某縣200噸茶葉精深加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

................某縣200可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論............................................................................................項(xiàng)目概1項(xiàng)目單位基本情1項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 1項(xiàng)目建設(shè)方案 1投資概算及資金來(lái)1投資概1資金來(lái)1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指2主要技術(shù)指標(biāo) 2主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2可行性研究報(bào)告編制依2綜合評(píng)2項(xiàng)目建設(shè)的必要2可行性 3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)3結(jié)論與建3第二章 背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景 4項(xiàng)目建設(shè)的必要5是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需5是增加農(nóng)民收入、解三問(wèn)題的需6是提高農(nóng)業(yè)科技含量和培植龍頭企業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的6是滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需7第三章 建設(shè)條........................................................................................項(xiàng)目區(qū)概9地理位臵及區(qū)域范9自然資源狀況 9社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況 10項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)?0項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選11項(xiàng)目實(shí)施的有利條11政策環(huán)11資源優(yōu)11科技開發(fā)能力 12基礎(chǔ)設(shè)施條件 12主要障礙因素及解決方13主要障礙因素 13主要障礙因素的解決方13第四章 建設(shè)單位基本情建設(shè)單位概況 15研發(fā)能15企業(yè)財(cái)務(wù)狀況 16法人代表基本情16第五章 市場(chǎng)分析與銷售方................................................................市場(chǎng)分17項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)17市場(chǎng)前景分析 18項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分18銷售策略、方案和營(yíng)銷模19銷售策19品牌策19宣傳策19定價(jià)策19公關(guān)策19銷售方19營(yíng)銷模20市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 20項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分20防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)20第六章 建設(shè)方.....................................................................................6.1 .......6.2 .......6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.3.4 6.4 .....6.4.1 6.4.2 6.4.2.1 土建6.4.2.2 設(shè)備6.4.2.3 .......6.4.2.4 其它6.5 .......第七章 投資概算及資金來(lái)7.1 .......7.1.1 7.1.2 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.2 .......7.2.1.3 .......7.2.1.4 7.2.2 7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4 7.4.1 財(cái)政有償資金使用和管31財(cái)政無(wú)償資金使用和管31銀行貸款的使用管理及還款計(jì)31自籌資金使用管31第八章 財(cái)務(wù)評(píng)8.1 ....基礎(chǔ)數(shù)33財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍 33產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估33各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價(jià)格、銷售收入估33銷售稅金及附加估34總成本及經(jīng)營(yíng)成34單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估34總成本及經(jīng)營(yíng)成34固定資產(chǎn)折舊及攤銷估34無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估35財(cái)務(wù)效益分析 35項(xiàng)目盈利能力分35償還能力分析 36不確定性分析 36盈虧平衡分析 36敏感性分析 36財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 37第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影39環(huán)境保護(hù)與治理措39污水處39廢渣治39噪聲治39植樹種草，降低粉塵和噪音污40評(píng)價(jià)與審批 40第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)110.1 .......10.1.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分10.1.2 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè).10.1.3 10.1.3.1 10.1.3.2 10.1.3.3 10.2 .....10.2.1 .......10.2.2 .......10.2.3 10.3 .......第十一章 項(xiàng)目組織管理11.1 .....11.1.1 11.1.2 11.1.3 .......11.2 .......11.3 .......11.4 11.5 第十二章 可行性研究結(jié)論與建........................................................12.1 .......12.1.1 12.1.2 12.1.3 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，社會(huì)效益顯...12.1.4 12.2 建議........12.2.1 12.2.2 12.2.3 附 錄一、附表:附表1 可研報(bào)告編寫人員情況附表2 固定資產(chǎn)投資估算表附表2-1 土建工程投資明細(xì)附表2-2 設(shè)備投資明細(xì)表附表2-3 無(wú)償資金使用明細(xì)附表3 流動(dòng)資金估算表附表4 投資計(jì)劃與資金籌措附表5 總成本費(fèi)用估算表附表5-1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表6 固定資產(chǎn)折舊及無(wú)形和遞延資產(chǎn)攤銷估算附表7 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7-1 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算附表8 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資）附表9 借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算附表10 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表附表11 盈虧平衡點(diǎn)計(jì)算附表12 敏感性分析表二、附圖：1、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)區(qū)位圖2、總平面布臵圖3、工藝流程圖4、盈虧平衡分析圖5、敏感性分析圖三、附件附件1、項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2005年和2006年項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)損益表和資產(chǎn)負(fù)債表附件[2006]10號(hào)文件復(fù)印件XX標(biāo)準(zhǔn)附件5、項(xiàng)目建設(shè)土地使用證附件6、項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境影響登記表附件7、XX縣銀球茶葉公司獲得省農(nóng)業(yè)廳無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定證書附件8、XX縣供電局為項(xiàng)目建設(shè)供電承諾書附件9、關(guān)于項(xiàng)目生產(chǎn)供水說(shuō)明附件10、銀球茶獲得XX省食品工業(yè)著名品牌榮譽(yù)證書附件11、銀球國(guó)際名茶評(píng)審委員會(huì)、中國(guó)國(guó)際茶博覽交易會(huì)金獎(jiǎng)證書附件12、項(xiàng)目貸款抵押物資料................第一章 總 論項(xiàng)目概要項(xiàng)目單位基本情況XX州XX所有制形式：有限責(zé)任300924萬(wàn)元人民幣項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容縣200縣丹江鎮(zhèn)排卡村20噸。4600平方米的土建工程項(xiàng)目建設(shè)方案該產(chǎn)品生產(chǎn)工藝獨(dú)特，產(chǎn)品曾獲得國(guó)際名茶評(píng)審委員會(huì)等單位的金獎(jiǎng)。項(xiàng)目批準(zhǔn)立項(xiàng)后24個(gè)月完成整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，并正式投產(chǎn)。產(chǎn)品主基地的模式運(yùn)行。投資概算及資金來(lái)源投資概算8125893萬(wàn)元。資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金140萬(wàn)元，其中有償資金105萬(wàn)元，無(wú)償資金35122550萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)指標(biāo)銀球茶符合詳見(jiàn)附件，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：20039003219萬(wàn)元；年利潤(rùn)總額（平均402279得稅1335.63.51058萬(wàn)元?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)2007[2006]6號(hào)文；2、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)》的通知；XX省主要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要；XX省茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)規(guī)劃；XX省茶葉加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)的必要性XXXX優(yōu)勢(shì)特色經(jīng)濟(jì)作物，調(diào)整農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和增加農(nóng)民收入，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)的分步增值，培植壯大龍頭企業(yè)等都是非常必要的。可行性生產(chǎn)技術(shù)成熟、可靠：產(chǎn)品XX省XX企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。02279133萬(wàn)元。保護(hù)環(huán)境、綠化荒山：茶葉精深加工不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，同時(shí)可進(jìn)一步帶動(dòng)茶葉基地發(fā)展，綠化荒山，減少水土流失。市場(chǎng)前景廣闊：XX特殊的地理氣候資源，為高品質(zhì)茶葉生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨(dú)厚的條件。茶葉具有多種保健及藥理功能，隨著人類健康意識(shí)與日俱增，茶將成為本世紀(jì)最具有市場(chǎng)前景的健康飲料。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估8123900402萬(wàn)元，經(jīng)財(cái)務(wù)分析，該項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)的1600戶農(nóng)戶茶園的種植人的就業(yè)機(jī)會(huì)。問(wèn)題及解決方案：資金投入和市場(chǎng)銷售是本項(xiàng)目的主要問(wèn)題，主要龍頭企業(yè)實(shí)力結(jié)論與建議本項(xiàng)目符合國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)立項(xiàng)原則及我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，能充闊的市場(chǎng)前景第二章 背景及必要性項(xiàng)目建設(shè)背景1世紀(jì)以來(lái)，發(fā)了XXX的茶園栽培面積成兩位數(shù)增長(zhǎng)，平均增幅100560003.78然健康飲料的優(yōu)點(diǎn)也越來(lái)越多地被人們重XX以上，茶葉消費(fèi)的持一步加快我省茶葉加工業(yè)的發(fā)展，提升茶葉品質(zhì)和茶葉效X省人民政府辦公廳先后頒布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意省主要農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展規(guī)劃綱要》和XX發(fā)展規(guī)劃工項(xiàng)目實(shí)施。XX006年91.8631098.6噸；現(xiàn)有茶葉企業(yè)及加工廠（5個(gè)，其中在工商部門注冊(cè)且具備一9300~500噸，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設(shè)備較少。雖然XX問(wèn)題的解決。在《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增收若干政策意發(fā)展規(guī)劃綱要等文件精神指引下，XX縣政府結(jié)合本縣實(shí)際情況，立足市場(chǎng)，找準(zhǔn)優(yōu)勢(shì)，大力抓好茶葉、業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及遠(yuǎn)20106萬(wàn)畝，茶葉總產(chǎn)量達(dá)到800噸，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值6000萬(wàn)元，茶葉增加值占全縣生產(chǎn)總值的1924鎮(zhèn)56.5XX縣的自然資源優(yōu)勢(shì)實(shí)施本項(xiàng)目，建立優(yōu)質(zhì)有機(jī)X縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新平臺(tái)。項(xiàng)目建設(shè)的必要性是項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的需要XX縣是苗族的主要聚居區(qū)，屬典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)可耕地資源X貧困人”工程實(shí)施后，木材生產(chǎn)已完全停止，斷絕了農(nóng)民主要經(jīng)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的目的。是增加農(nóng)民收入、解問(wèn)題的需要中共中央國(guó)務(wù)院2006提出了建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的問(wèn)題已經(jīng)被擺到各項(xiàng)工作的層面上問(wèn)題解決的好壞，直接影響到建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，影響到千百萬(wàn)農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會(huì)的問(wèn)題的有效舉措之一。006一號(hào)文件”提出要著力培養(yǎng)一批競(jìng)爭(zhēng)力帶、動(dòng)力強(qiáng)的龍頭企業(yè)，讓農(nóng)民從產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中得到更多的實(shí)惠。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，以科技為導(dǎo)向，以項(xiàng)目為載體，以市場(chǎng)為目標(biāo)，在企業(yè)和協(xié)會(huì)的帶動(dòng)組織下，把先進(jìn)實(shí)用的農(nóng)業(yè)科技成果和技術(shù)傳播給農(nóng)民，用先進(jìn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念引導(dǎo)農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民的市場(chǎng)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和效益意識(shí)，增加科技對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的貢獻(xiàn)率。項(xiàng)目的實(shí)施同時(shí)也可增強(qiáng)企業(yè)的自我發(fā)展能力和對(duì)周邊山區(qū)的輻射帶動(dòng)能力，優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)組織形式，鞏固和提高企業(yè)效益。通過(guò)產(chǎn)業(yè)化的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)，充分利用市場(chǎng)前景好和項(xiàng)目區(qū)得天獨(dú)厚的自然條件，形成穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)有機(jī)綠茶加工基地，是帶動(dòng)和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，做強(qiáng)做大項(xiàng)目區(qū)茶葉產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)的需要。是滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需要據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球優(yōu)質(zhì)茶需求量200萬(wàn)噸，目前僅能生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)異且達(dá)到40~50萬(wàn)噸，市場(chǎng)缺口大XX縣是獲得截至2004年末全省三縣（湄潭、印江XX縣）茶園無(wú)公害產(chǎn)地認(rèn)證和綠色食品標(biāo)志使用權(quán)的縣之一。因此，實(shí)施本項(xiàng)目，企業(yè)利用項(xiàng)目區(qū)優(yōu)質(zhì)茶青，加工生產(chǎn)出品質(zhì)好無(wú)公害菜產(chǎn)品，是滿足人民群眾健康生活消費(fèi)日益增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)社會(huì)能力的需要。................第三章 建設(shè)條件項(xiàng)目區(qū)概況地理位臵及區(qū)域范圍XX縣位于XX都水族自治縣XX州府凱里接壤43公里，離XX（里（屏30的區(qū)位交通優(yōu)勢(shì)

108°22

北緯′ 間。轄丹江、郎德、西江、永4個(gè)鎮(zhèn)和望豐、大塘、方祥、桃41個(gè)達(dá)地水族鄉(xiāng)157130515.1912.12萬(wàn)人。自然資源狀況XX縣地處XX米，海拔最高峰為雷公山主2178.8米，與縣內(nèi)4841694.8米。土壤可分為紅黃壤、黃壤、黃棕壤5個(gè)類型1218.5九山半水的立體氣候特點(diǎn)150021612186.8項(xiàng)目實(shí)施地丹江鎮(zhèn)年平均氣83713581畝，其中田11022畝，旱地3559畝，人均耕地0.57畝；有林面積34770畝，森林覆蓋率為47.9％。社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況XX縣境內(nèi)世居苗、漢、水、侗、瑤、彝6個(gè)民族，少數(shù)民族占總?cè)藬?shù)20053861115.19男性8.077.1212.128.43XX2785萬(wàn)元，國(guó)民生產(chǎn)總值3.492.041044511361867919萬(wàn)元，10261600元。102710835661914420051213050693噸，人均糧食產(chǎn)量335286404噸。全縣森林覆蓋率達(dá)項(xiàng)目實(shí)施地丹江鎮(zhèn)轄區(qū)人3282521783人，鄉(xiāng)村113212005258477545噸1588128項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩rXX1.8（點(diǎn)9200140噸由縣內(nèi)三家國(guó)營(yíng)和民營(yíng)企業(yè)加工完成，另28家農(nóng)戶作坊加工完成60簡(jiǎn)陋、落后、規(guī)模小、加工分散、衛(wèi)生條件差、技術(shù)含量低，與當(dāng)今采用的無(wú)公害有機(jī)綠色食品加工標(biāo)準(zhǔn)要求相差甚遠(yuǎn)。項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇XX200噸茶葉精深加工基地建設(shè)選址XX縣丹江鎮(zhèn)排卡村路口，該地點(diǎn)交通條件便利，周圍有三股山泉水，終年不斷，經(jīng)檢測(cè)，水質(zhì)好，既可飲用，又能確保生產(chǎn)用水，供水供電都有保證，且周邊無(wú)人居住，無(wú)任何污染，已經(jīng)環(huán)保部門認(rèn)可，完全符合環(huán)保要求，是建立有機(jī)茶葉加工廠的理想場(chǎng)所。項(xiàng)目實(shí)施的有利條件政策環(huán)境XXXX省政府辦公廳結(jié)合我省茶葉加工業(yè)實(shí)際，先后制定和發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見(jiàn)》X主要農(nóng)產(chǎn)品加發(fā)展規(guī)劃綱要XX發(fā)展規(guī)劃》中明確提出到2010年，建立一批無(wú)公害綠茶、名優(yōu)茶、有機(jī)茶、特種茶優(yōu)勢(shì)加工基地4.8在2006年XX984031000噸XX縣銀球茶建設(shè)項(xiàng)目作為全州重點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)抓XX縣政府在2006XX大力發(fā)展以茶葉等為重點(diǎn)的綠色經(jīng)2010192的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)資源優(yōu)勢(shì)XX縣生態(tài)環(huán)境資源豐富。森林覆蓋率上北偉26度為數(shù)不盡多的綠色寶庫(kù)XX縣素有茶鄉(xiāng)之譽(yù)，全縣已建成1.38XX縣茶葉，肉質(zhì)肥厚鮮嫩，還被定為外交部饋贈(zèng)禮品。XX2004年XX縣被中央電視臺(tái)等媒體作中國(guó)十大最好玩的地。科技開發(fā)能力XX縣已與中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所簽訂了技術(shù)服務(wù)協(xié)議，共同開發(fā)研制XX縣茶葉。中國(guó)農(nóng)科院茶葉研究所是國(guó)家級(jí)研究所，技術(shù)力量雄XX縣茶葉發(fā)展除難解疑。全縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理27人，獲得茶葉技術(shù)職稱的農(nóng)54人，還有1100定了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)?；A(chǔ)設(shè)施條件XX43XX東出口大通道（里（屏309（鎮(zhèn)及102個(gè)行政村通公路，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)提供便利的交通運(yùn)輸條件。XX縣現(xiàn)有9個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)76村開通了程控電話7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已完成移動(dòng)機(jī)站的安裝和投入使用8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開通了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)。通信和信息網(wǎng)絡(luò)條件成熟110千伏變電站兩座，110千伏輸變電線路為主干的電網(wǎng)已覆蓋全縣，全縣基本形成了高、保障。主要障礙因素及解決方案主要障礙因素、品牌雜亂，銀球茶品牌沒(méi)有發(fā)揮品牌效應(yīng)。、龍頭企業(yè)尚未形成，茶產(chǎn)業(yè)組織化程度低。、茶業(yè)產(chǎn)業(yè)體制建設(shè)不完善，營(yíng)銷體系滯后。主要障礙因素的解決方案爭(zhēng)取完成擴(kuò)大無(wú)公害茶葉產(chǎn)地認(rèn)證和企業(yè)QS認(rèn)證工作。進(jìn)一步提升XX品牌的含金量和知名度。的產(chǎn)業(yè)模式。幫助重點(diǎn)茶葉鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立茶葉協(xié)會(huì)，按照加工銷售等制度，切實(shí)提高科技含量，XX縣茶產(chǎn)業(yè)走向市場(chǎng)，走出國(guó)門創(chuàng)造條件。3、健全茶業(yè)運(yùn)行機(jī)制，增加投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新。建立統(tǒng)一的茶葉通過(guò)增加科技投入水平和自主創(chuàng)新能力。................第四章 建設(shè)單位基本情況建設(shè)單位概況XX200XX州XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)XX州XX108于2006年9300萬(wàn)元林產(chǎn)品加工銷售、畜牧養(yǎng)殖、房地產(chǎn)開發(fā)、水電開發(fā)為主的民營(yíng)企業(yè)，現(xiàn)有職工20人，茶園管理合同工80人，大專以上文化程度12人。主要在XX67萬(wàn)元建成方祥一X縣丹江鎮(zhèn)羊300030被XX縣政府列為縣級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，給予重點(diǎn)扶持。研發(fā)能力XXXXX省茶葉研究所作為技術(shù)依托單位，可以勝任項(xiàng)目的科研與開發(fā)工作。XXXX84人，8825茶樹密植免耕快速高16達(dá)14茶生產(chǎn)機(jī)械化技術(shù)研究在國(guó)內(nèi)茶學(xué)界產(chǎn)生了較大影1993獎(jiǎng)，并被《世界優(yōu)秀專利技術(shù)精品》收錄。XX出了較大貢獻(xiàn)，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供強(qiáng)有力的技術(shù)保障。企業(yè)財(cái)務(wù)狀況公司于2006年9月成立30052260022003821-況如下：924477804萬(wàn)元，30060428收入28-14（至）法人代表基本情況公司法人吳位勤，男，侗族，現(xiàn)48XX1976年12月年1211軍32師炮兵1979年12月1984年10XX州紡織品公司政工科工作，任政工干事198410月19877月，在凱里市司1987年7月2005年6205年9月XX州XX實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司工作，任總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。公司自成立經(jīng)營(yíng)至今，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法令，重信用守合同，不存在信譽(yù)和合同執(zhí)行方面的問(wèn)題。第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案市場(chǎng)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)供求現(xiàn)狀年以來(lái)，世界茶葉總產(chǎn)量增加萬(wàn)噸，占世界增加量年國(guó)內(nèi)茶葉銷售分別為費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。70原因，未被國(guó)際市場(chǎng)認(rèn)可。近年來(lái)，全球的綠茶消費(fèi)增長(zhǎng)明年，年，我國(guó)生63FA認(rèn)為，中國(guó)出口茶中的綠茶將出現(xiàn)供不應(yīng)求的狀況。中國(guó)是世界綠茶的主要產(chǎn)區(qū)，茶葉加工企業(yè)主要集中在東部沿海和X茶青成為東部地區(qū)茶葉加工企業(yè)搶購(gòu)的原料。XX9.5820041.1具有一定規(guī)模的茶葉加工企業(yè)僅6個(gè)，存在著茶葉加工規(guī)模小、知名品牌缺乏的嚴(yán)重問(wèn)題。市場(chǎng)前景分析年，世界茶葉總產(chǎn)量增長(zhǎng)。近十幾年中，世界茶葉出口年增長(zhǎng)率的年均增長(zhǎng)率。余年來(lái)，綠茶成為我國(guó)茶葉出口的龍頭品種，在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)較強(qiáng)的國(guó)家，如美國(guó)、德國(guó)、日本等，綠茶進(jìn)口增加較年，美國(guó)的綠茶進(jìn)口增加?？h民間傳統(tǒng)茶葉加工工藝的結(jié)晶，曾被外交部定為出口禮品茶，是一個(gè)很有發(fā)展?jié)摿Φ木G茶品種。目前，有關(guān)銀球茶的報(bào)道極少，加工企業(yè)也不多見(jiàn)。因此，項(xiàng)目建設(shè)以銀球茶為龍頭產(chǎn)品，充分利用雷公山無(wú)公害原料茶生產(chǎn)基地，運(yùn)用現(xiàn)代加工工藝，對(duì)銀球茶進(jìn)行規(guī)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析銀球茶加工所需的原料來(lái)自于我省著名的雷公山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的XX694米，跨越溫暖XX縣是典型的傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)區(qū)，農(nóng)業(yè)集約化程度不高，工業(yè)欠發(fā)達(dá)，土壤、水質(zhì)、大氣受污染程度低。銀球茶XX縣民間茶葉加工工藝的結(jié)晶，1.8的降低奠定了基礎(chǔ)。此外，按照有機(jī)、綠色茶葉生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，組織原料；在加工機(jī)械和工藝流程等方面，按照清潔化生產(chǎn)要求，完全可以確保項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。銷售策略、方案和營(yíng)銷模式銷售策略品牌策略充分利用雷公山優(yōu)美的自然環(huán)境XX少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝宣傳策略瞄準(zhǔn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，深度挖掘雷公山旅游資源的知名度，有計(jì)劃地利用電視、報(bào)刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性地投放廣告，力爭(zhēng)以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。定價(jià)策略根據(jù)市場(chǎng)的消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等綜合指數(shù)，以市場(chǎng)滲透為目標(biāo)，快速收回投資為根本，依據(jù)需求導(dǎo)向、成本導(dǎo)向和競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向原則，進(jìn)行理解價(jià)值定價(jià)和產(chǎn)品組合定價(jià)。公關(guān)策略在企業(yè)內(nèi)部，建立獎(jiǎng)勵(lì)促銷機(jī)制；在營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)方面，采取助銷、促銷策略，組織經(jīng)銷商評(píng)級(jí)活動(dòng)，或獎(jiǎng)勵(lì)促銷的廠商聯(lián)誼會(huì)，充分發(fā)揮生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)的在產(chǎn)品宣傳、銷售中的作用。銷售方案設(shè)立5～10人規(guī)模的包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)分部在內(nèi)的市場(chǎng)部，14萬(wàn)公斤，其中向國(guó)際市場(chǎng)試萬(wàn)公斤；第20萬(wàn)公斤出口。營(yíng)銷模式根據(jù)現(xiàn)代商品流通特點(diǎn)，兼顧茶葉產(chǎn)品的特殊性，以連鎖超市、批發(fā)商、特許經(jīng)銷商、零售商等間接營(yíng)銷模式，積極開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)；采取委托經(jīng)銷的方式，通過(guò)省內(nèi)或國(guó)內(nèi)具有茶葉出口許可證的經(jīng)銷商，積極拓展銀球茶的國(guó)際市場(chǎng)，減少中間流通環(huán)節(jié)，降低營(yíng)銷成本。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析項(xiàng)目產(chǎn)品的加工、銷售過(guò)程中，可能存在著不同企業(yè)、不同產(chǎn)品間價(jià)格的惡性競(jìng)爭(zhēng)，干擾項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格定位。在國(guó)際市場(chǎng)上，茶葉進(jìn)口國(guó)對(duì)農(nóng)藥殘留、重金屬含量等方面的限制將影響項(xiàng)目產(chǎn)品在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的份額。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策筑連鎖經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，堅(jiān)持科學(xué)、誠(chéng)實(shí)的營(yíng)銷理念，培育長(zhǎng)期、穩(wěn)定的消費(fèi)群體，形成特色的經(jīng)營(yíng)模式，減輕市場(chǎng)沖擊。國(guó)內(nèi)、外茶葉市場(chǎng)，擴(kuò)大銷量。多渠道加大投入系建設(shè)。引進(jìn)人才的同時(shí)7XX縣優(yōu)越的產(chǎn)地環(huán)境為具有地方特色綠茶品種銀球和銷售方案，完全可以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售目標(biāo)。................第六章 建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模按照XX縣乃至XX州茶業(yè)的發(fā)展需求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)單位的長(zhǎng)期00噸的銀球茶為主的生產(chǎn)與銷售目標(biāo)。建設(shè)規(guī)劃和布局土建工程征地30畝，完成工程的建設(shè)（配套實(shí)施銀球茶加工所需的5000平方米的廠區(qū)綠化。生產(chǎn)設(shè)備29臺(tái)（套，完成銀球茶加工的自動(dòng)化生產(chǎn)線安裝，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)20萬(wàn)公斤銀球茶的建設(shè)目標(biāo)。質(zhì)量檢測(cè)建立茶葉加工原料、成品質(zhì)量檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室，構(gòu)筑質(zhì)量自測(cè)體系。此外，在企業(yè)內(nèi)部開展技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員素質(zhì)；制定質(zhì)量管理制度與措施。Th產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程工藝流程銀球茶系XX縣地方特色綠茶品種，按照附3藝流程進(jìn)行生產(chǎn)。加工技術(shù)要點(diǎn)在銀球茶的加工過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格掌握以下的技術(shù)要點(diǎn)：分鐘；揉捻10分鐘；42.5毫米；（4）烘烤溫度70～80℃，時(shí)間5～6小時(shí)；分鐘。原料要求銀球毛尖茶采收優(yōu)質(zhì)春茶獨(dú)芽（芽長(zhǎng)銀球茶（精品銀球茶少量幼嫩對(duì)夾葉（無(wú)紫葉，無(wú)病斑，均勻，新鮮，凈度好。產(chǎn)品外觀與質(zhì)量要求感觀――銀球毛尖：條索關(guān)，緊結(jié)、曲卷、重實(shí)，綠潤(rùn)顯毫，無(wú)夾雜物。重量為銀灰墨綠。內(nèi)質(zhì)――銀球毛尖：香氣為栗清香，滋味鮮爽醇和，湯色綠黃明亮，葉底嫩勻鮮活。――銀球茶：香氣清香持久，滋味鮮爽回甘，湯色綠黃明亮，葉底黃綠勻整，其中精品銀球茶的葉底還應(yīng)鮮活。理化指標(biāo)指標(biāo)。表銀球茶系列成品茶理化、衛(wèi)生指標(biāo)序號(hào)項(xiàng) 目單 位指 標(biāo)1水分g·100g-1≤7.02砷（As）mg·kg-1≤0.53鉛（Pb）mg·kg-1≤2.04銅（Cu）mg·kg-1≤60.05六六六mg·kg-1不得檢出6DDTmg·kg-1不得檢出取樣、測(cè)定方法――取樣：按GB/T8302的規(guī)定執(zhí)行。――感觀要求：按GB/T1015規(guī)定的方法進(jìn)行品評(píng)。――水分：按GB/T8304規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。――衛(wèi)生指標(biāo)：按GB50009.57中相應(yīng)的方法進(jìn)行檢驗(yàn)。項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)銀球茶所需的原料茶生產(chǎn)按照《無(wú)公害食品茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》NY/T501200NY/T502—年限50年，滿足國(guó)家有關(guān)建筑質(zhì)量要求。具體建設(shè)內(nèi)容土建項(xiàng)目建設(shè)分別完成加工車間、庫(kù)房、實(shí)驗(yàn)室和配套的道路、綠化、圍墻等公用工程，其中：10001000II級(jí)，門式鋼架結(jié)構(gòu)；1200800（5）廠區(qū)綠化5000m2；（6）圍墻（高2m）1500m；（7）廠區(qū)道路900m硬化。設(shè)備根據(jù)茶葉加工需求，項(xiàng)目建設(shè)需購(gòu)、34臺(tái)（套）臺(tái)（套）（套）為公用設(shè)備（6-。表項(xiàng)目建設(shè)設(shè)備購(gòu)置清單序號(hào)一設(shè)備名稱加工設(shè)備數(shù)量（件）180型殺青機(jī)42110型滾筒殺青機(jī)43熱風(fēng)爐烘干機(jī)24名茶微烘機(jī)2540型揉捻機(jī)4630型揉捻機(jī)47265型揉捻機(jī)48抽排風(fēng)系統(tǒng)29冷凍機(jī)組110包裝機(jī)1序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量（件）11檢測(cè)設(shè)備1二公用設(shè)備1供電設(shè)施（含變壓器）12供水設(shè)施（含抽水及管道安裝）13成品貨柜運(yùn)輸車14面包車1科技措施原料生產(chǎn)無(wú)公害化措施對(duì)原料茶生產(chǎn)和加工環(huán)境進(jìn)行產(chǎn)地環(huán)境認(rèn)證，提出產(chǎn)地環(huán)境保護(hù)方案與措施。在項(xiàng)目建設(shè)單位自有的原料茶基地上，采用堆漚腐熟的有機(jī)肥料、生物農(nóng)藥，控制生物農(nóng)藥的施用量，全面實(shí)施有機(jī)茶生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采取合同收購(gòu)的方法，向當(dāng)?shù)夭鑸?chǎng)提出有機(jī)茶原料訂單，為項(xiàng)目建設(shè)單位提供有機(jī)茶原料，加工高品質(zhì)的精制銀球茶，供應(yīng)國(guó)際市場(chǎng)。與各茶場(chǎng)簽訂定購(gòu)合同，派遣技術(shù)人員，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)與技術(shù)培訓(xùn)，在原料茶生產(chǎn)過(guò)程中，嚴(yán)格按照無(wú)公害茶葉生產(chǎn)的技術(shù)要求，進(jìn)行茶葉生產(chǎn)管理，確保項(xiàng)目產(chǎn)品中重金屬含量、農(nóng)藥殘留等達(dá)到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)要求。清潔化加工技術(shù)在銀球茶加工過(guò)程中，嚴(yán)格按照清潔生產(chǎn)的技術(shù)要求，組織生產(chǎn)，避免對(duì)成品茶和環(huán)境造成污染。其它通過(guò)人才引進(jìn)、聯(lián)合開發(fā)等方式，對(duì)銀球茶加工工藝進(jìn)一步總結(jié)、提煉，形成企業(yè)自身獨(dú)特的銀球茶加工工藝與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高成品茶的外觀品質(zhì)與內(nèi)在質(zhì)量。同時(shí)，利用雷公山特殊的地理標(biāo)志，開展新茶品的創(chuàng)新研制。實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)和質(zhì)量要求，經(jīng)詳細(xì)計(jì)算，項(xiàng)目建設(shè)期時(shí)個(gè)月，其階段目標(biāo)任務(wù)如所示。序號(hào)建設(shè)內(nèi)容1序號(hào)建設(shè)內(nèi)容1可研論證2資金落實(shí)3工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)4土建工程5設(shè)備采購(gòu)安裝6人員培訓(xùn)7試產(chǎn)8投產(chǎn)2006年2006年2007年2007年2008年2008年2008年2008年9-11月121-34-12月1-6789第七章 投資概算及資金來(lái)源投資概算依據(jù)概算依據(jù)XXXX州XXXX縣200噸茶葉精深加工00噸精品茶葉的生產(chǎn)能能力的節(jié)項(xiàng)目概算計(jì)劃濟(jì)指標(biāo)等確定該項(xiàng)目總投812萬(wàn)元，其中建設(shè)期固定資產(chǎn)投589萬(wàn)3萬(wàn)元，生產(chǎn)期需投入流動(dòng)資220萬(wàn)元，投資354238資金187萬(wàn)元，第二年需投入流動(dòng)資33萬(wàn)元。投資概算固定資產(chǎn)投資概算該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資概算589土建工程投資 368萬(wàn)元詳見(jiàn)附表2—1，土建工程投資明細(xì)表。設(shè)備投資 155萬(wàn)元詳見(jiàn)附表2—2，設(shè)備投資明細(xì)表。其它投資 66萬(wàn)元88投資2028萬(wàn)元（%1711萬(wàn)元。建設(shè)期利息項(xiàng)目建設(shè)期年資金占用利率3萬(wàn)元。流動(dòng)資金概算動(dòng)資金220萬(wàn)元，其中生產(chǎn)期第一年需投入流動(dòng)資187萬(wàn)元，第二年需33萬(wàn)元，以后逐車滾動(dòng)使用。通過(guò)以上詳細(xì)估算，該項(xiàng)目總投資812萬(wàn)元。資金來(lái)源該項(xiàng)目所需的資金來(lái)源，主要由以下方面籌措。申請(qǐng)農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4010535萬(wàn)元。公司自籌資金本項(xiàng)目實(shí)施公司自籌資金550萬(wàn)元，主要用于土建工程、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工程。銀行貸款資金項(xiàng)目需申請(qǐng)銀行貸款資金122萬(wàn)元，主要用于生產(chǎn)期作流動(dòng)資金投入。資金的使用和管理財(cái)政資金使用和管理140萬(wàn)元，為充分發(fā)揮資金的使用效益，資金的使用和管理必須嚴(yán)格按照農(nóng)發(fā)項(xiàng)目貸款管理原則，即?？顚Ｓ茫瑢？钬?cái)政有償資金使用和管理按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目有償資金105萬(wàn)元，主要用于精制茶加工設(shè)備的購(gòu)臵。目前公司擁有總投4671000千瓦的電站，可用電站抵押，保證財(cái)政有償資金的安全。本項(xiàng)目有償資金的償還可從項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)中償還，經(jīng)詳細(xì)測(cè)算，項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第二年便可還清財(cái)政有償資金。財(cái)政無(wú)償資金使用和管理35項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，并完全按農(nóng)發(fā)項(xiàng)目的要求進(jìn)行報(bào)賬管理。銀行貸款的使用管理及還款計(jì)劃5.6年可收回全部投資。自籌資金使用管理本項(xiàng)目公司自籌資金主要用于土建工程、土地征撥等投資，資金的管理完全按公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行。................第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）的有關(guān)規(guī)定和評(píng)價(jià)方法，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析?；A(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)目建設(shè)期215589萬(wàn)220萬(wàn)元；項(xiàng)目建設(shè)期資金占用費(fèi)利息3萬(wàn)元；財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍005050噸精品銀球茶，納入財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算各種產(chǎn)品的單位產(chǎn)量及價(jià)格、銷售收入估算1、銀球茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目1001801800萬(wàn)元。2、銀球毛尖生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目該生產(chǎn)線擬定年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)銀球毛尖50600萬(wàn)元。3、精品銀球茶生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目該生產(chǎn)線主要生產(chǎn)出口精品銀球50300元，該產(chǎn)品年銷售收入為1500萬(wàn)元。為3900萬(wàn)元。銷售稅金及附加估算入為3900萬(wàn)元，應(yīng)納銷售稅金及附279259萬(wàn)元，138。總成本及經(jīng)營(yíng)成本單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品有銀球茶、銀球毛尖茶及精品銀球茶，由于產(chǎn)品不的每公斤生產(chǎn)成本也不相同。詳見(jiàn)附總成本及經(jīng)營(yíng)成本根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、每年投產(chǎn)規(guī)模作為總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算的依據(jù)，經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目各年總成本及經(jīng)營(yíng)成本如下：323本為3169萬(wàn)元。各年平均成本及經(jīng)營(yíng)成本，詳見(jiàn)附固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算464萬(wàn)元，從項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期的第一年開始折舊，房屋1510年平均折舊。經(jīng)測(cè)算房屋1976萬(wàn)元，年固定資產(chǎn)折舊費(fèi)合計(jì)31無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算土地征拔費(fèi)及項(xiàng)目前期開辦費(fèi)等，總計(jì)128萬(wàn)元，從項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期10年平均攤銷，無(wú)形資產(chǎn)平均每年攤9萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)4萬(wàn)元，年無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷合計(jì)13萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表6，無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算表。財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目盈利能力分析3900279費(fèi)用3226395的比例上交所1062882914245根據(jù)前述各項(xiàng)指標(biāo)編制項(xiàng)目現(xiàn)金流量表，附數(shù)據(jù)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益分析。IR）27.4，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值時(shí)為1058說(shuō)明項(xiàng)目盈利能力完全能滿足行業(yè)要求。2、根據(jù)項(xiàng)目損益表和固定資產(chǎn)投資估算表，計(jì)算獲得以下指標(biāo)：項(xiàng)目投資利潤(rùn)率402

×100％償還能力分析

681812

×100％108萬(wàn)元3萬(wàn)從附表93萬(wàn)元；項(xiàng)目進(jìn)入生產(chǎn)期第二年末可還137萬(wàn)元，還息3萬(wàn)元；即第（含建設(shè)期二年便可還清全部貸款505完全有能力歸還全部有償資金。不確定性分析盈虧平衡分析由總成本費(fèi)用計(jì)算表（、銷售收入和銷售稅金計(jì)算表（附表900萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用322611862040萬(wàn)元，279虧平衡點(diǎn)入達(dá)2925敏感性分析本項(xiàng)目基本方案中，所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率期為5.6年，均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求?？紤]到項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的一些、影響進(jìn)行敏感性分析。詳見(jiàn)附從表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率及貸款償還期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益影響最大，經(jīng)營(yíng)成本次之。根據(jù)敏感性分析表，繪制敏感性分析圖。詳見(jiàn)附圖5，敏感性分析圖。從圖上可以看出重要。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論12萬(wàn)元，達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力后，年銷售收39003219萬(wàn)元（平均402萬(wàn)元（平均49.05，年向國(guó)279133萬(wàn)元，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為5.63.5價(jià)上分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益是可行的，建議盡快給予立項(xiàng)。詳見(jiàn)附表10，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果。................第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán)境影響銀球茶的加工是一個(gè)物理過(guò)程，不會(huì)產(chǎn)生有害物質(zhì)，造成對(duì)環(huán)境的污染。然而，在項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)行中，仍應(yīng)樹立環(huán)保意識(shí)，加強(qiáng)各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)措施的落實(shí)，防范于未然。此外，在銀球茶的加工過(guò)程中，一定程度上存在著生產(chǎn)生活廢水、粉塵、噪音等方面的污染。環(huán)境保護(hù)與治理措施對(duì)銀球茶加工過(guò)程中可能產(chǎn)生的污染，按照國(guó)家有關(guān)要求，通過(guò)以下具體措施加以消除或達(dá)到允許的排放標(biāo)準(zhǔn)。污水處理廢渣治理以電力供替代燃煤鍋爐，推行清潔化生產(chǎn)，全面實(shí)施茶葉加工質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系，消除燃煤鍋爐供熱帶來(lái)的廢渣污染。噪聲治理音較大外，其余車間噪音都以內(nèi)。對(duì)壓縮機(jī)等產(chǎn)生較大噪達(dá)到GBJ87-85的要求。植樹種草，降低粉塵和噪音污染面利用樹林葉片的吸塵評(píng)價(jià)與審批根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律XXX2006916批意見(jiàn)（。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析2005年，項(xiàng)目所在縣農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值203931136萬(wàn)1.8631063616本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后39004516到縣的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步的壯大的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的加工產(chǎn)值與茶園面積和產(chǎn)量不相匹配的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將得到調(diào)整；項(xiàng)目生產(chǎn)需要的茶園面積的擴(kuò)大，無(wú)疑會(huì)促使項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中糧食作物播面較大、種植業(yè)結(jié)構(gòu)較為單一的情況發(fā)生變化；加工所需的新茶葉品種的引進(jìn)，對(duì)茶葉生產(chǎn)內(nèi)部的品種結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生較大影響。完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等2500干茶600噸，但全縣的實(shí)有干茶產(chǎn)量63噸。全縣現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)加工企9備的購(gòu)入和科學(xué)的管理，依XX省茶葉科學(xué)研究所的強(qiáng)大技術(shù)力量，XX縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展進(jìn)行新的探索和嘗試。輻射帶動(dòng)能力分析項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制項(xiàng)目單位本著企業(yè)發(fā)展公司＋的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制以扶持，以訂單農(nóng)業(yè)的形式，在每年年初與農(nóng)民簽訂收購(gòu)合同，設(shè)立保護(hù)價(jià)，并將一定數(shù)額的定金打入當(dāng)?shù)卣付ǖ膸糇鳛閮冬F(xiàn)保證，從根本上保障茶農(nóng)的利益，與農(nóng)戶、建立切實(shí)可行的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。輻射帶動(dòng)基地本項(xiàng)目建成后，每年需高檔茶800200斤80003面積約10萬(wàn)畝。輻射帶動(dòng)農(nóng)戶16006400農(nóng)戶60008000戶。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)農(nóng)民增收5115005000增收2500多元。207200元。農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，促進(jìn)了項(xiàng)目地的茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，農(nóng)戶茶葉種植水平和收益的提高，使當(dāng)?shù)匾约Z油種植為主的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)得以調(diào)整，農(nóng)業(yè)在項(xiàng)目區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例得到提高，農(nóng)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位得到加強(qiáng)；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展，增強(qiáng)了項(xiàng)目地農(nóng)民的商品經(jīng)濟(jì)意識(shí)，一定程度上會(huì)促進(jìn)諸如茶葉協(xié)會(huì)等農(nóng)民中介組織的建立和發(fā)展，使當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的市場(chǎng)化、組織化程度得到提高，并帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項(xiàng)目區(qū)與非項(xiàng)目區(qū)比較分析5年（23年）后，項(xiàng)目區(qū)的農(nóng)民人均收入將從現(xiàn)在1600元增加到4100在的6164516萬(wàn)元。而在非項(xiàng)目區(qū)，農(nóng)民人均收入的增長(zhǎng)速度高估5257715的較高發(fā)展速1240萬(wàn)元。其它影響評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施，除對(duì)項(xiàng)目地的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)增效等方面具有較大的促進(jìn)作用外，還將在以下方面產(chǎn)生積極影響。項(xiàng)目帶來(lái)的農(nóng)民收入的增加，提高了農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)積極性和生產(chǎn)技術(shù)水平，使農(nóng)民有能力在小水利建設(shè)、改良土壤和學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)知識(shí)等方面進(jìn)行新的投入，從而促進(jìn)項(xiàng)目地農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力的提高；項(xiàng)目企業(yè)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生了一定的帶動(dòng)作用，增加了當(dāng)?shù)氐呢?cái)政收入；農(nóng)民收入的增加和當(dāng)?shù)刎?cái)政收入的改善，使政府和農(nóng)民有更多的投入用于農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新農(nóng)村；農(nóng)業(yè)的發(fā)展，農(nóng)民收入的增加，農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善，密切了項(xiàng)目地的黨群干群關(guān)系，鞏固了黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。........第十一章項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)階段機(jī)構(gòu)設(shè)臵與職能項(xiàng)目建設(shè)總指揮常設(shè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵與職能土建工程后期產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的組織機(jī)構(gòu)。圖生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部供應(yīng)部辦公室生產(chǎn)部銷售部開發(fā)部公司董事會(huì)下設(shè)總經(jīng)理，主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理并對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、銷售部和開發(fā)部，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人直接由董事會(huì)任命，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。各機(jī)構(gòu)的職能是：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、勞資和社會(huì)保險(xiǎn)等；辦公室負(fù)責(zé)人事、接待、文書、攻關(guān)、后勤和保衛(wèi)等；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)量、質(zhì)..量管理及生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)維修、保養(yǎng)等；供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料、設(shè)備零部件的采購(gòu)與保管；銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告、宣傳和銷售以及貨款的回籠等；開發(fā)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品、新設(shè)備、新技術(shù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)。勞動(dòng)定員表11-2 勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)1單位總經(jīng)理辦公室管理人員1生產(chǎn)人員總?cè)藬?shù)12財(cái)務(wù)部223辦公室334生產(chǎn)部61341405供應(yīng)部336銷售部887開發(fā)部33合 計(jì)26134160經(jīng)營(yíng)管理模式項(xiàng)目企業(yè)嚴(yán)格按照《公司法》的有關(guān)規(guī)定，健全股東會(huì)和董事會(huì)制度，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。企業(yè)建立以質(zhì)量為中心，以市場(chǎng)為先導(dǎo)，以行為科學(xué)為基礎(chǔ)，以無(wú)缺陷管理為出發(fā)點(diǎn)，以優(yōu)化質(zhì)量、功能、成本結(jié)構(gòu)、提高質(zhì)量效益為前提，以顧客滿意為目標(biāo)，以健全的質(zhì)量體系為保證的經(jīng)營(yíng)管理模式。并輔以健全的財(cái)務(wù)、人事、生產(chǎn)、銷售等方面的規(guī)章制度，科學(xué)整合企業(yè)的各方面資源，以求得企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。經(jīng)營(yíng)管理措施項(xiàng)目工程管理：按照國(guó)家的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真作好項(xiàng)目的招投標(biāo)管理；督促中標(biāo)單位認(rèn)真作好工程設(shè)計(jì)、預(yù)算及實(shí)施方案；嚴(yán)格按照招標(biāo)合同，組織有關(guān)專家認(rèn)真進(jìn)行評(píng)估、檢查和驗(yàn)收。生產(chǎn)管理：建立以質(zhì)量管理為中心的生產(chǎn)管理制度，按優(yōu)質(zhì)食品規(guī)程組織生產(chǎn)，嚴(yán)格遵循食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理制度，建立穩(wěn)定生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)..................產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，加強(qiáng)對(duì)人員、設(shè)備、原材料、操作規(guī)程、環(huán)境五大因素的管理和控制，嚴(yán)格按工藝規(guī)程進(jìn)行工藝控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到相關(guān)的要求和標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)管理：建立項(xiàng)目資產(chǎn)管理制度和實(shí)行成本控制管理制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行單列財(cái)務(wù)，專款專用，保證項(xiàng)目資金按期投入和按期收回。銷售管理：加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營(yíng)銷策略與規(guī)劃不斷根據(jù)市場(chǎng)變化趨勢(shì)調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設(shè)完善可持久的銷售網(wǎng)絡(luò)，并注重超前培育產(chǎn)品市場(chǎng)。技術(shù)培訓(xùn)項(xiàng)目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術(shù)要求，對(duì)項(xiàng)目單位員工及基地農(nóng)民進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)的方法是：由公司專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)依托單位的專家、技術(shù)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)、專題講座、臨場(chǎng)指導(dǎo)、參觀學(xué)習(xí)等。培訓(xùn)措施包括：加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、檢查、考核和督促；確保培訓(xùn)教師的質(zhì)量與數(shù)量；確保培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的落實(shí)和技術(shù)資料的發(fā)放等。擬開展的主要工作有：項(xiàng)目落實(shí)后，按項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行上崗前的操作和素質(zhì)培訓(xùn)；請(qǐng)省茶科所專家給基地農(nóng)民辦茶葉種植講座和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)Th建立勞動(dòng)保護(hù)、保險(xiǎn)制度，做好安全衛(wèi)生，改善勞動(dòng)條件，防止工傷事故和職業(yè)病污染較為嚴(yán)重的生產(chǎn)設(shè)施布臵在下風(fēng)第十二章可行性研究結(jié)論與建議可行性研究結(jié)論本項(xiàng)目建設(shè)符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策XX省農(nóng)業(yè)農(nóng)村戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的發(fā)展目標(biāo)，符合項(xiàng)目財(cái)政和農(nóng)民的增收問(wèn)題的解決和社會(huì)主義新農(nóng)村的建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)具有強(qiáng)有力的技術(shù)依托該項(xiàng)目