某鞋業(yè)集團公司分銷零售實施解決方案

編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第頁0泉州寶峰鞋業(yè)有限公司分銷零售項目分銷零售系統業(yè)務解決方案建立日期:2010-04-30修改日期:2010-05-06文控編號:寶峰項目經理：日期：用友項目經理：日期：版權聲明本《泉州寶峰鞋業(yè)有限公司分銷零售系統業(yè)務解決方案》所有權屬于用友軟件股份有限公司。其所涉及的內容和資料只供授權寶峰公司使用，在沒有取得x人的書面同意前，購買方不得將本文件或內容全部或部分復制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人。本《泉州寶峰鞋業(yè)有限公司分銷零售系統業(yè)務解決方案》內容的最終解釋權屬于用友軟件股份有限公司。文檔控制修改記錄日期作者版本修改參考號審閱人姓名職位審閱簽字存檔拷貝號地點備注目錄TOC\o"1-3"\h\z分銷零售系統業(yè)務解決方案 1文檔控制 2目錄 3一、方案概述 7二、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司系統結構圖 8三、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司組織結構圖 9四、系統功能總體結構圖 10五、公司共用系統參數 115．1系統參數設置 115．1．1參數建議配置 115．1．2應收應付類型 一三5．1．3檔案編碼規(guī)則 145．2參與當前可用量單據 一五5．3賬套參數 一五5．4成本參數 一八六、檔案設置 196．1檔案內容 196．2檔案說明 23七、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司業(yè)務解決方案 247．1采購訂貨入庫解決方案 247．1．1采購訂貨入庫業(yè)務流程圖 247．1．2采購訂貨入庫業(yè)務適用范圍 257．1．3采購訂貨入庫業(yè)務流程說明 257．1．4采購訂貨入庫業(yè)務流程崗位職責分配 267．1．5采購訂貨入庫業(yè)務中打印單據及報表 277．2采購退貨解決方案 287．2．1采購退貨業(yè)務流程圖 287．2．2采購退貨業(yè)務適用范圍 287．2．3采購退貨業(yè)務流程說明 297．2．4采購退貨業(yè)務流程崗位職責分配 307．2．5采購退貨業(yè)務中打印單據及報表 307．3采購付款解決方案 317．3．1采購付款業(yè)務流程圖 317．3．2采購付款業(yè)務適用范圍 327．3．3采購付款業(yè)務流程說明 327．3．4采購付款業(yè)務流程崗位職責分配 337．3．5采購付款業(yè)務中打印單據及報表 337．4產成品入庫解決方案 347．4．1產成品入庫業(yè)務流程圖 347．4．2產成品入庫業(yè)務適用范圍 357．4．3產成品入庫業(yè)務流程說明 357．4．4產成品入庫業(yè)務流程崗位職責分配 367．4．5產成品入庫業(yè)務中打印單據及報表 367．5紅字產成品入庫解決方案 377．5．1紅字產成品入庫業(yè)務流程圖 377．5．2紅字產成品入庫業(yè)務適用范圍 377．5．3紅字產成品入庫業(yè)務流程說明 387．5．4紅字產成品入庫業(yè)務流程崗位職責分配 387．5．5紅字產成品入庫業(yè)務中打印單據及報表 387．6代理商訂貨出庫解決方案 397．6．1代理商訂貨出庫業(yè)務流程圖 一三\h397．6．2代理商訂貨出庫業(yè)務適用范圍 397．6．3代理商訂貨出庫業(yè)務流程說明 一五\h407．6．4代理商訂貨出庫業(yè)務流程崗位職責分配 417．6．5代理商訂貨出庫業(yè)務中打印單據及報表 417．7代理商銷售退貨解決方案 一八\h437．7．1代理商銷售退貨業(yè)務流程圖 437．7．2代理商銷售退貨業(yè)務適用范圍 437．7．3代理商銷售退貨業(yè)務流程說明 447．7．4代理商銷售退貨業(yè)務流程崗位職責分配 457．7．5代理商銷售退貨業(yè)務中打印單據及報表 457．8銷售收款解決方案 467．8．1銷售收款業(yè)務流程圖 467．8．2銷售收款業(yè)務適用范圍 467．8．3銷售收款業(yè)務流程說明 477．8．4銷售收款業(yè)務流程崗位職責分配 477．8．5銷售收款業(yè)務中打印單據及報表 477．9直營店鋪/專柜鋪貨解決方案 487．9．1直營店鋪/專柜鋪貨業(yè)務流程圖 487．9．2直營店鋪/專柜鋪貨業(yè)務適用范圍 497．9．3直營店鋪/專柜鋪貨業(yè)務流程說明 497．9．4直營店鋪/專柜鋪貨業(yè)務流程崗位職責分配 507．9．5直營店鋪/專柜鋪貨業(yè)務中打印單據及報表 507．10直營店鋪/專柜退回上級解決方案 517．10．1直營店鋪/專柜退回上級流程圖 517．10．2直營店鋪/專柜退回上級適用范圍 517．10．3直營店鋪/專柜退回上級流程說明 527．10．4直營店鋪/專柜退回上級流程崗位職責分配 527．10．5直營店鋪/專柜退回上級中打印單據及報表 527．11特許加盟店鋪要貨處理解決方案 537．11．1特許加盟店鋪要貨處理業(yè)務流程圖 537．11．2特許加盟店鋪要貨處理業(yè)務適用范圍 537．11．3特許加盟店鋪要貨處理業(yè)務流程說明 547．11．4特許加盟店鋪要貨處理業(yè)務流程崗位職責分配 557．11．5特許加盟店鋪要貨處理業(yè)務中打印單據及報表 567．12特許加盟店鋪退貨處理解決方案 577．12．1特許加盟店鋪退貨處理業(yè)務流程圖 577．12．2特許加盟店鋪退貨處理業(yè)務適用范圍 577．12．3特許加盟店鋪退貨處理業(yè)務流程說明 587．12．4特許加盟店鋪退貨處理業(yè)務崗位職責分配 587．12．5特許加盟店鋪退貨處理業(yè)務中打印單據及報表 597．一三總倉盤點解決方案 607．一三．1總倉盤點業(yè)務流程圖 607．一三．2總倉盤點業(yè)務適用范圍 617．一三．3總倉盤點業(yè)務流程說明 617．一三．4總倉盤點業(yè)務流程崗位職責分配 627．一三．5總倉盤點業(yè)務中打印單據及報表 627．14直營商場專柜結算解決方案 637．14．1直營商場專柜結算業(yè)務流程圖 637．14．2直營商場專柜結算業(yè)務適用范圍 637．14．3直營商場專柜結算業(yè)務流程說明 647．14．4直營商場專柜結算業(yè)務流程崗位職責分配 647．14．5直營商場專柜結算業(yè)務中打印單據及報表 64八、泉州寶峰門店業(yè)務解決方案 668．1直營店/加盟店銷售業(yè)務解決方案 668．1．1直營店/加盟店銷售業(yè)務流程圖 668．1．2直營店/加盟店銷售業(yè)務適用范圍 668．1．3直營店/加盟店零售業(yè)務流程說明 678．1．4直營店/加盟店零售業(yè)務流程崗位職責分配 678．1．5直營店/加盟店零售業(yè)務中打印單據及報表 688．2直營專柜銷售業(yè)務解決方案 698．2．1直營專柜零售業(yè)務流程圖 698．2．2直營專柜零售業(yè)務適用范圍 698．2．3直營專柜零售業(yè)務流程說明 708．2．4直營專柜零售業(yè)務流程崗位職責分配 708．2．5直營專柜零售業(yè)務中打印單據及報表 718．3直營門店及專柜VIP客戶管理解決方案 728．3．1直營門店及專柜VIP客戶管理流程圖 728．3．2直營門店及專柜VIP客戶管理適用范圍 738．3．3直營門店及專柜VIP客戶管理說明 738．3．4直營門店及專柜VIP客戶管理崗位職責分配 748．3．5直營門店及專柜VIP客戶管理打印單據及報表 748．4直營門店及專柜促銷活動管理解決方案 758．4．1直營門店及專柜促銷活動管理流程圖 758．4．2直營門店及專柜促銷活動管理適用范圍 768．4．3直營門店及專柜促銷活動管理說明 768．4．4直營門店及專柜促銷活動管理崗位職責分配 768．4．5直營門店及專柜促銷活動管理中打印單據及報表 768．5直營門店及專柜儲值卡及禮券管理解決方案 778．5．1直營門店及專柜儲值卡及禮券管理流程圖 778．5．2直營門店及專柜儲值卡及禮券管理適用范圍 778．5．3直營門店及專柜儲值卡及禮券管理說明 778．5．4直營門店及專柜儲值卡及禮券管理崗位職責分配 788．5．5直營門店及專柜儲值卡及禮券管理中打印單據及報表 788．6直營店鋪要貨解決方案 798．6．1直營店鋪要貨業(yè)務流程圖 798．6．2直營店要貨業(yè)務適用范圍 798．6．3直營店鋪要貨業(yè)務流程說明 一八00\h808．6．4直營店鋪要貨業(yè)務流程崗位職責分配 一八01\h818．6．5直營店鋪要貨業(yè)務中打印單據及報表 一八02\h818．7門店盤點解決方案 一八03\h828．7．1門店盤點業(yè)務流程圖 一八04\h828．7．2門店盤點業(yè)務適用范圍 一八05\h828．7．3門店盤點業(yè)務流程說明 一八06\h838．7．4門店盤點業(yè)務流程崗位職責分配 一八07\h838．7．5門店盤點業(yè)務中打印單據及報表 一八08\h848．8門店交班與日結解決方案 一八09\h848．8．1門店交班與日結業(yè)務流程圖 一八10\h848．8．2門店交班與日結業(yè)務適用范圍 一八11\h858．8．3門店交班與日結業(yè)務流程說明 一八12\h858．8．4門店交班與日結業(yè)務流程崗位職責分配 一八一三\h868．8．5門店交班與日結業(yè)務中打印單據及報表 一八14\h868．9門店店間調撥解決方案 一八一五\h868．9．1門店店間調撥業(yè)務流程圖 一八16\h868．9．2門店店間調撥業(yè)務適用范圍 一八17\h878．9．3直營店之間調撥業(yè)務流程說明 一八一八\h878．9．4門店店間調撥業(yè)務流程崗位職責分配 一八19\h878．9．5門店店間調撥業(yè)務中打印單據及報表 一八20\h87九、寶峰公司其他需求解決方案 一八21\h889．1條碼使用需求解決方案 一八22\h889．1．1條碼使用需求解決方案描述： 一八23\h88一、方案概述方案編寫說明：本分銷零售系統實施解決方案的編寫以經雙方確認的《泉州寶峰鞋業(yè)有限公司分銷零售項目需求調研分析報告》為依據，結合用友網絡分銷890軟件和用友零售890軟件產品的特點，在和客戶溝通確認的業(yè)務流程的基礎上，整合和優(yōu)化系統標準操作流程，以實現分銷和零售系統的應用目標。1、本分銷零售系統實施解決方案應用目標：1）通過流程的規(guī)范化和科學化，減少業(yè)務中的低效環(huán)節(jié)，加強內控，提高工作效率；2）優(yōu)化業(yè)務流程，改善庫存結構，提高庫存周轉率；3）規(guī)范終端管理流程，加強公司的統一管理，增強終端業(yè)務能力；4）及時有效的數據匯總分析，指導企業(yè)快速高效的做出市場決策；5）財務業(yè)務一體化。本分銷零售系統實施解決方案應用業(yè)務范圍：1）泉州寶峰本部及公司所屬的各個業(yè)務職能部門；2）泉州寶峰辦事處下屬的直營門店分銷零售管理；3）泉州寶峰辦事處下屬的自營專柜分銷零售管理；4）泉州寶峰辦事處下屬的特許加盟門店分銷零售管理；3、本分銷零售系統實施解決方案設計原則：1、關注于整體流程，使用流程圖幫助理解作業(yè)程序，協助寶峰對崗位實際的工作分配，具體實際業(yè)務的崗位職能工作劃分由寶峰公司在實施測試環(huán)節(jié)修正制定；2、在優(yōu)化后的系統中，將盡量簡化流程，取消不必要的操作，僅保留可以帶來業(yè)務增值的作業(yè)流程；3、對于現分銷零售系統不能滿足的客戶化功能點，需在實施測試環(huán)節(jié)商討二次開發(fā)方案商討決定后安排二次開發(fā)時間和開發(fā)計劃。于正式實施上線后安排；二、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司系統結構圖泉州寶峰系統結構圖泉州寶峰系統結構圖說明：泉州寶峰商貿有限公司屬鞋服制造企業(yè)。寶峰現主營業(yè)務包括鞋、服裝、包等產品，經營品牌：“寶峰、寶人”。鞋類商品主為自主生產，少量鞋類及服裝和包類產品為采購。公司營銷網絡遍布全國各地。目前內銷有6家辦事處，分別分布在廣東、福建、湖北、上海、北京、東北。分銷零售的產品應用模式為：“總部+辦事處+零售門店”模式，后續(xù)在推廣時，未來可能會應用到“總部+辦事處+代理商+零售門店”模式。泉州寶峰內銷事業(yè)部通過分銷業(yè)務系統管理公司內部進銷存業(yè)務，下屬的直營店、直營專柜、加盟店可通過零售業(yè)務系統管理門店的進銷存業(yè)務。泉州寶峰各個辦事處通過分銷業(yè)務系統設置部門業(yè)務協同關系處理辦事處內部進銷存業(yè)務。寶峰代理商通過客戶商務端下單訂貨、到貨簽收。本次實施范圍當中，對未來使用分銷系統的辦事處設置協同關系，后續(xù)的實施推廣工作在此基礎上完成。推廣在擴展階段可完成泉州寶峰一級代理商的機構業(yè)務協同關系。抓取到一級代理商向下級渠道的銷售數據。三、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司組織結構圖泉州寶峰鞋業(yè)有限公司組織結構圖組織結構描述：寶峰公司設有國際貿易發(fā)展部、中國事業(yè)部發(fā)展部、生產管理中心、行政管理中心、戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展中心五大職能部門；中國事業(yè)部發(fā)展部下設市場部、開發(fā)部、計劃物流部（物流部）、人事行政部、品保部、銷售部、財務部，分別管理內銷鞋品、服裝、包類商品的采購、分銷、內銷倉的倉儲保管、零售門店銷售、商場專柜銷售、加盟店管理和財務往來核算等業(yè)務；生產管理中心下設生產一部、生產二部、生產組、工藝部、品保部、設備部，負責整個公司的外貿和內銷產品的設計和排產制造；行政部下設財務部、人力資源部、后勤管理部、供應部，負責整個公司的財務核算處理、人員管理績效考核等；寶峰公司下設廣東、福建、湖北、上海、北京、東北辦事處分管處理（華南大區(qū)、東北大區(qū)、華北大區(qū)、華中大區(qū)的）相關地區(qū)銷售；四、系統功能總體結構圖說明：系統管理端：進行分銷系統的系統管理，包括機構設置、基本檔案管理、數據管理、客戶自定義工具、系統參數和賬套默認參數管理、操作員及權限管理等；綜合管理端：進行集團層次的跨機構、大區(qū)查詢和管理，包括應收分析、銷售分析、客戶分析、采購分析、庫存分析、價格分析、通路管理、綜合管理端操作員及權限管理等；機構業(yè)務端：進行日常業(yè)務處理以及機構業(yè)務數據查詢，包括銷售業(yè)務、采購業(yè)務、庫存業(yè)務、應收應付、價格折扣、統計查詢、基本檔案、期末業(yè)務、賬套內的參數及操作員和權限管理等；業(yè)務轉賬端：進行業(yè)務數據對財務記賬及與總賬系統接口問題；客戶商務端：提供給經銷商客戶進行下單以及進行應收應付款對帳的端口；零售管理端：主要功能是集中創(chuàng)建和管理“門店檔案”“營業(yè)員檔案”等基礎檔案，對門店的價格、折扣、VIP信息、促銷活動等進行統一管理，并提供報表統計分析；門店客戶端：主要功能是處理門店零售終端的銷售和庫存業(yè)務，采集零售相關的業(yè)務數據和信息，上傳給分銷系統的各個機構以供后續(xù)業(yè)務處理或進行數據統計分析；五、公司共用系統參數5．1系統參數設置5．1．1參數建議配置系統參數：參數類型參數名稱取值及影響性質是否可改建議設置啟動參數系統啟用日期年月日系統啟動參數NO2010-5-3單價小數位數系統啟動參數NO2商品日期管理方式生產日期、失效日期，系統按所選擇的顯示系統啟動參數生產日期是否統一管理供應商是/否，如選擇是則供應商檔案在系統管理端統一編輯，在業(yè)務端只可查看系統啟動參數NO是企業(yè)經營行業(yè)標準企業(yè)、服裝企業(yè)、電子企業(yè)、食品醫(yī)藥系統啟動參數NO服裝鞋帽商品價格調整商品類別級次1級/2級/……/末級系統啟動參數NO末級銷售業(yè)務是否允許補稅是/否系統啟動參數NO是是否啟用代銷申請單是/否系統啟動參數NO是是否啟用銷售訂單是/否系統啟動參數NO是是否存在統計計量單位是/否系統啟動參數NO是是否統一管理客戶是，否，如選擇是則客戶檔案在系統管理端統一編輯，在業(yè)務端只可查看系統啟動參數NO否系統是否支持連鎖零售業(yè)務是/否系統啟動參數NO是庫存單據中自由項是否必輸是/否系統啟動參數NO是成本計算方法移動加權平均/全月加權平均/先進先出系統啟動參數NO全月加權平均法商品類別權限控制方式1級/2級/……/末級系統啟動參數NO末級類別是否啟用序列號管理是/否系統啟動參數NO否批號是否進行跟蹤是/否系統啟動參數NO否編碼方案地區(qū)編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;3;4統計機構編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;2;2倉庫編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;2;2;2;2商品類別編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;2;2;3機構賬套編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5大區(qū)編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5部門編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;2;2人員類別編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO2人員編碼的長度設定編碼的位數(同U8ERP)系統啟動參數NO5商品編碼的最大長度設定編碼的位數系統啟動參數NO20連鎖組織編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO3客戶類別編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO3客戶編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5供應商類別編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO3供應商編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5倉庫固定編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO3部門固定編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO4節(jié)點編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5節(jié)點的級次（無本參數）設定編碼的位數系統啟動參數NO5庫存組織編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO5收發(fā)類別編碼的各級長度設定編碼的每級位數系統啟動參數NO2;2沖應收類型編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO2沖銷售類型編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO2沖應付類型編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO2沖采購類型編碼的長度設定編碼的位數系統啟動參數NO2配置參數統計查詢時數量的小數位數系統配置參數YES2單位名稱泉州寶峰鞋業(yè)有限公司系統配置參數YES泉州寶峰鞋業(yè)有限公司賬齡間隔設置（天）相關報表顯示方式系統配置參數YES30賬齡分析范圍（天）相關報表顯示方式系統配置參數YES90是否允許修改商品檔案采購價是/否系統配置參數YES是是否允許修改商品檔案銷售價是/否系統配置參數YES是是否啟用商品的體積重量是/否，如是，則在銷售訂單、調撥出庫單顯示表體商品的體積和重量；如否，則不顯示，且不能選商品的體積和重量單位。系統配置參數YES否銷售業(yè)務補稅稅率默認值系統配置參數YES17.00賬期是否參與計算是/否系統配置參數YES是商品流向表導入時是否檢查文件名是/否系統配置參數YES否代銷結算是否考慮自由項是/否系統配置參數YES是代銷業(yè)務是否支持負結算是/否系統配置參數YES是采購訂單終止時是否自動終止協同生成的銷售訂單是/否系統配置參數YES是采購訂單協同生成的銷售訂單數量是否可改大是/否系統配置參數YES否商品下發(fā)是否自動確認和啟用是/否系統配置參數YES是商品的品名規(guī)格是否允許重復是/否系統配置參數YES是一個賬號允許重復登錄是/否系統配置參數YES否單據打印時列示自由項是/否系統配置參數YES是通知公告企業(yè)公告是否需要審批是/否系統配置參數YES是客戶公告是否需要審批是/否系統配置參數YES是是否需要客戶回復是/否系統配置參數YES是客戶回復是否支持以企業(yè)通告方式轉其他人是/否系統配置參數YES是通知公告顯示完后保留天數系統配置參數YES30有回復的客戶通告是否自動清除是/否系統配置參數YES是以下數據編碼的基本規(guī)則：簡單易記（保證正確性）；符合用戶的日常使用習慣，如無需優(yōu)化的數據編碼繼續(xù)沿用；業(yè)務系統基本編碼與U8系統保持一致（后續(xù)應用實施測試時應用）；5．1．2應收應付類型應收類型名稱應收類型名稱備注是否停用默認應收類型銷售應收默認其他應收款應付類型名稱應付類型名稱備注是否停用默認應收類型應付賬款默認其他應付款銷售退貨沖應收類型沖應收類型編碼沖應收類型名稱收款折扣折讓返利調整金額貨架運費帳扣費用非帳扣費用沖應付類型沖應付類型編碼沖應付類型名稱應付賬款采購退貨沖銷售類型沖銷售類型編碼沖銷售類型名稱退貨調整金額返利5．1．3檔案編碼規(guī)則數據編碼內容：商品類別：采用2;2;2;3規(guī)則，首先是成品，二級是品牌，三級是鞋、服裝、包分類，三級類下細分小類；保證最小類編碼號不重復。對于0單價入庫0單價出庫的贈品單獨作為一種商品類別分別考慮。商品檔案：目前寶峰體系的商品編碼采用1-1-1-4的編碼規(guī)則進行管理：第1位編碼代表商品分類（9女鞋、3男鞋、5童鞋、6服裝、8包），第2位編碼代表所采用的面料（1皮、2革、3織帶、5EVA、PVC），第3位編碼代表年份，第4~7位為商品流水號。編碼長度統一為7位。本次實施范圍當中，對0單價入庫的贈品（A、B、C、D、E）重新進行編碼管理；供應商、客戶：（要求在U8中的編碼規(guī)則與分銷中的供應商和客戶編碼規(guī)則一致）5．2參與當前可用量單據說明：指定那些單據上的數量參與商品當前可用量計算，默認取系統所有的單據都參與當前可用量計算；單據名稱是否參與當前可用量采購入庫單是采購退貨單是產成品入庫單是紅字產成品入庫單是代銷出庫單是紅字代銷出庫單是調撥出庫單是調撥入庫單是銷售出庫單是紅字銷售出庫單是庫損單是盤虧出庫單是盤盈入庫單是其他出庫單是其他入庫單是商品期初單是受托入庫單是受托歸還單是5．3賬套參數參數類型參數名稱取值及影響性質是否可改建議設置賬套公共系統啟用日期賬套參數NO2010年6月4日客戶信用是否分級是/否賬套參數NO否列表帳表顯示行數設置列表明細行數賬套參數YES80對操作員啟用額度控制是/否賬套參數YES是機構是否支持連鎖零售業(yè)務是/否賬套參數YES是加盟店的默認付款方式先款后貨，現款現貨，先貨后款；現金、銀行存款；賬套參數YES現金零售客戶默認付款方式先款后貨，現款現貨，先貨后款；現金、銀行存款；賬套參數YES現金是否記錄單據日志是/否賬套參數YES是單據打印是否計數是/否賬套參數YES是單據條碼掃描是否自動增行是/否賬套參數YES是單據表體是否合并行是/否賬套參數YES是是否支持批量審核是/否賬套參數YES是是否支持與U8供應鏈、制造的接口是/否賬套參數YES是單據上編輯商品時，可用量是否自動帶出是/否賬套參數YES是應收應付銷售收款是否按商品核銷是/否功能參數YES是銷售出庫單最大可沖銷售百分比（%）0-100（%）功能參數YES100銷售收款自動確認是/否功能參數YES否銷售退款自動確認是/否功能參數YES否采購付款是否按商品核銷是/否功能參數YES是采購付款自動確認是/否功能參數YES否采購退款自動確認是/否功能參數YES否零售上傳收款單、退款單是否自動確認、核銷是/否功能參數YES是銷售收款確認后允許作廢是/否功能參數YES否銷售業(yè)務銷售發(fā)票是否按商品核銷是/否功能參數NO是批量開票合并方式1、 客戶+部門2、 客戶+部門+業(yè)務員3、 客戶+收貨單位+部門4、 客戶+收貨單位+部門+業(yè)務員功能參數YES客戶+部門代銷結算倒扣方式不倒扣、按客戶倒扣功能參數YES按客戶倒扣錄入銷售訂單時能否查詢采購價選是，則在錄入銷售訂單的商品編輯卡片中顯示“最近采購價”；選否，則不顯示此按鈕。功能參數YES否標準訂單發(fā)貨時倉庫分布表的排序方式按生產日期/有效期至排序按倉庫編碼排序功能參數YES按倉庫編碼排序銷售單價是否允許修改是/否功能參數YES是銷售單據上是否允許修改部門及業(yè)務員是/否功能參數YES是發(fā)貨提前提醒天數功能參數YES0是否按收貨單位進行代銷結算是/否功能參數YES否直運采購訂單、受托申請是否需要審批是/否功能參數YES是銷售、代銷發(fā)貨時是否允許修改價格是/否功能參數YES是贈品參與代銷結算是/否功能參數YES否銷售訂單是否按商品行指定計劃發(fā)貨日期是/否功能參數YES是庫存業(yè)務采購訂單入庫是否嚴格控制是/否，若是，則采用將未入庫數量帶入，只可改小，不可改單價，可“復制行”，入庫數量等于訂單數量時為入庫結束。若否，則可多于采購訂單上的數量進行入庫。功能參數YES否出庫確認時允許修改數量若是，則銷售出庫單，調撥出庫單在進行出庫確認時，可改小數量功能參數YES是是否允許直接錄入采購入庫單是/否功能參數YES是受托入庫是否允許直接錄入是/否功能參數YES是商品批號是否嚴格管理是/否功能參數YES否銷售出庫單/代銷出庫單影響當前可用量的時點保存后/審核后功能參數YES保存后調撥申請審批通過是否自動分配是/否功能參數YES是調撥分配生成調撥出庫單為已審核是/否功能參數YES是調撥出庫單審核后下發(fā)門店入庫通知是/否功能參數YES是庫存單據保存時是否進行序列號檢查是/否功能參數YES否與門店的調撥業(yè)務是否嚴格管理是/否功能參數YES否盤點確認時，實盤單未錄入的商品默認為1、盤平；2盤虧功能參數YES盤虧實盤單參照盤點單時帶入數量是/否功能參數YES否調撥申請控制倉庫權限調入和調出倉庫都控制調入和調出倉庫控制一個功能參數YES調入和調出倉庫都控制調撥出庫控制調入倉庫權限是/否功能參數YES是價格管理批量折扣設置方式按商品類別設置，按商品設置。功能參數YES按商品類別零售價級別1-6級代理價，單選非空。功能參數YES6級地區(qū)折扣級別1,2,3,末級功能參數YES末級有效折扣因素的選取方式設置折扣影響因素：可取全部、按敏感值取前N個，取最優(yōu)折扣功能參數YES取最優(yōu)折扣調撥參考價可指定調撥時的參考價格。在采購價、成本價、基本價、1-6級代理價和最新成本價中進行選擇功能參數YES基本價采購業(yè)務采購發(fā)票是否按商品核銷是/否功能參數NO是采購單據上是否允許修改部門及業(yè)務員若否，則采購單據、應付單據、采購發(fā)票上部門及業(yè)務員信息為只讀。若是，則可改。功能參數YES是采購入庫是否價格確認是/否功能參數NO是采購訂單是否按商品行指定計劃到貨日期是/否功能參數YES是信用余額信用余額計算依據根據收款金額計算；根據收款核銷金額計算功能參數YES收款金額代銷業(yè)務是否參與信用余額計算

是/否功能參數YES是銷售訂單是否參與信用余額計算是/否功能參數YES是代銷申請單是否參與信用余額計算是/否功能參數YES是其他應收單是否參與信用余額計算

是/否功能參數YES是借出是否參與信用余額計算是/否功能參數YES是5．4成本參數參數取值范圍說明是否允許修改取值成本計算方法否全月加權平均法采購入庫單未價格確認前是否參與成本計算是/否是否調撥業(yè)務是否參與成本計算是/否是是拆借業(yè)務是否參與成本計算是/否是是代銷業(yè)務是否參與成本計算是/否是是拆裝業(yè)務是否參與成本計算是/否是是盤點業(yè)務是否參與成本計算是/否是是其他出入庫業(yè)務是否參與成本計算是/否是否庫存調整業(yè)務是否參與成本計算是/否是是紅字入庫單的成本價取值成本計算得到/單據上價格是成本計算得到不參加成本計算單據及調撥入庫單、拆裝入庫單取不到成本價時，成本價取值順序當期出庫成本價商品檔案成本價是當期出庫成本價商品檔案成本價5.5協同設置協同類型是否協同價格是否變化采購訂單協同生成銷售訂單是是銷售出庫單協同生成采購入庫準備單是采購退貨單協同生成銷售退貨單是受托申請單協同生成代銷申請單是是代銷出庫單協同生成受托入庫準備單是采購付款單協同生成銷售收款單是借入借出單據是否協同是受托歸還單協同生成代銷退貨單是銷售訂單協同生成采購訂單否5.6檔案自定義檔案名稱是否系統檔案是否后臺檔案是否啟用連鎖組織是是是渠道檔案是是是渠道規(guī)模等級是是是渠道類型是是是人員類別是是是商品檔案是是是商品類別是是是統計機構是是是退貨原因是是是應付類型是是是應收類型是是是終端屬性是是是主題檔案是是是部門檔案是否是倉庫核算組是否是促銷時間是否是客戶檔案是否是客戶收貨地址是否是人員檔案是否是運輸方式是否是賬戶檔案是否是連鎖組織是是是渠道檔案是是是渠道規(guī)模等級是是是渠道類型是是是人員類別是是是商品檔案是是是商品類別是是是統計機構是是是退貨原因是是是應付類型是是是應收類型是是是終端屬性是是是主題檔案是是是部門檔案是否是倉庫核算組是否是促銷時間是否是客戶檔案是否是5．7單據審核流設置模塊單據類型審核類型初審崗位采購采購訂單無需審核(保存后自動審核通過)采購采購發(fā)票無需審核(保存后自動審核通過)采購采購申請單無需審核(保存后自動審核通過)采購紅字采購發(fā)票無需審核(保存后自動審核通過)采購受托申請單無需審核(保存后自動審核通過)費用費用報銷無需審核(保存后自動審核通過)費用費用申請單無需審核(保存后自動審核通過)費用費用預支單無需審核(保存后自動審核通過)費用廣促方案無需審核(保存后自動審核通過)費用紅字費用預支單無需審核(保存后自動審核通過)庫存采購入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存采購退貨單無需審核(保存后自動審核通過)庫存產成品入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存出庫調整單無需審核(保存后自動審核通過)庫存代銷出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存調撥出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存調撥入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存調撥申請單無需審核(保存后自動審核通過)庫存紅字產成品入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存紅字代銷出庫單指定審核銷售專員審核崗位庫存紅字借出出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存紅字銷售出庫單指定審核銷售專員審核崗位庫存借出出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存借入歸還單無需審核(保存后自動審核通過)庫存借入入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存庫存調價單無需審核(保存后自動審核通過)庫存庫損單無需審核(保存后自動審核通過)庫存盤虧出庫單指定審核銷售經理審核崗位庫存盤盈入庫單指定審核銷售經理審核崗位庫存其他出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存其他入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存實盤單無需審核(保存后自動審核通過)庫存受托歸還單無需審核(保存后自動審核通過)庫存受托入庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存銷售出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存直接代銷出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存直接銷售出庫單無需審核(保存后自動審核通過)庫存組裝拆卸單無需審核(保存后自動審核通過)其他轉賬單無需審核(保存后自動審核通過)銷售代銷結算單無需審核(保存后自動審核通過)銷售代銷申請單指定審核銷售專員審核崗位銷售紅字銷售發(fā)票無需審核(保存后自動審核通過)銷售借出結算單無需審核(保存后自動審核通過)銷售年度銷售計劃無需審核(保存后自動審核通過)銷售銷售訂單指定審核銷售專員審核崗位銷售銷售發(fā)票無需審核(保存后自動審核通過)銷售銷售退貨單指定審核銷售專員審核崗位銷售月度銷售計劃無需審核(保存后自動審核通過)應付采購付款單無需審核(保存后自動審核通過)應付采購退款單無需審核(保存后自動審核通過)應付沖采購單無需審核(保存后自動審核通過)應付沖應付單無需審核(保存后自動審核通過)應付其他應付單無需審核(保存后自動審核通過)應付商品采購返還單無需審核(保存后自動審核通過)應收沖銷售單無需審核(保存后自動審核通過)應收沖應收單無需審核(保存后自動審核通過)應收其他應收單無需審核(保存后自動審核通過)應收商品銷售返還單無需審核(保存后自動審核通過)應收收款調整單無需審核(保存后自動審核通過)應收銷售收款單無需審核(保存后自動審核通過)應收銷售退款單無需審核(保存后自動審核通過)費用年度費用預算無需審核(保存后自動審核通過)其他折扣分攤單無需審核(保存后自動審核通過)費用月度費用預算無需審核(保存后自動審核通過)費用費用預算變更無需審核(保存后自動審核通過)5.8零售管理系統參數設置參數名稱參數值值域說明是否可改是否下發(fā)后臺系統主版本號890來自后臺業(yè)務系統否否后臺業(yè)務系統DRP8600：DRP280（網絡分銷-2X）；1：DRP860（網絡分銷-8X）；2：U8SCM（U8供應鏈）；3：NC5X（NC供應鏈-5X）否是企業(yè)經營行業(yè)10：標準行業(yè)；1：服裝鞋帽行業(yè)；2：醫(yī)藥食品行業(yè)否是商品類別編碼各級長度2;2;2;3商品類別編碼各級長度，最多8級，最大30位否否后臺系統結賬日期2010/05/02后臺系統結賬日期,從業(yè)務系統下發(fā)否是地區(qū)檔案編碼各級長度2;3;4來自后臺業(yè)務系統否否商品批號是否嚴格管理00：否；1：是否是是否顯示批號、生產日期/有效期至10：否；1：是是是商品的數量小數位20～6是是商品的單價小數位20～6是是零售系統中是否顯示OTC00：否；1：是是是允許新增條碼解析規(guī)則00：否；1：是是否新增商品是否適用VIP卡00：否；1：是是否新增商品是否適用折扣卡00：否；1：是是否新增商品是否可銷10：否；1：是是否零售價格表是否與商品檔案自動同步10：否；1：是是否自動同步是否按價格表商品類別過濾00：否；1：是是否零售調價單是否需要審核10：否；1：是是否接受后臺業(yè)務系統統一調價00：否；1：是是否接受后臺業(yè)務系統商品停用00：否；1：是是否VIP客戶檔案核對后才能下發(fā)00：否；1：是是否VIP積分兌付單允許錄入商品00：否；1：是；后臺業(yè)務系統支持接收VIP積分兌付單時，才可以把參數值改為1，否則會導致單據無法上傳。是是系統是否啟用預訂業(yè)務00：否；1：是是否系統是否啟用目標管理00：否；1：是是否系統是否啟用儲值卡業(yè)務00：否；1：是是否儲值卡使用模式11：刷卡；2：錄入卡號是是系統是否啟用禮券業(yè)務00：否；1：是是否5.9門店參數默認值公共是否允許負出庫10：否；1：是公共是否啟用聯營管理00：否；1：是公共零售業(yè)務數據保存天數300～9999公共確定提示框自動隱藏設置00：不自動隱藏；1：1秒后隱藏；2：2秒后隱藏；3：3秒后隱藏；4：4秒后隱藏；5：5秒后隱藏公共門店數據交換前自動撥號00：否；1：是公共登錄系統時自動日常下載00：否；1：是公共退出系統時自動日常上載00：否；1：是公共門店自動上載間隔分鐘數14405～9999公共門店自動下載間隔分鐘數1440一八0～9999公共銷售數據上傳時是否自動日結10：否；1：是公共銷售數據日結時是否匯總10：否；1：是公共銷售數據日結時按日期匯總10：否；1：是公共銷售數據日結時按扣率匯總00：否；1：是公共下載VIP非歸屬店消費明細10：否；1：是公共門店是否啟用預訂業(yè)務00：否；1：是公共門店是否啟用目標管理00：否；1：是公共門店銷售細分目標10：門店日銷售目標；1：營業(yè)員銷售目標；2：營業(yè)員日銷售目標。公共門店是否啟用儲值卡業(yè)務00：否；1：是公共門店是否啟用禮券業(yè)務00：否；1：是公共門店數據庫定時備份00：否；1：是公共門店定時備份保留天數90非負整數公共門店定時備份開始時間12:00格式為hh:mm銷售禮券結算時允許VIP折扣00：否；1：是銷售零售開單時商品輸入后是否直接到行10：否；1：是銷售零售開單時商品輸入支持多選方式00：否；1：是銷售零售開單時是否允許改零售價10：否；1：是銷售零售開單時是否可改特價標志00：否；1：是銷售零售開單時特價商品是否允許打折10：否；1：是銷售零售收款形式21：收款員收款；2：開單人收款銷售最大找零金額99.990～9999調撥允許加盟店的店間調貨10：否；1：是調撥允許門店自行調撥的出庫類型11：全部；2：退回上級；3：店間調貨；4：無調撥門店調撥業(yè)務限于周邊組織00：否；1：是調撥店存出庫單是否可刪改10：否；1：是調撥店存出庫參照數量是否可改10：否；1：是調撥店存入庫單是否可刪改10：否；1：是調撥店存入庫參照數量是否可改10：否；1：是盤點盤點準備時允許未入庫完畢00：否；1：是盤點盤點準備時自動下載店存余額00：否；1：是盤點盤點準備單與實盤單對應關系10：一對一；1：一對多盤點實盤單的商品行是否可刪除10：否；1：是盤點實盤單參照錄入的默認數量11：空；2：賬存數量盤點實盤單可錄入商品的限定范圍21：盤點準備單；2：商品檔案.盤點盤點復核方式00：差異復核；1：實盤復核盤點盤點盈虧單的日期取值00:登錄時系統日期；1:盤點準備單日期盤點盤點盈虧單的最大行數300整數1～9999打印小票打印模板類型00：POS打印機；1：普通打印機打印零售及退貨單保存時是否打印00：否；1：是打印收款及退款單保存時是否打印10：否；1：是打印票據存根聯打印份數0整數0～9抹零是否啟用抹零功能00：否；1：是抹零抹零前是否有提示00：否；1：是抹零抹零提示的默認值00：否；1：是抹零抹零計算對象10:每行商品實銷價；1:整單應收總金額抹零抹零計算精度10：角；1：圓；2：拾；3：佰抹零抹零時N舍N＋1入40：N＝0；1：N＝1；2：N＝2；3：N＝3；4：N＝4；5：N＝5；6：N＝6；7：N＝7；8：N＝8；9：N＝9六、檔案設置6．1檔案內容機構檔案機構是指在系統中以獨立賬套形式，處理自身進銷存業(yè)務的總部或分子公司。根據目前寶峰公司的管理現狀，將寶峰鞋業(yè)法人公司設為一個賬套，在日后實施上線后，后續(xù)擴展使用時，根據實施范圍和推廣范圍，設立各地代理商帳套；地區(qū)檔案地區(qū)檔案主要在建立機構、客戶、供應商檔案時，進行引用，同時后期的銷售報表可以根據客戶所屬的地區(qū)進行地區(qū)銷售匯總排名；計量單位檔案制定分銷系統使用中，商品的所有計量單位及相應的計量單位小數位數；商品類別檔案制定商品分類的原則及類別的級次，按照品牌、品類、系列、款式；類別編號一級商品類別二級商品類別三級商品類別備注10自產1010寶人101010男拖101011女拖101012童鞋1010一三涼鞋101014靴子1010一五四季鞋101016休閑鞋101017世博1010一八彩妝鞋101019辣裝101020熱褲101021B2C1011寶峰101110男拖101111女拖101112童鞋1011一三涼鞋101114靴子1011一五四季鞋101116休閑鞋11外購1110寶人111010男拖111011女拖111012童鞋1110一三涼鞋111014靴子1110一五四季鞋111016休閑鞋111017彩妝包1110一八辣裝111019熱褲1111寶峰111110男拖111111女拖111112童鞋1111一三涼鞋111114靴子1111一五四季鞋111116休閑鞋111117彩妝包1111一八辣裝111119熱褲12贈品商品檔案整理規(guī)范現有的所有商品信息，包括編碼、價格等信息；客戶類別檔案整理規(guī)范現有的客戶類別信息，按照代理商客戶、經銷商客戶、直營及直營專柜對客戶類別進行區(qū)分，對納入公司信息化體系的機構設為機構類客戶，公司體系外的機構設為非機構類客戶，方便機構間業(yè)務協同，以及后期的銷售報表可以根據客戶的類別進行匯總統計；類別編號客戶類別備注101直營店/專柜102加盟店103代理商104經銷商客戶檔案整理規(guī)范現有的客戶檔案，包括客戶編碼、名稱、聯系人等等信息，以后由各個機構自行維護客戶檔案；供應商類別整理規(guī)范現有的供應商類別信息，按照外協供應商進行區(qū)分，對納入公司信息化體系的機構設為機構類供應商，公司體系外的機構設為非機構類供應商，方便機構間業(yè)務協同，以及后期的采購情況可以根據供應商類別進行匯總統計；類別編號供應商類別備注101成品供應商102物料供應商103成品物料供應商供應商檔案整理規(guī)范現有的供應商檔案信息，包括供應商編碼、名稱等等信息，以后由各個機構維護機構內的供應商信息；人員類別檔案制定分銷系統中涉及的人員的類別，參照U8HR中人員類別檔案規(guī)則；人員類別編碼人員類別名稱11在職人員12離職人員一三其他付款方式檔案制定在訂單、出入庫單據及零售付款引用的付款方式；付款方式備注默認付款方式現金默認銀行存款匯兌其他結算方式檔案制定在收付款單據及零售結算引用的結算方式；結算方式名稱結算方式描述默認結算方式現金默認銀行存款退款退貨原因制定在發(fā)生銷售退貨、采購退貨等退貨業(yè)務時引用的退貨原因，如：產品質量原因、批量召回，合同協議退返率退返等；退貨原因描述默認方式顧客不滿意默認質量原因批量召回部門檔案制定機構（寶峰）中，需要進行設置的職能部門檔案，設立一級部門、二級部門，在系統中，人員檔案只能建立在末級部門檔案下；編號部門備注11銷售管理部12財務部一三品保部14市場部一五計劃物流部16系統管理17福建辦事處1701福建本部辦事處170202泉州火炬寶人形象店170203泉州涂門街中閩百匯專柜170204泉州嘉信茂廣場專柜170205泉州津淮街直營店人員檔案制定機構（寶峰）中，需設置參與業(yè)務系統的業(yè)務員；倉庫檔案制定機構（寶峰）中，需要進行管理的倉庫檔案，包括寶峰總倉、辦事處倉、門店倉，需定義同屬一辦事處下門店倉同屬一庫存組織，便于日后按照倉庫和庫存組織進行查詢；編號倉庫備注11總部倉庫0112福建辦事處1211福建辦事處倉庫1212泉州津淮街直營店倉12一三泉州火炬寶人形象店倉1214泉州涂門街中閩百匯專柜倉12一五泉州嘉信茂廣場專柜倉一三總部倉庫0214樣品室倉一五不良品倉16報廢品倉信用等級檔案對客戶的信用進行綜合分類，在建立客戶檔案的時候進行引用，可以根據客戶的信用等級進行業(yè)務的信用控制；運輸方式檔案制定機構（寶峰）業(yè)務中，出入庫單據等上需要進行記錄的運輸方式，方便日后的統計查詢；運輸方式名稱是否默認空運快遞陸運其他自提是審核崗位檔案根據流轉的業(yè)務單據設立審批流，建立審核崗位檔案；操作員及其授權檔案對操作分銷系統的所有操作員進行存檔，同時對操作員的授權信息也進行歸檔處理。6．2檔案說明基礎檔案信息詳細將在實施測試時匯總整理為附件。七、泉州寶峰鞋業(yè)有限公司業(yè)務解決方案7．1采購訂貨入庫解決方案7．1．1采購訂貨入庫業(yè)務流程圖7．1．2采購訂貨入庫業(yè)務適用范圍采購訂貨入庫業(yè)務主要包括：品保部在系統中分別錄入供應商檔案和商品檔案：品保部向供應商下商品采購訂單：品保部人員在分銷系統中錄入采購訂單，并由內銷事業(yè)部經理相關負責人進行采購訂單審核操作；物流部根據供應商送達的商品做采購訂單入庫業(yè)務：物流人員在收到供應商的商品之后，參照采購訂單在分銷系統中做采購訂單入庫操作；品保部對采購入庫單做審核：品保部質檢核對倉管物流部實際入庫商品和在系統中錄入的采購入庫單，并在分銷系統中做采購入庫單審核操作；品保部對采購入庫確認：品保部根據已經生成的采購入庫單，確認采購入庫成本；財務部對采購入庫單付款核銷和發(fā)票核銷：財務部核對已預付的采購付款單和確認采購入庫成本的剩余應付款進行付款，并完成付款核銷和發(fā)票核銷；7．1．3采購訂貨入庫業(yè)務流程說明品保部錄入供應商檔案供應商類別：品保部人員在分銷系統的系統管理端，通過“基本檔案－供應商－供應商類別”功能，根據企業(yè)實際情況錄入供應商類別，比如可以分為外協供應商類別，日后如果有供應商性質變更時，可再增加；供應商檔案：品保部人員在分銷系統的系統管理端，通過“基本檔案－供應商－供應商檔案”功能，錄入供應商編碼、供應商名稱、供應商基本信息、供應商輔助信息、供應商基本情況等內容；注意：供應商類別和供應商檔案在系統管理端建立完成后，要通過“數據管理－數據中心－數據下發(fā)”功能下發(fā)到機構帳套。品保部錄入商品檔案商品類別：品保部人員在分銷系統的系統管理端，通過“基本檔案－商品－商品類別”功能，根據企業(yè)實際情況錄入商品類別，具體分類原則參見本文檔的基礎檔案部分；商品檔案：品保部人員在分銷系統的系統管理端，通過“基本檔案－商品－商品檔案”功能，錄入各種商品信息，建立商品檔案；注意：商品類別和商品檔案在系統管理端建立完成后，要通過“數據管理－數據中心－數據下發(fā)”功能下發(fā)到機構帳套，在機構帳套內確認并啟用商品檔案信息，當發(fā)生商品檔案價格需要修改時，可通過系統管理端直接修改，或在機構業(yè)務端進行“價格設置-價格調整”中進行修改。品保部人員向供應商要貨采購訂單新增：品保部人員根據采購計劃和庫存要求判斷采購訂貨（手工判斷），通過系統的“采購業(yè)務－采購訂貨－采購訂單新增”，填寫采購訂單詳細信息，描述供應商、商品、數量、要貨倉庫；采購訂單審核：內銷事業(yè)部經理通過系統的“采購業(yè)務－采購訂單－采購訂單審核”功能對品保部人員錄入的上述采購訂單進行審核；物流部接收供應商