工會(huì)財(cái)務(wù)管理軟件講課課件

工會(huì)財(cái)務(wù)管理軟件講課安徽省總工會(huì)財(cái)務(wù)部陳月富工會(huì)財(cái)務(wù)管理軟件講課安徽省總工會(huì)財(cái)務(wù)部1軟件安裝通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）分為單機(jī)版（即ACCESS版）、網(wǎng)絡(luò)版（即SQLServer版），但為了安裝方便，只在安裝開(kāi)始畫(huà)面選擇時(shí)，進(jìn)行單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版的選擇，兩者的安裝過(guò)程是一樣的，現(xiàn)以單機(jī)版安裝為例進(jìn)行說(shuō)明。1．

將通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）光盤(pán)放入光驅(qū)中，雙擊桌面上“我的電腦”圖標(biāo)，在打開(kāi)的窗口中，用鼠標(biāo)左鍵雙擊光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器符號(hào)，顯示光盤(pán)中的文件或目錄。雙擊AutoRun.exe文件，進(jìn)入安裝選擇界面2．點(diǎn)擊安裝ACCESS版（或者點(diǎn)擊安裝SQLServer版），開(kāi)始通用財(cái)會(huì)軟件的安裝，如圖所示。軟件安裝通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）分為單機(jī)版（即ACCES2軟件安裝軟件安裝3軟件安裝3．單擊“下一步”，將顯示許可協(xié)議，單擊“同意”將顯示下一個(gè)安裝畫(huà)面。選擇“不同意”將退出安裝程序。4．輸入姓名及單位名稱(chēng)。

5．單擊“下一步”，顯示“選擇安裝目的地”畫(huà)面。6．選擇軟件將要安裝的目錄。系統(tǒng)默認(rèn)為“C:\ProgramFiles\Gasfgh70”,若要改變路徑，可單擊“瀏覽”按鈕，在“選擇路徑”對(duì)話(huà)框中選擇新的安裝目錄。7．單擊“下一步”，顯示“選擇程序文件夾”畫(huà)面。默認(rèn)文件夾為“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”8．單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示出所有的安裝信息，如果正確無(wú)誤，可單擊“下一步”，開(kāi)始復(fù)制文件。軟件安裝3．單擊“下一步”，將顯示許可協(xié)議，單擊“同意”將顯4軟件安裝

9．文件復(fù)制完畢，顯示出圖Ⅰ—4所示畫(huà)面：10．單擊“下一步”，稍等片刻，待ADO組件安裝完成。11．單擊“完成”，軟件安裝完畢。Access網(wǎng)絡(luò)版的設(shè)置方法：作在為服務(wù)器的計(jì)算機(jī)上正常安裝Access版軟件，并將軟件目錄下的Data文件夾設(shè)置為完全共享。然后在客戶(hù)端計(jì)算機(jī)上找到該共享文件夾，并映射為網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器，再進(jìn)行客戶(hù)端軟件安裝，在安裝過(guò)程進(jìn)行到選擇安裝目的地時(shí)，將數(shù)據(jù)文件夾中的安裝賬務(wù)數(shù)據(jù)前的勾選項(xiàng)去掉，點(diǎn)瀏覽將路徑設(shè)為映射網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器，即可。軟件安裝

9．文件復(fù)制完畢，顯示出圖Ⅰ—4所示畫(huà)面：5一、系統(tǒng)管理雙擊“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”，然后單擊“系統(tǒng)管理”即可運(yùn)行系統(tǒng)管理子系統(tǒng)。啟動(dòng)系統(tǒng)管理后，會(huì)顯示“用戶(hù)登錄”對(duì)話(huà)框，要求用戶(hù)登錄，ACCESS版第一次登錄，直接點(diǎn)擊“確定”即可登錄系統(tǒng)

SQLServer版第一次登錄要先進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置，輸入服務(wù)器名稱(chēng)，用戶(hù)名以及密碼（這些信息可以從你們的系統(tǒng)管理員處獲得），一、系統(tǒng)管理雙擊“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”，然后單擊6一、系統(tǒng)管理第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在“用戶(hù)登錄”對(duì)話(huà)框中，選擇用戶(hù)名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定”。為了系統(tǒng)的安全，應(yīng)及時(shí)為dba設(shè)置一個(gè)密碼。系統(tǒng)管理員（dba）不能刪除，用戶(hù)只需增加即可。一、系統(tǒng)管理第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，7一、系統(tǒng)管理用戶(hù)必須先建一個(gè)會(huì)計(jì)帳套，新建賬套是為一個(gè)核算單位建立財(cái)會(huì)核算的賬簿體系（數(shù)據(jù)文件）

1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊賬套管理圖標(biāo)打開(kāi)賬套管理窗口。在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上〖新建〗按鈕，打開(kāi)增加賬套對(duì)話(huà)框。在“增加賬套”對(duì)話(huà)框中，輸入新的賬套信息。1）賬套代碼：以3位字母或數(shù)字標(biāo)識(shí)一個(gè)賬套，必須唯一。我們這里輸入遼寧省總工會(huì)，在建立沈陽(yáng)市工會(huì)和鞍山市總工會(huì)，在建立岫巖縣總工會(huì)2）賬套名稱(chēng)：賬套的名稱(chēng)。最大長(zhǎng)度為10個(gè)漢字。

3）賬套類(lèi)型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類(lèi)型。本系統(tǒng)中提供縣以上工會(huì)單位及基層工會(huì)單位兩種賬套類(lèi)型供選擇，用戶(hù)應(yīng)根據(jù)本單位性質(zhì)選擇。一、系統(tǒng)管理用戶(hù)必須先建一個(gè)會(huì)計(jì)帳套，新建賬套是為一個(gè)核算單8一、系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理9一、系統(tǒng)管理4）會(huì)計(jì)科目代碼長(zhǎng)度：·科目級(jí)數(shù)：科目總級(jí)數(shù)為10級(jí)，不能改變?！ごa長(zhǎng)度：設(shè)置每級(jí)科目的代碼長(zhǎng)度，總長(zhǎng)度不能超過(guò)25位。本系統(tǒng)中，一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度設(shè)定為3位，二至十級(jí)科目的代碼長(zhǎng)度自行定義?！な欠袷褂脙?nèi)置會(huì)計(jì)科目：該復(fù)選項(xiàng)必須選擇，系統(tǒng)強(qiáng)制必須使用內(nèi)置會(huì)計(jì)科目。一、系統(tǒng)管理4）會(huì)計(jì)科目代碼長(zhǎng)度：10一、系統(tǒng)管理５）其他設(shè)置：·本位幣：設(shè)置本賬套的記賬本位幣的代碼和名稱(chēng)。默認(rèn)是RMB：人民幣?！?huì)計(jì)年度／啟用月份：定義賬套啟用的會(huì)計(jì)年度和月份。默認(rèn)日期為當(dāng)前登錄的年度和月份?！そY(jié)賬截止日期:在下拉列表中選擇結(jié)賬截止的日期?！?huì)計(jì)期數(shù)：每個(gè)會(huì)計(jì)年所包括的會(huì)計(jì)期數(shù)目，本系統(tǒng)將每個(gè)自然月定義為一個(gè)會(huì)計(jì)期，共12期?！げ块T(mén)級(jí)次：定義本賬套的部門(mén)編碼錄入時(shí)的級(jí)次規(guī)則。一、系統(tǒng)管理５）其他設(shè)置：11一、系統(tǒng)管理（二）修改賬套修改賬套是根據(jù)需要修改賬套名稱(chēng)和單位相關(guān)信息。（三）刪除賬套如果錯(cuò)誤地建立了一個(gè)賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。一、系統(tǒng)管理（二）修改賬套12一、系統(tǒng)管理·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權(quán)限。·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件?！と绻x賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫(kù)的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會(huì)。建立001沈陽(yáng)市總工會(huì)。必須把這個(gè)路徑001刪除才可以建立·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件?！と绻x賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫(kù)的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會(huì)。建立001沈陽(yáng)市總工會(huì)。必須把這個(gè)路徑001刪除才可以建立一、系統(tǒng)管理·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權(quán)限。13一、系統(tǒng)管理用戶(hù)管理是對(duì)使用系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行管理，包括用戶(hù)的基本信息管理及用戶(hù)權(quán)限管理。本系統(tǒng)內(nèi)置兩個(gè)用戶(hù)：系統(tǒng)管理員dba和一般用戶(hù)guest。dba擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權(quán)限，而用戶(hù)guest的權(quán)限則由系統(tǒng)管理員來(lái)設(shè)置。一、系統(tǒng)管理用戶(hù)管理是對(duì)使用系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行管理，包括用戶(hù)的基14一、系統(tǒng)管理增加用戶(hù)是對(duì)有權(quán)使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行登記注冊(cè)。1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊用戶(hù)管理圖標(biāo)，屏幕上出現(xiàn)用戶(hù)管理窗口：2．選擇【編輯】菜單中的【增加用戶(hù)】，或單擊工具欄中的〖增加〗按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)”清空。1）代碼：這里根據(jù)經(jīng)驗(yàn)還是寫(xiě)你自己的名字好，當(dāng)然也可以如001、00等。2）名稱(chēng)：最長(zhǎng)為10位，不能為空。還是寫(xiě)你的名字。3）崗位：選擇新用戶(hù)的“崗位”信息。包括：系統(tǒng)管理、主管、出納、會(huì)計(jì)，可以為空。一、系統(tǒng)管理增加用戶(hù)是對(duì)有權(quán)使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行登記注冊(cè)。15一、系統(tǒng)管理3．密碼：輸入新用戶(hù)的初始密碼。為用戶(hù)設(shè)置密碼，以防止他人非法進(jìn)入系統(tǒng)。用戶(hù)設(shè)置后，每次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)，都要輸入用戶(hù)名和密碼，若不能正確輸入，將不允許進(jìn)入系統(tǒng)。密碼最大長(zhǎng)度為10位。密碼在屏幕上顯示為星號(hào)（*）。4．填寫(xiě)完畢后，必須單擊“保存”按鈕，同時(shí)屏幕右側(cè)各欄位清空，可以繼續(xù)增加下一個(gè)用戶(hù)。注意：·系統(tǒng)中用戶(hù)的“代碼”必須唯一，不能重復(fù)。代碼可以寫(xiě)你的名字·對(duì)于新增加的用戶(hù)，系統(tǒng)根據(jù)不同的崗位，為用戶(hù)設(shè)置默認(rèn)的系統(tǒng)使用權(quán)限。設(shè)置后，崗位變更將不改變其權(quán)限?！び脩?hù)在使用系統(tǒng)的過(guò)程中，可隨時(shí)修改自己的密碼。一、系統(tǒng)管理3．密碼：輸入新用戶(hù)的初始密碼。為用戶(hù)設(shè)置密碼，16一、系統(tǒng)管理修改用戶(hù)信息對(duì)于系統(tǒng)中已有的用戶(hù)信息進(jìn)行修改。如會(huì)計(jì)升為主管1．在用戶(hù)列表中選中要修改的用戶(hù)，此時(shí)窗口右邊顯示出該用戶(hù)的信息。2．可以修改用戶(hù)“代碼”、“名稱(chēng)”及“崗位”信息。3．單擊“保存”按鈕，即可完成修改。一、系統(tǒng)管理修改用戶(hù)信息17一、系統(tǒng)管理刪除用戶(hù)對(duì)不再有權(quán)限使用本系統(tǒng)的人員從記錄中刪除。1．在用戶(hù)信息列表中選中要?jiǎng)h除的用戶(hù)。2．選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶(hù)】，或單擊工具條中的〖刪除〗。3．根據(jù)系統(tǒng)給出提示信息，確認(rèn)是否刪除。刪除后，該用戶(hù)信息將從列表中消失。4．已使用過(guò)的用戶(hù)不允許刪除。但先將其日志刪除后，則允許刪除。

一、系統(tǒng)管理刪除用戶(hù)18一、系統(tǒng)管理為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對(duì)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)設(shè)置權(quán)限。用戶(hù)的權(quán)限是指用戶(hù)對(duì)每個(gè)子系統(tǒng)中各項(xiàng)功能的操作權(quán)限。你進(jìn)入系統(tǒng)看不見(jiàn)帳套。就是用戶(hù)權(quán)限沒(méi)有設(shè)置好1．在用戶(hù)信息列表中選擇要設(shè)置權(quán)限的用戶(hù)。2．選擇【權(quán)限】菜單中的【權(quán)限設(shè)置】，或單擊工具欄中的〖設(shè)置〗按鈕。打開(kāi)“用戶(hù)權(quán)限”話(huà)框。3．為當(dāng)前用戶(hù)設(shè)置權(quán)限。一、系統(tǒng)管理為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對(duì)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)19一、系統(tǒng)管理設(shè)置權(quán)限的方法：Ａ：系統(tǒng)管理權(quán)限選中的權(quán)限功能對(duì)于本系統(tǒng)中所有賬套均有使用權(quán)限。Ｂ：賬套及功能權(quán)限①

在“賬套及功能權(quán)限”列表中選擇某個(gè)賬套。②

設(shè)置列表中最右邊一欄的選擇框?！と绻x中，表示當(dāng)前用戶(hù)可以使用該賬套；·如果取消選擇，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)該賬套沒(méi)有使用權(quán)限。

一、系統(tǒng)管理設(shè)置權(quán)限的方法：20一、系統(tǒng)管理③

當(dāng)選擇了某個(gè)賬套后，在“功能名稱(chēng)”列表中設(shè)置當(dāng)前用戶(hù)對(duì)各項(xiàng)功能的使用權(quán)限。方法是設(shè)置列表的最右邊一欄的選擇框。·選中，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)所選的賬套可以使用該功能；·取消選擇，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)所選賬套不能使用該功能?！と绻O(shè)置或取消某個(gè)子系統(tǒng)中的所有功能權(quán)限，可雙擊列表左列中對(duì)應(yīng)的子系統(tǒng)名稱(chēng)?！と绻獮楫?dāng)前用戶(hù)賦予所有的權(quán)限，可雙擊“功能權(quán)限”列表中“功能名稱(chēng)”列表頭。④單擊“確定”按鈕，權(quán)限設(shè)置完成。單擊“取消”按鈕，本次權(quán)限設(shè)置無(wú)效。

一、系統(tǒng)管理③當(dāng)選擇了某個(gè)賬套后，在“功能名稱(chēng)”列表中設(shè)置21一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務(wù)數(shù)據(jù)提供各種保護(hù)功能。包括：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)引入、數(shù)據(jù)引出、顯示所有賬套以及自動(dòng)維護(hù)。數(shù)據(jù)備份是將本系統(tǒng)存放在硬盤(pán)中的數(shù)據(jù)建立軟盤(pán)副本或硬盤(pán)文件副本，以便得到長(zhǎng)期保存，同時(shí)也可防備意外事故或操作造成的硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失；一旦硬盤(pán)數(shù)據(jù)被破壞，通過(guò)恢復(fù)功能能使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務(wù)數(shù)據(jù)提供各種保護(hù)功能。包括：數(shù)據(jù)22一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)的恢復(fù)是指當(dāng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障或賬務(wù)處理系統(tǒng)軟件發(fā)生故障時(shí)，使當(dāng)前的賬務(wù)數(shù)據(jù)遭到破壞而必須對(duì)已備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)處理，它將使當(dāng)前的財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)破壞前的狀態(tài)或最接近的狀態(tài)?；謴?fù)已刪除數(shù)據(jù)是對(duì)已刪除的年度賬進(jìn)行恢復(fù)。1．在【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【顯示所有賬套】，在“年度賬”列表中將列出當(dāng)前所選賬套中的所有年度及其數(shù)據(jù)文件信息，包括已經(jīng)刪除的年度賬。2．按照“數(shù)據(jù)恢復(fù)”過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。3．若想不顯示已刪除的年度賬信息，可再次選擇【數(shù)據(jù)】菜單中的【顯示所有賬套】。一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)的恢復(fù)是指當(dāng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障或賬務(wù)處理系統(tǒng)軟件23一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引出操作。1．在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進(jìn)行數(shù)據(jù)引出的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認(rèn)顯示最近操作的賬套。2．在“年度賬”列表中選擇進(jìn)行數(shù)據(jù)引出的年度賬。3.

從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)引出】，或按工具條中的〖引出〗，彈出“數(shù)據(jù)引出”對(duì)話(huà)框4．雙擊引出項(xiàng)左側(cè)的方框，選中需要引出的部分選項(xiàng)，或單擊“全選”按鈕選中所有選項(xiàng)，確認(rèn)后系統(tǒng)出現(xiàn)提示窗口5．單擊“確定”后，即開(kāi)始數(shù)據(jù)引出操作。一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引24一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引入操作。是數(shù)據(jù)引出的反向操作。操作日志用于記錄各用戶(hù)使用本系統(tǒng)的詳細(xì)情況，便于系統(tǒng)管理員查看每個(gè)人的工作詳細(xì)記錄，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)管理員及其他用戶(hù)在進(jìn)行操作后，在日志文件中會(huì)有相應(yīng)的記錄

。日志管理包括“日志查詢(xún)”和“日志刪除”。

一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引25二、賬務(wù)處理賬務(wù)處理是整個(gè)通用財(cái)會(huì)軟件的主體和核心部分，包括期初建賬、日常賬務(wù)處理、月末結(jié)賬和年末結(jié)賬。期初建賬包括建立各種編碼和設(shè)置賬務(wù)參數(shù)；日常賬務(wù)處理以記賬憑證為依據(jù)，可完成對(duì)記賬憑證中分錄信息的分類(lèi)匯總，生成總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬務(wù)信息；月末、年末結(jié)賬主要完成各科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)。二、賬務(wù)處理賬務(wù)處理是整個(gè)通用財(cái)會(huì)軟件的主體和核心部分，包括26二、賬務(wù)處理1．在“通用財(cái)會(huì)軟件”中雙擊賬務(wù)處理圖標(biāo)，屏幕首先顯示通用財(cái)會(huì)軟件主畫(huà)面，然后進(jìn)入用戶(hù)登錄，如圖二、賬務(wù)處理1．在“通用財(cái)會(huì)軟件”中雙擊賬務(wù)處理圖標(biāo)，屏幕首27二、賬務(wù)處理一、基礎(chǔ)設(shè)置編碼是計(jì)算機(jī)存貯數(shù)據(jù)和查詢(xún)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)和前提條件。在初次使用通用財(cái)會(huì)軟件時(shí)，首先要通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)置建立各種編碼和設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)。這些代碼表包括：部門(mén)、項(xiàng)目、銀行、職工類(lèi)別、職工。如果這些代碼表尚不能滿(mǎn)足一個(gè)單位會(huì)計(jì)核算要求，通用軟件還提供了由用戶(hù)自定義核算編碼的功能。會(huì)計(jì)參數(shù)的設(shè)置包括：會(huì)計(jì)期、貨幣、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式、多欄賬設(shè)置、憑證類(lèi)型和參數(shù)設(shè)置。二、賬務(wù)處理一、基礎(chǔ)設(shè)置28二、賬務(wù)處理二、賬務(wù)處理29二、賬務(wù)處理部門(mén)是指一個(gè)單位從行政上劃分的一個(gè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，如管理部門(mén)、各分廠(chǎng)、各車(chē)間等。

職工指在本單位從事科研、服務(wù)或管理等工作的全部人員。職工類(lèi)別指從單位管理等工作的需要而人為地將職工區(qū)分為不同的類(lèi)別。如在職、離休、退休等等。在本軟件中主要用于工資轉(zhuǎn)賬及工資匯總。銀行指本單位使用到的不同銀行的信息。項(xiàng)目指本單位需要獨(dú)立進(jìn)行收支核算的各種項(xiàng)目，如投資項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目等。

二、賬務(wù)處理部門(mén)是指一個(gè)單位從行政上劃分的一個(gè)內(nèi)部管理機(jī)30二、賬務(wù)處理自定義核算：核算類(lèi)（6個(gè)級(jí)次）--核算項(xiàng)目本系統(tǒng)為賬套設(shè)置的會(huì)計(jì)期，不能修改。但可以查看各會(huì)計(jì)期起始日及是否結(jié)賬。貨幣是指一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所使用的價(jià)值計(jì)量單位。在通用財(cái)會(huì)軟件中，本位幣已由用戶(hù)在賬套中設(shè)置，各種外幣業(yè)務(wù)可以折算到本位幣上，生成本位幣賬。對(duì)于有外幣核算要求的單位，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置所有使用的外幣幣種及相應(yīng)的匯率。

二、賬務(wù)處理自定義核算：核算類(lèi)（6個(gè)級(jí)次）--核算項(xiàng)目31二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，也是整個(gè)財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)的核心。在系統(tǒng)管理的賬套設(shè)置中，已設(shè)定會(huì)計(jì)科目代碼總長(zhǎng)度、代碼級(jí)數(shù)和各級(jí)代碼的長(zhǎng)度（總長(zhǎng)度不能超過(guò)25位）。系統(tǒng)內(nèi)置的會(huì)計(jì)科目不允許刪除修改，同時(shí)不允許增加一級(jí)科目。二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，也是整個(gè)財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)的32二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目增加窗口：科目代碼

科目簡(jiǎn)碼科目名稱(chēng)

科目類(lèi)別科目分組外幣核算幣

別期末調(diào)匯

核算現(xiàn)金流量

輔助核算指對(duì)會(huì)計(jì)科目按部門(mén)、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等核算類(lèi)別進(jìn)行的輔助核算。

核算類(lèi)輔助核算的類(lèi)別，包括部門(mén)、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等系統(tǒng)內(nèi)置核算類(lèi)以及用戶(hù)自定義的核算類(lèi)。本系統(tǒng)中設(shè)置了六級(jí)輔助核算供用戶(hù)選擇。經(jīng)費(fèi)核算系統(tǒng)中內(nèi)置了402撥繳經(jīng)費(fèi)收入科目進(jìn)行“經(jīng)費(fèi)核算”，且核算類(lèi)設(shè)置為“工會(huì)單位”。

二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目增加窗口：33二、賬務(wù)處理結(jié)算方式是單位進(jìn)行資金結(jié)算的方式，一般分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、銀行托收等。本系統(tǒng)中內(nèi)置的結(jié)算方式有兩種：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，系統(tǒng)禁止刪除，用戶(hù)可在此基礎(chǔ)上增加其他的結(jié)算方式，以備支票管理功能使用。多欄賬設(shè)置

二、賬務(wù)處理結(jié)算方式是單位進(jìn)行資金結(jié)算的方式，一般分為：現(xiàn)金34二、賬務(wù)處理憑證類(lèi)型是對(duì)憑證種類(lèi)的劃分，便于對(duì)憑證的管理和查詢(xún)。在憑證輸入前必須確定類(lèi)型，憑證類(lèi)型使用后只能修改（修改時(shí)，憑證字會(huì)同時(shí)修改，不能刪除）。不同的單位對(duì)憑證格式的要求是不同的。有的采用一種憑證格式，即記賬憑證；有的采用三種憑證格式，簡(jiǎn)稱(chēng)為：收、付、轉(zhuǎn)；有的采用五種憑證格式，即現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。根據(jù)工會(huì)業(yè)務(wù)只需采用記字。二、賬務(wù)處理憑證類(lèi)型是對(duì)憑證種類(lèi)的劃分，便于對(duì)憑證的管理和查35二、賬務(wù)處理二、初始設(shè)置初次使用本系統(tǒng)，必須設(shè)置初始余額及累計(jì)發(fā)生額，把賬上各明細(xì)科目的年初余額或初始借貸方累計(jì)發(fā)生額輸入系統(tǒng)。一旦正式運(yùn)行，有關(guān)余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不必每月另行輸入。如果建賬月份為元月，則只需輸入年初余額；如果用戶(hù)不是從年初使用本系統(tǒng)，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬月度月初為止的借貸方累計(jì)發(fā)生額。這樣年末才能獲得全年完整資料（生成年報(bào)報(bào)表）。

二、賬務(wù)處理二、初始設(shè)置36二、賬務(wù)處理在表中帶輔助核算的科目顯示為藍(lán)色，在表中帶二級(jí)科目顯示為黃色，“科目代碼”、“科目名稱(chēng)”、“幣別”欄目的內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)列出，其中的內(nèi)容是用戶(hù)在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)輸入的。賬套啟用后，開(kāi)始日常賬務(wù)的處理，在第一個(gè)月結(jié)賬前，如果發(fā)現(xiàn)初始余額錄入有錯(cuò)，還可對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，月末結(jié)賬后，初始數(shù)據(jù)不可修改。注：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，最好做一次數(shù)據(jù)備份。至此，通用財(cái)會(huì)軟件中最基礎(chǔ)的工作——期初建賬過(guò)程結(jié)束。下一節(jié)我們將介紹日常賬務(wù)以及結(jié)賬工作。

二、賬務(wù)處理在表中帶輔助核算的科目顯示為藍(lán)色，在表中帶二級(jí)科37二、賬務(wù)處理三、憑證處理會(huì)計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿的證明文件，憑證處理是會(huì)計(jì)工作中最頻繁的工作。這里，憑證是指記賬憑證。憑證處理包括錄入、修改、審核和記賬等功能。

憑證錄入完成新憑證的輸入并保存憑證。本功能是本系統(tǒng)中使用最頻繁的功能。在錄入過(guò)程中，本系統(tǒng)提供了各種聯(lián)機(jī)幫助、快捷鍵等工具。用戶(hù)如果使用快捷鍵錄入，比使用鼠標(biāo)錄入速度更快。二、賬務(wù)處理三、憑證處理38二、賬務(wù)處理在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進(jìn)行，通過(guò)“查詢(xún)憑證”找到要修改的憑證，然后進(jìn)行修改。憑證修改用于修改已經(jīng)錄入但尚未審核、記賬的憑證，已記賬的憑證不能修改，如有錯(cuò)誤，只能通過(guò)紅字憑證沖銷(xiāo)。若在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)則可以通過(guò)反記賬、取消審核，再進(jìn)行修改。

二、賬務(wù)處理在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進(jìn)行，通過(guò)39二、賬務(wù)處理在手工會(huì)計(jì)中，原始憑證中使用的是末級(jí)明細(xì)科目，登記明細(xì)賬時(shí)可參照所附原始憑證所登的明細(xì)賬目；在電算化會(huì)計(jì)中，錄入的是記賬憑證，所以必須要求分錄項(xiàng)中的科目為末級(jí)明細(xì)科目，才能確定明細(xì)賬戶(hù)。二、賬務(wù)處理在手工會(huì)計(jì)中，原始憑證中使用的是末級(jí)明細(xì)科目，登40二、賬務(wù)處理如果該憑證是處理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，則點(diǎn)擊可調(diào)出經(jīng)費(fèi)錄入的窗口。其右側(cè)有兩個(gè)下拉選項(xiàng)“生成對(duì)應(yīng)分錄”和“經(jīng)費(fèi)科目設(shè)置”。如果有多個(gè)直接上級(jí)，可在會(huì)計(jì)科目中對(duì)221應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)科目設(shè)置多個(gè)對(duì)應(yīng)的應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)的子科目，然后點(diǎn)擊增行進(jìn)行對(duì)應(yīng)設(shè)置，生成憑證分錄時(shí)，系統(tǒng)將按照預(yù)先設(shè)置好的多個(gè)應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)科目的比例（該比例設(shè)置詳見(jiàn)經(jīng)費(fèi)管理中的本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例設(shè)置），自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的多個(gè)上級(jí)的分錄。

二、賬務(wù)處理如果該憑證是處理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，則點(diǎn)擊可調(diào)出經(jīng)費(fèi)錄入的41二、賬務(wù)處理查詢(xún)憑證操作：查詢(xún)憑證字為記的所有憑證。憑證修改、刪除操作：修改憑證，憑證號(hào)為2的憑證（假定在錄入上面第二張憑證時(shí)，數(shù)量欄錄為“1000”而不是“2000”，現(xiàn)在要對(duì)該憑證進(jìn)行修改。）上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號(hào)為1的憑證。再按下一張即為2號(hào)憑證，然后就可以修改了

二、賬務(wù)處理查詢(xún)憑證操作：查詢(xún)憑證字為記的所有憑證。42二、賬務(wù)處理憑證必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。找到要審核的憑證。對(duì)憑證進(jìn)行審核。憑證查詢(xún)可對(duì)已輸入的憑證按一定條件進(jìn)行檢索，并將檢索的結(jié)果顯示或打印輸出。憑證匯總實(shí)現(xiàn)對(duì)所有錄入的記賬憑證按一定條件范圍進(jìn)行匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。憑證記賬對(duì)本月所有審核過(guò)的憑證進(jìn)行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細(xì)賬、總賬和匯總表。二、賬務(wù)處理憑證必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行記賬。審核憑證和修改憑證43二、賬務(wù)處理本系統(tǒng)的打印分為兩類(lèi)，即憑證打印和賬簿打印。憑證打印首先要進(jìn)行打印設(shè)置，包括設(shè)置打印邊距、欄目寬度和打印字體。憑證套打?qū)崿F(xiàn)按固定的紙張、格式將所選定的憑證連續(xù)地打印出來(lái)。用戶(hù)必須采用為套打所設(shè)計(jì)的專(zhuān)用紙張，紙張上印有記賬憑證的標(biāo)準(zhǔn)格式,套打時(shí)打印機(jī)將有關(guān)憑證數(shù)據(jù)填寫(xiě)在記賬憑證相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，和手工填寫(xiě)憑證相似。

二、賬務(wù)處理本系統(tǒng)的打印分為兩類(lèi)，即憑證打印和賬簿打印。憑證44二、賬務(wù)處理憑證記賬后，在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，可用生成一張與原內(nèi)容相同的沖銷(xiāo)憑證，在摘要欄注明“沖銷(xiāo)某月某字號(hào)憑證”字樣。憑證沖銷(xiāo)在憑證錄入中實(shí)現(xiàn)。輸入沖銷(xiāo)憑證時(shí)，首先找到該憑證，然后做憑證沖銷(xiāo)，系統(tǒng)將金額項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)，并用紅字顯示，自動(dòng)生成一張?zhí)厥獾臎_銷(xiāo)憑證。

科目匯總表。某一月份的科目匯總表反映該月所選科目的期初余額、借貸發(fā)生額、累計(jì)借貸發(fā)生額和期末余額。二、賬務(wù)處理憑證記賬后，在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，可用生成一張45二、賬務(wù)處理四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細(xì)賬、總賬、余額表、賬簿打印

現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序逐日逐筆登記庫(kù)存現(xiàn)金的收入（借方）、支出（貸方）和結(jié)存情況的賬簿。明細(xì)賬可根據(jù)科目發(fā)生的業(yè)務(wù)選擇不同格式的賬頁(yè)輸出，一般有三欄明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬、數(shù)量明細(xì)賬和增值稅明細(xì)賬。總賬是所屬明細(xì)賬的總括，本系統(tǒng)中將總賬分為科目總賬、數(shù)量總賬、核算項(xiàng)科目總賬、核算項(xiàng)數(shù)量總賬、科目核算項(xiàng)總賬。

二、賬務(wù)處理四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細(xì)賬、46二、賬務(wù)處理打印賬簿，在銀行日記賬、明細(xì)賬和總賬模塊中，均掛有這兩種打印功能，用戶(hù)在輸出賬表時(shí)，利用“文件”菜單的“打印”功能可進(jìn)行設(shè)置格式打印，利用“賬簿套打”功能則不用設(shè)置打印格式，直接將賬表打印到套打紙上。同時(shí)，為了方便用戶(hù)，對(duì)有些格式一致賬簿，系統(tǒng)將它們統(tǒng)一到賬簿打印功能子模塊中進(jìn)行打印和套打，例如三欄明細(xì)賬和科目總賬的賬表的格式一致，除了在明細(xì)賬和總賬功能子模塊中可分別進(jìn)行打印和套打，還可在賬簿打印功能子模塊中進(jìn)行打印和套打。

二、賬務(wù)處理打印賬簿，在銀行日記賬、明細(xì)賬和總賬模塊中，均掛47二、賬務(wù)處理用戶(hù)進(jìn)入賬務(wù)處理模塊，處理憑證并輸出賬簿后，系統(tǒng)中逐步積累的賬務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)越來(lái)越大，在系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程中，由于意外斷電或其它事故都有可能造成賬務(wù)數(shù)據(jù)的丟失或不正確，為了保證賬務(wù)數(shù)據(jù)的正確性和完整性，在賬務(wù)處理模塊的工具菜單中為用戶(hù)提供了數(shù)據(jù)一致性維護(hù)功能。數(shù)據(jù)一致性維護(hù)功能即檢查當(dāng)前賬套的憑證數(shù)據(jù)借貸方金額、總賬與明細(xì)賬數(shù)據(jù)是否存在不一致的現(xiàn)象，提示用戶(hù)對(duì)憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并對(duì)總賬數(shù)據(jù)加以自動(dòng)修正。

二、賬務(wù)處理用戶(hù)進(jìn)入賬務(wù)處理模塊，處理憑證并輸出賬簿后，系統(tǒng)48二、賬務(wù)處理五、期末處理期末調(diào)匯指對(duì)一些核算外幣的科目進(jìn)行期末匯兌損益調(diào)整。

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬完成科目間余額的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如將建設(shè)銀行的部分存款轉(zhuǎn)入工商銀行。

結(jié)轉(zhuǎn)收支用于將收支類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。

日常業(yè)務(wù)進(jìn)行到月底，應(yīng)進(jìn)行月末結(jié)賬。結(jié)賬處理主要是把各科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)成下月月初余額，結(jié)賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務(wù)內(nèi)容。

二、賬務(wù)處理五、期末處理49二、賬務(wù)處理①

結(jié)賬時(shí)，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒絕執(zhí)行結(jié)賬。②

結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查收支（損益）類(lèi)科目是否已結(jié)清，并給予提示。③

每月只能結(jié)賬一次，結(jié)賬后，當(dāng)月不能再做憑證。④

結(jié)賬前最好在“系統(tǒng)管理”中利用“數(shù)據(jù)備份”功能將賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。⑤反結(jié)賬，取消上次結(jié)賬，可修改上次結(jié)賬前數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)提供了對(duì)多個(gè)會(huì)計(jì)期連續(xù)反結(jié)賬的功能,并且可對(duì)上年的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行反結(jié)賬,重新結(jié)賬后,可自動(dòng)修改本年年初數(shù)。

二、賬務(wù)處理①結(jié)賬時(shí)，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒50三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)是通用財(cái)會(huì)軟件家族中的一個(gè)成員，它是運(yùn)行在中文WINDOWS環(huán)境下的通用報(bào)表編制系統(tǒng)。本系統(tǒng)以EXCEL為基礎(chǔ)，結(jié)合我國(guó)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)處理的特點(diǎn)，采用最先進(jìn)的軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)研制而成。它繼承了EXCEL的優(yōu)秀風(fēng)格，擁有EXCEL的強(qiáng)大功能，同時(shí)具有自己作為會(huì)計(jì)報(bào)表軟件的特色，是目前應(yīng)用性能較強(qiáng)的財(cái)務(wù)報(bào)表軟件。系統(tǒng)從財(cái)務(wù)工作的實(shí)際出發(fā)，編制報(bào)表使用會(huì)計(jì)語(yǔ)言，親切得體。財(cái)務(wù)人員只要會(huì)編制手工報(bào)表，無(wú)須了解任何計(jì)算機(jī)編程知識(shí)，即可利用本系統(tǒng)開(kāi)展工作。

三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)是通用財(cái)會(huì)軟件家族中的一個(gè)成員，它是51三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)包括模板定義、報(bào)表制作、報(bào)表查詢(xún)、報(bào)表匯總和報(bào)表管理五大功能。

選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定”即可進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)

在退出報(bào)表管理系統(tǒng)以前，一般關(guān)閉除工作表外的其他窗口，如對(duì)話(huà)框等。在報(bào)表管理窗口單擊“文件”菜單的“退出”命令即可。三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)包括模板定義、報(bào)表制作、報(bào)表查詢(xún)、報(bào)52三、報(bào)表管理在本系統(tǒng)中，有兩個(gè)基本概念，即模板和報(bào)表。模板與報(bào)表的概念有一定的區(qū)別，如果我們將一張完整的會(huì)計(jì)報(bào)表分為三個(gè)部分：固定項(xiàng)、公式和數(shù)據(jù)。那么模板是一張包括固定項(xiàng)和公式，可以用來(lái)取數(shù)的表；報(bào)表是由模板經(jīng)過(guò)取數(shù)后生成的數(shù)據(jù)表，報(bào)表本身不包括輸入的取數(shù)公式、審核公式和定義的匯總方式。一張模板設(shè)計(jì)完成后，只要重新定義取數(shù)的來(lái)源即可生成新的報(bào)表，無(wú)需每次重新設(shè)計(jì)模板。

三、報(bào)表管理在本系統(tǒng)中，有兩個(gè)基本概念，即模板和報(bào)表。模板與53三、報(bào)表管理新建模板，在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊(cè)登記的過(guò)程，注冊(cè)完畢，可直接進(jìn)入模板的編輯。在輸入模板的固定項(xiàng)時(shí)，可以先選定全部的工作表，這樣在當(dāng)前工作表中所輸入的模板會(huì)復(fù)制到其他的工作表中；也可只選中模板標(biāo)簽中的工作表，輸入完畢后，單擊“編輯”菜單中的“復(fù)制模板格式”命令，將模板分別復(fù)制到其他工作表中。（固定項(xiàng)、公式）

三、報(bào)表管理新建模板，在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊(cè)登記的過(guò)程，注冊(cè)完畢，54三、報(bào)表管理公式本身是一個(gè)常量值、單元格引用、名字、函數(shù)或操作符的組合，并從現(xiàn)有的值產(chǎn)生結(jié)果。在本系統(tǒng)中，定義公式即定義模板的取數(shù)公式、審核關(guān)系和匯總方式。從取數(shù)的角度來(lái)講，公式定義的是報(bào)表與賬套、模板與其它數(shù)據(jù)庫(kù)之間的關(guān)系；從審核角度來(lái)講，公式定義的是模板之間的勾稽關(guān)系；從匯總的角度來(lái)講，公式定義的是模板的匯總方式，包括求和匯總、取平均值匯總、最大值匯總等。

三、報(bào)表管理公式本身是一個(gè)常量值、單元格引用、名字、函數(shù)或操55三、報(bào)表管理審核公式定義報(bào)表內(nèi)部的勾稽關(guān)系，通過(guò)定義審核公式來(lái)對(duì)生成的報(bào)表進(jìn)行合理性審核。在《資產(chǎn)負(fù)債表》中，存在兩個(gè)平衡關(guān)系，即“資產(chǎn)總計(jì)的年初數(shù)”必須等于“負(fù)債及凈資產(chǎn)總計(jì)的年初數(shù)”，“資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)”等于“負(fù)債及凈資產(chǎn)總計(jì)的期末數(shù)”。

本系統(tǒng)在打印模板時(shí)，其缺省打印的頁(yè)眉是模板的名稱(chēng)、頁(yè)腳是頁(yè)碼，用戶(hù)可以自己設(shè)置頁(yè)眉和頁(yè)腳的文本，并且格式化這些文本的字體。

三、報(bào)表管理審核公式定義報(bào)表內(nèi)部的勾稽關(guān)系，通過(guò)定義審核公式56三、報(bào)表管理根據(jù)模板中所定義的公式從賬套中取數(shù)生成不同時(shí)期的數(shù)據(jù)報(bào)表我們稱(chēng)為新建報(bào)表。一份模板設(shè)計(jì)完成后，可以用來(lái)生成許多報(bào)表，新建的報(bào)表必須對(duì)表間的勾稽關(guān)系進(jìn)行審核，這個(gè)過(guò)程稱(chēng)為審核報(bào)表。新建未成功或?qū)徍宋赐ㄟ^(guò)，都需要對(duì)模板公式進(jìn)行修改。經(jīng)過(guò)幾個(gè)反復(fù)過(guò)程，最終生成報(bào)表。三、報(bào)表管理根據(jù)模板中所定義的公式從賬套中取數(shù)生成不同時(shí)期的57三、報(bào)表管理本系統(tǒng)報(bào)表制作的有關(guān)規(guī)定１．打開(kāi)一個(gè)模板，新建一張報(bào)表后，新生成的報(bào)表與原報(bào)表有相同的格式，由于取數(shù)范圍不一樣，一張模板可根據(jù)需要生成若干張報(bào)表。例如，一張《資產(chǎn)負(fù)債表》模板可以生成每個(gè)月的《資產(chǎn)負(fù)債表》報(bào)表。２．一個(gè)賬套的《資產(chǎn)負(fù)債表》的模板一般只有一張，保存時(shí)取名為“資產(chǎn)負(fù)債表”即可；所生成的報(bào)表有若干張，保存時(shí)取名最好以日期來(lái)區(qū)分：例，第一個(gè)月的取名為“20090130”，第二個(gè)月的為“20090228”，……三、報(bào)表管理本系統(tǒng)報(bào)表制作的有關(guān)規(guī)定58三、報(bào)表管理３．生成一張報(bào)表時(shí)，如果表內(nèi)取數(shù)公式不能提取數(shù)據(jù)，可能是取數(shù)公式有錯(cuò)誤或會(huì)計(jì)期設(shè)置不正確，用戶(hù)應(yīng)當(dāng)檢查修改后重新生成報(bào)表。審核一張報(bào)表時(shí)，如果未能通過(guò)，系統(tǒng)會(huì)給出提示信息，則應(yīng)當(dāng)檢查取數(shù)公式和審核公式設(shè)置是否正確。審核時(shí)出現(xiàn)的提示信息可打印出來(lái)，供用戶(hù)核對(duì)。三、報(bào)表管理３．生成一張報(bào)表時(shí)，如果表內(nèi)取數(shù)公式不能提取數(shù)據(jù)59三、報(bào)表管理新建報(bào)表即根據(jù)模板定義的取數(shù)公式，生成各月、季度、年的數(shù)據(jù)報(bào)表。新建報(bào)表時(shí)，可以更換不同的賬套，選擇不同的會(huì)計(jì)期建立不同的報(bào)表。對(duì)建立的報(bào)表表內(nèi)數(shù)據(jù)關(guān)系進(jìn)行審核。在提示信息中，每個(gè)未通過(guò)審核的信息后面都附有該單元格的審核公式。用戶(hù)還可以對(duì)新建的報(bào)表進(jìn)行修改，直到生成令自己滿(mǎn)意的報(bào)表，報(bào)表修改方法和模板的修改很相似，但需要注意的是：在制作報(bào)表時(shí)不能修改模板中的取數(shù)公式，但可以在報(bào)表中重新設(shè)置帶函數(shù)的公式。三、報(bào)表管理新建報(bào)表即根據(jù)模板定義的取數(shù)公式，生成各月、季度60三、報(bào)表管理報(bào)表查詢(xún)實(shí)現(xiàn)按一定條件對(duì)報(bào)表進(jìn)行檢索。本系統(tǒng)可以按模板和會(huì)計(jì)期進(jìn)行查詢(xún)。一張模板可生成若干張報(bào)表，當(dāng)知道模板名時(shí)，選上模板名，該模板生成的報(bào)表名顯示出來(lái)，選上報(bào)表名即可將該報(bào)表打開(kāi)；也可按會(huì)計(jì)期來(lái)查詢(xún)報(bào)表，當(dāng)選擇會(huì)計(jì)期后，該會(huì)計(jì)期內(nèi)的所有報(bào)表名顯示出來(lái)，選擇所要查找的報(bào)表即可打開(kāi)該報(bào)表。

三、報(bào)表管理報(bào)表查詢(xún)實(shí)現(xiàn)按一定條件對(duì)報(bào)表進(jìn)行檢索。本系統(tǒng)可以61三、報(bào)表管理報(bào)表匯總是指將同一模板所生成的報(bào)表按不同的方式匯總后生成一張新的報(bào)表。例如，到年底后，可將11、12月所生成的2張《資產(chǎn)負(fù)債表》匯總生成一張總表，這2張表分別為20091130、20091230。

如果是要將財(cái)務(wù)科的報(bào)表合并到財(cái)務(wù)部報(bào)表之中，那么必須在財(cái)務(wù)部軟件上建財(cái)務(wù)科賬套，同時(shí)將財(cái)務(wù)科備份在財(cái)務(wù)部軟件上恢復(fù)，再通過(guò)報(bào)表匯總功能進(jìn)行合并報(bào)表。

三、報(bào)表管理報(bào)表匯總是指將同一模板所生成的報(bào)表按不同的方式匯62三、報(bào)表管理接收上級(jí)單位發(fā)來(lái)的模板：表名為“財(cái)務(wù)狀況表”，存在軟盤(pán)上。１．將軟盤(pán)插入驅(qū)動(dòng)器Ａ，單擊“文件”菜單的“打開(kāi)文件”命令，屏幕彈出打開(kāi)文件對(duì)話(huà)框。２．選擇驅(qū)動(dòng)器為A，單擊文件名為“財(cái)務(wù)狀況表”，再單擊“確定”按鈕，財(cái)務(wù)狀況表顯示在屏幕上，是一張沒(méi)有數(shù)據(jù)的模板。３．單擊“文件”菜單的“接收到模板”，彈出保存模板對(duì)話(huà)框，輸入模板名為“財(cái)務(wù)狀況表”，“確定”即可將該模板接收進(jìn)來(lái)。接收上級(jí)單位發(fā)來(lái)的模板：表名為“財(cái)務(wù)狀況表”，存在軟盤(pán)上。三、報(bào)表管理接收上級(jí)單位發(fā)來(lái)的模板：表名為“財(cái)務(wù)狀況表”，存63四、經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)管理反映各級(jí)工會(huì)單位經(jīng)費(fèi)的收繳情況，可實(shí)現(xiàn)以下功能：錄入、計(jì)算和查詢(xún)各下級(jí)單位的年初應(yīng)交經(jīng)費(fèi)、應(yīng)上繳經(jīng)費(fèi)、上年經(jīng)費(fèi)上繳情況、本年經(jīng)費(fèi)上繳情況等。經(jīng)費(fèi)管理子系統(tǒng)包含五個(gè)功能模塊，本單位設(shè)置、下級(jí)單位設(shè)置、經(jīng)費(fèi)明細(xì)賬、經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬、稅務(wù)代征。啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理系統(tǒng)的操作方法同前所述。

四、經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)管理反映各級(jí)工會(huì)單位經(jīng)費(fèi)的收繳情況，可實(shí)現(xiàn)以64四、經(jīng)費(fèi)管理本單位設(shè)置中，在此您可以進(jìn)行本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例設(shè)置、稅務(wù)代收手續(xù)費(fèi)設(shè)置和本單位設(shè)置。本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例設(shè)置是根據(jù)繳費(fèi)單位上繳比例來(lái)設(shè)置本級(jí)留存經(jīng)費(fèi)比例、本級(jí)上繳經(jīng)費(fèi)比例和下?lián)芙?jīng)費(fèi)比例。其中繳費(fèi)單位上繳比例即是下級(jí)單位設(shè)置中的經(jīng)費(fèi)上繳比例。在賬務(wù)處理中要根據(jù)繳費(fèi)單位上繳比例進(jìn)行經(jīng)費(fèi)錄入，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按照設(shè)定好的分成比例進(jìn)行經(jīng)費(fèi)分成計(jì)算。本級(jí)上繳經(jīng)費(fèi)比例根據(jù)賬務(wù)處理中的經(jīng)費(fèi)科目設(shè)置里的應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)科目的設(shè)置情況分為兩種，一種是只有一個(gè)應(yīng)付上級(jí)科目，另一種是有多個(gè)應(yīng)付上級(jí)科目，這種情況下要將本級(jí)上繳經(jīng)費(fèi)比例按照各個(gè)應(yīng)付上級(jí)科目的分成比例分別錄入。四、經(jīng)費(fèi)管理本單位設(shè)置中，在此您可以進(jìn)行本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例設(shè)置、稅65四、經(jīng)費(fèi)管理稅務(wù)代收手續(xù)費(fèi)，單擊稅務(wù)代收設(shè)置按鈕，打開(kāi)稅務(wù)代收設(shè)置窗口，在“比例”處，填入稅務(wù)代收手續(xù)費(fèi)的收費(fèi)比例?！翱鄢绞健睘槟J(rèn)的“扣除手續(xù)費(fèi)再進(jìn)行經(jīng)費(fèi)分成”?！颁浫虢?jīng)費(fèi)含手續(xù)費(fèi)”選項(xiàng)，如果勾選，系統(tǒng)默認(rèn)錄入的經(jīng)費(fèi)金額包含手續(xù)費(fèi)金額，將自動(dòng)按照上面所設(shè)的收費(fèi)比例進(jìn)行手續(xù)費(fèi)的扣除。如不勾選，系統(tǒng)默認(rèn)錄入的經(jīng)費(fèi)金額不包含手續(xù)費(fèi)金額，將不會(huì)進(jìn)行手續(xù)費(fèi)的扣除。本單位設(shè)置是錄入本單位的基本信息，具體的錄入方式同第二節(jié)中下級(jí)單位設(shè)置一致。只能增加一個(gè)本單位。四、經(jīng)費(fèi)管理稅務(wù)代收手續(xù)費(fèi)，單擊稅務(wù)代收設(shè)置按鈕，打開(kāi)稅務(wù)代66四、經(jīng)費(fèi)管理工會(huì)下級(jí)單位設(shè)置主要用于維護(hù)下級(jí)的工會(huì)單位名冊(cè)，增刪及修改下級(jí)工會(huì)單位信息，包括：?jiǎn)挝淮a、單位名稱(chēng)、上繳及留存比例等。還可以錄入下級(jí)單位的年初應(yīng)交經(jīng)費(fèi)、工資及經(jīng)費(fèi)、應(yīng)上繳經(jīng)費(fèi)錄入、上年經(jīng)費(fèi)上繳情況。

單位類(lèi)型指下級(jí)工會(huì)單位的單位類(lèi)型。

單位性質(zhì)指下級(jí)工會(huì)單位的單位性質(zhì)。具體操作請(qǐng)參見(jiàn)單位類(lèi)型設(shè)置四、經(jīng)費(fèi)管理工會(huì)下級(jí)單位設(shè)置主要用于維護(hù)下級(jí)的工會(huì)單位名冊(cè)，67四、經(jīng)費(fèi)管理單位代碼是程序表示工會(huì)單位的標(biāo)識(shí)碼，其必須為唯一。在本軟件中可提供錄入默認(rèn)的上繳比例及留存比例設(shè)置，留存比例是由上繳比例推算而得。如果在下級(jí)單位設(shè)置中錄入的默認(rèn)的下級(jí)上繳比例不夠用，在實(shí)際的憑證錄入過(guò)程中對(duì)于上繳經(jīng)費(fèi)的處理可自己增刪上繳比例，這些上繳比例在以后的上繳報(bào)告分析中同樣有效。下級(jí)單位設(shè)置中的經(jīng)費(fèi)上繳及留存比例設(shè)置在憑證錄入中調(diào)用時(shí)還可以繼續(xù)增加或刪除。

四、經(jīng)費(fèi)管理單位代碼是程序表示工會(huì)單位的標(biāo)識(shí)碼，其必須為唯一68四、經(jīng)費(fèi)管理科目明細(xì)賬用于查詢(xún)經(jīng)費(fèi)核算科目的各核算項(xiàng)，即各工會(huì)單位的明細(xì)賬，反映了各下級(jí)工會(huì)單位的經(jīng)費(fèi)上繳情況。單位明細(xì)賬用于按單位查詢(xún)經(jīng)費(fèi)核算科目的明細(xì)賬，反映了各下級(jí)工會(huì)單位的經(jīng)費(fèi)上繳情況。

四、經(jīng)費(fèi)管理科目明細(xì)賬用于查詢(xún)經(jīng)費(fèi)核算科目的各核算項(xiàng)，即各工69四、經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬本功能中系統(tǒng)提供了經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、單位經(jīng)費(fèi)上繳臺(tái)賬、經(jīng)費(fèi)收入?yún)R總、經(jīng)費(fèi)上繳分析、經(jīng)費(fèi)收繳報(bào)告等多種查詢(xún)方式供用戶(hù)對(duì)經(jīng)費(fèi)收繳情況進(jìn)行查詢(xún)。四、經(jīng)費(fèi)管理經(jīng)費(fèi)臺(tái)賬70四、經(jīng)費(fèi)管理稅務(wù)代收：稅務(wù)代收的主要功能是提供一個(gè)數(shù)據(jù)接口，將具有一定文本格式的稅務(wù)代收數(shù)據(jù)，直接導(dǎo)入到系統(tǒng)中來(lái)，以實(shí)現(xiàn)本系統(tǒng)與稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接。批量制單是將導(dǎo)入的稅務(wù)代收數(shù)據(jù)，按照設(shè)置的科目對(duì)應(yīng)規(guī)則，生成相應(yīng)的記賬憑證。

四、經(jīng)費(fèi)管理稅務(wù)代收：稅務(wù)代收的主要功能是提供一個(gè)數(shù)據(jù)接口，71五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理反映單位固定資產(chǎn)的使用情況，可實(shí)現(xiàn)以下功能：登記固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)日常處理、輸出固定資產(chǎn)報(bào)表、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬。本章內(nèi)容相對(duì)較為獨(dú)立。

編碼是計(jì)算機(jī)存貯數(shù)據(jù)和查詢(xún)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)和前提條件。在初次使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，首先要建立各種編碼。這些編碼表包括：憑證類(lèi)型、部門(mén)、使用情況、變動(dòng)方式、分類(lèi)編碼、自定義卡片和國(guó)標(biāo)編碼、選項(xiàng)

五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理反映單位固定資產(chǎn)的使用情況，可實(shí)現(xiàn)以72五、固定資產(chǎn)部門(mén)同賬務(wù)處理系統(tǒng)使用的編碼為同一碼表，主要用于按部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行管理，生成部門(mén)固定資產(chǎn)匯總表等。

憑證類(lèi)型是對(duì)憑證種類(lèi)的劃分，便于對(duì)憑證的管理和查詢(xún)。同賬務(wù)處理系統(tǒng)本功能對(duì)固定資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行分類(lèi)，固定資產(chǎn)按使用情況一般可分為使用中固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)，用戶(hù)可根據(jù)本單位的需要自行定義。五、固定資產(chǎn)部門(mén)同賬務(wù)處理系統(tǒng)使用的編碼為同一碼表，主要用于73五、固定資產(chǎn)本系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的變動(dòng)類(lèi)型分為兩大類(lèi)：增加和減少。其中固定資產(chǎn)增加和減少包括若干變動(dòng)方式。

自定義項(xiàng)卡片，該功能用于自定義固定資產(chǎn)卡片的附加信息欄目。分類(lèi)編碼規(guī)則設(shè)定后，用戶(hù)可根據(jù)固定資產(chǎn)分類(lèi)編碼規(guī)則來(lái)編制固定資產(chǎn)分類(lèi)編碼。錄入固定資產(chǎn)分類(lèi)編碼后，不得再修改分類(lèi)編碼規(guī)則。選項(xiàng)用于設(shè)置與賬務(wù)系統(tǒng)接口、折舊信息，查看本賬套基本信息、選擇固定資產(chǎn)編碼方式。

五、固定資產(chǎn)本系統(tǒng)中固定資產(chǎn)的變動(dòng)類(lèi)型分為兩大類(lèi)：增加和減少74五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)登記當(dāng)用戶(hù)第一次啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)時(shí)，必須對(duì)使用本系統(tǒng)前的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記，本系統(tǒng)以卡片方式進(jìn)行登記，登記的固定資產(chǎn)原值最好與總賬核對(duì)相等后，再進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理。

五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)登記75五、固定資產(chǎn)五、固定資產(chǎn)76五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)的變動(dòng)屬于固定資產(chǎn)日常核算工作，主要是對(duì)新增資產(chǎn)和減少資產(chǎn)的處理；原值變動(dòng)和大修理的處理不屬于增加和減少的變動(dòng)，可在其他變動(dòng)中處理。固定資產(chǎn)增加包括購(gòu)入、自制自建、投資轉(zhuǎn)入、融資租入、接受捐贈(zèng)和盤(pán)盈等固定資產(chǎn)減少包括出售、報(bào)廢、毀損、投資轉(zhuǎn)出、融資租出、盤(pán)虧等。凡不屬于增加和減少的變動(dòng)可在其他變動(dòng)中處理，例如原值變動(dòng)、大修理和使用部門(mén)的變動(dòng)

五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)的變動(dòng)屬于固定資產(chǎn)日常核算工作，主要是對(duì)77五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)查詢(xún)可對(duì)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)按任意條件進(jìn)行檢索，并將檢索的結(jié)果以列表的形式顯示或打印輸出。

憑證查詢(xún)專(zhuān)供查詢(xún)或撤消本月自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成的固定資產(chǎn)憑證。

報(bào)表系統(tǒng)可輸出各種固定資產(chǎn)分析報(bào)表，便于單位隨時(shí)掌握資產(chǎn)增減變動(dòng)情況及原因。

五、固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)查詢(xún)可對(duì)固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)按任意條件進(jìn)行檢索，78謝謝！謝謝！79工會(huì)財(cái)務(wù)管理軟件講課安徽省總工會(huì)財(cái)務(wù)部陳月富工會(huì)財(cái)務(wù)管理軟件講課安徽省總工會(huì)財(cái)務(wù)部80軟件安裝通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）分為單機(jī)版（即ACCESS版）、網(wǎng)絡(luò)版（即SQLServer版），但為了安裝方便，只在安裝開(kāi)始畫(huà)面選擇時(shí)，進(jìn)行單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版的選擇，兩者的安裝過(guò)程是一樣的，現(xiàn)以單機(jī)版安裝為例進(jìn)行說(shuō)明。1．

將通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）光盤(pán)放入光驅(qū)中，雙擊桌面上“我的電腦”圖標(biāo)，在打開(kāi)的窗口中，用鼠標(biāo)左鍵雙擊光盤(pán)驅(qū)動(dòng)器符號(hào)，顯示光盤(pán)中的文件或目錄。雙擊AutoRun.exe文件，進(jìn)入安裝選擇界面2．點(diǎn)擊安裝ACCESS版（或者點(diǎn)擊安裝SQLServer版），開(kāi)始通用財(cái)會(huì)軟件的安裝，如圖所示。軟件安裝通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）分為單機(jī)版（即ACCES81軟件安裝軟件安裝82軟件安裝3．單擊“下一步”，將顯示許可協(xié)議，單擊“同意”將顯示下一個(gè)安裝畫(huà)面。選擇“不同意”將退出安裝程序。4．輸入姓名及單位名稱(chēng)。

5．單擊“下一步”，顯示“選擇安裝目的地”畫(huà)面。6．選擇軟件將要安裝的目錄。系統(tǒng)默認(rèn)為“C:\ProgramFiles\Gasfgh70”,若要改變路徑，可單擊“瀏覽”按鈕，在“選擇路徑”對(duì)話(huà)框中選擇新的安裝目錄。7．單擊“下一步”，顯示“選擇程序文件夾”畫(huà)面。默認(rèn)文件夾為“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”8．單擊“下一步”，系統(tǒng)顯示出所有的安裝信息，如果正確無(wú)誤，可單擊“下一步”，開(kāi)始復(fù)制文件。軟件安裝3．單擊“下一步”，將顯示許可協(xié)議，單擊“同意”將顯83軟件安裝

9．文件復(fù)制完畢，顯示出圖Ⅰ—4所示畫(huà)面：10．單擊“下一步”，稍等片刻，待ADO組件安裝完成。11．單擊“完成”，軟件安裝完畢。Access網(wǎng)絡(luò)版的設(shè)置方法：作在為服務(wù)器的計(jì)算機(jī)上正常安裝Access版軟件，并將軟件目錄下的Data文件夾設(shè)置為完全共享。然后在客戶(hù)端計(jì)算機(jī)上找到該共享文件夾，并映射為網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器，再進(jìn)行客戶(hù)端軟件安裝，在安裝過(guò)程進(jìn)行到選擇安裝目的地時(shí)，將數(shù)據(jù)文件夾中的安裝賬務(wù)數(shù)據(jù)前的勾選項(xiàng)去掉，點(diǎn)瀏覽將路徑設(shè)為映射網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器，即可。軟件安裝

9．文件復(fù)制完畢，顯示出圖Ⅰ—4所示畫(huà)面：84一、系統(tǒng)管理雙擊“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”，然后單擊“系統(tǒng)管理”即可運(yùn)行系統(tǒng)管理子系統(tǒng)。啟動(dòng)系統(tǒng)管理后，會(huì)顯示“用戶(hù)登錄”對(duì)話(huà)框，要求用戶(hù)登錄，ACCESS版第一次登錄，直接點(diǎn)擊“確定”即可登錄系統(tǒng)

SQLServer版第一次登錄要先進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置，輸入服務(wù)器名稱(chēng)，用戶(hù)名以及密碼（這些信息可以從你們的系統(tǒng)管理員處獲得），一、系統(tǒng)管理雙擊“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0）”，然后單擊85一、系統(tǒng)管理第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在“用戶(hù)登錄”對(duì)話(huà)框中，選擇用戶(hù)名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定”。為了系統(tǒng)的安全，應(yīng)及時(shí)為dba設(shè)置一個(gè)密碼。系統(tǒng)管理員（dba）不能刪除，用戶(hù)只需增加即可。一、系統(tǒng)管理第一次只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，86一、系統(tǒng)管理用戶(hù)必須先建一個(gè)會(huì)計(jì)帳套，新建賬套是為一個(gè)核算單位建立財(cái)會(huì)核算的賬簿體系（數(shù)據(jù)文件）

1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊賬套管理圖標(biāo)打開(kāi)賬套管理窗口。在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上〖新建〗按鈕，打開(kāi)增加賬套對(duì)話(huà)框。在“增加賬套”對(duì)話(huà)框中，輸入新的賬套信息。1）賬套代碼：以3位字母或數(shù)字標(biāo)識(shí)一個(gè)賬套，必須唯一。我們這里輸入遼寧省總工會(huì)，在建立沈陽(yáng)市工會(huì)和鞍山市總工會(huì)，在建立岫巖縣總工會(huì)2）賬套名稱(chēng)：賬套的名稱(chēng)。最大長(zhǎng)度為10個(gè)漢字。

3）賬套類(lèi)型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類(lèi)型。本系統(tǒng)中提供縣以上工會(huì)單位及基層工會(huì)單位兩種賬套類(lèi)型供選擇，用戶(hù)應(yīng)根據(jù)本單位性質(zhì)選擇。一、系統(tǒng)管理用戶(hù)必須先建一個(gè)會(huì)計(jì)帳套，新建賬套是為一個(gè)核算單87一、系統(tǒng)管理一、系統(tǒng)管理88一、系統(tǒng)管理4）會(huì)計(jì)科目代碼長(zhǎng)度：·科目級(jí)數(shù)：科目總級(jí)數(shù)為10級(jí)，不能改變?！ごa長(zhǎng)度：設(shè)置每級(jí)科目的代碼長(zhǎng)度，總長(zhǎng)度不能超過(guò)25位。本系統(tǒng)中，一級(jí)科目代碼長(zhǎng)度設(shè)定為3位，二至十級(jí)科目的代碼長(zhǎng)度自行定義?！な欠袷褂脙?nèi)置會(huì)計(jì)科目：該復(fù)選項(xiàng)必須選擇，系統(tǒng)強(qiáng)制必須使用內(nèi)置會(huì)計(jì)科目。一、系統(tǒng)管理4）會(huì)計(jì)科目代碼長(zhǎng)度：89一、系統(tǒng)管理５）其他設(shè)置：·本位幣：設(shè)置本賬套的記賬本位幣的代碼和名稱(chēng)。默認(rèn)是RMB：人民幣?！?huì)計(jì)年度／啟用月份：定義賬套啟用的會(huì)計(jì)年度和月份。默認(rèn)日期為當(dāng)前登錄的年度和月份。·結(jié)賬截止日期:在下拉列表中選擇結(jié)賬截止的日期?！?huì)計(jì)期數(shù)：每個(gè)會(huì)計(jì)年所包括的會(huì)計(jì)期數(shù)目，本系統(tǒng)將每個(gè)自然月定義為一個(gè)會(huì)計(jì)期，共12期?！げ块T(mén)級(jí)次：定義本賬套的部門(mén)編碼錄入時(shí)的級(jí)次規(guī)則。一、系統(tǒng)管理５）其他設(shè)置：90一、系統(tǒng)管理（二）修改賬套修改賬套是根據(jù)需要修改賬套名稱(chēng)和單位相關(guān)信息。（三）刪除賬套如果錯(cuò)誤地建立了一個(gè)賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。一、系統(tǒng)管理（二）修改賬套91一、系統(tǒng)管理·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權(quán)限?！h除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件。·如果所選賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫(kù)的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會(huì)。建立001沈陽(yáng)市總工會(huì)。必須把這個(gè)路徑001刪除才可以建立·刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件?！と绻x賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。刪除帳套必須把數(shù)據(jù)庫(kù)的某年刪除后。才能再建立同樣帳套。如刪除001遼寧省總工會(huì)。建立001沈陽(yáng)市總工會(huì)。必須把這個(gè)路徑001刪除才可以建立一、系統(tǒng)管理·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權(quán)限。92一、系統(tǒng)管理用戶(hù)管理是對(duì)使用系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行管理，包括用戶(hù)的基本信息管理及用戶(hù)權(quán)限管理。本系統(tǒng)內(nèi)置兩個(gè)用戶(hù)：系統(tǒng)管理員dba和一般用戶(hù)guest。dba擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權(quán)限，而用戶(hù)guest的權(quán)限則由系統(tǒng)管理員來(lái)設(shè)置。一、系統(tǒng)管理用戶(hù)管理是對(duì)使用系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行管理，包括用戶(hù)的基93一、系統(tǒng)管理增加用戶(hù)是對(duì)有權(quán)使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行登記注冊(cè)。1．在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊用戶(hù)管理圖標(biāo)，屏幕上出現(xiàn)用戶(hù)管理窗口：2．選擇【編輯】菜單中的【增加用戶(hù)】，或單擊工具欄中的〖增加〗按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)”清空。1）代碼：這里根據(jù)經(jīng)驗(yàn)還是寫(xiě)你自己的名字好，當(dāng)然也可以如001、00等。2）名稱(chēng)：最長(zhǎng)為10位，不能為空。還是寫(xiě)你的名字。3）崗位：選擇新用戶(hù)的“崗位”信息。包括：系統(tǒng)管理、主管、出納、會(huì)計(jì)，可以為空。一、系統(tǒng)管理增加用戶(hù)是對(duì)有權(quán)使用本系統(tǒng)的人員進(jìn)行登記注冊(cè)。94一、系統(tǒng)管理3．密碼：輸入新用戶(hù)的初始密碼。為用戶(hù)設(shè)置密碼，以防止他人非法進(jìn)入系統(tǒng)。用戶(hù)設(shè)置后，每次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)，都要輸入用戶(hù)名和密碼，若不能正確輸入，將不允許進(jìn)入系統(tǒng)。密碼最大長(zhǎng)度為10位。密碼在屏幕上顯示為星號(hào)（*）。4．填寫(xiě)完畢后，必須單擊“保存”按鈕，同時(shí)屏幕右側(cè)各欄位清空，可以繼續(xù)增加下一個(gè)用戶(hù)。注意：·系統(tǒng)中用戶(hù)的“代碼”必須唯一，不能重復(fù)。代碼可以寫(xiě)你的名字·對(duì)于新增加的用戶(hù)，系統(tǒng)根據(jù)不同的崗位，為用戶(hù)設(shè)置默認(rèn)的系統(tǒng)使用權(quán)限。設(shè)置后，崗位變更將不改變其權(quán)限?！び脩?hù)在使用系統(tǒng)的過(guò)程中，可隨時(shí)修改自己的密碼。一、系統(tǒng)管理3．密碼：輸入新用戶(hù)的初始密碼。為用戶(hù)設(shè)置密碼，95一、系統(tǒng)管理修改用戶(hù)信息對(duì)于系統(tǒng)中已有的用戶(hù)信息進(jìn)行修改。如會(huì)計(jì)升為主管1．在用戶(hù)列表中選中要修改的用戶(hù)，此時(shí)窗口右邊顯示出該用戶(hù)的信息。2．可以修改用戶(hù)“代碼”、“名稱(chēng)”及“崗位”信息。3．單擊“保存”按鈕，即可完成修改。一、系統(tǒng)管理修改用戶(hù)信息96一、系統(tǒng)管理刪除用戶(hù)對(duì)不再有權(quán)限使用本系統(tǒng)的人員從記錄中刪除。1．在用戶(hù)信息列表中選中要?jiǎng)h除的用戶(hù)。2．選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶(hù)】，或單擊工具條中的〖刪除〗。3．根據(jù)系統(tǒng)給出提示信息，確認(rèn)是否刪除。刪除后，該用戶(hù)信息將從列表中消失。4．已使用過(guò)的用戶(hù)不允許刪除。但先將其日志刪除后，則允許刪除。

一、系統(tǒng)管理刪除用戶(hù)97一、系統(tǒng)管理為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對(duì)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)設(shè)置權(quán)限。用戶(hù)的權(quán)限是指用戶(hù)對(duì)每個(gè)子系統(tǒng)中各項(xiàng)功能的操作權(quán)限。你進(jìn)入系統(tǒng)看不見(jiàn)帳套。就是用戶(hù)權(quán)限沒(méi)有設(shè)置好1．在用戶(hù)信息列表中選擇要設(shè)置權(quán)限的用戶(hù)。2．選擇【權(quán)限】菜單中的【權(quán)限設(shè)置】，或單擊工具欄中的〖設(shè)置〗按鈕。打開(kāi)“用戶(hù)權(quán)限”話(huà)框。3．為當(dāng)前用戶(hù)設(shè)置權(quán)限。一、系統(tǒng)管理為了保證數(shù)據(jù)的安全性，還需要對(duì)已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)98一、系統(tǒng)管理設(shè)置權(quán)限的方法：Ａ：系統(tǒng)管理權(quán)限選中的權(quán)限功能對(duì)于本系統(tǒng)中所有賬套均有使用權(quán)限。Ｂ：賬套及功能權(quán)限①

在“賬套及功能權(quán)限”列表中選擇某個(gè)賬套。②

設(shè)置列表中最右邊一欄的選擇框?！と绻x中，表示當(dāng)前用戶(hù)可以使用該賬套；·如果取消選擇，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)該賬套沒(méi)有使用權(quán)限。

一、系統(tǒng)管理設(shè)置權(quán)限的方法：99一、系統(tǒng)管理③

當(dāng)選擇了某個(gè)賬套后，在“功能名稱(chēng)”列表中設(shè)置當(dāng)前用戶(hù)對(duì)各項(xiàng)功能的使用權(quán)限。方法是設(shè)置列表的最右邊一欄的選擇框?！みx中，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)所選的賬套可以使用該功能；·取消選擇，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)所選賬套不能使用該功能?！と绻O(shè)置或取消某個(gè)子系統(tǒng)中的所有功能權(quán)限，可雙擊列表左列中對(duì)應(yīng)的子系統(tǒng)名稱(chēng)?！と绻獮楫?dāng)前用戶(hù)賦予所有的權(quán)限，可雙擊“功能權(quán)限”列表中“功能名稱(chēng)”列表頭。④單擊“確定”按鈕，權(quán)限設(shè)置完成。單擊“取消”按鈕，本次權(quán)限設(shè)置無(wú)效。

一、系統(tǒng)管理③當(dāng)選擇了某個(gè)賬套后，在“功能名稱(chēng)”列表中設(shè)置100一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務(wù)數(shù)據(jù)提供各種保護(hù)功能。包括：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)引入、數(shù)據(jù)引出、顯示所有賬套以及自動(dòng)維護(hù)。數(shù)據(jù)備份是將本系統(tǒng)存放在硬盤(pán)中的數(shù)據(jù)建立軟盤(pán)副本或硬盤(pán)文件副本，以便得到長(zhǎng)期保存，同時(shí)也可防備意外事故或操作造成的硬盤(pán)數(shù)據(jù)丟失；一旦硬盤(pán)數(shù)據(jù)被破壞，通過(guò)恢復(fù)功能能使系統(tǒng)數(shù)據(jù)得到盡快恢復(fù)以保證業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務(wù)數(shù)據(jù)提供各種保護(hù)功能。包括：數(shù)據(jù)101一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)的恢復(fù)是指當(dāng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障或賬務(wù)處理系統(tǒng)軟件發(fā)生故障時(shí)，使當(dāng)前的賬務(wù)數(shù)據(jù)遭到破壞而必須對(duì)已備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)處理，它將使當(dāng)前的財(cái)會(huì)數(shù)據(jù)恢復(fù)到系統(tǒng)破壞前的狀態(tài)或最接近的狀態(tài)?；謴?fù)已刪除數(shù)據(jù)是對(duì)已刪除的年度賬進(jìn)行恢復(fù)。1．在【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【顯示所有賬套】，在“年度賬”列表中將列出當(dāng)前所選賬套中的所有年度及其數(shù)據(jù)文件信息，包括已經(jīng)刪除的年度賬。2．按照“數(shù)據(jù)恢復(fù)”過(guò)程進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。3．若想不顯示已刪除的年度賬信息，可再次選擇【數(shù)據(jù)】菜單中的【顯示所有賬套】。一、系統(tǒng)管理數(shù)據(jù)的恢復(fù)是指當(dāng)計(jì)算機(jī)發(fā)生故障或賬務(wù)處理系統(tǒng)軟件102一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引出操作。1．在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進(jìn)行數(shù)據(jù)引出的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認(rèn)顯示最近操作的賬套。2．在“年度賬”列表中選擇進(jìn)行數(shù)據(jù)引出的年度賬。3.

從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)引出】，或按工具條中的〖引出〗，彈出“數(shù)據(jù)引出”對(duì)話(huà)框4．雙擊引出項(xiàng)左側(cè)的方框，選中需要引出的部分選項(xiàng)，或單擊“全選”按鈕選中所有選項(xiàng)，確認(rèn)后系統(tǒng)出現(xiàn)提示窗口5．單擊“確定”后，即開(kāi)始數(shù)據(jù)引出操作。一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引103一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引入操作。是數(shù)據(jù)引出的反向操作。操作日志用于記錄各用戶(hù)使用本系統(tǒng)的詳細(xì)情況，便于系統(tǒng)管理員查看每個(gè)人的工作詳細(xì)記錄，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)。系統(tǒng)管理員及其他用戶(hù)在進(jìn)行操作后，在日志文件中會(huì)有相應(yīng)的記錄

。日志管理包括“日志查詢(xún)”和“日志刪除”。

一、系統(tǒng)管理對(duì)整個(gè)財(cái)會(huì)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息、憑證、部分賬表的引104二、賬務(wù)處理賬務(wù)處理是整個(gè)通用財(cái)會(huì)軟件的主體和核心部分，包括期初建賬、日常賬務(wù)處理、月末結(jié)賬和年末結(jié)賬。期初建賬包括建立各種編碼和設(shè)置賬務(wù)參數(shù)；日常賬務(wù)處理以記賬憑證為依據(jù)，可完成對(duì)記賬憑證中分錄信息的分類(lèi)匯總，生成總賬、明細(xì)賬、日記賬等賬務(wù)信息；月末、年末結(jié)賬主要完成各科目余額的結(jié)轉(zhuǎn)。二、賬務(wù)處理賬務(wù)處理是整個(gè)通用財(cái)會(huì)軟件的主體和核心部分，包括105二、賬務(wù)處理1．在“通用財(cái)會(huì)軟件”中雙擊賬務(wù)處理圖標(biāo)，屏幕首先顯示通用財(cái)會(huì)軟件主畫(huà)面，然后進(jìn)入用戶(hù)登錄，如圖二、賬務(wù)處理1．在“通用財(cái)會(huì)軟件”中雙擊賬務(wù)處理圖標(biāo)，屏幕首106二、賬務(wù)處理一、基礎(chǔ)設(shè)置編碼是計(jì)算機(jī)存貯數(shù)據(jù)和查詢(xún)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)和前提條件。在初次使用通用財(cái)會(huì)軟件時(shí)，首先要通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)置建立各種編碼和設(shè)置會(huì)計(jì)參數(shù)。這些代碼表包括：部門(mén)、項(xiàng)目、銀行、職工類(lèi)別、職工。如果這些代碼表尚不能滿(mǎn)足一個(gè)單位會(huì)計(jì)核算要求，通用軟件還提供了由用戶(hù)自定義核算編碼的功能。會(huì)計(jì)參數(shù)的設(shè)置包括：會(huì)計(jì)期、貨幣、會(huì)計(jì)科目、結(jié)算方式、多欄賬設(shè)置、憑證類(lèi)型和參數(shù)設(shè)置。二、賬務(wù)處理一、基礎(chǔ)設(shè)置107二、賬務(wù)處理二、賬務(wù)處理108二、賬務(wù)處理部門(mén)是指一個(gè)單位從行政上劃分的一個(gè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)，如管理部門(mén)、各分廠(chǎng)、各車(chē)間等。

職工指在本單位從事科研、服務(wù)或管理等工作的全部人員。職工類(lèi)別指從單位管理等工作的需要而人為地將職工區(qū)分為不同的類(lèi)別。如在職、離休、退休等等。在本軟件中主要用于工資轉(zhuǎn)賬及工資匯總。銀行指本單位使用到的不同銀行的信息。項(xiàng)目指本單位需要獨(dú)立進(jìn)行收支核算的各種項(xiàng)目，如投資項(xiàng)目、科研項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目等。

二、賬務(wù)處理部門(mén)是指一個(gè)單位從行政上劃分的一個(gè)內(nèi)部管理機(jī)109二、賬務(wù)處理自定義核算：核算類(lèi)（6個(gè)級(jí)次）--核算項(xiàng)目本系統(tǒng)為賬套設(shè)置的會(huì)計(jì)期，不能修改。但可以查看各會(huì)計(jì)期起始日及是否結(jié)賬。貨幣是指一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)所使用的價(jià)值計(jì)量單位。在通用財(cái)會(huì)軟件中，本位幣已由用戶(hù)在賬套中設(shè)置，各種外幣業(yè)務(wù)可以折算到本位幣上，生成本位幣賬。對(duì)于有外幣核算要求的單位，應(yīng)在系統(tǒng)中設(shè)置所有使用的外幣幣種及相應(yīng)的匯率。

二、賬務(wù)處理自定義核算：核算類(lèi)（6個(gè)級(jí)次）--核算項(xiàng)目110二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，也是整個(gè)財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)的核心。在系統(tǒng)管理的賬套設(shè)置中，已設(shè)定會(huì)計(jì)科目代碼總長(zhǎng)度、代碼級(jí)數(shù)和各級(jí)代碼的長(zhǎng)度（總長(zhǎng)度不能超過(guò)25位）。系統(tǒng)內(nèi)置的會(huì)計(jì)科目不允許刪除修改，同時(shí)不允許增加一級(jí)科目。二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目是會(huì)計(jì)核算的基礎(chǔ)，也是整個(gè)財(cái)會(huì)軟件系統(tǒng)的111二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目增加窗口：科目代碼

科目簡(jiǎn)碼科目名稱(chēng)

科目類(lèi)別科目分組外幣核算幣

別期末調(diào)匯

核算現(xiàn)金流量

輔助核算指對(duì)會(huì)計(jì)科目按部門(mén)、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等核算類(lèi)別進(jìn)行的輔助核算。

核算類(lèi)輔助核算的類(lèi)別，包括部門(mén)、職工、客戶(hù)、供應(yīng)商等系統(tǒng)內(nèi)置核算類(lèi)以及用戶(hù)自定義的核算類(lèi)。本系統(tǒng)中設(shè)置了六級(jí)輔助核算供用戶(hù)選擇。經(jīng)費(fèi)核算系統(tǒng)中內(nèi)置了402撥繳經(jīng)費(fèi)收入科目進(jìn)行“經(jīng)費(fèi)核算”，且核算類(lèi)設(shè)置為“工會(huì)單位”。

二、賬務(wù)處理會(huì)計(jì)科目增加窗口：112二、賬務(wù)處理結(jié)算方式是單位進(jìn)行資金結(jié)算的方式，一般分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、銀行托收等。本系統(tǒng)中內(nèi)置的結(jié)算方式有兩種：現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)賬支票，系統(tǒng)禁止刪除，用戶(hù)可在此基礎(chǔ)上增加其他的結(jié)算方式，以備支票管理功能使用。多欄賬設(shè)置

二、賬務(wù)處理結(jié)算方式是單位進(jìn)行資金結(jié)算的方式，一般分為：現(xiàn)金113二、賬務(wù)處理憑證類(lèi)型是對(duì)憑證種類(lèi)的劃分，便于對(duì)憑證的管理和查詢(xún)。在憑證輸入前必須確定類(lèi)型，憑證類(lèi)型使用后只能修改（修改時(shí)，憑證字會(huì)同時(shí)修改，不能刪除）。不同的單位對(duì)憑證格式的要求是不同的。有的采用一種憑證格式，即記賬憑證；有的采用三種憑證格式，簡(jiǎn)稱(chēng)為：收、付、轉(zhuǎn)；有的采用五種憑證格式，即現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證。根據(jù)工會(huì)業(yè)務(wù)只需采用記字。二、賬務(wù)處理憑證類(lèi)型是對(duì)憑證種類(lèi)的劃分，便于對(duì)憑證的管理和查114二、賬務(wù)處理二、初始設(shè)置初次使用本系統(tǒng)，必須設(shè)置初始余額及累計(jì)發(fā)生額，把賬上各明細(xì)科目的年初余額或初始借貸方累計(jì)發(fā)生額輸入系統(tǒng)。一旦正式運(yùn)行，有關(guān)余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不必每月另行輸入。如果建賬月份為元月，則只需輸入年初余額；如果用戶(hù)不是從年初使用本系統(tǒng)，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬月度月初為止的借貸方累計(jì)發(fā)生額。這樣年末才能獲得全年完整資料（生成年報(bào)報(bào)表）。

二、賬務(wù)處理二、初始設(shè)置115二、賬務(wù)處理在表中帶輔助核算的科目顯示為藍(lán)色，在表中帶二級(jí)科目顯示為黃色，“科目代碼”、“科目名稱(chēng)”、“幣別”欄目的內(nèi)容由系統(tǒng)自動(dòng)列出，其中的內(nèi)容是用戶(hù)在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)輸入的。賬套啟用后，開(kāi)始日常賬務(wù)的處理，在第一個(gè)月結(jié)賬前，如果發(fā)現(xiàn)初始余額錄入有錯(cuò)，還可對(duì)初始數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，月末結(jié)賬后，初始數(shù)據(jù)不可修改。注：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，最好做一次數(shù)據(jù)備份。至此，通用財(cái)會(huì)軟件中最基礎(chǔ)的工作——期初建賬過(guò)程結(jié)束。下一節(jié)我們將介紹日常賬務(wù)以及結(jié)賬工作。

二、賬務(wù)處理在表中帶輔助核算的科目顯示為藍(lán)色，在表中帶二級(jí)科116二、賬務(wù)處理三、憑證處理會(huì)計(jì)憑證是記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿的證明文件，憑證處理是會(huì)計(jì)工作中最頻繁的工作。這里，憑證是指記賬憑證。憑證處理包括錄入、修改、審核和記賬等功能。

憑證錄入完成新憑證的輸入并保存憑證。本功能是本系統(tǒng)中使用最頻繁的功能。在錄入過(guò)程中，本系統(tǒng)提供了各種聯(lián)機(jī)幫助、快捷鍵等工具。用戶(hù)如果使用快捷鍵錄入，比使用鼠標(biāo)錄入速度更快。二、賬務(wù)處理三、憑證處理117二、賬務(wù)處理在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進(jìn)行，通過(guò)“查詢(xún)憑證”找到要修改的憑證，然后進(jìn)行修改。憑證修改用于修改已經(jīng)錄入但尚未審核、記賬的憑證，已記賬的憑證不能修改，如有錯(cuò)誤，只能通過(guò)紅字憑證沖銷(xiāo)。若在當(dāng)前會(huì)計(jì)期內(nèi)則可以通過(guò)反記賬、取消審核，再進(jìn)行修改。

二、賬務(wù)處理在本軟件中，憑證修改也在憑證錄入窗口中進(jìn)行，通過(guò)118二、賬務(wù)處理在手工會(huì)計(jì)中，原始憑證中使用的是末級(jí)明細(xì)科目，登記明細(xì)賬時(shí)可參照所附原始憑證所登的明細(xì)賬目；在電算化會(huì)計(jì)中，錄入的是記賬憑證，所以必須要求分錄項(xiàng)中的科目為末級(jí)明細(xì)科目，才能確定明細(xì)賬戶(hù)。二、賬務(wù)處理在手工會(huì)計(jì)中，原始憑證中使用的是末級(jí)明細(xì)科目，登119二、賬務(wù)處理如果該憑證是處理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，則點(diǎn)擊可調(diào)出經(jīng)費(fèi)錄入的窗口。其右側(cè)有兩個(gè)下拉選項(xiàng)“生成對(duì)應(yīng)分錄”和“經(jīng)費(fèi)科目設(shè)置”。如果有多個(gè)直接上級(jí)，可在會(huì)計(jì)科目中對(duì)221應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)科目設(shè)置多個(gè)對(duì)應(yīng)的應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)的子科目，然后點(diǎn)擊增行進(jìn)行對(duì)應(yīng)設(shè)置，生成憑證分錄時(shí)，系統(tǒng)將按照預(yù)先設(shè)置好的多個(gè)應(yīng)付上級(jí)經(jīng)費(fèi)科目的比例（該比例設(shè)置詳見(jiàn)經(jīng)費(fèi)管理中的本級(jí)經(jīng)費(fèi)比例設(shè)置），自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的多個(gè)上級(jí)的分錄。

二、賬務(wù)處理如果該憑證是處理工會(huì)經(jīng)費(fèi)，則點(diǎn)擊可調(diào)出經(jīng)費(fèi)錄入的120二、賬務(wù)處理查詢(xún)憑證操作：查詢(xún)憑證字為記的所有憑證。憑證修改、刪除操作：修改憑證，憑證號(hào)為2的憑證（假定在錄入上面第二張憑證時(shí)，數(shù)量欄錄為“1000”而不是“2000”，現(xiàn)在要對(duì)該憑證進(jìn)行修改。）上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號(hào)為1的憑證。再按下一張即為2號(hào)憑證，然后就可以修改了

二、賬務(wù)處理查詢(xún)憑證操作：查詢(xún)憑證字為記的所有憑證。121二、賬務(wù)處理憑證必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。找到要審核的憑證。對(duì)憑證進(jìn)行審核。憑證查詢(xún)可對(duì)已輸入的憑證按一定條件進(jìn)行檢索，并將檢索的結(jié)果顯示或打印輸出。憑證匯總實(shí)現(xiàn)對(duì)所有錄入的記賬憑證按一定條件范圍進(jìn)行匯總，并生成和輸出記賬憑證匯總表。憑證記賬對(duì)本月所有審核過(guò)的憑證進(jìn)行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細(xì)賬、總賬和匯總表。二、賬務(wù)處理憑證必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行記賬。審核憑證和修改憑證122二、賬務(wù)處理本系統(tǒng)的打印分為兩類(lèi)，即憑證打印和賬簿打印。憑證打印首先要進(jìn)行打印設(shè)置，包括設(shè)置打印邊距、欄目寬度和打印字體。憑證套打?qū)崿F(xiàn)按固定的紙張、格式將所選定的憑證連續(xù)地打印出來(lái)。用戶(hù)必須采用為套打所設(shè)計(jì)的專(zhuān)用紙張，紙張上印有記賬憑證的標(biāo)準(zhǔn)格式,套打時(shí)打印機(jī)將有關(guān)憑證數(shù)據(jù)填寫(xiě)在記賬憑證相應(yīng)的欄目?jī)?nèi)，和手工填寫(xiě)憑證相似。

二、賬務(wù)處理本系統(tǒng)的打印分為兩類(lèi)，即憑證打印和賬簿打印。憑證123二、賬務(wù)處理憑證記賬后，在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，可用生成一張與原內(nèi)容相同的沖銷(xiāo)憑證，在摘要欄注明“沖銷(xiāo)某月某字號(hào)憑證”字樣。憑證沖銷(xiāo)在憑證錄入中實(shí)現(xiàn)。輸入沖銷(xiāo)憑證時(shí)，首先找到該憑證，然后做憑證沖銷(xiāo)，系統(tǒng)將金額項(xiàng)變?yōu)樨?fù)數(shù)，并用紅字顯示，自動(dòng)生成一張?zhí)厥獾臎_銷(xiāo)憑證。

科目匯總表。某一月份的科目匯總表反映該月所選科目的期初余額、借貸發(fā)生額、累計(jì)借貸發(fā)生額和期末余額。二、賬務(wù)處理憑證記賬后，在當(dāng)年內(nèi)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)，可用生成一張124二、賬務(wù)處理四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細(xì)賬、總賬、余額表、賬簿打印

現(xiàn)金（銀行存款）日記賬是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序逐日逐筆登記庫(kù)存現(xiàn)金的收入（借方）、支出（貸方）和結(jié)存情況的賬簿。明細(xì)賬可根據(jù)科目發(fā)生的業(yè)務(wù)選擇不同格式的賬頁(yè)輸出，一般有三欄明細(xì)賬、多欄明細(xì)賬、數(shù)量明細(xì)賬和增值稅明細(xì)賬?？傎~是所屬明細(xì)賬的總括，本系統(tǒng)中將總賬分為科目總賬、數(shù)量總賬、核算項(xiàng)科目總賬、核算項(xiàng)數(shù)量總賬、科目核算項(xiàng)總賬。

二、賬務(wù)處理四、賬簿輸出賬簿包括日記賬、明細(xì)賬、125二、賬務(wù)處理打印賬簿，在銀行日記賬、明細(xì)賬和總賬模塊中，均掛有這兩種打印功能，用戶(hù)在輸出賬表時(shí)，利用“文件”菜單的“打印”功能可進(jìn)行設(shè)置格式打印，利用“賬簿套打”功能則不用設(shè)置打印格式，直接將賬表打印到套打紙上。同時(shí)，為了方便用戶(hù)，對(duì)有些格式一致賬簿，系統(tǒng)將它們統(tǒng)一到賬簿打印功能子模塊中進(jìn)行打印和套打，例如三欄明細(xì)賬和科目總賬的賬表的格式一致，除了在明細(xì)賬和總賬功能子模塊中可分別進(jìn)行打印和套打，還可在賬簿打印功能子模塊中進(jìn)行打印和套打。

二、賬務(wù)處理打印賬簿，在銀行日記賬、明細(xì)賬和總賬模塊中，均掛126二、賬務(wù)處理用戶(hù)進(jìn)入賬務(wù)處理模塊，處理憑證并輸出賬簿后，系統(tǒng)中逐步積累的賬務(wù)數(shù)據(jù)會(huì)越來(lái)越大，在系統(tǒng)運(yùn)行的過(guò)程中，由于意外斷電或其它事故都有可能造成賬務(wù)數(shù)據(jù)的丟失或不正確，為了保證賬務(wù)數(shù)據(jù)的正確性和完整性，在賬務(wù)處理模塊的工具菜單中為用戶(hù)提供了數(shù)據(jù)一致性維護(hù)功能。數(shù)據(jù)一致性維護(hù)功能即檢查當(dāng)前賬套的憑證數(shù)據(jù)借貸方金額、總賬與明細(xì)賬數(shù)據(jù)是否存在不一致的現(xiàn)象，提示用戶(hù)對(duì)憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，并對(duì)總賬數(shù)據(jù)加以自動(dòng)修正。

二、賬務(wù)處理用戶(hù)進(jìn)入賬務(wù)處理模塊，處理憑證并輸出賬簿后，系統(tǒng)127二、賬務(wù)處理五、期末處理期末調(diào)匯指對(duì)一些核算外幣的科目進(jìn)行期末匯兌損益調(diào)整。

自動(dòng)轉(zhuǎn)賬完成科目間余額的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如將建設(shè)銀行的部分存款轉(zhuǎn)入工商銀行。

結(jié)轉(zhuǎn)收支用于將收支類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。

日常業(yè)務(wù)進(jìn)行到月底，應(yīng)進(jìn)行月末結(jié)賬。結(jié)賬處理主要是把各科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)成下月月初余額，結(jié)賬后，本月的賬上不能再增加任何業(yè)務(wù)內(nèi)容。

二、賬務(wù)處理五、期末處理128二、賬務(wù)處理①

結(jié)賬時(shí)，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒絕執(zhí)行結(jié)賬。②

結(jié)賬時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查收支（損益）類(lèi)科目是否已結(jié)清，并給予提示。③

每月只能結(jié)賬一次，結(jié)賬后，當(dāng)月不能再做憑證。④

結(jié)賬前最好在“系統(tǒng)管理”中利用“數(shù)據(jù)備份”功能將賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份。⑤反結(jié)賬，取消上次結(jié)賬，可修改上次結(jié)賬前數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)提供了對(duì)多個(gè)會(huì)計(jì)期連續(xù)反結(jié)賬的功能,并且可對(duì)上年的賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行反結(jié)賬,重新結(jié)賬后,可自動(dòng)修改本年年初數(shù)。

二、賬務(wù)處理①結(jié)賬時(shí)，若本月有未審核、未記賬的憑證，系統(tǒng)拒129三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)是通用財(cái)會(huì)軟件家族中的一個(gè)成員，它是運(yùn)行在中文WINDOWS環(huán)境下的通用報(bào)表編制系統(tǒng)。本系統(tǒng)以EXCEL為基礎(chǔ)，結(jié)合我國(guó)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)處理的特點(diǎn)，采用最先進(jìn)的軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)研制而成。它繼承了EXCEL的優(yōu)秀風(fēng)格，擁有EXCEL的強(qiáng)大功能，同時(shí)具有自己作為會(huì)計(jì)報(bào)表軟件的特色，是目前應(yīng)用性能較強(qiáng)的財(cái)務(wù)報(bào)表軟件。系統(tǒng)從財(cái)務(wù)工作的實(shí)際出發(fā)，編制報(bào)表使用會(huì)計(jì)語(yǔ)言，親切得體。財(cái)務(wù)人員只要會(huì)編制手工報(bào)表，無(wú)須了解任何計(jì)算機(jī)編程知識(shí)，即可利用本系統(tǒng)開(kāi)展工作。

三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)是通用財(cái)會(huì)軟件家族中的一個(gè)成員，它是130三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)包括模板定義、報(bào)表制作、報(bào)表查詢(xún)、報(bào)表匯總和報(bào)表管理五大功能。

選中賬套并錄入賬套年度后單擊“確定”即可進(jìn)入報(bào)表管理系統(tǒng)

在退出報(bào)表管理系統(tǒng)以前，一般關(guān)閉除工作表外的其他窗口，如對(duì)話(huà)框等。在報(bào)表管理窗口單擊“文件”菜單的“退出”命令即可。三、報(bào)表管理報(bào)表管理系統(tǒng)包括模板定義、報(bào)表制作、報(bào)表查詢(xún)、報(bào)131三、報(bào)表管理在本系統(tǒng)中，有兩個(gè)基本概念，即模板和報(bào)表。模板與報(bào)表的概念有一定的區(qū)別，如果我們將一張完整的會(huì)計(jì)報(bào)表分為三個(gè)部分：固定項(xiàng)、公式和數(shù)據(jù)。那么模板是一張包括固定項(xiàng)和公式，可以用來(lái)取數(shù)的表；報(bào)表是由模板經(jīng)過(guò)取數(shù)后生成的數(shù)據(jù)表，報(bào)表本身不包括輸入的取數(shù)公式、審核公式和定義的匯總方式。一張模板設(shè)計(jì)完成后，只要重新定義取數(shù)的來(lái)源即可生成新的報(bào)表，無(wú)需每次重新設(shè)計(jì)模板。

三、報(bào)表管理在本系統(tǒng)中，有兩個(gè)基本概念，即模板和報(bào)表。模板與132三、報(bào)表管理新建模板，在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊(cè)登記的過(guò)程，注冊(cè)完畢，可直接進(jìn)入模板的編輯。在輸入模板的固定項(xiàng)時(shí)，可以先選定全部的工作表，這樣在當(dāng)前工作表中所輸入的模板會(huì)復(fù)制到其他的工作表中；也可只選中模板標(biāo)簽中的工作表，輸入完畢后，單擊“編輯”菜單中的“復(fù)制模板格式”命令，將模板分別復(fù)制到其他工作表中。（固定項(xiàng)、公式）

三、報(bào)表管理新建模板，在系統(tǒng)中進(jìn)行注冊(cè)登記的過(guò)程，注冊(cè)完畢，133三、報(bào)表管理公式本身是一個(gè)常量值、單元格引用、名字、函數(shù)或操作符的組合，并從現(xiàn)有的值產(chǎn)生結(jié)果。在本系統(tǒng)中，定義公式即定義模板的取數(shù)公式、審核關(guān)系和匯總方式。從取數(shù)的角度來(lái)講，公式定義的是報(bào)表與賬套、模板與其它數(shù)據(jù)庫(kù)之間的關(guān)系；從審核角度來(lái)講，公式定