收款管理制度

收款管理制度收款管理制度收款管理制度xxx公司收款管理制度文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度物業(yè)公司收款管理制度第一章總則第一條為規(guī)范北京電子城物業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）財(cái)務(wù)及下屬各項(xiàng)目部收款管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理，保障公司資金的安全避免資金風(fēng)險(xiǎn)，保障公司權(quán)益，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門(mén)。第二章職責(zé)內(nèi)容第三條項(xiàng)目部：根據(jù)合同約定和實(shí)際履約情況，填寫(xiě)繳費(fèi)通知單；根據(jù)繳費(fèi)通知單，向客戶(hù)收取費(fèi)用；將收到的款項(xiàng)及時(shí)交予財(cái)務(wù)部；負(fù)責(zé)輔助財(cái)務(wù)部填寫(xiě)收款臺(tái)帳，并對(duì)收款情況進(jìn)行控制。第四條財(cái)務(wù)部：確認(rèn)繳費(fèi)通知單是否符合合同約定；輔助項(xiàng)目部對(duì)收款情況的監(jiān)督、控制；辦理收款并填寫(xiě)收款臺(tái)帳。第三章收款計(jì)劃編制第五條公司在與客戶(hù)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái)前期簽訂相關(guān)業(yè)務(wù)合同。第六條各項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的義務(wù)，行使合同賦予的權(quán)利，并對(duì)合同收款進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。第七條各部門(mén)根據(jù)部門(mén)預(yù)算與合同約定制定下月收款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部，每月28日前完成。第八條財(cái)務(wù)部匯總各部門(mén)的收款計(jì)劃，召開(kāi)會(huì)議審核，確認(rèn)收款計(jì)劃是否符合實(shí)際情況。第四章收款管理第九條各項(xiàng)目部根據(jù)合同約定及本月收款計(jì)劃，填寫(xiě)繳費(fèi)通知單，在合同約定收款期間內(nèi)向客戶(hù)下發(fā)繳費(fèi)通知單。第十條合同類(lèi)：所有合同收款，項(xiàng)目部需填寫(xiě)繳費(fèi)通知單，并有客戶(hù)和項(xiàng)目部主管簽字，同時(shí)需建立《合同臺(tái)帳》，統(tǒng)計(jì)合同臺(tái)帳格式以財(cái)務(wù)部確認(rèn)表樣為準(zhǔn)，項(xiàng)目部所經(jīng)手的每份合同均需納入臺(tái)帳。第十一條非合同類(lèi)：所有非合同收款，項(xiàng)目部需填寫(xiě)繳費(fèi)通知單，同時(shí)需后附收款依據(jù)及金額計(jì)算過(guò)程，并有客戶(hù)和項(xiàng)目部主管簽字。（一）經(jīng)辦人的責(zé)任：經(jīng)辦人是辦理收款手續(xù)的源頭，須在充分掌握收款情況、認(rèn)真熟悉合同約定并對(duì)照收款計(jì)劃的情況辦理收款手續(xù)，其責(zé)任如下：1、按收款計(jì)劃及合同約定、公司規(guī)定，備齊相關(guān)附件，完成相關(guān)手續(xù)。2、認(rèn)真填寫(xiě)繳費(fèi)通知單，檢查是否符合合同約定或收款依據(jù)。3、向部門(mén)主管提交繳費(fèi)通知單審批，并及時(shí)跟蹤審批情況。4、按照繳費(fèi)通知單列示的金額對(duì)客戶(hù)進(jìn)行費(fèi)用收取工作。5、收款前應(yīng)向客戶(hù)告知，公司收取各種款項(xiàng)，均需通過(guò)轉(zhuǎn)賬方式匯入公司指定的賬戶(hù)。6、特殊情況下經(jīng)辦人根據(jù)公司授權(quán)向客戶(hù)收取的現(xiàn)金或支票、匯票等有價(jià)證券，必須當(dāng)天及時(shí)以安全的方式轉(zhuǎn)交給公司財(cái)務(wù)部指定的收款人員。7、任何部門(mén)或個(gè)人不得從收到的公款中坐支現(xiàn)金(即：不允許從收到的公款中直接支付任何形式或名目的費(fèi)用)。8、待經(jīng)辦人對(duì)收到款項(xiàng)確認(rèn)無(wú)誤后，將款項(xiàng)及繳費(fèi)通知單交到公司財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同規(guī)定條款確認(rèn)款項(xiàng)金額無(wú)誤后，收取款項(xiàng)并在繳費(fèi)通知單上簽字確認(rèn)。9、對(duì)于現(xiàn)金收取，根據(jù)公司要求，財(cái)務(wù)部不予收取大額現(xiàn)金，因此如有客戶(hù)支付現(xiàn)金，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)其進(jìn)行告知，要求對(duì)方更換支付方式，業(yè)戶(hù)不予理解，則由業(yè)務(wù)員將現(xiàn)金存入公司指定銀行賬戶(hù)，待財(cái)務(wù)部通過(guò)銀行確認(rèn)收到款項(xiàng)后，通知業(yè)務(wù)員并在其繳費(fèi)通知單上確認(rèn)簽字。10、對(duì)于支票收取，在業(yè)務(wù)員接收到業(yè)戶(hù)的支票后，應(yīng)對(duì)其支票內(nèi)容進(jìn)行檢查，主要有如下內(nèi)容：（1）出票日期是否在有效期內(nèi)（支票有效期為自出票之日起10日內(nèi)）；（2）公司名稱(chēng)、金額大小寫(xiě)是否正確；（3）對(duì)方公司財(cái)務(wù)章及人名章是否蓋齊，是否清晰。11、業(yè)務(wù)人員將收取的客戶(hù)款項(xiàng)交予財(cái)務(wù)部后，應(yīng)填寫(xiě)開(kāi)票申請(qǐng)單，遞交部門(mén)主管審核，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部遞交開(kāi)票申請(qǐng)，待財(cái)務(wù)部相關(guān)人員收到開(kāi)票申請(qǐng)后，交予財(cái)務(wù)部主管進(jìn)行審核確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后向客戶(hù)開(kāi)具正式發(fā)票、收據(jù)等票據(jù)。（二）項(xiàng)目部主管的責(zé)任：1、督促經(jīng)辦人辦理收款手續(xù)。2、審核經(jīng)辦人所辦理的收款手續(xù)，及時(shí)做出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)處理。3、掌握了解經(jīng)辦人收款情況，對(duì)因收款手續(xù)不符合收款依據(jù)并屢次遭到客戶(hù)拒付或延遲付款情況負(fù)有督導(dǎo)責(zé)任。4、對(duì)經(jīng)辦人在收款方面出現(xiàn)的問(wèn)題承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。5、及時(shí)掌握項(xiàng)目部收款情況。（三）1、審核是否有合同、是否有預(yù)算、是否超預(yù)算、是否有補(bǔ)充預(yù)算。3、對(duì)項(xiàng)目部繳費(fèi)通知單合理性進(jìn)行審查。2、收到經(jīng)辦人遞交的款項(xiàng)后，與合同約定或收款依據(jù)附件進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后在繳費(fèi)通知單簽字，并影印繳費(fèi)通知單復(fù)印件存檔，如有不符合收款手續(xù)，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人及其領(lǐng)導(dǎo)。3、審核款項(xiàng)是否正常入賬，又有問(wèn)題及時(shí)向項(xiàng)目部反饋。4、財(cái)務(wù)部應(yīng)建立收費(fèi)管理臺(tái)賬