出納兼庫管崗位職責(zé)

出納兼庫管崗位職責(zé)出納、庫管崗位職責(zé)1、負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算和記帳。2、負責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)。3、做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。4、建立健全出納各種帳目，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符。5、復(fù)核員工工資表，保證及時正確發(fā)放公司員工工資。6、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，所有票據(jù)使用人必須簽字，方可領(lǐng)取，保證帳實、帳證相符。嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度。7、負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定的、有誤差的、領(lǐng)導(dǎo)未簽字的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。8、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性，嚴(yán)禁開出空頭支票。9、做好保密工作，嚴(yán)禁泄露財務(wù)信息。10、配件、設(shè)備采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫管理員交接，庫房管理員要根據(jù)采購項目認真清點所要入庫物品的廠家、數(shù)量、型號等，檢查好物品的廠家、數(shù)量、型號、質(zhì)量準(zhǔn)確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并在入庫單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。11、配件、設(shè)備進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。12、配件、設(shè)備驗收合格后，應(yīng)及時入庫。13、配件、設(shè)備入庫，要按照不同的廠家、型號、數(shù)量等分類，分別放入貨架的相應(yīng)位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。14、配件、設(shè)備出庫，數(shù)量要準(zhǔn)確（賬面出庫數(shù)量要和出庫單，實際出庫數(shù)量相符）。領(lǐng)用配件、設(shè)備人員必須（魏宏、李春江、董爍三人簽字方可領(lǐng)用）。15、倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行憑出貨單出貨，無單不出貨，內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不出貨，數(shù)量有涂改痕跡不出貨，保證出貨的正確性。出庫單必須有領(lǐng)用人和倉庫管理員的簽字方可出庫（不得因著急不進行手續(xù)辦理，如沒有詳細手續(xù)相關(guān)部門有權(quán)不與領(lǐng)取和借?。?。16、保管員要做好出庫登記，并定期向主管部門提交出入庫明細。17、為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常臺賬及時盤點和月末盤點工作。出納崗位1、審核營業(yè)收入日報表，根據(jù)此筆清點每天的營業(yè)款，將現(xiàn)金及時送存銀行。每天下班前出具資金收支日報表；營業(yè)款按要求匯回總部；庫存現(xiàn)金做到每日清點，日清日結(jié)；協(xié)助會計及時向影院總經(jīng)理上報資金狀況；月末最后一個工作日盤點現(xiàn)金，出具現(xiàn)金盤點表，及時取得銀行對賬單，核對銀行賬，銀行余額調(diào)節(jié)表留檔備查2、根據(jù)審核無誤后的收付款申請辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按要求開具支票和辦理銀行匯款；根據(jù)審核無誤后的費用報銷單辦理報銷業(yè)務(wù)；及時到銀行調(diào)換零錢滿足備用金的需求；對影票、會員卡及有價證券等建立登記簿，按照相關(guān)手續(xù)辦理收發(fā)，定期盤點核對；3、在會計的指導(dǎo)下完成發(fā)票/支票的開具、領(lǐng)用、保管、登記等；根據(jù)會計完成納稅申報后的資料按時到銀行繳納相關(guān)稅費；及時取得相關(guān)憑證轉(zhuǎn)交會計入賬4、及時取回銀行回單及對賬單；根據(jù)市場部簽訂的合同情況及時與客戶進行結(jié)算，收回欠款5、憑證打印、裝訂；協(xié)助會計完成報表的打印、裝訂6、按時按要求完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作；7、資金收支日報表，報送影城會計，抄送總部財務(wù)負責(zé)人8、每周五報送資金情況，報送總部出納，抄送總部財務(wù)負責(zé)人，店長關(guān)于出納工作的幾點說明：1、每周五將上周六一本周四的營業(yè)款全額匯回總部；每月最后一個工作日保證將當(dāng)月截止到最后一個工作日之前的款項全額匯回2、按時完成資金日報，周報，月報表3、現(xiàn)金盤點表在月度終了后兩日內(nèi)出具；銀行余額調(diào)節(jié)表在月度終了五日內(nèi)出具（及時取回銀行對賬單）4、及時兌換零錢備用金庫管兼固定資產(chǎn)管理員1、做好規(guī)定資產(chǎn)的實物管理工作，協(xié)助會計定期盤點，出具并整理盤點表。新采購的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時編號并登記臺帳。2、做好存貨的收發(fā)存及保管工作，根據(jù)相關(guān)手續(xù)開展工作，及時登記臺帳。定期協(xié)助會計向影院總經(jīng)理報送庫存情況，根據(jù)實際收發(fā)，逐步確認每項存貨的最有效周轉(zhuǎn)期限。3、月末盤點完成后出具本月銷售統(tǒng)計表給會計做賬4、存貨或資產(chǎn)毀損時，及時查明原因，出具書面報損審批5、按時完成會計及影院總經(jīng)理布置的其他工作會計人員崗位職責(zé)出納人員崗位責(zé)任制出納員負責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字?，F(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項。10.對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。二.會計員的崗位責(zé)任制按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目。2?即使確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。3.劃清費用的開支范圍及營業(yè)內(nèi)外收入。4.認真計算財務(wù)成果及各種稅金。5.按財務(wù)制度規(guī)定正確核算利潤分配。6.按期繳納各種稅款。7.債權(quán)、債務(wù)及時登記、及時查清、按月做好財務(wù)狀況分析。8.對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。對商場的財務(wù)檔案要立冊，嚴(yán)格執(zhí)行查閱制度及保管制度。記帳要及時、準(zhǔn)確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。會計崗位職責(zé)范本對于一般的會計崗位，如小型企業(yè)稱為主辦會計，大中型企業(yè)稱為主管會計，其主要職責(zé)是負責(zé)日常的賬務(wù)處理工作。會計崗位職責(zé)范本如下：1、負責(zé)公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。2、按月度及時填制并報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務(wù)情況說明等。3、按月、季、年度及時進行稅務(wù)申報及匯算清繳，依法正確計提和上繳各項稅費，并負責(zé)公司稅費臺帳的登記和管理。4、根據(jù)計劃、預(yù)算指標(biāo)審核各類成本費用支出單據(jù)，并報告計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。5、負責(zé)公司對外統(tǒng)計工作，按要求及時上報統(tǒng)計報表。6、負責(zé)公司固定資產(chǎn)核算，做到帳、卡、物相符，并按規(guī)定準(zhǔn)確分類、編號、計提折舊。7、做好會計基礎(chǔ)工作，建立并負責(zé)公司固定資產(chǎn)、低值易耗品臺帳管理，直接參與公司各項資產(chǎn)的清查和盤點。8、配合各經(jīng)營管理部門，及時清理債權(quán)債務(wù)，加速資金周轉(zhuǎn)。9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，并按照規(guī)定程序辦理銷毀報批手續(xù)。10、負責(zé)公司相關(guān)驗資、審計、稅務(wù)咨詢等事宜。11、負責(zé)公司會計電算化核算系統(tǒng)的安全。12、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。具備條件：1、堅持原則，廉潔奉公；2、具有會計專業(yè)技術(shù)資格；3、主要一個單位或者單位內(nèi)一個重要方面的財務(wù)工作時間不少于二年；4、熟悉國家的財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識；5、有較強的組織能力；6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工要求。職業(yè)道德：1、敬業(yè)愛崗；2、熱愛本職工作；3、依法辦事；4、客觀公正；5、搞好服務(wù)；6、保守秘密；主要職責(zé)：1、服從財務(wù)部部長對會計核算工作的要求和指導(dǎo)，一切工作在財務(wù)部部長的指導(dǎo)下展開，一切管理行為向財務(wù)部部長負責(zé)；2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標(biāo)，確定成本控制目標(biāo)，層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。4、會同勞資部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執(zhí)行情況，對于違反工資計劃，以及按照規(guī)定預(yù)發(fā)，濫發(fā)工資及津貼的行為應(yīng)預(yù)以制止，或向財務(wù)部部長和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告。5、審核工資計算表，辦理代扣款項，發(fā)放工資后，要及時收回；經(jīng)簽名的工資計算表，作為原始憑據(jù)入賬。6、制訂固定資產(chǎn)目錄，進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設(shè)備動力科保管，一份由財務(wù)部門保管，每月設(shè)備動力科應(yīng)將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務(wù)會計核算科，做到賬實相符。7、會計核算科組織使用部門，設(shè)備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，進行賬務(wù)處理。8、擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發(fā)，領(lǐng)退和保管，都要制定手續(xù)和制度，明確責(zé)任。9、認真審核材料供應(yīng)計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經(jīng)過批準(zhǔn)后進行賬務(wù)處理。11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責(zé)出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。一、現(xiàn)金和銀行辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆2000元以下的零星支出才使用現(xiàn)金方式支付。收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉(zhuǎn)金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。如果發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責(zé)任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，超過2000元的支付用支票或電匯方式支付。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴(yán)禁發(fā)生匯款錯誤的事件。簽發(fā)支票時應(yīng)注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調(diào)節(jié)表，做好后交給會計。二、記帳和報表認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符?？偨?jīng)理可派人抽查、核對資金情況。兼職公司外匯收付核銷工作；學(xué)習(xí)、了解、掌握財經(jīng)法規(guī)和制度，提高自己的政策水平。維護財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。庫管崗位職責(zé)負責(zé)庫房商品的接受和發(fā)放.每周對庫房商品進行盤點,并做好記錄備查.3.對庫房里的機器配件和成品進行必要的清理除塵?4.打掃庫房的清潔,并整理好庫房.每日對入庫的貨物和出庫的貨物進行詳細記載，以備查.庫房鑰匙和其他有損庫房危險物品妥善保管，無總經(jīng)理批示或總經(jīng)理指派的人進入,不得允許其進入.做好庫房中商品的正常、有瑕疵、破損等的報告工作，并提交相關(guān)人員組織專業(yè)人員維修.毀壞商品一律報相關(guān)負責(zé)人簽字確認.1.嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，物料或成品進倉時，倉管人員要核實數(shù)量、規(guī)格、種類是否與貨單一致。入庫的物料和成品應(yīng)分堆放整齊，杜絕不安全因素;并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。3.存貨入庫后應(yīng)及時入賬，準(zhǔn)確登記。領(lǐng)用物料部門應(yīng)開具領(lǐng)料單，若需配套領(lǐng)料時，應(yīng)配套領(lǐng)用；倉管人員應(yīng)按審核無誤的領(lǐng)料單和先進先出的原則發(fā)料。成品庫須按發(fā)貨單發(fā)貨，手續(xù)不全不與發(fā)貨；如遇特殊情況，則須獲得公司經(jīng)理同意后方可發(fā)貨，事后應(yīng)補方可發(fā)貨。領(lǐng)用物料或成品發(fā)貨后應(yīng)及時登記有關(guān)賬卡。倉管人員應(yīng)堅持日清月結(jié)，憑單下賬，不跨月記賬，按時上交報表，做到賬、物、卡一致。為使倉庫存貨賬實相符，必須做好日常盤點和月末盤點工作。隨時了解倉庫的儲備情況，有無儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現(xiàn)象的發(fā)生，并即時上報。定期上報不合格存貨資料，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定即時處理。做好防火、防盜、防爆工作并保持庫內(nèi)清潔、整齊、空氣流通；定期檢查存貨、防止存貨變質(zhì)。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、用火和亂接使用電器。13.上下班前應(yīng)做好門、窗、電、水的開關(guān)工作。倉管人員要按時上下班，遵守公司各項規(guī)章制度，如遇工作忙，要延長工作時間，倉管人員要無條件服從。倉管人員要立足本職，堅守崗位，熟練業(yè)務(wù)，具備高度責(zé)任感，要樂于聽取他人意見或批評，服從領(lǐng)導(dǎo)、以禮待人、熱情服務(wù)、自覺維護本公司的良好形象和聲譽。倉管人員要妥善保管好原始憑證，賬本以及各類文件，要保守商業(yè)秘密，不得擅自將有關(guān)文件帶出廠外。倉管人員如不履行自己的職責(zé)，對公司的財產(chǎn)造成損失，公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任；情況嚴(yán)重的，應(yīng)追究其法律責(zé)任。18.倉管人員調(diào)動或離職前，首先辦理賬目移交手續(xù)，要求逐項核對點收；如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及上級主管人員必須簽字確認。陜西展鴻華辰醫(yī)療設(shè)備有限公司出納兼庫管工作職責(zé)及管理要求出納工作職責(zé)及管理要求1、按照國家《現(xiàn)金管理條例》和《銀行結(jié)算辦法》規(guī)定，辦理現(xiàn)金及銀行收付結(jié)算等工作內(nèi)容。2、資金管理：負責(zé)全公司現(xiàn)金保管工作，做到銀行存、取款及庫存現(xiàn)金的隨時記帳，要求：庫存現(xiàn)金除提前接受申請指向性預(yù)留外，須按要求及時存入公司銀行賬戶管理，逐筆核對當(dāng)月收付款項，做到收有憑、支有據(jù)，做到日清月結(jié)。3、收據(jù)管理：出納負債收據(jù)的蓋章/收發(fā)/檔案保管，辦公室交款人員負責(zé)開具/日常保管，公司使用3聯(lián)收據(jù)，要求：按日期開具且必須連號，以舊換新4、借支管理：負責(zé)內(nèi)部員工借款的扣款結(jié)算業(yè)務(wù)，按項目類別核算。嚴(yán)格執(zhí)行財會制度及報銷手續(xù)，認真審核原始單據(jù)，要求：借支必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則，不借不支。對己報完帳尚未還清的款項，按月從工資中扣除。5、發(fā)票管理：負責(zé)發(fā)票的認證/領(lǐng)購/開具/保管等，做好每月和會計的對接工作。要求：做好銷售合同備案，發(fā)票信息管理，開具發(fā)票跟隨銷貨單號等往來賬款核銷。6、應(yīng)收應(yīng)付管理：供貨商和客戶的往來，結(jié)合庫存進銷存管理;其他應(yīng)收應(yīng)付/押金/保證金等須要日期/摘要/經(jīng)手人的明細記錄，定期跟蹤確認。要求：明細清晰，掛賬準(zhǔn)確及時。7、報表管理：每日報備資金余額；每周郵件財務(wù)數(shù)據(jù)周報；每月郵件財務(wù)數(shù)據(jù)月報；定期出具供應(yīng)商對賬單/客戶對賬單及勞務(wù)計提發(fā)放表。8、協(xié)助公司其他部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二庫管工作職責(zé)及管理要求1、進銷存軟件數(shù)據(jù)管理：日常商品出入庫電腦打單，經(jīng)辦人簽字收發(fā)，負責(zé)進銷存軟件數(shù)據(jù)的日常處理維護，保證數(shù)據(jù)來去清晰明白/及時可使用性，對數(shù)據(jù)的真實準(zhǔn)確性負責(zé)。2、采購/銷售出入庫流程管理：實行非常規(guī)備貨商品訂單銷售流程，根據(jù)：“銷售訂單”一“采購訂單”一“采購入庫”一“銷售單”出庫，做好收發(fā)憑證的確認工作，配合出納應(yīng)收應(yīng)付管理工作。3、庫存日常管理：由庫管和辦公室人員協(xié)同管理（職責(zé)各付50%），嚴(yán)格遵守物品出/入庫的驗收確認制度，不定期的對庫房進行清掃和整理，保證庫房室內(nèi)衛(wèi)生清潔，入庫物品盡量放置到規(guī)定的位置，物品擺放有序、整齊干凈。4、庫存盤點/調(diào)整審批管理：庫存月內(nèi)不定期盤點，月終庫管人員和辦公室人員會同盤點，非正常出入庫需要報總經(jīng)理審批調(diào)整:盤點差異/其他出入庫/成本調(diào)整/組裝拆卸等，盤點單雙方簽字月末留存裝訂。更新日期：2016年3月領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行：公司人員參閱：出納兼統(tǒng)計崗位職責(zé)【篇1：統(tǒng)計出納員崗位職責(zé)】統(tǒng)計出納員崗位職責(zé)1、掌握統(tǒng)計基礎(chǔ)理論知識、熟悉計算技術(shù)和全局各種統(tǒng)計資料的填制方法。2、認真執(zhí)行統(tǒng)計制度，按規(guī)定填報各類統(tǒng)計報表。各類報表應(yīng)符合手續(xù)，書面整潔、字跡清楚，數(shù)據(jù)齊全、正確無誤。3、建立健全各種原始記錄和統(tǒng)計臺帳，深入一線收集、分析、整理統(tǒng)計基礎(chǔ)資料，并及時分類歸檔。4、掌握財會基礎(chǔ)知識、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。5、熟練記好現(xiàn)金和銀行的日記帳，準(zhǔn)確掌握存款余額和銀行帳面余額，按時登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳。6、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格遵守庫存現(xiàn)金定額，合法支付現(xiàn)金，做到當(dāng)日結(jié)清帳目、帳款一致。7、根據(jù)付款憑證簽發(fā)支票；收款憑證辦理收款業(yè)務(wù)，及時將收款支票轉(zhuǎn)交銀行。8、每月與分行對帳一次，確定現(xiàn)金、銀行日記帳與總帳相符。嫩北供電局【篇2：財務(wù)出納兼統(tǒng)計崗位職責(zé)】財務(wù)出納兼統(tǒng)計崗位職責(zé)一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。二、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。三、核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。四、公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。六、及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)?！酒?：出納、統(tǒng)計、會計崗位職責(zé)】出納員崗位職責(zé)、規(guī)范出納員負責(zé)財務(wù)部門的現(xiàn)金收支和支票管理等工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，堅持原則，按財會制度和本單位規(guī)定，認真把好會計工作第一關(guān)。一、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，賬實相符，庫存現(xiàn)金不超過限額，不得挪用和白條抵庫，在現(xiàn)金收付憑證上要加蓋“收訖”、“付訖”章。二、認真審核各種現(xiàn)金收付事項的憑證，按照審批權(quán)限審查各種單據(jù)，監(jiān)督控制開支范圍，不符合規(guī)定的一律不予報銷。三、與銀行辦理的各種結(jié)算，要及時辦理結(jié)算手續(xù)，對結(jié)算中出現(xiàn)的問題，要協(xié)同有關(guān)部門、人員及時處理。四、對所支付的現(xiàn)金要及時填制會計憑證，對原始報銷憑證不得丟失，對所制作的會計憑證要符合有關(guān)制度規(guī)定。五、在開支費用過程中遇到有問題的報銷事項或現(xiàn)金收支方面的問題，及時向單位負責(zé)人、部門經(jīng)理、財務(wù)人員反映，有效抵制各種違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。六、準(zhǔn)確掌握銀行存款動態(tài)，不簽發(fā)空頭支票，填錯的支票要加蓋“作廢”章，與存根一同保存，遺失支票要立即向單位主管領(lǐng)導(dǎo)報告，到銀行掛失，并通知有關(guān)單位。七、向外地匯款和承付托收等必須經(jīng)主管經(jīng)理簽字同意。八、每筆開支無論大小必須由主要股東簽字或委托他人簽字后方可開支。九、出納人員要根據(jù)已編制完畢的憑證，按照序時記賬要求，及時遂筆地登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并每日結(jié)出余額，與庫存現(xiàn)金核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查找，每月定期編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項及時查詢。每月帳務(wù)必須在次月五日前全部結(jié)清并做好收支登記。將出納報表上報主管會計。十、加強對現(xiàn)金和有價證券的管理，對保險柜密碼保守秘密，工作終了后要鎖好保險柜，同時亂號，鑰匙隨身攜帶，不得任意委托、轉(zhuǎn)交他人，因時間緊或者其他原因來不及將現(xiàn)金送存銀行，應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告，以便安排值班。十一、對從銀行領(lǐng)取的支票，稅務(wù)部門領(lǐng)用的發(fā)票，認真辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)，對印簽必須妥善保管，嚴(yán)格按規(guī)定使用，不得預(yù)先在支票上蓋印簽。支票存根聯(lián)填制內(nèi)容與開出支票的內(nèi)容一致，并由接收支票的人員在存根上簽字，支票開出須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。十二、維護財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，堅持正義，做到“站崗放哨”，嚴(yán)格把關(guān)。遵守紀(jì)律，不隨意離崗脫崗。十三、以上各項制度必須嚴(yán)格遵守，如違反一至十二條中任何一條將處以一百元罰款，情節(jié)嚴(yán)重將予以除名直至追究刑事責(zé)任。對工作積極，出色完成每項工作，年底將視其表現(xiàn)給予獎勵。會計主管崗位職責(zé)會計主管在單位負責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，精心組織和做好本公司的財會、統(tǒng)計工作，使之適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要，為公司擴銷增效發(fā)揮作用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。一、嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、政策、財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)會計的“兩則”、“兩制”，結(jié)合本單位的各項規(guī)章制度進行會計核算，忠于職守，廉潔奉公。二、及時填制會計憑證，登記好總賬、明細賬，按規(guī)定編制會計報表，真實地反映經(jīng)營成果，妥善保管會計憑證、賬薄、報表及檔案材料。三、監(jiān)督各部門在經(jīng)營活動中遵守各項經(jīng)濟法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律，正確進行會計核算，定期進行財務(wù)分析和經(jīng)濟活動分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供可靠決策依據(jù)，促進企業(yè)加強管理和提高經(jīng)濟效益。四、加強會計基礎(chǔ)工作，提高資金使用效率，定期編制財務(wù)收支計劃，定期檢查計劃執(zhí)行情況，每季度寫一份數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、情況真實、內(nèi)容完整的財務(wù)分析報告，為企業(yè)經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確可靠的信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀。五、時常核對債權(quán)債務(wù)，定期或不定期地清盤庫存商品，管理好應(yīng)收賬款，減少壞賬損失。六、杜絕不合理的開支，防止費用開支上的跑、冒、滴、漏。七、按規(guī)定的時間報送財務(wù)報告，申報有關(guān)納稅事宜及辦理其他事務(wù)。八、按時足額計提和上交各項稅金及應(yīng)交款項，搞好與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，發(fā)揮承上啟下的作用。九、維護財經(jīng)紀(jì)律的嚴(yán)肅性，堅持正義，做到“站崗放哨”，嚴(yán)格把關(guān)。遵守紀(jì)律，不隨意離崗脫崗。十三、以上各項制度必須嚴(yán)格遵守，如違反一至十二條中任何一條將處以一百元罰款，情節(jié)嚴(yán)重將予以除名直至追究刑事責(zé)任。對工作積極，出色完成每項工作，年底將視其表現(xiàn)給予獎勵。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。統(tǒng)計人員崗位職責(zé)統(tǒng)計人員必須具備統(tǒng)計的基知識，懂得有關(guān)統(tǒng)計的法規(guī)和統(tǒng)計制度，有一定的計算技能和文字表達能力，負責(zé)整個公司的統(tǒng)計工作。一、認真學(xué)習(xí)貫徹落實“統(tǒng)計法”，堅持按“統(tǒng)計法”辦事，準(zhǔn)確、及時，全面地上報各項統(tǒng)計報表。二、根據(jù)公司實際情況、業(yè)務(wù)特點，深入調(diào)查、了解情況，提供數(shù)據(jù)，指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展。三、對購進的材料物資等，分類建立統(tǒng)計臺賬，每日對產(chǎn)出的煤，銷出的產(chǎn)品、現(xiàn)金收支、債權(quán)債務(wù)詳細記錄，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，每月做出經(jīng)營報表一式三份，給各股東沒人一份，并以書面形式上報領(lǐng)導(dǎo)。并在次月五日前作出。四、按照統(tǒng)計制度和有關(guān)部門要求，及時做好統(tǒng)計資料的收一、出納工作1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。4、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。5、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。7、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。8、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。9、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。二、行政工作：1、負責(zé)招聘工作，應(yīng)聘人員的預(yù)約、接待；2、員工入職手續(xù)辦理，員工勞動合同的簽訂、續(xù)簽與管理；3、公司內(nèi)部員工檔案的建立與管理；4、負責(zé)部門一些日常行政事務(wù)，配合上級做好行政人事方面的工作；5、負責(zé)制定、監(jiān)督及執(zhí)行企業(yè)管理規(guī)章制度、行政人事管理制度以及工作流程、績效考核制度；6、負責(zé)離職員工的善后處理工作，包括辦公用品、鑰匙、出勤核算、離職證明、合同解除等；7、負責(zé)管理勞動合同、保密協(xié)議、房屋租賃協(xié)議以及各類人事行政文檔；8、協(xié)助各部門做好節(jié)假日期間工作安排，包括值班安排、檢查門窗、關(guān)閉電源電腦等工作；9、負責(zé)企業(yè)資產(chǎn)配置（包括辦公設(shè)備、辦公用品）的管理工作，包括清點、維護、登記等；10、其他突發(fā)事件的處理。出納兼行政崗位職責(zé)【篇1：出納兼行政崗位職責(zé)】出納兼行政崗位職責(zé)負責(zé)公司辦公、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。2?登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會議紀(jì)要。保管庫存現(xiàn)金、各種有價證券、網(wǎng)上銀行u盾等；做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的保密工作。月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點交財務(wù)會計審核；協(xié)助會計每月的報表工作，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度，及時繳納稅金。負責(zé)財務(wù)印簽的保管和使用。員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。協(xié)助常務(wù)副總完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。8.對公司各項規(guī)章制度進行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。配合常務(wù)副總進行公司的招聘工作，為公司引進優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。協(xié)助公司合同的擬定，及時跟進經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。配合工程部工程款項的支付，監(jiān)督管理工程部物資的使用。13.完成總經(jīng)理交代的其他事項?！酒?：行政兼出納崗位職責(zé)說明書】行政兼出納崗位職責(zé)說明書崗位名稱晉升方向行政兼出納行政人事主管及財務(wù)主管工作內(nèi)容：負責(zé)接待、后勤保障、行政管理及出納等工作，為公司內(nèi)外部客戶提供支持和服務(wù)。一、行政崗位職責(zé)：1、接聽電話，接收傳真，記錄留言，按要求轉(zhuǎn)接電話或記錄信息，確保及時準(zhǔn)確。2、對來訪客人做好接待、登記、引導(dǎo)，安排洽談地點，及時通知被訪人員。對無關(guān)人員、上門推銷和無理取鬧者應(yīng)拒之門外。3、保持公司清潔衛(wèi)生，展示公司良好形象。4、監(jiān)督員工每日考勤情況，不允許作假包庇。5、負責(zé)公司快遞、信件、包裹的收發(fā)工作6、負責(zé)辦公用品的采購工作，做好登記存檔。并對辦公用品的領(lǐng)用、發(fā)放、出入庫做好登記。建立辦公用品行政前臺崗位職責(zé)管理臺賬，保證賬物相符。7、杜絕浪費辦公用品，有效控制成本。不定時檢查用品庫存，及時申請采購，做好后勤保障工作。8、負責(zé)每月統(tǒng)計公司員工的考勤情況，考勤資料存檔。9、負責(zé)復(fù)印、傳真和打印等設(shè)備的使用與管理工作，合理使用，降低材料消耗。10、負責(zé)管理及更新公司刊物。11、負責(zé)整理、分類、保管公司常用表格并依據(jù)實際使用情況進行增補。12、負責(zé)做好公司例會及中高層領(lǐng)導(dǎo)的會議記錄。13、協(xié)助上級完成日常工作，完成上級交辦事物事務(wù)。14、負責(zé)總經(jīng)理室的日常事務(wù)。二、人事崗位職責(zé)：I、負責(zé)擬定、完善與招聘、培訓(xùn)