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非貿(mào)收款管理流程登記備案審批核對(duì)監(jiān)管激勵(lì)激勵(lì)激勵(lì)激勵(lì)REMARK1.1模具費(fèi)需在簽訂合同2個(gè)工作日內(nèi)填寫《模具費(fèi)申請(qǐng)審批表》1.2認(rèn)證費(fèi)需在客戶對(duì)其所附認(rèn)證費(fèi)確認(rèn)后的2個(gè)工作日內(nèi)填寫《認(rèn)證申請(qǐng)表》1.3其他非貿(mào)收款需在客戶對(duì)其所附款項(xiàng)確認(rèn)后的2個(gè)工作日內(nèi)填寫《其他非貿(mào)收款審批表》(包括DEBITNOTE和CREDITNOTE)1.4業(yè)務(wù)員將1.1-1.3的審批表、相應(yīng)的形式發(fā)票及其他支持文件交相應(yīng)區(qū)域負(fù)責(zé)人審核;1.5區(qū)域經(jīng)理審核無(wú)誤后登記《非貿(mào)收款臺(tái)賬》,并根據(jù)《非貿(mào)收款備案號(hào)代碼規(guī)則》給出備案號(hào)。備案號(hào)中的流水號(hào)應(yīng)該是連續(xù)升序排列,不能有空隔??己藘?nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人資料提供不全未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登記領(lǐng)號(hào)未登記領(lǐng)號(hào)備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-0.5分/次-0.5分/次-2分/次財(cái)務(wù)銷管科未登記臺(tái)賬區(qū)域經(jīng)理區(qū)域經(jīng)理-1分/次單證部2.1《模具費(fèi)申請(qǐng)審批表》需報(bào)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字審批;2.2《認(rèn)證申請(qǐng)表》需報(bào)開發(fā)總助簽字、估價(jià)、審批;2.3《其他非貿(mào)收款審批表》報(bào)海外營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理簽字審批(非海外營(yíng)業(yè)部的按《非貿(mào)收款備案號(hào)代碼規(guī)則》中的區(qū)域負(fù)責(zé)人審批)2.4以上3類如果發(fā)生變更的,需重新審批2.5業(yè)務(wù)員復(fù)印審批后的1.1-1.3的審批表,一式兩份,一份交至財(cái)務(wù)銷管科,由銷管科長(zhǎng)簽字備案登記臺(tái)賬;另一份交單證部副經(jīng)理登記臺(tái)賬。在提交的同時(shí),銷管科及單證部需在審批表原件上簽字2.6業(yè)務(wù)員制作帶有發(fā)票號(hào)的形式發(fā)票交客戶付款未登記臺(tái)賬單證經(jīng)理單證副經(jīng)理-0.5分/次財(cái)務(wù)銷管科考核內(nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人未審批即交客戶未交財(cái)務(wù)銷管科案未交單證部備案區(qū)域經(jīng)理業(yè)務(wù)員-2分/次-0.5分/次-0.5分/次財(cái)務(wù)銷管科未登記臺(tái)賬銷管科長(zhǎng)財(cái)務(wù)-0.5分/次財(cái)務(wù)銷管科3.1區(qū)域經(jīng)理與單證部每月25日雙向核對(duì)數(shù)據(jù)是否有偏差;區(qū)域經(jīng)理應(yīng)督促業(yè)務(wù)員跟催未收款項(xiàng);3.2財(cái)務(wù)部與單證部每月28號(hào)雙向核對(duì)數(shù)據(jù)是否有偏差3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)逾期未收的非貿(mào)款項(xiàng)進(jìn)行考核。考核內(nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人1.逾期未收款2.臺(tái)賬無(wú)偏差1.區(qū)域經(jīng)理2.區(qū)域經(jīng)理單證經(jīng)理銷管科長(zhǎng)1.業(yè)務(wù)員2.區(qū)域經(jīng)理單證副經(jīng)理財(cái)務(wù)1.按《逾期應(yīng)收賬款考核細(xì)則》處理2.+1分/月財(cái)務(wù)銷管科4.1財(cái)務(wù)將每月核對(duì)過(guò)的臺(tái)賬發(fā)送給企劃部部長(zhǎng),由其監(jiān)管執(zhí)行情況;4.2企劃部每月15日前對(duì)臺(tái)賬進(jìn)行分析,整理出針對(duì)上個(gè)月非貿(mào)款項(xiàng)的書面分析報(bào)告后報(bào)總經(jīng)理審閱4.3如有業(yè)務(wù)員或區(qū)域經(jīng)理因故不在現(xiàn)任崗位工作,在調(diào)離或離職前需與交接人及財(cái)務(wù)銷管科、單證部核對(duì)清楚臺(tái)賬,在得到財(cái)務(wù)銷管科、單證部、海外營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理簽字的文件后方能辦理調(diào)離或離職手續(xù)??己藘?nèi)容管理負(fù)責(zé)人責(zé)任人考核考核人未做報(bào)告的未按程序辦理調(diào)離或離職手續(xù)的企劃部部長(zhǎng)人事資源部企劃部部長(zhǎng)人事經(jīng)理-1分/次-1分/次管理辦以上流程中由于人員操作失誤造成損失的,按公司規(guī)定,執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn):1、損失在1萬(wàn)以下的,個(gè)人承擔(dān)5%-10%,其中直接責(zé)任人承擔(dān)70%,上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)20%,部門領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)10%;
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