（作業(yè)輔導(dǎo)）南開大學(xué)22秋學(xué)期（高起本1709-1803、全層次1809-2103）《國際金融》在線作業(yè)-00002

22秋學(xué)期（高起本1709-1803、全層次1809-2103）《國際金融》在線作業(yè)-00002注：求答案關(guān)注V行：weimingjiaxc領(lǐng)取一、單選題(共20道試題,共40分)1.A國與B國的匯率A/B=1.3453/73,掉期率:Aspot/3Month60/70,計算A/B3個月遠(yuǎn)期匯率()A.1.9453/2.0473B.1.4053/153C.1.3513/43D.1.3393/032.瑞士法郎外國債券的利率較(),會()發(fā)行人融資成本A.低，降低B.高，降低C.高，增加D.低，增加3.當(dāng)收益率高于8%時,就轉(zhuǎn)換因子制度而言,傾向于交割息票利率()、期限較()的債券A.較低、較長B.較高、較短C.較高、較長D.較低、較短4.當(dāng)進(jìn)行跨幣種套利時,預(yù)期A貨幣、B貨幣對美元升值,但A貨幣比B貨幣升值速度快,則應(yīng)()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、買入D.買入、賣出5.在進(jìn)行跨市場套利時,當(dāng)兩個市場都進(jìn)入牛市,A市場的漲幅高于B市場,則在A市場(),在B市場()A.賣出、買入B.賣出、賣出C.買入、買入D.買入、賣出6.以金融商品或金融期貨合約為標(biāo)的物的交易形式稱為()A.金融遠(yuǎn)期B.金融期貨C.金融期權(quán)D.以上均不正確7.期權(quán)費的報價通常采用()方式A.買入價B.賣出價C.買入價和賣出價D.以上皆錯誤8.國際收支理論把匯率看成是兩國產(chǎn)品的相對價格,認(rèn)為國際收支中的()是決定外匯供求和匯率變動的主要因素A.經(jīng)常項目B.資本和金融項目C.儲備資產(chǎn)D.凈差錯和遺漏9.SDRs是國際貨幣基金組織于()年創(chuàng)造的用于補充成員國官方儲備的國際儲備資產(chǎn)。A.1945B.1958C.1969D.197310.瑞士可轉(zhuǎn)換債券利率水平(),而歐洲可轉(zhuǎn)換債券利率相對較()A.低，低B.高，低C.高，高D.低，高11.人民幣與()正式加入IMFSDR貨幣籃子,是人民幣國際化的重要一步。A.2016年3月1日B.2016年10月1日C.2017年10月1日D.2018年3月1日12.在進(jìn)行福費廷中長期貿(mào)易融資時,其要求遠(yuǎn)期匯票的期限在()年A.3-5B.5-10C.3-12D.5-1513.當(dāng)IMM指數(shù)由88.00變化為90.00,年貼現(xiàn)率由12%變化為10%時,90天國庫券的期貨價格變動為()萬美元A.4B.0.4C.5D.0.514.當(dāng)進(jìn)行跨幣種套利時,預(yù)期A貨幣、B貨幣對美元貶值,但A貨幣比B貨幣貶值速度快,則應(yīng)()A貨幣期貨合約,()B貨幣期貨合約A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、買入D.買入、賣出15.在實際業(yè)務(wù)中,()一般用于對某項投資的可行性分析A.蒙特卡羅法B.故障樹法C.決策樹法D.模型測試法16.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議可以規(guī)避()風(fēng)險A.匯率B.利率C.匯率和利率D.時間17.如果較遠(yuǎn)月份的合約價格升水,并且兩國利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月份的期貨合約A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、買入D.買入、賣出18.如果較遠(yuǎn)月份的合約價格貼水,并且兩國利差將下降,則()較近月份期貨合約,()較遠(yuǎn)月份的期貨合約A.賣出、賣出B.賣出、買入C.買入、買入D.買入、賣出19.遠(yuǎn)期利率協(xié)議的銀行間交易市場形成于()A.美國B.英國C.瑞士D.歐洲20.最早充當(dāng)國際儲備資產(chǎn)的貨幣是()A.美元B.黃金C.英鎊D.歐元二、多選題(共15道試題,共30分)21.現(xiàn)貨期權(quán)交易的類型有()A.外匯期權(quán)B.利率期權(quán)C.股票期權(quán)D.股票指數(shù)期權(quán)22.國際銀團(tuán)貸款的各種費用受以下()因素的影響A.貸款方式B.貸款期限C.貸款金額D.資金供求狀況23.非商業(yè)性交易商的分為()A.基差交易者B.價差交易者C.頭寸交易者D.投機(jī)交易者24.國際儲備的構(gòu)成有()A.黃金儲備B.SDRsC.在IMF的儲備頭寸D.外匯儲備25.下列屬于外匯期權(quán)交易的基本程序是()A.確定交易策略B.選擇外匯合約C.交納期權(quán)費D.持有合約26.從事掉期交易的目的是。A.軋平貨幣現(xiàn)金流量B.從事兩種貨幣間的資金互換C.調(diào)整外匯交易的交割日D.進(jìn)行盈利操作27.國際收支平衡的判斷中,將各個項目按照交易的動機(jī)和目的不同可以劃分為()A.自主性交易B.事前交易C.調(diào)節(jié)性交易D.事后交易28.A公司需要在市場上借入浮動利率,B公司在市場上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR+0.6%借入浮動利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR+0.8%借入浮動利率。若兩公司進(jìn)行利率互換,那么應(yīng)該如何操作()A.A公司借入8%的固定利率B.A公司借入LIBOR+0.6%的浮動利率C.B公司借入9%固定利率D.B公司借入LIBOR+0.8%浮動利率29.掉期交易的特點是()A.標(biāo)準(zhǔn)化合約B.同時買進(jìn)和賣出C.買賣的貨幣相同D.買賣的數(shù)量相等30.牽頭銀行的主要職責(zé)是()A.辛迪加貸款的組織者和管理者B.與借款人直接接觸C.與其他參與貸款的銀行協(xié)商各自的貸款份額及各項收費標(biāo)準(zhǔn)D.分析金融市場動向31.國際融資的當(dāng)事人可以分為()A.居民金融機(jī)構(gòu)B.居民非金融機(jī)構(gòu)C.非居民金融機(jī)構(gòu)D.非居民非金融機(jī)構(gòu)32.金融期權(quán)交易的類型有()A.現(xiàn)貨期權(quán)交易B.期貨期權(quán)交易C.遠(yuǎn)期期權(quán)交易D.期權(quán)的期權(quán)交易33.福費廷對于出口商的優(yōu)點在于()A.加速資金融通B.減少和避免出口收款風(fēng)險C.提交的單據(jù)多,風(fēng)險較低D.向進(jìn)口方轉(zhuǎn)移部分融資費用34.歐洲債券按照交易與發(fā)行額可以分為()A.歐洲英鎊債券市場B.歐洲日元債券市場C.歐洲美元債券市場D.歐洲特別提款權(quán)債券市場35.國際儲備規(guī)模過小可能會引起()A.不能滿足其對外貿(mào)易及其他經(jīng)濟(jì)往來的需要B.不能及時從外國獲得所需數(shù)額的資金C.引發(fā)國際支付危機(jī)D.引起國內(nèi)經(jīng)濟(jì)失衡三、判斷題(共15道試題,共30分)36.在其他條件相同時,平價期權(quán)的時間價值較大,而價內(nèi)和價外期權(quán)的時間價值較小37.外匯期貨交易實行每周結(jié)算制度38.貨幣互換不必交換本金,只需結(jié)算差額。39.銀行在外匯交易報價時只需報出賣出價。40.出口信貸是指一國銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)對本國出口商或外國進(jìn)口商、銀行提供利率優(yōu)惠的貸款。41.國際儲備的適度規(guī)模取決于該國國際儲備資產(chǎn)的供求狀況。42.外匯期貨套利的目的為獲取收益43.期權(quán)的買方可以選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權(quán)的權(quán)利44.資金量較小的公司無法使用借款和投資方法來規(guī)避外匯風(fēng)險45.當(dāng)期權(quán)處于價外或者平價狀態(tài)時,其內(nèi)在價值為0,期權(quán)價格完全體現(xiàn)為時間價值46.計入國際手指范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)交易必須是在居民與非