SAPFICO總賬管理用戶培訓v11課件

2022/11/21SAPFICO總賬管理用戶培訓v112022/11/21SAPFICO總賬管理用戶培訓v111目錄一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述那威出品必屬精品那威出品必屬精品目錄一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、S2SAP〔System,Applications,andProductsinDataProcessing)就是數(shù)據(jù)處置的系統(tǒng)，運用和產品SAP是世界上最大的規(guī)范業(yè)務運用軟件供應商和第四大獨立軟件供應商全球50多個國度6000多家公司都運用SAP軟件，世界500強企業(yè)中有80％強在運用SAP軟件R/3系統(tǒng)表達了功用性強與技術水平高的完美結合，這也是集成規(guī)范軟件所必需具有的特征，同時R/3系統(tǒng)還以其鼠目寸光的信息管理系統(tǒng)為優(yōu)化業(yè)務順序提供正確的業(yè)務設備。SAP公司簡介SAP系統(tǒng)概述SAP〔System,Applications,3SAP系統(tǒng)R/3最正確業(yè)務虛踐庫FI財務會計CO管理會計AM資產管理PS項目系統(tǒng)WF任務流IS行業(yè)方案HR人力資源MM物料管理SD銷售分銷PP消費方案QM質量管理PM工廠維護業(yè)務流程方案多國度多公司片面普遍的實施支持為各種類型的業(yè)務而設計完備的功用開放的系統(tǒng)MM物料管理SAP系統(tǒng)概述SAP系統(tǒng)R/3FICOAMPSWFISHRMMSDPPQ4目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、5基礎設置固定資產計提折舊業(yè)務操作信息檢查財務報表|管理報表|查詢報表資產購入報告設置會計報表版本設置應收/應付業(yè)務清賬票據(jù)處置憑證沖銷業(yè)務收款業(yè)務發(fā)作總賬憑證沖銷月末結賬憑證修正憑證入錄組織結構主數(shù)據(jù)后臺配置資產轉移資產報廢期末處置總體架構SAP_FI系統(tǒng)概述基礎設置固定資產計提折舊業(yè)務操作信息檢查財務報表|管理報表|6組織結構

集團會計科目表會計科目表成本控制范圍公司代碼業(yè)務部門成本控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務部門業(yè)務部門業(yè)務部門SAP_FI系統(tǒng)概述組織結構 集團會計科目表會計科目表成本控制范圍公司7集團公司8集團公司是法定的兼并單位，組成該單位的公司均擁有各自的公司代碼。資產負債 支出 費用利潤/

損失公司公司代碼那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述集團公司8集團公司是法定的兼并單位，組成該單位的公司均擁有各公司代碼9獨立會計實體=公司資產負債 支出 費用利潤/

損失公司代碼是獨立的會計實體〔它是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨立的帳戶〕。以下例如是公司集團中的一家公司。那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述公司代碼9獨立會計實體=公司資產負債 支出利潤/

損失公司代主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)：是描畫那些運用在會計,物料,供應商,客戶等業(yè)務進程中的對象：在一段時期內,信息往往堅持不變；每個主數(shù)據(jù)具有單一的名字或數(shù)字編號，包括總分類帳、固定資產供應商、客戶、物料等等。主數(shù)據(jù)中包括了不同層面的數(shù)據(jù)，是業(yè)務操作的對象，可以被不同的功用模塊所調用。在不同的運用中提供數(shù)據(jù)來源，結合系統(tǒng)設置完成業(yè)務的自動化。例如：資產主數(shù)據(jù)包括資產稱號，地點，數(shù)量，資本化日期以及產地、規(guī)格等其他一些相關信息。每個資產主數(shù)據(jù)均應樹立在所屬資產分類下；資產分類決議了該資產的號碼距離和不同折舊范圍內的折舊方法?？蛻糁鲾?shù)據(jù)那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)：是描畫那些運用10業(yè)務操作業(yè)務操作是依據(jù)實踐的業(yè)務需求，在對SAP系統(tǒng)完成配置，維護相關的數(shù)據(jù)之后，在系統(tǒng)中停止業(yè)務功用完成的進程。物料主數(shù)據(jù)憑證1xxx公司業(yè)務組織憑證項目4050會計科目5501010110020101金額300300那威出品必屬精品那威出品必屬精品銀行主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)SAP_FI系統(tǒng)概述業(yè)務操作業(yè)務操作是依據(jù)實踐的業(yè)務需求，在對SAP系統(tǒng)完成11

外部會計財務報表

損益表

利潤分配表

現(xiàn)金流量表外部會計

資產負債表外部報表消費本錢報表

利潤中心報表本錢中心報表作業(yè)價錢方案SAP_FI系統(tǒng)概述外部會計財務報表損益表利潤現(xiàn)金外部會12目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、13主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬及緣由代碼憑證通用業(yè)務處置-----憑證沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)維護

提綱SAP_FI系統(tǒng)14

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見15總帳科目主記載維護在會計科目表中在公司代碼中公司代碼0001會計科目表A會計科目表B集中地公司代碼0002公司代碼0003公司代碼0004集團SAP_FI系統(tǒng)操作總帳科目主記載維護在會計科目表中在公司代碼中公司代碼000116

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見17

會計科目主數(shù)據(jù)維護培訓范例1、創(chuàng)立一個總賬會計科目 例：在XX電力公司代碼下創(chuàng)立一個新的會計科目〞消費本錢-輸配電本錢-XX培訓〞2、修正一個會計科目 例：修正新建的會計科目的稱號，將其更改為〝消費本錢-輸配電本錢-培訓費〞3、解凍一個會計科目 例：將上述會計科目解凍記賬4、給會計科目加刪除標志例：將上述會計科目加刪除標志SAP_FI系統(tǒng)操作

會計科目主數(shù)據(jù)維護培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作18

會計科目主數(shù)據(jù)的維護功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

會計科目主數(shù)據(jù)的維護功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作19

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬科目主數(shù)據(jù)維護員FS00(會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地)SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑20

創(chuàng)立會計科目新建/修正/解凍/刪除科目組：對科目的分類科目性質科目稱號科目編號公司代碼范例1：創(chuàng)立會計科目 事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目新建/修正/解凍/刪除科目組：對科目的分類科目21

創(chuàng)立會計科目該科目的記賬貨幣需求查詢明細賬的行項目明細賬以哪種方式排序對該科目按未清項目停止管理和核算SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目該科目的記賬貨幣需求查詢明細賬的行項目明細賬以22

創(chuàng)立會計科目定義科目在記賬時，一些屬功用否是〝必輸/選輸/隱藏〞,主要用于控制記賬該科目默許的預算承諾項目SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目定義科目在記賬時，一些屬功用否是〝必輸/選輸/23

修正會計科目范例2：修正會計科目事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地點擊修正按鈕，那么可以停止修正SAP_FI系統(tǒng)操作

修正會計科目范例2：修正會計科目事務24

解凍會計科目解凍范例3：解凍會計科目事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地對樹立該科目停止解凍(科目層)對該科目的記賬解凍〔科目層〕對該科目下方案解凍(科目層)對該公司的該科目的記賬解凍，其他公司代碼依然可以對該科目記賬〔公司層〕SAP_FI系統(tǒng)操作

解凍會計科目解凍范例3：解凍會計科目事務代碼：F25會計科目加刪除標志對該科目停止標志刪除(科目表層)刪除對公司代碼的該科目的標志刪除范例4：給會計科目加刪除標志事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地SAP_FI系統(tǒng)操作會計科目加刪除標志對該科目停止標志刪除(科目表層)刪除對公司26

創(chuàng)立總賬科目的重點要反省并確定系統(tǒng)中能否已有所要創(chuàng)立的總賬科目主數(shù)據(jù)要創(chuàng)立的總賬科目在系統(tǒng)中能否有同類型的科目〔可以參考創(chuàng)立〕對要創(chuàng)立的總賬科目中止賬戶組分類分清需求樹立總賬科目的類別〔資產負債類、損益類〕科目貨幣普通都定義成RMB稅務類型選擇輸入，假定要定義稅務類型一定要勾選〝允許含／不含稅過賬〞統(tǒng)馭科目的類型依據(jù)所創(chuàng)立的總賬科目類型確定SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立總賬科目的重點要反省并確定系統(tǒng)中能否已有所要創(chuàng)立的27

創(chuàng)立總賬科目的重點在〝顯示行項目〞被勾選后，〝排序碼〞也要維護，從而確定如何排序顯示行項目字段外形組依據(jù)科目性質選擇確定，它決議憑證輸入的屏幕格式，決議對某些字段的控制總賬科目的維護只能對所要維護總賬科目的主數(shù)據(jù)中止維護和修正，不可對總賬科目的科目代碼中止修正在總賬科目創(chuàng)立后，總賬科目的刪除并不是實際意義上的在系統(tǒng)中刪除了該總賬科目，只是在系統(tǒng)中封鎖了該科目，從而使該總賬科目在公司代碼或許科目表中不可以運用SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立總賬科目的重點在〝顯示行項目〞被勾選后，〝排序碼〞28會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬及緣由代碼憑證通用業(yè)務處置-----憑證沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F29

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作30憑證暫存、過賬暫存憑證：用戶未處置完的憑證可以保管為暫存憑證，憑證號碼用戶可以自定義，預先用戶可以調出暫存憑證停止修正并保管記賬過賬憑證：用戶編制完會計分錄后，保管記賬到XXX公司代碼〔1900〕后生成的正式憑證。SAP_FI系統(tǒng)操作憑證暫存、過賬暫存憑證：SAP_FI系統(tǒng)操作31

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作32培訓范例1、制造一張暫存憑證〔事務碼F-02) 例：在XXX電力公司代碼下制造一張暫存憑證借：消費本錢-輸配電本錢-培訓費保管的憑證號碼為操作人員的中文姓名2、過賬〔事務碼F-02) 例：調出之前的暫存憑證，完成會計分錄后保管記賬

憑證暫存及過賬SAP_FI系統(tǒng)操作培訓范例

憑證暫存及過賬SAP_FI系統(tǒng)操作33

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作34

憑證暫存及過賬完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬會計、應收應付會計、工程會計F-02(會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬〕保管為暫存憑證F-02調用保管的暫存憑證正式記賬SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操35

保管為暫存憑證選擇保管后未完憑證暫存到系統(tǒng)中范例1：保管暫存憑證事務代碼：F-02操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

保管為暫存憑證選擇保管后未完憑證暫存到系統(tǒng)中范例1：保管暫36

獲取暫存憑證選擇此項取得暫存的憑證范例1：獲取暫存憑證事務代碼：F-02操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

獲取暫存憑證選擇此項取得暫存的憑證范例1：獲取暫存憑證37

暫存憑證查詢選擇此項列出一切的暫存憑證范例1：暫存憑證查詢事務代碼：FB11 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

暫存憑證查詢選擇此項列出一切的暫存憑證范例1：暫存憑證查詢38

憑證記賬范例1：憑證記賬事務代碼：F-02 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬記賬碼40代表總賬科目借方選擇會計科目—水電費SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證記賬范例1：憑證記賬事務代碼：F-0239欄位名稱

說明

戶操作和值憑證日期憑證日期是原始憑證的日期2013/03/01過賬日期憑證進行過賬的具體日期，一般系統(tǒng)默認為當前進行操作的日期2013/03/01過賬期間在系統(tǒng)中錄入憑證的期間03憑證類型憑證類型的屬性，不同的憑證類型屏幕錄入的字段不同，憑證類型控制憑證的編碼范圍SA公司代碼財務會計的組織單位，業(yè)務發(fā)生的單位1900貨幣系統(tǒng)中使用的貨幣類型RMB憑證抬頭文本憑證摘要付水電費頁數(shù)輸入原始憑證的相關信息，例如原始憑證的張數(shù)或是原始憑證的起始編號至截至編號3記賬碼記賬碼決定憑證行項目的借貸方向、行項目可選擇的會計科目40總賬科目記賬的會計科目生產成本-輸配電成本-其他費用-水電費

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作欄位名稱說明戶操作40選擇對應的本錢中心

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作選擇對應的本錢中心

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作41在憑證明細中雙擊一行，按列項顯示出該行的明細，顯示如下：對現(xiàn)金銀行科目需求填寫觸及現(xiàn)金流量表的緣由代碼，在此按鈕中選擇緣由代碼填寫

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作在憑證明細中雙擊一行，按列項顯示出該行的明細，顯示如下：對現(xiàn)42點擊〝其它數(shù)據(jù)〞，顯示如下：按F4鍵選擇原因代碼輸入完成，按F3鍵返回上一層

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作點擊〝其它數(shù)據(jù)〞，顯示如下：按F4鍵選擇原因代碼輸入完成，按43

緣由代碼說明1,省公司與地市公司間外部往來業(yè)務，選擇相應的緣由代碼停止區(qū)分例如：省公司匯撥消費運營經(jīng)費給下屬公司借：銀行存款－XX分公司〔分公司利潤中心〕〔緣由代碼A11：運營性現(xiàn)金流入-省公司撥入消費經(jīng)費〕貸：銀行存款－省公司〔省公司本部利潤中心〕(同伴利潤中心輸分公司)〔緣由代碼B22：運營性現(xiàn)金流出-省公司撥付消費經(jīng)費〕系統(tǒng)自動分拆：借：外部往來〔省公司本部利潤中心〕貸：外部往來〔分公司利潤中心〕2,現(xiàn)金銀行類賬務處置，假設影響現(xiàn)金流量表的賬務選擇相應的緣由代碼借：銀行存款〔分公司利潤中心〕〔緣由代碼A01：運營性現(xiàn)金流入-電費〕貸：應收賬款-應收售電支出-電費〔分公司利潤中心〕SAP_FI系統(tǒng)操作

緣由代碼說明1,省公司與地市公司間外部往來業(yè)務，選擇相應44對輸入的會計憑證停止概覽性模擬顯示，確定憑證輸入能否正確菜單->憑證->模擬總分類賬后，顯示如下：

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作對輸入的會計憑證停止概覽性模擬顯示，確定憑證輸入能否正確菜單45

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作46會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F47

憑證修正及沖銷功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作48

憑證修正及沖銷會計憑證在SAP系統(tǒng)會計憑證一旦記賬，除了文本、附件頁數(shù)、參照、分配字段外，其他不允許修正

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷會計憑證SAP_FI系統(tǒng)操作49憑證反記賬反記賬反記賬是一種特殊的記賬方式，主要用于一些會計核算需求將會計科目發(fā)作額記賬為紅字時運用〔SAP不允許直接用正數(shù)記賬〕，但它又不同于普通的紅字憑證，舉例如下：如需求發(fā)作如下會計分錄

借：消費本錢-500SAP操作借：應付賬款+500反記賬√貸：應付賬款-500 貸：消費本錢+500反記賬√借方紅字=貸方分錄+反記賬√貸方紅字=借方分錄+反記賬√

SAP_FI系統(tǒng)操作憑證反記賬反記賬SAP_FI系統(tǒng)操作50

憑證沖銷憑證沖銷在SAP系統(tǒng)中定義了兩種憑證沖銷方式：03:紅字沖銷，沖銷記賬日期與原始憑證堅持分歧紅字沖銷的方式是運用反記賬的方式，該賬務做在以后翻開的會計時期

04:紅字沖銷，可以選擇不同的沖銷記賬日期 紅字沖銷的方式是運用反記賬的方式，該賬務做在被沖銷憑證的會計時期

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷憑證沖銷SAP_FI系統(tǒng)操作51

憑證修正及沖銷功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作52

憑證沖銷要沖銷的憑證編號范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷沖銷的方式03~04沖銷憑證的過賬日期沖銷憑證的會計時期沖銷前顯示憑證內容過賬沖銷多筆憑證SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷要沖銷的憑證編號范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB53

憑證沖銷范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->沖銷前顯示SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08SAP_FI54

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->批量沖銷先測試運轉,再正式運轉要沖銷的憑證號碼范圍SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08先測試運55

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->批量沖銷執(zhí)行沖銷的結果SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08執(zhí)行沖銷56

沖銷憑證反省范例3：沖銷憑證查詢 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->顯示反記賬標識查詢被沖銷的憑證SAP_FI系統(tǒng)操作

沖銷憑證反省范例3：沖銷憑證查詢 事務代碼：FB03反記57會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F58

憑證查詢及打印功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作59

憑證查詢及打印1、查詢并打印會計憑證：用于查詢和打印普通總賬的會計憑證

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作60

憑證查詢及打印功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作61完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門會計人員FB03會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->顯示ZFIF0003會計憑證打印

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操62范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->檢查

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03

憑證查詢及打印SA63范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->檢查

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03

憑證查詢及打印SA64

憑證查詢及打印填入查詢條件范例3：憑證查詢打印

事務代碼：ZFIF0003

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印填入查詢條件范例3：憑證查詢打印 事務代碼：65會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F66

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作67

樣本憑證樣本憑證樣本憑證是指關于一些需求經(jīng)常重復操作的會計憑證，可以制造為樣本憑證，這樣只需求修正如文本、金額等會計要素就可完成會計憑證的編制

SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證樣本憑證SAP_FI系統(tǒng)操作68

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作69

樣本憑證培訓范例1、創(chuàng)立樣本憑證 例：制造一張樣本憑證，借：消費本錢貸：銀行存款2、查詢樣本憑證 例：查詢樣本憑證。3、運用樣本憑證過賬 例：參考上述樣本憑證停止憑證過賬4、刪除樣本憑證例：刪除上述樣本憑證。SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作70

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作71

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬會計、應收應付會計、工程會計等F-01(會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->參考憑證->樣本憑證)FBM3(會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->參考憑證->樣本憑證->顯示)F-02(會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬〕F.57(會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->參考憑證->樣本憑證->刪除)SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑72

創(chuàng)立樣本憑證輸入的為樣本憑證，保管后不會占用正式憑證號碼段，不會對賬務發(fā)生影響范例1：創(chuàng)立樣本憑證 事務代碼：F-01 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->參考憑證->樣本憑證SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立樣本憑證輸入的為樣本憑證，保管后不會占用正式憑證號碼段73

查詢樣本憑證憑證編號的區(qū)間記賬日期的區(qū)間以后用戶創(chuàng)立的憑證范例2：查詢樣本憑證 事務代碼：FBM3 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->參考憑證->樣本憑證->顯示SAP_FI系統(tǒng)操作

查詢樣本憑證憑證編號的區(qū)間記賬日期的區(qū)間以后用戶創(chuàng)立的憑證74

運用樣本憑證記賬范例3：運用樣本憑證記賬 事務代碼：F-02 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

運用樣本憑證記賬范例3：運用樣本憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操75

運用樣本憑證記賬樣本憑證編號不復制樣本憑證的金額有關協(xié)助按F1鍵SAP_FI系統(tǒng)操作

運用樣本憑證記賬樣本憑證編號不復制樣本憑證的金額SAP_F76

系統(tǒng)實例-運用樣本憑證記賬敲回車后，顯示如下：SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)實例-運用樣本憑證記賬敲回車后，顯示如下：SAP_FI77

刪除樣本憑證憑證編號的區(qū)間公司代碼要刪除的憑證類型以測試的方式刪除，確定無誤后，再正式運轉范例4：刪除樣本憑證 事務代碼：F.57 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->參考憑證->樣本憑證->刪除SAP_FI系統(tǒng)操作

刪除樣本憑證憑證編號的區(qū)間公司代碼要刪除的憑證類型以測試的78

刪除樣本憑證被刪除的樣本憑證列表SAP_FI系統(tǒng)操作

刪除樣本憑證被刪除的樣本憑證列表SAP_FI系統(tǒng)操作79

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作80

系統(tǒng)內練習練習案例1、創(chuàng)立一張樣本憑證；2、查詢一張樣本憑證；3、運用此樣本憑證過賬。SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)內練習練習案例SAP_FI系統(tǒng)操作81會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F82

科目余額查詢功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作83

功用點引見總賬余額查詢查詢總賬會計科目的余額及行項目發(fā)作額

SAP_FI系統(tǒng)操作

功用點引見SAP_FI系統(tǒng)操作84

科目余額查詢功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作85

科目余額查詢培訓范例1、查詢會計科目余額 例：查詢一切銀行存款科目余額2、按層次匯總查詢科目余額SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作86

科目余額查詢功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作87

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門相關人員FAGLB03(會計核算->財務會計->總分類賬->賬戶->顯示余額)FAGLL03(會計核算->財務會計->總分類賬->賬戶->顯示行項目)S_ALR_87012301(財務會計->總分類賬->信息系統(tǒng)->總賬報表(新)->科目余額->普通的->總計和余額->總計和余額)SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑88

科目余額查詢運用通配符*，可以完成不同科目長度的匯總范例1：查詢會計科目余額 事務代碼：FAGLB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->賬戶->顯示余額SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢運用通配符*，可以完成不同科目長度的匯總范例189

科目余額查詢顯示明細SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢顯示明細SAP_FI系統(tǒng)操作90

科目余額查詢詳細說明見后圖范例2：按層次匯總查詢科目余額 事務代碼：S_ALR_87012301 操作途徑：財務會計->總分類賬->信息系統(tǒng)->總賬報表(新)->科目余額->普通的->總計和余額->總計和余額SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢詳細說明見后圖范例2：按層次匯總查詢科目余額S91

科目余額查詢要統(tǒng)計的會計年度及累計時期會計科目的分層統(tǒng)計方式4:對前4位停止統(tǒng)計6:對前6位停止統(tǒng)計8:對前8位停止統(tǒng)計SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢要統(tǒng)計的會計年度及累計時期會計科目的分層統(tǒng)計方92

科目余額查詢會計科目按設定的層級停止分層統(tǒng)計SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢會計科目按設定的層級停止分層統(tǒng)計SAP_FI系93

科目余額查詢功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

科目余額查詢功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作94

系統(tǒng)內練習練習案例1、查詢一切〝1002〞掃尾的科目余額；SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)內練習練習案例SAP_FI系統(tǒng)操作95會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F96

總賬月結及年結功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬月結及年結功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作97

總賬月結月結：本流程為公司會計作業(yè)的框架流程，需求各相關部門的嚴密配合才干順利完成。各部門要及時做好各項預備任務，包括翻開下月物料時期、公司會計時期和利潤中心會計時期物資部門：截止當月收發(fā)貨，確認本期發(fā)作的收、發(fā)料單錄入系統(tǒng)的完整性工程相關部門：確認當月工程費用發(fā)作額，項目本錢月底結算設備維修相關部門：工單本錢月底結算省公司資產專責：完成資產的一致折舊財務部門：搜集和統(tǒng)計各種費用、完成發(fā)票校驗、通知結賬日期等封鎖本月物料時期、公司會計時期和利潤中心會計時期SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬月結月結：SAP_FI系統(tǒng)操作98

總賬年結年結：承接12月份月結流程翻開第二年物料時期、公司層會計時期和利潤中心會計時期資產年度變卦和結轉工程項目轉固往來余額結轉和總賬余額結轉封鎖本年物料時期、公司層會計時期和利潤中心會計時期

SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬年結年結：SAP_FI系統(tǒng)操作99

總賬月結及年結功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬月結及年結功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作100

總賬月結及年結培訓范例1、翻開下一時期，封鎖以后物料賬時期,同時允許對前期記賬2、封鎖物料賬對前一會計時期記賬3、開關會計時期4、按利潤中心開關會計時期5、年末余額結轉SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬月結及年結培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作101

總賬月結及年結功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

總賬月結及年結功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作102

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬月結、年結會計MMPV-后勤->物料主數(shù)據(jù)->其他->結清時期—------省公司操作MMRV-后勤->物料主數(shù)據(jù)->其他->允許對前期記賬—省公司操作S_ALR_87003642(會計核算->財務會計->總分類賬->環(huán)境->以后設置->翻開和封鎖過賬時期)--------------------------------------------------------------省公司操作S_PEN_05000130(會計核算->財務會計->總分類賬->環(huán)境->以后設置->依據(jù)總賬科目分配對象翻開和封鎖過賬時期)------------------------------地市公司操作FAGLGVTR(會計核算->財務會計->總分類賬->時期處置->清算->結轉->余額結轉(新)SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑103

開關會計時期要翻開的下一個的物料時期，并封鎖當后時期范例1：開下一物料時期事務代碼：MMPV操作途徑：后勤->產品->處置->流程訂單->環(huán)境->主數(shù)據(jù)->物料主數(shù)據(jù)->其他->結清時期反省并封鎖時期:反省物料時期能否已關閉，如未封鎖執(zhí)行封鎖時期操作僅反省時期：反省物料時期能否已封鎖僅封鎖時期：不反省，直接封鎖SAP_FI系統(tǒng)操作

開關會計時期要翻開的下一個的物料時期，并封鎖當后時期范例1104

開關會計時期顯示以后的會計時期范例2：查詢以后物料時期事務代碼：MMRV操作途徑：后勤->產品->處置->流程訂單->環(huán)境->主數(shù)據(jù)->物料主數(shù)據(jù)->其他->允許對前期記賬允許前期記賬：允許對曾經(jīng)封鎖的時期記賬〔普通是用于時期封鎖后，一些物料賬由于某種緣由還需求再過賬，運用此標志〕當運用了MMPV開了新的物料時期后，系統(tǒng)會自動將此項勾選，請在本期全部賬月結完成，無需再調整后，去除該標識的勾選SAP_FI系統(tǒng)操作

開關會計時期顯示以后的會計時期范例2：查詢以后物料時期105

開關會計時期詳細說明見后圖范例3：開關會計時期 事務代碼：S_ALR_87003642 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->環(huán)境->以后設置->翻開和封鎖過賬時期SAP_FI系統(tǒng)操作

開關會計時期詳細說明見后圖范例3：開關會計時期SAP_FI106

開關會計時期列項標題說明“A”列要開關賬的賬務類型，如“+”：全部/A：資產/M:物資/D:客戶/K：供應商/S:一般總賬起始/終止科目列要控制的科目范圍起始期間1允許處理賬務的起始期間年度1允許處理賬務的起始年度終止期間1允許處理賬務的結束期間年度2允許處理賬務的結束年度起始期間2允許處理賬務的特殊起始期間年度3允許處理特殊期間賬務的起始年度終止期間2允許處理賬務的特殊結束期間年度4允許處理特殊期間賬務的結束年度SAP_FI系統(tǒng)操作

開關會計時期列項標題說明“A”列要開關賬的賬務類型，如“107

開關會計時期只翻開2020年5月的賬期確認點保管SAP_FI系統(tǒng)操作

開關會計時期只翻開2020年5月的賬期確認點保管SAP_F108

按利潤中心開關賬要開關賬期的利潤中心確認點保管范例4：按利潤中心開關會計時期事務代碼：S_PEN_05000130操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->環(huán)境->以后設置->依據(jù)總賬科目分配對象翻開和封鎖過賬時期SAP_FI系統(tǒng)操作

按利潤中心開關賬要開關賬期的利潤中心確認點保管范例4：按利109

年末總賬余額結轉分類賬結轉的年度輸入結果顯示出〝未分配利潤〞科目的結轉數(shù)范例5：年末總賬余額結轉 事務代碼：FAGLGVTR 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->時期處置->清算->結轉->余額結轉(新)SAP_FI系統(tǒng)操作

年末總賬余額結轉分類賬結轉的年度輸入結果顯示出〝未分配利潤110

年末總賬余額結轉顯示結果運轉后，顯示如下：SAP_FI系統(tǒng)操作

年末總賬余額結轉顯示結果運轉后，顯示如下：SAP_FI系111

年末總賬余額結轉顯示余額結轉到下一年度的各個科目余額運轉后，顯示如下：SAP_FI系統(tǒng)操作

年末總賬余額結轉顯示余額結轉到下一年度的各個科目余額運轉后112

年末總賬余額結轉運轉后，顯示如下：SAP_FI系統(tǒng)操作

年末總賬余額結轉運轉后，顯示如下：SAP_FI系統(tǒng)操作1132022/11/21SAPFICO總賬管理用戶培訓v112022/11/21SAPFICO總賬管理用戶培訓v11114目錄一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述那威出品必屬精品那威出品必屬精品目錄一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、S115SAP〔System,Applications,andProductsinDataProcessing)就是數(shù)據(jù)處置的系統(tǒng)，運用和產品SAP是世界上最大的規(guī)范業(yè)務運用軟件供應商和第四大獨立軟件供應商全球50多個國度6000多家公司都運用SAP軟件，世界500強企業(yè)中有80％強在運用SAP軟件R/3系統(tǒng)表達了功用性強與技術水平高的完美結合，這也是集成規(guī)范軟件所必需具有的特征，同時R/3系統(tǒng)還以其鼠目寸光的信息管理系統(tǒng)為優(yōu)化業(yè)務順序提供正確的業(yè)務設備。SAP公司簡介SAP系統(tǒng)概述SAP〔System,Applications,116SAP系統(tǒng)R/3最正確業(yè)務虛踐庫FI財務會計CO管理會計AM資產管理PS項目系統(tǒng)WF任務流IS行業(yè)方案HR人力資源MM物料管理SD銷售分銷PP消費方案QM質量管理PM工廠維護業(yè)務流程方案多國度多公司片面普遍的實施支持為各種類型的業(yè)務而設計完備的功用開放的系統(tǒng)MM物料管理SAP系統(tǒng)概述SAP系統(tǒng)R/3FICOAMPSWFISHRMMSDPPQ117目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、118基礎設置固定資產計提折舊業(yè)務操作信息檢查財務報表|管理報表|查詢報表資產購入報告設置會計報表版本設置應收/應付業(yè)務清賬票據(jù)處置憑證沖銷業(yè)務收款業(yè)務發(fā)作總賬憑證沖銷月末結賬憑證修正憑證入錄組織結構主數(shù)據(jù)后臺配置資產轉移資產報廢期末處置總體架構SAP_FI系統(tǒng)概述基礎設置固定資產計提折舊業(yè)務操作信息檢查財務報表|管理報表|119組織結構

集團會計科目表會計科目表成本控制范圍公司代碼業(yè)務部門成本控制范圍公司代碼公司代碼業(yè)務部門業(yè)務部門業(yè)務部門SAP_FI系統(tǒng)概述組織結構 集團會計科目表會計科目表成本控制范圍公司120集團公司121集團公司是法定的兼并單位，組成該單位的公司均擁有各自的公司代碼。資產負債 支出 費用利潤/

損失公司公司代碼那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述集團公司8集團公司是法定的兼并單位，組成該單位的公司均擁有各公司代碼122獨立會計實體=公司資產負債 支出 費用利潤/

損失公司代碼是獨立的會計實體〔它是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨立的帳戶〕。以下例如是公司集團中的一家公司。那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述公司代碼9獨立會計實體=公司資產負債 支出利潤/

損失公司代主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)主數(shù)據(jù)：是描畫那些運用在會計,物料,供應商,客戶等業(yè)務進程中的對象：在一段時期內,信息往往堅持不變；每個主數(shù)據(jù)具有單一的名字或數(shù)字編號，包括總分類帳、固定資產供應商、客戶、物料等等。主數(shù)據(jù)中包括了不同層面的數(shù)據(jù)，是業(yè)務操作的對象，可以被不同的功用模塊所調用。在不同的運用中提供數(shù)據(jù)來源，結合系統(tǒng)設置完成業(yè)務的自動化。例如：資產主數(shù)據(jù)包括資產稱號，地點，數(shù)量，資本化日期以及產地、規(guī)格等其他一些相關信息。每個資產主數(shù)據(jù)均應樹立在所屬資產分類下；資產分類決議了該資產的號碼距離和不同折舊范圍內的折舊方法?？蛻糁鲾?shù)據(jù)那威出品必屬精品那威出品必屬精品SAP_FI系統(tǒng)概述主數(shù)據(jù)科目主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)：是描畫那些運用123業(yè)務操作業(yè)務操作是依據(jù)實踐的業(yè)務需求，在對SAP系統(tǒng)完成配置，維護相關的數(shù)據(jù)之后，在系統(tǒng)中停止業(yè)務功用完成的進程。物料主數(shù)據(jù)憑證1xxx公司業(yè)務組織憑證項目4050會計科目5501010110020101金額300300那威出品必屬精品那威出品必屬精品銀行主數(shù)據(jù)總分類帳固定資產供應商主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)SAP_FI系統(tǒng)概述業(yè)務操作業(yè)務操作是依據(jù)實踐的業(yè)務需求，在對SAP系統(tǒng)完成124

外部會計財務報表

損益表

利潤分配表

現(xiàn)金流量表外部會計

資產負債表外部報表消費本錢報表

利潤中心報表本錢中心報表作業(yè)價錢方案SAP_FI系統(tǒng)概述外部會計財務報表損益表利潤現(xiàn)金外部會125目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、SAP_FI系統(tǒng)操作二、SAP_FI系統(tǒng)概述目錄那威出品必屬精品那威出品必屬精品一、SAP系統(tǒng)概述三、126主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬及緣由代碼憑證通用業(yè)務處置-----憑證沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)維護

提綱SAP_FI系統(tǒng)127

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見128總帳科目主記載維護在會計科目表中在公司代碼中公司代碼0001會計科目表A會計科目表B集中地公司代碼0002公司代碼0003公司代碼0004集團SAP_FI系統(tǒng)操作總帳科目主記載維護在會計科目表中在公司代碼中公司代碼0001129

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習

主數(shù)據(jù)的維護SAP_FI系統(tǒng)操作功用點及流程引見130

會計科目主數(shù)據(jù)維護培訓范例1、創(chuàng)立一個總賬會計科目 例：在XX電力公司代碼下創(chuàng)立一個新的會計科目〞消費本錢-輸配電本錢-XX培訓〞2、修正一個會計科目 例：修正新建的會計科目的稱號，將其更改為〝消費本錢-輸配電本錢-培訓費〞3、解凍一個會計科目 例：將上述會計科目解凍記賬4、給會計科目加刪除標志例：將上述會計科目加刪除標志SAP_FI系統(tǒng)操作

會計科目主數(shù)據(jù)維護培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作131

會計科目主數(shù)據(jù)的維護功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

會計科目主數(shù)據(jù)的維護功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作132

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬科目主數(shù)據(jù)維護員FS00(會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地)SAP_FI系統(tǒng)操作

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑133

創(chuàng)立會計科目新建/修正/解凍/刪除科目組：對科目的分類科目性質科目稱號科目編號公司代碼范例1：創(chuàng)立會計科目 事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目新建/修正/解凍/刪除科目組：對科目的分類科目134

創(chuàng)立會計科目該科目的記賬貨幣需求查詢明細賬的行項目明細賬以哪種方式排序對該科目按未清項目停止管理和核算SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目該科目的記賬貨幣需求查詢明細賬的行項目明細賬以135

創(chuàng)立會計科目定義科目在記賬時，一些屬功用否是〝必輸/選輸/隱藏〞,主要用于控制記賬該科目默許的預算承諾項目SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立會計科目定義科目在記賬時，一些屬功用否是〝必輸/選輸/136

修正會計科目范例2：修正會計科目事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地點擊修正按鈕，那么可以停止修正SAP_FI系統(tǒng)操作

修正會計科目范例2：修正會計科目事務137

解凍會計科目解凍范例3：解凍會計科目事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地對樹立該科目停止解凍(科目層)對該科目的記賬解凍〔科目層〕對該科目下方案解凍(科目層)對該公司的該科目的記賬解凍，其他公司代碼依然可以對該科目記賬〔公司層〕SAP_FI系統(tǒng)操作

解凍會計科目解凍范例3：解凍會計科目事務代碼：F138會計科目加刪除標志對該科目停止標志刪除(科目表層)刪除對公司代碼的該科目的標志刪除范例4：給會計科目加刪除標志事務代碼：FS00 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->總賬科目->單個處置->集中地SAP_FI系統(tǒng)操作會計科目加刪除標志對該科目停止標志刪除(科目表層)刪除對公司139

創(chuàng)立總賬科目的重點要反省并確定系統(tǒng)中能否已有所要創(chuàng)立的總賬科目主數(shù)據(jù)要創(chuàng)立的總賬科目在系統(tǒng)中能否有同類型的科目〔可以參考創(chuàng)立〕對要創(chuàng)立的總賬科目中止賬戶組分類分清需求樹立總賬科目的類別〔資產負債類、損益類〕科目貨幣普通都定義成RMB稅務類型選擇輸入，假定要定義稅務類型一定要勾選〝允許含／不含稅過賬〞統(tǒng)馭科目的類型依據(jù)所創(chuàng)立的總賬科目類型確定SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立總賬科目的重點要反省并確定系統(tǒng)中能否已有所要創(chuàng)立的140

創(chuàng)立總賬科目的重點在〝顯示行項目〞被勾選后，〝排序碼〞也要維護，從而確定如何排序顯示行項目字段外形組依據(jù)科目性質選擇確定，它決議憑證輸入的屏幕格式，決議對某些字段的控制總賬科目的維護只能對所要維護總賬科目的主數(shù)據(jù)中止維護和修正，不可對總賬科目的科目代碼中止修正在總賬科目創(chuàng)立后，總賬科目的刪除并不是實際意義上的在系統(tǒng)中刪除了該總賬科目，只是在系統(tǒng)中封鎖了該科目，從而使該總賬科目在公司代碼或許科目表中不可以運用SAP_FI系統(tǒng)操作

創(chuàng)立總賬科目的重點在〝顯示行項目〞被勾選后，〝排序碼〞141會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬及緣由代碼憑證通用業(yè)務處置-----憑證沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F142

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作143憑證暫存、過賬暫存憑證：用戶未處置完的憑證可以保管為暫存憑證，憑證號碼用戶可以自定義，預先用戶可以調出暫存憑證停止修正并保管記賬過賬憑證：用戶編制完會計分錄后，保管記賬到XXX公司代碼〔1900〕后生成的正式憑證。SAP_FI系統(tǒng)操作憑證暫存、過賬暫存憑證：SAP_FI系統(tǒng)操作144

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作145培訓范例1、制造一張暫存憑證〔事務碼F-02) 例：在XXX電力公司代碼下制造一張暫存憑證借：消費本錢-輸配電本錢-培訓費保管的憑證號碼為操作人員的中文姓名2、過賬〔事務碼F-02) 例：調出之前的暫存憑證，完成會計分錄后保管記賬

憑證暫存及過賬SAP_FI系統(tǒng)操作培訓范例

憑證暫存及過賬SAP_FI系統(tǒng)操作146

憑證暫存及過賬功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作147

憑證暫存及過賬完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬會計、應收應付會計、工程會計F-02(會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬〕保管為暫存憑證F-02調用保管的暫存憑證正式記賬SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證暫存及過賬完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操148

保管為暫存憑證選擇保管后未完憑證暫存到系統(tǒng)中范例1：保管暫存憑證事務代碼：F-02操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

保管為暫存憑證選擇保管后未完憑證暫存到系統(tǒng)中范例1：保管暫149

獲取暫存憑證選擇此項取得暫存的憑證范例1：獲取暫存憑證事務代碼：F-02操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

獲取暫存憑證選擇此項取得暫存的憑證范例1：獲取暫存憑證150

暫存憑證查詢選擇此項列出一切的暫存憑證范例1：暫存憑證查詢事務代碼：FB11 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬SAP_FI系統(tǒng)操作

暫存憑證查詢選擇此項列出一切的暫存憑證范例1：暫存憑證查詢151

憑證記賬范例1：憑證記賬事務代碼：F-02 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->過賬->普經(jīng)過賬記賬碼40代表總賬科目借方選擇會計科目—水電費SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證記賬范例1：憑證記賬事務代碼：F-02152欄位名稱

說明

戶操作和值憑證日期憑證日期是原始憑證的日期2013/03/01過賬日期憑證進行過賬的具體日期，一般系統(tǒng)默認為當前進行操作的日期2013/03/01過賬期間在系統(tǒng)中錄入憑證的期間03憑證類型憑證類型的屬性，不同的憑證類型屏幕錄入的字段不同，憑證類型控制憑證的編碼范圍SA公司代碼財務會計的組織單位，業(yè)務發(fā)生的單位1900貨幣系統(tǒng)中使用的貨幣類型RMB憑證抬頭文本憑證摘要付水電費頁數(shù)輸入原始憑證的相關信息，例如原始憑證的張數(shù)或是原始憑證的起始編號至截至編號3記賬碼記賬碼決定憑證行項目的借貸方向、行項目可選擇的會計科目40總賬科目記賬的會計科目生產成本-輸配電成本-其他費用-水電費

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作欄位名稱說明戶操作153選擇對應的本錢中心

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作選擇對應的本錢中心

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作154在憑證明細中雙擊一行，按列項顯示出該行的明細，顯示如下：對現(xiàn)金銀行科目需求填寫觸及現(xiàn)金流量表的緣由代碼，在此按鈕中選擇緣由代碼填寫

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作在憑證明細中雙擊一行，按列項顯示出該行的明細，顯示如下：對現(xiàn)155點擊〝其它數(shù)據(jù)〞，顯示如下：按F4鍵選擇原因代碼輸入完成，按F3鍵返回上一層

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作點擊〝其它數(shù)據(jù)〞，顯示如下：按F4鍵選擇原因代碼輸入完成，按156

緣由代碼說明1,省公司與地市公司間外部往來業(yè)務，選擇相應的緣由代碼停止區(qū)分例如：省公司匯撥消費運營經(jīng)費給下屬公司借：銀行存款－XX分公司〔分公司利潤中心〕〔緣由代碼A11：運營性現(xiàn)金流入-省公司撥入消費經(jīng)費〕貸：銀行存款－省公司〔省公司本部利潤中心〕(同伴利潤中心輸分公司)〔緣由代碼B22：運營性現(xiàn)金流出-省公司撥付消費經(jīng)費〕系統(tǒng)自動分拆：借：外部往來〔省公司本部利潤中心〕貸：外部往來〔分公司利潤中心〕2,現(xiàn)金銀行類賬務處置，假設影響現(xiàn)金流量表的賬務選擇相應的緣由代碼借：銀行存款〔分公司利潤中心〕〔緣由代碼A01：運營性現(xiàn)金流入-電費〕貸：應收賬款-應收售電支出-電費〔分公司利潤中心〕SAP_FI系統(tǒng)操作

緣由代碼說明1,省公司與地市公司間外部往來業(yè)務，選擇相應157對輸入的會計憑證停止概覽性模擬顯示，確定憑證輸入能否正確菜單->憑證->模擬總分類賬后，顯示如下：

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作對輸入的會計憑證停止概覽性模擬顯示，確定憑證輸入能否正確菜單158

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證記賬SAP_FI系統(tǒng)操作159會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F160

憑證修正及沖銷功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作161

憑證修正及沖銷會計憑證在SAP系統(tǒng)會計憑證一旦記賬，除了文本、附件頁數(shù)、參照、分配字段外，其他不允許修正

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷會計憑證SAP_FI系統(tǒng)操作162憑證反記賬反記賬反記賬是一種特殊的記賬方式，主要用于一些會計核算需求將會計科目發(fā)作額記賬為紅字時運用〔SAP不允許直接用正數(shù)記賬〕，但它又不同于普通的紅字憑證，舉例如下：如需求發(fā)作如下會計分錄

借：消費本錢-500SAP操作借：應付賬款+500反記賬√貸：應付賬款-500 貸：消費本錢+500反記賬√借方紅字=貸方分錄+反記賬√貸方紅字=借方分錄+反記賬√

SAP_FI系統(tǒng)操作憑證反記賬反記賬SAP_FI系統(tǒng)操作163

憑證沖銷憑證沖銷在SAP系統(tǒng)中定義了兩種憑證沖銷方式：03:紅字沖銷，沖銷記賬日期與原始憑證堅持分歧紅字沖銷的方式是運用反記賬的方式，該賬務做在以后翻開的會計時期

04:紅字沖銷，可以選擇不同的沖銷記賬日期 紅字沖銷的方式是運用反記賬的方式，該賬務做在被沖銷憑證的會計時期

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷憑證沖銷SAP_FI系統(tǒng)操作164

憑證修正及沖銷功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證修正及沖銷功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作165

憑證沖銷要沖銷的憑證編號范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷沖銷的方式03~04沖銷憑證的過賬日期沖銷憑證的會計時期沖銷前顯示憑證內容過賬沖銷多筆憑證SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷要沖銷的憑證編號范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB166

憑證沖銷范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->沖銷前顯示SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證沖銷 事務代碼：FB08SAP_FI167

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->批量沖銷先測試運轉,再正式運轉要沖銷的憑證號碼范圍SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08先測試運168

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->沖銷->單一沖銷->批量沖銷執(zhí)行沖銷的結果SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證沖銷范例3：憑證批量沖銷 事務代碼：FB08執(zhí)行沖銷169

沖銷憑證反省范例3：沖銷憑證查詢 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->顯示反記賬標識查詢被沖銷的憑證SAP_FI系統(tǒng)操作

沖銷憑證反省范例3：沖銷憑證查詢 事務代碼：FB03反記170會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F171

憑證查詢及打印功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作172

憑證查詢及打印1、查詢并打印會計憑證：用于查詢和打印普通總賬的會計憑證

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作173

憑證查詢及打印功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作174完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門會計人員FB03會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->顯示ZFIF0003會計憑證打印

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操175范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->檢查

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03

憑證查詢及打印SA176范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03 操作途徑：會計核算->財務會計->總分類賬->憑證->檢查

憑證查詢及打印SAP_FI系統(tǒng)操作范例1：查詢憑證 事務代碼：FB03

憑證查詢及打印SA177

憑證查詢及打印填入查詢條件范例3：憑證查詢打印

事務代碼：ZFIF0003

SAP_FI系統(tǒng)操作

憑證查詢及打印填入查詢條件范例3：憑證查詢打印 事務代碼：178會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護憑證通用業(yè)務處置-----憑證的暫存、過賬憑證通用業(yè)務處置-----憑證修正及沖銷憑證通用業(yè)務處置-----憑證查詢及打印憑證通用業(yè)務處置-----樣本憑證憑證通用業(yè)務處置-----科目余額及報表查詢憑證通用業(yè)務處置-----總賬月結及年結

提綱SAP_FI系統(tǒng)操作會計主數(shù)據(jù)管理-----會計科目主數(shù)據(jù)的維護

提綱SAP_F179

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作180

樣本憑證樣本憑證樣本憑證是指關于一些需求經(jīng)常重復操作的會計憑證，可以制造為樣本憑證，這樣只需求修正如文本、金額等會計要素就可完成會計憑證的編制

SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證樣本憑證SAP_FI系統(tǒng)操作181

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作182

樣本憑證培訓范例1、創(chuàng)立樣本憑證 例：制造一張樣本憑證，借：消費本錢貸：銀行存款2、查詢樣本憑證 例：查詢樣本憑證。3、運用樣本憑證過賬 例：參考上述樣本憑證停止憑證過賬4、刪除樣本憑證例：刪除上述樣本憑證。SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證培訓范例SAP_FI系統(tǒng)操作183

樣本憑證功用點及流程引見培訓范例系統(tǒng)操作系統(tǒng)內練習SAP_FI系統(tǒng)操作

樣本憑證功用點及流程引見SAP_FI系統(tǒng)操作184

系統(tǒng)操作完成該操作的SAP角色SAP買賣代碼與操作途徑SAP操作例如財務部門總賬會計、應收應付會計、工程會計等F-01(會計核算->財務會計->總分類賬->過賬