物資供應與倉儲管理辦法

物資供應與倉儲管理辦法1目的為規(guī)范物資采購規(guī)程和驗收準則，明確各層次管理職責和各環(huán)節(jié)管理內(nèi)容，有效控制材料成本，確保采購供應的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制訂本管理辦法。2適用范圍本辦法適用于公司、分公司及項目部的物資管理。用于鍋爐、壓力管道、壓力容器等特種設備的焊接材料管理見《特種設備焊接材料管理辦法》。3管理職責3.1公司工程管理部3.1.1貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)物資的法令、法規(guī)和規(guī)定，負責制定本系統(tǒng)管理體系的程序文件和物資供應管理辦法，健全和完善物資管理制度以及相應的表、卡和臺帳等，對實施情況進行檢查和考核。3.1.2制定物資供方選擇、評價和重新評價準則，負責對物資供方的選擇、評價和再評價，審核各單位上報的物資供方資料，匯總和編制合格供方名單，對采購活動進行監(jiān)督和檢查。3.1.3收集、掌握市場材料信息，定期參與省建設工程造價信息中心的材料信息發(fā)布工作。3.1.4根椐公司《職工培訓管理辦法》，配合做好材料管理人員的業(yè)務培訓工作。3.1.5特種設備焊接材料管理職責，執(zhí)行特種設備質(zhì)保體系管理職責。3.2分公司材料管理部門3.2.1認真貫徹執(zhí)行公司《物資供應與倉儲管理辦法》，遵守國家和上級有關(guān)物資的法令、法規(guī)和規(guī)定，指導和幫助項目部做好材料管理及統(tǒng)計核算工作,對項目物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導和服務。3.2.2及時收集、掌握市場材料信息，參與工程投標報價和合同評審，負責與建設單位簽訂物資供應協(xié)議、確定材料供應范圍，為工程決算提供準確價差依據(jù)。3.2.3根據(jù)分公司工程任務和生產(chǎn)計劃，制定物資供應計劃，做好物資綜合平衡。3.2.4做好分公司的物資供方選擇、評價工作，認真審核相關(guān)資料和填報物資供方評價表，必要時要進行實地考察，嚴格把好物資采購質(zhì)量關(guān)，保證工程質(zhì)量，降低材料成本。3.2.5抓好本單位材料管理人員的業(yè)務學習。3.3項目經(jīng)理部3.3.1認真執(zhí)行公司《物資供應與倉儲管理辦法》，負責編制施工材料預算和材料需用計劃，負責項目自購材料的管理，做好項目材料檢驗和驗收，對材料進行標識和合理保管。3.3.2嚴格執(zhí)行材料預算領(lǐng)發(fā)料制度，及時辦理設計變更后的材料增減代用簽證，做好臺帳記錄。3.3.3建立各類物資臺帳，匯總材料采購總量，記錄物資收、發(fā)、存和工程材料實際消耗，整理保管各類原始憑證和相關(guān)資料，及時編報各類統(tǒng)計報表，做好項目部的材料核算基礎(chǔ)工作。3.3.4做好工程材料的回收和退料，做到工完場清，文明施工。3.3.5工程完工，統(tǒng)計匯總工程材料實際消耗，做好二算對比和工程材料成本分析，為工程決算提供依據(jù)。4管理內(nèi)容與要求4.1物資計劃管理4.1.1物資采購要堅持計劃性，在滿足工程需要的前提下，嚴格按計劃進行控制，實現(xiàn)計劃調(diào)控。項目部編制的施工材料預算必須控制在施工圖預算之內(nèi)，月需用計劃必須控制在施工材料預算之內(nèi)。施工材料預算和月需用計劃必須經(jīng)工程管理部門或相關(guān)責任部門審核后交材料管理部門。4.1.2材料管理部門收到施工材料預算和月需用計劃后應及時匯總，根據(jù)項目部委托采購的材料，編制采購計劃。4.1.3材料計劃要按規(guī)定格式內(nèi)容填寫,明確物資名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量、供貨時間、特殊材料要注明質(zhì)量標準及編號。4.1.4除工程用料外，非生產(chǎn)用料、臨時設施用料應由用料單位提出計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準后，方可安排供料。4.1.5設計變更后的計劃更改，要根據(jù)聯(lián)系單補充材料計劃，無計劃不予供料。4.2物資采購與供應4.2.1物資采購供應由材料管理部門和項目部二級管理，大宗材料由材料管理部門采購，施工用零星材料、輔助材料項目部可自行采購。因地域等原因，在材料管理部門采購供應有困難的情況下，經(jīng)主管領(lǐng)導批準，由材料管理部門委托項目部采購。材料管理部門、項目部在采購材料時，實行互相監(jiān)控，以加強成本控制。采購物資要在公司批準發(fā)布的物資合格供方名單范圍內(nèi)定點采購為原則，如因工程確實需要超范圍采購新型材料、特殊材料等例外情況時，必須按程序文件規(guī)定，事先對該供貨單位進行考核和評價，同時將評價資料及時報送公司，符合要求并經(jīng)公司批準后方可采購，以達到對產(chǎn)品質(zhì)量的有效控制，公司將集中統(tǒng)一納入物資合格供方名單。4.2.2采購員必須以采購計劃為依據(jù)實施采購，采購的物資要具備合格證、材質(zhì)化驗單等資料，同時要認真登記采購臺帳。4.2.3物資采購要堅持“三比一算”（即比質(zhì)、比價、比運距、算成本）的原則，通用、大宗物資采購訂貨宜采取招標方式。4.2.4物資采購以材料預算為基礎(chǔ)，以月需用計劃為依據(jù)編制采購計劃。由材料管理部門采購的材料，要先報價后采購，材料價格事先要征詢項目部認可。項目部采購的材料，其價格由材料管理部門審核確認并辦理驗收手續(xù)，實行互相監(jiān)控。4.2.5甲供材料由項目部負責向建設單位領(lǐng)料和簽證，手續(xù)必須齊全、完整。4.2.6材料管理部門要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握施工進度和材料動態(tài)，幫助和指導項目搞好材料管理，對項目多余材料要及時調(diào)度和串換，以減少材料浪費。4.2.7工程多余完好材料，項目部要及時通知采購經(jīng)辦人負責退回原供貨單位。4.3購貨合同簽訂與材料款支付4.3.1物資采購，除小額、零星材料外，應一律與供貨單位簽訂書面購銷合同，合同統(tǒng)一由材料管理部門負責簽訂，合同要符合經(jīng)濟合同法的要求，按規(guī)定格式填寫，必要時增列附加條款。4.3.2購貨合同一式四份，一份材料管理部門存檔，一份交財務部門，一份交項目部，一份經(jīng)辦人留存。4.3.3簽訂合同要使用合同專用章，重要合同須經(jīng)分公司主管領(lǐng)導審核同意后才可簽訂。4.3.4材料款支付，應根據(jù)購貨合同和工程款情況，由材料管理部門歸口統(tǒng)一提出支付申請，經(jīng)主管財務的領(lǐng)導批準后方可支付。4.3.5材料管理部門采購供應項目部的材料和項目部自購材料，其驗收手續(xù)均由材料管理部門辦理，并以調(diào)撥單形式轉(zhuǎn)入項目部。4.4物資檢驗與驗收4.4.1物資入庫前必須進行檢驗，材料管理部門和項目部應對各自所購物資的質(zhì)量負責，項目部對物資的最終質(zhì)量檢驗負責。物資入庫檢驗人員必須經(jīng)過材料業(yè)務培訓，熟悉和掌握材料質(zhì)量標準，懂業(yè)務知識，培訓按《職工培訓管理辦法》執(zhí)行。未經(jīng)培訓人員，不得從事物資的檢驗和驗證工作。4.4.2物資入庫前，保管員要核對物資憑證、數(shù)量，做好物資質(zhì)量的外觀檢驗，并按《物資驗收記錄表》格式內(nèi)容，做好物資驗收記錄。對外觀質(zhì)量檢驗有異議的物資，應在技術(shù)管理部門指導下，按國家有關(guān)標準規(guī)定，對該物資取樣送檢，并做出適當處置與安排。4.4.3物資入庫驗收內(nèi)容4.4.3.1憑證驗收：核對發(fā)貨票、入庫驗收單及應具備的質(zhì)保單、合格證等檢驗證明。4.4.3.2質(zhì)量驗收：外觀檢查有無破損、殘次、變形、銹蝕，包裝物品是否完好，物資本體是否與發(fā)貨票及合格證明相符。4.4.3.3數(shù)量驗收：認真清點實物數(shù)量。大件物資應拆除外包裝進行實物清查，需再度檢斤、檢尺的應復檢。在憑證、質(zhì)量、數(shù)量均無誤后，方可驗收，并在《驗收記錄表》上對檢驗情況進行記錄。4.4.4合格證、材質(zhì)化驗單應在物資驗收時將其分類、編號保管，并登記臺帳。4.4.5在驗收入庫中，發(fā)現(xiàn)短缺、殘次、變形、銹蝕嚴重、損壞及無合格證（質(zhì)保單）等，不得驗收入庫，可暫代保管，并在驗收記錄中注明原因，對不合格品要填寫《不合格品通知單》，通知部門主管人，以便妥善處理。4.4.6項目部在物資驗證合格入庫后施工使用前須填報物資報審表，經(jīng)監(jiān)理單位或建設單位確認符合要求后，方可發(fā)放使用。4.5物資保管及標識4.5.1物資驗收入庫后，要擺放整齊，井然有序，同類物資要按順序排列，明碼掛牌，露天堆放的物資要堆碼整齊，上蓋下墊，掛有注明物資名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號等標牌。4.5.2物資經(jīng)驗證入庫和中間檢驗試驗后，應有明確標識，以區(qū)別符合程度和檢驗試驗狀態(tài)。物資檢驗和試驗有四種狀態(tài)的標識，即：合格品以綠色標識；待檢驗品以黃色標識；已檢驗待確定以藍色標識；不合格品以紅色標識，并劃分檢驗試驗區(qū)域隔離存放保管。4.5.3用于鍋爐、壓力管道、壓力容器等特種設備的安裝材料、元件應掛牌標識，標識上應注明材料名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)及質(zhì)保書編號。其中金屬無縫管材除上述標識外，還應在材料本體上注明材料規(guī)格、材質(zhì)、爐批號及質(zhì)保書編號。閥門試驗和試壓后，需在閥門上標注檢驗試驗狀態(tài)和試驗日期、檢驗編號，并與檢驗試驗紀錄表卡相對應。4.5.4用于鍋爐、壓力管道、壓力容器的焊接材料，其標識要注明焊材名稱、種類、規(guī)格、牌號、批號、入庫時間、質(zhì)保書編號和驗收人，并在明顯易見處掛牌標識。每包（盒）焊材均要貼標簽，以表明檢驗狀態(tài)和符合程度。4.5.5材料的標識移植：用于鍋爐、壓力管道、壓力容器的材料，在發(fā)放和使用過程中，應根據(jù)不同材料，采取不同的移植方法，進行正確的移植并與發(fā)料單和質(zhì)保書相對應，以保證標識移植的準確性。4.5.3保管物資要做到日清、月結(jié)、季盤點、年清產(chǎn)。做到帳、卡、物三相符。4.5.4按物資性能和屬性進行維護和保養(yǎng)，減少由于自然原因而造成的損耗。4.6物資發(fā)放4.6.1發(fā)放物資要做到“四不出庫”，即：手續(xù)不清、去向不明、白條子及未經(jīng)驗收的物資不出庫。特殊情況，確因工程急需而未經(jīng)驗收的物資，必須按有關(guān)程序文件規(guī)定辦理“緊急放行”審批手續(xù)后才可發(fā)放。4.6.2發(fā)料原則：先進先出；易損先發(fā)。發(fā)放數(shù)量不得超過審批量。保管員不得涂改單據(jù)。4.6.3收發(fā)料時雙方都應認真核對物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等，并與發(fā)料單及質(zhì)保書內(nèi)容相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處置和更正。4.7安全防火4.7.1倉庫應有“嚴禁煙火”標牌，對倉庫的防火制度要掛在明顯易見處。4.7.2倉庫內(nèi)嚴禁用明火照明或取暖，各庫要設總電源，下班后要切斷電源。4.7.3倉庫應備齊完好的滅火器具，放在明顯易取的地方。保管員應懂得滅火器具的性能，會熟練使用。4.7.4倉庫內(nèi)要具備防火通道，庫內(nèi)不允許堆放柴草等易燃物資，保持防火通道的暢通。4.7.5凡質(zhì)地不同或滅火要求不同的物資應分開存儲，性質(zhì)不明的物資不予入庫。4.7.6加強對易燃、易爆及劇毒品的管理。危險品要單獨設庫，隔離存放，專人保管，設置警示性標識，配備相應的防護措施（包括防爆燈具、防毒面具、有效的消防器具等）。如發(fā)現(xiàn)危險品庫內(nèi)物資包裝破損、變質(zhì)、溶解等情況，應立即處理，消除隱患。發(fā)現(xiàn)火情要立即報警和組織人員迅速采取緊急搶救。附：《物資供應與倉儲管理流轉(zhuǎn)程序》物資供應與倉儲管理流轉(zhuǎn)程序不合格不合格待確定主材待確定主材不合格復檢項目部核價不合格復檢項目部核價材料部門采購工程部門審核材料采購上報材料部門項目部編制施工材料預算、月需用計劃合同預算