農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司管理制度

目錄序言公司簡介

公司管理制度大綱公司員工日常行為范公司董事長崗位職責(zé)公司管理崗位職責(zé)4.1高級管理崗位職責(zé)4.2部門、中層管理人員崗位職責(zé)公司管理制度5.1

考勤制度5.2休假管理制度5.3衛(wèi)生管理制度5.4

財務(wù)管理制度5.5財務(wù)檔案資料管理制度5.6物品采購領(lǐng)用制度5.7印鑒管理制度5.8公司用車制度5.9懲罰制度工資發(fā)放及績效工資考核辦法第七章解聘

序言

首先，歡迎您成為XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司的一員，從此我們開始了同舟共濟、榮辱與共的合作。我們有機會走到一起，當(dāng)是一段緣分，理應(yīng)倍加珍惜。我們的質(zhì)量方針是“實現(xiàn)客戶價值最大化”。從產(chǎn)品研發(fā)到項目實施以及售后服務(wù)都要求我們追求卓越。我們注重暢通的員工溝通渠道，因為我們相信集思廣益、眾志成城。員工基于自身崗位工作意見及建議的反饋是公司的管理工作得以持續(xù)改進的重要依據(jù)。我們秉承“以人為本”，因為我們懂得員工的凝聚力、向心力以及團隊高昂的士氣是公司發(fā)展的源泉和根本。本公司對待每個員工的原則是：“公正客觀”。相信每個員工都能獲得公平的對待，并能充分發(fā)揮你的聰明才智，實現(xiàn)我們既定的理想和目標。公司的管理要強調(diào)制度化、科學(xué)化。為了實現(xiàn)這個管理理念，我們制定了本手冊，這是指導(dǎo)和幫助員工的行動指南，讓我們的每位員工都清楚地了解公司的管理、運作規(guī)范及法則，使員工與公司之間達成良好的溝通與理解，并建立一種和諧的工作環(huán)境和氛圍。最后，再次誠摯地歡迎您的加盟，真心希望您與XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司共創(chuàng)明天輝煌。

公司簡介

XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司是一家集蔬菜、水果、種植，銷售，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，新品種引進的實體型企業(yè)，公司現(xiàn)有種植基地120余畝，主要種植品種有；西蘭花、仔姜、三月瓜、青椒等各種四季瓜果類有機蔬菜，公司主要面向韓國市場。公司下一步還將帶動地方各小型種植農(nóng)戶，利用公司現(xiàn)有平臺擴大本地方在國內(nèi)國際的影響力。本公司致力于種植各種無公害有機蔬菜，并帶動地方各農(nóng)戶科學(xué)的種植，引進新品種，推廣新技術(shù)、培訓(xùn)出一批現(xiàn)代化的新興農(nóng)民，努力為構(gòu)建和諧社會和實現(xiàn)偉大的中國夢做出應(yīng)有的貢獻。

董事長總經(jīng)理公司機構(gòu)框架

董事長總經(jīng)理常務(wù)副總常務(wù)副總生產(chǎn)部辦公室銷售部財務(wù)部生產(chǎn)部辦公室銷售部財務(wù)部

第一章公司管理制度大綱

為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。2、公司禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情；每個員工都要樹立一榮俱榮，一損俱損的集體主義觀念，要有維護集體榮譽和利益的思想和舉動，對于在集體榮譽和利益面前當(dāng)“老好人”，“事不關(guān)己高高掛起”,私自利用職權(quán)之便用公司利益耍好賣乖的領(lǐng)導(dǎo)要免職，員工要調(diào)整崗位，直至開除。3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供外出學(xué)習(xí)、考察的條件和機會，員工要強化自身業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的農(nóng)業(yè)公司員工隊伍。5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。6、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。7、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。8、公司領(lǐng)導(dǎo)要以身作則，身先垂范；堅決反對擺官架、打官腔和“假、大、空”行為；堅決反對不懂裝懂，不請示、不匯報，私自“創(chuàng)新”。9、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

第二章公司員工日常行為規(guī)范

團隊守則：

1、愛企業(yè)，愛家庭，自尊自愛。2、團結(jié)協(xié)作，集體奮斗。3、崇尚競爭，鼓勵超越。4、重視內(nèi)外溝通，講求協(xié)調(diào)發(fā)展。5、積極進取，大膽創(chuàng)新，不斷為團隊注入新的活力。6、維護企業(yè)形象，保護團隊利益。職業(yè)道德：7、誠實守信，以誠立信。8、維護市場秩序，公平參與競爭。9、敬業(yè)愛崗，高度負責(zé)。10、廉潔自律，潔身自好。

工作紀律：11、工作時間著裝得體，干凈；嚴禁穿拖鞋，短褲上班。12、遵守作息時間。13、上班必須堅守崗位。14、上班不做與工作無關(guān)的事。15、除非接待需要，工作日午餐不應(yīng)喝酒。16、開會不遲到，不中途退會，做好筆記。

17、勤儉節(jié)約，反對浪費。18、員工有義務(wù)嚴格保守企業(yè)的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密。19、參加公關(guān)活動、外事活動嚴格遵守相關(guān)紀律。

工作作風(fēng)：20、嚴謹、務(wù)實是我們基本的工作作風(fēng)。21、工作就是服務(wù)。22、用戶的小事我們的大事。23、把好每道工序，注重細節(jié)管理，打造精品工程。24、追求工作高質(zhì)量，工作高效率。25、以身作則，率先垂范。26、勇于承擔(dān)責(zé)任，勇于承認錯誤，并及時改正錯誤。27、堅持人本管理，關(guān)愛每位員工，營造企業(yè)親和力。

個人修養(yǎng)：28、正直為人，豁達處世。29、終身學(xué)習(xí)，不斷提高；積極進取，追求超越。30、尊重他人，注意小節(jié)。出入房間：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應(yīng)答再進。進入后，回頭關(guān)門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，要看準機會。而且要說：“對不起，打斷你們的談話?！?1、養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐痰，不隨手亂扔紙屑，不在辦公室吃零食，不在辦公室大聲喧嘩。

32、熱愛生活，豐富體驗，追求高雅情趣和高尚情操。33、珍惜時間，珍惜生命。34、關(guān)愛家人，自尊自愛，對家庭忠誠。35、關(guān)愛他人，助人為樂，遇到急需幫助的人要盡可能給予幫助。36、節(jié)約能源，維護生態(tài)，以環(huán)境保護為己任。

基本禮儀：37、隨時注意儀容儀表，著裝整潔大方。38、接打電話要注意控制語氣、語態(tài)、語速、語調(diào)。語言要親切、禮貌、和氣，要具有“我代表XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)公司”的強烈意識。重要事項做好紀錄，有結(jié)果后及時答復(fù)。切忌用電話閑聊開玩笑，通話要簡短扼要。不用辦公電話處理私人事務(wù)。39、參加會議時，要尊重主持和發(fā)言人，不隨意插話。不應(yīng)頻頻出入會場，不得隨意缺席，有事請假。40、商務(wù)會談要做好充分準備，明確立場，講求技巧，盡量避免正面沖突，并由專人做好紀錄。41、日常交往中要使用禮貌語言，講普通話。初次見面，主動做自我介紹，主動交換名片。42、宴請客人時主人必須提前到達迎客，宴請結(jié)束時主人要送至門口與客人握別。宴會上主賓均應(yīng)按座次落座。

第三章公司董事長崗位職責(zé)

董事長是股東利益的最高代表，它不屬于公司雇員的范疇，理論是指公司管理層所有權(quán)力的來源。董事長可以隨時解除任何人的職務(wù)，除了董事和監(jiān)事,因為董事和監(jiān)事不是公司雇員，而是公司的主人和仲裁人。董事長的權(quán)利：直接上級：董事會。下屬崗位：總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位性質(zhì)：是公司的法人代表和重大事項的主要決策人。管理責(zé)任：主持公司經(jīng)營管理工作，對所承擔(dān)的工作全面負責(zé)。董事長的職責(zé)：主持股東大會。2、召集和主持公司高層管理人員會議，組織討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項。3、檢查董事會決議的實施情況，并向董事會提出報告。4、提名公司總經(jīng)理和其他高層管理人員的聘用、決定報酬、待遇以及解聘，并報董事會批準和備案。5、審查總經(jīng)理提出的各項發(fā)展計劃及執(zhí)行結(jié)果。6、定期審閱公司的財務(wù)報表和其他重要報表，全盤控制全公司系統(tǒng)的財務(wù)狀況。7、簽署批準公司招聘的各級管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。

8、簽署對外重要經(jīng)濟合同、上報印發(fā)的各種重要報表、文件、資料。9、提議召開臨時董事會。10、除章程規(guī)定須由股東大會和董事會決定的事項外，董事長對公司重大業(yè)務(wù)和行政事項有權(quán)做出決定。11、在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等重大事件時，可對一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這種裁決權(quán)和處置必須符合本公司利益，并在事后向董事會會議報告。12、處理其他由董事會授權(quán)的重大事項。13、董事長因故不能履行職務(wù)時，授權(quán)總經(jīng)理或副總經(jīng)理。

第四章公司管理崗位職責(zé)4.1高級管理崗位職責(zé)4.1—1總經(jīng)理議事規(guī)則1、總經(jīng)理會議：總經(jīng)理會議研究決定總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的重要事項。公司總經(jīng)理會議由公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理和中層領(lǐng)導(dǎo)參加，由總經(jīng)理主持。2、總經(jīng)理會議每月召開2-4次，會議主要協(xié)調(diào)、解決公司日常經(jīng)營活動的具體事項，并布署下一階段工作內(nèi)容，會議時間定為每周六下午15：00。特殊情況下，由總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出，可召開臨時總經(jīng)理會議。3、總經(jīng)理會議研究決定問題遵循民主集中制原則，在發(fā)揚民主的基礎(chǔ)上，由總經(jīng)理集中多數(shù)成員意見作出會議決議。提交總經(jīng)理會議研究的議題，分管總經(jīng)理、副總經(jīng)理應(yīng)事先召集有關(guān)部門進行研究，提出意見;對意見分歧較大的問題，應(yīng)向會議說明。4、公司辦公室負責(zé)協(xié)調(diào)和檢查落實。4.1—2總經(jīng)理崗位職責(zé)貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律法規(guī)和公司章程，尊照《董事會議事規(guī)則》和董事會工作要求，盡忠職守、勤勉工作。2、執(zhí)行董事會決議，向董事會報告工作，接受監(jiān)事會的監(jiān)督。3、編制公司的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和投資方案，組織實施董事會授權(quán)或批準的年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和投資方案，保證經(jīng)營目標和安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。

4、全面主持公司日常經(jīng)營和管理活動，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，代表公司簽署對外合同、合約，審批、處理公司各項事務(wù)。5、協(xié)調(diào)政府及各職能部門的關(guān)系，保持企業(yè)良好的運營環(huán)境。6、搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作，依法維護企業(yè)、股東和職工的利益，正確處理企業(yè)與股東、職工和客戶等之間的相互關(guān)系。7、建立健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系，制訂公司的基本規(guī)章制度和具體管理制度，并能夠適時引進先進的管理模式，推動公司的科學(xué)管理，高效發(fā)展。8、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理等高級管理人員；聘任或者解聘除應(yīng)當(dāng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員，決定公司臨時用工招聘事宜。9、堅持民主集中制的原則，充分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)班子”的集體智慧，提高全體員工的工作積極性和創(chuàng)造性。10、加強企業(yè)文化建設(shè)，提高員工綜合素質(zhì)，樹立企業(yè)良好的社會形象。11、主持召開總經(jīng)理會議和總經(jīng)理辦公會。4.1—3副總經(jīng)理崗位職責(zé)認真學(xué)習(xí)公司的各項規(guī)章制度，認真參加業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和政治學(xué)習(xí)，積極協(xié)助董事長、總經(jīng)理開展工作，努力推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。2、協(xié)助董事長、總經(jīng)理抓好組織工作，加強班子建設(shè)，根據(jù)工作需要和組織程序提出部門管理人員的配備意見。3、協(xié)助董事長、總經(jīng)理做好員工的思想政治教育工作，調(diào)動全體員工的工作積極性。

4、協(xié)助董事長、總經(jīng)理做好公司的各項工作及發(fā)展規(guī)劃；按公司的業(yè)務(wù)分工安排，認真落實所分工的各項業(yè)務(wù)。5、協(xié)助總經(jīng)理做好分管部門員工管理工作，樹立典型，獎勤罰懶。6、及時檢查各項工作的完成情況及各項規(guī)章制度的落實情況。7、營造良好的企業(yè)文化，加強職工的培訓(xùn)與教育，大力宣傳好弘揚企業(yè)團隊精神。8、加強與政府機構(gòu)、行業(yè)單位的溝通，有效為公司提供良好的服務(wù)與支持。9、協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公司的運行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。10、負責(zé)督促所管業(yè)務(wù)部門安排、實施和檢查，按時做好月結(jié)算和年終結(jié)算，并組織有關(guān)人員按時辦理各項業(yè)務(wù)手續(xù)。11、參與項目洽談、規(guī)劃設(shè)計、施工方案的實施和工程質(zhì)量的監(jiān)督與管理。12、完成董事長、總經(jīng)理交辦的其它工作任務(wù)。4.2部門、中層管理人員崗位職責(zé)4.2—1財務(wù)部職責(zé)參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門的聯(lián)絡(luò)溝通工作。

5、負責(zé)資金管理,調(diào)度；編制月,季,年度財務(wù)情況說明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負責(zé)銷售統(tǒng)計,復(fù)核工作,每月負責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款，負責(zé)銷售樓款的收款工作,并及時送交銀行。7、負責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負責(zé)公司總帳及所有明細分類賬的記賬,結(jié)賬,核對,每月按時完成會計報表的編制,并及時清理應(yīng)收,應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責(zé)公司全年的會計報表,帳薄裝訂、歸檔和資料保管工作。11、負責(zé)銀行財務(wù)管理,負責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買,領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責(zé)現(xiàn)金管理,審核收付原始憑證。13、負責(zé)編制銀行收付憑證,現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對賬單和對銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

4.2—2財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、認真執(zhí)行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律，事實求是，廉潔奉公。負責(zé)財務(wù)管理、會計核算、資金運作等進行總體控制。2、負責(zé)組織制定完善公司財會制度和相應(yīng)的實施細則，規(guī)定和辦法，擬定資金籌措和使用方案，開辟財源，有效的使用資金。3、負責(zé)公司的財務(wù)、會計工作；負責(zé)擬定公司的年度財務(wù)收支與經(jīng)營計劃。4、負責(zé)審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。5、對公司重大投資及相關(guān)經(jīng)營活動提供建議和決策支持，參與風(fēng)險評估。6、主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)計劃。7、審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務(wù)核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。8、認真核對往來帳款，定期清理企業(yè)呆帳、壞帳，及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款，做到帳實相符。9、負責(zé)公司資金、固定資產(chǎn)管理，監(jiān)督其增減變動，負責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作，正確計提折舊，定期組織盤點，做到情況清楚、手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、處理及時。10、監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。11、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場價格調(diào)查工作。12、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作，做到安全、保密。13、定期向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額，合理調(diào)配資金。14、負責(zé)進項、銷項發(fā)票的管理監(jiān)督，做好合理納稅工作。15、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。16、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

4.2—3會計崗位職責(zé)1、負責(zé)按本公司《財務(wù)管理制度》和國家有關(guān)《會計核算制度》的要求處理經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制有關(guān)記帳憑證。2、根據(jù)復(fù)核的記賬憑證記賬，編制月度及年度財務(wù)報表。3、負責(zé)組織好日常財務(wù)工作和會計憑證，正確使用會計科目，及時記賬、算帳、結(jié)帳、并于每月終了，對總賬與各明細賬之間的余額進行平衡，做到帳帳相符。4、負責(zé)組織各項資產(chǎn)的核算，正確計提折舊，掌握資產(chǎn)變動情況；搞好財產(chǎn)管理及清查工作。5、負責(zé)對會計憑證、帳薄、報表進行整理、裝訂、編冊、歸檔。管理好會計資料檔案；防止失密、遺失，做到資料完整，正確可靠。6、協(xié)助財務(wù)部長編制公司的會計報表。7、公司撥付所屬資金、內(nèi)部往來、其他應(yīng)收款、應(yīng)付帳款等相關(guān)憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關(guān)原始憑證。8、負責(zé)開具銷售票據(jù)。及時、準確編制收、付憑證，協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證；編造職工工資冊。9、審核倉庫報送的單據(jù)，錄制材料（商品）入庫、退貨、盤盈、盤虧單。參加庫存的盤點，盤點數(shù)的錄入，月末出具盤盈、盤虧單。10、負責(zé)銷售和利潤的明細核算，編制利潤表及其他往來結(jié)算的明細核算。11、負責(zé)及時、準確編制開發(fā)成本（工程相關(guān)）、在建工程有關(guān)明細報表，對各工程、項目及時進行統(tǒng)計、分析。12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.2—4出納崗位職責(zé)1、負責(zé)貨幣資金的收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)編制貨幣資金用途分析表及貨幣資金計劃表，負責(zé)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；會同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法；2、貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；出納員收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽章，并在原始單據(jù)上加蓋“收訖”“付訖”戳記。3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；確保庫存和銀行對帳審核對一致。4、每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整。5、定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況。6、根據(jù)各崗位提供的結(jié)算資料，及時填制各種結(jié)算憑證，并負責(zé)有效支票、發(fā)票、收據(jù)的保管及其付傳、領(lǐng)用、注銷等有關(guān)備查簿的登記工作。7、負責(zé)現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整無缺，如有短缺應(yīng)負責(zé)賠償。保險柜鑰匙不得任意轉(zhuǎn)交他人，并應(yīng)保守保險柜密碼的秘密。8、凡有損本公司經(jīng)濟利益且不合法、不合規(guī)的原始憑證，本崗位人員有權(quán)拒絕填制結(jié)算憑證和收據(jù)、發(fā)票等，并有責(zé)任公司主管財務(wù)的副總經(jīng)理反映情況，提出處理意見。9、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。10、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

4.2—5庫管人員崗位職責(zé)1、在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)倉庫物料的保管、驗收入庫、出庫等工作。2、對入庫的物資，保管人員必須親自過目，物品名稱規(guī)格一定要核對無誤，數(shù)量一定要清點（包括點數(shù)、稱斤、計量等）準確，對不符合要求的物品，不得驗收入庫。遇有爭議物品，提交財務(wù)人員協(xié)同有關(guān)部門及人員研究處理。3、對發(fā)出需要再加工的材料，保管員必須做好備查記錄，隨時掌握材料加工情況及時收存，并收存廢料。每月與負責(zé)往來的會計人員核對一次。4、每天應(yīng)及時將出、入庫單按規(guī)定的程序傳遞。5、負責(zé)合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，經(jīng)常保持庫區(qū)范圍內(nèi)整潔衛(wèi)生。對回收物品妥善分類保管，并做好相關(guān)記錄。6、保管員對所保管的物品，應(yīng)做到每月必須進行一次自行盤點，每月底前必須與材料會計進行一次對帳，保證做到帳、卡、物三相符。并接受材料會計每月隨機抽檢。如有盤盈、盤虧，保管員應(yīng)提出書面材料，說明原因。屬于正常耗損，經(jīng)主管經(jīng)理審核，報總經(jīng)理批準轉(zhuǎn)財務(wù)人員核銷出帳。材料會計每月隨機抽檢時發(fā)現(xiàn)盤虧保管員要按價賠償。7、保管人員要每天打掃好倉庫衛(wèi)生，關(guān)鎖好門窗。并催問各部門領(lǐng)導(dǎo)人是否有應(yīng)領(lǐng)而未領(lǐng)的物資。有特殊事情，必須請假，由領(lǐng)導(dǎo)安排好頂班人員并接交好手續(xù)后方可離開以保證供應(yīng)及時。

8、倉庫是財物重地，非保管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白條抵庫。9、負責(zé)倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。10、負責(zé)倉庫管理中的入出庫單、驗收單等原始資料、帳冊、備查部、記錄資料的收集、整理和建檔工作，及時編制相關(guān)的統(tǒng)計報表。11、做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。12、不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟悉所保管物資的規(guī)格、性能、質(zhì)量、使用范圍、使用量、最低保管量等內(nèi)容，努力提高業(yè)務(wù)及管理水平。13、及時完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

4.2—6銷售部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持銷售部工作，全面負責(zé)本部門各項工作的安排、計劃、布置、檢查、指導(dǎo)、審核、落實、評估、考核。2、負責(zé)廣告宣傳策略及廣告發(fā)布的評審工作及價格策略的制定。3、負責(zé)各項業(yè)務(wù)工作計劃、安排、推進、指導(dǎo)。4、負責(zé)對部門存在問題，進行分析、整改和實施；對銷售工作中出現(xiàn)的重大問題及時與其他部門協(xié)調(diào)并進行處理匯報。5、分析市場和競爭對手的狀況及變化，為公司決策提供依據(jù)。6、依據(jù)公司年度目標，制定本部門年度目標及控制管理措施。7、預(yù)測、控制和平衡本部門的銷售執(zhí)行情況與成本支出，安排督促應(yīng)收帳款及進度。

8、全面負責(zé)銷售合同起草、簽定工作；負責(zé)客戶上報材料的填寫，匯總，上報及檔案材料的整理，裝訂，歸檔保管工作。9、隨時稽核銷售報表、通報的執(zhí)行情況，并及時督促。10、協(xié)調(diào)、組織、策劃與銷售相關(guān)的重大活動并監(jiān)督執(zhí)行。11、處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)或突發(fā)事件。

4.2—7安保部工作職責(zé)1、負責(zé)主持安保部日常工作，保障公司安全防范工作，帶領(lǐng)安保人員同危害企業(yè)的違紀違法行為作斗爭，確保公司和公司員工生命財產(chǎn)安全。2、負責(zé)公司值帶班工作安排，協(xié)助各個部門健全各項安全防范措施，保衛(wèi)要害部門安全。3、認真貫徹公共安全法律法規(guī)，加強防盜、防火、防破壞、防自然災(zāi)害等系統(tǒng)建設(shè)設(shè)備、設(shè)施、器材的安全管理工作，制訂各種緊急突發(fā)事故的處理預(yù)案。4、負責(zé)治安保衛(wèi)方面的宣傳教育工作，增強員工法制觀念，安排組織對公司員工定期進行安全防范和消防常識的培訓(xùn)，做好防火、防盜、防破壞、防自然災(zāi)害等事故的安全教育工作。5、協(xié)助派出所對管轄區(qū)域內(nèi)的治安事件和意外事故進行調(diào)查處理。6、與公司各部門之間密切配合、相互溝通，并深入了解安保部管理人員的工作、思想狀況，及時糾正不良傾向。7、協(xié)助有關(guān)部門做好保密工作。

8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的各項臨時性安保工作。

4.2—8辦公室工作職責(zé)1、了解和掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營動態(tài)，搜集各類信息，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)和建議，協(xié)調(diào)各部門之間的工作。２、負責(zé)相關(guān)文件的起草、會簽、呈報、收發(fā)、存檔。３、承擔(dān)公司管理人員的簽到、考核及檔案的收集匯總。負責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦有關(guān)工作的督促檢查、組織協(xié)調(diào)和情況反饋。4、負責(zé)董事會、總經(jīng)理辦公會、公司辦公會務(wù)的會議記錄、會務(wù)工作和會議紀要的起草。安排、協(xié)調(diào)以公司名義召開的各類會議和來訪接待工作。5、制定內(nèi)部管理相關(guān)方案并組織實施，做好有關(guān)制度的制定與各項制度的發(fā)布實施。6、掌握公司用人需求，編制員工需求和招收錄用計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后按程序辦理招收錄用工作。7、負責(zé)員工的考核、獎懲和人事管理的日常工作。8、負責(zé)辦公室的衛(wèi)生工作。9、負責(zé)公司印章管理。10、協(xié)調(diào)各部門的工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

4.2—9辦公室工作分項劃定（一）文秘工作文秘工作是是公司辦公室的首要工作。它為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策供給文件、資料以及建議；為會議的召開供給議題、會場、紀要撰寫；為領(lǐng)導(dǎo)的組織和批示起傳達、督促和信息反饋。（二）會務(wù)工作負責(zé)會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和會場的安排布置工作。（三）文案運轉(zhuǎn)1、負責(zé)公司各類文檔的分類、掛號、辦理工作，做到來文、發(fā)文登記清楚、明了，查閱快捷，隨時把握文件辦理情況。2、文件辦理嚴格遵守流程制度，力爭在最短時刻內(nèi)辦結(jié)。一般性的文件在3個工作日辦理完畢。特急件隨到隨辦，并按領(lǐng)導(dǎo)批示，在1個工作日內(nèi)，實時將有關(guān)材料移交相關(guān)部門負責(zé)人員。3、對領(lǐng)導(dǎo)已批示的上下級來文，應(yīng)實時、切確地反饋給有關(guān)部門。4、跟蹤、把握呈公司領(lǐng)導(dǎo)審批文件的批示情形，并實時與有關(guān)人員溝通和反饋情形。5、按照上級來文的內(nèi)容，分輕重緩急，實時呈送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批或轉(zhuǎn)送各有關(guān)部門承辦。盡量做到當(dāng)天文件當(dāng)天辦理，以免誤時誤事。6、對處置完畢的文件資料進行分類整理、歸檔。7、凡已歸檔的文件、資料公司內(nèi)部借閱時，必須履行好借閱的有關(guān)手續(xù)，以免遺失。如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞文件資料，應(yīng)查明責(zé)任，并實時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）事務(wù)工作1、執(zhí)行公司辦公用品及日常用品的采購、發(fā)放管理，辦公室要根據(jù)其他部門的請購計劃及庫存情況，適當(dāng)儲備以備不時之需，作好請購計劃單，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時采購辦公用品和日常用品。2、執(zhí)行各部門辦公設(shè)備、設(shè)施維修管理，辦公室負責(zé)根據(jù)維修要求協(xié)調(diào)或外請技術(shù)人員維修、對維修全過程進行控制；各部門對維修質(zhì)量監(jiān)督、確認。所有維修要求做好記錄、跟蹤維護結(jié)果及完成狀態(tài)；對未按要求完成的維修事項、及時了解情況并報告公司負責(zé)人。3、執(zhí)行文件檔案的歸檔管理根據(jù)不同種類檔案的特點，做好分類存放、并整理立卷歸檔。4、文件資料收發(fā)管理，各類文件資料收發(fā)均需在登記薄上作好詳細登記及時將各類信息（通知、文件）進行上傳下達，特別是各類客戶信息應(yīng)登記后及時傳遞給相關(guān)部門。

4.2—10辦公室工作原則、紀律和接待規(guī)定1、以全新的思緒、快捷的體例、設(shè)身處地為工作對象供給優(yōu)質(zhì)高效的處事，能快辦的事不慢辦，需協(xié)調(diào)的事自動辦，提高工作的前瞻性和針對性，做好原則性和矯捷性、對上負責(zé)和對下負責(zé)的統(tǒng)一。2、以合理、嚴正、清廉、高效處事為各項工作宗旨，不用原則做生意、不操作權(quán)益拿、卡、要，不損公肥私、不徇私舞弊。3、接聽電話：用最快時刻接聽電話，講文明、講禮貌、使用規(guī)范用語，迅速簡捷自報家門、姓名，并向工作對象問清需要什么輔佐，長話短說，簡明簡要，做好必要的電話記錄。4、接待來訪者：熱情、禮貌，快捷處事，對不合適劃定而不能落實的事，要進行耐心詮釋，保持良好的窗口形象，樹立企業(yè)形象。5、實施首問責(zé)任制：外單位有關(guān)人員或業(yè)務(wù)來賓或來電到我公司處事，接管詢問的第一位工作人員即首問責(zé)任人；首問責(zé)任人要熱情接待來人，負有為其處事的責(zé)任。自己能辦的事應(yīng)盡快辦理，自已不能辦或不能馬上辦理的，應(yīng)熱情耐心地做好詮釋工作，并負責(zé)外來人介紹給公司有關(guān)部門的指定處事人員。

4.2—11辦公室主任崗位職責(zé)1、主持和負責(zé)辦公室工作；以身作則，帶頭嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度。2、在總經(jīng)理的安排、部署、要求下負責(zé)起草、制定完善公司各類規(guī)章制度。3、根據(jù)公司總體發(fā)展目標和計劃，制定本部門目標、計劃，并貫徹實施。4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)處理好日常行政管理事務(wù)，聯(lián)系和協(xié)調(diào)公司內(nèi)部的配合協(xié)作關(guān)系，發(fā)揮參謀、助手作用。5、公司需上報或下發(fā)的各類綜合性文件材料的審核把關(guān)，印簽使用的審核把關(guān)，重要文檔的查閱把關(guān)等。6、按照領(lǐng)導(dǎo)安排，負責(zé)各類會議的通知，會場安排布置工作。7、按照公司總經(jīng)理的指示精神，負責(zé)草擬公司的報告、總結(jié)、規(guī)章制度，處理往來文書。8、負責(zé)公司檔案材料的管理工作，合理利用檔案為公司工作服務(wù)，確保檔案管理完整。9、對公司的財產(chǎn)進行登記、使用管理，負責(zé)各部門辦公用品及物資采購管理工作。

10、負責(zé)管理人員考勤工作，帶班領(lǐng)導(dǎo)不在時替代帶班。11、對公司的工作紀律及規(guī)章制度執(zhí)行情況，運用有效的手段進行科學(xué)的管理。12、負責(zé)對外聯(lián)系、接待工作。13、妥善處理周邊鄰里單位關(guān)系。14、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，對公司負責(zé)。

4.2—12炊事員崗位職責(zé)1、保持個人及廚房、餐廳的衛(wèi)生，做到衣著干凈、炊具清潔。2、不要把購進食品亂堆亂放，生、熟、肉、菜分別擺放；菜蔬下腳料（垃圾）不能亂扔，要及時倒掉處理。3、做到主副食搭配，多品種、粗糧細做、粗菜精做、有涼有熱，味道鮮美可口。4、非開餐時間，不許外人進入廚房。5、負責(zé)食堂炊具等低值易耗品的保管、使用，嚴防丟失及毀損。6、控制食堂費用，努力降低各種食品加工成本。7、保證食品的質(zhì)量安全，剩飯剩菜要妥善儲存，嚴防食物中毒。8、管理好易燃易爆用具，飯后嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9、增強節(jié)能意識，節(jié)約用水、用電。10、食堂工作人員下班前，要關(guān)好門窗，檢查各類電源開關(guān)、設(shè)備等。做好防火、防盜、防凍工作。

第五章公司管理制度

5.1考勤制度

一、考勤目的：嚴明工作紀律、提高工作效率，同時又能保證員工的身心健康和合法權(quán)益。二、考勤作用：作為計算當(dāng)月薪金的依據(jù)；考核員工工作表現(xiàn)的一項重要內(nèi)容；實行獎罰的依據(jù)；員工試用期滿轉(zhuǎn)正的一項依據(jù)：員工試用期間累計事假達3天（含）；累計病假達5天（含）；曠工1天，遲到3次（含）；則被證明為不符合公司錄用或延期轉(zhuǎn)正條件之一。三、考勤范圍：公司總經(jīng)理（含）以下全體員工及試用期人員。四、工作時間：因季節(jié)變化或工作需要，調(diào)整工作時間由公司另行通知。員工應(yīng)遵守公司的作息時間，按時上、下班，不得無故遲到、早退。五、考勤管理：1、公司考勤采用上下班打卡制。2、員工上、下班須親自打卡，不得托人或受托。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)托人或受托簽到，委托、受托、值帶班人員分別給予罰款50元/次，并通報批評。3、遺忘打卡，應(yīng)由部門經(jīng)理、帶班領(lǐng)導(dǎo)、考勤員證明其出勤情況，并給予30元/次的罰款。4、遲到、早退、曠工：員工出現(xiàn)下列情況者視為遲到、早退：[1]員工沒有得到部門主管領(lǐng)導(dǎo)的許可，上班前私自外出而延誤上班打卡、開會規(guī)定時間視為遲到。[2]因私事于規(guī)定的工作時間中途離開公司，工作崗位超過30分鐘；視為早退。[3]打卡后，有工作安排的可離開公司，沒有工作安排的必須在公司，不準在工作時間回家吃飯，特殊事情需耽誤30分鐘以內(nèi)的可報告部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意，自找人頂班。遲到、早退處罰標準：[1]遲到、早退（10分鐘內(nèi)）1次扣款20元；一月內(nèi)遲到、早退累計2次以上加罰100元。[2]每次遲到或者早退超過1小時的扣除當(dāng)日工資50元；員工出現(xiàn)下列情況之一者視為曠工：[1]未經(jīng)請假或請假未被批準擅離工作崗位；[2]逾期未經(jīng)續(xù)假又無正當(dāng)理由；[3]謊報請假事由，經(jīng)查屬實；[4]經(jīng)分配工作，無故延期不到；曠工處罰標準：曠工，扣除日均基礎(chǔ)工資的2倍，一月內(nèi)無故曠工3日，全年累計曠工15日，即時解除勞動關(guān)系。請假規(guī)定及批準權(quán)限1、請假規(guī)定［1］員工因個人原因（?。┗蛩绞拢荒苷Ｉ习?，需要請假的，本人須事先填寫請假條，提出申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準，請假條交辦公室備案后方可視為有效請假；

[2]原則上不允許口頭請假。遇有特殊情況，可電話請假，事后1天內(nèi)補辦請假手續(xù)；事后1天內(nèi)不補辦請假手續(xù)的，按曠工處理；［3］公司員工月休假外的事假、病假為無薪假，扣除當(dāng)日平均工資；［4］一年內(nèi)累計事假原則上不超過20天；全年事假累計20天以上或病假累計30天以上者，由董事長扣發(fā)年終獎金；［5］員工因公參加社會活動、赴外地出差，應(yīng)征得主管領(lǐng)導(dǎo)的批準，同時通報辦公室，否則，考勤出現(xiàn)錯誤責(zé)任自負。批假權(quán)限：[1]員工請假半天由公司部門經(jīng)理批準；[2]員工請假1天（含）以上2天以內(nèi)由公司總經(jīng)理批準，2天以上由董事長批準。加班：公司提倡統(tǒng)籌、合理安排工作，提高辦事效率，盡量減少加班工作，確保員工得到充分休息，原則上管理人員當(dāng)天內(nèi)加班一律不計加班費。1、工人確因工作需要加班的，由各部門與員工協(xié)商后自行安排，或填寫《加班審批表》經(jīng)總經(jīng)理批準，辦公室備案。2、因突發(fā)事件等特殊原因需要加班的，由公司統(tǒng)一安排。3、因工人個人原因造成在正常工作時間內(nèi)，應(yīng)該完成的指定工作任務(wù)而沒有完成，導(dǎo)致延長工作時間的不屬于加班。4、工人加班費按時計算，加班費=日均工資÷8（小時），不計入月工資總額，另行造冊發(fā)放。

八、本制度由董事會負責(zé)解釋。5.2休假管理制度依據(jù)《勞動法》規(guī)定，在公司任職期間，員工享有法定節(jié)假日、婚嫁、喪假、病假的權(quán)利。公司管理人員上班，大月29天，小月28天為滿勤。即可發(fā)全額基礎(chǔ)工資和績效工資（70%部分）。2、公司干部職工每月有2天休假時間，原則上周六、周日輪休。3、公司員工月出勤，大月29天，小月28天超出天數(shù)為加班。根據(jù)工作需要，確需加班，另發(fā)加班工資（公司管理人員當(dāng)日工作超過工作時間不計加班）。4、加班費發(fā)放規(guī)定：加班費=（基本工資＋績效工資70%）÷30。

5、節(jié)假日加班根據(jù)實際情況另定。6、曠工：扣除當(dāng)日工資的2倍。7、國家法定假日依據(jù)國務(wù)院辦公廳發(fā)布的相關(guān)規(guī)定，以及本公司實際情況，全體在崗員工享有帶薪法定節(jié)假日：法定節(jié)假日有：元旦、春節(jié)、清明節(jié)、五一、端午節(jié)、中秋節(jié)、國慶、三八節(jié)（女員工）；因工受傷休假和補償由董事會商定；法定節(jié)假日和婚嫁假，喪假（父母、子女、配偶），產(chǎn)假，按照國家有關(guān)節(jié)假管理辦法規(guī)定和公司實際執(zhí)行。5.3衛(wèi)生管理制度為了保證辦公場所的統(tǒng)一標準化、秩序化，對辦公區(qū)域的衛(wèi)生標準統(tǒng)一如下：桌面：1.各自辦公桌上物品，除工作必須品外，禁止雜亂擺放。2.辦公桌上設(shè)備保持清潔，每日至少清理一次。3.辦公桌上禁止擺放二本書厚度以上的刊物。4.文件夾、檔案袋，需放置入檔案袋中，高低順序放好，有檔案柜應(yīng)全部放入檔案柜中分類擺放。二、地面：1.辦公室地面干凈整潔，無塵土、水漬和雜物。2.清掃完成，垃圾一并收除，每日保持清理垃圾一次。

3.清掃工具、笤帚、拖把打掃完成應(yīng)保持清潔，打掃完成后應(yīng)和垃圾桶一并清潔，每日保持一次。三、沙發(fā)、茶幾、窗臺等公共設(shè)施：1、沙發(fā)、茶幾、窗臺每日擦拭一次。2、沙發(fā)不得擺放任何無關(guān)的衣物、書籍等3、茶幾要保持整潔，上下層面每日清掃，下層面維持敞亮，應(yīng)盡量不放置物品。如需要可適量放置少部分茶具，但也要整齊擺放。四、綜合：辦公室是管理人員工作、學(xué)習(xí)的公共場所，舒適的環(huán)境要靠全體人員的自覺維護，大家只有自覺遵守《衛(wèi)生管理制度》，嚴格按照員工員工日常行為規(guī)范管理制度辦事，才能得到每人所需的舒適工作環(huán)境，才能更好的保持清新的空氣、健康的身體。處罰：每發(fā)現(xiàn)在辦公室隨地吐痰一次罰款10元；亂扔煙蒂一個罰款10元；隨手亂扔紙屑等垃圾一次罰款10元。5.4財務(wù)管理制度一、總則依據(jù)《中華人民共和國會計法》《財務(wù)通則》等會計法規(guī)，特制、訂本制度。二、現(xiàn)金及銀行存款的管理1、財務(wù)收款必須開具收據(jù)或發(fā)票，原則上開具票據(jù)人員要與收款人分開，會計開票，出納收款?，F(xiàn)金要當(dāng)面點清，出門概不負責(zé)。

2、現(xiàn)金、銀行存款的收付要逐筆、遞日登記，及時入帳。每天下班前半小時，內(nèi)部清點現(xiàn)金，自行查賬，做到日清月結(jié)。3、開收據(jù)或發(fā)票時，要注明收款方式是現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)帳，若是轉(zhuǎn)帳則要注明票據(jù)種類、號碼。4、銀行財務(wù)印鑒章要分開保管，專人負責(zé)。5、支票、匯票、電匯等轉(zhuǎn)帳，要實行登記制度（購回支票后要用專用臺帳記錄票據(jù)號碼）逐筆登記并注明資金用途流向、票據(jù)號碼。不得開具遠期支票、空頭支票和空白支票。6、按照財務(wù)紀律要求，伍仟元以上款項盡量使用銀行轉(zhuǎn)帳。7、支付5000元以下款項時，在審批手續(xù)完善后，由會計開票、經(jīng)辦人簽字、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、總經(jīng)理審核（副董事長）、領(lǐng)款人簽字后，出納才能付款。8、財務(wù)部現(xiàn)金庫存，原則上不應(yīng)超過貳萬元，更不得用白條抵庫。9、月底對庫存現(xiàn)金要進行盤存，并出現(xiàn)金盤存表與會計核對。月初銀行存款要與銀行對帳單核對，若有未到帳款項需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。三、應(yīng)收帳款及銷售收入的管理1、對每一個客戶要建立一個檔案頁（臺帳），反映其主要的經(jīng)濟活動及有關(guān)概況，以便跟蹤管理。2、密切注視應(yīng)收帳款的回收情況，財務(wù)人員有權(quán)、有責(zé)與客戶聯(lián)系，并催收應(yīng)收帳款，清理有關(guān)帳戶。應(yīng)收款在應(yīng)收帳款到期日前三天與客戶聯(lián)系，并提醒客戶應(yīng)收款到期；若應(yīng)收款未超過一個月，財務(wù)部應(yīng)電話等方式與客戶聯(lián)系催收款；若應(yīng)收帳款已超過一個月、未超過三個月，財務(wù)部每月整理一個明細表交營銷部由簽約代表負責(zé)聯(lián)系催收，同時財務(wù)部寄發(fā)催款通知書聲明從欠款之日起計息；3、原則上購貨款一律由財務(wù)部或財務(wù)部指定人員統(tǒng)一收取及時入帳，他人不得擅自收取貨款，更不得坐支。4、營銷部在簽訂合同時，由專人收取定金，同時開具收據(jù)，注明付款方式；若是現(xiàn)金馬上繳存銀行，同時每天與財務(wù)部清繳，若是銀行票據(jù)（如匯票、支票、銀行本票）等，應(yīng)及時通知財務(wù)部并及時到銀行辦理入帳手續(xù)后方可開具收據(jù)，并在收據(jù)上注明票據(jù)種類、號碼。5、營銷部每簽定一份合同應(yīng)及時復(fù)印一份給財務(wù)部，財務(wù)部及時審核，售賣合同是否在公司授權(quán)范圍內(nèi)，若超過授權(quán)范圍要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報、請示。6、財務(wù)部要及時按合同清理帳戶，主要客戶每年要與對方核對一遍余額。7、每月五日前報應(yīng)收帳款明細表，并要有帳齡分析，附有處理意見交主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理及有關(guān)部門。四、固定資產(chǎn)及低值易耗品的管理1、固定資產(chǎn)必須同時滿足下列條件，即使用價值在2000元以上使用年限在兩年以上。2、低值易耗品必須同時滿足下列條件：即使用價值在200元以上2000元以下，使用年限在半年以上、兩年以下。200元以下的易耗品（如：筆、紙、本等）只進賬，不造出賬。3、固定資產(chǎn)購置：因業(yè)務(wù)發(fā)展的需要購置固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)提出購置申請，經(jīng)業(yè)務(wù)主管的副總經(jīng)理審批、總經(jīng)理、董事長批準后交辦公室統(tǒng)一購置，購置后由使用部門、使用人或責(zé)任保管者負責(zé)驗收。4、固定資產(chǎn)的使用與管理：財務(wù)部對所有的固定資產(chǎn)建立明細帳、臺帳，要記錄保管部門，使用責(zé)任人，設(shè)計壽命，每年要集中查核一次，平時有權(quán)抽查。責(zé)任部門或使用人對本部門或自己使用的固定資產(chǎn)負責(zé)保管、維護，因使用不當(dāng)、保管不善造成損失，視情況輕重由使用人或保管責(zé)任人賠償一定的損失。5、固定資產(chǎn)維修、固定資產(chǎn)在使用到一定年限后需要進行維修時，由責(zé)任部門或使用人提出申請，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可公費維修，若是人為的損壞由責(zé)任人自費維修并寫出事故報告單。6、固定資產(chǎn)折舊，采用直線折舊法。7、固定資產(chǎn)處置，所有的固定資產(chǎn)處置、報廢均由責(zé)任部門或使用人書面提出，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后方可處置報廢，并及時與財務(wù)溝通。8、固定資產(chǎn)出租、出借，原則上公司的固定資產(chǎn)不得出租，不外借，若有特殊情況的確需出租或長期外借，則要通過各股東同意。若為短時外借，經(jīng)總經(jīng)理批準方可外借，并辦理外借手續(xù)。9、低值易耗品及辦公用具采購：由各使用部門提出，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室匯總統(tǒng)一采購。專業(yè)性較強的工具由專業(yè)部門采購，采購后交辦公室統(tǒng)一驗收，建立臺帳。使用部門或使用人到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)。10、低值易耗品、辦公用具原則上以舊換新，若因保管不善遺失，則由保管責(zé)任人負責(zé)賠償。11、辦公室對低值易耗品、辦公工具建立臺帳，對每部門使用人建立領(lǐng)用臺帳，每年核對一次。12、低值易耗品、辦公工具等，采取一次性攤銷法。五、業(yè)務(wù)款項支出規(guī)定1、業(yè)務(wù)款項一般是指：工程業(yè)務(wù)款、廣告業(yè)務(wù)款。2、所有業(yè)務(wù)款項支付必須依照合同執(zhí)行，沒有合同或違反合同的財務(wù)部有權(quán)拒絕支付，并查明核實。3、簽訂所有的業(yè)務(wù)合同應(yīng)遵循公司關(guān)于合同簽訂的有關(guān)規(guī)定，并先由財務(wù)部審核有關(guān)財稅方面的事宜，列出資金計劃。4、業(yè)務(wù)款項支出：申請部門（合同簽訂部門）根據(jù)項目進展情況，在月初作出付款申請計劃由財務(wù)部匯總，根據(jù)資金情況列出付款計劃，報財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長審批后，財務(wù)部依據(jù)付款計劃按一定的付款程序支付業(yè)務(wù)款項，各部門對付款計劃要嚴格保密。5、業(yè)務(wù)款項支出審批程序：申請部門根據(jù)合同、協(xié)議和經(jīng)審批后的財務(wù)部付款計劃內(nèi)容，事先填好付款申請單由各部門負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)核準交財務(wù)部主管審核是否符合付款條件，再交總經(jīng)理審批，最后報董事長批準，財務(wù)部方可付款。

6、項目完工后需要結(jié)算的業(yè)務(wù)部門及有關(guān)部門，須會同財務(wù)部做出一份結(jié)算報告與客戶結(jié)算，并簽訂結(jié)算協(xié)議。7、重要業(yè)務(wù)合同在結(jié)算前須明確結(jié)算基本方案報總經(jīng)理、董事長、股東會批準，方可與對方洽談結(jié)算事項。8、工程項目質(zhì)保金支付：質(zhì)保金到期后應(yīng)由工程項目經(jīng)辦人及有關(guān)人員對工程質(zhì)量鑒定后，填寫質(zhì)保金支付審批表，按業(yè)務(wù)款項支付程序?qū)徟蠓娇芍Ц?。六、公司日常費用開支，報銷管理制度1、借支（1）公司員工因工作需要在財務(wù)借支的必須事先填寫借支單，并注明借支原因和借支金額，報財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批簽字（在特殊情況下，借支人和財務(wù)部出納應(yīng)主動電話請示主管財務(wù)負責(zé)人同意后才可辦理借支手續(xù)，事后立即補辦簽字手續(xù)），凡未經(jīng)財務(wù)負責(zé)人或授權(quán)人簽字同意而辦理借支的行為，一律作挪用公款處理，并按公司有關(guān)規(guī)定對當(dāng)事人進行處罰直至辭退或開除。（2）公司職員日常業(yè)務(wù)借支，在二萬元以下（含二萬元）須主管財務(wù)負責(zé)人審批、總經(jīng)理審核才能借支。如財務(wù)負責(zé)人不在，須經(jīng)總經(jīng)理和副董事長審批方可借支。在一萬元以上須報董事長審批后財務(wù)方可借支。（3）借支現(xiàn)金在貳萬元以上，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人審批、總經(jīng)理審核、董事長批準后方可辦理借款手續(xù)。所有借支原則上從借支之日起，在一周內(nèi)到財務(wù)結(jié)帳。2、報帳

（1）公司員工所有報帳應(yīng)嚴格遵守審批程序，原始票據(jù)應(yīng)有經(jīng)手人或部門負責(zé)人簽字，報帳人應(yīng)將所有單據(jù)分類整齊地粘貼在原始憑證粘貼單上，且一并填寫粘貼費用報銷單交部門負責(zé)人審核后，財務(wù)部審核其票據(jù)的合法、合理性后交財務(wù)負責(zé)人審批，最后根據(jù)數(shù)額報總經(jīng)理、董事長批準財務(wù)部方可報帳。（2）財務(wù)簽字報銷原則：報銷單項單據(jù)在500元以下由部門副總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核簽字報銷；報銷單項單據(jù)在500元以上2000元以下，由所屬部門簽字證明，再由主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字方可報銷或登記入庫；報銷單項單據(jù)在2000元以上由部門副總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審核，上報董事長簽字方可報銷或登記入庫。（3）公司報帳采取集中報帳制，每星期一、星期四由公司財務(wù)部集中報帳、清帳。3、交通費用（1）公司員工上下班交通工具自理，公司不能報銷任何個人上下班交通費用。（2）公司總經(jīng)理以下員工，出差辦事原則上只能乘坐“公共汽車”，特殊情況公司派車；如有急事需包車，應(yīng)向辦公室負責(zé)人事先報告并說明理由，如辦公室車輛調(diào)度困難方可包車，報帳時需附單注明日期起止地點、事由、按實際發(fā)生額報銷。（3）私車公用的，采用每月包干的形式，具體由公司另行規(guī)定。4、差旅費管理（1）公司員工外出公差須報請總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可辦理差旅費借支和報銷。

（2）出差費用及標準嚴格按照《四川省事業(yè)單位差旅規(guī)定》執(zhí)行（不再另行規(guī)定）。（3）出公差回來后，一個星期內(nèi)報銷費用并及時清帳。5、醫(yī)療費的報銷（1）因公致傷的員工其治療期內(nèi)發(fā)工資，醫(yī)療費用按比例報銷。（2）非公致傷公司不負擔(dān)任何醫(yī)療費用。（3）公司應(yīng)該每年組織員工進行一次體檢。5.5財務(wù)檔案資料管理制度財務(wù)檔案資料包括：會計憑證、帳本及報表有關(guān)合同，銀行稅務(wù)資料、收據(jù)、發(fā)票等。2、財務(wù)檔案管理責(zé)任人為主辦會計。3、會計憑證要分月份裝訂成冊，注明日期、憑證號、第幾冊、會計報表每年裝訂成冊。4、財務(wù)部收據(jù)及發(fā)票按年、月分類保存，保管期限為15年。收據(jù)、發(fā)票須統(tǒng)一管理，采取登記、領(lǐng)取制度、購回收據(jù)、發(fā)票后要逐本登記并注明號碼去向，使用后逐本繳銷。5、財務(wù)檔案的查閱須報請財務(wù)負責(zé)人，并建立查閱、借閱登記檔案。6、財務(wù)檔案外借需經(jīng)主管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準并予以登記，財務(wù)部及時催還。7、會計憑證、稅務(wù)資料保管期為15年，會計憑證及有關(guān)資料燒毀由會計提出并編造清冊，經(jīng)財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理、董事長批準方可燒毀，在燒毀時至少有經(jīng)辦人，副總經(jīng)理以上人員在場。

8、會計憑證資料燒毀清冊為永久性檔案，不得燒毀。5.6物品采購領(lǐng)用制度物品采購，分計劃采購和臨時采購。執(zhí)行先申請后采購的財務(wù)報銷制度。2、物品領(lǐng)用采用預(yù)報申領(lǐng)制度，由各部門負責(zé)人填寫物品領(lǐng)用清單，要如實填寫領(lǐng)用物品的名稱、數(shù)量、用途、金額等，由部門負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報給總經(jīng)理簽批。3、物品請購流程：（1）各部門制定采購計劃或臨時采購計劃，填寫物品請購單。（2）物品請購單送交總經(jīng)理審批。（3）總經(jīng)理同意后，交采購人員經(jīng)辦。（4）采購物品驗收入庫。（5）物品領(lǐng)用人到倉庫保管員處填寫物品領(lǐng)用單或借用單，領(lǐng)取物品。4、物品采購原則（1）一般性的、急需的且金額在200元以內(nèi)的辦公用品、接待用品等物品的采購，辦公室主任在征得分管經(jīng)理同意后，無須先填寫請購單，可以直接安排采購。（2）凡數(shù)量較多、金額較大在200元以上的物品的采購，必須按規(guī)定請購程序辦理。采取定點購買的方式，由辦公室主任、出納共同選擇交通便利、信譽良好、質(zhì)量可靠、價格公道、商品齊全的較大型商店作為對口采購單位。5、采購人員必須具備高度責(zé)任感，認真做好采購工作，應(yīng)做到以下幾點：

（1）了解產(chǎn)品質(zhì)量、性能、規(guī)格、廠商信譽、價格等情況，擇優(yōu)擇廉選購。（2）實際價格超過預(yù)算價格的，應(yīng)再請示后購置。（3）回扣金不折算沖減價格的不購。（4）未經(jīng)批準或批準手續(xù)不全的不購。（5）計劃外項目，經(jīng)費不落實的不購。6、在特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理同意，可委托有關(guān)人員進行專項采購。7、非常規(guī)性物品，特殊需要的物品，確需購置時需事先申請經(jīng)費，待總經(jīng)理批準落實經(jīng)費后，?？畈少?。8、所有采購物品，都必須經(jīng)過辦公室主任（日常辦公用品）、分管工程經(jīng)理（工程物資）、倉庫保管人員清點驗收入庫登記入冊簽名后，報分管財務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字同意，才能進行財務(wù)報銷手續(xù)。9、所有公司采購的物品，都必須辦理驗收、入庫手續(xù)，由保管人員登記入冊后方能領(lǐng)用。10、倉庫保管員必須具備高度的責(zé)任感，認真做好倉庫管理工作，應(yīng)做到以下幾點：（1）所有入庫物品，財產(chǎn)保管人員必須建立完整的財產(chǎn)帳冊。（2）所有物品必須做到:物品名稱、數(shù)量、單價等列示清楚。（3）領(lǐng)用物品嚴格按規(guī)定程序辦理。（4）及時檢查物品的領(lǐng)用、庫存的數(shù)量，及時上報請購。

11、保管人員要定期清點，做到帳帳相符，帳物相符，財產(chǎn)去向清楚，領(lǐng)用、借用手續(xù)完備。12、一般性常規(guī)性物品，由申領(lǐng)人填報“物品領(lǐng)用單”，經(jīng)分管副總經(jīng)理簽名后到保管員處領(lǐng)取。申領(lǐng)時，一律簽名登記，寫明領(lǐng)取時間、用途，必須歸還品還需寫明計劃歸還日期。13、貴重物品、電器等設(shè)備的領(lǐng)用，必須分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，審核后方可領(lǐng)取。14、保管員必須嚴格執(zhí)行有關(guān)制度，做好各類物品的入庫、領(lǐng)用登記，所有“物品領(lǐng)用單”統(tǒng)一保存，以備查驗。固定財產(chǎn)帳目每季度核對一次，易耗物品每月清點一次，列帳備查。15、凡領(lǐng)取必須歸還的物品，至計劃歸還日期時，應(yīng)按時送還倉庫，財產(chǎn)保管員要檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、殘缺情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)報總經(jīng)理后再作處理。如因保管員檢查不嚴，工作失職造成損失，由保管員照價賠償。16、如果遇領(lǐng)取必須歸還物品的人員離職調(diào)崗，則必須到辦理歸還手續(xù)或移交手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。17、對違反上述相關(guān)制度的行為，將依法追究當(dāng)事人責(zé)任。5.7印鑒管理制度公司公章1、使用范圍：以公司名義簽發(fā)的文件、公函、介紹信、證明等。

2、使用管理：業(yè)務(wù)性文件或重要文件及介紹信、證明等要經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可蓋章。一般性公函，由辦公室負責(zé)人請示總經(jīng)理后蓋章。二、公司財務(wù)印章1、使用范圍：各種財務(wù)報表、工資發(fā)放冊等。2、使用管理：日常工作蓋章，要經(jīng)公司財務(wù)主管副總經(jīng)理審核同意，重要的事項蓋章，要經(jīng)總經(jīng)理批準。三、公司合同印章1、使用范圍：業(yè)務(wù)工作往來。2、使用管理：一般行經(jīng)會議研究通過的合同蓋章，要經(jīng)公司業(yè)務(wù)主管副總經(jīng)理審核同意。重、特大（會議已經(jīng)通過）合同書用印，要經(jīng)總經(jīng)理審核簽字后，方可用印。工作中，蓋章合同作廢的要將原合同書由主管合同印鑒人員及時統(tǒng)一銷毀。四、印鑒保管1、公司公章、合同專用章由辦公室專人保管，財務(wù)章由會計保管（包括總經(jīng)理名章）。2、印鑒管理人員對印鑒和介紹信要嚴格保管，未經(jīng)總經(jīng)理同意，不準攜帶印鑒外出，不得由他人代行職務(wù)。3、一般情況不得出具空白介紹信，如確因工作需要，要經(jīng)總經(jīng)理批準方可出具，使用后要在存根上寫明用途，剩余的空白介紹信應(yīng)及時交回。4、加蓋印鑒時，印鑒保管人員應(yīng)認真審閱內(nèi)容和查看領(lǐng)導(dǎo)的批示，并做好登記，符合規(guī)定方可用印。

5、若印鑒保管人員違規(guī)用印給公司造成損失的，由本人補償損失，公司有權(quán)辭退、并追究相關(guān)責(zé)任。

5.8公司用車制度為了提高工作效率，以適應(yīng)本公司公務(wù)用車的需要。進一步加強管理車輛及駕駛員管理，規(guī)范車輛使用程序，確保安全，特制定以下規(guī)定，請務(wù)必遵守。一、使用范圍：董事長專車專用（二）總經(jīng)理專車專用（三）副總經(jīng)理專車專用注：市局以上領(lǐng)導(dǎo)或檢查組來公司視察、檢查可視情況使用董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理專車，但須經(jīng)專車領(lǐng)導(dǎo)同意。（四）公務(wù)用車1、公司聘請外單位技術(shù)專家來公司解決技術(shù)問題或講座用車；2、配合生產(chǎn)急需如運送蔬菜等；3、各部室正級主管外出工作用車；4、受公司領(lǐng)導(dǎo)委托外出工作用車；5、公司員工遇有緊急、重要公務(wù)或因路遠等必需用車的情況時，在征得部門負責(zé)人同意的情況下，可申請派車。

二、公司車輛管理規(guī)則1.機動車輛由總經(jīng)理統(tǒng)一管理，原則上由專人駕駛，遇特殊情況必須更換或替代駕駛員的，應(yīng)由總經(jīng)理批準。2.車輛的年檢、保養(yǎng)、清潔、停放以及辦理保險等車務(wù)手續(xù)由駕駛員負責(zé)辦理。3.駕駛員出車前必須認真做好車輛檢查，車容整潔、車況良好、部件齊全、制動有效，不允許病車上路。如有部件損壞和不安全因素隱患，應(yīng)及時處理直至修復(fù)，確保安全運輸。4.車輛每周至少清洗一次，駕駛?cè)藛T在特殊天氣情況下可根據(jù)車況適當(dāng)調(diào)整。雨雪等惡劣天氣后及長途返回時，車輛外表嚴重污染的應(yīng)及時清洗。5.車輛在公司期間應(yīng)停放在公司指定的停車位，外出期間駕駛員應(yīng)尋找合理的停車場所停放并保證車輛的安全；6.遇交通事故或車輛被損壞、被盜竊的，應(yīng)及時報警并立即通知保險公司到場解決。7.公車私用造成的交通事故，除保險公司理賠的費用外，由責(zé)任人負責(zé)賠償給他人和給公司造成的一切損失。8.未經(jīng)公司批準擅自用車，使用者按正常用車費用的5倍繳納車費，另外對駕駛員每次罰款100元。9.車輛每年應(yīng)徹底大修保養(yǎng)一次。車輛大修是一次全面的系統(tǒng)質(zhì)量鑒定，應(yīng)由資深車輛技術(shù)人員和駕駛員對車輛認真檢查，對不符合質(zhì)量要求部位應(yīng)請承修方及時整改合格后方可接受。新車和大修后的車輛有一段磨合期，駕駛員必須注意控制車速及其它養(yǎng)護工作。

10、車輛用油統(tǒng)一由財務(wù)室購買油卡并造冊登記，車輛加油人員、時間、數(shù)量。11、車輛在外加油須經(jīng)總經(jīng)理審批，否則不予報銷。12、原則上不得公車私用，特殊情況下需用車的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準。如有違章、損壞、事故等由個人承擔(dān)責(zé)任。三、違規(guī)與事故處理1、由于下列情況，造成違反交通法律法規(guī)或事故的經(jīng)濟損失及責(zé)任由駕駛員負擔(dān)：（1）無證駕駛；（2）酒后駕駛；（3）未經(jīng)許可將車借予他人使用5.9懲罰制度對公司不忠，謊報情況及散布流言蜚語的，通報批評，情節(jié)嚴重者開除，若造成損失追究相關(guān)責(zé)任。2、利用職務(wù)之便私做交易謀求非法收入的，開除。3、公司員工（包括管理人員）在請假、休假、因公外出等不能正常上班的。應(yīng)在外出前一天安排好工作，做好工作交接，方可離開（特殊情況除外）。因以上情況未安排好工作而出現(xiàn)瀆職現(xiàn)象，一次罰款50-200元。4、對上級布置的工作任務(wù)，不按時完成、做事拖拉，導(dǎo)致工作進度受到影響，并且屢教不改者，罰款100-500元。

5、對公司職能部門及有關(guān)人員再行使權(quán)力時不能理解又不通過正常渠道申訴，或由于其他原因，而擅自對公司其他職員惡語中傷、打擊報復(fù)者，處以100-500元罰款，性質(zhì)惡劣的開除。6、有意怠慢工作或工作不努力的，未能完全履行自己的職責(zé)的，發(fā)現(xiàn)公司財物受損、丟失而不問不管的，按情況懲罰或開除（解聘）。7、不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意私自改變會議決定、工程安排、施工方案、造成公司財產(chǎn)受損或原料浪費的，視其情節(jié)給予罰款（召開會議決定）。8、管理人員如對采取正確的手段指出自己的缺點、錯誤及對自己提出批評的職工采取不理智的態(tài)度、泄私憤或打擊報復(fù)的。每次罰款50—200元；情節(jié)嚴重的視其情節(jié)免職或開除（解聘）。

第六章工資發(fā)放及績效工資考核辦法

一、工資發(fā)放：員工每月15日前準時發(fā)放上月工資，遇到節(jié)假日順延。涉及到報銷票據(jù)的人員，每月5日前必須先在財務(wù)處報銷相關(guān)票據(jù)，結(jié)清手續(xù)，否則不予發(fā)放工資。二、制定本考核辦法的原則及目的以提高公司經(jīng)濟效益為中心，同時依照公平、公正、激勵、競爭的原則，制訂本辦法，找出和獎賞績效好的員工并且鼓勵每一個人更加努力，以更好的方法去工作，使員工的收入與個人的工作能力、對公司貢獻大小相掛鉤。三、工資的組成1、管理人員月工資總額=基本工資+崗位績效考核工資70%+工齡津貼。2、年終獎根據(jù)公司年度業(yè)績由董事會和公司高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)員工的日常工作表現(xiàn)和本年度對公司所做貢獻的多少核定的一次性獎勵，發(fā)放標準依據(jù)各月考核得分而定，直接派發(fā)給員工本人，員工需遵守公司的保密制度。3、技術(shù)人員月標準：根據(jù)工作能力和工作業(yè)績由董事會比照總經(jīng)理、副總經(jīng)理另定。制定崗位考核標準和工作目標：（1）董事長決定和批準總經(jīng)理提出的重要報告，批準財務(wù)部門年度的各種報表，通過及修改公司的重要規(guī)章制度，決定聘用高級職員，及時處理公司的特大突發(fā)事件。（2）總經(jīng)理全面負責(zé)公司工作，直接向董事長負責(zé)；貫徹公司戰(zhàn)略思想，執(zhí)行各項決定；制定公司發(fā)展戰(zhàn)略目標、年度計劃；決定公司機構(gòu)設(shè)置、人員編制、員工聘用與辭退；決定員工工資待遇和獎金分配方案；推進企業(yè)文化建設(shè)和完善基本管理制度；確保公司資產(chǎn)保值增值；建立對外合作關(guān)系，創(chuàng)造和諧的內(nèi)外環(huán)境。（3）副總經(jīng)理全面負責(zé)分管部門工作，積極協(xié)助總司經(jīng)理開展工作，努力推動公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。協(xié)助總經(jīng)理做好公司的各項工作及發(fā)展規(guī)劃；按公司的業(yè)務(wù)分工安排，認真落實所分工的各項業(yè)務(wù)。及時檢查各項工作的完成情況及各項規(guī)章制度的落實情況。協(xié)助總經(jīng)理搞好公司管理制度和內(nèi)部分配方案的改革，為公司的運行創(chuàng)造良好的內(nèi)外部環(huán)境。（4）財務(wù)主管按照國家會計制度的規(guī)定記賬、復(fù)帳、報賬；做到手續(xù)齊備、數(shù)字準確、賬目清楚、處理及時；發(fā)票開具和審核；各項業(yè)務(wù)款項發(fā)生、回收的監(jiān)督；業(yè)務(wù)報表的整理、審核、匯總；業(yè)務(wù)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督、保管及統(tǒng)計報表的填報；會計業(yè)務(wù)的核算、財務(wù)制度的監(jiān)督、會計檔案的保存和管理工作。（5）出納負責(zé)建立健全現(xiàn)金出納賬冊，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證；嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，不得坐支現(xiàn)金，不得白條抵庫；現(xiàn)金收支由出納負責(zé)，作到日清月結(jié)，帳實相符；因出差或其他原因必須預(yù)支現(xiàn)金的，須填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準，方可支出現(xiàn)金；支票的購買、填寫和保存由出納負責(zé)；保管庫存現(xiàn)金，丟失由出納全權(quán)負責(zé)。（6）辦公室主任負責(zé)公司的日常行政事務(wù)；辦公用品和后勤物品的采購；協(xié)助庫管材料入庫登記；辦理人事手續(xù)、文印、會務(wù)、后勤工作；做好上傳下達、下情上報工作,協(xié)助總經(jīng)理；組織員工進行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。（7）辦公室文員負責(zé)會議、印信、檔案、接待、文件報紙傳真的收發(fā)；起草和收發(fā)文件；接聽、轉(zhuǎn)接電話，接待來訪人員；辦公室物品出入庫的登記；按照公司印信管理規(guī)定，保管使用公章；統(tǒng)計每月考勤并交財務(wù)做帳，留底；接受其他臨時工作。（8）專業(yè)技術(shù)人員要精通本專業(yè)的理論知識；熟悉蔬菜種植、做好后期青苗跟進、履行工作；建立好相關(guān)工作的檔案。2、個人寫出半年工作總結(jié)。3、考核程序:被考核人的崗位考核（50%）由考核人根據(jù)以上要求、規(guī)定、填寫被考核人半年績效考核表；然后與總經(jīng)理進行當(dāng)面考核，并填寫考核表；由辦公室將崗位、行政考核兩份表相加，計算出每個人的半年績效分；再由會計、出納計算出每個人的半年績效工資。第七章解聘

公司員工有下列情況之一者，公司可實行解聘：1、不能勝任其崗位工作者（以績效考核成績和工作表現(xiàn)為參照）。2、品行不佳，不利于公司長期發(fā)展的。3、不能接受企業(yè)文化，不適應(yīng)公司管理模式和工作環(huán)境的。4、工作中嚴重失職、瀆職、玩忽職守致使公司利益遭受重大損失的。5、員工有違法違紀行為的。6、發(fā)現(xiàn)公司財物受損、丟失而不問不管的，情節(jié)嚴重的。7、不接受領(lǐng)導(dǎo)或同志的批評勸導(dǎo)，采取不理智的態(tài)度、泄私憤或打擊報復(fù)的情節(jié)嚴重的。8、未盡事宜由董事會研究處理。9、凡辭退員工必須由主管部門書面申請，總經(jīng)理審核批準后，管理人員會議宣布，方可執(zhí)行。10、公司在解聘員工前7日內(nèi)告知員工，并于當(dāng)日進行工作交接。

攀枝花市XXX農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司2015年11月30日精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔管理類制度管理類部門組織結(jié)構(gòu)審查部人事部后勤部總辦財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理審查部人事部后勤部總辦財務(wù)部財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理部門職能后勤部部門名稱：后勤部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：總務(wù)科、保衛(wèi)科、水電科、工程指揮部部門本職：后勤管理主要職能：食堂、宿舍、綠化環(huán)境管理消防、安全保衛(wèi)水、電正常供應(yīng)建筑工程實施總辦部門名稱：總辦直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：文控中心、《比亞迪人》編輯部、調(diào)度、勞保辦公用品庫、護照簽證辦理、前臺、電訊室部門本職：辦公總務(wù)、外事聯(lián)絡(luò)主要職能：負責(zé)公司的公文、資料、信息和宣傳報道工作，溝通內(nèi)外聯(lián)系，保證上傳下達。負責(zé)公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作。加強對外聯(lián)絡(luò)，拓展公關(guān)業(yè)務(wù)，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業(yè)形象。財務(wù)部部門名稱：財務(wù)部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：出納、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本中心、稅務(wù)管理、檔案管理部門本職：財務(wù)管理主要職能：負責(zé)處理與現(xiàn)金銀行收付有關(guān)的核算業(yè)務(wù)并及時入帳；負責(zé)應(yīng)收帳款管理，減少呆帳壞帳的產(chǎn)生；負責(zé)采購業(yè)務(wù)帳務(wù)的處理，及時與供應(yīng)商核對往來款項，做好對帳記錄及帳齡分析；負責(zé)工資、材料費用的歸集與分配及存貨的管理，加強成本的控制，保證成本的控制，保證成本的準確性；負責(zé)設(shè)備的制作維修及零件分廠的核算與管理；負責(zé)對購進及自制固定資產(chǎn)的管理與核算，保證資產(chǎn)的完整性；負責(zé)應(yīng)交稅金的申報管理工作，進出口業(yè)務(wù)的核算管理；對各項業(yè)務(wù)的真實性正確性進行復(fù)核，保障帳務(wù)處理的完整性、準確性；每月按時向有關(guān)部門報送各類所需報表及帳務(wù)分析資料。人事部部門名稱：人事部直接上級：財務(wù)總監(jiān)下屬部門：人事科、勞資科、培訓(xùn)科、安全生產(chǎn)辦公室部門本職：人力資源開發(fā)，勞動、安全法規(guī)的貫徹主要職能：人事管理勞資管理培訓(xùn)教育安全生產(chǎn)日常事務(wù)管理審查部部門名稱：審查部直接上級：財務(wù)總監(jiān)部門本職：監(jiān)督、檢查、管理主要職能：審查公司各部門的運作及制度執(zhí)行情況；督促、配合各部門完善各項管理制度；定期、不定期檢查各部門工作完成情況，并提出分析評價報告；加強各部門之間業(yè)務(wù)關(guān)系的溝通、協(xié)調(diào)；對公司出現(xiàn)的責(zé)任事故、工作失誤、管理漏洞進行調(diào)查了解，并提出處理意見；每月向總經(jīng)理提交業(yè)務(wù)工作報告。崗位描述后勤部后勤部經(jīng)理崗位名稱：經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：總務(wù)科科長、保衛(wèi)科科長、水電科科長、工程指揮部主任工作職責(zé)：對后勤部所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。總務(wù)科科長崗位名稱：科長直接上級：后勤部經(jīng)理本職工作：食堂、宿舍、綠化環(huán)境管理工作職責(zé)：食堂工作規(guī)范及管理制度的制定及實施；對承包方采購的食品嚴把質(zhì)量關(guān)，并記錄其價格、數(shù)量；作好市場調(diào)查，努力降低成本；監(jiān)督、督促承包方維護餐廳的安全及衛(wèi)生；負責(zé)公司發(fā)放飯卡工作；宿舍租賃、管理；宿舍管理員工作規(guī)范及管理制度的擬訂與實施；公司內(nèi)部清潔衛(wèi)生、環(huán)境管理及綠化養(yǎng)護。保衛(wèi)科科長崗位名稱：科長直接上級：后勤部經(jīng)理本職工作：消防、安全保衛(wèi)工作職責(zé)：樹立公司良好的保安形象；維護公司的財物安全與人身安全；負責(zé)公司的消防安全檢查，消除火險隱患；維護公司正常生產(chǎn)秩序，預(yù)防各類治安、刑事案件的發(fā)生。水電科崗位名稱：科長直接上級：后勤部經(jīng)理本職工作：水、電正常供應(yīng)工作職責(zé)：發(fā)電站工作規(guī)范的擬訂及實施；發(fā)電機組的日常維護、保養(yǎng)和檢修；保障電站安全發(fā)電，防止火災(zāi)、雷擊及觸電等意外事故的發(fā)生；保障公司生產(chǎn)、生活用電的正常供應(yīng)；水泵房的日常維護、保養(yǎng)和檢修；保障員工正常生活用水，宿舍水電維修。工程指揮部崗位名稱：主任直接上級：后勤部經(jīng)理本職工作：建筑工程實施工作職責(zé)：負責(zé)公司各項建筑工程項目的具體實施；負責(zé)施工現(xiàn)場的相關(guān)事宜，保證工程質(zhì)量和進度；負責(zé)建筑圖紙以及建筑相關(guān)資料的收集和管理工作；負責(zé)協(xié)調(diào)公司與施工單位的關(guān)系，維護公司的合法利益；保證公司各項建筑工程的順利進行，控制工程成本；負責(zé)各項工程的報批手續(xù)?？傓k總辦主任崗位名稱：經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：文控中心、《比亞迪人》編輯部、調(diào)度、勞保辦公用品庫、外事、前臺、電訊室工作職責(zé)：負責(zé)對外事等政府有關(guān)部門建立良好關(guān)系，為公司疏通業(yè)務(wù)渠道。對總辦所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。文控中心崗位名稱：文控中心直接上級：總辦主任本職工作：控制和保管質(zhì)量體系和環(huán)境體系的受控文件、及印章、絕密資料工作職責(zé)：受控文件管理管理文件發(fā)放及保管印章的使用及保管資料的保管《比亞迪人》編輯部崗位名稱：《比亞迪人》編輯直接上級：總辦主任本職工作：編排《比亞迪人》報工作職責(zé)：組織各部門人員寫稿審核來稿進行修改稿件付諸編排交付印刷及發(fā)放通訊員培訓(xùn)調(diào)度崗位名稱：調(diào)度直接上級：總辦主任本職工作：負責(zé)全公司車輛運作、安全行駛，使車輛管理逐步走向正規(guī)化。工作職責(zé)：合理調(diào)度公司車輛，確保公司正常生產(chǎn)工作順利進行；有效控制車輛費用和使用成本；嚴格加強車輛管理，保證按點發(fā)車和安全行車；保持車輛清潔、整潔，提高司機精神文明素質(zhì)，樹立公司良好形象；勞保辦公用品庫崗位名稱：勞保辦公用品庫直接上級：總辦主任本職工作：調(diào)查、計劃、發(fā)放、監(jiān)控倉庫管理辦公、勞保用品，保障公司正常運作。工作職責(zé)：全面深入調(diào)查了解各部門的各崗位對辦公、勞保用品的需求，切實制訂采購計劃（與各部門協(xié)商），嚴格控制各種用品的發(fā)放量；密切注意市場的辦公、勞保用品價格，嚴把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)質(zhì)、低價、及時、合理地服務(wù)于各部門；監(jiān)控管理辦公、勞保用品的使用，挖掘潛力，降低成本。外事崗位名稱：辦證員直接上級：總辦主任本職工作：外事工作職責(zé)：辦理赴港澳通行證及護照、簽證名片的版面確認、修改及印刷公司與政府部門部分協(xié)調(diào)工作及部分申報材料及獎項前臺崗位名稱：前臺直接上級：總辦主任本職工作：前臺、總機工作職責(zé)：前臺接待來訪負責(zé)管理辦公樓清潔整齊，保持優(yōu)良環(huán)境工作；轉(zhuǎn)接公司電話，檢查電話線路，保障線路暢通。電訊室崗位名稱：電訊室直接上級：總辦主任本職工作：傳真機、復(fù)印機管理工作職責(zé)：傳真的收發(fā)，傳真費用的統(tǒng)計以及傳真機的日常維護、保養(yǎng)；復(fù)印機的日常使用、維護及保養(yǎng)。財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理崗位名稱：經(jīng)理直接上級：財務(wù)總監(jiān)直接下級：出納、應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款、成本中心、稅務(wù)管理、檔案管理本職工作：資金審批、稽核、處理報表工作職責(zé)：1．負責(zé)采購業(yè)務(wù)及費用報銷的審批，審批上述支出是否符合公司規(guī)章制度，手續(xù)是否齊全，支出是否合理；對各項業(yè)務(wù)的真實性、合法性、正確性進行復(fù)核，保障帳務(wù)處理的完整性和準確性；每月按時向有關(guān)部門報送資產(chǎn)負債表、損益表等所需報表及財務(wù)分析資料；對財務(wù)部所負責(zé)的責(zé)任事項及結(jié)果負責(zé)，但可以將部分責(zé)任及相應(yīng)的權(quán)限委任于下屬。2．出納崗位名稱：出納直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：處理與現(xiàn)金銀行收付有關(guān)的核算業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)發(fā)生后及時登記入帳，每天對庫存現(xiàn)金進行盤點，做到日清月結(jié)，按時與銀行對帳，做到帳帳相符，帳實相符。做好收款月報的編制工作。對于很久不發(fā)生業(yè)務(wù)的帳戶提出處理意見，以便及時處理。應(yīng)收帳款崗位名稱：應(yīng)收帳款直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：負責(zé)銷售業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，INVOICE的制作及客戶回簽單的管理，信用證的跟蹤及管理，定期核對往來帳款，做好應(yīng)收帳款的帳齡分析，及時提醒催促跟單銷售員收款，對于帳期比較長的貨款查明原因，提出處理意見。減少呆帳壞帳的產(chǎn)生。4．應(yīng)付帳款崗位名稱：應(yīng)付帳款直接上級：財務(wù)部經(jīng)理、副經(jīng)理本職工作：負責(zé)采購業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理，及時與供應(yīng)商核對往來款項，做好對帳記錄及帳齡分析。對于發(fā)生時間比較長的往來款項及時清理，催