出納職責(zé)內(nèi)容與工作范圍

出納職責(zé)內(nèi)?容與工作范?圍一、?負(fù)責(zé)管理各?項(xiàng)資金收付?和核算工作?。二、?熟悉財(cái)會(huì)法?規(guī)、出納操?作規(guī)程和公?司規(guī)章制。?三、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)金?、票據(jù)及銀?行存款、公?司銀行網(wǎng)銀?key寶的?保管和記錄?。四、?嚴(yán)格按照集?團(tuán)公司的財(cái)?務(wù)制度報(bào)銷?結(jié)算公司各?項(xiàng)費(fèi)用并編?制相關(guān)憑證?。五、?及時(shí)登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行日記賬?，定期上繳?各種完整的?原始憑證。?六、定?期發(fā)送、打?印各類銀行?回單、銀行?流水對賬。?七、根?據(jù)集團(tuán)的要?求，做好集?團(tuán)資金平臺(tái)?數(shù)據(jù)維護(hù)工?作,按時(shí)按?質(zhì)完成數(shù)據(jù)?報(bào)送工作。?八、按?集團(tuán)公司要?求定期完成?現(xiàn)金、銀行?存款余額對?賬工作,按?規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)?金盤點(diǎn)并登?記,做到帳?實(shí)相符。?九、配合?會(huì)計(jì)人員做?好每月的報(bào)?稅和工資的?發(fā)放工作。?十、上?級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他工作?。出納職?責(zé)內(nèi)容2?1、負(fù)責(zé)酒?店現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?2、保管庫?存現(xiàn)金、有?價(jià)證券、印?章使用。?3、審核單?據(jù)，正確辦?理后臺(tái)現(xiàn)金?收支。4?、辦理銀行?結(jié)算，規(guī)范?使用支票并?登。5、?登記注銷支?票表。6?、編制資金?日報(bào)表。?7、工資獎(jiǎng)?金的復(fù)核與?發(fā)放。8?、銀行關(guān)系?的維護(hù)與協(xié)?調(diào)。9、?POS機(jī)回?款對帳并報(bào)?表的編制。?10、協(xié)?助財(cái)務(wù)經(jīng)理?做好資金規(guī)?劃并合理調(diào)?用資金。?11、完成?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其它工作。?出納職責(zé)?內(nèi)容31?.負(fù)責(zé)日常?收支的管理?和核對。?2.辦公室?基本賬務(wù)的?核對。3?.負(fù)責(zé)登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?并準(zhǔn)確錄入?系統(tǒng)，按時(shí)?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表。4.?負(fù)責(zé)記賬憑?證的編號(hào)、?裝訂;保存?、歸檔財(cái)務(wù)?相關(guān)資料。?5.負(fù)責(zé)?開具各項(xiàng)票?據(jù)。出納?職責(zé)內(nèi)容4?1.審核?報(bào)銷人的原?始憑證信息?、制作付款?憑證，裝訂?付款憑證存?檔。2.?每月結(jié)賬前?，制作銀行?余額調(diào)節(jié)表?、調(diào)節(jié)表信?息的整理存?檔。3.?審核月結(jié)供?應(yīng)商開具的?發(fā)票，打印?月結(jié)應(yīng)付款?明細(xì)表。?4.領(lǐng)導(dǎo)審?批后的月結(jié)?供應(yīng)商請款?單，在T6?付款模塊下?做相應(yīng)的賬?務(wù)處理。?5.每月整?理、裝訂收?貨記錄單、?應(yīng)付憑證。?6.熟知?酒店政策和?程序并遵守?。7.負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)檔案?室的管理，?整理、存檔?財(cái)務(wù)部資料?、文件、合?同，保證各?種資料的完?整。8.?負(fù)責(zé)各種錢?款、票據(jù)的?清點(diǎn)工作并?及時(shí)通知銀?行按時(shí)到店?取款。9?.登記酒店?的收入支出?，保證與銀?行賬相符。?10.按?照財(cái)務(wù)規(guī)定?及時(shí)辦理現(xiàn)?金報(bào)銷及員?工離店結(jié)算?工作并登記?現(xiàn)金日記賬?。11.?按照國家規(guī)?定進(jìn)行備用?金的使用和?管理。出?納職責(zé)內(nèi)容?51、負(fù)?責(zé)審核酒店?各項(xiàng)營業(yè)收?入，做好各?部門收入明?細(xì)表，做好?每日收入記?賬憑證;?2、根據(jù)每?月酒管系統(tǒng)?應(yīng)收款賬期?情況，對應(yīng)?財(cái)務(wù)報(bào)表，?與相關(guān)部門?溝通，跟進(jìn)?應(yīng)收賬款清?理;3、?負(fù)責(zé)購買，?領(lǐng)用管理、?登記、核銷?;4、每?天對營業(yè)現(xiàn)?金、信用卡?等貨幣資金?和有價(jià)證券?進(jìn)行賬實(shí)核?對;5、?完成上級(jí)交?辦的其他事?務(wù)。出納?職責(zé)內(nèi)容6?1、負(fù)責(zé)?妥善保管現(xiàn)?金、有價(jià)證?券、法人印?鑒、支票和?收據(jù);2?、負(fù)責(zé)審核?原始發(fā)票及?其他原始憑?證的真實(shí)性?;3、負(fù)?責(zé)公司費(fèi)用?報(bào)銷。出?納職責(zé)內(nèi)容?71、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金支取?、支付與保?管，支票、?網(wǎng)銀管理，?登記現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?等;2、?費(fèi)用報(bào)銷