系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)IS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書

\t"Heading7,4"1 背景 41.1 文檔的目的 41.2 FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn) 51.3 系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo) 72 FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 83 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 133.1 系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 133.1.1 FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)集成的需求 133.1.2 FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 173.2 系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 214 技術(shù)解決方案的建議 234.1 技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則 234.2 技術(shù)方案的建議 234.2.1 FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)的接口說(shuō)明 234.2.2 FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說(shuō)明 354.2.3 系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) 505 實(shí)施計(jì)劃框架 516 附件 52

背景文檔的目的

FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算管理：支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請(qǐng)流程均在FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批不同年度采用同一帳套，對(duì)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸的功能，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批對(duì)于各類預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動(dòng)計(jì)算分析對(duì)于各類預(yù)算使用申請(qǐng)/待處理事項(xiàng)，均可通過(guò)與OA系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員對(duì)于不同類型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算控制方式支持預(yù)算的分解功能，即部門可將預(yù)算通過(guò)系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對(duì)其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和控制核算管理：FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動(dòng)能及時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來(lái)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動(dòng)FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)，對(duì)于各種內(nèi)部交易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來(lái)的資金管理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門統(tǒng)籌的資金管理在FMIS系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門可通過(guò)該模塊填報(bào)資金使用計(jì)劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過(guò)與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿建立FMIS系統(tǒng)與營(yíng)銷系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對(duì)電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購(gòu)、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性

系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)

FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)先級(jí)對(duì)應(yīng)概念流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無(wú)法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過(guò)程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高9.1.1預(yù)算編制預(yù)算的編制、超預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請(qǐng)開發(fā)預(yù)算申請(qǐng)的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，對(duì)于申請(qǐng)項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高按各事業(yè)部、成本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算合并，同時(shí)保留明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤(rùn)中心，并賦予相應(yīng)的責(zé)任中心編號(hào)，對(duì)應(yīng)各類預(yù)算的編制對(duì)于不同責(zé)任中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動(dòng)歸類合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢中預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購(gòu)合同等的影響，可以把該類項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于FMIS對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，并且對(duì)往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無(wú)法通過(guò)唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫(kù)使用于不同的會(huì)計(jì)年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢高支持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制的功能，即通過(guò)預(yù)算科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時(shí)自動(dòng)生成所對(duì)應(yīng)科目的預(yù)算值無(wú)法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動(dòng)編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動(dòng)生成對(duì)于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)調(diào)整中預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門進(jìn)行分解延伸，并根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中具有預(yù)算模擬功能，即根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動(dòng)進(jìn)行模擬編制低相關(guān)預(yù)算審批人可以得到清晰提示，從而加速預(yù)算審批進(jìn)程沒有與OA等系統(tǒng)的集成，無(wú)法自動(dòng)產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與OA系統(tǒng)或短信服務(wù)，對(duì)于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過(guò)email或notes通知業(yè)務(wù)處理人中9.1.2預(yù)算執(zhí)行和控制對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算控制方式目前系統(tǒng)均采用剛性控制對(duì)不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的控制方式該控制方式應(yīng)該是可選的高提供預(yù)警和報(bào)警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破預(yù)算的情況下（如：一個(gè)月上旬使用了全月費(fèi)用的3/4)自動(dòng)對(duì)相關(guān)審批人給出警示信息；報(bào)警：每預(yù)算項(xiàng)已無(wú)余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時(shí)（如：1％）自動(dòng)向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無(wú)預(yù)警或報(bào)警功能建立預(yù)算的預(yù)警和報(bào)警功能，對(duì)于超過(guò)臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報(bào)警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)計(jì)算預(yù)算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動(dòng)分析計(jì)算功能，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及其差異百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供未來(lái)預(yù)算編制或預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)用低9.1.3預(yù)算調(diào)整能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置的公式，計(jì)算預(yù)算考核指標(biāo)的季度、半年度和年度的實(shí)際值，并出具報(bào)表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指標(biāo)計(jì)算公式，無(wú)法自動(dòng)得出預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算考核指標(biāo)的計(jì)算公式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報(bào)表預(yù)算員能對(duì)該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中9.1.4預(yù)算考核能按業(yè)務(wù)部門等多口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對(duì)比、分析并出具相應(yīng)報(bào)表無(wú)法建立預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對(duì)應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)目和責(zé)任中心，對(duì)預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對(duì)比分析并出具報(bào)表中提供某一時(shí)期內(nèi)的帶有超預(yù)算申請(qǐng)及預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動(dòng)得出超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有超預(yù)算申請(qǐng)及預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識(shí)別超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)按責(zé)任中心自動(dòng)歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項(xiàng)、金額中材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類資產(chǎn)無(wú)法對(duì)材料或工程物資就各資產(chǎn)類別進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類別系統(tǒng)支持對(duì)材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣?dòng)歸集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中9.2.5存貨核算將部門的預(yù)算分解下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無(wú)法對(duì)預(yù)算進(jìn)一步自動(dòng)分解，無(wú)法配合項(xiàng)目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行審批并負(fù)責(zé)高9.2.7工程項(xiàng)目核算固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價(jià)值信息的變動(dòng)能自動(dòng)更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8固定資產(chǎn)核算設(shè)置不同的公司間帳務(wù)處理類型,發(fā)生公司間內(nèi)部交易時(shí)，自動(dòng)記錄雙方帳務(wù)FMIS各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關(guān)系，對(duì)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)記錄與交易雙方的帳套高9.2.10結(jié)賬自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿FMIS各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)核銷內(nèi)部交易，無(wú)法自動(dòng)生成合并報(bào)表集成FMIS內(nèi)的各帳套對(duì)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)進(jìn)行往來(lái)核銷系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報(bào)表高會(huì)計(jì)期間的開啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級(jí)財(cái)務(wù)部門控制，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報(bào)市公司時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會(huì)計(jì)期間，以確保市公司在審核時(shí)，縣公司不會(huì)在賬套中再做變更由于帳套間相互獨(dú)立，上級(jí)單位無(wú)法關(guān)閉下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間；上級(jí)單位會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉也不影響下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間上一級(jí)財(cái)務(wù)部門關(guān)閉下級(jí)部門的會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門無(wú)權(quán)再對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門關(guān)閉本公司會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門亦無(wú)法再做改動(dòng)中自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無(wú)銀行對(duì)帳接口，無(wú)法自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表開放與銀行的接口，自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀行對(duì)帳單信息，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中9.3.1現(xiàn)金流管理生成現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目生成系統(tǒng)無(wú)現(xiàn)金管理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)依賴手工進(jìn)行開發(fā)現(xiàn)金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門在該模塊中編制現(xiàn)金使用計(jì)劃系統(tǒng)對(duì)相同期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，自動(dòng)計(jì)算出現(xiàn)金需求高與合同管理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過(guò)合同條款、業(yè)務(wù)申請(qǐng)需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)系統(tǒng)未啟用合同模塊，無(wú)法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，自動(dòng)匯總合同相關(guān)的付款信息對(duì)一個(gè)月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)提示財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢合同信息作為付款依據(jù)，并對(duì)付款進(jìn)行控制高根據(jù)固定資產(chǎn)需求計(jì)劃制定長(zhǎng)期和短期的資本需求計(jì)劃和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)計(jì)劃與資金計(jì)劃相聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)目前無(wú)資金管理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無(wú)法與其聯(lián)動(dòng)該功能必須結(jié)合資產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金管理模塊相集成，根據(jù)固定資產(chǎn)計(jì)劃自動(dòng)生成長(zhǎng)期和短期資金計(jì)劃中自動(dòng)編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動(dòng)編制生成中

系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)集成的需求編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-C-01獲取電費(fèi)收入信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日

傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類別

應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類：

1.售電收入

2.基金附加：

2.1三峽基金

2.2市政附加：

2.2.1路燈明細(xì)

3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。

注意：現(xiàn)有的營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)對(duì)大工業(yè)用戶和居民用戶的預(yù)收電費(fèi)處理不同，需改進(jìn)居民用戶部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。

Int-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日

傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類別，單位名稱

實(shí)收電費(fèi)分類：1.實(shí)收售電收入2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3.滯納金單位名稱：代收的縣公司的單位名稱

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的實(shí)收電費(fèi)信息。對(duì)于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營(yíng)銷系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給FMIS，市公司FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。

注意：對(duì)于滯納金，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時(shí)間段記錄滯納金額，并按時(shí)間先后順序來(lái)進(jìn)行銷帳

Int-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用的預(yù)收）營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取實(shí)收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。

每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類別，用投工程的工程名稱、工程編號(hào)、用戶單位名稱，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志

業(yè)務(wù)類型分類：保證金、貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時(shí)用電定金、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)對(duì)用投工程：

預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，金額，類別

實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱，用戶單位名稱，工程編號(hào)，金額，類別

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入縣公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中入市公司帳戶的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。

注意：對(duì)于用投工程，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。對(duì)于沒有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS根據(jù)工程名稱，記入預(yù)收款項(xiàng)；對(duì)于有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS將記入實(shí)收款項(xiàng)。對(duì)于實(shí)收款項(xiàng)，營(yíng)銷管理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必須標(biāo)識(shí)是否存在預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對(duì)應(yīng)的工程名稱，以便FMIS做預(yù)收款的對(duì)沖分錄

Int-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)情況營(yíng)銷系統(tǒng)在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單出發(fā)，通過(guò)追溯查詢的功能獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中關(guān)于該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶；同時(shí)通過(guò)追溯查詢，F(xiàn)MIS提供靈活的用戶信息分析功能，例如通過(guò)比較某用戶的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用戶的用費(fèi)、欠費(fèi)、帳齡等詳細(xì)信息。實(shí)時(shí)（FMIS發(fā)起時(shí)）主要查詢功能：追溯：依據(jù)會(huì)計(jì)憑證，反向查詢生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢模式。總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對(duì)應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹型展開的模式來(lái)查看各層次的費(fèi)用分布。應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu)2.電壓等級(jí)3.用戶3個(gè)層次來(lái)分類展開；業(yè)務(wù)費(fèi)用按照1.業(yè)務(wù)類型2.用戶2個(gè)層次來(lái)分類展開。對(duì)于居民用電和其他照明用電信息，無(wú)需查至用戶明細(xì)。但對(duì)其他電價(jià)結(jié)構(gòu)，需追索查詢至用戶明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開票信息和記錄。該條同樣適用于接口5帳齡分析表的追溯查詢。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)可以查閱營(yíng)銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息；縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營(yíng)銷系統(tǒng)中屬于該縣帳戶的信息。

Int-C-05獲取報(bào)表信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動(dòng)生成相應(yīng)報(bào)表。主要包括：電力銷售表（本月、累計(jì)）、分時(shí)電價(jià)銷售表（本月、累計(jì)）、基金附加清算表。FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。每月

報(bào)表內(nèi)容包括：分類電量的電量數(shù)、各個(gè)分類的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分別要有基本容量和需量）、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。帳齡分析表按照時(shí)間、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級(jí)的層次來(lái)分類統(tǒng)計(jì)。帳齡分析表需要追溯查詢功能。

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中市公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息。

Int-C-06獲取紅字沖銷信息營(yíng)銷系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從營(yíng)銷系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí)

傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)

市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中縣公司帳戶的紅字沖銷信息；市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中市公司帳戶的紅字沖銷信息。注意：營(yíng)銷系統(tǒng)目前無(wú)法處理紅字沖銷（糾錯(cuò)）操作，需要增強(qiáng)營(yíng)銷系統(tǒng)功能。

FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示： FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請(qǐng)付款功能，用來(lái)進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算物資系統(tǒng)方式1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購(gòu)預(yù)算信息，對(duì)于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無(wú)法進(jìn)行修改，每次物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過(guò)項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)。FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄在途物資和應(yīng)付帳款方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購(gòu)申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購(gòu)金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄在途物資和應(yīng)付帳款

傳遞數(shù)據(jù)：方式1：物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額方式2:物資系統(tǒng)到FMIS：物資采購(gòu)工程編號(hào)、物資采購(gòu)總金額FMIS到物資系統(tǒng)：物資采購(gòu)工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱、此次應(yīng)該交付金額

追溯查詢：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開戶銀行

注意：四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購(gòu)信息應(yīng)一致物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過(guò)收料單追溯到訂單物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商管理模塊，能從供應(yīng)商名稱查詢到供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開戶銀行發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)接口完成

Int-M-02存貨入庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的入庫(kù)信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨

傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、訂單號(hào)、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類型。

追溯查詢：物資系統(tǒng)中的入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同

觸發(fā)類型：1．貨到發(fā)票到：正常入庫(kù)，進(jìn)行材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2．貨到發(fā)票未到：發(fā)票號(hào)無(wú)效，按照收料單金額暫估入庫(kù)，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3．暫估入庫(kù)后發(fā)票到：以入庫(kù)單號(hào)追索至原暫估記錄，根據(jù)發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)

注意：確保入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫(kù)存信息相一致對(duì)于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒有區(qū)別，故不對(duì)存貨價(jià)值作調(diào)整。若暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對(duì)已發(fā)料的存貨等作重新計(jì)價(jià)。

Int-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式1：物資使用部門在FMIS系統(tǒng)中通過(guò)接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回FMIS系統(tǒng)。在FMIS在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動(dòng)生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在材料領(lǐng)用金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用

傳遞數(shù)據(jù)：方式1：1．FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）2．物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式2：物資系統(tǒng)到FMIS：物資領(lǐng)用部門，物資領(lǐng)用總金額FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額

追溯查詢：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資的收料單

注意：存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資對(duì)于按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配領(lǐng)料發(fā)起時(shí)，從FMIS系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過(guò)FMIS系統(tǒng)對(duì)物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn)

Int-M-04退庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄退庫(kù)，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目

傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、退料單號(hào)、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息

追溯查詢：退料單、原領(lǐng)料單

注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致

Int-M-05存貨盤盈、盤虧物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的庫(kù)存盤點(diǎn)的結(jié)果，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄盤盈或盤虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算

傳遞數(shù)據(jù)：盤盈盤虧單號(hào)，原材料或工程物資的盤盈或盤虧金額，稅金總額信息

追溯查詢：盤盈盤虧單，實(shí)物盤點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤點(diǎn)結(jié)果。

注意：原材料的盤虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理

Int-M-06非常損失物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄物資報(bào)廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類預(yù)算

傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號(hào)，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫(kù)單號(hào)，稅金總額信息

追溯查詢：報(bào)廢表、原入庫(kù)單

注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原入庫(kù)單和報(bào)廢表信息應(yīng)保持一致

Int-M-07存貨銷售物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獲取物資系統(tǒng)的存貨銷售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨銷售，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目

傳遞數(shù)據(jù)：銷售單號(hào)，銷售的原材料金額、銷售的工程物資金額、銷售發(fā)票號(hào)，原材料的成本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息

追溯查詢：銷售單、銷售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫(kù)單

注意：銷項(xiàng)稅的處理

Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)接收來(lái)自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入FMIS系統(tǒng)合同模塊，以便對(duì)未來(lái)的財(cái)務(wù)情況做統(tǒng)籌管理

傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)間、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金

注意：目前FMIS尚無(wú)合同模塊，在開發(fā)階段具體的傳遞信息需視FMIS合同開發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類型而定

Int-M-09追溯查詢功能物資系統(tǒng)追溯查詢a.根據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證追溯查詢到相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫(kù)單等）。對(duì)按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資有較高要求：能夠穿過(guò)領(lǐng)料單、銷售單、報(bào)廢表等查詢到收料單b.發(fā)票、收料單、入庫(kù)單、退料單、領(lǐng)料單、銷售單、盤盈盤虧單、報(bào)廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢c.實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢功能日常查詢a.材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b.以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計(jì)各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。

注意：1．日常查詢的b項(xiàng)，注意跨年問題，主要是預(yù)算對(duì)物資領(lǐng)用的控制方面。Int-M-10獲取紅字沖銷信息物資系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從物資系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷。實(shí)時(shí)

傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)

注意：a.物資系統(tǒng)要有紅字沖銷功能。系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場(chǎng)營(yíng)銷系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無(wú)1.0技術(shù)架構(gòu)B/S三層C/SCICS中間件B/S數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及版本DB27.2codepage1386DB27.2codepage437DB27.2操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2000Server客戶端：Win2000Pro/WinXP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶端：Win2000Pro/WinXP數(shù)據(jù)庫(kù)：WindowsNT、AIX、Linux中間層：WindowsNT、AIX、Linux客戶端：Windows98/2000/XP開發(fā)商國(guó)電蘇源蘇源高科蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式FlatFile數(shù)據(jù)導(dǎo)入FlatFile數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML)

HTTP(XML)HTTP(XML)

系統(tǒng)升級(jí)信息DB27.2將省級(jí)到DB28.XDB27.2將省級(jí)到DB28.XCodepage437將升級(jí)到1386未投入運(yùn)行

技術(shù)解決方案的建議技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則技術(shù)方案的建議FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷系統(tǒng)的接口說(shuō)明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需營(yíng)銷系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-C-01獲取電費(fèi)收入信息INT-C-01-01應(yīng)收售電收入通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是售電收入，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-01-02應(yīng)收基金附加通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是基金附加的分類，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對(duì)基金附加分類匯總費(fèi)用的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)中應(yīng)收基金附加的分類匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類匯總費(fèi)用，包括：

基金附加

－>三峽基金

－>市政附加

－>路燈明細(xì)

樣例：基金附加\市政附加\路燈明細(xì)INT-C-01-03應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類別是應(yīng)沖銷的預(yù)收電費(fèi)，及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息INT-C-02-01實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實(shí)收電費(fèi)類別包括實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金，對(duì)應(yīng)的單位名稱及金額參見至部分的描述實(shí)現(xiàn)根據(jù)實(shí)收的售電收入的自動(dòng)核算稅金。對(duì)于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。參見至部分的描述中營(yíng)銷系統(tǒng)在分類統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)時(shí)，按市、縣劃分多帳套。也就是要將屬于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請(qǐng)（不分多個(gè)營(yíng)業(yè)部帳套），將分屬于各縣公司的收費(fèi)對(duì)應(yīng)獨(dú)立帳套。INT-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分用投工程費(fèi)用的預(yù)收）INT-C-03-01關(guān)于保證金，貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別及金額參見至部分的描述參見至部分的描述中營(yíng)銷系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)應(yīng)以會(huì)計(jì)核算需求為出發(fā)點(diǎn)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)類型分類及其名稱（尤其是貼費(fèi)和臨時(shí)用電定金）INT-C-03-02關(guān)于臨時(shí)用電訂金，負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別、用戶單位名稱及金額同上參見至部分的描述參見至部分的描述中臨時(shí)用電訂金,只需在營(yíng)銷系統(tǒng)指明屬于４年，３年還是２年。不需寫入接口文件報(bào)之FMISINT-C-03-03關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類別，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志及金額。若為預(yù)收需指明用戶單位名稱、工程名稱，若為實(shí)收需指明工程編號(hào)和預(yù)收時(shí)使用的用戶單位名稱、工程名稱參見至部分的描述參見至部分的描述高FMIS系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范單位名稱，不要在單位名后面加入工程的名稱，保持與營(yíng)銷系統(tǒng)申報(bào)信息的一致。INT-C-04追溯查詢帳務(wù)的明細(xì)INT-C-04-01依據(jù)會(huì)計(jì)憑證的追溯查詢調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)的查詢功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的收款憑證信息反饋給營(yíng)銷系統(tǒng)，從而使?fàn)I銷系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和范圍記錄收到的FMIS收款憑證信息，對(duì)應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS高INT-C-04-02分類費(fèi)用追溯查詢調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)的查詢功能與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS增加分類費(fèi)用查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式增加應(yīng)收賬款余額查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式高市、縣公司FMIS的追溯查詢權(quán)限不同：市公司FMIS可以查閱營(yíng)銷系統(tǒng)中市、縣各帳戶的信息。而縣公司的FMIS只能查詢營(yíng)銷系統(tǒng)中縣公司的賬戶信息INT-C-05獲取報(bào)表信息INT-C-05-01同于接口定義調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)的報(bào)表功能與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷系統(tǒng)報(bào)表功能的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)取得營(yíng)銷系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，在FMIS終端顯示增加報(bào)表功能，支持生成財(cái)務(wù)規(guī)定格式的報(bào)表與EAI建立FMIS所需的報(bào)表功能調(diào)用的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)生成營(yíng)銷系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，通過(guò)EAI提交給FMIS高市、縣公司的FMIS分別只能獲取營(yíng)銷系統(tǒng)中市、縣公司帳戶的相關(guān)報(bào)表信息INT-C-06記賬憑證的紅字沖銷INT-C-06-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號(hào)，業(yè)務(wù)序號(hào)記賬憑證一旦生成，只可以沖銷，不可以修改憑證。FMIS每完成一筆收費(fèi)憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個(gè)收費(fèi)憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知營(yíng)銷系統(tǒng)消除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作對(duì)收到的接口文件進(jìn)行識(shí)別、廢除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作。否則會(huì)造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷發(fā)生后，營(yíng)銷系統(tǒng)可以提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個(gè)監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來(lái)自營(yíng)銷系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知營(yíng)銷系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。駁回營(yíng)銷系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知營(yíng)銷系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄原因。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的FMIS。營(yíng)銷系統(tǒng):增加一個(gè)監(jiān)聽功能，定時(shí)監(jiān)聽與營(yíng)銷系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知FMIS處理這筆申請(qǐng)。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的原因。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的營(yíng)銷系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷系統(tǒng):一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知營(yíng)銷人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與營(yíng)銷系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的營(yíng)銷系統(tǒng)，縣公司的FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的營(yíng)銷系統(tǒng)注解：框圖表來(lái)自營(yíng)銷系統(tǒng)的處理框圖表來(lái)自FMIS的處理框圖表來(lái)自EAI的處理

FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說(shuō)明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需物資系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算INT-M-01-01同于接口定義方式1:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購(gòu)工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購(gòu)預(yù)算信息，對(duì)于該信息物資部門的系統(tǒng)使用人員無(wú)法進(jìn)行修改每次物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過(guò)項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中一個(gè)領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)多個(gè)發(fā)票號(hào)方式2:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購(gòu)工程編號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、收料單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購(gòu)申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購(gòu)金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資采購(gòu)部門預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)調(diào)用提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢中一個(gè)領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)多個(gè)發(fā)票號(hào)INT-M-02存貨入庫(kù)INT-M-02-01暫估入庫(kù)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入庫(kù)單號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、收料單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述參見至部分的描述高暫估入庫(kù)時(shí)，發(fā)票號(hào)是空的INT-M-02-02正常入庫(kù)同上同上參見至部分的描述參見至部分的描述高正常入庫(kù)時(shí)，發(fā)票號(hào)非空INT-M-03存貨領(lǐng)用INT-M-03-01同于接口定義方式1:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號(hào)、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)領(lǐng)料單填寫和查詢功能的映射。供領(lǐng)用部門在FMIS中調(diào)用參見至部分的描述與EAI建立FMIS所需的領(lǐng)料單錄入和查詢功能調(diào)用的映射高方式2:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號(hào)、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述參見至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資預(yù)算信息查詢功能的映射。供審核物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)調(diào)用提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢高INT-M-04退庫(kù)INT-M-04-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明退料單號(hào)、退料部門、工程項(xiàng)目、對(duì)應(yīng)的收料單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-05存貨盤盈、盤虧INT-M-05-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明盤盈盤虧單號(hào)、盤盈盤虧標(biāo)志、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià) 參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-06非常損失INT-M-06-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明報(bào)廢表單號(hào)、對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-07存貨銷售INT-M-07-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明銷售單號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、物資類別區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-08獲得合同的金額信息INT-M-08-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞與合同金額相關(guān)的數(shù)據(jù)，指明合同號(hào)、時(shí)間、供應(yīng)商單位、金額、付款條件區(qū)分質(zhì)保金或預(yù)付款參見至部分的描述參見至部分的描述中INT-M-09追溯查詢物資的明細(xì)INT-M-09-01依據(jù)會(huì)計(jì)憑證的追溯查詢調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的憑證信息反饋給物資系統(tǒng)，從而使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類和范圍與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類和范圍記錄收到的FMIS憑證信息，對(duì)應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。支持依據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證查詢相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)用單、入庫(kù)單等）。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS高INT-M-09-02物資明細(xì)和單據(jù)的追溯查詢調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢功能與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢功能調(diào)用的映射。在某一查詢功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢結(jié)果提交給FMIS增加原始單據(jù)查詢功能，滿足FMIS希望的查詢方式和數(shù)據(jù)顯示方式，包括：與收料單相關(guān)的發(fā)票，訂單，合同的查詢與入庫(kù)單相關(guān)的收料單、發(fā)票，訂單，合同的查詢與領(lǐng)料單相關(guān)的收料單的查詢與退料單相關(guān)的收料單的查詢與報(bào)廢表單相關(guān)的入庫(kù)單的查詢與盤盈盤虧相關(guān)的實(shí)物和帳面盤點(diǎn)結(jié)果的查詢?cè)黾尤粘?shù)據(jù)查詢功能，包括：對(duì)材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)查詢以工程項(xiàng)目為單位，查詢工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息高市、縣公司的FMIS分別只能查閱物資系統(tǒng)中市、縣公司物資的信息INT-M-10記賬憑證的紅字沖銷INT-M-10-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號(hào)，業(yè)務(wù)序號(hào)記賬憑證一旦生成，只可以沖銷，不可以修改憑證FMIS每完成一筆記賬憑證的紅字沖銷，必須發(fā)送一個(gè)記賬憑證的紅字沖銷的接口文件給EAI，從而通知物資系統(tǒng)廢除同這筆記賬憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作對(duì)收到的接口文件進(jìn)行識(shí)別、廢除同這筆憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作。否則會(huì)造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷發(fā)生后，物資系統(tǒng)可以提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個(gè)監(jiān)聽功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來(lái)自物資系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知物資系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。駁回物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知物資系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄原因。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的FMIS。物資系統(tǒng):增加一個(gè)監(jiān)聽功能，定時(shí)監(jiān)聽與物資系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知FMIS處理這筆申請(qǐng)。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的原因。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的物資系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷系統(tǒng):一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知物資人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與物資系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的物資系統(tǒng)，縣公司的FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的物資系統(tǒng)注解：框圖表來(lái)自物資系統(tǒng)的處理框圖表來(lái)自FMIS的處理框圖表來(lái)自EAI的處理

系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)

實(shí)施計(jì)劃框架

附件6．1FMIS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口所采用的數(shù)據(jù)表格清單：6．1．1數(shù)據(jù)表格與FMIS接口對(duì)應(yīng)關(guān)系一覽：相關(guān)系統(tǒng)接口編號(hào)接口功能對(duì)應(yīng)表格附加說(shuō)明營(yíng)銷系統(tǒng)Int-C-01獲取電費(fèi)收入信息1.1應(yīng)收電費(fèi)分類匯總表Int-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收1.2業(yè)務(wù)收費(fèi)分類匯總表Int-C-05獲取報(bào)表信息1.3電力銷售情況明細(xì)表1.4峰谷分時(shí)電價(jià)銷售情況明細(xì)表1.5基金附加清算表1.6應(yīng)收賬款帳齡分析表物資系統(tǒng)Int-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢用Int-M-02存貨入庫(kù)2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢用Int-M-03存貨領(lǐng)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用Int-M-04退庫(kù)2.3退料單追溯查詢用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用Int-M-05存貨盤盈、盤虧2.4盤盈盤虧單追溯查詢用Int-M-06非常損失2.5報(bào)廢表追溯查詢用2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢用Int-M-07存貨銷售2.6銷售單追溯查詢用2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢用Int-M-09追溯查詢功能2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢用2.2領(lǐng)料單追溯查詢用2.3退料單追溯查詢用2.4盤盈盤虧單追溯查詢用2.5報(bào)廢表追溯查詢用2.6銷售單追溯查詢用

6．1．2數(shù)據(jù)表格詳細(xì)清單：1.1應(yīng)收電費(fèi)分類匯總表項(xiàng)目行電度電費(fèi)售電單價(jià)售電量售電收入其中：基金附加次(元/kkw)（千瓦時(shí)）(元）(元）一、大工業(yè)用電11、電石210千伏335千伏4110千伏5220千伏及以上62、合成氨710千伏835千伏9110千伏10220千伏及以上113、電爐黃磷1210千伏1335千伏14110千伏15220千伏及以上164、電解燒堿(不含3萬(wàn)噸氯堿)1710千伏1835千伏19110千伏20220千伏及以上215、3萬(wàn)噸氯堿2210千伏2335千伏24110千伏25220千伏及以上266、重點(diǎn)煤炭2710千伏2835千伏29110千伏30220千伏及以上317、省戴帽中小化肥3210千伏3335千伏34110千伏358、其他化肥3610千伏3735千伏38110千伏399、除優(yōu)待電價(jià)外大工業(yè)(不含3萬(wàn)噸氯堿)4010千伏4135千伏42110千伏43220千伏及以上4410、除優(yōu)待電價(jià)外3萬(wàn)噸以上氯堿4510千伏4635千伏47110千伏48220千伏及以上49二、非工業(yè)普通工業(yè)用電501、省戴帽中小化肥51不滿1千伏省戴帽521千伏至10千伏省戴帽5335千伏及以上省戴帽542、其他化肥55不滿1千伏5610千伏5735千伏及以上583、其他非普工業(yè)59不滿1千伏6010千伏6135千伏及以上62三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電631、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電64不滿1千伏651千伏至10千伏6635千伏及以上672、農(nóng)業(yè)排灌68不滿1千伏691千伏至10千伏7035千伏及以上713、抗災(zāi)救災(zāi)72不滿1千伏731千伏至10千伏7435千伏及以上754、除省屬以外的大型翻水站76不滿1千伏771千伏至10千伏7835千伏及以上79四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電80不滿1千伏811千伏至10千伏8235千伏及以上83五、商業(yè)照明用電84不滿1千伏851千伏至10千伏8635千伏及以上87六、城鎮(zhèn)居民生活用電88不滿1千伏891千伏至10千伏90七、農(nóng)村居民生活用電911千伏至10千伏92八、其他照明用電931、其他照明94不滿1千伏951千伏至10千伏9635千伏及以上972、城鎮(zhèn)路燈照明98不滿1千伏991千伏至10千伏100九、售給外省用電101十、其他用電102十一、泵售用電1031千伏至10千伏10435千伏及以上105106合計(jì)1071.2業(yè)務(wù)收費(fèi)分類匯總表業(yè)務(wù)類型行次收費(fèi)金額用投工程工程名稱用戶單位名稱工程編號(hào)實(shí)收/預(yù)收保證金1貼費(fèi)2用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)3復(fù)驗(yàn)費(fèi)4復(fù)電費(fèi)5驗(yàn)表費(fèi)6賠表費(fèi)7臨時(shí)用電定金8用投工程款9負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)101.3電力銷售情況明細(xì)表編制單位：制表日期：負(fù)責(zé)人：制表人：項(xiàng)目行售電量售電單價(jià)售電收入電度電費(fèi)力率調(diào)整電費(fèi)基本電費(fèi)單價(jià)金額其中：基金附加增加額減少額容量金額最大需量金額次(千瓦時(shí))(元/kkw)(元)(元/kkw)(元)(元)(元)(元)(萬(wàn)千伏安)(元)(萬(wàn)千瓦)(元)一、大工業(yè)用電11、電石210千伏335千伏4110千伏5220千伏及以上62、合成氨710千伏835千伏9110千伏10220千伏及以上113、電爐黃磷1210千伏1335千伏14110千伏15220千伏及以上164、電解燒堿(不含3萬(wàn)噸氯堿)1710千伏1835千伏19110千伏20220千伏及以上215、3萬(wàn)噸氯堿2210千伏2335千伏24110千伏25220千伏及以上266、重點(diǎn)煤炭2710千伏2835千伏29110千伏30220千伏及以上317、省戴帽中小化肥3210千伏3335千伏34110千伏358、其他化肥3610千伏3735千伏38110千伏399、除優(yōu)待電價(jià)外大工業(yè)(不含3萬(wàn)噸氯堿)4010千伏4135千伏42110千伏43220千伏及以上4410、除優(yōu)待電價(jià)外3萬(wàn)噸以上氯堿4510千伏4635千伏47110千伏48220千伏及以上49二、非工業(yè)普通工業(yè)用電501、省戴帽中小化肥51不滿1千伏省戴帽521千伏至10千伏省戴帽5335千伏及以上省戴帽542、其他化肥55不滿1千伏5610千伏5735千伏及以上583、其他非普工業(yè)59不滿1千伏6010千伏6135千伏及以上62三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電631、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電64不滿1千伏651千伏至10千伏6635千伏及以上672、農(nóng)業(yè)排灌68不滿1千伏691千伏至10千伏7035千伏及以上713、抗災(zāi)救災(zāi)72不滿1千伏731千伏至10千伏7435千伏及以上754、除省屬以外的大型翻水站76不滿1千伏771千伏至10千伏7835千伏及以上79四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電80不滿1千伏811千伏至10千伏8235千伏及以上83五、商業(yè)照明用電84不滿1千伏851千伏至10千伏8635千伏及以上87六、城鎮(zhèn)居民生活用電88不滿1千伏891千伏至10千伏90七、農(nóng)村居民生活用電911千伏至10千伏92八、其他照明用電931、其他照明94不滿1千伏951千伏至10千伏9635千伏及以上972、城鎮(zhèn)路燈照明98不滿1千伏991千伏至10千伏100九、售給外省用電101十、其他用電102十一、泵售用電1031千伏至10千伏10435千伏及以上105106合計(jì)107減：基金附加108合計(jì)109減：增值稅110售電收入1111.4峰谷分時(shí)電價(jià)銷售情況明細(xì)表編制單位：制表時(shí)間：項(xiàng)目行目錄單價(jià)電度電費(fèi)合計(jì)峰期平期谷期差價(jià)收入售電量單價(jià)售電收入售電量售電收入售電量售電收入售電量售電收入電價(jià)差價(jià)收入次(元/kkwh)(千度)(元/kkwh)(元)(千度)(元)(千度)(元)(千度)(元)(元/kkwh)(元)一、大工業(yè)用電11、電石210千伏335千伏4110千伏5220千伏及以上62、合成氨710千伏835千伏9110千伏10220千伏及以上113、電爐黃磷1210千伏1335千伏14110千伏15220千伏及以上164、電解燒堿(不含3萬(wàn)噸氯堿)1710千伏1835千伏19110千伏20220千伏及以上215、3萬(wàn)噸氯堿2210千伏2335千伏24110千伏25220千伏及以上266、重點(diǎn)煤炭2710千伏2835千伏29110千伏30220千伏及以上317、省戴帽中小化肥3210千伏3335千伏34110千伏358、其他化肥3610千伏3735千伏38110千伏399、除優(yōu)待電價(jià)外大工業(yè)(不含3萬(wàn)噸氯堿)4010千伏4135千伏42110千伏43220千伏及以上4410、除優(yōu)待電價(jià)外3萬(wàn)噸以上氯堿4510千伏4635千伏47110千伏48220千伏及以上49二、非工業(yè)普通工業(yè)用電501、省戴帽中小化肥51不滿1千伏省戴帽521千伏至10千伏省戴帽5335千伏及以上省戴帽542、其他化肥55不滿1千伏5610千伏5735千伏及以上583、其他非普工業(yè)59不滿1千伏6010千伏6135千伏及以上62三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電631、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電64不滿1千伏651千伏至10千伏6635千伏及以上672、農(nóng)業(yè)排灌68不滿1千伏691千伏至10千伏7035千伏及以上713、抗災(zāi)救災(zāi)72不滿1千伏731千伏至10千伏7435千伏及以上754、除省屬以外的大型翻水站76不滿1千伏771千伏至10千伏7835千伏及以上79四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電80不滿1千伏811千伏至10千伏8235千伏及以上83五、商業(yè)照明用電84不滿1千伏851千伏至10千伏8635千伏及以上87六、城鎮(zhèn)居民生活用電88不滿1千伏891千伏至10千伏90七、農(nóng)村居民生活用電911千伏至10千伏92八、其他照明用電931、其他照明94不滿1千伏951千伏至10千伏9635千伏及以上972、城鎮(zhèn)路燈照明98不滿1千伏991千伏至10千伏100101合計(jì)1021.5基金附加清算表編制單位：制表日期：?jiǎn)挝唬涸?，千千瓦時(shí)行三峽基金公用事業(yè)附加收入凈額項(xiàng)目售電量收入稅金凈額收入稅金凈額合計(jì)合計(jì)次123456789一、大工業(yè)用電11、電石22、合成氨33、電爐黃磷44、電解燒堿(不含3萬(wàn)噸氯堿)55、3萬(wàn)噸氯堿66、重點(diǎn)煤炭77、省戴帽中小化肥88、其他化肥99、除優(yōu)待電價(jià)外大工業(yè)(不含3萬(wàn)噸氯堿)1010、除優(yōu)待電價(jià)外3萬(wàn)噸以上氯堿11二、非工業(yè)普通工業(yè)用電121、省戴帽中小化肥132、其他化肥143、其他非普工業(yè)15三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電161、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電172、農(nóng)業(yè)排灌183、抗災(zāi)救災(zāi)194、除省屬以外的大型翻水站20四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電21五、商業(yè)照明用電22六、城鎮(zhèn)居民生活用電23七、農(nóng)村居民生活用電24八、其他照明用電251、其他照明262、城鎮(zhèn)路燈照明27九、售給外省用電28十、其他用電29十一、泵售用電30合計(jì)311.6應(yīng)收賬款帳齡分析表項(xiàng)目\帳齡行次1年2年3年3年以上一、大工業(yè)用電1二、非工業(yè)普通工業(yè)用電2三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電3四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電4五、商業(yè)照明用電5六、城鎮(zhèn)居民生活用電6七、農(nóng)村居民生活用電7八、其他照明用電8九、售給外省用電9十、其他用電10十一、泵售用電112.1收料單、入庫(kù)單XX供電公司收料單是否入庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位數(shù)量單價(jià)費(fèi)用總價(jià)稅金價(jià)稅合計(jì)（大寫）：合計(jì)：合同編號(hào)：分類_1：供貨單位：2：發(fā)票編號(hào)：付款方式3：工程項(xiàng)目：4：帳欄：5：附注：審核：記帳：收發(fā)：制單：2.2領(lǐng)料單XX供電公司領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單價(jià)金額稅金價(jià)稅合計(jì)：合計(jì)：合同編號(hào)：分類_1：領(lǐng)料單位：2：工程項(xiàng)目：3：帳欄：4：附注：5：發(fā)料：審核：審批：領(lǐng)料：2.3退料單XX供電公司退料單倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位請(qǐng)領(lǐng)數(shù)實(shí)發(fā)數(shù)單價(jià)金額稅金價(jià)稅合計(jì)：合計(jì)：合同編號(hào)：分類_1：退料單位：2：工程項(xiàng)目：3：帳欄：4：附注：5：收料：審核：審批：退料：2.4盤盈盤虧單XX供電公司盤盈盤虧單倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：盤盈單：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)稅金價(jià)稅合計(jì)：合計(jì)：附注：盤虧單：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)稅金價(jià)稅合計(jì)：合計(jì)：附注：審核：記帳：收發(fā)：制單：2.5報(bào)廢表XX供電公司報(bào)廢表倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)稅金價(jià)稅合計(jì)：合計(jì)：附注：審核：記帳：收發(fā)：制單：2.6銷售單XX供電公司銷售單倉(cāng)庫(kù)名稱：制單日期：?jiǎn)螕?jù)編號(hào)：物資代號(hào)總卡號(hào)物資名稱單位數(shù)量銷售單價(jià)銷售金額銷售稅金記帳單價(jià)記帳金額記帳稅金價(jià)稅合計(jì)（大寫）：合計(jì)：合同編號(hào)：分類_1：購(gòu)進(jìn)單位：2：發(fā)票編號(hào)：付款方式3：工程項(xiàng)目：4：帳欄：5：附注：審核：記帳：收發(fā)：制單：附錄資料：不需要的可以自行刪除電腦故障集錯(cuò)誤與非法篇電腦故障集1（1~14）錯(cuò)誤及非法篇一、注冊(cè)錯(cuò)誤信息ERROR:BadLoginNameformatERRORbc:BadLogin0這表示你的用戶名錯(cuò)誤或不存在。在客戶端你看到的提示是："EithertheAccountnameorPasswordyouprovidedwereincorrect.Ifthisisanewaccount,youraccountmaynotbeactiveyet.pleasetry