單位經(jīng)費會計崗位職責（共4篇）

第9頁共9頁單位經(jīng)費會計崗位職責〔共4篇〕第1篇：經(jīng)費會計職責一、統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，認真搞好本單位的收支預(yù)算。支出必須按照統(tǒng)一的、經(jīng)批準的財政預(yù)算執(zhí)行，不得隨意擴大開支范圍和進步開支標準，以及做好年終部門決算編審工作。二、加強會計監(jiān)視，堅持原那么，秉公理財。支出必須做到手續(xù)齊全，要有合法的原始憑證，有經(jīng)辦人簽字，有財務(wù)負責人簽字，有詳細用處。對違背支出規(guī)定的單據(jù)，一律不予受理。三、根據(jù)會計制度和財務(wù)制度的規(guī)定，認真做好各項資金的算帳、記帳、報帳等日常會計核算工作，如實反映財務(wù)收支情況，按時報送會計報表。對財務(wù)執(zhí)行情況進展綜合分析^p，分析^p原因，進步資金使用效益。四、搞好行政事業(yè)單位收費資金的核算和管理，及時上交財政專戶，不得挪用坐支，并按照收支兩條線原那么管好用活預(yù)算外資金。五、做好固定資產(chǎn)的登記入賬工作，定期與固定資產(chǎn)管理員核對，做到賬賬相符、賬實相符。六、對往來款項及時清理，防止不合理使用和呆帳發(fā)生。七、按規(guī)定整理、保管憑證，帳簿等一切會計檔案資料，嚴格執(zhí)行會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等管理制度，遵守國家保密制度。財政專項資金帳戶會計崗位職責,1,處理專戶會計的日常核算事務(wù)～通過賬務(wù)處理系統(tǒng)辦理本級財政專戶資金收支、調(diào)撥及往來款項的會計核算工作～及時反映專戶往來資金情況并提出處理建議。,2,按月與出納對賬～按月與各業(yè)務(wù)股室核對財政專項資金的收、支、余～并向局領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)股室報送財政專項資金收支情況表。,3,負責專戶資金調(diào)度和月度收支分析^p工作。,4,做好本級財政決算中專戶資金局部的編制、審核匯總工作。,5,指導(dǎo)監(jiān)視鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣級預(yù)算單位的專戶資金核算工作。,6,保管,代管,好專戶撥款私章～確保專戶資金撥付平安。,7,做好專戶會計檔案管理歸檔工作,,8,做好專戶資金用款方案申請的審核～支付中心專戶資金用款額度匯總表的審核～實撥資序中撥款通知書的審核。,9,協(xié)助辦理專戶資金與財政審計有關(guān)的工作。10,負責撰寫信息。,,11,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。第2篇：單位財務(wù)會計崗位職責財務(wù)部會計崗位職責總那么1.認真學(xué)習(xí)、貫徹國家的方針、政策和有關(guān)經(jīng)濟、金融法規(guī)，執(zhí)行財務(wù)會計制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。2.復(fù)核各種借款、收、支原始憑據(jù)，實在做好記帳、算帳、報帳，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、按期報告。3.管理好各類帳冊、憑據(jù)，保證帳頁整齊、整潔，不喪失；做到總帳與明細帳核算相符，決算準確、真實；為參與預(yù)測、決策、目的、考核提供可靠資料；認真做好會計憑證的立卷歸檔工作。4.編制財務(wù)會計月、年度報表，編寫文字說明，做到帳表相符；一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)提出合理化意義。5.、嚴格執(zhí)行財務(wù)印鑒章，空白支票分流管理制度〔會計保管印鑒章、發(fā)票，出納保管空白支票及有價證券〕，保管、使用好有關(guān)印鑒章和空白、回籠憑據(jù)，注意平安、保密。經(jīng)費的開支、使用，一律由會計匯總，核對無誤后，再由出納支付現(xiàn)金，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)報銷制度，凡有不符報銷規(guī)定者，會計有權(quán)拒審，并做好解釋工作。6.搞好財務(wù)核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。7.數(shù)字真實憑證完好，裝訂整齊，字跡明晰，報賬及時。8.及時正確編制會計報表，帳表相符，認真分析^p，有情況要說明，按時上報。9.經(jīng)常檢查收支情況，分析^p費用升降原因，提合理化建議，及時向經(jīng)理反映本單位經(jīng)濟活動情況。10.嚴格執(zhí)行結(jié)算紀律，及時清理債權(quán)債務(wù)。11.做好會計檔案管理工作，做到平安、保密。(一)固定資產(chǎn)核算1.擬訂固定資產(chǎn)管理與核算施行方法,劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限,編制固定資產(chǎn)目錄;2.參與核定固定資產(chǎn)需用量及編制固定資產(chǎn)更新改造方案;3.辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價值重估、折舊、調(diào)整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續(xù),進展明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;4.按制度規(guī)定計提固定資產(chǎn)折舊;5.參與固定資產(chǎn)的清查盤點,分析^p固定資產(chǎn)的使用效果,促進固定資產(chǎn)的合理使用,進步固定資產(chǎn)利用率.(二)材料核算1.會同有關(guān)單位擬訂材料管理與核算施行方法,建立健全材料收發(fā)、保管和領(lǐng)用手續(xù)制度;第3篇：事業(yè)單位會計崗位職責總賬會計崗位職責1、根據(jù)批準的財務(wù)收支方案或年度預(yù)算，及時編制年度月份經(jīng)費收支方案。2、根據(jù)會計制度規(guī)定，科學(xué)設(shè)置會計科目、會計憑證和會計賬簿，認真做好各類資金以及各類資產(chǎn)的記賬、算賬、對賬、報賬等日常會計核算工作，堅持做到及時記賬、按時結(jié)賬、如期報賬。定期對總賬與各類明細賬進展結(jié)賬，并進展總賬與明細賬的對賬，保證賬賬相符。3、嚴格加強會計核算，定期檢查、分析^p并匯報本系統(tǒng)所屬單位的財務(wù)方案和年度預(yù)算的執(zhí)行情況。4、嚴格劃清資金渠道和各項支出性質(zhì)，認真進展會計監(jiān)視。通過對記賬憑證和原始憑證的逐筆審核，及時發(fā)現(xiàn)和處理違紀行為和各種不標準行為。5、復(fù)核各單位上報的收入數(shù)據(jù)，并對上報票據(jù)號碼的連續(xù)性進展審核。6、負責按期編制、匯總和報送本單位各種會計報表。及時向領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門提供詳實的會計資料和分析^p報告。為預(yù)算編制及管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)，為統(tǒng)計人員提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)。7、按照會計檔案管理的要求，妥善保管好會計憑證、會計賬薄、會計報表及其他各種財務(wù)、會計資料，嚴格遵守國家保密制度，未經(jīng)批準，不得對外公布各種會計資料。8、做好本系統(tǒng)會計人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。出納崗位職責1、嚴格區(qū)分資金渠道，純熟掌握各類費用開支標準和開支范圍，堅決執(zhí)行經(jīng)費報銷規(guī)定程序。2、純熟使用市財政國庫集中支付系統(tǒng)，準確及時支付各項費用。純熟使用市財政非稅系統(tǒng)，準確開具非稅票據(jù)，并記錄、核對已上繳財政和各項收入。3、認真審查各種原始單據(jù)，對不真實、不合規(guī)的原始單據(jù)堅決不予受理；對手續(xù)不全、內(nèi)容不完好或報批程序不標準的憑證必須在更正、補充后才予受理。4、根據(jù)合規(guī)的原始單據(jù)，及時準確地編制記賬憑證，堅持逐日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。做到記賬準確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。5、嚴格堅持現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，庫存現(xiàn)金余額控制在規(guī)定范圍內(nèi)，定期核對現(xiàn)金余額。出納員直接收到的現(xiàn)金款項，要在第一時間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。6、按規(guī)定程序處理并及時結(jié)算各種暫付款項，逾期不結(jié)算追究其責任。7、認真保管好各種印章、空白收據(jù)、銀行支票。領(lǐng)用空白收據(jù)和銀行支票必須履行批準程序，辦理領(lǐng)取和注銷手續(xù)。8、不得兼任會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。不能和會計機構(gòu)負責人有直系親屬關(guān)系。9.負責管理本單位財務(wù)保險柜。計財科副科長崗位職責1、協(xié)助科長負責日常財務(wù)會計工作，協(xié)助管理本系統(tǒng)的計財工作，監(jiān)視本系統(tǒng)嚴格執(zhí)行《會計法》、《預(yù)算法》、國家財經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴守財經(jīng)紀律。2、協(xié)助科長、組織編制并催促執(zhí)行單位年度財務(wù)收支方案。積極組織收入，合理安排支出，保證各項事業(yè)安康開展。3、協(xié)助科長實在加強部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認真施行財務(wù)監(jiān)視。對違犯預(yù)算程序、撥付程序及其他違犯財經(jīng)紀律的事項，嚴格把關(guān)，回絕受理。4、協(xié)助科長定期分析^p本系統(tǒng)的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認真考核各類資金的使用效益，組織本系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對存在問題及時采取改良措施。5、協(xié)助科長制定內(nèi)部財務(wù)會計管理制度，細化管理措施。6、協(xié)助科長負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項中心任務(wù)，催促完成上級部門及財政、審計、統(tǒng)計、物價、稅務(wù)等部門交辦的財務(wù)、統(tǒng)計等工作，配合完成系統(tǒng)內(nèi)部涉及計財方面的有關(guān)事項。7、協(xié)助科長負責本系統(tǒng)財會人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。8、協(xié)助科長組織、指導(dǎo)下屬開展日常工作，監(jiān)視、檢查、考核其工作質(zhì)量，提出改良意見。第4篇：事業(yè)單位會計崗位職責事業(yè)單位會計崗位職責1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、獲得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。6、負責各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并