善元堂公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)

廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)掛牌公司承諾公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)不虛假記法律責(zé)任。本公司和主管會(huì)計(jì)工作的保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的作出實(shí)質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實(shí)陳述。此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。1廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)掛牌公司承諾公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)不虛假記法律責(zé)任。本公司和主管會(huì)計(jì)工作的保證公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司對(duì)本公司股票公開(kāi)轉(zhuǎn)讓所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)本公司股票的價(jià)值或投資者的作出實(shí)質(zhì)性或者保證。任何與之相反的均屬虛假不實(shí)陳述。此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。1廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)事項(xiàng)提示公司特別提醒投資者注意下列 事項(xiàng)：一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，隨著口老化、慢提高，預(yù)防和疾病成為公眾及關(guān)注的焦點(diǎn)。公眾健康消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，生活水平的提高，加大醫(yī)改步伐及公共財(cái)政等資源的投入，使得膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始加劇，市場(chǎng)份額出現(xiàn)集中趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)逐漸體現(xiàn)在品牌、銷(xiāo)售和差異化等方面。國(guó)際領(lǐng)先品牌、國(guó)內(nèi)大型藥企和食品企業(yè)的加入，現(xiàn)有的以健、生命力為首的上市公司借助資本平臺(tái)進(jìn)一步提高市場(chǎng)同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮也使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)具有較大的不確定性。公司需要不斷提升公司的品牌和研發(fā)能力，拓展銷(xiāo)售 ，推出新的，以面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。二、申請(qǐng)未能獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，目前公司擁有 22項(xiàng)自有藍(lán)帽批文，公司注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的理念，一直把和技術(shù)的創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，公司現(xiàn)在及將來(lái)均會(huì)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定為部分新申請(qǐng)營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑及食品批準(zhǔn) 。在批準(zhǔn)申請(qǐng)過(guò)程務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)會(huì)對(duì)申報(bào)材料的完備性、申報(bào)的理論依據(jù)、配方、技術(shù)、工藝以及所聲稱(chēng)的功效等進(jìn)行審核，然后才作出給予批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。因此，批準(zhǔn)申請(qǐng)具有一定的不確定性。當(dāng)申報(bào)材料準(zhǔn)備不充分，或者配方理論依據(jù)、配方原料配比、生產(chǎn)工藝等不獲認(rèn)同，以及對(duì)食品功能受理范圍進(jìn)行調(diào)整以致擬所聲稱(chēng)的功能未在可供申報(bào)功能選項(xiàng)之列時(shí)，相關(guān)申請(qǐng)均有可能不獲批準(zhǔn)。公司現(xiàn)擁有的批準(zhǔn) 可以滿足目前線的需求，但新2廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)事項(xiàng)提示公司特別提醒投資者注意下列 事項(xiàng)：一、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)近年來(lái)，隨著口老化、慢提高，預(yù)防和疾病成為公眾及關(guān)注的焦點(diǎn)。公眾健康消費(fèi)理念的轉(zhuǎn)變，生活水平的提高，加大醫(yī)改步伐及公共財(cái)政等資源的投入，使得膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始加劇，市場(chǎng)份額出現(xiàn)集中趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)逐漸體現(xiàn)在品牌、銷(xiāo)售和差異化等方面。國(guó)際領(lǐng)先品牌、國(guó)內(nèi)大型藥企和食品企業(yè)的加入，現(xiàn)有的以健、生命力為首的上市公司借助資本平臺(tái)進(jìn)一步提高市場(chǎng)同時(shí)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的浪潮也使得行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)具有較大的不確定性。公司需要不斷提升公司的品牌和研發(fā)能力，拓展銷(xiāo)售 ，推出新的，以面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。二、申請(qǐng)未能獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)公司具有較強(qiáng)的研發(fā)能力，目前公司擁有 22項(xiàng)自有藍(lán)帽批文，公司注重技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新的理念，一直把和技術(shù)的創(chuàng)新放在企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，公司現(xiàn)在及將來(lái)均會(huì)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定為部分新申請(qǐng)營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑及食品批準(zhǔn) 。在批準(zhǔn)申請(qǐng)過(guò)程務(wù)院食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)會(huì)對(duì)申報(bào)材料的完備性、申報(bào)的理論依據(jù)、配方、技術(shù)、工藝以及所聲稱(chēng)的功效等進(jìn)行審核，然后才作出給予批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定。因此，批準(zhǔn)申請(qǐng)具有一定的不確定性。當(dāng)申報(bào)材料準(zhǔn)備不充分，或者配方理論依據(jù)、配方原料配比、生產(chǎn)工藝等不獲認(rèn)同，以及對(duì)食品功能受理范圍進(jìn)行調(diào)整以致擬所聲稱(chēng)的功能未在可供申報(bào)功能選項(xiàng)之列時(shí)，相關(guān)申請(qǐng)均有可能不獲批準(zhǔn)。公司現(xiàn)擁有的批準(zhǔn) 可以滿足目前線的需求，但新2廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)是否能夠如期獲得批準(zhǔn)影響到公司是否能夠及時(shí)跟進(jìn)市場(chǎng)的發(fā)展，推出新的，會(huì)給公司未來(lái)的持續(xù)快速來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。三、區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店的可能影響公司正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)公司目前銷(xiāo)售主要通過(guò)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、直供連鎖藥店終端的模式銷(xiāo)售，行業(yè)特性使得營(yíng)業(yè)收入的規(guī)模擴(kuò)大必須加大對(duì)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店銷(xiāo)售力度，區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店的可能影響本公司正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要：述經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)售本公司過(guò)程中了有關(guān)，雖然法律責(zé)任由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)，但仍有可能會(huì)給本公司的品牌及聲譽(yù)帶來(lái)影響。藥店給予了一定的信用額度，若上述區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商和連鎖藥店經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)，而公司沒(méi)有及早預(yù)料并采取相應(yīng)措施，則可能會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。3、公司的連鎖藥店客戶大多為全國(guó)性和地方區(qū)域內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的連鎖企業(yè)，部分連鎖企業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，從而其借助優(yōu)勢(shì)擠壓公司經(jīng)潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，連鎖企業(yè)也可能在未來(lái)發(fā)展膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的自有品牌，從而對(duì)公司的造成不利影響。四、質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在我國(guó)主要以普通食品、營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑、其他食品等三種形態(tài)出現(xiàn)，公司生產(chǎn)的與食品安全密切相關(guān)。隨著我國(guó)對(duì)食品安全的日趨重視、消費(fèi)者對(duì)食品安全意識(shí)的加深以及權(quán)益保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，食品質(zhì)量及安全民食品安全法》審議通過(guò)，進(jìn)一步強(qiáng)化了食品監(jiān)督管理，加大了對(duì)違法食品生產(chǎn)者的處罰力度。公司主營(yíng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，公司執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)GMP良好生產(chǎn)規(guī)3廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)是否能夠如期獲得批準(zhǔn)影響到公司是否能夠及時(shí)跟進(jìn)市場(chǎng)的發(fā)展，推出新的，會(huì)給公司未來(lái)的持續(xù)快速來(lái)一定風(fēng)險(xiǎn)。三、區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店的可能影響公司正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)公司目前銷(xiāo)售主要通過(guò)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、直供連鎖藥店終端的模式銷(xiāo)售，行業(yè)特性使得營(yíng)業(yè)收入的規(guī)模擴(kuò)大必須加大對(duì)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店銷(xiāo)售力度，區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商、連鎖藥店的可能影響本公司正常經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)因素主要：述經(jīng)銷(xiāo)商在銷(xiāo)售本公司過(guò)程中了有關(guān)，雖然法律責(zé)任由經(jīng)銷(xiāo)商承擔(dān)，但仍有可能會(huì)給本公司的品牌及聲譽(yù)帶來(lái)影響。藥店給予了一定的信用額度，若上述區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商和連鎖藥店經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)，而公司沒(méi)有及早預(yù)料并采取相應(yīng)措施，則可能會(huì)出現(xiàn)應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)。3、公司的連鎖藥店客戶大多為全國(guó)性和地方區(qū)域內(nèi)具有優(yōu)勢(shì)的連鎖企業(yè)，部分連鎖企業(yè)規(guī)模發(fā)展迅速，從而其借助優(yōu)勢(shì)擠壓公司經(jīng)潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，連鎖企業(yè)也可能在未來(lái)發(fā)展膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的自有品牌，從而對(duì)公司的造成不利影響。四、質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑在我國(guó)主要以普通食品、營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑、其他食品等三種形態(tài)出現(xiàn)，公司生產(chǎn)的與食品安全密切相關(guān)。隨著我國(guó)對(duì)食品安全的日趨重視、消費(fèi)者對(duì)食品安全意識(shí)的加深以及權(quán)益保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)，食品質(zhì)量及安全民食品安全法》審議通過(guò)，進(jìn)一步強(qiáng)化了食品監(jiān)督管理，加大了對(duì)違法食品生產(chǎn)者的處罰力度。公司主營(yíng)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，公司執(zhí)行嚴(yán)格的品質(zhì)GMP良好生產(chǎn)規(guī)3廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但如果公司在的原料采購(gòu)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量管理差錯(cuò)，或者因?yàn)槠渌l(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，將會(huì)影響公司的信譽(yù)和公司的銷(xiāo)售。因此，公司質(zhì)量出現(xiàn)失誤而帶來(lái)的質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。五、公司存貨周轉(zhuǎn)率下降的風(fēng)險(xiǎn)2013年、2014年、2015年1-5月，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.48、1.36、0.65，總體上處于一個(gè)合理的范圍，公司所處行業(yè)的特點(diǎn)使得公司的線種類(lèi)較豐1-1.5的庫(kù)存符合正常的銷(xiāo)售和生產(chǎn)需要，暫無(wú)出現(xiàn)積壓、過(guò)期、毀損的風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，如果未來(lái)公司因銷(xiāo)售不暢導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)率大幅下降，存貨余額大幅增長(zhǎng)，而公司又沒(méi)有采取及時(shí)措施予以應(yīng)對(duì)，則可能出現(xiàn)存貨積壓、過(guò)期、毀損的風(fēng)險(xiǎn)。六、公司所租賃的生產(chǎn)廠房未取得房屋所證的風(fēng)險(xiǎn)公司目前租賃的廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)的生產(chǎn)廠房所屬地塊土地性質(zhì)為宅基地，該宅基地為出租方、向廣州市白云區(qū)鐘落村村民委員會(huì)租賃取得，該廠房為出租方、建設(shè)，未取得。該處廠被拆除的可能，由此將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利的影響。目前，公司與出租方簽署的租賃合同已經(jīng)主管機(jī)關(guān)備案，且公司的實(shí)際人已承諾若公司因所租賃的廠房被責(zé)令拆除而導(dǎo)致廠房搬遷時(shí)，由其承擔(dān)所有的搬遷費(fèi)用及拆除給公司造成的任何損失，但是公司仍因租賃的生產(chǎn)廠房未取得房屋所證導(dǎo)致的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。七、控股股東及實(shí)際人不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)97.39%的，廣州市白云區(qū)鑫投資管理中，先生持有廣州市白云區(qū)鑫投4廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但如果公司在的原料采購(gòu)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量管理差錯(cuò)，或者因?yàn)槠渌l(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，將會(huì)影響公司的信譽(yù)和公司的銷(xiāo)售。因此，公司質(zhì)量出現(xiàn)失誤而帶來(lái)的質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。五、公司存貨周轉(zhuǎn)率下降的風(fēng)險(xiǎn)2013年、2014年、2015年1-5月，公司存貨周轉(zhuǎn)率分別為1.48、1.36、0.65，總體上處于一個(gè)合理的范圍，公司所處行業(yè)的特點(diǎn)使得公司的線種類(lèi)較豐1-1.5的庫(kù)存符合正常的銷(xiāo)售和生產(chǎn)需要，暫無(wú)出現(xiàn)積壓、過(guò)期、毀損的風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，如果未來(lái)公司因銷(xiāo)售不暢導(dǎo)致存貨周轉(zhuǎn)率大幅下降，存貨余額大幅增長(zhǎng)，而公司又沒(méi)有采取及時(shí)措施予以應(yīng)對(duì)，則可能出現(xiàn)存貨積壓、過(guò)期、毀損的風(fēng)險(xiǎn)。六、公司所租賃的生產(chǎn)廠房未取得房屋所證的風(fēng)險(xiǎn)公司目前租賃的廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)的生產(chǎn)廠房所屬地塊土地性質(zhì)為宅基地，該宅基地為出租方、向廣州市白云區(qū)鐘落村村民委員會(huì)租賃取得，該廠房為出租方、建設(shè)，未取得。該處廠被拆除的可能，由此將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利的影響。目前，公司與出租方簽署的租賃合同已經(jīng)主管機(jī)關(guān)備案，且公司的實(shí)際人已承諾若公司因所租賃的廠房被責(zé)令拆除而導(dǎo)致廠房搬遷時(shí)，由其承擔(dān)所有的搬遷費(fèi)用及拆除給公司造成的任何損失，但是公司仍因租賃的生產(chǎn)廠房未取得房屋所證導(dǎo)致的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。七、控股股東及實(shí)際人不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)97.39%的，廣州市白云區(qū)鑫投資管理中，先生持有廣州市白云區(qū)鑫投4廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)資管理中心（普通合伙）99.33%的份額，且為其執(zhí)行事務(wù)合伙人，故先生合計(jì)董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)在股東大會(huì)及董事會(huì)行使表決權(quán)等方式直接或間接影響公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)和人事等事項(xiàng)決策，這些決策可能偏離企業(yè)、員工、上下游客戶的最佳利益目標(biāo)。八、稅收不能持續(xù)取得導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)公司于2012年11月26日被省科學(xué)技術(shù)廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定為術(shù)企業(yè)，有效年，公司可以在有效期內(nèi)（2012-2014年）享受15%的所得稅 稅率。公司術(shù)企業(yè) 將于2015年11月26日到期，公司已向省科學(xué)技術(shù)廳提交術(shù)企業(yè)復(fù)審申請(qǐng)材料，如果公司未來(lái)術(shù)企業(yè)復(fù)審申請(qǐng)無(wú)法通過(guò)，將不能享受相應(yīng)的所得稅稅率，公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將因此受到不利影響。九、公司ODM模式下的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)公司部分 質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑主要以普通食品、營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑和食品這三種形態(tài)出現(xiàn)，因此公司生產(chǎn)的與食品安全密切相關(guān)。隨著我國(guó)對(duì)食品安全的日趨重視、消費(fèi)者對(duì)食品安全意識(shí)的加深以及意識(shí)的增強(qiáng)，食品質(zhì)量及安全已經(jīng)成為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)的重中之重。尤其是《中民共和國(guó)食品安全法》的頒布實(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化了食品監(jiān)督管理，加大了對(duì)違法食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的處罰力度。公司主營(yíng)膳食補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售，部分通過(guò)ODM機(jī)制，即：對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)和檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)格檢驗(yàn)、銷(xiāo)售的在入庫(kù)前由檢GMP認(rèn)證的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠商作為供應(yīng)商，在原料采購(gòu)和產(chǎn)成品采購(gòu)環(huán)節(jié)均進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量管理，5廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)資管理中心（普通合伙）99.33%的份額，且為其執(zhí)行事務(wù)合伙人，故先生合計(jì)董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)在股東大會(huì)及董事會(huì)行使表決權(quán)等方式直接或間接影響公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理、利潤(rùn)分配、關(guān)聯(lián)和人事等事項(xiàng)決策，這些決策可能偏離企業(yè)、員工、上下游客戶的最佳利益目標(biāo)。八、稅收不能持續(xù)取得導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)公司于2012年11月26日被省科學(xué)技術(shù)廳、省財(cái)政廳、省稅務(wù)局、省地方稅務(wù)局聯(lián)合認(rèn)定為術(shù)企業(yè)，有效年，公司可以在有效期內(nèi)（2012-2014年）享受15%的所得稅 稅率。公司術(shù)企業(yè) 將于2015年11月26日到期，公司已向省科學(xué)技術(shù)廳提交術(shù)企業(yè)復(fù)審申請(qǐng)材料，如果公司未來(lái)術(shù)企業(yè)復(fù)審申請(qǐng)無(wú)法通過(guò)，將不能享受相應(yīng)的所得稅稅率，公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將因此受到不利影響。九、公司ODM模式下的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)公司部分 質(zhì)量和食品安全風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑主要以普通食品、營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑和食品這三種形態(tài)出現(xiàn)，因此公司生產(chǎn)的與食品安全密切相關(guān)。隨著我國(guó)對(duì)食品安全的日趨重視、消費(fèi)者對(duì)食品安全意識(shí)的加深以及意識(shí)的增強(qiáng)，食品質(zhì)量及安全已經(jīng)成為膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)的重中之重。尤其是《中民共和國(guó)食品安全法》的頒布實(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化了食品監(jiān)督管理，加大了對(duì)違法食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的處罰力度。公司主營(yíng)膳食補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售，部分通過(guò)ODM機(jī)制，即：對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)資質(zhì)和檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)格檢驗(yàn)、銷(xiāo)售的在入庫(kù)前由檢GMP認(rèn)證的國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)廠商作為供應(yīng)商，在原料采購(gòu)和產(chǎn)成品采購(gòu)環(huán)節(jié)均進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量管理，5廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，將會(huì)對(duì)公司品牌形象和銷(xiāo)售產(chǎn)生極大的不利影響。6廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，將會(huì)對(duì)公司品牌形象和銷(xiāo)售產(chǎn)生極大的不利影響。6廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)釋義7申請(qǐng)人、善元堂、公司指廣州善元堂健康 ，系由廣州善元堂 科技 整體變更設(shè)立的善元堂有限指廣州善元堂 科技鑫投指廣州市白云區(qū) 鑫投資管理中心（普通合伙）善元堂指善元堂 品廣州先波指廣州先波健康產(chǎn)業(yè)善元堂指善元堂 生物集團(tuán)大 村委會(huì)指廣州市白云區(qū)鐘落 村村民委員會(huì)本說(shuō)明書(shū)、本轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)指廣州善元堂健康 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)報(bào)告期指2013年度、2014年度、20151-5月三會(huì)指股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)指廣州善元堂健康 股東大會(huì)董事會(huì)指廣州善元堂健康 董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指廣州善元堂健康 監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理指公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 務(wù)總監(jiān)公司章程、章程指最近一次被公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的廣州善元堂健康 章程全國(guó) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國(guó)中小企業(yè) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 公司主辦券商指《公司法》指《中 民 公司法廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)釋義7申請(qǐng)人、善元堂、公司指廣州善元堂健康 ，系由廣州善元堂 科技 整體變更設(shè)立的善元堂有限指廣州善元堂 科技鑫投指廣州市白云區(qū) 鑫投資管理中心（普通合伙）善元堂指善元堂 品廣州先波指廣州先波健康產(chǎn)業(yè)善元堂指善元堂 生物集團(tuán)大 村委會(huì)指廣州市白云區(qū)鐘落 村村民委員會(huì)本說(shuō)明書(shū)、本轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)指廣州善元堂健康 公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)報(bào)告期指2013年度、2014年度、20151-5月三會(huì)指股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)指廣州善元堂健康 股東大會(huì)董事會(huì)指廣州善元堂健康 董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指廣州善元堂健康 監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理指公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 務(wù)總監(jiān)公司章程、章程指最近一次被公司股東大會(huì)批準(zhǔn)的廣州善元堂健康 章程全國(guó) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司指全國(guó)中小企業(yè) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng) 公司主辦券商指《公司法》指《中 民 公司法（2013年修訂）《證券法》指《中 民 證券法（2013年修訂）《業(yè)務(wù)規(guī)則》指《全國(guó)中小企業(yè) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)8行》元、指元、正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所指大成指大成（廣州）聯(lián)信評(píng)估指聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)食品指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。營(yíng)養(yǎng)與功能食品指使用營(yíng)養(yǎng)素或藥食同源的中草藥成分生產(chǎn)的、和添加了營(yíng)養(yǎng)素或藥食同源的中草藥成分的食用，這類(lèi)食品以獲得健康益處為食用目的，通常在上標(biāo)明營(yíng)養(yǎng)或功能聲稱(chēng)。食品指具有特定功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品。即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的、并且對(duì)不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑指以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)而不以提供能量為目的的。其作用是補(bǔ)充膳食供給的不足，廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)8行》元、指元、正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所指大成指大成（廣州）聯(lián)信評(píng)估指聯(lián)信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)食品指各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。營(yíng)養(yǎng)與功能食品指使用營(yíng)養(yǎng)素或藥食同源的中草藥成分生產(chǎn)的、和添加了營(yíng)養(yǎng)素或藥食同源的中草藥成分的食用，這類(lèi)食品以獲得健康益處為食用目的，通常在上標(biāo)明營(yíng)養(yǎng)或功能聲稱(chēng)。食品指具有特定功能或者以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)為目的的食品。即適宜于特定人群食用，具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能，不以治療疾病為目的、并且對(duì)不產(chǎn)生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑指以補(bǔ)充維生素、礦物質(zhì)而不以提供能量為目的的。其作用是補(bǔ)充膳食供給的不足，預(yù)防營(yíng)養(yǎng)缺乏和降低發(fā)生某些慢性退行性疾病的性。膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑指以維生素、礦物質(zhì)及動(dòng)植物提取物為主要原料，通過(guò)口服補(bǔ)充必需的營(yíng)養(yǎng)素和生物活性物質(zhì)，達(dá)到提高機(jī)體健康水平和降低疾病風(fēng)險(xiǎn)的目的，以片劑或膠囊劑等濃縮形態(tài)。直銷(xiāo) 、直銷(xiāo)領(lǐng)域指直銷(xiāo)是指以面對(duì)面且非定點(diǎn)方式，銷(xiāo)售商品廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)9直接從顧客處接收訂單并向顧客提供商品或服務(wù)。在國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)領(lǐng)域有代表性的企業(yè)等。非直銷(xiāo) 銷(xiāo)領(lǐng)域指非直銷(xiāo)是與直銷(xiāo)相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售模式，是傳統(tǒng)的銷(xiāo)售方式， 完整的產(chǎn)銷(xiāo)鏈條為：生產(chǎn)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)9直接從顧客處接收訂單并向顧客提供商品或服務(wù)。在國(guó)內(nèi)直銷(xiāo)領(lǐng)域有代表性的企業(yè)等。非直銷(xiāo) 銷(xiāo)領(lǐng)域指非直銷(xiāo)是與直銷(xiāo)相對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售模式，是傳統(tǒng)的銷(xiāo)售方式， 完整的產(chǎn)銷(xiāo)鏈條為：生產(chǎn)買(mǎi)斷指生產(chǎn)者在分銷(xiāo) 的同 的所 轉(zhuǎn)移給批發(fā)商或零售商的經(jīng)銷(xiāo)模式。廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)第一章基本情況 13一、公司概況 13二、股票掛牌情況 14三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況 15四、公司成立以來(lái)股本的形式及其變化情況 18五、公司子公司情況 21六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理情況 27七、最近兩年一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表 31八、本次掛牌的相關(guān)機(jī)構(gòu) 34第二章公司業(yè)務(wù) 36一、主營(yíng)業(yè)務(wù)與主要...........................................................................................36二、主要生產(chǎn)流程及方式 37三、公司業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素 50四、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)第一章基本情況 13一、公司概況 13二、股票掛牌情況 14三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況 15四、公司成立以來(lái)股本的形式及其變化情況 18五、公司子公司情況 21六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理情況 27七、最近兩年一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表 31八、本次掛牌的相關(guān)機(jī)構(gòu) 34第二章公司業(yè)務(wù) 36一、主營(yíng)業(yè)務(wù)與主要...........................................................................................36二、主要生產(chǎn)流程及方式 37三、公司業(yè)務(wù)相關(guān)鍵資源要素 50四、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況 66五、商業(yè)模式 72六、公司所處行業(yè)概況 80第三章公司治理 101一、報(bào)告期內(nèi)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的建立健全及運(yùn)行情況 101二、公司管理層對(duì)公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評(píng)估 102三、報(bào)告期內(nèi)公司的違法及受處罰情況 102四、公司運(yùn)營(yíng)情況 103五、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況 10410廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)六、報(bào)告期內(nèi)公司資金被控股股東、實(shí)際人及其的其他企業(yè)占用，或者為控股股東、實(shí)際人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保的情況 106七、公司對(duì)外擔(dān)保、投資、委托、關(guān)聯(lián)方情況 107其他相關(guān)情況 109八、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理近二年內(nèi)的變動(dòng)情況和 111九、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理第四章公司財(cái)務(wù) 113一、最近兩年一期的審計(jì)意見(jiàn)及主要財(cái)務(wù)報(bào)表 113二、公司的主要會(huì)計(jì)及會(huì)計(jì)估計(jì) 137三、報(bào)告期利潤(rùn)形成的有關(guān)情況 155四、公司最近兩年一期的主要資產(chǎn)情況 169五、公司最近兩年一期的主要負(fù)債情況 186六、公司股東權(quán)益情況 193及關(guān)聯(lián)方往來(lái)、關(guān)聯(lián)方 194七、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方八、期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 199九、資產(chǎn)評(píng)估情況 199十、股利分配和近兩年一期的分配情況 200十一、控股子公司或納入合并報(bào)表的其他企業(yè)的基本情況 201十二、管理層對(duì)公司近兩年一期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析 202十三、特有風(fēng)險(xiǎn)提示 209十四、公司具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的分析 214第五章有關(guān)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)六、報(bào)告期內(nèi)公司資金被控股股東、實(shí)際人及其的其他企業(yè)占用，或者為控股股東、實(shí)際人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保的情況 106七、公司對(duì)外擔(dān)保、投資、委托、關(guān)聯(lián)方情況 107其他相關(guān)情況 109八、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理近二年內(nèi)的變動(dòng)情況和 111九、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理第四章公司財(cái)務(wù) 113一、最近兩年一期的審計(jì)意見(jiàn)及主要財(cái)務(wù)報(bào)表 113二、公司的主要會(huì)計(jì)及會(huì)計(jì)估計(jì) 137三、報(bào)告期利潤(rùn)形成的有關(guān)情況 155四、公司最近兩年一期的主要資產(chǎn)情況 169五、公司最近兩年一期的主要負(fù)債情況 186六、公司股東權(quán)益情況 193及關(guān)聯(lián)方往來(lái)、關(guān)聯(lián)方 194七、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方八、期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 199九、資產(chǎn)評(píng)估情況 199十、股利分配和近兩年一期的分配情況 200十一、控股子公司或納入合并報(bào)表的其他企業(yè)的基本情況 201十二、管理層對(duì)公司近兩年一期的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量分析 202十三、特有風(fēng)險(xiǎn)提示 209十四、公司具備持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力的分析 214第五章有關(guān)....................................................................................................221第六章附件 226一、主辦券商推薦報(bào)告 226二、公司2013年度、2014年度、2015年1-5月審計(jì)報(bào)告 226三、法律意見(jiàn)書(shū) 22611廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)四、公司章程 226五、全國(guó) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審查意見(jiàn) 22612廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)四、公司章程 226五、全國(guó) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審查意見(jiàn) 22612廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)第一章基本情況一、公司概況中文名稱(chēng)：廣州善元堂健康法定代表人：設(shè)立日期：2006220日公司設(shè)立日期：2015826日資本：765住所：廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大 村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)發(fā)布的《上市公司行業(yè) 指引（2012所屬行業(yè)：根據(jù)年修訂規(guī)定，公司所屬行業(yè)為（C14）食品業(yè)；根據(jù)《國(guó)民行業(yè)》（1，公司所屬行業(yè)為（4）食品業(yè)—（C149）其他食品—（C1492）食品。根據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)指引》，公司所屬行業(yè)為（C）業(yè)－（C14）食品業(yè)－（C149）其他食品－（C1491）營(yíng)養(yǎng)食品；根據(jù)《掛牌公司投資型行業(yè)（14）日常消費(fèi)品－（1411）食品、飲料與煙草－（141111）食品。經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品及針織品零售；藥品研發(fā)；商品批發(fā)貿(mào)易（ 審批類(lèi)商品除外）；商品零售貿(mào)易（廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)第一章基本情況一、公司概況中文名稱(chēng)：廣州善元堂健康法定代表人：設(shè)立日期：2006220日公司設(shè)立日期：2015826日資本：765住所：廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大 村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)發(fā)布的《上市公司行業(yè) 指引（2012所屬行業(yè)：根據(jù)年修訂規(guī)定，公司所屬行業(yè)為（C14）食品業(yè)；根據(jù)《國(guó)民行業(yè)》（1，公司所屬行業(yè)為（4）食品業(yè)—（C149）其他食品—（C1492）食品。根據(jù)《掛牌公司管理型行業(yè)指引》，公司所屬行業(yè)為（C）業(yè)－（C14）食品業(yè)－（C149）其他食品－（C1491）營(yíng)養(yǎng)食品；根據(jù)《掛牌公司投資型行業(yè)（14）日常消費(fèi)品－（1411）食品、飲料與煙草－（141111）食品。經(jīng)營(yíng)范圍：紡織品及針織品零售；藥品研發(fā)；商品批發(fā)貿(mào)易（ 審批類(lèi)商品除外）；商品零售貿(mào)易（審批類(lèi)商品除外）；食品；固體飲料 ；糖果、巧克力。主營(yíng)業(yè)務(wù)：膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售披露：號(hào)碼：傳真號(hào)碼：13廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)：510545二、股票掛牌情況（一）股票掛牌基本情況代碼：：善元堂股票種類(lèi)：普通股每股面值：1元股票總量：765萬(wàn)股股票轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓掛牌日期：2015年 月 日（二）股東所持的限售安排及股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾1、公司分批進(jìn)入全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間和數(shù)量成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過(guò)其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；所持公司自公司股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行2.8人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)牌公司控股股東及實(shí)際限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓14廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)：510545二、股票掛牌情況（一）股票掛牌基本情況代碼：：善元堂股票種類(lèi)：普通股每股面值：1元股票總量：765萬(wàn)股股票轉(zhuǎn)讓方式：協(xié)議轉(zhuǎn)讓掛牌日期：2015年 月 日（二）股東所持的限售安排及股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾1、公司分批進(jìn)入全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的時(shí)間和數(shù)量成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的不得超過(guò)其所持有本公司總數(shù)的百分之二十五；所持公司自公司股票上市之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的公司轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行2.8人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓根據(jù)《全國(guó)中小企業(yè)牌公司控股股東及實(shí)際限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓14廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)“掛牌前十二以?xún)?nèi)控股股東及實(shí)際人直接或間接持有的股票進(jìn)行過(guò)轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開(kāi)展做市業(yè)務(wù)取得的“因司法裁決、繼承等導(dǎo)致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)另?yè)?jù)《全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行2.9票解除轉(zhuǎn)讓限制， 掛牌公司向主辦券商提出，由主辦券商報(bào)全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案。全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案確認(rèn)后，通知結(jié)算辦理解除限截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司成立未滿一年，發(fā)起人股東持有的轉(zhuǎn)讓受上述規(guī)定限制。公司股本總額為765萬(wàn)股，現(xiàn)有股東持股情況及本次可進(jìn)入全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量如下：2、股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾除上述 鎖定限制外，公司股東未對(duì)其所持有本公司作出其他自愿鎖定的承諾。三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖15序號(hào)股東性質(zhì)持股數(shù)量（股）持股比例（%）是否 情況流通股數(shù)（股）1發(fā)起人7,450,000.0097.39無(wú)0.002區(qū)鑫投（普通合伙）發(fā)起人200,000.002.61無(wú)0.00合計(jì)7,650,000.00100.000.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)“掛牌前十二以?xún)?nèi)控股股東及實(shí)際人直接或間接持有的股票進(jìn)行過(guò)轉(zhuǎn)讓的，該股票的管理按照前款規(guī)定執(zhí)行，主辦券商為開(kāi)展做市業(yè)務(wù)取得的“因司法裁決、繼承等導(dǎo)致有限售期的股票持有人發(fā)生變更的，后續(xù)另?yè)?jù)《全國(guó)中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行2.9票解除轉(zhuǎn)讓限制， 掛牌公司向主辦券商提出，由主辦券商報(bào)全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案。全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司備案確認(rèn)后，通知結(jié)算辦理解除限截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司成立未滿一年，發(fā)起人股東持有的轉(zhuǎn)讓受上述規(guī)定限制。公司股本總額為765萬(wàn)股，現(xiàn)有股東持股情況及本次可進(jìn)入全國(guó)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓的數(shù)量如下：2、股東對(duì)所持自愿鎖定的承諾除上述 鎖定限制外，公司股東未對(duì)其所持有本公司作出其他自愿鎖定的承諾。三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和股東情況（一）公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖15序號(hào)股東性質(zhì)持股數(shù)量（股）持股比例（%）是否 情況流通股數(shù)（股）1發(fā)起人7,450,000.0097.39無(wú)0.002區(qū)鑫投（普通合伙）發(fā)起人200,000.002.61無(wú)0.00合計(jì)7,650,000.00100.000.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司有1家子公司，基本情況如下：（二）股東持股情況（三）主要股東情況1、控股股東和實(shí)際人公司董事長(zhǎng)先生為公司控股股東、實(shí)際人。先生直接持97.39%的司2.61%的，先生持有廣州市白云區(qū)鑫投資管理中心（普通合先生合計(jì) 公司100%16序號(hào)股東持股數(shù)量（股）持股比例（%）股東性質(zhì)質(zhì)押情況17,450,000.0097.39自然人無(wú)2廣州市白云區(qū) 中心（普通合伙）200,000.002.61人無(wú)合計(jì)7,650,000.00100.00子公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)范圍資本地善元堂批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品（不含 制品，具體憑本公司有效 證經(jīng)營(yíng)），針、紡織品； 廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司有1家子公司，基本情況如下：（二）股東持股情況（三）主要股東情況1、控股股東和實(shí)際人公司董事長(zhǎng)先生為公司控股股東、實(shí)際人。先生直接持97.39%的司2.61%的，先生持有廣州市白云區(qū)鑫投資管理中心（普通合先生合計(jì) 公司100%16序號(hào)股東持股數(shù)量（股）持股比例（%）股東性質(zhì)質(zhì)押情況17,450,000.0097.39自然人無(wú)2廣州市白云區(qū) 中心（普通合伙）200,000.002.61人無(wú)合計(jì)7,650,000.00100.00子公司名稱(chēng)經(jīng)營(yíng)范圍資本地善元堂批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品（不含 制品，具體憑本公司有效 證經(jīng)營(yíng)），針、紡織品； 究開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）50省廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)的股權(quán)。先生作為控股股東、董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)股權(quán)實(shí)際支配公司的行為，所提出的議案均能通過(guò)股東會(huì)決議，能夠決定公司的日常經(jīng)營(yíng)管理及決策。因此，先生對(duì)公司具有實(shí)際力。，男，1966年出生，國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于長(zhǎng)沙月，任中山市美味鮮食品公司技大學(xué)，獲大專(zhuān)學(xué)位。術(shù)善元堂品220157科技任廣州善元堂健康董事長(zhǎng)先生現(xiàn)直接持有廣州善元堂97.39%股權(quán)，現(xiàn)任廣州善元堂健康健康董事長(zhǎng)。2、控股股東、實(shí)際人最近二年內(nèi)變化情況公司控股股東、實(shí)際人最近二年內(nèi)未發(fā)生變化。3、公司股東的基本情況（1），號(hào)碼一（三）主要股東情況”之“1、控股股東和實(shí)際人”部分。（2）廣州市白云區(qū)鑫投資管理中心（普通合伙）17中文名稱(chēng)廣州市白云區(qū) 鑫投資管理中心（普通合伙）編號(hào)440111000775248序號(hào)股東持股數(shù)量（股）持股比例（%）股東性質(zhì)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)的股權(quán)。先生作為控股股東、董事長(zhǎng)，能夠通過(guò)股權(quán)實(shí)際支配公司的行為，所提出的議案均能通過(guò)股東會(huì)決議，能夠決定公司的日常經(jīng)營(yíng)管理及決策。因此，先生對(duì)公司具有實(shí)際力。，男，1966年出生，國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于長(zhǎng)沙月，任中山市美味鮮食品公司技大學(xué)，獲大專(zhuān)學(xué)位。術(shù)善元堂品220157科技任廣州善元堂健康董事長(zhǎng)先生現(xiàn)直接持有廣州善元堂97.39%股權(quán)，現(xiàn)任廣州善元堂健康健康董事長(zhǎng)。2、控股股東、實(shí)際人最近二年內(nèi)變化情況公司控股股東、實(shí)際人最近二年內(nèi)未發(fā)生變化。3、公司股東的基本情況（1），號(hào)碼一（三）主要股東情況”之“1、控股股東和實(shí)際人”部分。（2）廣州市白云區(qū)鑫投資管理中心（普通合伙）17中文名稱(chēng)廣州市白云區(qū) 鑫投資管理中心（普通合伙）編號(hào)440111000775248序號(hào)股東持股數(shù)量（股）持股比例（%）股東性質(zhì)質(zhì)押情況17,450,000.0097.39自然人無(wú)2廣州市白云區(qū) 中心（普通合伙）200,000.002.61人無(wú)合計(jì)7,650,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)鑫投合伙人出資額及比例：鑫投只持有公司股權(quán)，無(wú)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)。鑫投對(duì)公司的投資均來(lái)源于各位合伙人的自有資金，不以非公開(kāi)方式向投資者募集資金的情形，亦不私募基金管理人，不符合證券投資基金業(yè) 對(duì)私募投資基金的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不屬于私募投資基金，不需要取得基金備案。四、公司成立以來(lái)股本的形式及其變化情況（一）的設(shè)立公司前身是廣州善元堂科技，廣州善元堂科技公司， 資本200是由、共同出資組建的。200627[2006]30200626日止，善元堂有限已收到全體股東繳納的 資本合計(jì)200，各股東均以貨幣出資。2006年2月20日，廣州市工商行政管理局白云分局向廣州善元堂科技核發(fā)了《企業(yè)法人（號(hào)為5，該《企資本為200業(yè)法人》記載廣州善元堂科技；住所為廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍為“研18序號(hào)合伙人出資方式出資額（元）出資比例(%)在善元堂任職情況1貨幣2,980,000.0099.33董事長(zhǎng)2貨幣20,000.000.67財(cái)務(wù)總監(jiān)合計(jì)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)鑫投合伙人出資額及比例：鑫投只持有公司股權(quán)，無(wú)開(kāi)展其他業(yè)務(wù)。鑫投對(duì)公司的投資均來(lái)源于各位合伙人的自有資金，不以非公開(kāi)方式向投資者募集資金的情形，亦不私募基金管理人，不符合證券投資基金業(yè) 對(duì)私募投資基金的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，不屬于私募投資基金，不需要取得基金備案。四、公司成立以來(lái)股本的形式及其變化情況（一）的設(shè)立公司前身是廣州善元堂科技，廣州善元堂科技公司， 資本200是由、共同出資組建的。200627[2006]30200626日止，善元堂有限已收到全體股東繳納的 資本合計(jì)200，各股東均以貨幣出資。2006年2月20日，廣州市工商行政管理局白云分局向廣州善元堂科技核發(fā)了《企業(yè)法人（號(hào)為5，該《企資本為200業(yè)法人》記載廣州善元堂科技；住所為廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)；經(jīng)營(yíng)范圍為“研18序號(hào)合伙人出資方式出資額（元）出資比例(%)在善元堂任職情況1貨幣2,980,000.0099.33董事長(zhǎng)2貨幣20,000.000.67財(cái)務(wù)總監(jiān)合計(jì)3,000,000.00100.00成立時(shí)間324日?qǐng)?zhí)行事務(wù)合伙人地址廣州市白云區(qū)竹料鎮(zhèn)大 村越秀科技創(chuàng)業(yè)園自編3號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍投資管理服務(wù)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（應(yīng)經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審批的，未獲得審批前不得經(jīng)營(yíng)。設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：與為父子，公司設(shè)立時(shí)，系國(guó)持元堂有限的股權(quán)。（二）第一次增加資本201532日，善元堂有限召開(kāi)股東會(huì)，同意增加565，變更后公司765。201539日，廣州市工商行政管理局白云分局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。2015324日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了 驗(yàn)字（2015）第027號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)2015313日止，善元堂有限已收到繳納的新增資本565，股東以貨幣出資，變更后的累計(jì)765765。此次增加資本后，的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（三）第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓19序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資7,450,000.0097.392貨幣出資200,000.002.61合計(jì)7,650,000.00100.00序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（應(yīng)經(jīng)專(zhuān)項(xiàng)審批的，未獲得審批前不得經(jīng)營(yíng)。設(shè)立時(shí)的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：與為父子，公司設(shè)立時(shí)，系國(guó)持元堂有限的股權(quán)。（二）第一次增加資本201532日，善元堂有限召開(kāi)股東會(huì)，同意增加565，變更后公司765。201539日，廣州市工商行政管理局白云分局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。2015324日，會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了 驗(yàn)字（2015）第027號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)2015313日止，善元堂有限已收到繳納的新增資本565，股東以貨幣出資，變更后的累計(jì)765765。此次增加資本后，的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（三）第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓19序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資7,450,000.0097.392貨幣出資200,000.002.61合計(jì)7,650,000.00100.00序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資1,800,000.0090.002貨幣出資200,000.0010.00合計(jì)2,000,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)20萬(wàn)的股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給鑫投。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：根據(jù)與出具的確認(rèn)文件，此次通過(guò)其的鑫投國(guó)持有的善元堂有限2.61%股權(quán)受讓股權(quán)，系將其20出資轉(zhuǎn)回給股權(quán)糾紛。本次股權(quán)解除后，公司股權(quán)不情形。（四）整體變更為公司2015年[2015]G7月15日，正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了廣會(huì)審字20155產(chǎn)值為8,553,707.02元。31日經(jīng)審計(jì)的2015715日，企業(yè)股東一致同意：將召開(kāi)股東會(huì)，經(jīng)1名自然人股東及1名合伙整體變更為，公司名稱(chēng)已預(yù)先核準(zhǔn)為廣州善元堂健康；同意將經(jīng)審計(jì)后的8,553,707.021.118:1的比例折合為公司成立后的股本總額765萬(wàn)股（每股面值廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)20萬(wàn)的股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓給鑫投。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：根據(jù)與出具的確認(rèn)文件，此次通過(guò)其的鑫投國(guó)持有的善元堂有限2.61%股權(quán)受讓股權(quán)，系將其20出資轉(zhuǎn)回給股權(quán)糾紛。本次股權(quán)解除后，公司股權(quán)不情形。（四）整體變更為公司2015年[2015]G7月15日，正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了廣會(huì)審字20155產(chǎn)值為8,553,707.02元。31日經(jīng)審計(jì)的2015715日，企業(yè)股東一致同意：將召開(kāi)股東會(huì)，經(jīng)1名自然人股東及1名合伙整體變更為，公司名稱(chēng)已預(yù)先核準(zhǔn)為廣州善元堂健康；同意將經(jīng)審計(jì)后的8,553,707.021.118:1的比例折合為公司成立后的股本總額765萬(wàn)股（每股面值1元）。日，聯(lián)信評(píng)估出具了聯(lián)信評(píng)報(bào)字[2015]A0413號(hào)《資產(chǎn)2015531日的產(chǎn)的評(píng)估1,448.23。20序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資7,450,000.0097.392鑫投貨幣出資200,000.002.61合計(jì)7,650,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)2015[2015]G限的7月29日，正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具廣會(huì)驗(yàn)字2015531日，善元堂有年產(chǎn)為8,553,707.02元。善元堂有限原股東以上述產(chǎn)折合公司7651765903,707.02元股本計(jì)入資本公積。2015年7月30日，公司召開(kāi)股東大會(huì)，同意將善元堂有限整體變更為股。份2015年8月26日，廣州市工商行政管理局向公司核發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（號(hào)：440111000098630）。整體變更為公司后，各發(fā)起人（股東）持有公司的情況如下：五、公司子公司情況公司現(xiàn)有一家全資子公司，為善元堂品。（一）子公司基本情況1、基本情況21企業(yè)名稱(chēng)善元堂 品編號(hào)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)2015[2015]G限的7月29日，正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具廣會(huì)驗(yàn)字2015531日，善元堂有年產(chǎn)為8,553,707.02元。善元堂有限原股東以上述產(chǎn)折合公司7651765903,707.02元股本計(jì)入資本公積。2015年7月30日，公司召開(kāi)股東大會(huì)，同意將善元堂有限整體變更為股。份2015年8月26日，廣州市工商行政管理局向公司核發(fā)了《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》（號(hào)：440111000098630）。整體變更為公司后，各發(fā)起人（股東）持有公司的情況如下：五、公司子公司情況公司現(xiàn)有一家全資子公司，為善元堂品。（一）子公司基本情況1、基本情況21企業(yè)名稱(chēng)善元堂 品編號(hào)440000000062220成立時(shí)間124日資本50法定代表人股東情況股東名稱(chēng)出資比例序號(hào)股東（股）比例（%）出資方式17,450,000.0097.39產(chǎn)折股2鑫投200,000.002.61產(chǎn)折股合計(jì)7,650,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)2、設(shè)立情況1997110日，、簽署《股東出資協(xié)議書(shū)》和《愛(ài)章程，約定公司 資本為50得安品，其中股東出40，股東10。1997113計(jì)師事務(wù)所出具1997113日止，廣《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)東愛(ài)得安品已收到全體股東繳納的 資本合計(jì)50均以貨幣出資。1997年1月24日， 省工商行政管理局向愛(ài)得安品核發(fā)了《企業(yè)法人（號(hào)為44000001295，該《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)愛(ài)得安品50北秀花園麗景閣23E座；經(jīng)營(yíng)范圍為“銷(xiāo)售品，針紡織品，金屬材料裝飾材料，材料，五金、交電、化工設(shè)立時(shí)，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：3、名稱(chēng)變更情況22序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)2、設(shè)立情況1997110日，、簽署《股東出資協(xié)議書(shū)》和《愛(ài)章程，約定公司 資本為50得安品，其中股東出40，股東10。1997113計(jì)師事務(wù)所出具1997113日止，廣《驗(yàn)資報(bào)告》對(duì)東愛(ài)得安品已收到全體股東繳納的 資本合計(jì)50均以貨幣出資。1997年1月24日， 省工商行政管理局向愛(ài)得安品核發(fā)了《企業(yè)法人（號(hào)為44000001295，該《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)愛(ài)得安品50北秀花園麗景閣23E座；經(jīng)營(yíng)范圍為“銷(xiāo)售品，針紡織品，金屬材料裝飾材料，材料，五金、交電、化工設(shè)立時(shí)，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：3、名稱(chēng)變更情況22序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資400,000.0080.002貨幣出資100,000.0020.00合計(jì)500,000.00100.00廣州善元堂 科技100%地址廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路32號(hào) 04號(hào)單元經(jīng)營(yíng)范圍批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品（不含 飲料，不 制品，具體憑本公司有效 證經(jīng)營(yíng)，針、紡織品； 品的研究開(kāi)發(fā)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)200422日，請(qǐng)變更公司名稱(chēng)為“愛(ài)得安 品向省工商行政管理局申善元堂品，2004年2月4日， 省工商行政管理局核準(zhǔn)了本次名稱(chēng)變更。4、股權(quán)變更情況（1）善元堂第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2009310日，資本20%的股權(quán)，共10善元堂召開(kāi)股東會(huì)，同意將其占公司的出資以10轉(zhuǎn)讓給；同意將其占公司 資本20%的股權(quán)，共10的出資以10轉(zhuǎn)讓給。200942日，省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（2）善元堂第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓201061日，30%15將其占公司資的出資以15轉(zhuǎn)讓給；同意將其占公司10%55轉(zhuǎn)讓給。201079日，省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：23序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資450,000.0090.002廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)200422日，請(qǐng)變更公司名稱(chēng)為“愛(ài)得安 品向省工商行政管理局申善元堂品，2004年2月4日， 省工商行政管理局核準(zhǔn)了本次名稱(chēng)變更。4、股權(quán)變更情況（1）善元堂第一次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2009310日，資本20%的股權(quán)，共10善元堂召開(kāi)股東會(huì)，同意將其占公司的出資以10轉(zhuǎn)讓給；同意將其占公司 資本20%的股權(quán)，共10的出資以10轉(zhuǎn)讓給。200942日，省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：（2）善元堂第二次股權(quán)轉(zhuǎn)讓201061日，30%15將其占公司資的出資以15轉(zhuǎn)讓給；同意將其占公司10%55轉(zhuǎn)讓給。201079日，省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：23序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資450,000.0090.002貨幣出資50,000.0010.00合計(jì)500,000.00100.00序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1貨幣出資300,000.0060.002貨幣出資200,000.0040.00合計(jì)500,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)持有 善元堂10%的股權(quán)系與為母子，國(guó)持有。（3）善元堂第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2015127日，資本90%的股權(quán)，共45善元堂召開(kāi)股東會(huì)，同意將其占公司的出資以45轉(zhuǎn)讓給廣州善元堂科技有限公司；同意將其占公司資本10%的股權(quán)，共5。的出資以5轉(zhuǎn)讓給廣州善元堂科技省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：至此，善元堂成為善元堂的全資子公司。（二）公司收購(gòu)子公司的背景、程序及影響1、本次收購(gòu)股權(quán)的背景本次收購(gòu)的目的是為了避免公司與實(shí)際人之間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，整合確保公司規(guī)范。由于善元堂為公司實(shí)際人的企業(yè)，本次收購(gòu)屬于同一下的企業(yè)合并，此次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為每股一元。2、本次收購(gòu)股權(quán)的程序2015127日，經(jīng)善元堂有限股東會(huì)決議，與善元堂有限簽訂將其持有善元堂90%的股權(quán)共計(jì)45出45轉(zhuǎn)讓給善元堂有限；2015127日，廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)持有 善元堂10%的股權(quán)系與為母子，國(guó)持有。（3）善元堂第三次股權(quán)轉(zhuǎn)讓2015127日，資本90%的股權(quán)，共45善元堂召開(kāi)股東會(huì)，同意將其占公司的出資以45轉(zhuǎn)讓給廣州善元堂科技有限公司；同意將其占公司資本10%的股權(quán)，共5。的出資以5轉(zhuǎn)讓給廣州善元堂科技省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，善元堂的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：至此，善元堂成為善元堂的全資子公司。（二）公司收購(gòu)子公司的背景、程序及影響1、本次收購(gòu)股權(quán)的背景本次收購(gòu)的目的是為了避免公司與實(shí)際人之間潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，整合確保公司規(guī)范。由于善元堂為公司實(shí)際人的企業(yè)，本次收購(gòu)屬于同一下的企業(yè)合并，此次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格為每股一元。2、本次收購(gòu)股權(quán)的程序2015127日，經(jīng)善元堂有限股東會(huì)決議，與善元堂有限簽訂將其持有善元堂90%的股權(quán)共計(jì)45出45轉(zhuǎn)讓給善元堂有限；2015127日，與善元堂有限24序號(hào)股東出資方式出資額（元）出資比例（%）1科技貨幣出資500,000.00100.00合計(jì)500,000.00100.00廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)將其持有 善元堂10%的股權(quán)共計(jì)55轉(zhuǎn)讓給善元堂有限。省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。3、收購(gòu)股權(quán)對(duì)公司的影響（1）有利于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)善元堂經(jīng)營(yíng)范圍為批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品（不含飲料，不證經(jīng)營(yíng)司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司生產(chǎn)的品部分銷(xiāo)售給善元堂，因此關(guān)聯(lián)交易。收購(gòu) 善元堂，將其業(yè)務(wù)納入公司體系，有利于避免與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)。（2）有利于形成公司完整的業(yè)務(wù)體系善元堂主要從事膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售，屬于公司所處膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，業(yè)務(wù)范圍與本公司互為補(bǔ)充。本次收購(gòu)前，善元堂與公司為同一人的公司，公司收購(gòu)善元堂后，整合了同一下品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)的性。本次收購(gòu)未導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化。（三）公司與子公司的業(yè)務(wù)分工及合作模式，及對(duì)子公司及其資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)、的方式1、公司與子公司的業(yè)務(wù)分工和合作模式公司主要負(fù)責(zé)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量，公司子公司善元堂主要負(fù)責(zé)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售。2、股權(quán)狀況截至本說(shuō)明書(shū)出具之日公司擁有 善元堂100%股權(quán)根據(jù)子公司《公司章程》規(guī)定，公司能夠通過(guò)投資決定子公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃和財(cái)廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)將其持有 善元堂10%的股權(quán)共計(jì)55轉(zhuǎn)讓給善元堂有限。省工商行政管理局核準(zhǔn)了上述變更事項(xiàng)。3、收購(gòu)股權(quán)對(duì)公司的影響（1）有利于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)善元堂經(jīng)營(yíng)范圍為批發(fā)兼零售；預(yù)包裝食品（不含飲料，不證經(jīng)營(yíng)司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，公司生產(chǎn)的品部分銷(xiāo)售給善元堂，因此關(guān)聯(lián)交易。收購(gòu) 善元堂，將其業(yè)務(wù)納入公司體系，有利于避免與公司的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和關(guān)聯(lián)。（2）有利于形成公司完整的業(yè)務(wù)體系善元堂主要從事膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售，屬于公司所處膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的下游，業(yè)務(wù)范圍與本公司互為補(bǔ)充。本次收購(gòu)前，善元堂與公司為同一人的公司，公司收購(gòu)善元堂后，整合了同一下品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售相關(guān)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)了公司業(yè)務(wù)的性。本次收購(gòu)未導(dǎo)致公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生變化。（三）公司與子公司的業(yè)務(wù)分工及合作模式，及對(duì)子公司及其資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)、的方式1、公司與子公司的業(yè)務(wù)分工和合作模式公司主要負(fù)責(zé)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量，公司子公司善元堂主要負(fù)責(zé)膳食營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑的銷(xiāo)售。2、股權(quán)狀況截至本說(shuō)明書(shū)出具之日公司擁有 善元堂100%股權(quán)根據(jù)子公司《公司章程》規(guī)定，公司能夠通過(guò)投資決定子公司的經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃和財(cái)25廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)務(wù)方案，委派和變更執(zhí)行董事、監(jiān)事，聘任經(jīng)理，制定管理制度，設(shè)置業(yè)務(wù)部門(mén)（人事、財(cái)務(wù)等）等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)子公司的有效。3、決策機(jī)制從決策機(jī)制方面，子公司的公司章程規(guī)定不設(shè)置股東會(huì)，由股東按照《公司法》的規(guī)定行使股東會(huì)決策職權(quán)。公司作為善元堂的絕對(duì)控股股東，能夠通過(guò)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)公司形成實(shí)際。4、公司制度公司制度方面，公司制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，其中涉及到對(duì)子公司的規(guī)定《關(guān)聯(lián)決策制度》等方面，在制度層面上保證公司對(duì)子公司的。財(cái)務(wù)制度方面，公司制定了財(cái)務(wù)管理辦法，核算子公司，就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性款項(xiàng)掛賬、支付、費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)、員工借款、固定資產(chǎn)購(gòu)置、稅金繳納和其他貨幣資金等的審核、審批等，按照審批權(quán)限報(bào)母公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。方面，子公司經(jīng)務(wù)等重要崗位由母公司提名，并經(jīng)子公司履行相應(yīng)的決策程序后方可任職。5、利潤(rùn)分配公司作為善元堂的唯一股東，按照、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，決定子公司利潤(rùn)分配及分配方案。子公司股利分配為：“1、公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：（1）彌補(bǔ)以前年度虧損；（2）提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取，盈余公積金達(dá)到50％時(shí)不再提??；（3）提取任意盈余公積金；26廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)務(wù)方案，委派和變更執(zhí)行董事、監(jiān)事，聘任經(jīng)理，制定管理制度，設(shè)置業(yè)務(wù)部門(mén)（人事、財(cái)務(wù)等）等方式實(shí)現(xiàn)對(duì)子公司的有效。3、決策機(jī)制從決策機(jī)制方面，子公司的公司章程規(guī)定不設(shè)置股東會(huì)，由股東按照《公司法》的規(guī)定行使股東會(huì)決策職權(quán)。公司作為善元堂的絕對(duì)控股股東，能夠通過(guò)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)對(duì)公司形成實(shí)際。4、公司制度公司制度方面，公司制定了各項(xiàng)規(guī)章制度，其中涉及到對(duì)子公司的規(guī)定《關(guān)聯(lián)決策制度》等方面，在制度層面上保證公司對(duì)子公司的。財(cái)務(wù)制度方面，公司制定了財(cái)務(wù)管理辦法，核算子公司，就生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性款項(xiàng)掛賬、支付、費(fèi)用支出報(bào)銷(xiāo)、員工借款、固定資產(chǎn)購(gòu)置、稅金繳納和其他貨幣資金等的審核、審批等，按照審批權(quán)限報(bào)母公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。方面，子公司經(jīng)務(wù)等重要崗位由母公司提名，并經(jīng)子公司履行相應(yīng)的決策程序后方可任職。5、利潤(rùn)分配公司作為善元堂的唯一股東，按照、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，決定子公司利潤(rùn)分配及分配方案。子公司股利分配為：“1、公司繳納所得稅后的利潤(rùn)，按下列順序分配：（1）彌補(bǔ)以前年度虧損；（2）提取法定盈余公積金。法定盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10％提取，盈余公積金達(dá)到50％時(shí)不再提??；（3）提取任意盈余公積金；26廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（4）分配股利，公司董事會(huì)提出預(yù)案，提交股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。且無(wú)以前年度虧損需要彌補(bǔ)的情況下，如資金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，則應(yīng)積極采取現(xiàn)金方式分配股利。如無(wú)投資計(jì)劃或 現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)，在依法提取法定公積金、盈余公積金后，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于按合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑計(jì)算的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%（四）子公司報(bào)告期合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況的 全國(guó)企業(yè)信用被執(zhí)行人系統(tǒng)、全國(guó)失信被執(zhí)行人系統(tǒng)、裁判文書(shū)網(wǎng)等，報(bào)告期內(nèi)，公司子公司未受到相關(guān)部門(mén)的處罰，不 違法的情形。2、公司的子公司具有合法經(jīng)營(yíng)所需的業(yè)務(wù)及資質(zhì)截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司的子公司取得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需的 及資質(zhì)如下：子公司現(xiàn)持有廣州市工商行政管理局天河分局核發(fā)的《食品流通證》（含 飲料，不制品201318201617日。六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理情況（一）公司董事情況公司本屆董事會(huì)由5名董事，全體董事均由公司創(chuàng)立大會(huì)產(chǎn)生。27序號(hào)現(xiàn)任職務(wù)任職期限1董事長(zhǎng)2015年7月30日-2018廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)（4）分配股利，公司董事會(huì)提出預(yù)案，提交股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。且無(wú)以前年度虧損需要彌補(bǔ)的情況下，如資金能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，則應(yīng)積極采取現(xiàn)金方式分配股利。如無(wú)投資計(jì)劃或 現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司應(yīng)當(dāng)對(duì)股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)，在依法提取法定公積金、盈余公積金后，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于按合并會(huì)計(jì)報(bào)表口徑計(jì)算的公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%（四）子公司報(bào)告期合法規(guī)范經(jīng)營(yíng)情況的 全國(guó)企業(yè)信用被執(zhí)行人系統(tǒng)、全國(guó)失信被執(zhí)行人系統(tǒng)、裁判文書(shū)網(wǎng)等，報(bào)告期內(nèi)，公司子公司未受到相關(guān)部門(mén)的處罰，不 違法的情形。2、公司的子公司具有合法經(jīng)營(yíng)所需的業(yè)務(wù)及資質(zhì)截至本說(shuō)明書(shū)出具之日，公司的子公司取得生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所需的 及資質(zhì)如下：子公司現(xiàn)持有廣州市工商行政管理局天河分局核發(fā)的《食品流通證》（含 飲料，不制品201318201617日。六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理情況（一）公司董事情況公司本屆董事會(huì)由5名董事，全體董事均由公司創(chuàng)立大會(huì)產(chǎn)生。27序號(hào)現(xiàn)任職務(wù)任職期限1董事長(zhǎng)2015年7月30日-2018年7月29日2董事2015年7月30日-2018年7月29日3董事2015年7月30日-2018年7月29日廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，董事長(zhǎng)，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“三、公司（三）主要股東情況”之“1、控股股東和實(shí)際人”部分。，男，1972年出生， 國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，2009年畢業(yè)于聲屏報(bào)》公司編輯；2001220046月，任月，任廣州潤(rùn)道廣、廣州市旁邊廣告公司總經(jīng)理；20121廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，董事長(zhǎng)，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“三、公司（三）主要股東情況”之“1、控股股東和實(shí)際人”部分。，男，1972年出生， 國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，2009年畢業(yè)于聲屏報(bào)》公司編輯；2001220046月，任月，任廣州潤(rùn)道廣、廣州市旁邊廣告公司總經(jīng)理；20121201212月，告策劃任 美麗康2014220157月，任廣州善元堂公司總經(jīng)理；2015年8月至今，任廣州善元堂健康科技有限經(jīng)理。先生現(xiàn)任廣州善元堂健康董事、總經(jīng)理。省 學(xué)校，獲中專(zhuān)學(xué)位。1999年7月至2015年7月，歷任廣州善元堂科技善元堂健康董事、副總經(jīng)理。先生現(xiàn)任廣州善元堂健康董事、副總經(jīng)理。廣播電視大學(xué)，獲本科學(xué)位。1997年7月至1998年3月，任高橋有限公司倉(cāng)管員；1998320003月，任愛(ài)得安品（后更名為 善元堂 品2000420048月，任20157月，任廣州善元堂董事長(zhǎng)助理；2015年8月至今，任廣州善元堂健康李峻峰284董事2015年7月30日-2018年7月29日5李祥林董事2015年7月30日-2018年7月29日廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。理工大學(xué)，獲大專(zhuān)學(xué)位。20007200410月，任K集團(tuán)區(qū)域經(jīng)理；20041020067月，都集團(tuán)江西美媛業(yè)720099月，公司總裁辦 都集團(tuán)江西美媛業(yè)股份副總經(jīng)理；2012120131月，任美麗康品有限120138月，任上海品銷(xiāo)售總監(jiān)；2013廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。理工大學(xué)，獲大專(zhuān)學(xué)位。20007200410月，任K集團(tuán)區(qū)域經(jīng)理；20041020067月，都集團(tuán)江西美媛業(yè)720099月，公司總裁辦 都集團(tuán)江西美媛業(yè)股份副總經(jīng)理；2012120131月，任美麗康品有限120138月，任上海品銷(xiāo)售總監(jiān)；2013920141月，休息；20142201412月，任品120157月，任廣州善副總經(jīng)理；2015年8月至今，任廣州善元堂健康科技股元堂科技份董事。李祥林先生現(xiàn)任廣州善元堂健康董事。（二）公司監(jiān)事情況公司本屆監(jiān)事會(huì)共由3名監(jiān)事。衡陽(yáng)市職工大學(xué)，獲大專(zhuān)學(xué)位。19977200112月，任湖南衡陽(yáng)120035月，任事處 ；2003年6月至2004年6月，任 朗歐公司長(zhǎng)沙分公司總經(jīng)理助理；2004720056月，任雪嬌婷生物工程售后服務(wù)、文案；2005620157月，任廣州善元堂科技總經(jīng)理助理兼部經(jīng)理；2015年8月至今，任廣州善元堂健康29序號(hào)現(xiàn)任職務(wù)任職期限1監(jiān)事會(huì)2015年7月30日-2018年7月29日2監(jiān)事2015年7月30日-2018年7月29日3監(jiān)事2015年7月30日-2018年7月29日廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)總經(jīng)理助理、部經(jīng)理、監(jiān)事。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康有限公司總經(jīng)理助理、部經(jīng)理、監(jiān)事。廣播電視大學(xué)，獲本科學(xué)位。919925月，任廣州冰霜公司生產(chǎn)工人；1992619984月，任廣州盛賢投資中人恒佳軸承財(cái)務(wù)主管；2013年6月至20135月，任廣州天之山工業(yè)技術(shù)財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014620157月，財(cái)務(wù)經(jīng)理；2015年8月至今，任廣州善元堂健任廣州善元堂科技康財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康科技股份財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事。廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)總經(jīng)理助理、部經(jīng)理、監(jiān)事。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康有限公司總經(jīng)理助理、部經(jīng)理、監(jiān)事。廣播電視大學(xué)，獲本科學(xué)位。919925月，任廣州冰霜公司生產(chǎn)工人；1992619984月，任廣州盛賢投資中人恒佳軸承財(cái)務(wù)主管；2013年6月至20135月，任廣州天之山工業(yè)技術(shù)財(cái)務(wù)經(jīng)理；2014620157月，財(cái)務(wù)經(jīng)理；2015年8月至今，任廣州善元堂健任廣州善元堂科技康財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事。女士現(xiàn)任廣州善元堂健康科技股份財(cái)務(wù)經(jīng)理、監(jiān)事。農(nóng)業(yè)大學(xué)，獲學(xué)位。2005820099月，任涼茶研發(fā)主科技研發(fā)部經(jīng)理；女士現(xiàn)任廣州善元堂健康研發(fā)部經(jīng)理、監(jiān)事。（三）公司高級(jí)管理情況，總經(jīng)理，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理（一）公司董事情況”部分。，副總經(jīng)理，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理（一）公司董事情況”部分。30序號(hào)現(xiàn)任職務(wù)任職期限1總經(jīng)理2015年7月30日-2018年7月29日2副總經(jīng)理2015年7月30日-2018年7月29日3財(cái)務(wù)總監(jiān)2015年7月30日-2018年7月29日廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理（一）公司董事情況”部分。七、最近兩年一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表注：31項(xiàng)目531日31日1231日資產(chǎn)總計(jì)（ ）3,210.383,589.892,077.79股東權(quán)益合計(jì)（ ）889.66274.01288.04掛牌公司的股東權(quán)益合計(jì)（ ）889.66274.01288.04每股 產(chǎn)（元）1.161.371.44掛牌公司股東的每股 產(chǎn)（元）1.161.371.44資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）68.02%90.81%91.68%比率（倍）1.180.921.00速動(dòng)比率（倍）0.580.500.54項(xiàng)目1-5月2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入（ ）1,612.083,089.122,665.76凈利潤(rùn)（ ）100.65-14.03-54.94掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（ ）100.65-14.03-54.94性損益后的凈利潤(rùn)（ ）92.4460.3881.89潤(rùn)（）92.4460.3881.89毛利率（%）廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)，財(cái)務(wù)總監(jiān)，情況詳見(jiàn)本說(shuō)明書(shū)之“第一本情況”之“六、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理（一）公司董事情況”部分。七、最近兩年一期的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表注：31項(xiàng)目531日31日1231日資產(chǎn)總計(jì)（ ）3,210.383,589.892,077.79股東權(quán)益合計(jì)（ ）889.66274.01288.04掛牌公司的股東權(quán)益合計(jì)（ ）889.66274.01288.04每股 產(chǎn)（元）1.161.371.44掛牌公司股東的每股 產(chǎn)（元）1.161.371.44資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）68.02%90.81%91.68%比率（倍）1.180.921.00速動(dòng)比率（倍）0.580.500.54項(xiàng)目1-5月2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入（ ）1,612.083,089.122,665.76凈利潤(rùn)（ ）100.65-14.03-54.94掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（ ）100.65-14.03-54.94性損益后的凈利潤(rùn)（ ）92.4460.3881.89潤(rùn)（）92.4460.3881.89毛利率（%）44.1050.8947.29產(chǎn) 率（%）24.05-4.24-10.48扣除非經(jīng)常性損益后 率（%）22.0918.2415.63基本每股 （元/股）0.13-0.07-0.27稀釋每股 （元/股）0.13-0.07-0.27應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）5.919.438.34存貨周轉(zhuǎn)率（次）0.651.361.48生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（ ）-266.21942.58-204.96量?jī)纛~（元/股）-0.354.71-1.02廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)年、2014年尚為公司，2013年、2014年的每股按照期765萬(wàn)股計(jì)算。計(jì)算如下：（1）比率＝ 資產(chǎn)/負(fù)債；（2）速動(dòng)比率＝（-存貨凈額）/負(fù)債；（3）資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)；產(chǎn)=歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的產(chǎn)/期末總股本；廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)年、2014年尚為公司，2013年、2014年的每股按照期765萬(wàn)股計(jì)算。計(jì)算如下：（1）比率＝ 資產(chǎn)/負(fù)債；（2）速動(dòng)比率＝（-存貨凈額）/負(fù)債；（3）資產(chǎn)負(fù)債率＝總負(fù)債/總資產(chǎn)；產(chǎn)=歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的產(chǎn)/期末總股本；（5）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)收入/應(yīng)收賬款期初期末平均余額；（6）存貨周轉(zhuǎn)率＝營(yíng)業(yè)成本/存貨期初期末平均余額；（7）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量＝經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/期末總股本；（8）加權(quán)平均產(chǎn) 率（ROE）的計(jì)算公式如下：ROE=P0÷（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）司普通股股東的凈利潤(rùn)；NP為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)；E0為歸屬于公司普通股股東的年初產(chǎn)；Ei為報(bào)告期資產(chǎn)；Ej為報(bào)告期回購(gòu)或現(xiàn)金分紅等減少的、歸屬于公司普通股股東的產(chǎn)；M0為報(bào)告期月份數(shù)；Mi為新增產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期年末的月份數(shù)；Mj為減少產(chǎn)下一月份起至報(bào)告期年末的月份數(shù)；Ek為因其他或事項(xiàng)引起的產(chǎn)增減變動(dòng)；Mk為發(fā)生其他產(chǎn)增減變動(dòng)下一月份起至報(bào)告期年末的月份數(shù)。（9）每股 的計(jì)算如下：1）基本每股32廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)基本每股=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加 數(shù)；Si為報(bào)告期因新股或債轉(zhuǎn)股等增加數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。2）稀釋每股稀釋每股 廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)基本每股=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk轉(zhuǎn)增股本或股票股利分配等增加 數(shù)；Si為報(bào)告期因新股或債轉(zhuǎn)股等增加數(shù)；Sj為報(bào)告期因回購(gòu)等減少次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)；Mj為減少次月起至報(bào)告期期末的累計(jì)月數(shù)。2）稀釋每股稀釋每股 認(rèn)股權(quán)證、、可轉(zhuǎn)換債券等增加的普通股加權(quán)平均數(shù))股東的凈利潤(rùn)，并考慮稀釋性潛在普通股對(duì)其影響，按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。公司在計(jì)算稀釋每股時(shí)，考慮所有稀釋性潛在普通股對(duì)歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)和加權(quán)平均股數(shù)的影響，按照其稀釋程度從大到小的順序計(jì)入稀釋每股，直至稀釋每股達(dá)到最小值。20155312013年期末、2014年期末大幅下降，是2015年公司股東向公司增資565除此之外，報(bào)告期內(nèi)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)保持。33廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)八、本次掛牌的相關(guān)機(jī)構(gòu)（一）主辦券商名稱(chēng)：法定代表人：宮少林住所： 市福田區(qū)益田路江蘇A38-45層：傳真：項(xiàng)目小組：項(xiàng)目小組成員：（會(huì)計(jì)師、（律師、（行業(yè)分析師）（二）名稱(chēng)： 大成（廣州）：住所： 省廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A座4501B：傳真：經(jīng)辦律師：盧旺盛、絲（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人：蔣洪峰住所：廣州市越秀東風(fēng)東路555號(hào)1001-1008廣州善元堂健康公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)八、本次掛牌的相關(guān)機(jī)構(gòu)（一）主辦券商名稱(chēng)：法定代表人：宮少林住所： 市福田區(qū)益田路江蘇A38-45層：傳真：項(xiàng)目小組：項(xiàng)目小組成員：（會(huì)計(jì)師、（律師、（行業(yè)分析師）（二）名稱(chēng)： 大成（廣州）：住所： 省廣州市天河區(qū)體育西路103號(hào)維多利廣場(chǎng)A座4501B：傳真：經(jīng)辦律師：盧旺盛、絲（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人：蔣洪峰住所：廣州市越秀東風(fēng)東路555號(hào)1001-1008房：34廣