河津?qū)嵤┓桨赣?jì)劃

PAGE31河津?qū)嵤┓桨负咏騲xx生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施方案

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目名稱

河津xx生產(chǎn)項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目背景

合成纖維的商業(yè)化生產(chǎn)始于20世紀(jì)40年代。經(jīng)過(guò)不斷創(chuàng)新發(fā)展,現(xiàn)已成為種類繁多、應(yīng)用廣泛的重要合成材料之一。在絕大多數(shù)國(guó)家中，其發(fā)展速度高于GDP增速,我國(guó)也是如此,這表明合成纖維工業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位。

（三）項(xiàng)目單位

1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司

2、報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)

（四）項(xiàng)目選址

xx

河津市，山西省轄縣級(jí)市，由運(yùn)城市代管，位于山西省的西南部，運(yùn)城市的西北隅，面積為593平方公里。截至2020年3月，河津市轄2個(gè)街道、3個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)鄉(xiāng)，市政府駐城區(qū)街道。截至2018年末，河津市常住人口為413858人。宋宣和二年（1120年），改龍門(mén)縣為河津縣，因境內(nèi)有黃河渡口而得名。1994年1月12日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，設(shè)立河津市（縣級(jí)市）。

2000年10月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，撤運(yùn)城行政公署，設(shè)運(yùn)城地級(jí)市，隸屬運(yùn)城市。境內(nèi)209國(guó)道縱貫?zāi)媳保?08國(guó)道橫穿東西，侯（馬）西（安）鐵路、侯禹高速公路貫穿全境。境內(nèi)有薛仁貴故里、真武廟等風(fēng)景名勝。2018年，河津市生產(chǎn)總值237.1億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.4%。其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值8.6億元，增長(zhǎng)3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值149.2億元，增長(zhǎng)7.6%；第三產(chǎn)業(yè)增加值79.3億元，增長(zhǎng)7.7%。

項(xiàng)目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃和項(xiàng)目占地使用規(guī)劃的要求，同時(shí)具備便捷的陸路交通和方便的施工場(chǎng)址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護(hù)相一致。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。

（五）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積27093.54平方米（折合約40.62畝）。

（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.25%，建筑容積率1.40，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.43%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.68萬(wàn)元/畝。

（七）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e27093.54平方米，建筑物基底占地面積15240.12平方米，總建筑面積37930.96平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22821.85平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2819.06平方米。

（八）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)95臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2806.73萬(wàn)元。

（九）節(jié)能分析

1、項(xiàng)目年用電量671594.96千瓦時(shí)，折合82.54噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項(xiàng)目年總用水量6724.40立方米，折合0.57噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“河津xx生產(chǎn)項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量671594.96千瓦時(shí)，年總用水量6724.40立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）83.11噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量29.20噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率20.75%，能源利用效果良好。

（十）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合x(chóng)x發(fā)展規(guī)劃，符合x(chóng)x產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9480.39萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資7379.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.84%；流動(dòng)資金2100.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.16%。

（十二）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入14363.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用11085.86萬(wàn)元，稅金及附加162.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3277.14萬(wàn)元，利稅總額3891.78萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2457.86萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1433.92萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.57%，投資利稅率41.05%，投資回報(bào)率25.93%，全部投資回收期5.36年，提供就業(yè)職位263個(gè)。

（十四）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。

對(duì)于難以預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計(jì)劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計(jì)劃，以施工任務(wù)書(shū)的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊(duì)伍。undefined

二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)

1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合x(chóng)x及xxxx行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxxx產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。

2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“河津xx生產(chǎn)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位263個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1433.92萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.57%，投資利稅率41.05%，全部投資回報(bào)率25.93%，全部投資回收期5.36年，固定資產(chǎn)投資回收期5.36年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

民營(yíng)企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵(lì)和引導(dǎo)民營(yíng)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對(duì)于促進(jìn)民營(yíng)企業(yè)健康發(fā)展，增強(qiáng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。

三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

附表11：主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1

占地面積

平方米

27093.54

40.62畝

1.1

容積率

1.40

1.2

建筑系數(shù)

56.25%

1.3

投資強(qiáng)度

萬(wàn)元/畝

181.68

1.4

基底面積

平方米

15240.12

1.5

總建筑面積

平方米

37930.96

1.6

綠化面積

平方米

2819.06

綠化率7.43%

2

總投資

萬(wàn)元

9480.39

2.1

固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

7379.84

2.1.1

土建工程投資

萬(wàn)元

3194.29

2.1.1.1

土建工程投資占比

萬(wàn)元

33.69%

2.1.2

設(shè)備投資

萬(wàn)元

2806.73

2.1.2.1

設(shè)備投資占比

29.61%

2.1.3

其它投資

萬(wàn)元

1378.82

2.1.3.1

其它投資占比

14.54%

2.1.4

固定資產(chǎn)投資占比

77.84%

2.2

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

2100.55

2.2.1

流動(dòng)資金占比

22.16%

3

收入

萬(wàn)元

14363.00

4

總成本

萬(wàn)元

11085.86

5

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

3277.14

6

凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

2457.86

7

所得稅

萬(wàn)元

1.40

8

增值稅

萬(wàn)元

452.02

9

稅金及附加

萬(wàn)元

162.62

10

納稅總額

萬(wàn)元

1433.92

11

利稅總額

萬(wàn)元

3891.78

12

投資利潤(rùn)率

34.57%

13

投資利稅率

41.05%

14

投資回報(bào)率

25.93%

15

回收期

年

5.36

16

設(shè)備數(shù)量

臺(tái)（套）

95

17

年用電量

千瓦時(shí)

671594.96

18

年用水量

立方米

6724.40

19

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

83.11

20

節(jié)能率

20.75%

21

節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

29.20

22

員工數(shù)量

人

263

附表22：土建工程投資一覽表

序號(hào)項(xiàng)目占地面積（㎡）

基底面積（㎡）

建筑面積（㎡）

計(jì)容面積（㎡）

投資（萬(wàn)元）

1

主體生產(chǎn)工程

10774.76

10774.76

22821.85

22821.85

2114.09

1.1

主要生產(chǎn)車(chē)間

6464.86

6464.86

13693.11

13693.11

1310.74

1.2

輔助生產(chǎn)車(chē)間

3447.92

3447.92

7302.99

7302.99

676.51

1.3

其他生產(chǎn)車(chē)間

861.98

861.98

1323.67

1323.67

126.85

2

倉(cāng)儲(chǔ)工程

2286.02

2286.02

9820.92

9820.92

661.64

2.1

成品貯存

571.50

571.50

2455.23

2455.23

165.41

2.2

原料倉(cāng)儲(chǔ)

1188.73

1188.73

5106.88

5106.88

344.05

2.3

輔助材料倉(cāng)庫(kù)

525.78

525.78

2258.81

2258.81

152.18

3

供配電工程

121.92

121.92

121.92

121.92

9.24

3.1

供配電室

121.92

121.92

121.92

121.92

9.24

4

給排水工程

140.21

140.21

140.21

140.21

8.27

4.1

給排水

140.21

140.21

140.21

140.21

8.27

5

服務(wù)性工程

1447.81

1447.81

1447.81

1447.81

97.54

5.1

辦公用房

658.60

658.60

658.60

658.60

39.70

5.2

生活服務(wù)

789.21

789.21

789.21

789.21

52.65

6

消防及環(huán)保工程

408.44

408.44

408.44

408.44

30.96

6.1

消防環(huán)保工程

408.44

408.44

408.44

408.44

30.96

7

項(xiàng)目總圖工程

60.96

60.96

60.96

60.96

218.66

7.1

場(chǎng)地及道路硬化

3860.70

891.63

891.63

7.2

場(chǎng)區(qū)圍墻

891.63

3860.70

3860.70

7.3

安全保衛(wèi)室

60.96

60.96

60.96

60.96

8

綠化工程

1539.73

53.89

合計(jì)

15240.12

37930.96

37930.96

3194.29

附表33：節(jié)能分析一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1

總能耗

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

83.11

1.1

—年用電量

千瓦時(shí)

671594.96

1.2

—年用電量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

82.54

1.3

—年用水量

立方米

6724.40

1.4

—年用水量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

0.57

2

年節(jié)能量

噸標(biāo)準(zhǔn)煤

29.20

3

節(jié)能率

20.75%

附表44：項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1

完成投資

萬(wàn)元

8293.80

1.1

——完成比例

87.48%

2

完成固定資產(chǎn)投資

萬(wàn)元

6321.61

2.1

——完成比例

76.22%

3

完成流動(dòng)資金投資

萬(wàn)元

1972.19

3.1

——完成比例

23.78%

附表55：人力資源配置一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1

一線產(chǎn)業(yè)工人工資

1.1

平均人數(shù)

人

179

1.2

人均年工資

萬(wàn)元

4.25

1.3

年工資額

萬(wàn)元

1067.18

2

工程技術(shù)人員工資

2.1

平均人數(shù)

人

39

2.2

人均年工資

萬(wàn)元

6.08

2.3

年工資額

萬(wàn)元

231.10

3

企業(yè)管理人員工資

3.1

平均人數(shù)

人

11

3.2

人均年工資

萬(wàn)元

6.41

3.3

年工資額

萬(wàn)元

67.64

4

品質(zhì)管理人員工資

4.1

平均人數(shù)

人

21

4.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.68

4.3

年工資額

萬(wàn)元

106.43

5

其他人員工資

5.1

平均人數(shù)

人

13

5.2

人均年工資

萬(wàn)元

5.16

5.3

年工資額

萬(wàn)元

97.96

6

職工工資總額

萬(wàn)元

1570.31

附表66：固定資產(chǎn)投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

建筑工程費(fèi)

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

其它費(fèi)用

合計(jì)

占總投資比例

1

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

3194.29

2806.73

181.68

7379.84

1.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

3194.29

2806.73

9741.20

1.1.1

建筑工程費(fèi)用

萬(wàn)元

3194.29

3194.29

33.69%

1.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

2806.73

2806.73

29.61%

1.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

1378.82

1378.82

14.54%

1.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

671.33

671.33

1.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

707.49

707.49

1.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

324.43

324.43

1.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

383.06

383.06

2

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

3

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

7379.84

7379.84

附表77：流動(dòng)資金投資估算表

序號(hào)

項(xiàng)目

單位

達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

1

流動(dòng)資產(chǎn)

萬(wàn)元

9741.20

6741.51

6924.86

9741.20

9741.20

9741.20

1.1

應(yīng)收賬款

萬(wàn)元

2922.36

1753.42

2337.89

2922.36

2922.36

2922.36

1.2

存貨

萬(wàn)元

4383.54

2630.12

3506.83

4383.54

4383.54

4383.54

1.2.1

原輔材料

萬(wàn)元

1315.06

789.04

1052.05

1315.06

1315.06

1315.06

1.2.2

燃料動(dòng)力

萬(wàn)元

65.75

39.45

52.60

65.75

65.75

65.75

1.2.3

在產(chǎn)品

萬(wàn)元

2016.43

1209.86

1613.14

2016.43

2016.43

2016.43

1.2.4

產(chǎn)成品

萬(wàn)元

986.30

591.78

789.04

986.30

986.30

986.30

1.3

現(xiàn)金

萬(wàn)元

2435.30

1461.18

1948.24

2435.30

2435.30

2435.30

2

流動(dòng)負(fù)債

萬(wàn)元

7640.65

4584.39

6112.52

7640.65

7640.65

7640.65

2.1

應(yīng)付賬款

萬(wàn)元

7640.65

4584.39

6112.52

7640.65

7640.65

7640.65

3

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

2100.55

1260.33

1680.44

2100.55

2100.55

2100.55

4

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

700.18

420.11

560.15

700.18

700.18

700.18

附表88：總投資構(gòu)成估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例

1

項(xiàng)目總投資

萬(wàn)元

9480.39

128.46%

128.46%

100.00%

2

項(xiàng)目建設(shè)投資

萬(wàn)元

7379.84

100.00%

100.00%

77.84%

2.1

工程費(fèi)用

萬(wàn)元

6001.02

81.32%

81.32%

63.30%

2.1.1

建筑工程費(fèi)

萬(wàn)元

3194.29

43.28%

43.28%

33.69%

2.1.2

設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)

萬(wàn)元

2806.73

38.03%

38.03%

29.61%

2.2

工程建設(shè)其他費(fèi)用

萬(wàn)元

671.33

9.10%

9.10%

7.08%

2.2.1

無(wú)形資產(chǎn)

萬(wàn)元

671.33

9.10%

9.10%

7.08%

2.3

預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

707.49

9.59%

9.59%

7.46%

2.3.1

基本預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

324.43

4.40%

4.40%

3.42%

2.3.2

漲價(jià)預(yù)備費(fèi)

萬(wàn)元

383.06

5.19%

5.19%

4.04%

3

建設(shè)期利息

萬(wàn)元

4

固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值

萬(wàn)元

7379.84

100.00%

100.00%

77.84%

5

建設(shè)期間費(fèi)用

萬(wàn)元

6

流動(dòng)資金

萬(wàn)元

2100.55

28.46%

28.46%

22.16%

7

鋪底流動(dòng)資金

萬(wàn)元

700.18

9.49%

9.49%

7.39%

附表99：營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表

序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

8617.80

11490.40

14363.00

14363.00

14363.00

1.1

萬(wàn)元

8617.80

11490.40

14363.00

14363.00

14363.00

2

現(xiàn)價(jià)增加值

萬(wàn)元

2757.70

3676.93

4596.16

4596.16

4596.16

3

增值稅

萬(wàn)元

271.21

361.62

452.02

452.02

452.02

3.1

銷項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

2298.08

2298.08

2298.08

2298.08

2298.08

3.2

進(jìn)項(xiàng)稅額

萬(wàn)元

1107.64

1476.85

1846.06

1846.06

1846.06

4

城市維護(hù)建設(shè)稅

萬(wàn)元

18.98

25.31

31.64

31.64

31.64

5

教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

8.14

10.85

13.56

13.56

13.56

6

地方教育費(fèi)附加

萬(wàn)元

5.42

7.23

9.04

9.04

9.04

9

土地使用稅

萬(wàn)元

108.37

108.37

108.37

108.37

108.37

10

稅金及附加

萬(wàn)元

140.92

151.77

162.62

162.62

162.62

附表10：折舊及攤銷一覽表

序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1

建(構(gòu))筑物

原值

3194.29

3194.29

當(dāng)期折舊額

2555.43

127.77

127.77

127.77

127.77

127.77

凈值

638.86

3066.52

2938.75

2810.98

2683.20

2555.43

2

機(jī)器設(shè)備

原值

2806.73

2806.73

當(dāng)期折舊額

2245.38

149.69

149.69

149.69

149.69

149.69

凈值

2657.04

2507.35

2357.65

2207.96

2058.27

3

建筑物及設(shè)備原值

6001.02

當(dāng)期折舊額

4800.82

277.46

277.46

277.46

277.46

277.46

建筑物及設(shè)備凈值

1200.20

5723.56

5446.10

5168.64

4891.18

4613.72

4

無(wú)形資產(chǎn)

原值

671.33

671.33

當(dāng)期攤銷額

671.33

16.78

16.78

16.78

16.78

16.78

凈值

654.55

637.76

620.98

604.20

587.41

5

合計(jì)：折舊及攤銷

5472.15

294.24

294.24

294.24

294.24

294.24

附表11：總成本費(fèi)用估算一覽表

序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年

1

外購(gòu)原材料費(fèi)

萬(wàn)元

7460.87

4476.52

5968.70

7460.87

7460.87

7460.87

2

外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)

萬(wàn)元

452.86

271.72

362.29

452.86

452.86

452.86

3

工資及福利費(fèi)

萬(wàn)元

1570.31

1570.31

1570.31

1570.31

1570.31

1570.31

4

修理費(fèi)

萬(wàn)元

33.30

19.98

26.64

33.30

33.30

33.30

5

其它成本費(fèi)用

萬(wàn)元

1274.28

764.57

1019.42

1274.28

1274.28

1274.28

5.1

其他制造費(fèi)用

萬(wàn)元

287.20

172.32

229.76

287.20

287.20

287.20

5.2

其他管理費(fèi)用

萬(wàn)元

310.28

186.17

248.22

310.28

310.28

310.28

5.3

其他銷售費(fèi)用

萬(wàn)元

623.36

374.02

498.69

623.36

623.36

623.36

6

經(jīng)營(yíng)成本

萬(wàn)元

10791.62

6474.97

8633.30

10791.62

10791.62

10791.62

7

折舊費(fèi)

萬(wàn)元

277.46

277.46

277.46

277.46

277.46

277.46

8

攤銷費(fèi)

萬(wàn)元

16.78

16.78

16.78

16.78

16.78

16.78

9

利息支出

萬(wàn)元

-

-

-

-

-

-

10

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

11085.86

7397.34

9241.60

11085.86

11085.86

11085.86

10.1

可變成本

萬(wàn)元

9221.31

5532.79

7377.05

9221.31

9221.31

9221.31

10.2

固定成本

萬(wàn)元

1864.55

1864.55

1864.55

1864.55

1864.55

1864.55

11

盈虧平衡點(diǎn)

40.35%

40.35%

附表12：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表

序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1

營(yíng)業(yè)收入

萬(wàn)元

14363.00

8617.80

11490.40

14363.00

14363.00

14363.00

2

稅金及附加

萬(wàn)元

162.62

140.92

151.77

162.62

162.62

162.62

3

總成本費(fèi)用

萬(wàn)元

11085.86

7397.34

9241.60

11085.86

11085.86

11085.86

5

增值稅

萬(wàn)元

452.02

271.21

361.62

452.02

452.02

452.02

6

利潤(rùn)總額

萬(wàn)元

3277.14

-3265.61

-3371.93

3277.14

3277.14

3277.14

8

應(yīng)納稅所得額

萬(wàn)元

3277.14

-3265.61

-3371.93

3277.14

3277.14

3277.14

9

企業(yè)所得稅

萬(wàn)元

819.28

-816.40

-842.98

819.28

819.28

819.28

10

稅后凈利潤(rùn)

萬(wàn)元

2457.86

-2449.21

-2528.95

2457.86

2