能，重視后天的學(xué)習(xí)與進(jìn)步，重視個(gè)人實(shí)踐才能的增長(zhǎng)和品德的錘煉，且本職工作做得十分優(yōu)秀的職員中選拔和培養(yǎng)骨干。批判要抱著鄭重的態(tài)度，實(shí)事求是的分寸，學(xué)習(xí)有關(guān)的治理與技能，提出如何解決問(wèn)題，一切批判不人的人，首先要按照你批判的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)提高自己，也像自己脫胎換骨一樣的困難；任何不負(fù)責(zé)任的意見(jiàn)差不多上白費(fèi)不人的時(shí)刻；要團(tuán)結(jié)一切批判過(guò)自己，而且批判錯(cuò)了的人。以業(yè)務(wù)為主導(dǎo)，確實(shí)是敢于制造業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，也要善于抓住機(jī)會(huì)，縮小差距，以財(cái)務(wù)為監(jiān)督，確實(shí)是為保障業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化的財(cái)經(jīng)服務(wù)，從中發(fā)覺(jué)優(yōu)秀的干部，愛(ài)護(hù)優(yōu)秀的干部。若干定義和解釋?zhuān)簤?mèng)想和現(xiàn)實(shí)：腳踏實(shí)地，厚積薄發(fā)；胸懷大志，放眼以后。講和做：能講能做，講到就要做到，講到不如做到。做就要做好。成王敗寇，能者上；結(jié)果先導(dǎo)，過(guò)程為輔。建設(shè)性的對(duì)抗：指快速處理問(wèn)題，要把問(wèn)題拿到桌面上來(lái)討論，同意各抒己見(jiàn)，尋求解決問(wèn)題的最優(yōu)策略，鼓舞職員盡快地發(fā)覺(jué)工作中的問(wèn)題，不管是否由你負(fù)責(zé)，也要樂(lè)于參加爭(zhēng)論并尋求解決問(wèn)題的方法。無(wú)法得到結(jié)果時(shí)，實(shí)戰(zhàn)解決和證明。創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)：在主次、輕重、緩急清晰明確的前提下，尋求一切能夠創(chuàng)新的領(lǐng)域和機(jī)會(huì)；在可承受的前提下，全力以赴地為跳躍性的進(jìn)展和成長(zhǎng)機(jī)會(huì)迎接挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)。總體上呈現(xiàn)為波浪式推進(jìn)，把握機(jī)會(huì)上臺(tái)階，不輕易冒進(jìn)，也不輕易逃跑。溝通：我們極端重視溝通、認(rèn)為不管外部依舊內(nèi)部、經(jīng)營(yíng)依舊治理等各個(gè)環(huán)節(jié)，傾聽(tīng)和雙向交流成為極端必要；學(xué)習(xí)：在所有時(shí)刻和空間的坐標(biāo)上，決定誰(shuí)被淘汰和誰(shuí)將獲勝?？蛻?hù)：通過(guò)以交換方式，來(lái)達(dá)到滿(mǎn)足特定需求，最終阻礙他們行為的人。客戶(hù)并非簡(jiǎn)單第一，客戶(hù)的進(jìn)展才是第一?？蛻?hù)中意定義:超過(guò)期望,驚喜,喜出望外。精誠(chéng)合作、長(zhǎng)期結(jié)盟。以客戶(hù)為中心，和客戶(hù)共同制造以后。市場(chǎng)：所有交易關(guān)系和交易過(guò)程和結(jié)果的總和；通過(guò)溝通達(dá)到滿(mǎn)足要求的過(guò)程。要求大膽構(gòu)思，審慎求證，堅(jiān)決實(shí)施；實(shí)事求是的自然之道（尊重客觀規(guī)律和人性）。資源：制造和利用有形資源（廠商、政府相關(guān)政策和產(chǎn)業(yè)環(huán)境等，辦公環(huán)境及設(shè)備，宣傳手冊(cè)等）；開(kāi)發(fā)、挖掘、利用、分享無(wú)形資源（客戶(hù)，市場(chǎng)、品牌等）。資源如水，要有活水，要有組合，要有邊緣效應(yīng)，要有能夠疊加出乘法效果，甚至幾何效果、指數(shù)效果。質(zhì)量（*）：尋求相匹配的，但超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的品牌。從訪問(wèn)客戶(hù)到接聽(tīng)電話，從設(shè)計(jì)方案到售后服務(wù)，每一個(gè)環(huán)節(jié)都凝聚我們的心血、氣質(zhì)和風(fēng)格。價(jià)值（*）：能被營(yíng)銷(xiāo)環(huán)節(jié)（客戶(hù)，廠商，股東，職員）認(rèn)可的情況。利潤(rùn)（*）：有形和無(wú)形的資產(chǎn)凈值的增加，是企業(yè)和企業(yè)職員的價(jià)值體現(xiàn)。沒(méi)有利潤(rùn)對(duì)個(gè)體而言，是白費(fèi)生命；對(duì)企業(yè)而言，是白費(fèi)資源。供應(yīng)商/廠商/合作伙伴（*）：眼光、方法和成本的重要來(lái)源。追求相互“尊重、信任、進(jìn)展”圓滿(mǎn)和諧之境地。四、治理體系：民主與集中：任何未成為企業(yè)明確決策往常的可能性具有100%的開(kāi)放性；同樣決策以后必須100%執(zhí)行。授權(quán)匯報(bào)制度：鼓舞負(fù)責(zé)任地充分授權(quán)，更加鼓舞負(fù)責(zé)任地勇敢地挑戰(zhàn)自我和任務(wù)。要求珍惜信任和機(jī)會(huì)，責(zé)權(quán)利成比例或責(zé)任適度大于權(quán)利。凡涉及該區(qū)域、該業(yè)務(wù)的情況，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)（上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的建設(shè)性責(zé)任，確實(shí)是不斷地聽(tīng)取實(shí)踐者和周邊合作者的意見(jiàn)和建議），保證軌內(nèi)運(yùn)行；在當(dāng)時(shí)期不干預(yù)運(yùn)行，但為今后進(jìn)行資源整合打下基礎(chǔ)。協(xié)同作戰(zhàn)：人心齊，泰山移。成則舉杯相慶，危則拼死相救。經(jīng)營(yíng)：目標(biāo)體系；壓力和動(dòng)力體系；策略和行動(dòng)體系；監(jiān)控和反饋體系；資源和保障體系；營(yíng)銷(xiāo)治理：分析市場(chǎng)機(jī)會(huì)，研究和選擇目標(biāo)市場(chǎng)，制訂營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)部署營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)術(shù)，實(shí)施和操縱營(yíng)銷(xiāo)努力（贏利，效率，資源，素養(yǎng)）。財(cái)務(wù)和資金（*）：重大決策和關(guān)鍵監(jiān)督。人才和人力資源：有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開(kāi)”詮釋了對(duì)“以人為本”的理解和實(shí)踐；以“面向以后驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”的動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的進(jìn)展空間和事業(yè)平臺(tái)。人才是公司最重要的資源，從人才而至團(tuán)隊(duì)就形成財(cái)寶。知人之長(zhǎng)，用人之長(zhǎng)；專(zhuān)業(yè)分工、團(tuán)隊(duì)合作、分享成果。商務(wù)：外部環(huán)境的策略性結(jié)盟和內(nèi)部流程的持續(xù)優(yōu)化。技術(shù)服務(wù)：分析、引導(dǎo)、咨詢(xún)、整合、優(yōu)化、提升、愛(ài)護(hù)客戶(hù)的投資和生產(chǎn)力水平。目標(biāo)是客戶(hù)永無(wú)憂(yōu)。商品和物流（*）：質(zhì)量、安全和效率。行政（*）：軟硬件環(huán)境的持續(xù)改善。三、以上加注“*”號(hào)者在以后（企業(yè)新的進(jìn)展時(shí)期）可能產(chǎn)生新的定義和解釋。人力資源體系人才：有助于公司戰(zhàn)略方向?qū)嵤┏晒φ?。企業(yè)立足“以人才為師，追隨人才”的理念；以“公正、公平、公開(kāi)”詮釋了對(duì)“以人為本”的理解和實(shí)踐；以“面向以后驅(qū)動(dòng)力，全員持股，骨干層控股”的動(dòng)態(tài)股權(quán)結(jié)構(gòu)、治理體系和遠(yuǎn)景提供一流的進(jìn)展空間和事業(yè)平臺(tái)。一、定義：1、實(shí)事求是的世界觀，積極、開(kāi)放的人生觀決定了一個(gè)人事業(yè)成功與否，并在專(zhuān)門(mén)大程度上決定其成就大小。2、企業(yè)健康的價(jià)值導(dǎo)向、文化氛圍和制度規(guī)范是對(duì)人才成長(zhǎng)進(jìn)展和對(duì)社會(huì)有貢獻(xiàn)和價(jià)值的重大前提和支持。3、4、個(gè)性：尊重人的差異性并做有效的開(kāi)發(fā)和引導(dǎo)。相信一個(gè)人在從事自己所最感興趣的事業(yè)時(shí)一定會(huì)有最大的成功和成就感。5、可溝通性和可建設(shè)性：每個(gè)人均可被合理講服并富有積極動(dòng)力。二、運(yùn)行：1、試用期、轉(zhuǎn)正：試用期：試用期為三個(gè)月。報(bào)到時(shí)，填寫(xiě)職員履歷表（詳見(jiàn)附件三），人力資源部收到履歷表時(shí)，開(kāi)始計(jì)算試用期。有專(zhuān)門(mén)貢獻(xiàn)者，可縮短試用期，提早轉(zhuǎn)正。試用期內(nèi)，不能勝任本崗位的，公司將提早一周通知該職員到人力資源部辦理離職手續(xù)。轉(zhuǎn)正：由個(gè)人完成述職報(bào)告，部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，報(bào)公司批準(zhǔn)。其他：公司將建立個(gè)人長(zhǎng)期檔案。2、上升通道及流程描述：如何描述企業(yè)的架構(gòu)：通過(guò)年度企業(yè)進(jìn)展白皮書(shū)；（詳見(jiàn)白皮書(shū)綱要）。如何達(dá)到某位置：A申請(qǐng)和反饋體系；B歷史聲譽(yù)和貢獻(xiàn)；C可行性報(bào)告（白皮書(shū)）。如何對(duì)該位置進(jìn)行評(píng)估：A白皮書(shū)；B聘用合同書(shū)；C直接上級(jí)；平衡記分卡（備注講明）。3、工作筆記和每月/周匯報(bào)制度。（詳見(jiàn)附件二十二）工作筆記：要求每日做好工作筆記；每月/周匯報(bào)制度：每月/周的回憶和下月/周的展望。4、招聘和面試程序部門(mén)招聘之前要確定該崗位要做什么工作和應(yīng)當(dāng)如何樣去做，一旦出現(xiàn)空缺職位，首先要將它視為一個(gè)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。部門(mén)人力資源部將人員請(qǐng)聘單（詳見(jiàn)附件一），報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并據(jù)此更新組織結(jié)構(gòu)圖。所有崗位首先進(jìn)行內(nèi)部招聘，再進(jìn)行外部招聘。將符合差不多條件和適合該崗位的侯選人參加面試。通過(guò)人力資源部和需求部門(mén)的面試，最后確定合適人員，有需求部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)錄用否。錄用前，必須通過(guò)體檢。體檢不合格者不能錄用。一旦錄用，自動(dòng)進(jìn)入試用期。5、培訓(xùn)培訓(xùn)由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，人力資源部負(fù)責(zé)組織落實(shí)，各部門(mén)資源支持和直接參與。培訓(xùn)內(nèi)容；核心價(jià)值觀；企業(yè)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)；企業(yè)文化。企業(yè)歷史與以后目標(biāo)；企業(yè)進(jìn)展思路及戰(zhàn)略；經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，治理理念。IT（行業(yè)背景）/市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)；產(chǎn)品及技術(shù)知識(shí)；治理知識(shí)和方法。和直接領(lǐng)導(dǎo)共同制訂個(gè)人長(zhǎng)期進(jìn)展打算和項(xiàng)目打算。同事間溝通/歷史文件等。6、聘用和合同試用期過(guò)后交述職報(bào)告，一旦轉(zhuǎn)正，即可簽署合同（詳見(jiàn)附件四），并由人力資源部門(mén)協(xié)助調(diào)檔，辦理相關(guān)手續(xù)。所有正式職員享有養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌、住房公積金、獎(jiǎng)金、有薪假期（一年以上正式職員）等福利待遇。7、獎(jiǎng)懲表彰與獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：A遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，忠于職守，出色完成任務(wù)者。B工作效率明顯出眾、工作質(zhì)量尤其出色者。C能積極克服困難，發(fā)揮個(gè)人才能，改善工作方法，提高工作效率，成效明顯者。D為公司提出合理的、科學(xué)的、建設(shè)性的建議，并因此項(xiàng)建議為公司帶來(lái)益處。E為維護(hù)公司利益做出杰出貢獻(xiàn)，或在社會(huì)活動(dòng)中為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)者。F敢于揭發(fā)、檢舉損害公司利益和聲譽(yù)的各種違法行為者。表彰與激勵(lì)形式：A分不授予獎(jiǎng)狀、獎(jiǎng)金、獎(jiǎng)品、晉升。如：季度和年度獎(jiǎng)勵(lì)、專(zhuān)門(mén)獎(jiǎng)勵(lì)、積存歷史聲譽(yù)與貢獻(xiàn)。B在公司內(nèi)部刊物和內(nèi)部網(wǎng)上公開(kāi)表?yè)P(yáng)。C優(yōu)先提供培訓(xùn)與進(jìn)展的機(jī)會(huì)。負(fù)激勵(lì)對(duì)違紀(jì)或無(wú)心勝任本職工作的職員，對(duì)其進(jìn)行降職和免職、X%OFF、除名、降低歷史聲譽(yù)和貢獻(xiàn)等處罰，對(duì)確實(shí)不適合在公司工作的職員，將予以解聘。負(fù)激勵(lì)不僅僅是8、辭職和解聘辭職：當(dāng)職員辭職，必須提早做書(shū)面的離職申請(qǐng)，試用期內(nèi)提早一周，并開(kāi)始辦理離職交接工作。轉(zhuǎn)正后提早一個(gè)月。若擔(dān)任部門(mén)經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理等職位時(shí)，需提早3個(gè)月通知公司。并應(yīng)全部歸還手中所有有關(guān)本公司的資料和文檔。辭退：當(dāng)職員的工作能力不符合上崗條件，通過(guò)多次培訓(xùn)或多次調(diào)崗仍不能勝任者，公司可辭退該職員。開(kāi)除：當(dāng)職員嚴(yán)峻違反本公司的各項(xiàng)治理?xiàng)l例、或觸犯了國(guó)家的法律法規(guī)，造成嚴(yán)峻后果者，本公司將視情節(jié)予以開(kāi)除。若健康問(wèn)題：當(dāng)職員患難以治愈的疾病或慢性病時(shí)，經(jīng)大夫證明仍不能到崗或到崗不能正常工作，或不能從事公司另行安排的工作者，公司將視其病情予以酌情處理。若辭退，則公司應(yīng)提早通知該職員。公司裁員：由于公司產(chǎn)品和內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司可能會(huì)不需要某些崗位。公司在需要裁減人員之前，首先要考慮有無(wú)合適他（她）工作技能和資歷的其他職位。如實(shí)在無(wú)法安排，應(yīng)提早向職員講明，并按有關(guān)政策辦理離職手續(xù)。所有離職人員須填寫(xiě)《離職通知書(shū)》（詳見(jiàn)附件五及六），然后再到人力資源部辦理相關(guān)離職手續(xù)。職員守則1、個(gè)人修養(yǎng)：自信。強(qiáng)烈而持久的進(jìn)取心。負(fù)責(zé)任的承諾。謙遜。正直和老實(shí)。腳踏實(shí)地。團(tuán)隊(duì)精神。同意挫折和挑戰(zhàn)的勇氣。企業(yè)主人翁意識(shí)、責(zé)任感。成本操縱意識(shí)。2、組織紀(jì)律：對(duì)企業(yè)決策，100%的努力執(zhí)行，合力向前，成就事業(yè)。遵守法律法規(guī)和規(guī)章制度。3、專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)及業(yè)務(wù)能力：對(duì)產(chǎn)業(yè)的濃厚興趣。面對(duì)客戶(hù)的執(zhí)著、勇氣和決心。個(gè)人的長(zhǎng)期生涯規(guī)劃。學(xué)習(xí)的強(qiáng)大動(dòng)力和不懈努力。考慮和分析。永久追求更強(qiáng)更好。人力資源流程圖部門(mén)部門(mén)崗位講明、人員條件總經(jīng)理人員請(qǐng)聘單總經(jīng)理招聘招聘面試評(píng)估表面試試用培訓(xùn)辭退轉(zhuǎn)正辭退轉(zhuǎn)正辭職(解聘)辭職(解聘)財(cái)務(wù)體系財(cái)務(wù)體系要緊對(duì)資金、資產(chǎn)、票據(jù)、稅收等內(nèi)容進(jìn)行制造性的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及治理。核心定義如下：現(xiàn)金流治理和票據(jù)是企業(yè)價(jià)值的重要來(lái)源。資產(chǎn)治理有效規(guī)避企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。合理合法的避稅、節(jié)稅和免稅以及其他對(duì)政策地應(yīng)用是財(cái)務(wù)部的重要工作之一。內(nèi)部的預(yù)算和核算以及分析預(yù)測(cè)功能是財(cái)務(wù)部的日常要緊工作內(nèi)容。一、財(cái)務(wù)體系描述：1、為健全制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，明確財(cái)務(wù)人員職責(zé)，加強(qiáng)企業(yè)治理，防止工作失誤而給公司造成不必要的損失，保證公司經(jīng)營(yíng)順利運(yùn)行及進(jìn)展,特制定本制度。2、適用范圍：所有從事于財(cái)務(wù)工作的人員。3、財(cái)務(wù)人員資格：4、組織結(jié)構(gòu)：年度企業(yè)部門(mén)白皮書(shū)。5、財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)本制度執(zhí)行情況負(fù)有直接責(zé)任，必須經(jīng)常檢查，監(jiān)督所屬人員認(rèn)真貫徹落實(shí)。二、財(cái)務(wù)治理制度：1、依照國(guó)家規(guī)定的有關(guān)政策、法律，對(duì)本單位財(cái)務(wù)科目的設(shè)置，應(yīng)結(jié)合本單位的實(shí)際情況對(duì)會(huì)計(jì)憑證作出科學(xué)科目分類(lèi)。對(duì)部門(mén)的收支進(jìn)行復(fù)核，以期手續(xù)完備，合合法，帳務(wù)處理正確，復(fù)核中發(fā)覺(jué)問(wèn)題和差錯(cuò)應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)更正和處理。2、填制記帳憑證，按記帳規(guī)則登記總帳和明細(xì)帳，做到字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確，帳面清晰，帳物相符，帳帳相符，日清月結(jié)。3、建立其它往來(lái)款項(xiàng)清算手續(xù)制度，對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)帳要建立必要的清算制度，加強(qiáng)治理及時(shí)清算。4、辦理往來(lái)款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)應(yīng)及時(shí)催收清算，應(yīng)付暫收款項(xiàng)要抓緊清償，對(duì)確實(shí)無(wú)法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無(wú)法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明緣故按規(guī)定上報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。5、各往來(lái)款項(xiàng)，按照單位和個(gè)人分戶(hù)設(shè)置明細(xì)帳，依照審核后的記帳憑證逐筆登記，并經(jīng)常核對(duì)余額，年終要抄列清單，并向公司報(bào)告。6、治理日常的經(jīng)營(yíng)治理票據(jù)和相關(guān)憑證，依照銷(xiāo)售票據(jù)等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷(xiāo)售收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支。7、及時(shí)準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，于每月10日前上報(bào)公司，做到帳表相符，表表相符，當(dāng)好公司的參謀助手。8、負(fù)責(zé)工資分配的核算，按照工資支付對(duì)象編制工資分配表，填制記帳憑證，組織發(fā)放。9、正確計(jì)提職工福利基金和有關(guān)費(fèi)用。10、負(fù)責(zé)庫(kù)存商品的明細(xì)核算和有關(guān)的往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。11、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，合理提取固定資產(chǎn)折舊。12、建立固定資產(chǎn)登記制度，對(duì)低值易耗品進(jìn)行登記造冊(cè)。13、參與固定資產(chǎn)、庫(kù)存商品、低值易耗品等財(cái)產(chǎn)物資的清查盤(pán)點(diǎn)，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧和報(bào)廢的物資要查明緣故，分不不同情況，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。14、15、為保持財(cái)務(wù)憑證整潔，粘貼票據(jù)按財(cái)務(wù)部的要求粘貼整齊。16、為壓縮不必要的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，提高經(jīng)營(yíng)效益，加強(qiáng)資金治理，各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，財(cái)務(wù)人員有權(quán)審核檢查，以確保公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。三、本規(guī)定在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中如有問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向總經(jīng)理提出，以便今后修訂。財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)1、財(cái)務(wù)部經(jīng)理為財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)財(cái)務(wù)部工作負(fù)完全責(zé)任，對(duì)各項(xiàng)工作完成情況要及時(shí)向公司匯報(bào)。2、負(fù)責(zé)制定和修改完善本部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)治理制度以及解釋、解答有關(guān)制度核算方法。3、負(fù)責(zé)組織全體財(cái)務(wù)人員，認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策及公司有關(guān)規(guī)章制度，組織公司的全面核算工作。負(fù)責(zé)治理會(huì)計(jì)檔案，組織財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)人員了解財(cái)務(wù)操作程序和簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)知識(shí)。4、財(cái)務(wù)方面：負(fù)責(zé)公司年度予決算，協(xié)助籌措資金，辦理有關(guān)手續(xù)，合理使用貸款和加強(qiáng)資金治理，做好結(jié)算工作。負(fù)責(zé)總賬，編制年度、季度、月度的會(huì)計(jì)報(bào)表。負(fù)責(zé)檢查督促打算、清算、科目的運(yùn)用，成本核算、制單、記賬、對(duì)賬、報(bào)表等崗位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與銀行、客戶(hù)、投資者及其他合作伙伴之間的關(guān)系，妥善處理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算中存在的問(wèn)題。審核年、季、月會(huì)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)收支打算。5、負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)收支打算和工作總結(jié)，每季度檢查總結(jié)財(cái)務(wù)收支打算執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)提供財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)和各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，作好領(lǐng)導(dǎo)參謀。為公司做出經(jīng)營(yíng)決策，提供公司經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)狀況報(bào)告，考核資金使用效果，綜合分析公司各部門(mén)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況，挖掘經(jīng)營(yíng)治理潛力，開(kāi)展全方位經(jīng)濟(jì)治理，提出改進(jìn)意見(jiàn)和合理化建議。6、經(jīng)辦稅務(wù)、工商工作，保證及時(shí)、逐額交納國(guó)稅和其它應(yīng)交稅款，督查、報(bào)送各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表。同工商局、稅務(wù)局、高新區(qū)、信息產(chǎn)業(yè)廳、建設(shè)廳、科技廳、經(jīng)貿(mào)委等政府相關(guān)部門(mén)以及金融機(jī)構(gòu)建立良好的溝通和關(guān)系，最大程度地改善公司的外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境，有效地利用各種政策謀求公司價(jià)值最大化。主辦會(huì)計(jì)職責(zé)依照國(guó)家的統(tǒng)一規(guī)定和要求，正確編制會(huì)計(jì)憑證和報(bào)表，作好會(huì)計(jì)核算工作，登記總帳。定期報(bào)送各類(lèi)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)容完備，報(bào)送及時(shí)。負(fù)責(zé)登記各種明細(xì)分類(lèi)賬，掌握經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)收支情況。負(fù)責(zé)按時(shí)按規(guī)定計(jì)算并交納各種稅金、基金以及年度提取壞賬預(yù)備金。負(fù)責(zé)劃分各項(xiàng)費(fèi)用支出，審核收付款憑證。掌握成本開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，審核成本列支范圍。負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)手續(xù)的審查、驗(yàn)查總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)意見(jiàn)及簽章，核對(duì)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容、金額。付款手續(xù)，驗(yàn)查合同及經(jīng)辦人申請(qǐng)、部門(mén)經(jīng)理及公司批準(zhǔn)意見(jiàn)。負(fù)責(zé)保管好各種空白賬頁(yè)、表、賬證。負(fù)責(zé)系統(tǒng)地保管整理會(huì)計(jì)資料，建立會(huì)計(jì)檔案，并注意其保密性。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的保管，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支票章由出納保管一枚，財(cái)務(wù)主管保管一枚，開(kāi)一張支票，簽章一次，嚴(yán)禁預(yù)先蓋章后開(kāi)支票的現(xiàn)象發(fā)生。專(zhuān)門(mén)情況，經(jīng)總經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)專(zhuān)用章及法人印鑒可臨時(shí)由會(huì)計(jì)或出納一人統(tǒng)一保管。商品會(huì)計(jì)職責(zé)審核有關(guān)庫(kù)存商品憑證，按商品類(lèi)不、品種、規(guī)格等，登記庫(kù)存商品明細(xì)帳，審查原始憑證，確保品種、數(shù)量、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。按先進(jìn)先出原則做好庫(kù)存商品成本核算工作，確保成本的真實(shí)、準(zhǔn)確可靠，并將成本輸入銷(xiāo)售報(bào)表。每月底下班前半小時(shí)會(huì)同庫(kù)管員核對(duì)庫(kù)存商品，做到帳物、帳帳相符。對(duì)積壓滯銷(xiāo)商品督促有關(guān)部門(mén)迅速處理。每月4日前作好《商品銷(xiāo)售成本表》報(bào)送主辦會(huì)計(jì)。次月8日前，會(huì)同庫(kù)管員填好商品盤(pán)點(diǎn)表有關(guān)欄目交主辦會(huì)計(jì)。發(fā)覺(jué)商品治理上（包括貨價(jià)）的問(wèn)題，及時(shí)查明緣故，提出解決方法，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。協(xié)助出納及時(shí)準(zhǔn)確地作好銷(xiāo)售報(bào)表、應(yīng)收?qǐng)?bào)表等統(tǒng)計(jì)報(bào)表。出納職責(zé)1、負(fù)責(zé)驗(yàn)查收到的票據(jù)。必須審查日期，單位印簽，大小寫(xiě)金額等，以防止退票現(xiàn)象的發(fā)生。負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確地掌握資金流淌情況，每日向總經(jīng)理報(bào)告存款余額及結(jié)構(gòu)狀況。銀行憑用款申請(qǐng)單付款，要及時(shí)清理逾期未報(bào)支票，隨時(shí)掌握銀行存款余額。收到款項(xiàng)后，立即找出相應(yīng)的出庫(kù)單，并在銷(xiāo)售報(bào)表上注明，對(duì)收到的轉(zhuǎn)帳支票要進(jìn)行登記，并注明進(jìn)帳的時(shí)刻。2、做好現(xiàn)金保管工作，因工作失誤造成現(xiàn)金短缺的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。3、負(fù)責(zé)保管銀行空白重要憑證。負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專(zhuān)用保險(xiǎn)箱的保管，包括鑰匙及密碼的保管。不得將鑰匙交給他人代管，不得將保險(xiǎn)箱密碼泄漏給他人。保險(xiǎn)箱密碼應(yīng)定期更換，不得告知其他人員。4、負(fù)責(zé)核對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證并報(bào)銷(xiāo)。每星期三、五下午報(bào)銷(xiāo)現(xiàn)金（除月底前后4天），審核現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上必須有核準(zhǔn)人、部門(mén)經(jīng)理、領(lǐng)款人簽字，方可報(bào)銷(xiāo)，并審核單據(jù)。每周四下午對(duì)外結(jié)款(預(yù)付款除外),并負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買(mǎi)商品款報(bào)銷(xiāo)審查。購(gòu)買(mǎi)商品及其他用品，必須由經(jīng)辦人遞交有效合同或有關(guān)申請(qǐng)單據(jù)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)必須驗(yàn)查總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)及簽字，審核報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容是否符合公司的規(guī)定，核對(duì)報(bào)銷(xiāo)內(nèi)容金額等與票證是否相符，審核無(wú)誤后方可按規(guī)定付款。對(duì)不符合規(guī)定的不予以報(bào)銷(xiāo)付款。5、開(kāi)具發(fā)票：6、負(fù)責(zé)做好銷(xiāo)售報(bào)表、應(yīng)收應(yīng)付款報(bào)表和費(fèi)用報(bào)表，以及其他各種報(bào)表，每天需將相關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦，每周一做好費(fèi)用報(bào)表，并發(fā)至各部門(mén)經(jīng)理，每月4日上班前打印出銷(xiāo)售報(bào)表，每月8日做好排名表。7、負(fù)責(zé)做好收付款憑證，當(dāng)銷(xiāo)售憑證做好后，一聯(lián)出庫(kù)單（記帳聯(lián)）立即交商品會(huì)計(jì)，庫(kù)存商品憑證做好后交商品會(huì)計(jì)審核登記。8、負(fù)責(zé)落實(shí)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。財(cái)務(wù)分析資產(chǎn)負(fù)債表、損益表：每月8日前，做好上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表并做出分析?，F(xiàn)金流量表：每月做一次現(xiàn)金流量表，與次月10前上報(bào)，并作出分析。內(nèi)部損益表：每月5日前做好內(nèi)部損益表，并做出分析。其它各種報(bào)表：詳見(jiàn)年度白皮書(shū)。統(tǒng)計(jì)治理制度及分析實(shí)事求是，及時(shí)準(zhǔn)確填報(bào)各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反饋各類(lèi)信息。要求統(tǒng)計(jì)到部門(mén)，到人，到商品，到客戶(hù)。入庫(kù)單、出庫(kù)單應(yīng)在當(dāng)日或次日早上輸入電腦，及時(shí)修正更改。確保財(cái)務(wù)報(bào)表的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。建立銷(xiāo)售報(bào)表、應(yīng)收?qǐng)?bào)表、應(yīng)付報(bào)表、合同一覽表、資金占用表、庫(kù)存報(bào)表、費(fèi)用報(bào)表、固定資產(chǎn)表、采購(gòu)一覽表等各種報(bào)表。做到統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)正確無(wú)誤，統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目檔案齊全，統(tǒng)計(jì)日/月報(bào)表上報(bào)及時(shí)。統(tǒng)計(jì)工作涉及到職員的考評(píng)和經(jīng)濟(jì)利益，統(tǒng)計(jì)工作中必須堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，準(zhǔn)確無(wú)誤,照章辦事，不徇私情。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)屬于企業(yè)機(jī)密，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的安全，打印出的報(bào)表嚴(yán)禁隨意亂扔，各部門(mén)看完應(yīng)及時(shí)銷(xiāo)毀。每月初做出上月統(tǒng)計(jì)分析。費(fèi)用、報(bào)銷(xiāo)和借款制度1、費(fèi)用:費(fèi)用按部門(mén)核算，部門(mén)經(jīng)理需嚴(yán)格操縱本部門(mén)日常費(fèi)用的開(kāi)支，倡導(dǎo)節(jié)約，努力以盡可能少的費(fèi)用付出，制造盡可能多的價(jià)值，為企業(yè)獲得更多的經(jīng)濟(jì)效益。2、報(bào)銷(xiāo)：每月除財(cái)務(wù)結(jié)帳日前后四天不辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)外，其他每星期二、五下午3時(shí)至5時(shí)30分現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)，前一天部門(mén)經(jīng)理需將報(bào)銷(xiāo)憑證送至財(cái)務(wù)審核，請(qǐng)嚴(yán)格按報(bào)銷(xiāo)流程操作?，F(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)需填現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單，專(zhuān)門(mén)情況需經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批，經(jīng)批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)。手機(jī)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)發(fā)票上需注明手機(jī)號(hào)碼,各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)額度和比例需事先在財(cái)務(wù)備案。具體詳見(jiàn)有關(guān)規(guī)定。出差報(bào)銷(xiāo)需填出差報(bào)銷(xiāo)單，按內(nèi)容填好，并將單據(jù)整齊地貼在報(bào)銷(xiāo)單后面，經(jīng)審批后方可報(bào)銷(xiāo)。出差歸來(lái)一星期內(nèi)應(yīng)填寫(xiě)《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單》，并附出差報(bào)告總結(jié),經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽核后，到出納處報(bào)銷(xiāo)，還備用金，不得拖欠備用金。具體詳見(jiàn)有關(guān)規(guī)定。出租車(chē)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)：A、原則上不能跨都市坐出租車(chē)，專(zhuān)門(mén)情況需總經(jīng)理審批。B、上海市內(nèi)出租費(fèi)盡可能操縱。內(nèi)容欄注明事由和單位。具體詳見(jiàn)有關(guān)規(guī)定。支票/電匯/匯票報(bào)銷(xiāo)（廣告費(fèi)、保證金等報(bào)銷(xiāo)除外），由商務(wù)匯合五聯(lián)（入庫(kù)單、發(fā)票、發(fā)票所屬清單（配件），用款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單），嚴(yán)格要求型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格一一對(duì)應(yīng)，交由財(cái)務(wù)核對(duì),經(jīng)批準(zhǔn)生效.因電匯和匯票發(fā)生的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)則由財(cái)務(wù)和商務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)解決。財(cái)務(wù)每月20日前提供應(yīng)收發(fā)票數(shù)據(jù)。對(duì)預(yù)付款，物資入庫(kù)后，立立即入庫(kù)單結(jié)算聯(lián)送財(cái)務(wù)部。票據(jù)報(bào)銷(xiāo)必須有正規(guī)發(fā)票和收據(jù)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。原則上，下午到銀行打電匯，請(qǐng)各部門(mén)和商務(wù)在15時(shí)30分之前將用款單、報(bào)銷(xiāo)單送至財(cái)務(wù)。廣告費(fèi)報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需將廣告合同附后，發(fā)票上需注明廣告時(shí)刻和次數(shù)。每周四下午1時(shí)至5時(shí)對(duì)外結(jié)款，商務(wù)須在周三將用款申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)單（詳見(jiàn)附件）送至財(cái)務(wù)審核，由財(cái)務(wù)送總經(jīng)理或授權(quán)人員審批。保證金需將相關(guān)合同或文件附后。3、借款規(guī)定:個(gè)人因私不得借用公款。若因公需借備用金時(shí)，需部門(mén)經(jīng)理簽字并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，但應(yīng)在回公司一星期內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕下次借款。出納人員要按規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有關(guān)支出。借款超出1000元需提早到財(cái)務(wù)預(yù)約，超出2000元借款需總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)收回借款。若無(wú)法按時(shí)還款，則從借款人當(dāng)月工資中扣除，不足部分從部門(mén)經(jīng)理工資中扣除。所有貨款、訂金等必須打入公司指定的銀行和卡號(hào)上。所收到的現(xiàn)金、支票需及時(shí)交到財(cái)務(wù)，并辦理登記。任何人不得挪用公款，一旦發(fā)覺(jué)，將嚴(yán)肅處理。交通費(fèi)治理暫行規(guī)定公司各部門(mén)經(jīng)理每月資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為300元；各部門(mén)所屬營(yíng)銷(xiāo)人員（含技術(shù)人員）每月資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為200元?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、各事業(yè)部總監(jiān)及技術(shù)部經(jīng)理、公司財(cái)務(wù)、行政等非營(yíng)銷(xiāo)人員如需報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi)須經(jīng)總經(jīng)理核批，否則一律不予報(bào)銷(xiāo)。營(yíng)銷(xiāo)人員公交月票按60%報(bào)銷(xiāo)，其他人員按50%報(bào)銷(xiāo)，并不計(jì)入資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。所有的士費(fèi)一律需注明時(shí)刻地點(diǎn)。本細(xì)則自公布之日起生效。差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)治理暫行方法公司職員因工作需要離開(kāi)上海市區(qū)（含郊區(qū)鎮(zhèn)），均按出差預(yù)支差旅費(fèi)，并按本方法辦理。職員出差差旅費(fèi)分為車(chē)船費(fèi)、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)四項(xiàng)。職員報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，實(shí)行限額報(bào)銷(xiāo)。二、差旅費(fèi)支給一般規(guī)定：車(chē)船費(fèi)：包括行程中必須之火車(chē)（硬座、硬臥）、汽車(chē)、輪船（三等倉(cāng)及以下）、飛機(jī)等費(fèi)用，各依票價(jià)支給，按實(shí)報(bào)銷(xiāo)（旅費(fèi)按出差必須之順路計(jì)算，如專(zhuān)門(mén)情形者，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)）。軟臥、飛機(jī)需事先申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。交通費(fèi)：出差往返下榻旅館（公司、住家）與機(jī)場(chǎng)或車(chē)站之間搭乘計(jì)程車(chē)外，其余因公確有需要搭乘計(jì)程車(chē)時(shí)，需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)，并在發(fā)票背面簽字。住宿費(fèi)：每日住宿費(fèi)應(yīng)在公司規(guī)定限額內(nèi)依據(jù)報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附表）不予報(bào)銷(xiāo)，無(wú)住宿費(fèi)每天按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%補(bǔ)助。雜費(fèi)：行李費(fèi)、郵電費(fèi)等其他費(fèi)用三、差旅費(fèi)報(bào)支程序： 出差，必須事先填出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)借款，借款金額超過(guò)2000元的，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。 出差歸來(lái)，需填寫(xiě)出差總結(jié)報(bào)告，憑總結(jié)報(bào)告和填妥的出差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單（差旅費(fèi)必須按天分開(kāi)填寫(xiě)）到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)。出差住宿標(biāo)準(zhǔn)出差地區(qū)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)類(lèi)不出差地區(qū)第一類(lèi)省會(huì)都市及以上（含寧波、溫州市）150第二類(lèi)外省市及以上150第三類(lèi)其他地區(qū)100票據(jù)治理制度票據(jù)要緊指：電匯、支票、匯票、發(fā)票和合同（含同等效力者）。在對(duì)外付貨款時(shí),應(yīng)先填用款申請(qǐng)單.在申請(qǐng)單上應(yīng)寫(xiě)清日期、物資名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、參考銷(xiāo)售價(jià)格、應(yīng)付、預(yù)付、付款方式等各項(xiàng)。按流程簽字批準(zhǔn)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)辦理。其中應(yīng)付款項(xiàng)則應(yīng)附相應(yīng)的入庫(kù)單（結(jié)算聯(lián)）和發(fā)票。領(lǐng)取支票、匯票需領(lǐng)用人簽字。發(fā)票應(yīng)按稅務(wù)部門(mén)要求填寫(xiě)；開(kāi)具發(fā)票前應(yīng)有準(zhǔn)確無(wú)誤的付款證明或購(gòu)銷(xiāo)合同；銷(xiāo)售部門(mén)要求持有發(fā)票（含購(gòu)貨合同等）前往客戶(hù)收款時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)予以配合，但有權(quán)要求相關(guān)人員在指定的專(zhuān)用本上登記。發(fā)票內(nèi)容須與出庫(kù)單一一對(duì)應(yīng)，專(zhuān)門(mén)情況須財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后再行處理。辦理匯款方式支付貨款時(shí)，商務(wù)應(yīng)在付款一周內(nèi)通知供貨商寄動(dòng)身票或托付財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)系。如出現(xiàn)意外情況，須趕忙通報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)并向公司匯報(bào)。財(cái)務(wù)部門(mén)取得發(fā)票后，一律填寫(xiě)在發(fā)票登記本上，并準(zhǔn)確填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的物資名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、總額、付款情況等。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)在收到貨款后（包括現(xiàn)金、轉(zhuǎn)支、匯票、期票等）后，立即送至財(cái)務(wù)部，收款人應(yīng)詳細(xì)登記，經(jīng)雙方簽字確認(rèn)后，方可離開(kāi)；若收款人未簽字，所造成的損失，一律由銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)。對(duì)非經(jīng)常往來(lái)的單位，在收支票前，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)，并留下對(duì)方單位電話號(hào)碼和經(jīng)辦人身份證號(hào)碼；以保支票的安全性。所有票據(jù)，領(lǐng)用人簽字后，要妥善保管，保證票據(jù)的安全，否則后果自負(fù)。公章印簽及合同治理制度公司的印章限于使用正式文件、便函、合同、協(xié)議書(shū)、報(bào)表、可行性研究報(bào)告、證明和工作介紹信等。公司的印章由財(cái)務(wù)部治理，專(zhuān)人保管并對(duì)加蓋公章的文件登記在案。所有加蓋公章的文件、合同、傳真件等必須交財(cái)務(wù)部治理。公司對(duì)外簽訂的各種協(xié)議書(shū)及以超過(guò)10萬(wàn)元人民幣的合同等需經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可蓋公司印章，其余經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后即可蓋章。合同按年月加三位數(shù)編號(hào)。如：2002年1月第三份合同，則編號(hào)為0201003號(hào)，由合同治理員統(tǒng)一編號(hào)。所有合同均由治理員輸入計(jì)算機(jī)治理，尤其是合同中期和合同后期的治理。特不是對(duì)到期未能收回款項(xiàng)的合同，要及時(shí)提醒部門(mén)經(jīng)理，三天內(nèi)仍未能收回款的，部門(mén)經(jīng)理應(yīng)對(duì)此作出解釋并備案。所有同時(shí)僅有授權(quán)出庫(kù)成員享有合同簽署權(quán)力，其他人員簽署的合同沒(méi)有部門(mén)經(jīng)理簽字，不得蓋章。合同章、公章不得帶出，若需帶出辦事，必須經(jīng)公司總經(jīng)理特批。所有空白信紙、空白介紹信或空白合同（含相同效力之書(shū)面文件）不得加蓋合同章、公章。蓋章一律登記?，F(xiàn)金流程圖個(gè)人(商務(wù))部門(mén)經(jīng)理個(gè)人(商務(wù))部門(mén)經(jīng)理填單報(bào)銷(xiāo)批復(fù)出納核對(duì)審批出納審核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理物流體系物流體系要緊是對(duì)商品進(jìn)行有效地治理；安全、準(zhǔn)確、高效和低成本運(yùn)作是物流部的要緊工作，合理的庫(kù)存是物流的工作目標(biāo)。庫(kù)管員職責(zé)組織收貨：組織發(fā)貨：每天上班后15分鐘往常作好庫(kù)存報(bào)表（含維修），當(dāng)天出庫(kù)，需當(dāng)天認(rèn)真認(rèn)真登記存貨分類(lèi)帳。每月底下班前半小時(shí)進(jìn)行實(shí)物盤(pán)存并打印出部門(mén)庫(kù)存表、維修、借用報(bào)表經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后，次月3日前交于商品會(huì)計(jì)，5日前與商品會(huì)計(jì)對(duì)好帳，并填好庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)表交于主辦會(huì)計(jì)。并交一份超出三個(gè)月（和六個(gè)月）的庫(kù)存詳細(xì)資料。負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)帳本。負(fù)責(zé)建立禮品、辦公用品、易耗品的登記領(lǐng)用帳本。庫(kù)房重地，注意安全及整潔，嚴(yán)禁吸煙，拒絕閑雜人員入內(nèi)，確保商品安全無(wú)丟失。商品治理到貨和提貨：接到到貨通知單后（包括傳真、鐵路包裹票、公路運(yùn)單、民航/中鐵快運(yùn)電話通知及領(lǐng)貨單、特快專(zhuān)遞、郵政快件、包裹票等）指定受理人治理。受理人須登記所接到內(nèi)容，并立即交與物流，有物流組織收/提貨。商品到達(dá)后，應(yīng)立即辦理入庫(kù)手續(xù)，如在下班后或休息日到貨須入庫(kù)的，最遲須在次日上班后辦理。入庫(kù)的形式：正常入庫(kù)：商品提回后由提貨人員、庫(kù)管員、商品所屬部門(mén)、商務(wù)共同清點(diǎn)驗(yàn)收，同時(shí)填開(kāi)入庫(kù)單。維修入庫(kù)：維修商品也開(kāi)入庫(kù)單，但應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)維修情況。由交/提貨部門(mén)填寫(xiě)并簽字。4．出庫(kù)的形式：正常出庫(kù)：商品發(fā)出前由庫(kù)管員，商品所屬部門(mén)共同清點(diǎn)，同時(shí)經(jīng)辦人員辦理出庫(kù)單。庫(kù)管見(jiàn)到由授權(quán)出庫(kù)人員簽字后，皆可按正常出庫(kù)。信貸出庫(kù)：(財(cái)務(wù)有相關(guān)資料備案);對(duì)信譽(yù)客戶(hù)庫(kù)管必須依照財(cái)務(wù)備案表上的額度和信譽(yù)發(fā)貨。合同收款期到3天后，仍未能收回款項(xiàng)的，部門(mén)經(jīng)理書(shū)面講明理由報(bào)財(cái)務(wù)部，否則拒絕下次出貨。對(duì)部份需賒貨銷(xiāo)售的單位，需將名單報(bào)財(cái)務(wù)部備案，并應(yīng)在第二次提貨時(shí)，將前一次款項(xiàng)結(jié)清；超過(guò)賬期和款額的，必須結(jié)清所欠款項(xiàng)，否則拒絕發(fā)貨。借條出庫(kù)：借條（大廳見(jiàn)實(shí)物或時(shí)刻在一個(gè)星期內(nèi)）；營(yíng)業(yè)大廳出樣。物資一律不能變相出庫(kù)，部門(mén)借用使用統(tǒng)一借據(jù)，而且大廳必須見(jiàn)實(shí)物，物資一旦銷(xiāo)售相關(guān)人員必須及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)。對(duì)個(gè)不客戶(hù)需試用和演示的商品需由部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借條出庫(kù)。庫(kù)管必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制度，督促并及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，商品會(huì)計(jì)對(duì)時(shí)刻已到的應(yīng)收款要及時(shí)通知收回貨款。維修出庫(kù)：對(duì)應(yīng)維修入庫(kù)，并詳細(xì)登記；維修商品也開(kāi)出庫(kù)單，但應(yīng)詳細(xì)記錄有關(guān)維修情況。特不是對(duì)應(yīng)的維修入庫(kù)號(hào)碼。由交/提貨部門(mén)填寫(xiě)并簽字。退庫(kù)：紅字沖減。并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字。5．出庫(kù)單：出庫(kù)單須明確注明商品名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、金額，并注明日期、部門(mén)和收款日期，出庫(kù)單由經(jīng)辦人員開(kāi)出，由倉(cāng)庫(kù)治理員及授權(quán)人員簽字，缺一不可出庫(kù)，出庫(kù)單一式四聯(lián)，庫(kù)房持發(fā)貨聯(lián)，銷(xiāo)售部門(mén)持存根聯(lián)，其余兩聯(lián)由出納保留。其中記帳聯(lián)對(duì)應(yīng)應(yīng)開(kāi)發(fā)票，結(jié)算聯(lián)對(duì)應(yīng)成本核算。如有不符，應(yīng)由出納，庫(kù)管，銷(xiāo)售人員，商品所屬部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋并清查解決。6．出庫(kù)：庫(kù)管員對(duì)出庫(kù)手續(xù)審核后，將商品出庫(kù)、送貨和發(fā)貨，并負(fù)責(zé)其時(shí)刻性和安全性。7．出入庫(kù)單規(guī)定：出入庫(kù)單中對(duì)方單位以資金往來(lái)單位為準(zhǔn)；物資出入庫(kù)應(yīng)在當(dāng)天辦理出入庫(kù)單（或借據(jù)）而且物資名稱(chēng)做到出入庫(kù)單與發(fā)票相對(duì)應(yīng)，并在當(dāng)日送至財(cái)務(wù)部。維修商品每三個(gè)月由庫(kù)管和責(zé)任人與維修部核對(duì)，并交一份由維修部簽字確認(rèn)的傳真件到財(cái)務(wù)部。9．死庫(kù)存：自入庫(kù)付款后，三個(gè)月未銷(xiāo)出商品，作為申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)的死庫(kù)存，并在當(dāng)月內(nèi)以商品成本的一半金額，直接作為費(fèi)用；六個(gè)月仍未銷(xiāo)售出去，則另一半成本進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用。以后月份銷(xiāo)售出去，按銷(xiāo)售成本的80%沖減當(dāng)月費(fèi)用。10.商務(wù)要貨比三家，嚴(yán)格操縱采購(gòu)成本，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并負(fù)責(zé)驗(yàn)收。11.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)備案，應(yīng)收賬款登記，并及時(shí)通知部門(mén)；部門(mén)開(kāi)出庫(kù)單、送貨單等，并負(fù)責(zé)按期收回款項(xiàng)。同一單位累計(jì)出庫(kù)超過(guò)5萬(wàn)元需有合同或備案，超過(guò)10萬(wàn)元（含合同）需總經(jīng)理簽字。對(duì)直接用戶(hù)在10萬(wàn)以?xún)?nèi)依照合同由部門(mén)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)核對(duì)，庫(kù)管見(jiàn)到上述簽字后方可發(fā)貨。合同收款期到3天后，仍未能收回款項(xiàng)的，部門(mén)經(jīng)理書(shū)面講明理由報(bào)財(cái)務(wù)部，否則拒絕下次出貨。固定資產(chǎn)與低值易耗品治理1、概念：依照單位實(shí)際情況和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，價(jià)值1000元以上或使用時(shí)刻較長(zhǎng)（一般５年以上），為固定資產(chǎn)，其他則為低值易耗品。2、固定資產(chǎn)、低值易耗品（除工程上外），均應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)前向行政部申報(bào)，原則上由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。對(duì)采購(gòu)的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)由庫(kù)管登記后方可由部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)出，并由庫(kù)管在發(fā)票背面簽字，方可報(bào)銷(xiāo)3、固定資產(chǎn)、低值易耗品，必須先辦理入庫(kù)造冊(cè)手續(xù)，再辦理領(lǐng)用手續(xù)。不管是公司或個(gè)人使用的固定資產(chǎn)和低值易耗品均應(yīng)責(zé)任到人，有專(zhuān)人負(fù)責(zé)日常的維護(hù)工作。非人為損壞的，報(bào)行政部查核，并安排維修或報(bào)損事項(xiàng)，行政部必須及時(shí)處理；若為人為因素?fù)p壞，則按折舊后的60%賠償或賠償維修費(fèi)的60%；遺失則按折舊后的90%賠償。5、資產(chǎn)每半年盤(pán)點(diǎn)一次，由商品會(huì)計(jì)、庫(kù)管、各部門(mén)經(jīng)理共同盤(pán)點(diǎn)。禮品、獎(jiǎng)品及辦公用品治理1、禮品含零成本出庫(kù)的非消耗品。2、大額禮品或大批禮品、辦公用品均應(yīng)在購(gòu)買(mǎi)前向行政部申報(bào)，原則上由行政部統(tǒng)一采購(gòu)。所有禮品或獎(jiǎng)品不得未辦入庫(kù)，直接送客戶(hù)，必須先辦理入庫(kù)或造冊(cè)手續(xù)（含辦公用品），再辦理領(lǐng)出和出庫(kù)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)時(shí)，必須由庫(kù)管在發(fā)票背面簽字，同時(shí)填寫(xiě)禮品單。3、價(jià)值大于200元人民幣的禮品或獎(jiǎng)品的出庫(kù)和發(fā)放，需由財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字方可出庫(kù)；價(jià)值小于200元人民幣的禮品或獎(jiǎng)品由授權(quán)出庫(kù)人員簽字既可。所有禮品的報(bào)銷(xiāo)需總經(jīng)理簽字。管必須對(duì)所有禮品和獎(jiǎng)品進(jìn)行詳細(xì)登記，注明時(shí)刻、來(lái)源、規(guī)格型號(hào)、發(fā)往地點(diǎn)、批準(zhǔn)人、領(lǐng)取人等。6、價(jià)值大于1000元人民幣的禮品或獎(jiǎng)品，應(yīng)依照促銷(xiāo)產(chǎn)商提供規(guī)定發(fā)放。此規(guī)定行政部、財(cái)務(wù)部須有備案。如系發(fā)放至內(nèi)部職員或發(fā)放對(duì)象不明時(shí)（能夠50%價(jià)格優(yōu)惠銷(xiāo)售公司內(nèi)部職員，其中所屬項(xiàng)目和部門(mén)優(yōu)先），但須上報(bào)行政部批準(zhǔn)并張貼通報(bào)。不能處理時(shí)，在市場(chǎng)上銷(xiāo)售所得計(jì)入所屬項(xiàng)目和部門(mén)收入。信貸治理信貸指金融信貸、供應(yīng)商信貸、客戶(hù)信貸以及內(nèi)部信貸，公司依照不同時(shí)期和具體情況，爭(zhēng)取不同額度及時(shí)刻的金融信貸及供應(yīng)商信貸；同時(shí)高效率低風(fēng)險(xiǎn)地提供客戶(hù)信貸。在內(nèi)部公司將依照當(dāng)時(shí)擁有的流淌資金和各部門(mén)的任務(wù)，在不同時(shí)期，制定不同時(shí)期的信貸制度。1、客戶(hù)應(yīng)申請(qǐng)先取貨后付款的信貸額度和時(shí)刻。并填寫(xiě)客戶(hù)資料及信貸登記表。2、項(xiàng)目經(jīng)理審批、承保。3、部門(mén)經(jīng)理審批、承保，權(quán)限10萬(wàn)元內(nèi)。超過(guò)10萬(wàn)元的信貸經(jīng)總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)備案。4、將批準(zhǔn)后的信貸通知單交物流。5、客戶(hù)應(yīng)指定授權(quán)提貨人（針對(duì)上海的代理商）。6、物流依照備案，在應(yīng)收款＜信貸金額和時(shí)刻的前提下，憑客戶(hù)的訂單（或口頭通知）及項(xiàng)目經(jīng)理簽字發(fā)貨。7、結(jié)算價(jià)格和結(jié)算時(shí)刻應(yīng)寫(xiě)在出庫(kù)單上，結(jié)算時(shí)不能改變。若要改變，視同退貨、再出庫(kù)，應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理講明緣故。部門(mén)經(jīng)理簽字后方可更改價(jià)格再出庫(kù)。8、項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)把對(duì)客戶(hù)的價(jià)格和最低限價(jià)（總經(jīng)理簽字）提早通知物流部門(mén)，任何情況下（現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)或信貸方式）價(jià)格低于限價(jià)，均不得出貨。價(jià)格有變應(yīng)及時(shí)更改并通知物流部門(mén)。9、信貸操縱部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)每日觀看哪些客戶(hù)的信貸時(shí)刻將到或已到，電話、傳真或E-mail通知客戶(hù)盡快結(jié)款。若已過(guò)期，應(yīng)統(tǒng)計(jì)過(guò)期的時(shí)刻及＞5天、＞10天、＞20天、＞30天的金額。10、客戶(hù)違反信貸額度和時(shí)刻，若還要給客戶(hù)先發(fā)貨，則應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)單，由部門(mén)經(jīng)理或總經(jīng)理特批方可發(fā)貨。11、收到貨款后，開(kāi)具正式出庫(kù)單，銷(xiāo)信貸發(fā)貨單。12、呆賬：超過(guò)3個(gè)月的應(yīng)收款為呆賬。應(yīng)收賬款3個(gè)月內(nèi)未收回，其一半金額直接進(jìn)入部門(mén)費(fèi)用，6個(gè)月內(nèi)仍未收回，其另一半進(jìn)入當(dāng)月費(fèi)用。以后月份收回，利潤(rùn)歸部門(mén)，應(yīng)收款金額的80%沖減當(dāng)月費(fèi)用。物流流程圖出庫(kù)單或送貨單出庫(kù)單或送貨單商務(wù)客戶(hù)物流部門(mén)采購(gòu)單入庫(kù)單發(fā)貨商務(wù)客戶(hù)物流部門(mén)結(jié)算聯(lián)結(jié)算聯(lián)訂發(fā)對(duì)記貨貨提貨單帳單單帳聯(lián)財(cái)務(wù)供應(yīng)商財(cái)務(wù)供應(yīng)商行政體系行政體系要緊是為銷(xiāo)售部門(mén)做好強(qiáng)有力的后勤支持，為公司軟硬件環(huán)境的改善提供保障。一、內(nèi)部環(huán)境1、為營(yíng)造一個(gè)整潔、衛(wèi)生、文明、良好的工作環(huán)境，以及維護(hù)正常的工作秩序，確保公司財(cái)產(chǎn)安全和職員在工作崗位上的安全，特制定以下制度：保持室內(nèi)、外及桌面的整齊、清潔，不亂扔紙屑和煙頭，辦公區(qū)內(nèi)禁止吸煙。公司日常衛(wèi)生由專(zhuān)職衛(wèi)生員負(fù)責(zé)，一般在晚上下班之后或早上上班前打掃完畢。個(gè)人辦公場(chǎng)所由使用人整理，各部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)督促所屬人員自覺(jué)維護(hù)公司環(huán)境。保持桌面和桌下的整潔。各產(chǎn)品資料由產(chǎn)品經(jīng)理和物流共同負(fù)責(zé),并整齊放置。養(yǎng)成物品放回原處，垃圾隨手丟入垃圾桶的良好適應(yīng)。衛(wèi)生員負(fù)責(zé)整理好報(bào)紙，保持會(huì)議室桌面及地面的潔凈整潔，飲水機(jī)箱內(nèi)的積水、煙灰缸內(nèi)的煙灰要及時(shí)清除。物流應(yīng)將商品堆放整齊，能放入庫(kù)房的商品，一律不放在辦公場(chǎng)所。2、安全治理由行政部負(fù)責(zé)公司的安全檢查工作。行政部應(yīng)定期檢查滅火和報(bào)警裝置，發(fā)覺(jué)隱患及時(shí)處理。消防培訓(xùn)由行政部負(fù)責(zé)。辦公室無(wú)人時(shí)要關(guān)好門(mén)窗和電燈。最后離開(kāi)辦公室的職員負(fù)責(zé)鎖好門(mén)窗及關(guān)閉電源（包括電腦）。節(jié)假日須加班的部門(mén)，須經(jīng)該部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)并在行政部備案。公司財(cái)物不能隨便亂放，重要文件及貴重物品必須鎖好。二、考勤及出差制度1、考勤治理制度公司職員必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上下班需打卡，并不得代他人打卡。出差的職員除外，但出差的職員需將自己出差的事實(shí)報(bào)行政部備案，以便于考勤統(tǒng)計(jì)。每周公布一次考勤情況。

公司行政部門(mén)負(fù)責(zé)全公司的考勤檢查，考勤員負(fù)責(zé)于每月月底將本部門(mén)考勤表由部門(mén)經(jīng)理簽字后報(bào)行政審核，考勤員應(yīng)秉公辦事，不弄虛作假。

嚴(yán)格請(qǐng)假制度，職員請(qǐng)假，均需事先履行請(qǐng)假審批手續(xù)。如有專(zhuān)門(mén)情況不能事先請(qǐng)假，職員在回公司后的當(dāng)天要補(bǔ)寫(xiě)請(qǐng)假單。

職員因公出差，應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單,由部門(mén)經(jīng)理審批，并于上班五日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)(附出差總結(jié)報(bào)告)。請(qǐng)假審批權(quán)限：請(qǐng)事假三天以?xún)?nèi)（含三天）需部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，請(qǐng)三天以上總經(jīng)理批準(zhǔn)；公司部門(mén)經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

病假在兩天以上需持縣級(jí)以上醫(yī)院出具的證明。2、出差治理方法部門(mén)經(jīng)理出差，由總經(jīng)理審批，其他人員出差，由部門(mén)經(jīng)理審批。三、信函、文件及文檔1、2、文件由行政部負(fù)責(zé)報(bào)送，行政部應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)將諸如"文件名稱(chēng)、編號(hào)、報(bào)送日期、部門(mén)、接件人"等事項(xiàng)造冊(cè)登記。

3、外來(lái)的文件由行政部專(zhuān)人負(fù)責(zé)簽收，并將諸如"收文名稱(chēng)、編號(hào)、發(fā)文單位、收文日期"等事項(xiàng)造冊(cè)登記。并附"文件閱辦單"。

4、報(bào)刊、信件、郵件的治理:報(bào)刊訂閱在每年的年末由行政部列出清單,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一訂閱。每日?qǐng)?bào)刊到公司后,由行政部放入報(bào)刊夾,職員翻閱后,應(yīng)放回原處,不得帶入工作場(chǎng)所。5、部門(mén)復(fù)印及郵寄信件統(tǒng)一由行政部辦理。6、公文立卷將處理完畢的具有參考和保存價(jià)值的文字材料，各部門(mén)按其在形成過(guò)程中的聯(lián)系和規(guī)律組成案卷，集中保管。部門(mén)和個(gè)人不得擅自保存應(yīng)存檔的公文，以確保案卷的完畢和安全。不屬歸檔范圍的材料通過(guò)鑒不和部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，可予銷(xiāo)毀。行政助理職責(zé)1、當(dāng)好財(cái)務(wù)部經(jīng)理的助手。2、做好文檔治理工作，公司所有來(lái)文、文件一律詳細(xì)登記各部門(mén)發(fā)往外地的文件、發(fā)票等需掛號(hào)郵寄。對(duì)發(fā)往公司的傳真，原則上由行政助理按收件人送發(fā)，若無(wú)具體收件人，統(tǒng)一送財(cái)務(wù)部保管，不得將收到的傳真隨意亂放。3、負(fù)責(zé)考勤工作。4、負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)。印刷名片，信封，信紙等。5、協(xié)助銷(xiāo)售部門(mén)做好支票、發(fā)票收送工作。6、保持公司優(yōu)美、整潔的環(huán)境。商務(wù)運(yùn)作體系商務(wù)體系的運(yùn)作是為了獲得較佳的價(jià)格、品質(zhì)優(yōu)良的商品、合理的付款方式，在發(fā)揮降低成本提高效益同時(shí)，使采購(gòu)成為公司利潤(rùn)的一部分直接來(lái)源，在對(duì)成本得到有利操縱和供應(yīng)鏈建設(shè)成熟的基礎(chǔ)上對(duì)公司銷(xiāo)售部門(mén)產(chǎn)生直接或間接驅(qū)動(dòng)；廠商支持：爭(zhēng)取廠商的各種資源支持（資質(zhì)認(rèn)證、價(jià)格、服務(wù)、新客戶(hù)開(kāi)發(fā)、廣告、培訓(xùn)等）。一、商務(wù)流程1、2、商務(wù)依照請(qǐng)購(gòu)單及合同之內(nèi)容，由物流確認(rèn)庫(kù)內(nèi)無(wú)庫(kù)存后，聯(lián)系供應(yīng)商，通過(guò)報(bào)價(jià)、比價(jià)，確認(rèn)貨源、進(jìn)行價(jià)格和質(zhì)量的談判，直至購(gòu)入；3、商務(wù)在本地采購(gòu)回的所有商品直接交與物流，并辦理入庫(kù)手續(xù)；關(guān)于外地采購(gòu)的商品，商務(wù)將對(duì)方的發(fā)貨清單交給物流，由物流負(fù)責(zé)稽催工作；物流通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)貨源到達(dá)情況，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)；商務(wù)對(duì)要付款的單位，提早辦理相關(guān)手續(xù)，周四前送達(dá)財(cái)務(wù)部報(bào)批。二、供應(yīng)商評(píng)估：1、建立合格廠商或供應(yīng)商檔案，包括公司歷史、注冊(cè)資金、財(cái)務(wù)狀況、資質(zhì)/資格、技術(shù)力量等；2、對(duì)廠商或供應(yīng)商每次提供的物品作相關(guān)記錄、包括質(zhì)量、供貨情況、售后服務(wù)等，這些情況可由業(yè)務(wù)部門(mén)（包括客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品評(píng)價(jià)）、技術(shù)部門(mén)提供，由商務(wù)綜合匯總，便于年度考核；3、對(duì)供應(yīng)商的綜合考核每年進(jìn)行一次；一般考核依據(jù)每次供貨情況作記錄。產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，無(wú)假貨記錄；良好的付款條件；供貨及時(shí)，提供良好及時(shí)的售后服務(wù)。三、政府招標(biāo)1、商務(wù)負(fù)責(zé)采集省內(nèi)招標(biāo)信息，與各招標(biāo)辦保持緊密聯(lián)系；以郵件的形式將招標(biāo)信息分發(fā)給各銷(xiāo)售部門(mén)，并提出初步意見(jiàn)。2、招標(biāo)信息的采集，以網(wǎng)絡(luò)收索與電話聯(lián)系為主，直接訪問(wèn)為輔。3、每天集中搜索網(wǎng)上招標(biāo)信息一至三次；銷(xiāo)售部門(mén)在安排出差時(shí)刻同意的情況下，拜訪當(dāng)?shù)卣袠?biāo)辦，了解招標(biāo)信息；并反饋于商務(wù)，由商務(wù)跟蹤。商務(wù)職責(zé)首先是對(duì)供應(yīng)商的了解和評(píng)估，然后是同意請(qǐng)購(gòu)單的詢(xún)價(jià)，一直連續(xù)至訂購(gòu)物資完畢后，對(duì)采購(gòu)的所有商品提供完善的售后服務(wù)體系，實(shí)現(xiàn)商務(wù)活動(dòng)的整體化。1、擬訂商務(wù)運(yùn)作的工作、策略與目標(biāo)。2、建立與評(píng)定合格的的供應(yīng)商，并與之保持良好的合作伙伴關(guān)系。3、采購(gòu)工作的執(zhí)行，包括前期詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、成交以及付款方式、交貨日期、售后服務(wù)的所有相關(guān)事宜。4、盡可能地爭(zhēng)取長(zhǎng)時(shí)刻的帳期和廠商的信貸支持。5、各種資質(zhì)的申請(qǐng)及后續(xù)工作的開(kāi)展。6、商務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用申請(qǐng)與采購(gòu)產(chǎn)品的付款事宜。7、收集省內(nèi)所有政府招標(biāo)信息并負(fù)責(zé)公布將信息給公司各直銷(xiāo)部門(mén)。8、盡可能地為銷(xiāo)售部門(mén)提供所需要的信息和資料，并為之服務(wù)。9、負(fù)責(zé)產(chǎn)品部與行業(yè)部的信息接口工作。10、持續(xù)優(yōu)化公司商務(wù)流程。11、供應(yīng)商、產(chǎn)品價(jià)格體系等相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立。商務(wù)運(yùn)作流程圖財(cái)務(wù)部請(qǐng)購(gòu)需求稽核、付款財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)商務(wù)商務(wù)繳庫(kù)物流物流訂發(fā)單 通貨知供應(yīng)商供應(yīng)商技術(shù)服務(wù)體系

面對(duì)新世紀(jì)的來(lái)臨，本著“以技術(shù)為導(dǎo)向，以服務(wù)為全然”的指導(dǎo)原則，我們制造新時(shí)代的經(jīng)營(yíng)模式，迎接下一時(shí)期的成長(zhǎng)挑戰(zhàn)。技術(shù)服務(wù)致力于分析客戶(hù)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和流程，制造性地引導(dǎo)客戶(hù)的變革和自我更新，通過(guò)前瞻性的咨詢(xún)活動(dòng)和方案提供，整合全球領(lǐng)先的先進(jìn)理念和技術(shù)產(chǎn)品，優(yōu)化客戶(hù)業(yè)務(wù)流程，提升客戶(hù)的生產(chǎn)力水平，愛(ài)護(hù)客戶(hù)投資和可持續(xù)進(jìn)展。終極目標(biāo)是客戶(hù)永無(wú)憂(yōu)。技術(shù)服務(wù)職責(zé)一、服務(wù)方式1、售前技術(shù)支持工作方式：接聽(tīng)技術(shù)支持電話，了解客戶(hù)需求，或直接從銷(xiāo)售部接收客戶(hù)需求。接到用戶(hù)需求后，查找資料，編寫(xiě)相關(guān)方案。針對(duì)客戶(hù)需求對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，假如公司無(wú)這種產(chǎn)品，則需通過(guò)商務(wù)部借貨。把測(cè)試的結(jié)果回復(fù)用戶(hù)，同時(shí)通知銷(xiāo)售部和客戶(hù)聯(lián)系。填寫(xiě)《售前服務(wù)記錄》（詳見(jiàn)附件二十）。2、售中技術(shù)支持工作方式：依照銷(xiāo)售合同要求，需要提供安裝、培訓(xùn)服務(wù)的，在設(shè)備安裝前和設(shè)備安裝過(guò)程中，針對(duì)產(chǎn)品為用戶(hù)提供產(chǎn)品技術(shù)、安裝調(diào)試等方面的培訓(xùn)，使用戶(hù)能夠?qū)Ξa(chǎn)品有一個(gè)深層的認(rèn)識(shí)，同時(shí)能夠獨(dú)立地進(jìn)行安裝調(diào)試。培訓(xùn)要求：

A列出《產(chǎn)品售后培訓(xùn)打算》書(shū)。

B提早預(yù)約培訓(xùn)時(shí)刻、地址、人數(shù)、內(nèi)容。

C預(yù)備培訓(xùn)所需要的資料、環(huán)境。

D培訓(xùn)產(chǎn)品技術(shù)、安裝調(diào)試技術(shù)、維修維護(hù)技術(shù)。按照安裝規(guī)范在用戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)為用戶(hù)安裝、調(diào)試設(shè)備，進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)。在設(shè)備安裝結(jié)束后，針對(duì)產(chǎn)品為客戶(hù)進(jìn)行日常維護(hù)方面的培訓(xùn)，使客戶(hù)能夠熟練進(jìn)行設(shè)備的日常維護(hù)工作。完成后填寫(xiě)《客戶(hù)服務(wù)聯(lián)系單》（詳見(jiàn)附件十九），請(qǐng)用戶(hù)在"客戶(hù)意見(jiàn)"一欄中填寫(xiě)中意度，并在"客戶(hù)簽字"一欄中簽字。3、售后技術(shù)支持工作程序接聽(tīng)技術(shù)支持電話，或直接從銷(xiāo)售部接收客戶(hù)投訴。詳細(xì)了解客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、故障設(shè)備的產(chǎn)品型號(hào)、配置參數(shù)等相關(guān)方面的內(nèi)容；如立即能解決的，趕忙回復(fù)用戶(hù)解決方法。如不能立即解決的，留下客戶(hù)詳細(xì)聯(lián)系方法；查找資料，或咨詢(xún)相關(guān)廠家技術(shù)人員，盡快找到解決方法。找到解決方法后，及時(shí)回復(fù)客戶(hù)。假如還不能找到解決方法，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)情況，由技術(shù)部牽頭召集銷(xiāo)售、產(chǎn)品、商務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)代表，共同商討解決方案，得出處理方案后及時(shí)回復(fù)用戶(hù)。假如確定設(shè)備損壞需要維修的，告訴客戶(hù)詳細(xì)的回郵地址將設(shè)備寄回。填寫(xiě)《售后服務(wù)記錄》4、服務(wù)內(nèi)容：安裝配置：專(zhuān)業(yè)的技術(shù)力量為客戶(hù)安裝、配置和調(diào)試信息系統(tǒng)，而不必考慮系統(tǒng)的設(shè)備是否屬于同一廠商出品。故障排除：專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量會(huì)為客戶(hù)解決各種有關(guān)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)、外設(shè)、操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的問(wèn)題。保養(yǎng)維護(hù)：定期檢查并保養(yǎng)您的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，以加固其運(yùn)行的狀態(tài)，降低故障發(fā)生的可能性，減少災(zāi)難帶來(lái)的損失。規(guī)劃咨詢(xún)：為以后的升級(jí)和更新制定周密的打算，有效杜絕投資失誤和設(shè)備白費(fèi)。售前技術(shù)服務(wù)流程圖：售中技術(shù)服務(wù)流程圖：售后技術(shù)服務(wù)流程圖：項(xiàng)目治理一、定義1、對(duì)公司整體有阻礙力；2、需要協(xié)同作戰(zhàn)；二、來(lái)源：1、廠商2、政府文件和政策3、客戶(hù)4、人際網(wǎng)絡(luò)5、內(nèi)部主動(dòng)申報(bào)6、項(xiàng)目推廣7、招標(biāo)8、其他三、立項(xiàng)原則及阻礙因素：1、經(jīng)濟(jì)效益；2、風(fēng)險(xiǎn)；3、需求資源；4、困難；5、機(jī)會(huì)和潛在意義；6、可控性；7、時(shí)刻及進(jìn)度；四、人員組織：1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；2、項(xiàng)目委員會(huì)：3、功能部門(mén)五、資源配置和落實(shí)：1、進(jìn)程操縱：2、項(xiàng)目總結(jié)和分析：3、獎(jiǎng)勵(lì)：六項(xiàng)目流程目錄TOC\o"1-2"\h\z第一章服務(wù)流程 54第二章項(xiàng)目立項(xiàng)流程 56第三章項(xiàng)目實(shí)施流程 58項(xiàng)目變更流程(一) 60項(xiàng)目變更流程(二) 61第四章項(xiàng)目采購(gòu)及物流治理 63第五章配件治理流程 64第六章工具治理 67第七章服務(wù)承諾 69

第一章服務(wù)流程進(jìn)一步確認(rèn)時(shí)刻服務(wù)一覽表客戶(hù)反饋表技術(shù)實(shí)施技術(shù)服務(wù)部服務(wù)聯(lián)系單出庫(kù)單合同出庫(kù)技術(shù)人員安排申請(qǐng)部門(mén)

服務(wù)聯(lián)系單進(jìn)一步確認(rèn)時(shí)刻服務(wù)一覽表客戶(hù)反饋表技術(shù)實(shí)施技術(shù)服務(wù)部服務(wù)聯(lián)系單出庫(kù)單合同出庫(kù)技術(shù)人員安排申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)日期:年月日編號(hào)：申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人事業(yè)部總監(jiān)服務(wù)產(chǎn)值客戶(hù)要求客戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話地址要求：事業(yè)部經(jīng)理意見(jiàn)：事業(yè)部總監(jiān)意見(jiàn)：技術(shù)服務(wù)部技術(shù)人員：打算日期:經(jīng)理意見(jiàn)：注：服務(wù)指電腦、外設(shè)安裝

第二章項(xiàng)目立項(xiàng)流程申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)部門(mén)技術(shù)部經(jīng)理審核及相關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)方案制作（工程師）及其他項(xiàng)目會(huì)議分配工作項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)議（人員分工、進(jìn)程、項(xiàng)目預(yù)算）填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)聯(lián)系單（相關(guān)資料、結(jié)算產(chǎn)值）技術(shù)服務(wù)部備案申請(qǐng)人部門(mén)簽收

項(xiàng)目立項(xiàng)聯(lián)系單技術(shù)部經(jīng)理審核及相關(guān)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)方案制作（工程師）及其他項(xiàng)目會(huì)議分配工作項(xiàng)目立項(xiàng)會(huì)議（人員分工、進(jìn)程、項(xiàng)目預(yù)算）填寫(xiě)項(xiàng)目立項(xiàng)聯(lián)系單（相關(guān)資料、結(jié)算產(chǎn)值）技術(shù)服務(wù)部備案申請(qǐng)人部門(mén)簽收需求類(lèi)不□AV□IT□弱電類(lèi)申請(qǐng)日期受理日期申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人事業(yè)部總監(jiān)方案產(chǎn)值方案要求客戶(hù)名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話要求：方案制作人可能時(shí)刻相關(guān)資料□完整□缺少實(shí)際時(shí)刻審核申請(qǐng)人簽收技術(shù)部注明：1、需求講明2、施工圖3、項(xiàng)目進(jìn)程講明

第三章項(xiàng)目實(shí)施流程項(xiàng)目出庫(kù)授權(quán)（附明細(xì)清單、雙簽）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議項(xiàng)目實(shí)施、調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施打算、方案提供相關(guān)資料填寫(xiě)項(xiàng)目實(shí)施移交單項(xiàng)目預(yù)算、授權(quán)書(shū)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、技服部門(mén)項(xiàng)目采購(gòu)方案項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議

項(xiàng)目實(shí)施移交單項(xiàng)目出庫(kù)授權(quán)（附明細(xì)清單、雙簽）項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議項(xiàng)目實(shí)施、調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目實(shí)施打算、方案提供相關(guān)資料填寫(xiě)項(xiàng)目實(shí)施移交單項(xiàng)目預(yù)算、授權(quán)書(shū)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)、技服部門(mén)項(xiàng)目采購(gòu)方案項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議日期：編號(hào)：工程名稱(chēng)合同編號(hào)甲方負(fù)責(zé)人主管項(xiàng)目電話甲方經(jīng)辦人經(jīng)辦項(xiàng)目電話工程實(shí)施和技術(shù)方面事宜：有缺漏項(xiàng)和工程實(shí)施過(guò)程中需要（或能夠）完善系統(tǒng)的方面：可能工程安裝進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻完工日期移單內(nèi)容：□招標(biāo)書(shū)□作為合同簽定基礎(chǔ)的投標(biāo)書(shū)□答疑記錄、詢(xún)標(biāo)記錄等□合同（含電子文檔）□甲方或相關(guān)方提供的圖紙□出庫(kù)授權(quán)書(shū)□其他必要文件業(yè)務(wù)人員簽字：業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字：日期：技術(shù)部意見(jiàn)：技術(shù)部經(jīng)理簽字：日期：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：項(xiàng)目變更流程(一)雙簽并報(bào)備工程聯(lián)系單實(shí)施實(shí)施打算變更變更器材采購(gòu)客戶(hù)需求變更項(xiàng)目預(yù)決算

項(xiàng)目變更流程(二)雙簽并報(bào)備工程聯(lián)系單實(shí)施實(shí)施打算變更變更器材采購(gòu)客戶(hù)需求變更項(xiàng)目預(yù)決算雙簽并報(bào)備返還變更實(shí)施單位由我方提出變更工程聯(lián)系單實(shí)施打算變更變更器材采購(gòu)實(shí)施項(xiàng)目預(yù)決算

項(xiàng)目預(yù)決算清單雙簽并報(bào)備返還變更實(shí)施單位由我方提出變更工程聯(lián)系單實(shí)施打算變更變更器材采購(gòu)實(shí)施項(xiàng)目預(yù)決算工程名稱(chēng)：日期：序號(hào)名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)備注合計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：業(yè)務(wù)人員：日期：業(yè)務(wù)經(jīng)理：日期：第四章項(xiàng)目采購(gòu)及物流治理注：1、出庫(kù)均采納項(xiàng)目授權(quán)形式。2、商務(wù)、物流分不填寫(xiě)采購(gòu)時(shí)刻、入庫(kù)時(shí)刻、發(fā)貨時(shí)刻、到場(chǎng)時(shí)刻。出庫(kù)單入庫(kù)單項(xiàng)目采購(gòu)方案（含附件、電子文檔）采購(gòu)（入庫(kù)）技術(shù)服務(wù)部（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）物流提供發(fā)貨清單、到貨時(shí)刻物流發(fā)貨出庫(kù)雙簽并報(bào)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（會(huì)議）

注：1、出庫(kù)均采納項(xiàng)目授權(quán)形式。2、商務(wù)、物流分不填寫(xiě)采購(gòu)時(shí)刻、入庫(kù)時(shí)刻、發(fā)貨時(shí)刻、到場(chǎng)時(shí)刻。出庫(kù)單入庫(kù)單項(xiàng)目采購(gòu)方案（含附件、電子文檔）采購(gòu)（入庫(kù)）技術(shù)服務(wù)部（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）物流提供發(fā)貨清單、到貨時(shí)刻物流發(fā)貨出庫(kù)雙簽并報(bào)備項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（會(huì)議）第五章配件治理流程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配件采購(gòu)匯總表配件采購(gòu)匯總表技術(shù)部經(jīng)理審批（額度內(nèi)）技術(shù)部經(jīng)理審批（額度內(nèi)）技術(shù)部采購(gòu)技術(shù)部采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)單出庫(kù)單工地配件出庫(kù)工地配件出庫(kù)多余配件退庫(kù)多余配件退庫(kù)授權(quán)簽字多余配件歸倉(cāng)庫(kù)表授權(quán)簽字多余配件歸倉(cāng)庫(kù)表正常出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)授權(quán)

配件采購(gòu)匯總表正常出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)工程項(xiàng)目：編制日期：編號(hào)輔料名稱(chēng)數(shù)量領(lǐng)用記錄備注12345678910111213項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：業(yè)務(wù)部意見(jiàn)：業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：技術(shù)部意見(jiàn)：經(jīng)理簽字：日期：技術(shù)部審核意見(jiàn)：技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字：日期：注：采購(gòu)前確認(rèn)庫(kù)存情況（見(jiàn)物流庫(kù)存日?qǐng)?bào)表）多余配件歸倉(cāng)表工程名稱(chēng)：日期：序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)、規(guī)格數(shù)量包裝及其他備注編制人員：日期：技術(shù)部意見(jiàn)：技術(shù)部經(jīng)理簽字：日期：倉(cāng)庫(kù)意見(jiàn)：庫(kù)管員簽字：日期：

第六章工具治理所有工具由技術(shù)服務(wù)部統(tǒng)一治理，技術(shù)人員使用工具時(shí)，必須填寫(xiě)工具領(lǐng)用一覽表并注明工具名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格及數(shù)量，使用完畢后及時(shí)歸還，歸還或使用過(guò)程中發(fā)覺(jué)工具已損壞，必須填寫(xiě)工具報(bào)廢單，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報(bào)技術(shù)部經(jīng)理審批，經(jīng)庫(kù)管員核實(shí)并報(bào)公司批準(zhǔn)（工具報(bào)廢流程見(jiàn)圖）。技術(shù)人員技術(shù)人員工具領(lǐng)用、歸還登記表工具領(lǐng)用、歸還登記表工具報(bào)廢單工具報(bào)廢單物流簽收技術(shù)部經(jīng)理審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字物流簽收技術(shù)部經(jīng)理審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字公司審批公司審批相關(guān)文檔：工具報(bào)廢單

報(bào)廢單工程:年月日序號(hào)名稱(chēng)型號(hào)數(shù)量損壞情況及現(xiàn)象緣故1234送達(dá)人員意見(jiàn)：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字：日期：技術(shù)部意見(jiàn)：技術(shù)部經(jīng)理簽字：日期：物流簽收：簽字:日期：公司意見(jiàn)：經(jīng)理簽字：日期：第七章服務(wù)承諾服務(wù)響應(yīng)及時(shí)解決問(wèn)題有效服務(wù)過(guò)程規(guī)范服務(wù)內(nèi)容全面1、8小時(shí)×365天的電話熱線服務(wù)。服務(wù)熱線助信箱：service@。2、建立備件庫(kù)，及時(shí)響應(yīng)。3、建立備件庫(kù)、配件庫(kù)4、設(shè)備終身維護(hù)；設(shè)備硬件免費(fèi)保修期為一年，軟件免費(fèi)保修期為二年；超過(guò)保修期，執(zhí)行有償服務(wù)，收取維修成本費(fèi)。因產(chǎn)品本身質(zhì)量的緣故導(dǎo)致產(chǎn)品不能使用，三個(gè)月內(nèi)產(chǎn)品免費(fèi)更換。由于客戶(hù)使用不當(dāng)或不可抗拒因素（地震、水災(zāi)、火災(zāi)、雷擊等等）造成產(chǎn)品損壞，不在免費(fèi)維修與換貨之列。5、對(duì)客戶(hù)提供產(chǎn)品的調(diào)試、安裝服務(wù)?？蛻?hù)可依照自身的施工能力和技術(shù)水平選用三種施工模式，即：工程服務(wù)制、督導(dǎo)調(diào)試制、督導(dǎo)服務(wù)制。6、公司技術(shù)支援人員每半年至少到用戶(hù)處巡檢一次，為用戶(hù)解決網(wǎng)上設(shè)備問(wèn)題、提供現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)。7、電話支持響應(yīng)時(shí)刻承諾：故障級(jí)不響應(yīng)時(shí)刻一級(jí)故障立即二級(jí)故障1小時(shí)三級(jí)故障4小時(shí)四級(jí)故障8小時(shí)8、現(xiàn)場(chǎng)支持到達(dá)時(shí)刻承諾：距離范圍到達(dá)時(shí)刻50公里以?xún)?nèi)4小時(shí)51公里－－100公里6小時(shí)101公里－－150公里8小時(shí)151公里－－200公里12小時(shí)201公里－－400公里16小時(shí)401公里以上雙方商量9、故障恢復(fù)時(shí)限承諾（到達(dá)后）：故障級(jí)不恢復(fù)時(shí)限一級(jí)故障2小時(shí)二級(jí)故障4小時(shí)三級(jí)故障8小時(shí)四級(jí)故障12小時(shí)關(guān)于需方自行購(gòu)買(mǎi)的配套設(shè)備，供方不承附件一人員請(qǐng)聘單崗位描述新聘人員情況申請(qǐng)理由性不年齡新職位填補(bǔ)職位變動(dòng)空缺人數(shù)任職條件崗位名稱(chēng)部門(mén)學(xué)歷工作地點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)治理責(zé)任崗位目標(biāo)相關(guān)知識(shí)溝通/語(yǔ)言（英語(yǔ)能力）職位描述（按實(shí)際情況填寫(xiě)）建議薪資血型其它部門(mén)經(jīng)理人力資源部經(jīng)理總經(jīng)理日期姓名______________ 申請(qǐng)職位_____________________________1.工作興趣你認(rèn)為這一職位涉及到哪些方