廣東ERP大集中培訓-財務組織架構及主要變化課件

ERP大集中廣東石油財務模塊講師培訓組織架構及主要變化二〇一五年四月廣東ERP大集中培訓-財務組織架構及主要變化課件目錄大集中財務模塊組織架構1大集中財務模塊主要變化3用戶SD\MM\PS\EM模塊財務相關主要變化4ECC6新總賬功能簡介2用戶財務模塊權限設計5目錄大集中財務模塊組織架構1大集中財務模塊主要變化財務模塊組織架構公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化經(jīng)營范圍SINO廣東石油并表單位X48Z利潤中心加油站1廣東石油X480職能部門、倉儲公司為油庫序號財務主數(shù)據(jù)設計概要1經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍SINO2成本控制范圍成本控制范圍SINO3公司代碼獨立進行會計核算且獨立納稅的核算單元4段銷售板塊用于出具獨立資產(chǎn)負債表的組織單元5利潤中心對收入、成本費用負責的組織單元，銷售板塊按地市+專業(yè)中心進行設置6成本中心對成本費用負責的組織單元3廣東石油分公司本部、倉儲公司利潤中心組廣州、深圳等石油分公司本部芳村公司廣州等并表單位零售中心便利店業(yè)務加油站2便利店1便利店2部門1部門2成品油事業(yè)部非油品事業(yè)部保險業(yè)務商客中心經(jīng)營部段財務模塊組織架構公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化公司代碼設置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東石油分公司GDX48Z中國石化廣東石油分公司所有并表單位GH

中石化銷售企業(yè)改制以后，廣東石油分公司及子公司的公司代碼發(fā)生了變化。ERP系統(tǒng)大集中組織架構，啟用新的公司代碼和公司簡碼，并作為利潤中心成本中心等主數(shù)據(jù)編碼的要素。

原公司代碼3500、3543并入X480，作為新的母公司代碼，各地市公司根據(jù)段出具獨立的報表；原公司代碼3501、3544并入X48Z，作為所有并表單位新的公司代碼，每個并表單位設置單獨的段，根據(jù)段出具獨立的報表。公司代碼設置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東段的概述

1、

段是ECC6新增的功能應用，4.6C沒有該組織架構設置。2、

段是在業(yè)務范圍之外，另外一個滿足分部報告需求的核算維度，在業(yè)務分部報告之外，實現(xiàn)地區(qū)分部報告的需求。

3、段按企業(yè)納稅以及出具管理考核報表需求進行設置。例如：地市公司、并表單位等。簡單在說，段就是我們以前浪潮的責任中心。

4、大集中組織架構設置中，段作為組織架構中的一個層級，取代了原系統(tǒng)中的利潤中心組，一個市公司由一個利潤中心組轉變?yōu)橐粋€段，當然，利潤中心組在查詢方面也可以具有段的功能。

組織架構－段的概述段的概述組織架構－段的概述段的編碼規(guī)則

段的編碼規(guī)則設定如下：責任中心（段）的編碼規(guī)則為：6+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例6GDA000000編碼規(guī)則62位公司簡碼字母A-Z，取地市車牌號字母：0-Z段的編碼規(guī)則段的編碼規(guī)則設定如下：責任中心（段）的編段的設置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公司本部26GDY000000廣東石油倉儲分公司36GDA000000廣東廣州石油分公司46GDF000000廣東韶關石油分公司56GDU000000廣東潮州石油分公司6…………7…………并表單位：16GHA000401番禺區(qū)廟貝加油站26GHA000402羅崗航天加油站36GHA000403從化永興加油站46GHA000404廣州花地二加油站便利店56GHA000405萬安華德石油貿易有限公司6…………7…………段的設置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公利潤中心標準層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理需要，大集中組織架構中，利潤中心組分設為“油品事業(yè)部利潤中心組”和“非油品事業(yè)部利潤中心組”。利潤中心標準層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理利潤中心設置

利潤中心編碼規(guī)則：

原編碼：9+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：9+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)部編碼+1位線條碼+3位流水碼利潤中心的編碼規(guī)則為：9+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例9GDB013000編碼規(guī)則92位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ利潤中心設置利潤中心編碼規(guī)則：利潤中心的編碼規(guī)則為：9利潤中心設置-母公司利潤中心設置-母公司利潤中心設置-并表單位利潤中心設置-并表單位新舊利潤中心設置的對比P53利潤中心大集中利潤中心新舊利潤中心設置的對比P53利潤中心大集中利潤中心成本中心設置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：8+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)

部編碼+1位線條碼+3位流水碼/智能碼成本中心的編碼規(guī)則為：8+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例8GDBA13001編碼規(guī)則82位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ成本中心編碼規(guī)則：成本中心設置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位成本中心類別成本中心類別成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個字段1、客戶字段用于存放加油站等客戶編碼，將成本中心與加油站3325*編碼關聯(lián)；2、銷售片區(qū)作為統(tǒng)計維度。成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心基金中心設置事務代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)據(jù)查詢因預算管理需要，將增設非油品基金中心，以后油品和非油品預算分開下達。基金中心設置事務代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)承諾項目主數(shù)據(jù)事務代碼：ZTRRXS00040承諾項目主數(shù)據(jù)查詢承諾項目主數(shù)據(jù)事務代碼：ZTRRXS00040承諾項目主內部訂單SIN101中石化實際內部訂單類型SIN201中石化統(tǒng)計內部訂單類型訂單類型訂單主數(shù)據(jù)WBS非油、費用用業(yè)務（企業(yè)）輔助核算字段╳╳內部訂單SIN101中石化實際內部訂單類型訂單類型訂單主內部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費核算專用訂單內部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費核算專用訂單功能范圍設置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0011輸油輸氣成本”進行細化并變更編碼。功能范圍設置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0ECC6新總賬簡介業(yè)務條塊報告報表法定實體報表管理報表預算控制（PSM-BCS）快速關賬可擴展性平行多總賬賬套核算體系多維度財務數(shù)據(jù)平衡數(shù)據(jù)透明度降低全壽命使用成本SAP新財務會計總賬ECC6新總賬簡介業(yè)務條塊法定實體報表管理報表預算控制快速關ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴展字段使憑證和賬簿核算細度更符合中國石化報表和分析需求平行賬簿在基本不過多增加財務人員工作負擔的前提下，有效支持中國石化在不同上市地會計信息披露的要求快速關賬駕駛艙協(xié)同業(yè)務和財務部門間、不同崗位間的月結操作，提高工作效率監(jiān)控月結狀態(tài)，提高工作質量平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表油田和銷售企業(yè)內部二級單位出具平衡資產(chǎn)負債表CO和FI的實時統(tǒng)馭一致減少了月結處理環(huán)節(jié)保障了FI和CO數(shù)據(jù)的實時一致ECC6新總賬中以下新功能點可以被考慮，以滿足中國石化核算業(yè)務的需要ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴展字段使憑證和賬ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴展字段憑證和賬簿的可擴展字段自定義多個輔助核算項目，并將其固化在憑證和賬簿中使憑證和賬簿核算細度更符合中國石化報表和分析需求適用的業(yè)務場景舉例4.6C系統(tǒng)現(xiàn)有賬簿包含的字段主要有：公司代碼、業(yè)務范圍、會計年度、記賬期間、會計科目、功能范圍、借貸標識、發(fā)生額等；而企業(yè)報表出具中關注的其他輔助核算信息，原不能在總賬總計表中直接獲取的（而是通過行項目表），如：利潤中心、成本中心、銀行賬戶、現(xiàn)金流向、產(chǎn)品類別、合并業(yè)務類型（固定/油氣資產(chǎn)增減變動、投資性房地產(chǎn)增減變動、資產(chǎn)減值增減變動、應付職工薪酬增減變動、應交稅費增減變動）等，可以充分應用擴展字段，提升應用效率。4.6C系統(tǒng)報表為了獲取這些輔助核算信息，必須從多個模塊中獲取數(shù)據(jù)，再拼接到一起。ECC6.0新總賬提供了更為豐富的字段，可以將上述輔助核算信息有選擇的增加到總賬總計表中，以加速報表出具的效率和準確性。ECC6新總賬中的新功能：憑證和賬簿的可擴展字段ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴展字段憑證和賬簿的自定義多個輔預算結構：采用獨立的核算對象與預算對象結構設置，解決實際數(shù)與預算數(shù)的分析管控對象不一致的情況。預算控制對象：預算控制對象可獨立于預算對象和過賬對象，解決預算控制細度層次問題。預算維護類別：通過新增的預算類型（定義可消耗的預算類型）、預算釋放類型（下達）、預算憑證類型（如年度預算、月度預算）與預算過程（維護、追加、轉儲、退回）的結合，實現(xiàn)ERP系統(tǒng)中預算維護的有效分類與控制。預算操作界面：以憑證錄入方式在ERP系統(tǒng)中維護預算數(shù)據(jù)。預算分析報表：新增6張標準預算分析報表，1張原有優(yōu)化報表，1個自定義預算報表功能。ECC6簡介—基金預算管理-預算控制系統(tǒng)預算結構：采用獨立的核算對象與預算對象結構設置，解決實際數(shù)與適用的業(yè)務場景舉例當前的財務模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結處理流程，但是并不能在系統(tǒng)中線上動態(tài)管理不同部門、不同崗位間的工作協(xié)同，同時也不能反映有關崗位的工作狀態(tài)。系統(tǒng)中的月結工作依靠相關崗位的線下協(xié)同。新總賬提供的可視化快速關賬駕駛艙，主要用于：

將月結流程固化在系統(tǒng)中，操作崗位和管理崗位人員可以根據(jù)授權處理各自的業(yè)務。

每一步操作可以定義檢查標準，如BCS報表檢查標準，及時在線上反映每一個崗位的工作結果。

每一步操作都可以定義開始和完成時間，可以在線上有效進行工作協(xié)同和考核?？焖訇P賬駕駛艙以可視化、流程化的方式在系統(tǒng)中監(jiān)控月結關賬流程/步驟，并展示工作狀態(tài)協(xié)同業(yè)務和財務部門間、不同崗位間的月結操作，提高工作效率監(jiān)控月結狀態(tài)，提高工作質量ECC6簡介—快速關賬駕駛艙ECC6新總賬中的新功能：快速關賬駕駛艙適用的業(yè)務場景舉例當前的財務模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結處理流程ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表適用的業(yè)務場景舉例當前版本的財務模塊不支持利潤中心層面自動出具平衡的資產(chǎn)負債表，不能滿足銷售企業(yè)的地市銷售公司的業(yè)務需求；新總賬提供的財務會計憑證分割功能，可以以利潤中心為會計核算主體，在利潤中心層面實時產(chǎn)生借貸平衡的會計憑證，進而出具平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表。平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表真正意義上使利潤中心層面的記賬憑證借貸平衡，從而出具利潤中心平衡的資產(chǎn)負債表支持企業(yè)內部二級單位出具平衡資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表適用的業(yè)務場景舉例當前ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表——憑證分割思考：為什么利潤中心不再設置到加油站？ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標準3、合并與優(yōu)化壞賬準備科目4、優(yōu)化項目成本科目5、細化職工薪酬科目6、統(tǒng)一車輛使用費核算規(guī)則7、其他科目優(yōu)化總賬模塊—會計科目優(yōu)化主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標主要變化以目前財務模板中的FI憑證類型為基礎，基于核算業(yè)務類型，設置一套股份公司標準的憑證類型，并明確其編碼范圍、業(yè)務適用范圍；沖銷憑證在憑證抬頭上有特定的標識沖銷原因沖銷憑證號取消Z0憑證類型，通過選擇沖銷原因不為空的憑證實現(xiàn)對沖銷憑證的查詢；增加分類賬調整憑證類型ZA，用于本地分類賬的調整業(yè)務?？傎~模塊—憑證類型標準化主要變化以目前財務模板中的FI憑證類型為基礎，基于核算業(yè)務類總賬模塊—憑證分割責任中心科目余額表跨利潤中心結算科目總賬模塊—憑證分割責任中心科目余額表跨利潤中心結算科目憑證審核事務代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所有的憑證（含集成）都必須在系統(tǒng)中審核。憑證審核事務代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所總賬模塊—輔助核算

為滿足會計數(shù)據(jù)核算細度的需求，大集中財務模塊標準配置中，增加了輔助核算配置。定義了輔助核算類別，并與會計科目建立對應關系，實現(xiàn)了憑證錄入過程中相關輔助信息的錄入?？傎~模塊—輔助核算為滿足會計數(shù)據(jù)核算細度的需ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細分類總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細分類總賬模塊—輔助核算主要變化－細化費用核算為了更好的進行費用的細化核算，要求對可直接確認受益部門的費用，必須直接記入受益的成本中心。由地市公司統(tǒng)一支付，加油站承擔的費用，如：化(檢)驗計量費按油槍個數(shù)、通訊費按加油站個數(shù)，月末分配到各成本中心。加油站與便利店共同承擔的公共費用，如果已先行記入加油站成本中心，月末需按消耗量、人數(shù)、面積等分配標準將便利店承擔的部分從加油站成本中心分配到便利店成本中心。在ERP系統(tǒng)中開發(fā)程序實現(xiàn)上述費用的自動分配。在成本中心主數(shù)據(jù)上增加一個客制化字段，用于維護每個加油站/加氣站/便利店共同使用的虛擬客戶編碼，通過此對應關系可實現(xiàn)同一加油站下油品與非油品的合并分析。由事業(yè)部財務處統(tǒng)一制定費用分配標準，企業(yè)無權維護?？傎~模塊—細化費用核算主要變化－細化費用核算為了更好的進行費用的細化核算，要求對可修改公共費用分配規(guī)則ZFIVXS10060公共費用分配配置表查詢ZFIRXS10010執(zhí)行費用分配程序ZFIEXS10010總賬模塊—細化費用核算適用情景：省公司統(tǒng)一支付的費用分攤到市公司；

市公司統(tǒng)一支付的費用分攤到加油站；

非油品費用分攤；

……修改公共費用分配規(guī)則ZFIVXS10060總賬模塊—為滿足遞延所得稅業(yè)務需要，需建立補充明細賬來錄入補充信息，如應收款項補充明細賬、應付款項補充明細賬等。事務代碼—ZDTEHQ00020總賬模塊—遞延所得稅補充明細賬為滿足遞延所得稅業(yè)務需要，需建立補充明細賬來錄總賬模塊—合并業(yè)務類型總賬模塊—合并業(yè)務類型資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標識、租賃-類型、集團和企業(yè)標簽頁。設備相關的可聯(lián)動創(chuàng)建。轉資操作事務碼改變。AIAB、AIBU、AIST被禁止，使用ABUM+業(yè)務類型。固定資產(chǎn)清理、油氣資產(chǎn)清理科目明確資產(chǎn)號。維護項目成本結算規(guī)則事務碼改變，CJ02改為ZCJO2。項目成本記賬環(huán)節(jié)改變，由發(fā)票校驗前置到服務接收，并新設其他應付款-應付投資款暫估科目過渡。固定資產(chǎn)批量處理功能有專門事務碼，SCAT不再使用。新增項目設備資產(chǎn)聯(lián)動。資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標識、往來會計科目優(yōu)化客戶供應商主數(shù)據(jù)規(guī)范特別總賬、備選統(tǒng)馭規(guī)范發(fā)票校驗增強往來清帳規(guī)范壞賬準備計提備查臺賬管理內部關聯(lián)交易對賬自動出具關聯(lián)交易買入、賣出及關聯(lián)方債權債務報表應收應付模塊主要變化41往來會計科目優(yōu)化應收應付模塊主要變化411、取消往來科目按照內部、并表和外部單位區(qū)分。2、統(tǒng)一統(tǒng)馭科目類型（客戶/供應商）的設置標準。3、取消壞賬準備按照賬齡的明細科目。4、合并和刪除了相關往來科目。應收應付模塊—往來會計科目優(yōu)化42優(yōu)化內部、外部、并表單位區(qū)分規(guī)范統(tǒng)馭科目設置標準賬齡區(qū)分科目刪除科目合并科目優(yōu)化后1、取消往來科目按照內部、并表和外部單位區(qū)分。應收應付模塊—應收應付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標識數(shù)字/字母備選統(tǒng)馭特別總賬統(tǒng)馭科目AKOF與信貸無關信貸相關應收應付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標識備選統(tǒng)馭特別應收應付模塊—往來清帳規(guī)范44清帳方式：統(tǒng)一使用剩余清賬方式，在選擇未清項界面屏蔽部分清賬選項卡，只保留剩余清賬選項卡。清賬選擇界面：放出更多的字段包括收付方式補充、利潤中心、段和業(yè)務核算分類等字段供用戶進行數(shù)據(jù)篩選。處理未清項界面：放出憑證號、憑證日期、業(yè)務范圍、利潤中心、客戶（供應商）編碼及名稱、總賬科目和描述等字段，供用戶選擇未清項進行處理。應收應付模塊—往來清帳規(guī)范44應收應付模塊—發(fā)票校驗45MIRO發(fā)票校驗：根據(jù)合同管理及PS資金跟蹤要求，在采購發(fā)票校驗（MIRO）時支持按合同號拆分應付賬款行項目。增強處理根據(jù)采購訂單帶出合同號并匯總計算得到對應金額；收付方式補充從采購訂單行項目派生；對于項目庫存采購訂單，收付方式補充自動賦值為41，同時完成投資性采購科目替代；增強支持人工行項目拆分操作。應收應付模塊—發(fā)票校驗45應收應付模塊—壞賬計提臺賬46T-CODE:

ZFIEHQ10090-壞賬準備計提開發(fā)壞賬準備計提臺賬，企業(yè)用戶通過壞賬準備計提臺賬實現(xiàn)壞賬準備的計算和壞賬準備計提憑證的自動生成。壞賬準備臺賬中根據(jù)到期日與查詢日期將賬齡劃分成1年以內、1年至兩年、兩年至三年、三年以上四個賬齡組，根據(jù)每一賬齡組確定壞賬準備的計提比例和計提金額。壞賬準備計提基于客戶未清項行項目進行，企業(yè)在臺賬平臺中手工對每一未清項分別維護壞賬準備計提方法（個別認定法和賬齡分析法）。月末通過壞賬準備臺賬，根據(jù)客戶、科目、賬齡、壞賬準備計提方法分別匯總，將截止到本月月末應該計提的壞賬準備金額與截止上一期末累計計提的壞賬準備金額進行軋差，生成本月應計提壞賬準備記賬憑證，并在臺賬中記錄截止到本月累計計提的壞賬準備金額數(shù)據(jù)。月末關賬，開發(fā)相應的關賬檢查報表，檢查壞賬準備計提后是否有發(fā)生應收賬款清賬業(yè)務，如有，將提示用戶沖銷壞賬準備計提憑證，重新進行壞賬準備計提。應收應付模塊—壞賬計提臺賬46T-CODE:ZFIEHQ1應收應付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080遞延收益臺賬投資資金臺賬或有負債臺賬資產(chǎn)核銷臺賬：企業(yè)將核銷信息在臺賬平臺手工錄入，同時在臺賬平臺中增加核銷數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)的一致性檢查。專項應付款臺賬：在臺賬平臺錄入撥款號等關鍵信息與賬務數(shù)據(jù)關聯(lián)。承諾事項臺賬對外捐贈臺賬經(jīng)營性租賃臺賬（配合RE全局方案）擔保事項臺賬金融衍生工具臺賬單位信息臺賬ZFIEHQ10101

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-創(chuàng)建

ZFIEHQ10102

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-更改

ZFIEHQ10103

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-顯示

ZFIEHQ10104

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-刪除應收應付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080應收應付模塊—內部往來對賬48提升關聯(lián)交易平臺對賬功能，實現(xiàn)基于交易平臺進行往來對賬。利用SAP的內部往來對賬功能進行對賬利用目前ECC6.0版本中提供了公司間往來對賬功能，可支持同一服務器及跨服務器間的對賬，支持余額對賬及未清項對賬。FBICS3:往來會計在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證FBICR3:往來會計查詢雙方往來初步對賬結果FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關鍵值自動匹配雙方往來明細賬FBICR3:對于對賬存在差異的情況，往來會計與對方單位針對差異進行確認與核對。應收應付模塊—內部往來對賬48提升關聯(lián)交易平臺對賬功能，實現(xiàn)49應收應付模塊—詢證函事務代碼：ZFIRHQ1005049應收應付模塊—詢證函事務代碼：ZFIRHQ10050應收應付模塊—關聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項目上增加CodingBlock“關聯(lián)交易類型”，采取自動替代及手工錄入結合的方式實現(xiàn)。對于與物流模塊集成的采購和銷售信息，根據(jù)物料對應的物料組確定關聯(lián)交易類型。對于與PS模塊集成的服務采購信息，需要維護相應的網(wǎng)絡，建議在網(wǎng)絡主數(shù)據(jù)上使用屬性字段維護下表中的分類，在服務發(fā)票記賬時，根據(jù)網(wǎng)絡主數(shù)據(jù)屬性進行替代，自動填充憑證行項目上的“關聯(lián)交易類型”。對于集成業(yè)務中發(fā)生的儲運費用，包括采購和銷售，通過相應的條件類型進行自動替代。非集成的關聯(lián)交易發(fā)生額，通過在財務憑證行項目輸入“關聯(lián)交易類型”（CodingBlock）實現(xiàn)。在過賬時，通過往來單位的往來單位屬性進行關聯(lián)交易類型字段的有效性檢查。在ERP產(chǎn)生新的未清項時自動生成關聯(lián)交易明細補充信息，月末對打包掛賬或結算的往來行項目，進行明細關聯(lián)交易類型的拆分。應收應付模塊—關聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項目上增加Cod資金管理與FM預算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強，在收付款業(yè)務發(fā)生時，結合收付方式補充等輔助核算字段，根據(jù)非貨幣資金科目現(xiàn)金流向的定義表，實現(xiàn)自動拆分現(xiàn)金流向行項目并給出現(xiàn)金流量指引；同時，提供現(xiàn)金流量驗證數(shù)據(jù)表，供企業(yè)作現(xiàn)金流量調整分析。成本費用預算與核算銜接：分設過賬、預算、控制三套承諾項目，設置事業(yè)部和企業(yè)預算指標兩套預算控制分類賬，實現(xiàn)各預算層級ERP線上預算控制需求；預算單元按行政責任主體設置。資金預算與核算銜接：根據(jù)資金處對月度資金預算ERP線上管控要求，通過在ERP系統(tǒng)中客制化開發(fā)資金預算準備、審核、預算報表導出及執(zhí)行結果分析程序，實現(xiàn)在收付款憑證記賬環(huán)節(jié)即對資金支出預算進行線上控制；對投資項目資金支出，進行按TMS月度資金預算報表項目進行控制。投資項目資金使用追蹤：通過啟用項目庫存，區(qū)分項目物資與一般物資的采購需求及庫存管理，并統(tǒng)計項目庫存與一般庫存之間的收發(fā)貨情況；通過啟用項目現(xiàn)金管理（PCM）功能，輔以客制化增強手段更新項目資金支付數(shù)據(jù)程序，實現(xiàn)投資項目資金在各個支付環(huán)節(jié)的跟蹤統(tǒng)計，為出具BB64報表提供支持。資金管理與FM預算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關鍵點描述：采用客制化開發(fā)，在收付款憑證錄入時，支持用戶按照貨幣資金科目發(fā)生額錄入現(xiàn)金流向，允許對于同一個現(xiàn)金或銀行科目的行項目錄入多個現(xiàn)金流向，生成現(xiàn)金流向憑證，保存在客制化表中，支持直接法現(xiàn)金流量表的出具；通過對現(xiàn)金流量核算項目的業(yè)務場景梳理，梳理相應的核算規(guī)則，利用非貨幣資金會計科目、客戶供應商主數(shù)據(jù)的往來單位屬性、細化現(xiàn)金流量后的收付方式補充字段，明確現(xiàn)金流量的使用范圍，并將這些信息存儲到ERP系統(tǒng)中定義的配置表中。通過客制化增強，使企業(yè)人員在進行收付款憑證入賬時，系統(tǒng)根據(jù)配置表中的現(xiàn)金流量給出相應現(xiàn)金流向的錄入范圍提示并自動進行金額拆分，以提高財務人員錄入的準確性；貿易伙伴、利潤中心、業(yè)務范圍、客戶、供應商、往來單位屬性字段帶入現(xiàn)金流量憑證，支持合并抵消、分部報告的出具；對于財務人員手工修改系統(tǒng)自動提示出的現(xiàn)金流向給出系統(tǒng)標識，并要求錄入修改原因，以便后續(xù)進行現(xiàn)金流量核算的規(guī)范。提供根據(jù)財務憑證、會計科目查詢現(xiàn)金流向的功能，同時對于當月記錄的現(xiàn)金流向允許修改；開發(fā)現(xiàn)金流量驗證報表，利用事先定義的現(xiàn)金流量配置表，對比檢查企業(yè)貨幣資金憑證的現(xiàn)金流向，對于同一憑證，貨幣資金科目現(xiàn)金流向與非貨幣資金科目現(xiàn)金流向不一致的，列出差異清單，供企業(yè)進行分析調整；通過客制化手段，開發(fā)手工調整現(xiàn)金流量功能，保證現(xiàn)金流量調整時，現(xiàn)金流量調增、調減平衡，調整的現(xiàn)金流量憑證記錄在現(xiàn)金流量憑證底表中。會計科目現(xiàn)金流向定義表付款憑證錄入輔助核算現(xiàn)金流量核算屏幕增強現(xiàn)金流量核算數(shù)據(jù)表合并現(xiàn)金流量表資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關鍵點描述：會計科目現(xiàn)金流向定義表預算管理—成本費用預算方案關鍵點描述：基金中心設置：基金中心設置到地市公司和專業(yè)條線（利潤中心）。也可根據(jù)企業(yè)預算管控情況，靈活設置到便利店、加油站、油庫等成本中心（組）層級；承諾項目設置：總體設置原則：分設過賬、預算、控制三套承諾項目，分別與會計科目、事業(yè)部預算控制指標、企業(yè)預算控制指標相對應；1）會計核算過賬承諾項目：與會計科目對應的承諾項目編碼規(guī)則以及與會計科目的對應關系保持不變（除根據(jù)預算管控需要新增外）；（7位或10位）；2）事業(yè)部預算控制承諾項目（對應事業(yè)部ERP預算控制指標）：銷售事業(yè)部設置一套基于十大類費用的預算承諾項目；3）企業(yè)預算項目：企業(yè)預算項目編碼規(guī)則：事業(yè)部指標編碼+公司簡碼（2位）+流水碼（3位）；預算控制承諾項目編碼規(guī)則：銷售企業(yè)主要控制十大類費用，具體清單見會計科目和承諾項目主數(shù)據(jù)清單。

YX+2位十大類費用編碼+4位智能碼預算管理—成本費用預算方案關鍵點描述：資金管理—資金預算方案關鍵點描述：通過資金預算線上控制實現(xiàn)資金預算的分層管理，總部對企業(yè)總體規(guī)模控制，企業(yè)對所屬單位細化預算項目控制。同時，應包含PS投資項目的資金預算控制。月度資金預算編制準備月度資金預算準備審核與導出月度資金預算監(jiān)控分析手工預算填報（如預付款業(yè)務、總賬即付業(yè)務等）發(fā)票預算填報（根據(jù)收、付款掛賬憑證生成）按預算單元提交月度資金預算準備數(shù)據(jù)進行審核分公司審核各預算單元提報的預算數(shù)據(jù)導出TMS月度預算報表格式的預算數(shù)據(jù)分公司可在ERP系統(tǒng)中實時查詢資金預算執(zhí)行情況總部財務部資金處可通過BW平臺監(jiān)控截止前一日的資金預算執(zhí)行情況月度資金預算/日資金計劃平衡與調整分公司基于總部資金處批復的TMS預算平衡ERP系統(tǒng)線上控制的資金預算對于超出某預算項目的月度資金預算、但必須支付的業(yè)務，可以進行預算項目間的預算調整或申請計劃外資金預算日資金計劃編制準備、審核及導出根據(jù)月度資金預算編制日資金計劃分公司審核各預算單元提報的日資金計劃分公司導出TMS日資金計劃報表格式的預算數(shù)據(jù)月度資金預算線上控制企業(yè)會計人員編制付款憑證時分配資金預算資金支出嚴控項目在超出預算時無法過賬收款耗用預算，但不進行預算控制總部對企業(yè)預算大類進行剛性控制，企業(yè)對所屬單位細化預算控制項目資金預算線上控制資金管理—資金預算方案關鍵點描述：月度資金預算編制準備月度資SD模塊：開票通知單客戶經(jīng)理/開票點收款員客戶支付方式：預收\信用支票\轉賬現(xiàn)金/POS購油意向公司財務檢查支付方式付款開票通知單收款確認記賬檢查收款金額預收賬款系統(tǒng)標準信用檢查交貨單系統(tǒng)發(fā)票通過檢查客戶歷史支付油庫檢查到賬狀況發(fā)貨過賬開具稅務發(fā)票業(yè)務完成信用通過未通過是否拒絕審批拒絕單據(jù)是否支付方式許可許可禁止凍結開票通知單解凍開票通知單SD模塊：開票通知單客戶經(jīng)理/開票點收款員客戶支付方式：購油SD模塊：開票通知單開票點收到客戶現(xiàn)金（包括客戶現(xiàn)金存行）或POS機刷卡后，開票人員開具訂單，此時訂單狀態(tài)為凍結，然后由開票點收款員使用指定事務碼在ERP系統(tǒng)進行收款確認，此步驟不產(chǎn)生預收款憑證，系統(tǒng)自動對訂單進行解凍，開票人員完成后續(xù)開單步驟?？蛻糌浛钤贓RP系統(tǒng)達賬后市公司財務人員需及時進行預收款操作。借：銀行存款/應收-經(jīng)營部虛擬客戶，貸：預收-實體客戶?？蛻粼谟蛶祢灴ㄟ^賬時，系統(tǒng)會檢查客戶貨款到賬情況（即檢查是否已生成預收款憑證），如檢查未通過，客戶無法提油，此時業(yè)務人員要及時了解貨款未達賬原因。SD模塊：開票通知單SD模塊：開票通知單此模式優(yōu)點：由開票點收款員進行收款確認操作，操作便捷，響應時間短，客戶體驗較好。在發(fā)貨環(huán)節(jié)檢查客戶貨款是否達賬，從根本上防控了風險。此模式存在的制約：財務人員需在資金到賬后及時對客戶貨款進行預收款操作，否則客戶無法提油。其他方案：由開票點財務代表使用指定事務碼在ERP系統(tǒng)進行收款確認，此步驟產(chǎn)生預收款憑證，訂單收款狀態(tài)解凍，開票人員完成后續(xù)開單步驟，客戶可直接到油庫驗卡提油。SD模塊：開票通知單SD模塊：退單和糾錯流程單據(jù)審批完成后，用VA03查看訂單憑證流是否完整如憑證流不完整可以ZSDEXS00231-退貨退單申請單后續(xù)步驟處理SD模塊：退單和糾錯流程單據(jù)審批完成后，用VA03查看訂單憑SD模塊：退單和糾錯流程此流程優(yōu)點：無需財務人員沖銷清賬和對賬。業(yè)務情景：多客戶清賬，并已經(jīng)完成銀行對賬，但SD模塊發(fā)現(xiàn)銷售組、分銷渠道、物料等不影響財務數(shù)量、金額的錯誤，需要沖銷銷售。以前的解決方案：財務人員須把大量對賬、清賬憑證沖銷，而FBRA無批量沖銷權限，財務工作量大，而且容易出錯。大集中的解決方案：零售業(yè)務通過糾錯訂單處理；直批業(yè)務數(shù)量、金額有錯誤，SD通過退單訂單處理。財務對糾錯或退單業(yè)務進行清帳。SD模塊：退單和糾錯流程消費產(chǎn)生的優(yōu)惠：由單筆銷售產(chǎn)生的優(yōu)惠，訂單類型ZSE1-零售優(yōu)惠產(chǎn)生訂單,ZSE2-零優(yōu)惠失效訂單;支付方式有：D-收款:加油卡、E-收款:送加油卡優(yōu)惠、<-收款:送加油卡積分。模板如下圖：SD模塊：零售銷售優(yōu)惠消費產(chǎn)生的優(yōu)惠：SD模塊：零售銷售優(yōu)惠SD模塊：零售銷售優(yōu)惠零售優(yōu)惠、IC卡積分、即充即返等，不再由財務人員手工出沖主營業(yè)務收入憑證，而應該從SD模塊集成過來。SD模塊：零售銷售優(yōu)惠零售優(yōu)惠、IC卡積分、即充即返等，不再MM模塊—物料編碼現(xiàn)狀物料類型：中石化上中下游企業(yè)物料類型統(tǒng)一管理，按照中石化物資編碼規(guī)范要求，產(chǎn)品編碼從8位升級到16位（后8位與當前應用編碼相同）ZFER中石化成品ZHAL中石化半成品/原材料物料編碼：8位物料碼例如：92號車用汽油(蘇Ⅴ)

60206076

差異及影響分析ZMAT中石化物料物料編碼：16位物料碼物料組（大中小類)+00+8位物料碼例如：0603040060206076該變化會對外部接口會產(chǎn)生影響，16碼與8碼的物料對照關系自動更新到自定義表，其他系統(tǒng)與ERP集成時可直接使用

MM模塊—物料編碼現(xiàn)狀物料類型：中石化上中下MM模塊—工廠設置現(xiàn)狀差異及影響分析省公司1個采購工廠，中轉虛擬工廠每個油庫1個邏輯工廠、每個地市1個零售工廠和1個中轉邏輯工廠按庫位方式區(qū)分管理：定損、超損、盤點、GAST、工廠級0價值客戶庫存管理：特殊庫存W（客戶）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）轉儲訂單入庫接收時無數(shù)量控制省公司1個工廠；倉儲公司1個工廠，油庫設置為庫位；每個地市1個工廠，加油站設置為庫位庫存狀態(tài)區(qū)分控制：凍結庫存實現(xiàn)對GAST預留控制管理庫位級0價值客戶庫存管理：特殊庫存E（訂單庫存）+CUSTOMER/UNPICKED（評估類型，控制價格為0）在入庫接收時對接收數(shù)量與發(fā)出數(shù)量進行比較，確保系統(tǒng)控制誤操作按地市設置邏輯工廠，油庫、加油站為庫存地點MM模塊—工廠設置現(xiàn)狀差異及影響分析省公司1個采購工MM模塊—庫位設置庫位設定規(guī)則MM模塊—庫位設置庫位設定規(guī)則MM模塊—庫位設置查詢事務代碼：ZFIRXS00490—銷售企業(yè)期末庫存查詢，類似舊系統(tǒng)的ZMMRGD005，只有數(shù)量，沒有金額。MM模塊—庫位設置查詢事務代碼：ZFIRXS00490—銷售PS模塊—項目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：XXXXXXXXXX企業(yè)簡稱類別業(yè)務板塊年度預留流水碼位碼含義：1-企業(yè)簡碼：如廣東公司GD；2-類別：A-投資項目，B-費用項目C-客戶項目3-業(yè)務板塊：D-銷售板塊；

4-年度：如14年5-預留：總部預留，用0表示，流水碼不夠用時可以啟用

6-流水碼：流水碼，從000-999

例如：GDBD140001廣東本部單車核算項目123456PS模塊—項目編碼規(guī)則編碼規(guī)則：XXXXXXXXXX企業(yè)簡稱PS模塊—項目設備資產(chǎn)聯(lián)動設備資產(chǎn)聯(lián)動報表實物清單SAP設備管理財務待辦提醒上傳實物清單處理完成處理完成下載項目設備資產(chǎn)聯(lián)動表設備管理項目管理財務手動/自動關聯(lián)項目管理PS模塊—項目設備資產(chǎn)聯(lián)動設備資產(chǎn)聯(lián)動報表實物清單SAP設備PS模塊—項目設備資產(chǎn)聯(lián)動查詢自動/手動關聯(lián)將設備主數(shù)據(jù)與項目關聯(lián)；將資產(chǎn)主數(shù)據(jù)與項目關聯(lián)，進而實現(xiàn)項目設備資產(chǎn)的關聯(lián)可以過濾查詢設備資產(chǎn)聯(lián)動各種情況的數(shù)據(jù)對查詢結果可以導出保存到本地ZIMPSRXS00060項目設備資產(chǎn)聯(lián)動查詢報表PS模塊—項目設備資產(chǎn)聯(lián)動查詢自動/手動關聯(lián)將設備主數(shù)據(jù)與項PS模塊—單車核算單車核算WBS元素共細分為三層，每一層的創(chuàng)建原則和屬性信息如下：第一層WBS元素：應與項目編碼保持一致。第二層WBS元素：1-6位與項目定義保持一致。7-10位區(qū)分“公務車輛”和“經(jīng)營車輛”第三層WBS元素：做為區(qū)分單車用，編碼規(guī)則為企業(yè)簡碼+GW（公務車輛）/JY（經(jīng)營車輛）+車輛牌照號。層次編碼描述1GDBD140001廣東本部單車核算2GDBDGWCL公務車輛3GDGW粵A12345粵A123453GDGW粵ABC123粵ABC1232GDBDJYCL經(jīng)營車輛3GDJY粵A54321粵A54321

按事業(yè)部要求，“車輛使用費”科目在核算時必須細化到單車。通過PS模塊實現(xiàn)單車核算項目管理。系統(tǒng)中單車要按“經(jīng)營車輛”和“公務車輛”進行劃分，使用PS模塊的統(tǒng)計型WBS細分到車輛牌照號上，所有單車核算使用的統(tǒng)計型WBS均掛在一個“XX公司單車核算”的項目中。PS模塊—單車核算單車核算WBS元素共細分為三層，每一層的創(chuàng)PS模塊—收貨事務代碼：MIRO事務代碼：ML81NPS模塊—收貨事務代碼：MIRO事務代碼：ML81NEM模塊—大集中前后對比大集中前零管系統(tǒng)零售科用戶財務用戶PMFICOERP系統(tǒng)外流程OA流程、合同系統(tǒng)加油站用戶大集中后零售部用戶財務用戶EMFICO零管系統(tǒng)審批平臺加油站用戶系統(tǒng)各自獨立，數(shù)據(jù)不共享零管系統(tǒng)更傾向于銷售管理PM只具備設備主數(shù)據(jù)管理流程FICO結算只依靠線下單據(jù)維修項目審批需多個平臺審批零管系統(tǒng)與EM實現(xiàn)雙向集成EM新增設備故障提報及維修流程ERP系統(tǒng)自動生成憑證與FICO集成EM實現(xiàn)故障維修全程監(jiān)控實現(xiàn)ERP線上審批EM模塊—大集中前后對比大集中前零管系統(tǒng)零售科用戶財務用戶P謝謝！72謝謝！72

ERP大集中廣東石油財務模塊講師培訓組織架構及主要變化二〇一五年四月廣東ERP大集中培訓-財務組織架構及主要變化課件目錄大集中財務模塊組織架構1大集中財務模塊主要變化3用戶SD\MM\PS\EM模塊財務相關主要變化4ECC6新總賬功能簡介2用戶財務模塊權限設計5目錄大集中財務模塊組織架構1大集中財務模塊主要變化財務模塊組織架構公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化經(jīng)營范圍SINO廣東石油并表單位X48Z利潤中心加油站1廣東石油X480職能部門、倉儲公司為油庫序號財務主數(shù)據(jù)設計概要1經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍SINO2成本控制范圍成本控制范圍SINO3公司代碼獨立進行會計核算且獨立納稅的核算單元4段銷售板塊用于出具獨立資產(chǎn)負債表的組織單元5利潤中心對收入、成本費用負責的組織單元，銷售板塊按地市+專業(yè)中心進行設置6成本中心對成本費用負責的組織單元75廣東石油分公司本部、倉儲公司利潤中心組廣州、深圳等石油分公司本部芳村公司廣州等并表單位零售中心便利店業(yè)務加油站2便利店1便利店2部門1部門2成品油事業(yè)部非油品事業(yè)部保險業(yè)務商客中心經(jīng)營部段財務模塊組織架構公司代碼成本中心中石化控制范圍SINO中石化公司代碼設置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東石油分公司GDX48Z中國石化廣東石油分公司所有并表單位GH

中石化銷售企業(yè)改制以后，廣東石油分公司及子公司的公司代碼發(fā)生了變化。ERP系統(tǒng)大集中組織架構，啟用新的公司代碼和公司簡碼，并作為利潤中心成本中心等主數(shù)據(jù)編碼的要素。

原公司代碼3500、3543并入X480，作為新的母公司代碼，各地市公司根據(jù)段出具獨立的報表；原公司代碼3501、3544并入X48Z，作為所有并表單位新的公司代碼，每個并表單位設置單獨的段，根據(jù)段出具獨立的報表。公司代碼設置公司代碼公司名稱簡碼X480中國石化銷售公司廣東段的概述

1、

段是ECC6新增的功能應用，4.6C沒有該組織架構設置。2、

段是在業(yè)務范圍之外，另外一個滿足分部報告需求的核算維度，在業(yè)務分部報告之外，實現(xiàn)地區(qū)分部報告的需求。

3、段按企業(yè)納稅以及出具管理考核報表需求進行設置。例如：地市公司、并表單位等。簡單在說，段就是我們以前浪潮的責任中心。

4、大集中組織架構設置中，段作為組織架構中的一個層級，取代了原系統(tǒng)中的利潤中心組，一個市公司由一個利潤中心組轉變?yōu)橐粋€段，當然，利潤中心組在查詢方面也可以具有段的功能。

組織架構－段的概述段的概述組織架構－段的概述段的編碼規(guī)則

段的編碼規(guī)則設定如下：責任中心（段）的編碼規(guī)則為：6+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例6GDA000000編碼規(guī)則62位公司簡碼字母A-Z，取地市車牌號字母：0-Z段的編碼規(guī)則段的編碼規(guī)則設定如下：責任中心（段）的編段的設置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公司本部26GDY000000廣東石油倉儲分公司36GDA000000廣東廣州石油分公司46GDF000000廣東韶關石油分公司56GDU000000廣東潮州石油分公司6…………7…………并表單位：16GHA000401番禺區(qū)廟貝加油站26GHA000402羅崗航天加油站36GHA000403從化永興加油站46GHA000404廣州花地二加油站便利店56GHA000405萬安華德石油貿易有限公司6…………7…………段的設置序號段文本母公司：16GDO000000廣東石油分公利潤中心標準層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理需要，大集中組織架構中，利潤中心組分設為“油品事業(yè)部利潤中心組”和“非油品事業(yè)部利潤中心組”。利潤中心標準層次為滿足中石化銷售企業(yè)經(jīng)營管理利潤中心設置

利潤中心編碼規(guī)則：

原編碼：9+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：9+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)部編碼+1位線條碼+3位流水碼利潤中心的編碼規(guī)則為：9+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例9GDB013000編碼規(guī)則92位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ利潤中心設置利潤中心編碼規(guī)則：利潤中心的編碼規(guī)則為：9利潤中心設置-母公司利潤中心設置-母公司利潤中心設置-并表單位利潤中心設置-并表單位新舊利潤中心設置的對比P53利潤中心大集中利潤中心新舊利潤中心設置的對比P53利潤中心大集中利潤中心成本中心設置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位流水碼新編碼：8+2位公司簡碼+1位市級編碼+1位縣級編碼+1位事業(yè)

部編碼+1位線條碼+3位流水碼/智能碼成本中心的編碼規(guī)則為：8+2位公司簡碼+7位流水碼/智能碼欄目標識公司市縣事業(yè)部線條流水碼位數(shù)1211113示例8GDBA13001編碼規(guī)則82位公司簡碼字母：0-Z字母：0-Z1、油品事業(yè)部

2、非油品事業(yè)部1-9000-ZZZ成本中心編碼規(guī)則：成本中心設置原編碼：8+4位公司代碼+2位市級編碼+3位成本中心類別成本中心類別成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個字段1、客戶字段用于存放加油站等客戶編碼，將成本中心與加油站3325*編碼關聯(lián)；2、銷售片區(qū)作為統(tǒng)計維度。成本中心主數(shù)據(jù)新增字段成本中心附加字段新增客戶、銷售片區(qū)兩個新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心新舊成本中心附加字段對比P53成本中心大集中成本中心基金中心設置事務代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)據(jù)查詢因預算管理需要，將增設非油品基金中心，以后油品和非油品預算分開下達。基金中心設置事務代碼：ZTRRXS00030基金中心主數(shù)承諾項目主數(shù)據(jù)事務代碼：ZTRRXS00040承諾項目主數(shù)據(jù)查詢承諾項目主數(shù)據(jù)事務代碼：ZTRRXS00040承諾項目主內部訂單SIN101中石化實際內部訂單類型SIN201中石化統(tǒng)計內部訂單類型訂單類型訂單主數(shù)據(jù)WBS非油、費用用業(yè)務（企業(yè)）輔助核算字段╳╳內部訂單SIN101中石化實際內部訂單類型訂單類型訂單主內部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費核算專用訂單內部訂單訂單主數(shù)據(jù)WBS保留研究開發(fā)費核算專用訂單功能范圍設置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0011輸油輸氣成本”進行細化并變更編碼。功能范圍設置刪除原“0026資產(chǎn)減值損失”，對“0ECC6新總賬簡介業(yè)務條塊報告報表法定實體報表管理報表預算控制（PSM-BCS）快速關賬可擴展性平行多總賬賬套核算體系多維度財務數(shù)據(jù)平衡數(shù)據(jù)透明度降低全壽命使用成本SAP新財務會計總賬ECC6新總賬簡介業(yè)務條塊法定實體報表管理報表預算控制快速關ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴展字段使憑證和賬簿核算細度更符合中國石化報表和分析需求平行賬簿在基本不過多增加財務人員工作負擔的前提下，有效支持中國石化在不同上市地會計信息披露的要求快速關賬駕駛艙協(xié)同業(yè)務和財務部門間、不同崗位間的月結操作，提高工作效率監(jiān)控月結狀態(tài)，提高工作質量平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表油田和銷售企業(yè)內部二級單位出具平衡資產(chǎn)負債表CO和FI的實時統(tǒng)馭一致減少了月結處理環(huán)節(jié)保障了FI和CO數(shù)據(jù)的實時一致ECC6新總賬中以下新功能點可以被考慮，以滿足中國石化核算業(yè)務的需要ECC6簡介—新總賬功能概述憑證和賬簿的可擴展字段使憑證和賬ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴展字段憑證和賬簿的可擴展字段自定義多個輔助核算項目，并將其固化在憑證和賬簿中使憑證和賬簿核算細度更符合中國石化報表和分析需求適用的業(yè)務場景舉例4.6C系統(tǒng)現(xiàn)有賬簿包含的字段主要有：公司代碼、業(yè)務范圍、會計年度、記賬期間、會計科目、功能范圍、借貸標識、發(fā)生額等；而企業(yè)報表出具中關注的其他輔助核算信息，原不能在總賬總計表中直接獲取的（而是通過行項目表），如：利潤中心、成本中心、銀行賬戶、現(xiàn)金流向、產(chǎn)品類別、合并業(yè)務類型（固定/油氣資產(chǎn)增減變動、投資性房地產(chǎn)增減變動、資產(chǎn)減值增減變動、應付職工薪酬增減變動、應交稅費增減變動）等，可以充分應用擴展字段，提升應用效率。4.6C系統(tǒng)報表為了獲取這些輔助核算信息，必須從多個模塊中獲取數(shù)據(jù)，再拼接到一起。ECC6.0新總賬提供了更為豐富的字段，可以將上述輔助核算信息有選擇的增加到總賬總計表中，以加速報表出具的效率和準確性。ECC6新總賬中的新功能：憑證和賬簿的可擴展字段ECC6簡介—憑證和賬簿的可擴展字段憑證和賬簿的自定義多個輔預算結構：采用獨立的核算對象與預算對象結構設置，解決實際數(shù)與預算數(shù)的分析管控對象不一致的情況。預算控制對象：預算控制對象可獨立于預算對象和過賬對象，解決預算控制細度層次問題。預算維護類別：通過新增的預算類型（定義可消耗的預算類型）、預算釋放類型（下達）、預算憑證類型（如年度預算、月度預算）與預算過程（維護、追加、轉儲、退回）的結合，實現(xiàn)ERP系統(tǒng)中預算維護的有效分類與控制。預算操作界面：以憑證錄入方式在ERP系統(tǒng)中維護預算數(shù)據(jù)。預算分析報表：新增6張標準預算分析報表，1張原有優(yōu)化報表，1個自定義預算報表功能。ECC6簡介—基金預算管理-預算控制系統(tǒng)預算結構：采用獨立的核算對象與預算對象結構設置，解決實際數(shù)與適用的業(yè)務場景舉例當前的財務模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結處理流程，但是并不能在系統(tǒng)中線上動態(tài)管理不同部門、不同崗位間的工作協(xié)同，同時也不能反映有關崗位的工作狀態(tài)。系統(tǒng)中的月結工作依靠相關崗位的線下協(xié)同。新總賬提供的可視化快速關賬駕駛艙，主要用于：

將月結流程固化在系統(tǒng)中，操作崗位和管理崗位人員可以根據(jù)授權處理各自的業(yè)務。

每一步操作可以定義檢查標準，如BCS報表檢查標準，及時在線上反映每一個崗位的工作結果。

每一步操作都可以定義開始和完成時間，可以在線上有效進行工作協(xié)同和考核?？焖訇P賬駕駛艙以可視化、流程化的方式在系統(tǒng)中監(jiān)控月結關賬流程/步驟，并展示工作狀態(tài)協(xié)同業(yè)務和財務部門間、不同崗位間的月結操作，提高工作效率監(jiān)控月結狀態(tài)，提高工作質量ECC6簡介—快速關賬駕駛艙ECC6新總賬中的新功能：快速關賬駕駛艙適用的業(yè)務場景舉例當前的財務模板雖然規(guī)定了企業(yè)的月結處理流程ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表適用的業(yè)務場景舉例當前版本的財務模塊不支持利潤中心層面自動出具平衡的資產(chǎn)負債表，不能滿足銷售企業(yè)的地市銷售公司的業(yè)務需求；新總賬提供的財務會計憑證分割功能，可以以利潤中心為會計核算主體，在利潤中心層面實時產(chǎn)生借貸平衡的會計憑證，進而出具平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表。平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表真正意義上使利潤中心層面的記賬憑證借貸平衡，從而出具利潤中心平衡的資產(chǎn)負債表支持企業(yè)內部二級單位出具平衡資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表適用的業(yè)務場景舉例當前ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功能：平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表——憑證分割思考：為什么利潤中心不再設置到加油站？ECC6簡介—平衡的利潤中心資產(chǎn)負債表ECC6新總賬中的新功主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標準3、合并與優(yōu)化壞賬準備科目4、優(yōu)化項目成本科目5、細化職工薪酬科目6、統(tǒng)一車輛使用費核算規(guī)則7、其他科目優(yōu)化總賬模塊—會計科目優(yōu)化主要變化1、貨幣資金科目合并精簡2、梳理往來科目，統(tǒng)一核算標主要變化以目前財務模板中的FI憑證類型為基礎，基于核算業(yè)務類型，設置一套股份公司標準的憑證類型，并明確其編碼范圍、業(yè)務適用范圍；沖銷憑證在憑證抬頭上有特定的標識沖銷原因沖銷憑證號取消Z0憑證類型，通過選擇沖銷原因不為空的憑證實現(xiàn)對沖銷憑證的查詢；增加分類賬調整憑證類型ZA，用于本地分類賬的調整業(yè)務?？傎~模塊—憑證類型標準化主要變化以目前財務模板中的FI憑證類型為基礎，基于核算業(yè)務類總賬模塊—憑證分割責任中心科目余額表跨利潤中心結算科目總賬模塊—憑證分割責任中心科目余額表跨利潤中心結算科目憑證審核事務代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所有的憑證（含集成）都必須在系統(tǒng)中審核。憑證審核事務代碼：ZFIEHQ10150總賬模塊—憑證審核所總賬模塊—輔助核算

為滿足會計數(shù)據(jù)核算細度的需求，大集中財務模塊標準配置中，增加了輔助核算配置。定義了輔助核算類別，并與會計科目建立對應關系，實現(xiàn)了憑證錄入過程中相關輔助信息的錄入?？傎~模塊—輔助核算為滿足會計數(shù)據(jù)核算細度的需ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10100—核算類別與科目總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細分類總賬模塊—輔助核算ZFIVHQ10110—輔助核算明細分類總賬模塊—輔助核算主要變化－細化費用核算為了更好的進行費用的細化核算，要求對可直接確認受益部門的費用，必須直接記入受益的成本中心。由地市公司統(tǒng)一支付，加油站承擔的費用，如：化(檢)驗計量費按油槍個數(shù)、通訊費按加油站個數(shù)，月末分配到各成本中心。加油站與便利店共同承擔的公共費用，如果已先行記入加油站成本中心，月末需按消耗量、人數(shù)、面積等分配標準將便利店承擔的部分從加油站成本中心分配到便利店成本中心。在ERP系統(tǒng)中開發(fā)程序實現(xiàn)上述費用的自動分配。在成本中心主數(shù)據(jù)上增加一個客制化字段，用于維護每個加油站/加氣站/便利店共同使用的虛擬客戶編碼，通過此對應關系可實現(xiàn)同一加油站下油品與非油品的合并分析。由事業(yè)部財務處統(tǒng)一制定費用分配標準，企業(yè)無權維護?？傎~模塊—細化費用核算主要變化－細化費用核算為了更好的進行費用的細化核算，要求對可修改公共費用分配規(guī)則ZFIVXS10060公共費用分配配置表查詢ZFIRXS10010執(zhí)行費用分配程序ZFIEXS10010總賬模塊—細化費用核算適用情景：省公司統(tǒng)一支付的費用分攤到市公司；

市公司統(tǒng)一支付的費用分攤到加油站；

非油品費用分攤；

……修改公共費用分配規(guī)則ZFIVXS10060總賬模塊—為滿足遞延所得稅業(yè)務需要，需建立補充明細賬來錄入補充信息，如應收款項補充明細賬、應付款項補充明細賬等。事務代碼—ZDTEHQ00020總賬模塊—遞延所得稅補充明細賬為滿足遞延所得稅業(yè)務需要，需建立補充明細賬來錄總賬模塊—合并業(yè)務類型總賬模塊—合并業(yè)務類型資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標識、租賃-類型、集團和企業(yè)標簽頁。設備相關的可聯(lián)動創(chuàng)建。轉資操作事務碼改變。AIAB、AIBU、AIST被禁止，使用ABUM+業(yè)務類型。固定資產(chǎn)清理、油氣資產(chǎn)清理科目明確資產(chǎn)號。維護項目成本結算規(guī)則事務碼改變，CJ02改為ZCJO2。項目成本記賬環(huán)節(jié)改變，由發(fā)票校驗前置到服務接收，并新設其他應付款-應付投資款暫估科目過渡。固定資產(chǎn)批量處理功能有專門事務碼，SCAT不再使用。新增項目設備資產(chǎn)聯(lián)動。資產(chǎn)模塊—資產(chǎn)主要變化資產(chǎn)主數(shù)據(jù)增加利潤中心、段、財產(chǎn)標識、往來會計科目優(yōu)化客戶供應商主數(shù)據(jù)規(guī)范特別總賬、備選統(tǒng)馭規(guī)范發(fā)票校驗增強往來清帳規(guī)范壞賬準備計提備查臺賬管理內部關聯(lián)交易對賬自動出具關聯(lián)交易買入、賣出及關聯(lián)方債權債務報表應收應付模塊主要變化113往來會計科目優(yōu)化應收應付模塊主要變化411、取消往來科目按照內部、并表和外部單位區(qū)分。2、統(tǒng)一統(tǒng)馭科目類型（客戶/供應商）的設置標準。3、取消壞賬準備按照賬齡的明細科目。4、合并和刪除了相關往來科目。應收應付模塊—往來會計科目優(yōu)化114優(yōu)化內部、外部、并表單位區(qū)分規(guī)范統(tǒng)馭科目設置標準賬齡區(qū)分科目刪除科目合并科目優(yōu)化后1、取消往來科目按照內部、并表和外部單位區(qū)分。應收應付模塊—應收應付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭115特別總賬標識數(shù)字/字母備選統(tǒng)馭特別總賬統(tǒng)馭科目AKOF與信貸無關信貸相關應收應付模塊—特別總賬、備選統(tǒng)馭43特別總賬標識備選統(tǒng)馭特別應收應付模塊—往來清帳規(guī)范116清帳方式：統(tǒng)一使用剩余清賬方式，在選擇未清項界面屏蔽部分清賬選項卡，只保留剩余清賬選項卡。清賬選擇界面：放出更多的字段包括收付方式補充、利潤中心、段和業(yè)務核算分類等字段供用戶進行數(shù)據(jù)篩選。處理未清項界面：放出憑證號、憑證日期、業(yè)務范圍、利潤中心、客戶（供應商）編碼及名稱、總賬科目和描述等字段，供用戶選擇未清項進行處理。應收應付模塊—往來清帳規(guī)范44應收應付模塊—發(fā)票校驗117MIRO發(fā)票校驗：根據(jù)合同管理及PS資金跟蹤要求，在采購發(fā)票校驗（MIRO）時支持按合同號拆分應付賬款行項目。增強處理根據(jù)采購訂單帶出合同號并匯總計算得到對應金額；收付方式補充從采購訂單行項目派生；對于項目庫存采購訂單，收付方式補充自動賦值為41，同時完成投資性采購科目替代；增強支持人工行項目拆分操作。應收應付模塊—發(fā)票校驗45應收應付模塊—壞賬計提臺賬118T-CODE:

ZFIEHQ10090-壞賬準備計提開發(fā)壞賬準備計提臺賬，企業(yè)用戶通過壞賬準備計提臺賬實現(xiàn)壞賬準備的計算和壞賬準備計提憑證的自動生成。壞賬準備臺賬中根據(jù)到期日與查詢日期將賬齡劃分成1年以內、1年至兩年、兩年至三年、三年以上四個賬齡組，根據(jù)每一賬齡組確定壞賬準備的計提比例和計提金額。壞賬準備計提基于客戶未清項行項目進行，企業(yè)在臺賬平臺中手工對每一未清項分別維護壞賬準備計提方法（個別認定法和賬齡分析法）。月末通過壞賬準備臺賬，根據(jù)客戶、科目、賬齡、壞賬準備計提方法分別匯總，將截止到本月月末應該計提的壞賬準備金額與截止上一期末累計計提的壞賬準備金額進行軋差，生成本月應計提壞賬準備記賬憑證，并在臺賬中記錄截止到本月累計計提的壞賬準備金額數(shù)據(jù)。月末關賬，開發(fā)相應的關賬檢查報表，檢查壞賬準備計提后是否有發(fā)生應收賬款清賬業(yè)務，如有，將提示用戶沖銷壞賬準備計提憑證，重新進行壞賬準備計提。應收應付模塊—壞賬計提臺賬46T-CODE:ZFIEHQ1應收應付模塊—備查賬119備查賬：ZFIEHQ10080遞延收益臺賬投資資金臺賬或有負債臺賬資產(chǎn)核銷臺賬：企業(yè)將核銷信息在臺賬平臺手工錄入，同時在臺賬平臺中增加核銷數(shù)據(jù)與賬務數(shù)據(jù)的一致性檢查。專項應付款臺賬：在臺賬平臺錄入撥款號等關鍵信息與賬務數(shù)據(jù)關聯(lián)。承諾事項臺賬對外捐贈臺賬經(jīng)營性租賃臺賬（配合RE全局方案）擔保事項臺賬金融衍生工具臺賬單位信息臺賬ZFIEHQ10101

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-創(chuàng)建

ZFIEHQ10102

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-更改

ZFIEHQ10103

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-顯示

ZFIEHQ10104

單位信息主數(shù)據(jù)臺賬-刪除應收應付模塊—備查賬47備查賬：ZFIEHQ10080應收應付模塊—內部往來對賬120提升關聯(lián)交易平臺對賬功能，實現(xiàn)基于交易平臺進行往來對賬。利用SAP的內部往來對賬功能進行對賬利用目前ECC6.0版本中提供了公司間往來對賬功能，可支持同一服務器及跨服務器間的對賬，支持余額對賬及未清項對賬。FBICS3:往來會計在系統(tǒng)中抽取需核對的公司間往來憑證FBICR3:往來會計查詢雙方往來初步對賬結果FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關鍵值自動匹配雙方往來明細賬FBICR3:對于對賬存在差異的情況，往來會計與對方單位針對差異進行確認與核對。應收應付模塊—內部往來對賬48提升關聯(lián)交易平臺對賬功能，實現(xiàn)121應收應付模塊—詢證函事務代碼：ZFIRHQ1005049應收應付模塊—詢證函事務代碼：ZFIRHQ10050應收應付模塊—關聯(lián)交易類型122在SAP憑證行項目上增加CodingBlock“關聯(lián)交易類型”，采取自動替代及手工錄入結合的方式實現(xiàn)。對于與物流模塊集成的采購和銷售信息，根據(jù)物料對應的物料組確定關聯(lián)交易類型。對于與PS模塊集成的服務采購信息，需要維護相應的網(wǎng)絡，建議在網(wǎng)絡主數(shù)據(jù)上使用屬性字段維護下表中的分類，在服務發(fā)票記賬時，根據(jù)網(wǎng)絡主數(shù)據(jù)屬性進行替代，自動填充憑證行項目上的“關聯(lián)交易類型”。對于集成業(yè)務中發(fā)生的儲運費用，包括采購和銷售，通過相應的條件類型進行自動替代。非集成的關聯(lián)交易發(fā)生額，通過在財務憑證行項目輸入“關聯(lián)交易類型”（CodingBlock）實現(xiàn)。在過賬時，通過往來單位的往來單位屬性進行關聯(lián)交易類型字段的有效性檢查。在ERP產(chǎn)生新的未清項時自動生成關聯(lián)交易明細補充信息，月末對打包掛賬或結算的往來行項目，進行明細關聯(lián)交易類型的拆分。應收應付模塊—關聯(lián)交易類型50在SAP憑證行項目上增加Cod資金管理與FM預算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強，在收付款業(yè)務發(fā)生時，結合收付方式補充等輔助核算字段，根據(jù)非貨幣資金科目現(xiàn)金流向的定義表，實現(xiàn)自動拆分現(xiàn)金流向行項目并給出現(xiàn)金流量指引；同時，提供現(xiàn)金流量驗證數(shù)據(jù)表，供企業(yè)作現(xiàn)金流量調整分析。成本費用預算與核算銜接：分設過賬、預算、控制三套承諾項目，設置事業(yè)部和企業(yè)預算指標兩套預算控制分類賬，實現(xiàn)各預算層級ERP線上預算控制需求；預算單元按行政責任主體設置。資金預算與核算銜接：根據(jù)資金處對月度資金預算ERP線上管控要求，通過在ERP系統(tǒng)中客制化開發(fā)資金預算準備、審核、預算報表導出及執(zhí)行結果分析程序，實現(xiàn)在收付款憑證記賬環(huán)節(jié)即對資金支出預算進行線上控制；對投資項目資金支出，進行按TMS月度資金預算報表項目進行控制。投資項目資金使用追蹤：通過啟用項目庫存，區(qū)分項目物資與一般物資的采購需求及庫存管理，并統(tǒng)計項目庫存與一般庫存之間的收發(fā)貨情況；通過啟用項目現(xiàn)金管理（PCM）功能，輔以客制化增強手段更新項目資金支付數(shù)據(jù)程序，實現(xiàn)投資項目資金在各個支付環(huán)節(jié)的跟蹤統(tǒng)計，為出具BB64報表提供支持。資金管理與FM預算管理現(xiàn)金流量核算：通過ERP系統(tǒng)客制化增強資金管理—現(xiàn)金流量核算方案關鍵點描述：采用客制化開發(fā)，在收付款憑證錄入時，支持用戶按照貨幣資金科目發(fā)生額錄入現(xiàn)金流向，允許對于同一個現(xiàn)金或銀行科目的行項目錄入多個現(xiàn)金流向，生成現(xiàn)金流向憑證，保存在客制化表中，支持直接法現(xiàn)金流量表的出具；通過對現(xiàn)金流量核算項目的業(yè)務場景梳理，梳理相應的核算規(guī)則，利用非貨幣資金會計科目、客戶供應商主數(shù)據(jù)的往來單位屬性、細化現(xiàn)金流量后的收付方式補充字段，明確現(xiàn)金流量的使用范圍，并將這些信息存儲到ERP系統(tǒng)中定義的配置表中。通過客制化增強，使企業(yè)人員在進行收付款憑證入賬時，系統(tǒng)根據(jù)配置表中的現(xiàn)金流量給出相應現(xiàn)金流向的錄入范圍提示并自動進行金額拆分，以提高財務人員錄入的準確性；貿易伙伴、利潤中心、業(yè)務范圍、客戶、供應商、往來單位屬性字段帶入現(xiàn)金流量憑證，支持合并抵消、分部報告的出具；對于財務人員手工修改系統(tǒng)自動提示出的現(xiàn)金流向給出系統(tǒng)標識，并要求錄入修改原因，以便后續(xù)進行現(xiàn)金流量核算的規(guī)范。提供根據(jù)財務憑證、會計科目查詢現(xiàn)金流向的功能，同時對于當月記錄的現(xiàn)金流向允許修改；開發(fā)現(xiàn)金流量驗證報表，利用事先定義的現(xiàn)金流量配置表，對比檢查企業(yè)貨幣資金憑證的現(xiàn)金流向，對于同一憑證，貨幣資金科目現(xiàn)金流向與非貨幣資金科目現(xiàn)金流向不一致的，列出差異清單，供企業(yè)進行分