三木集團(tuán)：關(guān)于子公司開立期貨賬戶開展現(xiàn)貨倉(cāng)單交易的可行性報(bào)告

PAGEPAGE4福建三木集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司開立期貨賬戶開展現(xiàn)貨倉(cāng)單業(yè)務(wù)的可行性報(bào)告（（廈門（易和期貨套保交易。一、開展現(xiàn)貨倉(cāng)單業(yè)務(wù)的必要性（即倉(cāng)單交易1公司經(jīng)營(yíng)許可范圍內(nèi)的倉(cāng)單品種。2、交易場(chǎng)所：于鄭州商品交易所開展倉(cāng)單業(yè)務(wù)。201、交易方式10筆及以上的境內(nèi)交易場(chǎng)所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品10（兩家公司兩個(gè)賬戶合計(jì)20筆期貨業(yè)務(wù)），激活賬戶后，方可開展現(xiàn)貨倉(cāng)單交102、擬投入的金額及資金來源2003、擬開展期貨業(yè)務(wù)的有效期限自公司董事會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)。三、擬開展期貨業(yè)務(wù)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)1、經(jīng)紀(jì)委托風(fēng)險(xiǎn)：即客戶在選擇和期貨經(jīng)紀(jì)公司確立委托過程中產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：即由于市場(chǎng)流動(dòng)性差，期貨交易難以迅速、及時(shí)、方便地成交所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。3補(bǔ)足的話，交易者可能面臨強(qiáng)行平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。4合約及時(shí)平倉(cāng)，以免于承擔(dān)交割責(zé)任。5杠桿原理的作用，這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是放大的。四、期貨業(yè)務(wù)擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施1、選擇規(guī)模、資信、經(jīng)營(yíng)狀況、實(shí)力良好的期貨經(jīng)紀(jì)公司，開展業(yè)務(wù)前簽訂相關(guān)合同。2、子公司開立的期貨賬戶，均不開通銀期轉(zhuǎn)賬功能，以銀行電匯方式轉(zhuǎn)入資金，倉(cāng)單交易期間，除存入手續(xù)費(fèi)外，不再轉(zhuǎn)入資金。3、加強(qiáng)賬戶安全管理，安排專人管理，設(shè)置操作權(quán)限。4風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。五、開展期貨業(yè)務(wù)的可行性1、公司已建立了較為完善的相關(guān)內(nèi)控制度，子公司使用自有資金，并將嚴(yán)1222金融工具確認(rèn)和計(jì)量》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，合理進(jìn)行會(huì)計(jì)處理工作。3保證風(fēng)險(xiǎn)控制管理的獨(dú)立性。4、子公司利用自有資金開展期貨業(yè)務(wù)，不使用募集資金直接或者間接進(jìn)行求相匹配，不會(huì)影響其正常經(jīng)營(yíng)貿(mào)易業(yè)務(wù)。務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍。六、開展期貨交易對(duì)公司業(yè)務(wù)的影響分析20授權(quán)的交易所進(jìn)行現(xiàn)貨倉(cāng)單業(yè)務(wù)，將對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展起推動(dòng)作用，主要如下：1PTA進(jìn)行現(xiàn)貨交易，大大降低貨物的存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)，降低了交易成本；2、倉(cāng)單交易需委托期貨公司進(jìn)行操作，增強(qiáng)了交易的透明度；3、市場(chǎng)倉(cāng)單標(biāo)準(zhǔn)化，保證交易商品的質(zhì)量，有效杜絕假冒偽劣商品；4、擴(kuò)大了公司業(yè)務(wù)范圍；5、避免商品大范圍迂回運(yùn)輸，節(jié)約了大量人力、物力和財(cái)力。七、結(jié)論審慎操作。綜上所述，公司認(rèn)為子公司開立期貨賬