出納職責內(nèi)容與工作范圍

出納職責內(nèi)?容與工作范?圍一、?負責管理各?項資金收付?和核算工作?。二、?熟悉財會法?規(guī)、出納操?作規(guī)程和公?司規(guī)章制。?三、負?責公司現(xiàn)金?、票據(jù)及銀?行存款、公?司銀行網(wǎng)銀?key寶的?保管和記錄?。四、?嚴格按照集?團公司的財?務制度報銷?結算公司各?項費用并編?制相關憑證?。五、?及時登記現(xiàn)?金日記賬和?銀行日記賬?，定期上繳?各種完整的?原始憑證。?六、定?期發(fā)送、打?印各類銀行?回單、銀行?流水對賬。?七、根?據(jù)集團的要?求，做好集?團資金平臺?數(shù)據(jù)維護工?作,按時按?質完成數(shù)據(jù)?報送工作。?八、按?集團公司要?求定期完成?現(xiàn)金、銀行?存款余額對?賬工作,按?規(guī)定進行現(xiàn)?金盤點并登?記,做到帳?實相符。?九、配合?會計人員做?好每月的報?稅和工資的?發(fā)放工作。?十、上?級領導交辦?的其他工作?。出納職?責內(nèi)容2?1、負責酒?店現(xiàn)金的收?付和銀行結?算業(yè)務。?2、保管庫?存現(xiàn)金、有?價證券、印?章使用。?3、審核單?據(jù)，正確辦?理后臺現(xiàn)金?收支。4?、辦理銀行?結算，規(guī)范?使用支票并?登。5、?登記注銷支?票表。6?、編制資金?日報表。?7、工資獎?金的復核與?發(fā)放。8?、銀行關系?的維護與協(xié)?調(diào)。9、?POS機回?款對帳并報?表的編制。?10、協(xié)?助財務經(jīng)理?做好資金規(guī)?劃并合理調(diào)?用資金。?11、完成?領導安排的?其它工作。?出納職責?內(nèi)容31?.負責日常?收支的管理?和核對。?2.辦公室?基本賬務的?核對。3?.負責登記?現(xiàn)金、銀行?存款日記賬?并準確錄入?系統(tǒng)，按時?編制銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表。4.?負責記賬憑?證的編號、?裝訂;保存?、歸檔財務?相關資料。?5.負責?開具各項票?據(jù)。出納?職責內(nèi)容4?1.審核?報銷人的原?始憑證信息?、制作付款?憑證，裝訂?付款憑證存?檔。2.?每月結賬前?，制作銀行?余額調(diào)節(jié)表?、調(diào)節(jié)表信?息的整理存?檔。3.?審核月結供?應商開具的?發(fā)票，打印?月結應付款?明細表。?4.領導審?批后的月結?供應商請款?單，在T6?付款模塊下?做相應的賬?務處理。?5.每月整?理、裝訂收?貨記錄單、?應付憑證。?6.熟知?酒店政策和?程序并遵守?。7.負?責財務檔案?室的管理，?整理、存檔?財務部資料?、文件、合?同，保證各?種資料的完?整。8.?負責各種錢?款、票據(jù)的?清點工作并?及時通知銀?行按時到店?取款。9?.登記酒店?的收入支出?，保證與銀?行賬相符。?10.按?照財務規(guī)定?及時辦理現(xiàn)?金報銷及員?工離店結算?工作并登記?現(xiàn)金日記賬?。11.?按照國家規(guī)?定進行備用?金的使用和?管理。出?納職責內(nèi)容?51、負?責審核酒店?各項營業(yè)收?入，做好各?部門收入明?細表，做好?每日收入記?賬憑證;?2、根據(jù)每?月酒管系統(tǒng)?應收款賬期?情況，對應?財務報表，?與相關部門?溝通，跟進?應收賬款清?理;3、?負責購買，?領用管理、?登記、核銷?;4、每?天對營業(yè)現(xiàn)?金、信用卡?等貨幣資金?和有價證券?進行賬實核?對;5、?完成上級交?辦的其他事?務。出納?職責內(nèi)容6?1、負責?妥善保管現(xiàn)?金、有價證?券、法人印?鑒、支票和?收據(jù);2?、負責審核?原始發(fā)票及?其他原始憑?證的真實性?;3、負?責公司費用?報銷。出?納職責內(nèi)容?71、負?責現(xiàn)金支取?、支付與保?管，支票、?網(wǎng)銀管理，?登記現(xiàn)金日?記賬、銀行?存款日記賬?等;2、?費用報銷