出納年終工作總結(jié)

出納年終工作總結(jié)出納年度工作總結(jié)五篇20xx年，公司員工在忙碌緊張的工作中，已經(jīng)接近了年底?；仡欉@一年的工作，盡管崗位分工不同，但大家都在盡自己最大的努力為公司的發(fā)展做貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將今年的工作簡(jiǎn)要回顧和總結(jié)如下：我在財(cái)務(wù)部做出納，主要負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，票據(jù)印章管理，發(fā)票開(kāi)具，跨行結(jié)算。一開(kāi)始我只是單純的覺(jué)得出納的工作看起來(lái)很簡(jiǎn)單，就是點(diǎn)鈔，填支票，跑銀行等一些日常工作。但是當(dāng)我真正投入工作的時(shí)候，我才意識(shí)到我對(duì)出納工作的理解和認(rèn)識(shí)是錯(cuò)誤的。出納的工作不僅責(zé)任重大，而且有許多學(xué)術(shù)和技術(shù)問(wèn)題。我需要理論和實(shí)踐相結(jié)合來(lái)掌握它。在日常工作中，我嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，做好日?qǐng)?bào)表和月報(bào)表，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)報(bào)告和處理，遵守財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，不符合規(guī)定的不予付款，嚴(yán)格保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)和庫(kù)存現(xiàn)金的完整和安全。及時(shí)掌握銀行存款余額，不開(kāi)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，月末結(jié)賬后核對(duì)現(xiàn)金流量和銀行存款明細(xì)，每月及時(shí)交付銀行原始憑證和所有收付單據(jù)，配合會(huì)計(jì)處理所有賬目。以上是我這一年工作以來(lái)的體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中把理論變成實(shí)踐的一個(gè)過(guò)程。在今后的工作中，我將加強(qiáng)學(xué)習(xí)，掌握各項(xiàng)財(cái)務(wù)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，強(qiáng)化財(cái)務(wù)安全意識(shí)，維護(hù)個(gè)人安全和公司利益不受損失，做好本職工作，與公司全體員工共同發(fā)展?；仡櫼荒甑墓ぷ?，感覺(jué)還是很多的。缺點(diǎn)：1、只滿足完成自己的任務(wù)，工作發(fā)展不夠大膽等。2.業(yè)務(wù)素質(zhì)提升不快，對(duì)新業(yè)務(wù)的了解不夠或不夠透徹；3.自己的工作和其他同行還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。目前，營(yíng)業(yè)部出納工作有了很大的提高，人員執(zhí)行制度意識(shí)增強(qiáng)，內(nèi)控管理正朝著規(guī)范化方向健康發(fā)展。但是，在實(shí)際操作過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題。下面介紹如何加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)、取款管理，防止現(xiàn)金差錯(cuò)的發(fā)生。說(shuō)說(shuō)我的親身經(jīng)歷。如不到，請(qǐng)批評(píng)指正。一是以身作則，嚴(yán)格管理。作為倉(cāng)庫(kù)管理的直接責(zé)任人，要積極做員工的思想工作，指導(dǎo)員工如何自立。確?，F(xiàn)金和資金的安全。我在現(xiàn)金和倉(cāng)庫(kù)管理方面處處以身作則，帶頭遵守勞動(dòng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。堅(jiān)持日常跟進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。通過(guò)日常的教育和處罰措施，強(qiáng)化了員工的案防意識(shí)。堅(jiān)持每周一學(xué)習(xí)制度，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)行內(nèi)控管理要求。二是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)總行及省級(jí)分行關(guān)于現(xiàn)金操作的管理規(guī)定，結(jié)合我行實(shí)際情況，我部制定了《營(yíng)業(yè)部庫(kù)房、提解管理實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步明確和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理的職責(zé)、工作制度和內(nèi)控要求，使現(xiàn)金和倉(cāng)庫(kù)管理更加細(xì)化和具體。并認(rèn)真總結(jié)實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，采取有效措施加以解決。如果柜員在業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中不能執(zhí)行制度，我們會(huì)以“營(yíng)業(yè)部處罰通知書”的形式發(fā)給當(dāng)事人。如果有習(xí)慣性的做法而不是制度性的陋習(xí)，就要有針對(duì)性地采取措施糾正陋習(xí)。第三，視國(guó)庫(kù)管理制度為“生命”。金庫(kù)執(zhí)行主管和保管員應(yīng)嚴(yán)格在早晚同一時(shí)間到位。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，兩個(gè)店主堅(jiān)持一起進(jìn)出，互相制約，互相監(jiān)督；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)制度，保管員與記賬員分開(kāi)，做到記賬與現(xiàn)金支付同步。庫(kù)管員兩人滾倉(cāng)，用錢摸賬，確保系統(tǒng)終端顯示的當(dāng)日實(shí)物現(xiàn)金、網(wǎng)點(diǎn)日?qǐng)?bào)表、現(xiàn)金盤點(diǎn)明細(xì)表、庫(kù)存余額4一致，專人通過(guò)1323與101現(xiàn)金賬確認(rèn)。四是精心操作，完善交接手續(xù)。營(yíng)業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理辦法》，《提解與庫(kù)房人員交接管理辦法》，《現(xiàn)金整點(diǎn)管理辦法》。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)2318代保管物品的管理應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行。為防止出現(xiàn)單人搬運(yùn)保管物品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)象，建議綜合部以適當(dāng)方式協(xié)助協(xié)調(diào)。保證操作不走樣，保證倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出由兩個(gè)人負(fù)責(zé)。與庫(kù)管員的交接符合規(guī)定。對(duì)現(xiàn)金小時(shí)發(fā)現(xiàn)的差錯(cuò)建立臺(tái)賬登記，同時(shí)與網(wǎng)點(diǎn)建立聯(lián)系制度，及時(shí)溝通，做到有據(jù)可查。確保小時(shí)區(qū)域現(xiàn)金小時(shí)誤差的真實(shí)性。5.熟悉倉(cāng)庫(kù)和現(xiàn)金區(qū)安全配套設(shè)施的使用。消除安全隱患的盲點(diǎn)。與安保人員共同協(xié)作，確保銀行現(xiàn)金運(yùn)輸和人員的人身安全。20xx年，公司各部門都取得了可喜的成績(jī)。作為公司的出納，我在繳費(fèi)、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了我應(yīng)盡的職責(zé)。尤其是在XXX期間，還是按時(shí)去銀行、保險(xiǎn)等公共場(chǎng)所辦理業(yè)務(wù)。一年來(lái)，在不斷改進(jìn)工作方法的同時(shí)，我們順利完成了以下工作：一、在校期間的日常工作：1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資的發(fā)放。2.清理客戶欠款清單，配合各相關(guān)部門共同完成欠款催收工作。3.核對(duì)保險(xiǎn)清單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險(xiǎn)的投保。4.制作20xx的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)主管部門。二.其他工作1.歡迎對(duì)公司的評(píng)價(jià)，準(zhǔn)備好所需的財(cái)務(wù)相關(guān)資料并及時(shí)送到辦公室。2.為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司賬目的檢查，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.根據(jù)公司部署，做好社會(huì)公益活動(dòng)和困難員工的救濟(jì)工作。三.在20xx年的工作中1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)報(bào)告和處理。2.及時(shí)收回公司各種收入，開(kāi)具收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，絕不支付現(xiàn)金。3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)支付員工工資和其他應(yīng)支付的款項(xiàng)。4.堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格核算(發(fā)票報(bào)銷前必須有經(jīng)辦人、承兌人、審批人簽字)，不符合程序的發(fā)票不予支付。今年以來(lái)，在黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)財(cái)政部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，以年初提出的工作思路為指引，以提高工作效率為核心，以提升業(yè)務(wù)水平為目標(biāo)，以緊縮支出為重點(diǎn)，全面推行預(yù)算管理，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了全年業(yè)務(wù)系統(tǒng)的規(guī)范化和管理的科學(xué)化，有效促進(jìn)了計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理水平的進(jìn)一步提高，充分發(fā)揮了財(cái)務(wù)管理的核心作用?，F(xiàn)在，二、進(jìn)一步加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)工作管理，完善財(cái)務(wù)規(guī)章制度和崗位職責(zé)。年初要加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作建設(shè)，從粘貼票據(jù)、裝訂憑證等最基礎(chǔ)的工作入手，認(rèn)真審核原始票據(jù)，細(xì)化財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。根據(jù)縣計(jì)生委下發(fā)的檢查通知精神，我們研究了《銀行存款管理制度》、《票據(jù)及財(cái)務(wù)印鑒的管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案保管制度》等。每月末要進(jìn)行自查自糾，逐步完善計(jì)生辦的財(cái)務(wù)管理制度。三是在專項(xiàng)資金支出中，要認(rèn)真理解計(jì)生委的相關(guān)政策，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，不擠占、挪用資金，專款專用。每月月底定期做賬，編制和上報(bào)專項(xiàng)資金決算，為領(lǐng)導(dǎo)做出相關(guān)決策提供及時(shí)的財(cái)務(wù)信息。四是在領(lǐng)導(dǎo)的支持和相關(guān)部門的配合下，認(rèn)真及時(shí)地完成了縣計(jì)生委下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。已錄入20xx年至今的社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)信息500余條，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)價(jià)格46萬(wàn)。比去年同期節(jié)省了近20萬(wàn)元。5.認(rèn)真參加縣計(jì)生委組織的各種財(cái)務(wù)培訓(xùn)班，努力學(xué)習(xí)新知識(shí)、新業(yè)務(wù)，使我們的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作更加規(guī)范，同時(shí)提高工作效率。財(cái)務(wù)培訓(xùn)班學(xué)習(xí)了審計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)、零余額賬戶會(huì)計(jì)管理和財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)知識(shí)。我把學(xué)到的東西認(rèn)真總結(jié)了一下，工作后再消化。通過(guò)這次學(xué)習(xí)，我不僅豐富了自己的基礎(chǔ)理論知識(shí)，提高了自己的實(shí)際操作能力，還強(qiáng)化了自己的金融和法律意識(shí)。20xx年，公司各部門都取得了可喜的成績(jī)。作為公司的出納，我在支付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面都盡到了我應(yīng)盡的職責(zé)，尤其是在非典期間，我仍然按時(shí)去銀行、保險(xiǎn)等公共場(chǎng)所辦理業(yè)務(wù)。一年來(lái)，在不斷改進(jìn)工作方法的同時(shí)，我們順利完成了以下工作：一、在校期間的日常工作：1.與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資的發(fā)放。2.清理客戶欠款清單，配合各相關(guān)部門共同完成欠款催收工作。3.核對(duì)保險(xiǎn)清單，與保險(xiǎn)公司辦理交接手續(xù)，完成我司員工意外傷害保險(xiǎn)的投保。4.制作20xx的各種財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送給相關(guān)主管部門。二.其他工作1.歡迎對(duì)公司的評(píng)價(jià)，準(zhǔn)備好所需的財(cái)務(wù)相關(guān)資料并及時(shí)送到辦公室。2.為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司賬目的檢查，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3.根據(jù)公司部署