物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件

物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核材料員提交的材料進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確；編制本項(xiàng)目材料驗(yàn)收、發(fā)放和存儲(chǔ)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，做到日清月結(jié)，賬目清楚。職責(zé)三材料員上報(bào)的單據(jù)按規(guī)定編號(hào)，每月（包括各類報(bào)表）裝訂成冊(cè)并存檔。職責(zé)四保存、歸檔付款資料（送貨小票、出入庫(kù)單、驗(yàn)收記錄、影像資料、結(jié)算單、合同等），并根據(jù)項(xiàng)目月度預(yù)算會(huì)的結(jié)果，向公司申請(qǐng)付款、辦理結(jié)算手續(xù)等。職責(zé)五按時(shí)完成公司需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按要求上報(bào)，按月與各供方進(jìn)行對(duì)賬；負(fù)責(zé)項(xiàng)目月度報(bào)表的編制（預(yù)結(jié)算單、材料盤點(diǎn)表及耗用表等），及時(shí)上報(bào)。職責(zé)六負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的整理歸檔工作，確保歸檔合同的完整性，并建立完整的合同臺(tái)賬一、內(nèi)業(yè)人員的主要崗位職責(zé)通過閱讀報(bào)刊，我們能增長(zhǎng)見識(shí)，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)職責(zé)一負(fù)責(zé)部1職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核材料員提交的材料進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確；編制本項(xiàng)目材料驗(yàn)收、發(fā)放和存儲(chǔ)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，做到日清月結(jié)，賬目清楚。職責(zé)三材料員上報(bào)的單據(jù)按規(guī)定編號(hào)，每月（包括各類報(bào)表）裝訂成冊(cè)并存檔。職責(zé)四保存、歸檔付款資料（送貨小票、出入庫(kù)單、驗(yàn)收記錄、影像資料、結(jié)算單、合同等），并根據(jù)項(xiàng)目月度預(yù)算會(huì)的結(jié)果，向公司申請(qǐng)付款、辦理結(jié)算手續(xù)等。職責(zé)五按時(shí)完成公司需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按要求上報(bào)，按月與各供方進(jìn)行對(duì)賬；負(fù)責(zé)項(xiàng)目月度報(bào)表的編制（預(yù)結(jié)算單、材料盤點(diǎn)表及耗用表等），及時(shí)上報(bào)。職責(zé)六負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的整理歸檔工作，確保歸檔合同的完整性，并建立完整的合同臺(tái)賬一、內(nèi)業(yè)人員的主要崗位職責(zé)職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核2二、內(nèi)業(yè)資料的組成07合同及補(bǔ)充協(xié)議編制05材料調(diào)撥手續(xù)06廢舊物資處理手續(xù)08分供結(jié)算手續(xù)04月報(bào)量01材料出入庫(kù)手續(xù)02材料記賬憑證03臺(tái)賬建立二、內(nèi)業(yè)資料的組成07合同及補(bǔ)充協(xié)議編制05材料調(diào)撥手續(xù)063三、內(nèi)業(yè)資料的管理要求

1.材料的出入庫(kù)手續(xù)的編制要求02物資主辦按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng)01物資經(jīng)理審核材料計(jì)劃04內(nèi)業(yè)人員收集、審核相關(guān)手續(xù)，填寫小票單價(jià)、金額并及時(shí)入賬處理03材料員組織材料驗(yàn)收，填寫小票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)三、內(nèi)業(yè)資料的管理要求

1.材料的出入庫(kù)手續(xù)的編制要求02物4①物資采購(gòu)入庫(kù)單a.材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位必須與合同保持一致b.材料來源必須與分供商合同名稱一致c.入庫(kù)時(shí)必須使用黑色圓珠筆或碳素筆填寫，不合格退場(chǎng)時(shí)必須使用紅色圓珠筆或碳素筆填寫d.簽字人員必須是本人，不得代簽，同一張采購(gòu)入庫(kù)單禁止同一人重復(fù)簽字e.內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫采購(gòu)單價(jià)、金額、合計(jì)金額（不得讓分包知曉，注意保密）f.采購(gòu)入庫(kù)單按月保持編號(hào)連續(xù)g.小票上不允許出現(xiàn)任何涂改的地方①物資采購(gòu)入庫(kù)單5②領(lǐng)料單a.材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位必須與合同保持一致b.領(lǐng)料單位與分包公司名稱一致，禁止縮寫c.出庫(kù)時(shí)必須使用黑色圓珠筆或碳素筆填寫d.簽字人員必須是本人簽字，領(lǐng)料人必須是分包材料簽收授權(quán)的人，且字跡應(yīng)與分包授權(quán)委托書保持一致，禁止代簽e.領(lǐng)料單按月保持編號(hào)連續(xù)f.領(lǐng)料單上不允許出現(xiàn)任何涂改②領(lǐng)料單6③其他材料編制要求a.供應(yīng)商的送貨小票送貨小票必須供應(yīng)商公章清晰、編號(hào)連續(xù)、日期正確、送貨人姓名可辨識(shí)、經(jīng)手人必須是驗(yàn)收人本人簽字。b.進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄必須是參與驗(yàn)收的人員全部在場(chǎng)時(shí)填寫，全部本人簽字，禁止后補(bǔ)手續(xù)。c.影像資料材料驗(yàn)收過程應(yīng)全程DV錄像，內(nèi)業(yè)人員應(yīng)將每種材料分別建立文件夾，并將影像資料統(tǒng)一編號(hào)，保存在硬盤及云端，以備查驗(yàn)，如：③其他材料編制要求7材料如上午進(jìn)場(chǎng)，其入庫(kù)手續(xù)必須當(dāng)日轉(zhuǎn)交給內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人，材料如下午進(jìn)場(chǎng)，其入庫(kù)手續(xù)轉(zhuǎn)交內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人的時(shí)間不得晚于第二天中午十二點(diǎn)，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人登記臺(tái)賬的時(shí)候，驗(yàn)收人員提交的資料如不滿足上述要求，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人禁止接收。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件82.物資記賬憑證①《物資記賬憑證》要求按月裝訂,內(nèi)容包括本月材料入庫(kù)臺(tái)賬、訂貨通知單、送貨小票（分供提供）、采購(gòu)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄②裝訂順序：封面→《本月材料入庫(kù)臺(tái)賬》（需編制人，物資經(jīng)理簽字）→【《訂貨通知單》（第一聯(lián)）→《送貨單》（分供提供）→《物資采購(gòu)入庫(kù)單》（第一聯(lián)）→《領(lǐng)料單》（第一聯(lián)）→《進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》】→【……】封底、包角2.物資記賬憑證93.臺(tái)賬的建立①物資臺(tái)賬由電子臺(tái)賬與紙質(zhì)版材料2部分組成，其中包括分供合同臺(tái)賬、材料計(jì)劃臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、材料調(diào)撥臺(tái)賬、攜物出門臺(tái)賬、不合格物資處理臺(tái)賬、廢舊物資處置臺(tái)賬、分供商對(duì)賬記錄、盤點(diǎn)記錄、月度分包材料確認(rèn)記錄、付款單臺(tái)賬、分供結(jié)算臺(tái)賬、收發(fā)文臺(tái)賬等，電子臺(tái)賬應(yīng)與紙質(zhì)版資料一一對(duì)應(yīng)，參考格式見項(xiàng)目臺(tái)賬樣表。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件104.月報(bào)量的管理①月報(bào)量業(yè)務(wù)流程4.月報(bào)量的管理11②月報(bào)量手續(xù)內(nèi)容a.產(chǎn)值情況報(bào)表（共計(jì)5項(xiàng)）：預(yù)結(jié)算單、對(duì)賬單、分供提供的產(chǎn)值明細(xì)、項(xiàng)目審核明細(xì)表、物資采購(gòu)入庫(kù)單。b.消耗情況報(bào)表（共計(jì)4項(xiàng)）：收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、耗用匯總表、出庫(kù)明細(xì)、領(lǐng)料單。③月報(bào)量編制原則a.預(yù)結(jié)算單當(dāng)月產(chǎn)值=對(duì)賬單中當(dāng)月產(chǎn)值=分供提供的產(chǎn)值明細(xì)總額=項(xiàng)目審核明細(xì)總額=所有入庫(kù)單合計(jì)總額=收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中本月進(jìn)場(chǎng)總金額b.耗用匯總表合計(jì)金額=收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中本月消耗金額=出庫(kù)明細(xì)總額=領(lǐng)料單合計(jì)總額c.收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中：上月盤存+本月進(jìn)場(chǎng)-本月消耗=賬面盤存每月25日與分供商對(duì)完賬后按公司要求次月5日前上報(bào)委派會(huì)計(jì)當(dāng)月月報(bào)量并確保報(bào)表中物資名稱及單價(jià)應(yīng)與項(xiàng)目簽訂的采購(gòu)合同中的信息一一對(duì)應(yīng)，同時(shí)預(yù)結(jié)算單及明細(xì)上標(biāo)注的時(shí)間不得早于上月26日晚于當(dāng)月25日，杜絕出現(xiàn)跨月、跨年的預(yù)結(jié)算單及小票。④集采對(duì)賬單的上傳a．集采上對(duì)賬日期與對(duì)賬單日期一致（25日）b．對(duì)賬單統(tǒng)一名稱中建一局XXX項(xiàng)目2015年X月份XX材料對(duì)賬單c．上傳對(duì)賬單、分供產(chǎn)值明細(xì)附件d．對(duì)賬單于次月委派會(huì)計(jì)入賬后，25日前審核無誤上傳至集采平臺(tái)。②月報(bào)量手續(xù)內(nèi)容125.材料調(diào)撥管理①調(diào)撥流程5.材料調(diào)撥管理13②材料調(diào)撥要求a.所調(diào)撥物資的價(jià)格、數(shù)量需由調(diào)出和調(diào)入單位的所有核心擔(dān)當(dāng)體成員審核通過、并填寫《物資調(diào)撥處置記錄》，報(bào)至公司物資管理部備案。b.運(yùn)載調(diào)撥物資的車輛裝車完畢后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際調(diào)撥情況開具物資調(diào)撥單及出門證。c.物資調(diào)出或調(diào)入后，及時(shí)將相關(guān)手續(xù)報(bào)至項(xiàng)目委派會(huì)計(jì)及公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。6.廢舊物資處理管理①?gòu)U舊物資處理流程②材料調(diào)撥要求14物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件15②廢舊物資處理要求a.鋼筋余料處理價(jià)格，不得低于申請(qǐng)當(dāng)日項(xiàng)目部所在地省會(huì)城市“我的鋼鐵網(wǎng)”平均價(jià)格的55%；其他廢舊物資的處理價(jià)格應(yīng)符合同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。b.廢舊物資處理時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)過詢價(jià)比較，編制《廢舊物資處置申請(qǐng)單》上報(bào)公司物資管理部進(jìn)行審批；所有手續(xù)審批完成后公司物資管理部與項(xiàng)目物資部分別歸檔。c.廢舊物資處理的過程中，項(xiàng)目部應(yīng)指派專人對(duì)處理全過程進(jìn)行監(jiān)督，處理完畢后在《物資變賣處置記錄》上簽字確認(rèn)；整個(gè)監(jiān)督過程應(yīng)留下DV影像資料，影像資料要求清晰，由項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人存檔。d.項(xiàng)目處理廢舊物資所得款項(xiàng)必須按月100%上繳至委派會(huì)計(jì)。委派會(huì)計(jì)根據(jù)廢舊物資處理手續(xù)核對(duì)上繳金額后，及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，公司財(cái)務(wù)部收到處理款項(xiàng)后負(fù)責(zé)開具收據(jù)，項(xiàng)目委派會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將收據(jù)留存。e.公司范圍內(nèi)新開項(xiàng)目必須安裝地磅，為確保地磅的準(zhǔn)確性，項(xiàng)目部應(yīng)至少每隔2個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)磅，物資部、商務(wù)部、質(zhì)量部應(yīng)參與，并在地磅檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn)；公司物資管理部將不定期的對(duì)地磅檢驗(yàn)單及地磅的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。7.合同及補(bǔ)充協(xié)議編制①評(píng)審流程a.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料及合同額超過200（含）萬元的其他材料）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批②廢舊物資處理要求16物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件17b.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料）合同額在200萬元以下采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批b.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料）18c.第二類物資（除鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料以外，且合同額小于200萬元的其他材料）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批c.第二類物資（除鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料19d.第三類物資（機(jī)械設(shè)備）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批d.第三類物資（機(jī)械設(shè)備）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批20②評(píng)審要求a.使用標(biāo)準(zhǔn)合同范本及補(bǔ)充協(xié)議參考范本（詳見附件）b.合同額在500萬以上的采購(gòu)合同需增加保理、信用證等支付方式c.審核通過蓋章時(shí)需機(jī)打上合同簽訂日期，加蓋公章、法人章（或本人簽字，如不是法人需出具授權(quán)委托書）、騎縫章8.分供結(jié)算管理①分供結(jié)算手續(xù)a.合同原件1份（主要審查合同范圍及價(jià)款）b.補(bǔ)充協(xié)議原件1份（包括債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、如果沒有，可以不提供）c.分供單位上報(bào)結(jié)算明細(xì)4份（分供公章）d.項(xiàng)目部審定結(jié)算明細(xì)4份（物資經(jīng)辦人、物資經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理簽字）e.物資出、入庫(kù)單小票原件（核算聯(lián)，黃聯(lián)原件）f.最后一期分供預(yù)結(jié)算單（或者對(duì)賬單）4份g.結(jié)算會(huì)簽單甲方簽字頁(yè)1份（項(xiàng)目層面領(lǐng)導(dǎo)簽字），供方簽章頁(yè)4份(分供公章)h.結(jié)算對(duì)比表4份②分供結(jié)算手續(xù)的編制原則a.資料齊全并符合要求b.分供結(jié)算會(huì)簽單上金額大小寫保持一致，大寫符合要求，公式自動(dòng)鏈接如果大小寫不符，需手動(dòng)調(diào)整。②評(píng)審要求21c.分供結(jié)算會(huì)簽單甲方簽字頁(yè)，200萬（含）以上需要總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字，200萬以下到總經(jīng)理簽字即可。d.上報(bào)結(jié)算產(chǎn)值=審定結(jié)算產(chǎn)值=結(jié)算總價(jià)款=最后一期預(yù)結(jié)算單金額（項(xiàng)目與分供商另行約定及租賃商所發(fā)生的丟失賠償、維修費(fèi)用等除外），如若項(xiàng)目與供應(yīng)商約定抹零時(shí)，結(jié)算會(huì)簽單中第六項(xiàng)上報(bào)結(jié)算產(chǎn)值依然為最后一期預(yù)結(jié)算單的金額（分供上報(bào)結(jié)算明細(xì)金額），會(huì)簽單中第七項(xiàng)審定結(jié)算產(chǎn)值=與供應(yīng)商約定的最終結(jié)算金額（同時(shí)這個(gè)數(shù)應(yīng)該在項(xiàng)目結(jié)算審核明細(xì)中明確一下，比如上報(bào)產(chǎn)值是20150616.13，在這個(gè)數(shù)下面寫上經(jīng)雙方協(xié)商確認(rèn)最終結(jié)算金額20150000，最好有分供蓋章或簽字），如果有扣款請(qǐng)?jiān)诘诰彭?xiàng)體現(xiàn)（提供扣款證明），其他不變，注意結(jié)算會(huì)簽單的邏輯性十=七-八-九。e.結(jié)算明細(xì)中的量要與小票上的量對(duì)應(yīng)上，禁止合并多張小票的量，明細(xì)與小票要一一對(duì)應(yīng)。f.結(jié)算明細(xì)中的單價(jià)需在合同范圍內(nèi)，并等于合同中的單價(jià)按照公司相關(guān)要求并在分供商最后一次供貨1個(gè)月內(nèi)與供應(yīng)商辦理結(jié)算，并上報(bào)物資管理部。c.分供結(jié)算會(huì)簽單甲方簽字頁(yè)，200萬（含）以上需要總經(jīng)理、22③審批上報(bào)要求為方便領(lǐng)導(dǎo)查閱4份建議分開裝訂，1份完整的裝訂順序如下：結(jié)算會(huì)簽單甲方簽字頁(yè)→結(jié)算對(duì)比表→供方簽章頁(yè)→項(xiàng)目審定結(jié)算明細(xì)→分供單位上報(bào)結(jié)算明細(xì)→最后一期預(yù)結(jié)算單→合同、補(bǔ)充協(xié)議→小票出、入庫(kù)原件（其他3份無甲方簽字頁(yè)、合同與補(bǔ)充協(xié)議、小票）③審批上報(bào)要求23四、問題交流1.物資內(nèi)業(yè)管理常見問題①材料出入庫(kù)臺(tái)賬信息不完善（單價(jià)、金額）②廢舊物資處理手續(xù)歸檔不齊全（申報(bào)單、申請(qǐng)單、資質(zhì)、發(fā)票）③（預(yù)）結(jié)算明細(xì)與小票不符（明細(xì)合并多張小票數(shù)據(jù)）④出入庫(kù)小票存在同一人重復(fù)簽字現(xiàn)象（崗位不相容原則）⑤產(chǎn)值超合同額8%，未及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議⑥內(nèi)業(yè)資料歸檔標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、不明確四、問題交流24謝謝觀賞謝謝觀賞25物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核材料員提交的材料進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確；編制本項(xiàng)目材料驗(yàn)收、發(fā)放和存儲(chǔ)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，做到日清月結(jié)，賬目清楚。職責(zé)三材料員上報(bào)的單據(jù)按規(guī)定編號(hào)，每月（包括各類報(bào)表）裝訂成冊(cè)并存檔。職責(zé)四保存、歸檔付款資料（送貨小票、出入庫(kù)單、驗(yàn)收記錄、影像資料、結(jié)算單、合同等），并根據(jù)項(xiàng)目月度預(yù)算會(huì)的結(jié)果，向公司申請(qǐng)付款、辦理結(jié)算手續(xù)等。職責(zé)五按時(shí)完成公司需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按要求上報(bào)，按月與各供方進(jìn)行對(duì)賬；負(fù)責(zé)項(xiàng)目月度報(bào)表的編制（預(yù)結(jié)算單、材料盤點(diǎn)表及耗用表等），及時(shí)上報(bào)。職責(zé)六負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的整理歸檔工作，確保歸檔合同的完整性，并建立完整的合同臺(tái)賬一、內(nèi)業(yè)人員的主要崗位職責(zé)通過閱讀報(bào)刊，我們能增長(zhǎng)見識(shí)，擴(kuò)大自己的知識(shí)面。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)職責(zé)一負(fù)責(zé)部26職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核材料員提交的材料進(jìn)場(chǎng)手續(xù)，確保手續(xù)齊全、準(zhǔn)確；編制本項(xiàng)目材料驗(yàn)收、發(fā)放和存儲(chǔ)臺(tái)賬，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、完整性，做到日清月結(jié)，賬目清楚。職責(zé)三材料員上報(bào)的單據(jù)按規(guī)定編號(hào)，每月（包括各類報(bào)表）裝訂成冊(cè)并存檔。職責(zé)四保存、歸檔付款資料（送貨小票、出入庫(kù)單、驗(yàn)收記錄、影像資料、結(jié)算單、合同等），并根據(jù)項(xiàng)目月度預(yù)算會(huì)的結(jié)果，向公司申請(qǐng)付款、辦理結(jié)算手續(xù)等。職責(zé)五按時(shí)完成公司需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表并按要求上報(bào)，按月與各供方進(jìn)行對(duì)賬；負(fù)責(zé)項(xiàng)目月度報(bào)表的編制（預(yù)結(jié)算單、材料盤點(diǎn)表及耗用表等），及時(shí)上報(bào)。職責(zé)六負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的整理歸檔工作，確保歸檔合同的完整性，并建立完整的合同臺(tái)賬一、內(nèi)業(yè)人員的主要崗位職責(zé)職責(zé)一負(fù)責(zé)部門文件的收集、整理、裝訂工作。職責(zé)二負(fù)責(zé)接收審核27二、內(nèi)業(yè)資料的組成07合同及補(bǔ)充協(xié)議編制05材料調(diào)撥手續(xù)06廢舊物資處理手續(xù)08分供結(jié)算手續(xù)04月報(bào)量01材料出入庫(kù)手續(xù)02材料記賬憑證03臺(tái)賬建立二、內(nèi)業(yè)資料的組成07合同及補(bǔ)充協(xié)議編制05材料調(diào)撥手續(xù)0628三、內(nèi)業(yè)資料的管理要求

1.材料的出入庫(kù)手續(xù)的編制要求02物資主辦按照計(jì)劃組織材料進(jìn)場(chǎng)01物資經(jīng)理審核材料計(jì)劃04內(nèi)業(yè)人員收集、審核相關(guān)手續(xù)，填寫小票單價(jià)、金額并及時(shí)入賬處理03材料員組織材料驗(yàn)收，填寫小票基礎(chǔ)數(shù)據(jù)三、內(nèi)業(yè)資料的管理要求

1.材料的出入庫(kù)手續(xù)的編制要求02物29①物資采購(gòu)入庫(kù)單a.材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位必須與合同保持一致b.材料來源必須與分供商合同名稱一致c.入庫(kù)時(shí)必須使用黑色圓珠筆或碳素筆填寫，不合格退場(chǎng)時(shí)必須使用紅色圓珠筆或碳素筆填寫d.簽字人員必須是本人，不得代簽，同一張采購(gòu)入庫(kù)單禁止同一人重復(fù)簽字e.內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填寫采購(gòu)單價(jià)、金額、合計(jì)金額（不得讓分包知曉，注意保密）f.采購(gòu)入庫(kù)單按月保持編號(hào)連續(xù)g.小票上不允許出現(xiàn)任何涂改的地方①物資采購(gòu)入庫(kù)單30②領(lǐng)料單a.材料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位必須與合同保持一致b.領(lǐng)料單位與分包公司名稱一致，禁止縮寫c.出庫(kù)時(shí)必須使用黑色圓珠筆或碳素筆填寫d.簽字人員必須是本人簽字，領(lǐng)料人必須是分包材料簽收授權(quán)的人，且字跡應(yīng)與分包授權(quán)委托書保持一致，禁止代簽e.領(lǐng)料單按月保持編號(hào)連續(xù)f.領(lǐng)料單上不允許出現(xiàn)任何涂改②領(lǐng)料單31③其他材料編制要求a.供應(yīng)商的送貨小票送貨小票必須供應(yīng)商公章清晰、編號(hào)連續(xù)、日期正確、送貨人姓名可辨識(shí)、經(jīng)手人必須是驗(yàn)收人本人簽字。b.進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄驗(yàn)收記錄必須是參與驗(yàn)收的人員全部在場(chǎng)時(shí)填寫，全部本人簽字，禁止后補(bǔ)手續(xù)。c.影像資料材料驗(yàn)收過程應(yīng)全程DV錄像，內(nèi)業(yè)人員應(yīng)將每種材料分別建立文件夾，并將影像資料統(tǒng)一編號(hào)，保存在硬盤及云端，以備查驗(yàn)，如：③其他材料編制要求32材料如上午進(jìn)場(chǎng)，其入庫(kù)手續(xù)必須當(dāng)日轉(zhuǎn)交給內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人，材料如下午進(jìn)場(chǎng)，其入庫(kù)手續(xù)轉(zhuǎn)交內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人的時(shí)間不得晚于第二天中午十二點(diǎn)，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人登記臺(tái)賬的時(shí)候，驗(yàn)收人員提交的資料如不滿足上述要求，內(nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人禁止接收。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件332.物資記賬憑證①《物資記賬憑證》要求按月裝訂,內(nèi)容包括本月材料入庫(kù)臺(tái)賬、訂貨通知單、送貨小票（分供提供）、采購(gòu)入庫(kù)單、領(lǐng)料單、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄②裝訂順序：封面→《本月材料入庫(kù)臺(tái)賬》（需編制人，物資經(jīng)理簽字）→【《訂貨通知單》（第一聯(lián)）→《送貨單》（分供提供）→《物資采購(gòu)入庫(kù)單》（第一聯(lián)）→《領(lǐng)料單》（第一聯(lián)）→《進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄》】→【……】封底、包角2.物資記賬憑證343.臺(tái)賬的建立①物資臺(tái)賬由電子臺(tái)賬與紙質(zhì)版材料2部分組成，其中包括分供合同臺(tái)賬、材料計(jì)劃臺(tái)賬、材料出入庫(kù)臺(tái)賬、材料調(diào)撥臺(tái)賬、攜物出門臺(tái)賬、不合格物資處理臺(tái)賬、廢舊物資處置臺(tái)賬、分供商對(duì)賬記錄、盤點(diǎn)記錄、月度分包材料確認(rèn)記錄、付款單臺(tái)賬、分供結(jié)算臺(tái)賬、收發(fā)文臺(tái)賬等，電子臺(tái)賬應(yīng)與紙質(zhì)版資料一一對(duì)應(yīng)，參考格式見項(xiàng)目臺(tái)賬樣表。物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件354.月報(bào)量的管理①月報(bào)量業(yè)務(wù)流程4.月報(bào)量的管理36②月報(bào)量手續(xù)內(nèi)容a.產(chǎn)值情況報(bào)表（共計(jì)5項(xiàng)）：預(yù)結(jié)算單、對(duì)賬單、分供提供的產(chǎn)值明細(xì)、項(xiàng)目審核明細(xì)表、物資采購(gòu)入庫(kù)單。b.消耗情況報(bào)表（共計(jì)4項(xiàng)）：收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、耗用匯總表、出庫(kù)明細(xì)、領(lǐng)料單。③月報(bào)量編制原則a.預(yù)結(jié)算單當(dāng)月產(chǎn)值=對(duì)賬單中當(dāng)月產(chǎn)值=分供提供的產(chǎn)值明細(xì)總額=項(xiàng)目審核明細(xì)總額=所有入庫(kù)單合計(jì)總額=收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中本月進(jìn)場(chǎng)總金額b.耗用匯總表合計(jì)金額=收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中本月消耗金額=出庫(kù)明細(xì)總額=領(lǐng)料單合計(jì)總額c.收發(fā)存盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表中：上月盤存+本月進(jìn)場(chǎng)-本月消耗=賬面盤存每月25日與分供商對(duì)完賬后按公司要求次月5日前上報(bào)委派會(huì)計(jì)當(dāng)月月報(bào)量并確保報(bào)表中物資名稱及單價(jià)應(yīng)與項(xiàng)目簽訂的采購(gòu)合同中的信息一一對(duì)應(yīng)，同時(shí)預(yù)結(jié)算單及明細(xì)上標(biāo)注的時(shí)間不得早于上月26日晚于當(dāng)月25日，杜絕出現(xiàn)跨月、跨年的預(yù)結(jié)算單及小票。④集采對(duì)賬單的上傳a．集采上對(duì)賬日期與對(duì)賬單日期一致（25日）b．對(duì)賬單統(tǒng)一名稱中建一局XXX項(xiàng)目2015年X月份XX材料對(duì)賬單c．上傳對(duì)賬單、分供產(chǎn)值明細(xì)附件d．對(duì)賬單于次月委派會(huì)計(jì)入賬后，25日前審核無誤上傳至集采平臺(tái)。②月報(bào)量手續(xù)內(nèi)容375.材料調(diào)撥管理①調(diào)撥流程5.材料調(diào)撥管理38②材料調(diào)撥要求a.所調(diào)撥物資的價(jià)格、數(shù)量需由調(diào)出和調(diào)入單位的所有核心擔(dān)當(dāng)體成員審核通過、并填寫《物資調(diào)撥處置記錄》，報(bào)至公司物資管理部備案。b.運(yùn)載調(diào)撥物資的車輛裝車完畢后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際調(diào)撥情況開具物資調(diào)撥單及出門證。c.物資調(diào)出或調(diào)入后，及時(shí)將相關(guān)手續(xù)報(bào)至項(xiàng)目委派會(huì)計(jì)及公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行賬務(wù)處理。6.廢舊物資處理管理①?gòu)U舊物資處理流程②材料調(diào)撥要求39物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件40②廢舊物資處理要求a.鋼筋余料處理價(jià)格，不得低于申請(qǐng)當(dāng)日項(xiàng)目部所在地省會(huì)城市“我的鋼鐵網(wǎng)”平均價(jià)格的55%；其他廢舊物資的處理價(jià)格應(yīng)符合同類產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格。b.廢舊物資處理時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)經(jīng)過詢價(jià)比較，編制《廢舊物資處置申請(qǐng)單》上報(bào)公司物資管理部進(jìn)行審批；所有手續(xù)審批完成后公司物資管理部與項(xiàng)目物資部分別歸檔。c.廢舊物資處理的過程中，項(xiàng)目部應(yīng)指派專人對(duì)處理全過程進(jìn)行監(jiān)督，處理完畢后在《物資變賣處置記錄》上簽字確認(rèn)；整個(gè)監(jiān)督過程應(yīng)留下DV影像資料，影像資料要求清晰，由項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)負(fù)責(zé)人存檔。d.項(xiàng)目處理廢舊物資所得款項(xiàng)必須按月100%上繳至委派會(huì)計(jì)。委派會(huì)計(jì)根據(jù)廢舊物資處理手續(xù)核對(duì)上繳金額后，及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理，公司財(cái)務(wù)部收到處理款項(xiàng)后負(fù)責(zé)開具收據(jù)，項(xiàng)目委派會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)將收據(jù)留存。e.公司范圍內(nèi)新開項(xiàng)目必須安裝地磅，為確保地磅的準(zhǔn)確性，項(xiàng)目部應(yīng)至少每隔2個(gè)月進(jìn)行驗(yàn)磅，物資部、商務(wù)部、質(zhì)量部應(yīng)參與，并在地磅檢驗(yàn)單上簽字確認(rèn)；公司物資管理部將不定期的對(duì)地磅檢驗(yàn)單及地磅的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。7.合同及補(bǔ)充協(xié)議編制①評(píng)審流程a.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料及合同額超過200（含）萬元的其他材料）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批②廢舊物資處理要求41物資內(nèi)業(yè)管理培訓(xùn)課件42b.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料）合同額在200萬元以下采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批b.第一類物資（鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料）43c.第二類物資（除鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料以外，且合同額小于200萬元的其他材料）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批c.第二類物資（除鋼筋、商混、周轉(zhuǎn)材料、木方、模板、防水材料44d.第三類物資（機(jī)械設(shè)備）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批d.第三類物資（機(jī)械設(shè)備）采購(gòu)合同、補(bǔ)充協(xié)議審批45②評(píng)審要求a.使用標(biāo)準(zhǔn)合同范本及補(bǔ)充協(xié)議參考范本（詳見附件）b.合同額在500萬以上的采購(gòu)合同需增加保理、信用證等支付方式c.審核通過蓋章時(shí)需機(jī)打上合同簽訂日期，加蓋公章、法人章（或本人簽字，如不是法人需出具授權(quán)委托書）、騎縫章8.分供結(jié)算管理①分供結(jié)算手續(xù)a.合同原件1份（主要審查合同范圍及價(jià)款）b.補(bǔ)充協(xié)議原件1份（包括債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓、如果沒有，可以不提供）c.分供單位上報(bào)結(jié)算明細(xì)4份（分供公章）d.項(xiàng)目部審定結(jié)算明細(xì)4份（物資經(jīng)辦人、物資