財務管理功能介紹課件

財務管理功能介紹啟明ERP系統(tǒng)培訓資料之五：財務管理功能介紹啟明ERP系統(tǒng)培訓資料之五：1概要介紹功能特點業(yè)務流程提綱2概要介紹提綱2財務會計概要介紹總賬管理應付應收固定資產(chǎn)預算控制管理票據(jù)管理3財務會計概要介紹總賬管理3財務會計概要介紹高度集成性，確保記賬數(shù)據(jù)的實時性和有效性財務系統(tǒng)總賬、應收、應付預算、固定資產(chǎn)、票據(jù)成本控制業(yè)務系統(tǒng)庫存、生產(chǎn)采購、銷售4財務會計概要介紹高度集成性，確保記賬數(shù)據(jù)的實時性和有效性財務總賬功能匯總組織機構(gòu)：公司代碼業(yè)務范圍信用控制范圍主數(shù)據(jù)：科目表總賬科目組總賬科目通用基礎(chǔ)設置：貨幣匯率基礎(chǔ)配置：記賬碼憑證類型會計年度記賬期間稅……查詢：總賬科目余額查詢總賬科目明細賬查詢?nèi)沼涃~查詢……期間處理：暫估/在途匯兌損益處理計提減值銀行對賬余額結(jié)轉(zhuǎn)財務憑證：輸入總賬憑證憑證審核憑證記賬現(xiàn)金流量表準備財務報表：資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表……基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢及報表5總賬功能匯總組織機構(gòu)：主數(shù)據(jù)：通用基礎(chǔ)設置：基礎(chǔ)配置：查詢：總賬-組織機構(gòu)（一）

公司代碼是最小的會計核算組織單元，它可以建立自己的科目體系，并用于外部報表。

公司代碼=最小的會計核算組織單元

公司代碼資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表國家貨幣語言地址信息6總賬-組織機構(gòu)（一）公司代碼是最小的會計核算組織單元總賬-組織機構(gòu)（二）業(yè)務范圍

可以在業(yè)務范圍內(nèi)建立資產(chǎn)負債表和損益表，但是這一級的報表不同于公司代碼一級的資產(chǎn)負債表和損益表，它主要出于內(nèi)部報告的目的。業(yè)務范圍對應的是企業(yè)中的事業(yè)部核算方式。業(yè)務范圍是跨公司代碼的，與公司代碼形成交叉的矩陣式的管理。公司代碼0001公司代碼0002業(yè)務范圍0001（卡車）業(yè)務范圍0002（轎車）7總賬-組織機構(gòu)（二）業(yè)務范圍可以在業(yè)務范圍內(nèi)建總賬-功能特點可定制的屏幕使記賬方式靈活多樣 屏幕的信息哪些是必輸項，哪些是可選項，哪些信息隱藏可由用戶根據(jù)實際需要進行靈活定制。記賬碼和總賬科目中設置的字段狀態(tài)組、總賬科目組等都可對屏幕進行設置。 可選必輸隱藏顯示成本中心工廠…優(yōu)先級（由高至低）：隱藏、顯示、必輸、可選8總賬-功能特點可定制的屏幕使記賬方式靈活多樣可選必輸隱藏顯示總賬-功能特點9總賬-功能特點9總賬-功能特點提供了核銷管理功能 核銷功能是在科目中設置的，這給實際帶來了很大的靈活性，用戶可以根據(jù)實際需要自已進行設置?？蛻舭l(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票供應商2000預付款供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000逐行支付用于賬齡分析、催款、對賬函、往來賬核對等10總賬-功能特點提供了核銷管理功能客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票預付款總賬-功能特點多種模板方式使記賬更準確、更快速樣本科目 用來簡化科目維護的。樣本科目作為科目管理的模板供建立科目時參考?？颇糠峙淠Ｐ?用來簡化憑證輸入的。它是憑證的模板，在做憑證時直接調(diào)用，輸入金額就可以了。記賬碼 科目 金額40 410519

300040 410106 200050 2151

5000模型編號001行項目：可維護權(quán)數(shù)11總賬-功能特點多種模板方式使記賬更準確、更快速記賬碼 科目 總賬-功能特點周期性憑證 用來簡化憑證輸入的。周期性憑證除了包含正常的憑證信息外，還需要維護憑證錄入的頻率和時間跨度。這樣系統(tǒng)在做定期處理時會自動生成相關(guān)的憑證。（如待攤費用在6個月內(nèi)攤銷）樣本憑證 用來簡化憑證輸入的。樣本憑證是一張完整的憑證，但它有專門的編號而且不過賬，我們通過復制這張憑證并做修改來簡化憑證的輸入。周期性憑證憑證編號93000000000001行項目：記賬碼科目 金額40 410501 500050 1901

5000運行計劃運行日期12總賬-功能特點周期性憑證周期性憑證行項目：記賬碼科目總賬-功能特點13總賬-功能特點13總賬-功能特點支持多幣種記賬對外幣業(yè)務，系統(tǒng)可同時按交易貨幣（發(fā)生結(jié)算時實際使用的貨幣）和本位幣進行記賬。系統(tǒng)按匯率類型、外幣、本位幣、有效期等信息進行匯率的查找并自動進行轉(zhuǎn)換。交易貨幣交易貨幣供應商1000交易貨幣為外幣本位幣匯率類型業(yè)務日期：2005.05.01起始日期：2005.01.01截止日期：2005.03.01

匯率14總賬-功能特點支持多幣種記賬交易貨幣交易貨幣交易貨幣為外幣本總賬-功能特點15總賬-功能特點15總賬-功能特點16總賬-功能特點16總帳–

功能特點輸入評估信息：公司代碼評估到期日匯兌損益處理方法記賬方式總賬未清項總賬科目余額損益類、暫估科目科目供應商、客戶未清項若當前評估匯率不等于交易時的匯率匯兌損益憑證

匯兌損益處理：匯兌損益處理可以針對不同的對象，如：總賬科目、客戶、供應商等。匯兌損益的處理方法由用戶自已選擇：同時確認匯兌損益，僅確認匯兌收益，僅確認匯兌損失。匯兌損益處理完成后，系統(tǒng)會根據(jù)用戶預先設置的總帳科目自動記賬，并生成匯兌損益憑證。17總帳–功能特點輸入評估信息：總賬總賬科目余額損益類、暫估科總賬-功能特點監(jiān)督控制功能（權(quán)限檢查、容差控制、預算實時控制）總賬科目有權(quán)限記賬的最大金額允許采用的最大現(xiàn)金折扣對客戶或者供應商有權(quán)限記賬的最大金額允許采用的最大收付款差異

總賬容差組

客戶/供應商容差組

控制

憑證輸入、收款、付款、核銷等業(yè)務差異記賬科目18總賬-功能特點監(jiān)督控制功能（權(quán)限檢查、容差控制、預算實時控制總賬-功能特點可定制的靈活的科目體系結(jié)構(gòu)使多種評估成為可能公司代碼1000科目貨幣RMB字段狀態(tài)組001控制科目類型C稅務類型未清項管理部門核算行項管理…公司代碼2000科目貨幣USD字段狀態(tài)組002控制科目類型稅務類型未清項管理項目核算行項管理…

科目表CCN總帳科目組GL結(jié)轉(zhuǎn)類型科目類型資產(chǎn)末級科目現(xiàn)金流量類別…外部

總帳科目（科目表段）總帳科目（公司代碼段）總帳科目（公司代碼段）19總賬-功能特點可定制的靈活的科目體系結(jié)構(gòu)使多種評估成為可能公總賬-功能特點20總賬-功能特點20總賬-功能特點21總賬-功能特點21總賬-功能特點快速方便的形成現(xiàn)金流量表提供銀行對賬功能，形成余額調(diào)節(jié)表提供暫估/在途處理已收貨而未開發(fā)票（暫估）已開發(fā)票而未收貨（在途）方便快捷的查詢、報表功能，可以使用戶隨時監(jiān)控和追蹤各種會計信息 可按公司代碼或業(yè)務范圍分別查詢相關(guān)信息及形成各種財務報表。

22總賬-功能特點快速方便的形成現(xiàn)金流量表22基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢應付功能匯總主數(shù)據(jù)：供應商類型供應商銀行基礎(chǔ)配置：開戶行收付方式發(fā)票記賬碼記賬科目配置…查詢：供應商余額查詢供應商明細賬查詢臺賬查詢賬齡分析……期間處理：供應商余額確認余額結(jié)轉(zhuǎn)……財務憑證：發(fā)票預付定金付款計劃付款……23基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢應付功能匯總主數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)配置：查詢：期間應付主數(shù)據(jù)

-供應商供應商代碼供應商科目組名稱地址客戶編號……

控制科目付款條件容差組……一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)采購組織采購訂單貨幣采購組……采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)采購組織數(shù)據(jù)24應付主數(shù)據(jù)-供應商供應商代碼控制科目一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)采購應付主數(shù)據(jù)

-供應商25應付主數(shù)據(jù)-供應商25應付主數(shù)據(jù)

-供應商26應付主數(shù)據(jù)-供應商26應付業(yè)務處理-發(fā)票需求：轎車公司（0001

）于2005.08.16從**公司（1000）收到辦公用品帳單，由Mktg負責（發(fā)票）憑證頭信息：公司代碼：0001；(轎車公司)記賬日期：2005.08.16;發(fā)票日期：2005.08.16憑證類型：VR（供應商發(fā)票）貨幣：RMB（人民幣）…+（發(fā)票）供應商行信息：記賬碼：31供應商：1000；(**公司)金額：1000…（發(fā)票）總賬行信息：記賬碼：40總賬科目：550106（辦公用品）；金額：1000;成本中心：1000（財務室）…發(fā)票憑證27應付業(yè)務處理-發(fā)票需求：（發(fā)票）憑證頭信息：+（發(fā)票）供應商應付業(yè)務處理-發(fā)票28應付業(yè)務處理-發(fā)票28應付業(yè)務處理-采購發(fā)票采購訂單確定采購需求采購訂單處理收貨驗票機發(fā)票校驗應付處理付款處理29應付業(yè)務處理-采購發(fā)票采購訂單確定采購需求采購訂單處理收應付業(yè)務處理-預付定金將預付定金記賬預付定金記賬參照請求記賬預付定金請求：憑證頭信息公司代碼、記賬日期、記賬貨幣…憑證行信息供應商、預付請求種類、金額…可參照預付請求記賬預付定金核銷預付定金將預付款結(jié)轉(zhuǎn)至應付賬款預付款憑證30應付業(yè)務處理-預付定金將預付定金記賬預付定金請求：可參照預付應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000急！執(zhí)行付款時不能超過既定的付款計劃審批

按余額編制按發(fā)票付款期編制付款計劃付款計劃執(zhí)行付款＝31應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票急！應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000急！執(zhí)行付款時不能超過既定的付款計劃審批

按余額編制按發(fā)票付款期編制付款計劃付款計劃執(zhí)行付款＝32應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票急！應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單執(zhí)行付款時不能超過既定的項目付款計劃審批第一期第二期第n期到期！編計劃到期！編計劃未到期不編！！編制項目緊急付款計劃采購訂單采購訂單付款計劃付款計劃在建工程項目執(zhí)行應付業(yè)務處理-項目付款計劃33應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單審批第一期第二應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單執(zhí)行付款時不能超過既定的項目付款計劃審批第一期第二期第n期到期！編計劃到期！編計劃未到期不編！！編制項目緊急付款計劃采購訂單采購訂單付款計劃付款計劃在建工程項目執(zhí)行應付業(yè)務處理-項目付款計劃34應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單審批第一期第二應付業(yè)務處理-付款客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票供應商2000預付款供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000選擇要付款的憑證：部分付款全部付款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應付賬款/應收賬款對哪個（些）供應商付款？付款日期？付款金額？付款科目（付款銀行+賬戶）？付款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預付款？輸入總賬業(yè)務類型確定預付款類型發(fā)票發(fā)票已付現(xiàn)金折扣付款差異進入折扣科目35應付業(yè)務處理-付款客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票預付款供應商發(fā)票發(fā)票應付業(yè)務處理-采購發(fā)票36應付業(yè)務處理-采購發(fā)票36應付業(yè)務處理-采購發(fā)票37應付業(yè)務處理-采購發(fā)票37基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢應收功能匯總主數(shù)據(jù)：客戶科目組客戶客戶信用主數(shù)據(jù)基礎(chǔ)配置：開戶行收付方式發(fā)票記賬碼記賬科目配置…查詢：客戶余額查詢客戶明細賬查詢臺賬查詢賬齡分析…期間處理：客戶余額確認催款壞賬處理財務憑證：發(fā)票（信用控制）預收定金收款核銷業(yè)務處理38基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢應收功能匯總主數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)配置：查詢：期間處理：財應收賬款會計–

客戶主數(shù)據(jù)控制科目收款條件容差組催款控制……客戶代碼客戶科目組名稱地址銀行帳號……

一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組訂單貨幣價格組交貨方式……銷售數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銷售區(qū)域數(shù)據(jù)39應收賬款會計–客戶主數(shù)據(jù)控制科目客戶代碼一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)應收賬款會計–

客戶信用主數(shù)據(jù)通過信用主數(shù)據(jù)，可以了解客戶以下信息客戶的信用限額信息總信用限額：確定某個客戶在所有信用控制范圍內(nèi)獲準的信用總額。最大個別信用限額：對所有的信用控制范圍都有效，該限額為在任何一個信用控制范圍內(nèi)可能準許給客戶的信用金額規(guī)定了一個上限。個別信用限額：確定某個客戶在某一管理范圍內(nèi)的實際信用限額。不應超過該客戶的最大個別信用限額?？蛻鬉總信用限額10，000.00最大個別信用限額7，000.00信用控制范圍-紅旗3，000.007，000.00信用控制范圍-馬自達40應收賬款會計–客戶信用主數(shù)據(jù)通過信用主數(shù)據(jù)，可以了解客戶應收賬款會計–

客戶信用檢查客戶的信用檢查定義信用檢查方法預警凍結(jié)控制自動信用控制不進行信用檢查簡單信用檢查靜態(tài)信用檢查動態(tài)信用檢查（展望期）附加信用檢查自動信用檢查客戶風險類別考慮單據(jù)的未清項最早未清項目

最高拖欠級

未清項目單據(jù)值超過最大單據(jù)值時的信用檢查

信用限額容差……附加信用檢查41應收賬款會計–客戶信用檢查客戶的信用檢查簡單信用檢查靜態(tài)交貨單(銷售管理)發(fā)貨(庫存管理)信用檢查銷售訂單(銷售管理)應收賬款會計–信用管理詢價/報價

授權(quán)發(fā)貨存貨銷售成本XXX應收

銷售收入發(fā)票送達X收款(應收賬款)

應收

銀存XX信用檢查信用檢查信用檢查發(fā)票(銷售管理)在業(yè)務處理時實時監(jiān)控客戶的信用情況，如果超過客戶的信用限額，發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)銷售訂單（或交貨單）42交貨單發(fā)貨信用檢查銷售訂單應收賬款會計–信用管理詢價/報價4343應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收款的憑證：部分收款全部收款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應收賬款/應付賬款對哪個（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預收款？輸入總賬業(yè)務類型確定預收款類型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣收款差異進入折扣科目44應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票預收款客戶發(fā)票發(fā)票選擇應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收款的憑證：部分收款全部收款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應收賬款/應付賬款對哪個（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預收款？輸入總賬業(yè)務類型確定預收款類型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣收款差異進入折扣科目45應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票預收款客戶發(fā)票發(fā)票選擇應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬46應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬47應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬48應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶確定余額截止日期確定打印信函格式與哪個客戶進行確認到哪天為止，客戶的應收賬款余額？對賬單以何種格式打印詢證函49應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶與哪個客戶進行確認應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶確定余額截止日期確定打印信函格式與哪個客戶進行確認到哪天為止，客戶的應收賬款余額？對賬單以何種格式打印詢證函50應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶與哪個客戶進行確認應收賬款會計–催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶，ERP提供了催款通知功能催款程序使用下列功能：催款步驟催款級別催款范圍催款內(nèi)容過期付款

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信用管理員

51應收賬款會計–催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶，ERP提供了催款應收賬款會計–催款52應收賬款會計–催款52應收賬款會計-壞賬處理維護壞賬計提方法計提壞賬準備金ERP提供了兩種壞賬計提方法賬齡分析法余額百分比法計提壞賬準備金

可根據(jù)公司代碼針對所有客戶計提壞賬準備金。對于某些客戶，可使用特殊比率計提壞賬。53應收賬款會計-壞賬處理維護壞賬計提方法計提壞賬準備金ERP提應收賬款會計-壞賬處理生成壞賬審批單-審批-壞賬確認壞賬收回生成壞賬審批單對于無力償還或瀕臨破產(chǎn)的客戶，要將客戶的所有應收賬款都轉(zhuǎn)為壞賬，需要進行壞賬確認。在進行壞賬確認前要先生成壞賬審批單，經(jīng)領(lǐng)導審批后才可進行壞賬確認。審批領(lǐng)導確認某客戶的應收賬款無力收回。壞賬確認將客戶的所有應收賬款都轉(zhuǎn)為壞賬。壞賬收回日后客戶歸還部分欠款。54應收賬款會計-壞賬處理生成壞賬審批單-審批-壞賬確認壞賬收固定資產(chǎn)–功能特點可用多個折舊范圍進行資產(chǎn)的管理管理多種資產(chǎn)

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品等屏幕可定制靈活多樣折舊計提方式固定資產(chǎn)低值易耗品資產(chǎn)無形資產(chǎn)55固定資產(chǎn)–功能特點可用多個折舊范圍進行資產(chǎn)的管理固定低值資固定資產(chǎn)–折舊范圍資產(chǎn)折舊范圍10年20192019叉車叉車帳面折舊帳面折舊購置67,000有效期折舊方法年16,70026,700........直線10年

稅法準許的折舊方法稅法準許的折舊方法6,7006,700........直線7年成本會計折舊成本會計折舊20,10014,070....余額遞減法5年集團折舊集團折舊13,40013,400直線折舊范圍...實現(xiàn)不同折舊范圍的平等核算56固定資產(chǎn)–折舊范圍資產(chǎn)折舊范圍10年201920固定資產(chǎn)–功能特點靈活的資產(chǎn)取得方式：外部購置

基于是否有采購單決定其處理流程在建工程轉(zhuǎn)入資產(chǎn)其他取得方式

接受捐贈資產(chǎn)融資租賃投資人投入集團公司內(nèi)部轉(zhuǎn)入

…

…57固定資產(chǎn)–功能特點靈活的資產(chǎn)取得方式：57固定資產(chǎn)–折舊方法折舊方法雙倍余額遞減法平均年限法工作量法年度總和法余額遞減法全額計提法手工折舊法已確定百分比法折舊碼：相當于多種折舊計算方法組合。

折舊碼折舊方法折舊年限折舊開始日期轉(zhuǎn)換年份殘值率58固定資產(chǎn)–折舊方法折舊方法折舊碼：相當于多種折舊計算方法組固定資產(chǎn)–折舊方法59固定資產(chǎn)–折舊方法59固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類通過資產(chǎn)分類來決定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和折舊范圍提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的缺省值定義資產(chǎn)的號碼范圍定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會計資產(chǎn)分類辦公設備建筑物運輸設備機器設備資產(chǎn)主數(shù)據(jù)60固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類通過資產(chǎn)分類來決定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類61固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類61固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)層折舊范圍層資產(chǎn)價值層資產(chǎn)的描述資產(chǎn)類別資本化日期成本中心業(yè)務范圍……折舊范圍折舊碼使用年限折舊開始日期……資產(chǎn)各種折舊范圍的原值折舊值凈值各種折舊范圍下每月折舊差異資產(chǎn)的使用年限、已使用年限、尚可使用年限……62固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)層折舊范圍層資產(chǎn)價值層固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)63固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)63固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)64固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)64固定資產(chǎn)–業(yè)務處理外部采購其他方式取得資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)入折舊處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)報廢資產(chǎn)出售資產(chǎn)查詢65固定資產(chǎn)–業(yè)務處理外部其他方式取得資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)入折舊處理固定資產(chǎn)–業(yè)務處理66固定資產(chǎn)–業(yè)務處理66固定資產(chǎn)–業(yè)務處理67固定資產(chǎn)–業(yè)務處理67固定資產(chǎn)–業(yè)務處理68固定資產(chǎn)–業(yè)務處理68固定資產(chǎn)–業(yè)務處理69固定資產(chǎn)–業(yè)務處理69固定資產(chǎn)–業(yè)務處理70固定資產(chǎn)–業(yè)務處理70固定資產(chǎn)-查詢資產(chǎn)瀏覽器固定資產(chǎn)信息查詢固定資產(chǎn)經(jīng)濟壽命分析固定資產(chǎn)新舊程度分析固定資產(chǎn)更新情況分析固定資產(chǎn)增長情況分析固定資產(chǎn)查詢71固定資產(chǎn)-查詢資產(chǎn)瀏覽器固定資產(chǎn)信息查詢固定資產(chǎn)經(jīng)濟壽命分析固定資產(chǎn)-查詢72固定資產(chǎn)-查詢72固定資產(chǎn)-查詢73固定資產(chǎn)-查詢73在建工程-業(yè)務流程維護投資計劃類型維護項目成本單維護項目成本單組維護采購申請維護投資計劃維護投資計劃預算編輯分配預算維護采購訂單采購收貨維護采購發(fā)票維護付款計劃付款在建工程轉(zhuǎn)結(jié)藍本計劃合同在建工程項目74在建工程-業(yè)務流程維護投資計劃類型維護項目成本單維護項目成本在建工程-業(yè)務流程外部采購在建工程結(jié)轉(zhuǎn)處理維護付款計劃固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程領(lǐng)用付款轉(zhuǎn)賬其他方式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)費用支出付款處理查詢增加方式75在建工程-業(yè)務流程外部采購在建工程結(jié)轉(zhuǎn)維護付款計劃固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)預算控制管理-

業(yè)務流程是否超預算預算合同/配額的管理采購申請?zhí)幚碓儓髢r管理選擇供應商下達采購訂單跟蹤采購訂單收貨處理校驗供應商發(fā)票發(fā)貨需求計劃是否超預算是否超預算是否超預算是否超預算按部門和預算項目進行預算編制76預算控制管理-業(yè)務流程是否超預算預算采購申請?zhí)幚碓儓髢r管預算控制管理-

業(yè)務流程77預算控制管理-業(yè)務流程77預算控制管理-預算項目預算項目的層次關(guān)系圖總費用間接費用直接費用管理費用營業(yè)費用財務費用總收入主營業(yè)務收入其他收入銷售產(chǎn)品收入銷售半成品收入78預算控制管理-預算項目預算項目的層次關(guān)系圖總費用間接費用直預算控制管理-預算中心預算中心的層次關(guān)系圖組織機構(gòu)子機構(gòu)A子機構(gòu)B部門1部門2子機構(gòu)C部門3部門479預算控制管理-預算中心預算中心的層次關(guān)系圖組織機構(gòu)子機構(gòu)A子預算控制管理-基金是用于特殊目的的，由發(fā)起人發(fā)起，用在特定應用上的一筆專用資金有時間限制做總預算必須用到基金，而用到基金的不一定就非的是總預算，也可以是年度預算科研基金/5年綠化基金/10年80預算控制管理-基金是用于特殊目的的，由發(fā)起人發(fā)起，用在特定應預算控制管理-預算結(jié)構(gòu)定義哪些預算中心和預算項目（可能有基金）的組合做預算生成預算結(jié)構(gòu)單一生成預算結(jié)構(gòu)根據(jù)已經(jīng)存在的預算值和實際值生成預算結(jié)構(gòu)組生成預算結(jié)構(gòu)81預算控制管理-預算結(jié)構(gòu)定義哪些預算中心和預算項目（可能有基金生成預算結(jié)構(gòu)方式－單一生成

預算中心1

預算中心2

……

預算項目1

預算項目2

……基金××笛卡爾乘積笛卡爾乘積選中的所有對象就構(gòu)成了一個預算結(jié)構(gòu)82生成預算結(jié)構(gòu)方式－單一生成預算中心1預算項目1基生成預算結(jié)構(gòu)方式－以組的方式生成GP1P2P0P1P2P0C組GGP1P2P0預算項目預算中心創(chuàng)造預算結(jié)構(gòu)將組分配給預算中心創(chuàng)建預算項目組83生成預算結(jié)構(gòu)方式－以組的方式生成GP1P2P0P1P2P0C預算中心1/預算項目1預算值：5000實際值：4000預算中心1/預算項目2預算值：5000預算中心1/預算項目3實際值：4000生成預算結(jié)構(gòu)方式－從預算和實際值生成在沒有定義預算結(jié)構(gòu)的情況下已經(jīng)輸入了預算值或（和）有了記賬數(shù)據(jù)，這時候可以根據(jù)這些有預算值或（和）實際值的對象生成預算結(jié)構(gòu)84預算中心1/預算項目1預算值：5000實際值：4000預算中預算控制管理－預算參數(shù)文件定義了做什么預算定義年度預算是否可以維護期間值定義如何將年度預算分配到期間中定義了預算的時間范圍設置預算的可用性控制點定義分配預算格式預算參數(shù)文件85預算控制管理－預算參數(shù)文件定義了做什么預算定義年度預算是否可預算控制管理－預算參數(shù)文件86預算控制管理－預算參數(shù)文件86預算控制管理－預算分配方式1100600500300200自下而上歸集預算900500400100200自上而下分配預算87預算控制管理－預算分配方式1100600500300200自預算控制管理－預算種類關(guān)系圖最初預算追加預算縮減預算轉(zhuǎn)儲預算當前預算下達預算減加/減加等于結(jié)轉(zhuǎn)預算加/減88預算控制管理－預算種類關(guān)系圖最初預算追加預算縮減預算轉(zhuǎn)儲預算預算控制管理－預算的維護89預算控制管理－預算的維護89預算控制管理－查詢－預算和實際消耗比較基金預算中心預算項目時間范圍預算/下達實際消耗總預算/年度預算/期間預算90預算控制管理－查詢－預算和實際消耗比較基金預算中心預算項目時預算控制管理－查詢－實際記賬數(shù)據(jù)查詢消耗了預算的業(yè)務以用戶指定的貨幣顯示數(shù)據(jù)91預算控制管理－查詢－實際記賬數(shù)據(jù)查詢消耗了預算的業(yè)務91票據(jù)管理-票據(jù)類型票據(jù)類型支票商業(yè)匯票其他票據(jù)銀行承兌商業(yè)承兌銀行本票銀行匯票信匯電匯現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)賬支票普通支票92票據(jù)管理-票據(jù)類型票據(jù)類型支票商業(yè)匯票其他票據(jù)銀行承兌銀行本票據(jù)管理-銀行票據(jù)套打付款憑證付款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金支票套打先套打付款憑證付款憑證付款憑證后掛接通過定義套打模板，按需要進行套打。各個銀行支票的套打。商業(yè)匯票申請書的套打。中國工商銀行業(yè)務委托書的套打。信匯、電匯憑證的套打銀行進帳單的套打支票購入登記93票據(jù)管理-銀行票據(jù)套打付款憑證付款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金支票據(jù)管理-票據(jù)組票據(jù)組A票據(jù)組B用于權(quán)限的控制94票據(jù)管理-票據(jù)組票據(jù)組A票據(jù)組B用于權(quán)限的控制94票據(jù)管理-應收商業(yè)匯票收付方式收付方式收票方式付票方式一般付票撥付上繳背書到期承兌到票未承兌貼現(xiàn)……一般收票撥入調(diào)入付票退回……收付票方式可靈活定義95票據(jù)管理-應收商業(yè)匯票收付方式收付方式收票方式付票方式一般付票據(jù)管理-票據(jù)主要業(yè)務流程銷售訂單開銷售發(fā)票收款處理—收應收票據(jù)掛應收應收票據(jù)應收票據(jù)登記生成收票憑證付款—背書采購訂單開采購發(fā)票采購收貨掛應付發(fā)貨到期承兌96票據(jù)管理-票據(jù)主要業(yè)務流程銷售訂單開銷售發(fā)票收款處理—收應收可以對應收商業(yè)匯票交割單進行狀態(tài)管理，靈活交割單的處理過程票據(jù)管理-交割單狀態(tài)管理交割單處理業(yè)務流程上繳、撥付流程背書流程生成付票交割單形成代保管出庫清單付票出庫付票稽核生成付票憑證生成付票交割單形成代保管出庫清單生成付票憑證付票出庫付票稽核收票流程登記票據(jù)信息生成收票交割單收票稽核形成代保管入庫清單收票入庫生成收票憑證97可以對應收商業(yè)匯票交割單進行狀態(tài)管理，靈活交割單的處理過程票票據(jù)管理-查詢支票登記簿支票盤點登記簿其他票據(jù)登記簿商業(yè)匯票登記簿商業(yè)匯票盤點登記簿查詢交割單信息查詢查詢銀行代保管信息查詢商業(yè)匯票變更登記98票據(jù)管理-查詢支票登記簿支票盤點登記簿其他票據(jù)登記簿商業(yè)匯票票據(jù)管理-查詢支票登記簿支票盤點登記簿其他票據(jù)登記簿商業(yè)匯票登記簿商業(yè)匯票盤點登記簿查詢交割單信息查詢查詢銀行代保管信息查詢商業(yè)匯票變更登記99票據(jù)管理-查詢支票登記簿支票盤點登記簿其他票據(jù)登記簿商業(yè)匯票財務管理功能介紹啟明ERP系統(tǒng)培訓資料之五：財務管理功能介紹啟明ERP系統(tǒng)培訓資料之五：100概要介紹功能特點業(yè)務流程提綱101概要介紹提綱2財務會計概要介紹總賬管理應付應收固定資產(chǎn)預算控制管理票據(jù)管理102財務會計概要介紹總賬管理3財務會計概要介紹高度集成性，確保記賬數(shù)據(jù)的實時性和有效性財務系統(tǒng)總賬、應收、應付預算、固定資產(chǎn)、票據(jù)成本控制業(yè)務系統(tǒng)庫存、生產(chǎn)采購、銷售103財務會計概要介紹高度集成性，確保記賬數(shù)據(jù)的實時性和有效性財務總賬功能匯總組織機構(gòu)：公司代碼業(yè)務范圍信用控制范圍主數(shù)據(jù)：科目表總賬科目組總賬科目通用基礎(chǔ)設置：貨幣匯率基礎(chǔ)配置：記賬碼憑證類型會計年度記賬期間稅……查詢：總賬科目余額查詢總賬科目明細賬查詢?nèi)沼涃~查詢……期間處理：暫估/在途匯兌損益處理計提減值銀行對賬余額結(jié)轉(zhuǎn)財務憑證：輸入總賬憑證憑證審核憑證記賬現(xiàn)金流量表準備財務報表：資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表……基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢及報表104總賬功能匯總組織機構(gòu)：主數(shù)據(jù)：通用基礎(chǔ)設置：基礎(chǔ)配置：查詢：總賬-組織機構(gòu)（一）

公司代碼是最小的會計核算組織單元，它可以建立自己的科目體系，并用于外部報表。

公司代碼=最小的會計核算組織單元

公司代碼資產(chǎn)負債表損益表現(xiàn)金流量表國家貨幣語言地址信息105總賬-組織機構(gòu)（一）公司代碼是最小的會計核算組織單元總賬-組織機構(gòu)（二）業(yè)務范圍

可以在業(yè)務范圍內(nèi)建立資產(chǎn)負債表和損益表，但是這一級的報表不同于公司代碼一級的資產(chǎn)負債表和損益表，它主要出于內(nèi)部報告的目的。業(yè)務范圍對應的是企業(yè)中的事業(yè)部核算方式。業(yè)務范圍是跨公司代碼的，與公司代碼形成交叉的矩陣式的管理。公司代碼0001公司代碼0002業(yè)務范圍0001（卡車）業(yè)務范圍0002（轎車）106總賬-組織機構(gòu)（二）業(yè)務范圍可以在業(yè)務范圍內(nèi)建總賬-功能特點可定制的屏幕使記賬方式靈活多樣 屏幕的信息哪些是必輸項，哪些是可選項，哪些信息隱藏可由用戶根據(jù)實際需要進行靈活定制。記賬碼和總賬科目中設置的字段狀態(tài)組、總賬科目組等都可對屏幕進行設置。 可選必輸隱藏顯示成本中心工廠…優(yōu)先級（由高至低）：隱藏、顯示、必輸、可選107總賬-功能特點可定制的屏幕使記賬方式靈活多樣可選必輸隱藏顯示總賬-功能特點108總賬-功能特點9總賬-功能特點提供了核銷管理功能 核銷功能是在科目中設置的，這給實際帶來了很大的靈活性，用戶可以根據(jù)實際需要自已進行設置?？蛻舭l(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票供應商2000預付款供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000逐行支付用于賬齡分析、催款、對賬函、往來賬核對等109總賬-功能特點提供了核銷管理功能客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票預付款總賬-功能特點多種模板方式使記賬更準確、更快速樣本科目 用來簡化科目維護的。樣本科目作為科目管理的模板供建立科目時參考?？颇糠峙淠Ｐ?用來簡化憑證輸入的。它是憑證的模板，在做憑證時直接調(diào)用，輸入金額就可以了。記賬碼 科目 金額40 410519

300040 410106 200050 2151

5000模型編號001行項目：可維護權(quán)數(shù)110總賬-功能特點多種模板方式使記賬更準確、更快速記賬碼 科目 總賬-功能特點周期性憑證 用來簡化憑證輸入的。周期性憑證除了包含正常的憑證信息外，還需要維護憑證錄入的頻率和時間跨度。這樣系統(tǒng)在做定期處理時會自動生成相關(guān)的憑證。（如待攤費用在6個月內(nèi)攤銷）樣本憑證 用來簡化憑證輸入的。樣本憑證是一張完整的憑證，但它有專門的編號而且不過賬，我們通過復制這張憑證并做修改來簡化憑證的輸入。周期性憑證憑證編號93000000000001行項目：記賬碼科目 金額40 410501 500050 1901

5000運行計劃運行日期111總賬-功能特點周期性憑證周期性憑證行項目：記賬碼科目總賬-功能特點112總賬-功能特點13總賬-功能特點支持多幣種記賬對外幣業(yè)務，系統(tǒng)可同時按交易貨幣（發(fā)生結(jié)算時實際使用的貨幣）和本位幣進行記賬。系統(tǒng)按匯率類型、外幣、本位幣、有效期等信息進行匯率的查找并自動進行轉(zhuǎn)換。交易貨幣交易貨幣供應商1000交易貨幣為外幣本位幣匯率類型業(yè)務日期：2005.05.01起始日期：2005.01.01截止日期：2005.03.01

匯率113總賬-功能特點支持多幣種記賬交易貨幣交易貨幣交易貨幣為外幣本總賬-功能特點114總賬-功能特點15總賬-功能特點115總賬-功能特點16總帳–

功能特點輸入評估信息：公司代碼評估到期日匯兌損益處理方法記賬方式總賬未清項總賬科目余額損益類、暫估科目科目供應商、客戶未清項若當前評估匯率不等于交易時的匯率匯兌損益憑證

匯兌損益處理：匯兌損益處理可以針對不同的對象，如：總賬科目、客戶、供應商等。匯兌損益的處理方法由用戶自已選擇：同時確認匯兌損益，僅確認匯兌收益，僅確認匯兌損失。匯兌損益處理完成后，系統(tǒng)會根據(jù)用戶預先設置的總帳科目自動記賬，并生成匯兌損益憑證。116總帳–功能特點輸入評估信息：總賬總賬科目余額損益類、暫估科總賬-功能特點監(jiān)督控制功能（權(quán)限檢查、容差控制、預算實時控制）總賬科目有權(quán)限記賬的最大金額允許采用的最大現(xiàn)金折扣對客戶或者供應商有權(quán)限記賬的最大金額允許采用的最大收付款差異

總賬容差組

客戶/供應商容差組

控制

憑證輸入、收款、付款、核銷等業(yè)務差異記賬科目117總賬-功能特點監(jiān)督控制功能（權(quán)限檢查、容差控制、預算實時控制總賬-功能特點可定制的靈活的科目體系結(jié)構(gòu)使多種評估成為可能公司代碼1000科目貨幣RMB字段狀態(tài)組001控制科目類型C稅務類型未清項管理部門核算行項管理…公司代碼2000科目貨幣USD字段狀態(tài)組002控制科目類型稅務類型未清項管理項目核算行項管理…

科目表CCN總帳科目組GL結(jié)轉(zhuǎn)類型科目類型資產(chǎn)末級科目現(xiàn)金流量類別…外部

總帳科目（科目表段）總帳科目（公司代碼段）總帳科目（公司代碼段）118總賬-功能特點可定制的靈活的科目體系結(jié)構(gòu)使多種評估成為可能公總賬-功能特點119總賬-功能特點20總賬-功能特點120總賬-功能特點21總賬-功能特點快速方便的形成現(xiàn)金流量表提供銀行對賬功能，形成余額調(diào)節(jié)表提供暫估/在途處理已收貨而未開發(fā)票（暫估）已開發(fā)票而未收貨（在途）方便快捷的查詢、報表功能，可以使用戶隨時監(jiān)控和追蹤各種會計信息 可按公司代碼或業(yè)務范圍分別查詢相關(guān)信息及形成各種財務報表。

121總賬-功能特點快速方便的形成現(xiàn)金流量表22基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢應付功能匯總主數(shù)據(jù)：供應商類型供應商銀行基礎(chǔ)配置：開戶行收付方式發(fā)票記賬碼記賬科目配置…查詢：供應商余額查詢供應商明細賬查詢臺賬查詢賬齡分析……期間處理：供應商余額確認余額結(jié)轉(zhuǎn)……財務憑證：發(fā)票預付定金付款計劃付款……122基礎(chǔ)數(shù)據(jù)業(yè)務處理查詢應付功能匯總主數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)配置：查詢：期間應付主數(shù)據(jù)

-供應商供應商代碼供應商科目組名稱地址客戶編號……

控制科目付款條件容差組……一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)采購組織采購訂單貨幣采購組……采購數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)采購組織數(shù)據(jù)123應付主數(shù)據(jù)-供應商供應商代碼控制科目一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)采購應付主數(shù)據(jù)

-供應商124應付主數(shù)據(jù)-供應商25應付主數(shù)據(jù)

-供應商125應付主數(shù)據(jù)-供應商26應付業(yè)務處理-發(fā)票需求：轎車公司（0001

）于2005.08.16從**公司（1000）收到辦公用品帳單，由Mktg負責（發(fā)票）憑證頭信息：公司代碼：0001；(轎車公司)記賬日期：2005.08.16;發(fā)票日期：2005.08.16憑證類型：VR（供應商發(fā)票）貨幣：RMB（人民幣）…+（發(fā)票）供應商行信息：記賬碼：31供應商：1000；(**公司)金額：1000…（發(fā)票）總賬行信息：記賬碼：40總賬科目：550106（辦公用品）；金額：1000;成本中心：1000（財務室）…發(fā)票憑證126應付業(yè)務處理-發(fā)票需求：（發(fā)票）憑證頭信息：+（發(fā)票）供應商應付業(yè)務處理-發(fā)票127應付業(yè)務處理-發(fā)票28應付業(yè)務處理-采購發(fā)票采購訂單確定采購需求采購訂單處理收貨驗票機發(fā)票校驗應付處理付款處理128應付業(yè)務處理-采購發(fā)票采購訂單確定采購需求采購訂單處理收應付業(yè)務處理-預付定金將預付定金記賬預付定金記賬參照請求記賬預付定金請求：憑證頭信息公司代碼、記賬日期、記賬貨幣…憑證行信息供應商、預付請求種類、金額…可參照預付請求記賬預付定金核銷預付定金將預付款結(jié)轉(zhuǎn)至應付賬款預付款憑證129應付業(yè)務處理-預付定金將預付定金記賬預付定金請求：可參照預付應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000急！執(zhí)行付款時不能超過既定的付款計劃審批

按余額編制按發(fā)票付款期編制付款計劃付款計劃執(zhí)行付款＝130應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票急！應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000急！執(zhí)行付款時不能超過既定的付款計劃審批

按余額編制按發(fā)票付款期編制付款計劃付款計劃執(zhí)行付款＝131應付業(yè)務處理-一般付款計劃供應商發(fā)票發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票急！應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單執(zhí)行付款時不能超過既定的項目付款計劃審批第一期第二期第n期到期！編計劃到期！編計劃未到期不編?。【幹祈椖烤o急付款計劃采購訂單采購訂單付款計劃付款計劃在建工程項目執(zhí)行應付業(yè)務處理-項目付款計劃132應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單審批第一期第二應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單執(zhí)行付款時不能超過既定的項目付款計劃審批第一期第二期第n期到期！編計劃到期！編計劃未到期不編??！編制項目緊急付款計劃采購訂單采購訂單付款計劃付款計劃在建工程項目執(zhí)行應付業(yè)務處理-項目付款計劃133應付業(yè)務處理-項目付款計劃急！對項目采購訂單審批第一期第二應付業(yè)務處理-付款客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票供應商2000預付款供應商發(fā)票發(fā)票供應商1000選擇要付款的憑證：部分付款全部付款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應付賬款/應收賬款對哪個（些）供應商付款？付款日期？付款金額？付款科目（付款銀行+賬戶）？付款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預付款？輸入總賬業(yè)務類型確定預付款類型發(fā)票發(fā)票已付現(xiàn)金折扣付款差異進入折扣科目134應付業(yè)務處理-付款客戶發(fā)票供應商發(fā)票發(fā)票預付款供應商發(fā)票發(fā)票應付業(yè)務處理-采購發(fā)票135應付業(yè)務處理-采購發(fā)票36應付業(yè)務處理-采購發(fā)票136應付業(yè)務處理-采購發(fā)票37基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢應收功能匯總主數(shù)據(jù)：客戶科目組客戶客戶信用主數(shù)據(jù)基礎(chǔ)配置：開戶行收付方式發(fā)票記賬碼記賬科目配置…查詢：客戶余額查詢客戶明細賬查詢臺賬查詢賬齡分析…期間處理：客戶余額確認催款壞賬處理財務憑證：發(fā)票（信用控制）預收定金收款核銷業(yè)務處理137基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢應收功能匯總主數(shù)據(jù)：基礎(chǔ)配置：查詢：期間處理：財應收賬款會計–

客戶主數(shù)據(jù)控制科目收款條件容差組催款控制……客戶代碼客戶科目組名稱地址銀行帳號……

一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)銷售組織、分銷渠道、產(chǎn)品組訂單貨幣價格組交貨方式……銷售數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)銷售區(qū)域數(shù)據(jù)138應收賬款會計–客戶主數(shù)據(jù)控制科目客戶代碼一般數(shù)據(jù)財務數(shù)據(jù)應收賬款會計–

客戶信用主數(shù)據(jù)通過信用主數(shù)據(jù)，可以了解客戶以下信息客戶的信用限額信息總信用限額：確定某個客戶在所有信用控制范圍內(nèi)獲準的信用總額。最大個別信用限額：對所有的信用控制范圍都有效，該限額為在任何一個信用控制范圍內(nèi)可能準許給客戶的信用金額規(guī)定了一個上限。個別信用限額：確定某個客戶在某一管理范圍內(nèi)的實際信用限額。不應超過該客戶的最大個別信用限額?？蛻鬉總信用限額10，000.00最大個別信用限額7，000.00信用控制范圍-紅旗3，000.007，000.00信用控制范圍-馬自達139應收賬款會計–客戶信用主數(shù)據(jù)通過信用主數(shù)據(jù)，可以了解客戶應收賬款會計–

客戶信用檢查客戶的信用檢查定義信用檢查方法預警凍結(jié)控制自動信用控制不進行信用檢查簡單信用檢查靜態(tài)信用檢查動態(tài)信用檢查（展望期）附加信用檢查自動信用檢查客戶風險類別考慮單據(jù)的未清項最早未清項目

最高拖欠級

未清項目單據(jù)值超過最大單據(jù)值時的信用檢查

信用限額容差……附加信用檢查140應收賬款會計–客戶信用檢查客戶的信用檢查簡單信用檢查靜態(tài)交貨單(銷售管理)發(fā)貨(庫存管理)信用檢查銷售訂單(銷售管理)應收賬款會計–信用管理詢價/報價

授權(quán)發(fā)貨存貨銷售成本XXX應收

銷售收入發(fā)票送達X收款(應收賬款)

應收

銀存XX信用檢查信用檢查信用檢查發(fā)票(銷售管理)在業(yè)務處理時實時監(jiān)控客戶的信用情況，如果超過客戶的信用限額，發(fā)出一條警告消息或凍結(jié)銷售訂單（或交貨單）141交貨單發(fā)貨信用檢查銷售訂單應收賬款會計–信用管理詢價/報價14243應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收款的憑證：部分收款全部收款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應收賬款/應付賬款對哪個（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預收款？輸入總賬業(yè)務類型確定預收款類型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣收款差異進入折扣科目143應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票預收款客戶發(fā)票發(fā)票選擇應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票客戶2000預收款客戶發(fā)票發(fā)票客戶1000選擇要收款的憑證：部分收款全部收款三角債抵銷轉(zhuǎn)入差異科目轉(zhuǎn)入應收賬款/應付賬款對哪個（些）客戶收款？收款日期？收款金額？收款科目（收款銀行+賬戶）？收款貨幣？附加條件：(用戶可定義)記賬日期[20050801，20050831]需要預收款？輸入總賬業(yè)務類型確定預收款類型發(fā)票發(fā)票已收現(xiàn)金折扣收款差異進入折扣科目144應收業(yè)務處理-收款客戶發(fā)票客戶發(fā)票發(fā)票預收款客戶發(fā)票發(fā)票選擇應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬145應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬146應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計–核銷客戶ABC200050003000可以核銷借方=貸方借方貸方未清憑證實際上是未完成的交易。例如，沒有結(jié)算的客戶發(fā)票在收款之前將保留在該客戶的明細賬中。當核銷這些憑證行時，如果出現(xiàn)差異和收款的處理一致。供應商D

5000可以核銷客戶貨方=供應商借方借方貸方或轉(zhuǎn)賬147應收賬款會計–核銷客戶ABC2000應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶確定余額截止日期確定打印信函格式與哪個客戶進行確認到哪天為止，客戶的應收賬款余額？對賬單以何種格式打印詢證函148應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶與哪個客戶進行確認應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶確定余額截止日期確定打印信函格式與哪個客戶進行確認到哪天為止，客戶的應收賬款余額？對賬單以何種格式打印詢證函149應收賬款會計-客戶余額確認余額確認選擇客戶與哪個客戶進行確認應收賬款會計–催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶，ERP提供了催款通知功能催款程序使用下列功能：催款步驟催款級別催款范圍催款內(nèi)容過期付款

你的帳號已過期。請盡快交納。

信用管理員

150應收賬款會計–催款為了提醒發(fā)生欠款的客戶，ERP提供了催款應收賬款會計–催款151應收賬款會計–催款52應收賬款會計-壞賬處理維護壞賬計提方法計提壞賬準備金ERP提供了兩種壞賬計提方法賬齡分析法余額百分比法計提壞賬準備金

可根據(jù)公司代碼針對所有客戶計提壞賬準備金。對于某些客戶，可使用特殊比率計提壞賬。152應收賬款會計-壞賬處理維護壞賬計提方法計提壞賬準備金ERP提應收賬款會計-壞賬處理生成壞賬審批單-審批-壞賬確認壞賬收回生成壞賬審批單對于無力償還或瀕臨破產(chǎn)的客戶，要將客戶的所有應收賬款都轉(zhuǎn)為壞賬，需要進行壞賬確認。在進行壞賬確認前要先生成壞賬審批單，經(jīng)領(lǐng)導審批后才可進行壞賬確認。審批領(lǐng)導確認某客戶的應收賬款無力收回。壞賬確認將客戶的所有應收賬款都轉(zhuǎn)為壞賬。壞賬收回日后客戶歸還部分欠款。153應收賬款會計-壞賬處理生成壞賬審批單-審批-壞賬確認壞賬收固定資產(chǎn)–功能特點可用多個折舊范圍進行資產(chǎn)的管理管理多種資產(chǎn)

固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、低值易耗品等屏幕可定制靈活多樣折舊計提方式固定資產(chǎn)低值易耗品資產(chǎn)無形資產(chǎn)154固定資產(chǎn)–功能特點可用多個折舊范圍進行資產(chǎn)的管理固定低值資固定資產(chǎn)–折舊范圍資產(chǎn)折舊范圍10年20192019叉車叉車帳面折舊帳面折舊購置67,000有效期折舊方法年16,70026,700........直線10年

稅法準許的折舊方法稅法準許的折舊方法6,7006,700........直線7年成本會計折舊成本會計折舊20,10014,070....余額遞減法5年集團折舊集團折舊13,40013,400直線折舊范圍...實現(xiàn)不同折舊范圍的平等核算155固定資產(chǎn)–折舊范圍資產(chǎn)折舊范圍10年201920固定資產(chǎn)–功能特點靈活的資產(chǎn)取得方式：外部購置

基于是否有采購單決定其處理流程在建工程轉(zhuǎn)入資產(chǎn)其他取得方式

接受捐贈資產(chǎn)融資租賃投資人投入集團公司內(nèi)部轉(zhuǎn)入

…

…156固定資產(chǎn)–功能特點靈活的資產(chǎn)取得方式：57固定資產(chǎn)–折舊方法折舊方法雙倍余額遞減法平均年限法工作量法年度總和法余額遞減法全額計提法手工折舊法已確定百分比法折舊碼：相當于多種折舊計算方法組合。

折舊碼折舊方法折舊年限折舊開始日期轉(zhuǎn)換年份殘值率157固定資產(chǎn)–折舊方法折舊方法折舊碼：相當于多種折舊計算方法組固定資產(chǎn)–折舊方法158固定資產(chǎn)–折舊方法59固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類通過資產(chǎn)分類來決定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和折舊范圍提供資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的缺省值定義資產(chǎn)的號碼范圍定義資產(chǎn)分類如何記帳到總帳會計資產(chǎn)分類辦公設備建筑物運輸設備機器設備資產(chǎn)主數(shù)據(jù)159固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類通過資產(chǎn)分類來決定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的屏幕格式和固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類160固定資產(chǎn)–資產(chǎn)分類61固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)層折舊范圍層資產(chǎn)價值層資產(chǎn)的描述資產(chǎn)類別資本化日期成本中心業(yè)務范圍……折舊范圍折舊碼使用年限折舊開始日期……資產(chǎn)各種折舊范圍的原值折舊值凈值各種折舊范圍下每月折舊差異資產(chǎn)的使用年限、已使用年限、尚可使用年限……161固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)一般數(shù)據(jù)層折舊范圍層資產(chǎn)價值層固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)162固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)63固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)163固定資產(chǎn)-資產(chǎn)主數(shù)據(jù)64固定資產(chǎn)–業(yè)務處理外部采購其他方式取得資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)入折舊處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移資產(chǎn)報廢資產(chǎn)出售資產(chǎn)查詢164固定資產(chǎn)–業(yè)務處理外部其他方式取得資產(chǎn)在建工程轉(zhuǎn)入折舊處理固定資產(chǎn)–業(yè)務處理165固定資產(chǎn)–業(yè)務處理66固定資產(chǎn)–業(yè)務處理166固定資產(chǎn)–業(yè)務處理67固定資產(chǎn)–業(yè)務處理167固定資產(chǎn)–業(yè)務處理68固定資產(chǎn)–業(yè)務處理168固定資產(chǎn)–業(yè)務處理69固定資產(chǎn)–業(yè)務處理169固定資產(chǎn)–業(yè)務處理70固定資產(chǎn)-查詢資產(chǎn)瀏覽器固定資產(chǎn)信息查詢固定資產(chǎn)經(jīng)濟壽命分析固定資產(chǎn)新舊程度分析固定資產(chǎn)更新情況分析固定資產(chǎn)增長情況分析固定資產(chǎn)查詢170固定資產(chǎn)-查詢資產(chǎn)瀏覽器固定資產(chǎn)信息查詢固定資產(chǎn)經(jīng)濟壽命分析固定資產(chǎn)-查詢171固定資產(chǎn)-查詢72固定資產(chǎn)-查詢172固定資產(chǎn)-查詢73在建工程-業(yè)務流程維護投資計劃類型維護項目成本單維護項目成本單組維護采購申請維護投資計劃維護投資計劃預算編輯分配預算維護采購訂單采購收貨維護采購發(fā)票維護付款計劃付款在建工程轉(zhuǎn)結(jié)藍本計劃合同在建工程項目173在建工程-業(yè)務流程維護投資計劃類型維護項目成本單維護項目成本在建工程-業(yè)務流程外部采購在建工程結(jié)轉(zhuǎn)處理維護付款計劃固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程領(lǐng)用付款轉(zhuǎn)賬其他方式轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)流動資產(chǎn)轉(zhuǎn)費用支出付款處理查詢增加方式174在建工程-業(yè)務流程外部采購在建工程結(jié)轉(zhuǎn)維護付款計劃固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)預算控制管理-

業(yè)務流程是否超預算預算合