北京某傳媒投資公司內(nèi)部管理制度匯編

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔北京賽迪傳媒投資股份有限公司內(nèi)部管理制度匯編二零零二年人事管理制度●勞動及福利管理制度．行政管理制度●投資決策會議制度●總經(jīng)理辦公會議制度財務管理制度資產(chǎn)管理制度●審計監(jiān)察制度經(jīng)濟合同管理制度子公司管理制度人事管理制度第一章總則第一條為加強公司內(nèi)部的人事管理，提高人事管理科學化、規(guī)范化水平，充分發(fā)揮和調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，保證和促進公司運營的順利進行，使員工的聘用、變動、考核、獎懲等人事工作有章可循，特制定本制度。第二條適用范圍l、公司員工的人事管理工作，除遵照國家和地方法令外，均應依據(jù)本制度辦理。2、本制度所稱員工，系指公司聘用的全體人員。3、公司執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護法規(guī)，在勞動人事部門規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招收員工，全權(quán)實行勞動工資和人事管理制度。4、公司對員工實行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。5、公司人事部門負責制定公司的人事計劃，以及員工培訓、員工考核、勞動工資、勞保福利等項工作的實施，并辦理員工考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、除名開除等各項手續(xù)。第三條員工級別公司員工除雇員(臨時雇工)外均稱為職員，分為三檔九級，按員工德、才、勤、績進行聘定，聘定后享受公司制度規(guī)定的該職級的各項待遇。1)高級職員高1級總經(jīng)理高2級副總經(jīng)理高3級 副總經(jīng)理高4級 總經(jīng)理助理2)中級職員中1級 高級部門總經(jīng)理中2級 部門經(jīng)理中3級 部門副經(jīng)理中4級 經(jīng)理助理3)主管級職員：主管1級高級主管主管2級一級主管主管3級二級主管主管4級三級主管4)普通職員：普職1級—級普通職員普職2級二級普通職員普職3級三級普通職員普職4級四級普通職員雇員：一級，指公司臨時雇傭工。第二章招聘和錄用第四條公司各部門因工作需要增加人員時，由各用人部門提交《聘用員工申請表》(附件一)，人事部門審核，報總經(jīng)理批準后，由人事部門具體負責招聘事宜。第五條招聘原則：各部門、下屬公司對聘用員工應本著精簡原則，可聘可不聘的堅決不聘，真正做到任人唯賢，量才錄用，按需錄用。公開招聘、自薦、推薦相結(jié)合，擇優(yōu)錄用。第六條員工的聘任程序：申請－篩選一面試一審批一試用一正式聘任。分公司自主招聘，報公司人事部審批備案，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合公司用人制度的，公司將做出嚴肅處理。第七條公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。第八條公司聘用的員工，一律脫離原級職別，由公司按照需要和受聘人實際才能予以聘任。第九條各級員工的聘任程序如下：總經(jīng)理、董事會秘書、財務總監(jiān)，由董事長提名董事會聘任；總經(jīng)理助理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師等高級職員，由總經(jīng)理提請董事長聘任；部門經(jīng)理及下屬公司、企業(yè)的總經(jīng)理、財務部經(jīng)理，由公司總經(jīng)理聘任；其他員工，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由人事部門聘任。第十條各部門增加員工的原則：先在本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)部調(diào)整；本部門、本公司、企業(yè)內(nèi)無法調(diào)配的，由用人單位提出計劃，報總經(jīng)理批準后，由人事部門按公司招聘程序招聘應聘人員應填寫《應聘登記表》（附件二）1．應聘提供下列材料：●學歷證書原件及復印件；●身份證原件及復印件；●職稱證書、學位證書原件及復印件：●近期免冠照片一張；2．面試后提交《聘用人員審批表》(附件三)第十—條被批準錄用的人員，由人事部門通知辦理報到手續(xù)。報到程序如下：1、向人事部門遞交最后工作單位離職證明2、提供相應的檔案材料；3、簽訂《員工登記表》(附件四)：4、簽訂《試用期勞動合同》；5、領(lǐng)取考勤卡；6、崗前培訓；7、與試用部門經(jīng)理見面，安排工作；8、安排辦公地點，領(lǐng)取辦公用品。第十二條凡有下列情形之一者，不得錄用：1、被通輯、判刑有案的；2、服食毒品或有其它不良嗜好的；3、患有傳染病或精神病的；4、思想不良，品德敗壞，被以前就職單位開除的；5、欠公款，或貪污有案的；6、本公司員的直系親屬。7、未向公司提供真實、完整的學業(yè)、身體等個人情況的相關(guān)材料。第十三條員工試用期原則上為三個月，崗位試用合格，填寫《員工轉(zhuǎn)正審批表》(附件五)，并到公司指定醫(yī)院體檢合格后，試用部門負責人簽署意見并交人事部門審核，報總經(jīng)理批準。第十四條員工轉(zhuǎn)正后與公司簽訂《勞動聘用合同》，雙方共同遵守。第十五條試用人員品行不良，或工作無成績，或違紀的，公司有權(quán)隨時停止試用，并予以解聘。試用未滿一月者，按實際工作日付給工資。第三章培訓第十六條公司為提高員工隊伍素質(zhì)和工作效率，將定期與不定期地舉辦各種教育培訓。第十七條員工培訓分為：1、崗前培訓：所有新員工均須接受崗前培訓內(nèi)容：●了解公司發(fā)展歷史、經(jīng)營理念、管理模式；●學習公司內(nèi)部管理制度；●了解所在部門工作概況及所在崗位工作要求。2、在職培訓：●公司在員工熟練掌握本部門業(yè)務的基礎上，將不定期的組織員工參加外語、財務、計算機知識培訓；●公司根據(jù)工作需要，指定人員參加各種有關(guān)業(yè)務培訓和技術(shù)技能培訓?！窀鶕?jù)公司的發(fā)展狀況及員工廠業(yè)績考核情況，經(jīng)總經(jīng)理提名，選送部分員工及管理人員到國外考察培訓，以不斷提高員工及管理人員的整體素質(zhì)利管理水平?！裱垖＜覍W者到公司做專題講座。3、公司除舉辦各種培訓班加強員工培訓外，也鼓勵員工到大專院校或?qū)I(yè)培訓單位進修學習(在職學習為主)。4、公司員工參加各項全國統(tǒng)一職稱考試，須報人事部門備案。5、凡公司派出學習或指定人員參加培訓的費用由公司承擔。第四章辭職、辭退、開除第十八條辭職據(jù)勞動法公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。2、員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。3、自動辭職：員工辭職須提前30天以書面形式通知人事部門及其所屬部門陳明辭職理由。經(jīng)部門經(jīng)理簽署意見送人事部核準后上報公司領(lǐng)導，待同意后，解除與公司一切關(guān)系，井按有關(guān)規(guī)定辦理一切手續(xù)，公司不給予任何經(jīng)濟補償。第十九條辭退公司辭退：聘用人員出現(xiàn)下列情況，應解聘：1．嚴重違反公司制度。2．聚眾鬧事妨礙公司正常工作，搬弄是非、影響團結(jié)、造成嚴重后果。3．與絕大多數(shù)同事難以協(xié)調(diào)合作而又無法改變。4．泄露公司機密。5．吸毒、販毒違反國家法律法規(guī)，因刑事犯罪被公安機關(guān)拘留逮捕。6．貪污公款和損公肥私接受“回扣、傭金”等不上交。7．無故連續(xù)曠工五天或全年累計曠工十天。8．在公司內(nèi)打架斗毆、偷竊同事或公司財物。9．不能勝任本職工作，或出現(xiàn)嚴重失職行為。凡是由于上述原因被公司辭退人員，由人事部門提前30天以書面形式通知本人，公司不承擔任何經(jīng)濟補償。第二十條離職移交凡獲準離職、退休和奉調(diào)者，須將經(jīng)辦事項、保管文件賬冊、客戶資料及公司公共財務向本部門指定接任者移交清楚，方能離任。凡來辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按規(guī)定追究其法律責任和經(jīng)濟責任，并按日扣發(fā)最后一個月工資。第二十一條由于公司業(yè)務轉(zhuǎn)型或其他因素導致原有人員富余，且無法安排工作而被公司辭退，公司將根據(jù)其在公司工作年限，每滿一年發(fā)給相當于員工解除合同前十二個月平均工資一個月的經(jīng)濟補償(不足一年超過半年按一年計算)，最多不超過12個月。第五章人事檔案第二十二條人事檔案包括《員工登記表》、《聘用人員審批表》、《試用期協(xié)議》、《員工轉(zhuǎn)正審批表》、《勞動合同書》、在校及工作期間檔案材料原件、任命書、員工工資情況、員工考評成績以及各類獎懲材料。第二十三條人事檔案由總經(jīng)理辦公室指定專人管理。勞動及福利管理制度總則為加強公司的勞動管理，明確員工與公司雙方的權(quán)利和義務，維護雙方的利益，特制定本制度。第二章員工的權(quán)利與義務員工的權(quán)利與義務：員工除享有憲法和國家有關(guān)法律法規(guī)確定的各種權(quán)利和義務外，充分享有公司各項規(guī)章制度確定的各種權(quán)利和義務。員工應遵守公司的一切規(guī)章制度，并按上級領(lǐng)導指示工作，忠于職守，努力工作，珍惜公司榮譽，不得泄露公司業(yè)務機密。員工對超越自己權(quán)限范圍的事務處理，應事前請示，事后匯報，并遵照上級指示辦理。若個人意見不同于公司決定的，未經(jīng)上級許可，不得對外發(fā)表。員工不得兼任本公司以外職務，禁止以公司的名義辦理私人業(yè)務。員工在辦公區(qū)應使用文明用語。使用電話時應語言簡練、低聲，以免妨礙他人。員工上班時間應著裝整潔，不得穿短褲、背心、無袖上裝。辦公區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙、打撲克及在接待區(qū)沙發(fā)上看報紙；員工應自覺保持辦公區(qū)的整潔衛(wèi)生。第三章 考勤管理工作時間：公司實行每周五天工作制。上班時間為9：00—17：00，中午休息時間為11：30～13：00。逢周五、中秋節(jié)可視情況提前半小時下班。公司員工必須自覺遵守勞動紀律，每天上、下班必須打卡。員工必須按時上下班，不遲到，不早退，上班時間不得擅自離開職員外出辦事須在考勤卡上寫明事由，經(jīng)本部門負責人同意升簽字。部門經(jīng)理外出須須經(jīng)總經(jīng)理同意簽字，總經(jīng)理不在，應向總經(jīng)辦主任說明，并在考勤上登記簽字。嚴格請、銷假制度。員工因事請假或請病假必須按程序?qū)徟?，未?jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。請假核準程序：公司職員兩天以下（含兩天）請假須經(jīng)部門經(jīng)理批準。三天到五天由部門經(jīng)理簽署意見，總經(jīng)理辦公室審核，分管副總簽署意見；請假五天以上或部門經(jīng)理請假須經(jīng)總經(jīng)辦復核、登記，報分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。請假手續(xù)：公司員工請假一律填寫請假單，并按核準程序批準。如因突發(fā)患病或出現(xiàn)不可預料未能及時請假者，應盡快在缺席當天，以電話通知所屬部門或總經(jīng)辦，并于上班后第一天補辦請假手續(xù)，否則按曠工處理。員工因公未能及時打卡，應打電話向部門領(lǐng)導說明，部門領(lǐng)導在考勤卡上簽注意見，即算按時打卡考勤，部門領(lǐng)導因有事不能打卡應向公司主管領(lǐng)導請假并在考勤卡上簽注意見，員工因特殊情況不能上班或在辦公時間內(nèi)非公事外出或早退，應盡快在缺席當天內(nèi)以電話報告主管，并在恢復上班第—天補辦請假手續(xù)。公司將嚴格以考勤卡上的出勤紀錄為出勤日數(shù)，作為員工工資和獎金的部分依據(jù)。員工不得違反勞動紀律，凡有違反者，公司將對其作相應處罰。有下列情形之一者，視為違反勞動紀律：上班時間過后打卡者，視為遲到；下班前打卡者，視為早退；上班后一小時打卡者，視為曠工半日；提前一小時打卡離開者，視為曠工半日；上班前先打卡后吃飯者，視為曠工半日；一個月內(nèi)有三次遲到或早退者或擅自離崗一次者視曠工一日，連續(xù)三日遲到或早退者視為曠工二日；未打卡，領(lǐng)導又未在考勤卡上簽署意見者一律視為曠工；未經(jīng)批準假期滿后不續(xù)假或續(xù)假未獲準而不上班者，視為曠工；代人簽到或簽離，以及偽造出勤記錄者，經(jīng)查明后，有關(guān)責任者將給予扣發(fā)工資或解聘（雇）處理；不辦理書面請假手續(xù)者，視同未請假處理。處罰規(guī)定曠工半日者扣發(fā)半日工資；曠工一日者扣發(fā)兩日工資；連續(xù)曠工三日者，扣罰半個月工資；連續(xù)曠工五日或一年內(nèi)累計曠工達10日者，作自動辭職論處；病假必須有市級以上醫(yī)院證明，請假者的出勤天數(shù)按實際病假發(fā)生天數(shù)并考慮有薪病假天數(shù)(每年全薪病假累計不超過12天)扣發(fā)工資；請事假者，須經(jīng)領(lǐng)導批準，其假期工資按實際發(fā)生天數(shù)計扣。第四章各類休假第十二條法定節(jié)假日員上可享受國家規(guī)定的法定節(jié)假日，元旦放假一日；春節(jié)放假三日；勞動節(jié)放假三日；國慶節(jié)放假三日；婦女節(jié)女員工放假半天，以及國家規(guī)定和通知節(jié)假日。第十三條年休假：1、員工可享受一年一度的有薪年休假，假期在春節(jié)，休假時間不超過20天，公司按員工實際工作月給予一次性補貼。2、有薪年休假包括公休日(星期六、日)。3、員工在試用期間不享受年休假待遇。4、員工休產(chǎn)假后，不再享受當年有薪年休假待遇。5、一年內(nèi)一次性請病假超過20天或累計請病假超過30天，不在享受當年的年休假。6、一年內(nèi)一次性請事假15天或累計請事假超過20天，不再享受當年的年休假。7、休假一般應在年內(nèi)用完規(guī)定之天數(shù)，不能累積至下一年享用，亦不能提前享受下年度休假。如有特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理批準。第十四條公假1、持有學校召開家長會的通知，可給假半天。2、因搬家可給假兩天。3、因房屋修繕，安裝煤氣管道等可給假一天。第十五條產(chǎn)育假1、女員工生育，可享受產(chǎn)假90天(含公休日及法定節(jié)假日)，其中產(chǎn)前休假15天；2、產(chǎn)假期間，工資照發(fā)，不影響原有的福利待遇(獎金不發(fā))；3、產(chǎn)假期滿后若有實際困難，屬獨生子女的經(jīng)本人申請，根據(jù)本部門工作情況，經(jīng)部門領(lǐng)導同意，總經(jīng)辦核準，可請哺乳假至嬰兒一周歲，哺乳期間發(fā)給75％的基本工資，不再享受其他福利待遇。4、享受生育假時遇到公休日及法定節(jié)假日均包含在期內(nèi)，不得延長休假時間。第十六條婚假1、在本公司服務滿一年的職員，可享受七天有薪婚假，實行晚婚(男25歲上，女23歲以上)者另增加三天有薪婚假。在本公司服務不足一年者可酌情處理。2、婚假天數(shù)包括星期日，不包括法定假期。第十七條計劃生育假根據(jù)國家規(guī)定，持醫(yī)院證明可享受計劃生育假，休假期間工資及福利待遇照發(fā)。第十八條喪假1、員工(包括試用期職員)父母、配偶和子女不幸身故，可申請有薪喪假七天，公司給予一次性補貼。2、員工(包括試用期員工)因祖父母、岳父母、公婆不幸身故，可申請有薪喪假五天。第十九條事假1、經(jīng)批準，員工因事可申請有薪事假，全年不得超逾5天。有薪事假不得累積與年假一起使用。超逾規(guī)定之事假則需扣薪、扣獎金。計算公式如下：天數(shù)×(日工資+日獎金)2、員工因事請假全年累計不得超逾20天(包括有薪事假在內(nèi))，超逾20天者公司予以辭退。第二十條病假1、職員憑縣級以上醫(yī)院證明經(jīng)批準，轉(zhuǎn)正后每—年可享有全薪病假累計不超過十二天，全薪病假不能跨年度累積使用。2、員工患重病或非因工負傷，經(jīng)公司指定醫(yī)療機構(gòu)診斷，須長期進行治療的，可享受相應的醫(yī)療期。醫(yī)療期的計算按國家及北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3、期內(nèi)的員工病假工資，按不低于北京市最低工資標準的80％發(fā)放。4、醫(yī)療期滿，員工仍不能正常工作的，公司將終止合同予以解聘。5、特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準后另定。第二十一條出差l、員工出差前需填寫《出差申請報告》報所在部門領(lǐng)導員審核，部門經(jīng)理以上人員出差由總經(jīng)理核簽，并送總經(jīng)辦備案。2、出差人員憑核簽后的《出差申請報告》向財務部預支差旅費，并報總經(jīng)理審批。3、出差人員應于返回公司一周內(nèi)報銷。4、出差人員憑出差審批單到人事部門核實當月考勤。5、因業(yè)務需要到邊境出差人員，填寫出差申請單時注明“邊境”字樣。經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)辦辦理邊境證手續(xù)。第五章福利第二十二條員工轉(zhuǎn)正后，由人事部門負責辦理各類保險。第二十三條公司給員工辦理保險的種類：養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險及國家規(guī)定的有關(guān)保險。

行政管理制度第一章辦公用品管理第一條為降低公司管理費用，加強辦公用品管理，特制定如下管理制度。第二條公司總經(jīng)辦負責公司辦公用品的管理和控制，使用部門和人員負責日常保管，財務部實施財務監(jiān)督。第三條辦公用品的購置：辦公用品原則上由總經(jīng)辦統(tǒng)一購買，各部門人員領(lǐng)用。第四條辦公用品的領(lǐng)用：1、各部門根據(jù)實際工作情況，制定本部門年度辦公用品需求計劃，送總經(jīng)辦總體平衡。2、總經(jīng)辦會同財務部匯總各部門意見，共同制定公司辦公用品使用定額，實行定額管理。3、公司各部門領(lǐng)取辦公用品時，必須填領(lǐng)用單，領(lǐng)用價值超過300元的物品須經(jīng)副總經(jīng)理以上批準。4、各使用部門對所領(lǐng)用的辦公用品應妥善保管，如需報廢或更換的，應寫出書面報告，審核后辦理報廢或變更手續(xù)。貴重物品的報廢須請示總經(jīng)理。5、員工因辭職或其他原因離開公司時，必須向總經(jīng)辦交清領(lǐng)用物品。如發(fā)生嚴重損壞和丟失，應按價或折價賠償。第五條辦公用品的檢查：總經(jīng)辦每季度對各部門辦公用品的使用情況進行清查，如發(fā)現(xiàn)損壞或丟失，應立即查明原因并匯同財務部根據(jù)情況進行處理，重大情況應報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第二章檔案管理第六條業(yè)務檔案的內(nèi)容1、合同前期聯(lián)系、談判的傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。2、合同及其它相關(guān)的協(xié)議。3、合同執(zhí)行計劃。4、合同執(zhí)行過程中的聯(lián)系，包括：傳真、信函、電報、電傳、重要的談判記錄、電話記錄。5、信用證副本、批文的復印件。6、報關(guān)、商檢、儲運單據(jù)。7、預算報告、結(jié)算報告和成本核算表。8、業(yè)務總結(jié)分為業(yè)務經(jīng)辦人、業(yè)務部和計劃財務部門三類。第七條業(yè)務檔案的建立及管理1、業(yè)務執(zhí)行完畢后，送總經(jīng)辦部分類存檔。2、業(yè)務檔案按其內(nèi)容分為石油、化工、房地產(chǎn)、旅游、金融、貿(mào)易項目等類，各類中又分為自營、代理兩部分。3、業(yè)務檔案的順序按其執(zhí)行完畢的時間先后為序。4、每份檔案封面應注明：合同號、合同主題、業(yè)務經(jīng)辦人、儲運經(jīng)辦人、財務付款經(jīng)辦人等。5、經(jīng)辦人在收到檔案時，應向檔案送達人出具收條，同時作好簽收記錄。第八條檔案的查閱及清理1、一般業(yè)務檔案的查閱須經(jīng)部門經(jīng)理批準，特殊業(yè)務檔案的查閱經(jīng)總經(jīng)理批準。2、建立供閱卡制度，明確查閱的作用、時間、期限、經(jīng)手人，須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)辦主任核準后方能查閱，檔案管理員須做好查閱登記。3、業(yè)務檔案均屬公司機密，查閱人員不得將所閱檔案帶出檔案室，閱后應立即歸還。4、重要資料檔案的翻印須經(jīng)總經(jīng)理批準，并嚴格控制份數(shù)。5、檔案管理人員須定期對檔案資料進行清理、清退。需清退的資料檔案經(jīng)有關(guān)部門鑒定和總經(jīng)理批準后，按規(guī)走方法銷毀。發(fā)現(xiàn)丟失要及時報告有關(guān)部門及時查找。6、對違反管理辦法、丟失、遺失公司檔案資料，造成重大泄密者，要追究當事人責任，視情節(jié)輕重分別處以扣獎金、警告、處分、直至除名。第三章公文處理制度第九條收文1、凡政府部門、社會有關(guān)部門、業(yè)務來往單位等外來重要文件、信函，均由總經(jīng)辦統(tǒng)—逐件登記、復核，呈公司領(lǐng)導簽閱。呈閱后按文件內(nèi)容分送有關(guān)負責人、有關(guān)部門傳閱和執(zhí)行。2、總經(jīng)辦負責督查閱辦情況。3、總經(jīng)辦負責文件傳閱、回收和管理。年末所有文件、信函按不同類別立卷歸檔。4、不需立卷歸檔的文件經(jīng)總經(jīng)理鑒定批準后，按規(guī)定方法銷毀。第十條發(fā)文1、公司及各業(yè)務部門因上作需要發(fā)文件的，由業(yè)務部門負責文件起草，對國內(nèi)外有關(guān)業(yè)務來信一般要在一周內(nèi)盡快作出簽復。需保密的應確定密級，密級分絕密、機密、秘密三級。2、部門文件起草完畢之后交總經(jīng)辦統(tǒng)一審核、編號并呈公司領(lǐng)導簽發(fā)。3、公司所有文件、重要信函均需經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后才能正式打印。文件的簽發(fā)使用公司統(tǒng)—文件簽發(fā)箋。4、已簽發(fā)的文件應立即如數(shù)打印，起草部門負責審核、核對、簽名、簽蓋公章，由總經(jīng)辦登記后按需要及時分送有關(guān)領(lǐng)導、單位和部門。5、各部門所發(fā)重要傳真、機要電報均交總經(jīng)辦審稿，呈送總經(jīng)理審批后交傳真室登記，編號、發(fā)出。6、收取傳真件，統(tǒng)一由總經(jīng)辦登記后，呈送總經(jīng)理閱批，按閱批內(nèi)容交有關(guān)部門閱辦，處理情況及時向領(lǐng)導匯報。7、公司印發(fā)的各類文件、重要信函、電傳、傳真，按不同類別一式兩份收存，并妥善保管、嚴防失竊、失密。每一份正式文件都要附留底稿，年末由總經(jīng)辦立卷存檔。第十一條擬文的要求l、送上材料一律使用簽發(fā)文稿紙。2、撰寫材料要使用國際標準的A4型紙張（長297毫米、寬210毫米）左側(cè)裝訂。3、擬文要按規(guī)范的格式，文字從左至右橫寫、橫排。4、擬文要嚴謹，通俗易懂，文過自負。5、對繕印、校對出差錯的，責任一律自負。6、辦理完畢的文件，速送總經(jīng)辦存檔，以便備查。7、撰寫的材料，要求字跡工整、清晰、涂改無效。第四章稟議管理第十二條公司內(nèi)下列事項須實行逐級稟議：l、各部門可能影響公司全局利益的重大事項決定。2、各部門原業(yè)務計劃中未涉及需新開發(fā)的大型業(yè)務。3、需作調(diào)整或變動而與公司利益有較密切關(guān)系的事項。4、超出部門權(quán)限的事項。5、其他需要由總經(jīng)理、副總經(jīng)理或董事會、董事長裁決的事項。第十三條稟議程度：凡需稟議的事項，由各部門或具體經(jīng)辦人起草稟議報告書，并由部門負責入簽署意見，交總經(jīng)辦審批后轉(zhuǎn)呈領(lǐng)導裁決，若受理或轉(zhuǎn)呈后仍需回議，等有關(guān)部門會議后，再進行轉(zhuǎn)呈裁決。第十四條稟議擬文要求：l、稟議報告書應是一個事項寫成一個稟議。2、如有補充資料和依據(jù)等應作為附件附上。3、部門負責人簽意見時應態(tài)度明確、簡練。第十五條總經(jīng)辦接到稟議報告書后應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)呈公司領(lǐng)導裁決，裁決后由總經(jīng)辦向有關(guān)部門遞交裁決通知書，裁決結(jié)果分為同意、修正標準、保留、否決四種。第十六條凡應稟議而未及時呆報稟議，并由此產(chǎn)生不良后果的部門負責人應承擔一切責任。第五章印章管理第十七條公司印章由總經(jīng)辦專人保管及使用，部門印章由專門領(lǐng)導保管及使用。第十八條本公司正式公文，須經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，方可蓋章。便函須經(jīng)分管副總經(jīng)理簽字，方可蓋章。第十九條與外商或與國內(nèi)其他單位簽訂的業(yè)務性合同、協(xié)議書、意向書、備忘錄等，須經(jīng)總經(jīng)理同意，并由公司領(lǐng)導或公司授權(quán)代農(nóng)的簽字，方可蓋章。第二十條公司人事往來函件，均應由公司總經(jīng)理或由主管人事的負責人簽字方可蓋章。第二十一條各部門職員因公出差、開會、學習、參觀等，經(jīng)部門負責人同意、總經(jīng)辦宙核，方可蓋章。第二十二條公司派出人員購買(《機、車、船》票、住宿等，經(jīng)總經(jīng)辦負責人簽字，方可蓋章。第二十三條公司的包裹單、特掛單、鐵路和民航取貨通知單及在外購買公用物品介紹信，由部門負責人簽字，總經(jīng)辦審核，方可蓋章。第二十四條私人包裹、掛號信、匯(取)款單、賣出物品證明等，出據(jù)憑證后，可蓋辦公室印章。第二十五條其他特殊情況需用公司印章，須經(jīng)部門負責人同意后方可使用。第六章圖書資料管理第二十六條公用圖書、報刊雜志等由總經(jīng)辦專人負責登記、借閱、整理、保管第二十七條訂閱報刊雜志、購買公用工具書、參考書，由總經(jīng)辦根據(jù)需要購買。私人用圖書和與公司業(yè)務不相關(guān)的圖書不予報銷。第二十八條所購報刊、圖書交辦公室清點、登記、編號后，方可借出。第七章車輛管理第二十九條公司車輛由總經(jīng)辦統(tǒng)一調(diào)配使用及管理。第三十條公司總經(jīng)辦根據(jù)各部門業(yè)務開展需要，統(tǒng)一安排調(diào)配公司的車輛，員工赴外地出差，原則上公司不再安排專車接送(公司高管人員除外)，特殊情況可予特批。第三十一條總經(jīng)辦須組織人員對車輛進行定期檢查評比。負責公司車輛的年審、交通事故的處理、公司車輛維修、保養(yǎng)，并對每次車輛維修、保養(yǎng)情況由專人負責造冊登記。第三十二條公司車應盡量由專職司機駕駛，非專職司機未經(jīng)領(lǐng)導批準不準私自開車，若私自開車被公司發(fā)現(xiàn)，扣發(fā)當事人當月20％工資，專職司機私自將車輛交給他人駕駛扣發(fā)當月20％工資。私自開車發(fā)生事故或造成車輛損壞，該費用由當事人負責。第三十三條公司車輛原則上不得外借，如遇特殊情況而外借時，由部門經(jīng)理提出報告，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理批準后方可外借，并由公司指定司機駕駛。未經(jīng)批準，私自將車輛外借，被公司發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重給予降薪、降級或除名處理。造成事故或車輛損壞，費用由本人負責。第三十四條車輛如需送廠修理，應由該車司機填寫《車輛送修申請表》報總經(jīng)辦，在對車輛故障進行復核后，由總經(jīng)辦派人送指定廠家修理。車輛維修、保養(yǎng)等費用的報銷必須有總經(jīng)辦簽字，財務方能報銷，超過3000元的，應書面報公司領(lǐng)導審批后方可報銷。第三十五條車輛的維修、保養(yǎng)由各車輛專職司機負責，無專職司機的車輛，由定期安排人員維修、保養(yǎng)，車輛的例行保養(yǎng)應按公里數(shù)嚴格執(zhí)行。第三十六條下班后車輛必須停放在公司統(tǒng)一規(guī)定的停午場內(nèi)，違者扣發(fā)當月20％工資。專職司機未經(jīng)批準下班后將車輛開出，扣發(fā)當月20％工資，由此引起的車輛損壞或其它事故由司機本人負責。第三十七條每月進行一次車輛清潔、安全評比，年終總評并進行獎勵。車輛維修實行定額管理，并要與年終獎金掛鉤。第三十八條鑒于目前公司車輛的狀況，不安排員工因私用車。如果司機擅自出車扣發(fā)當月20％的工資。第三十九條每月30日總經(jīng)辦將各車派車單、行午公里數(shù)、油耗統(tǒng)計分析，對行車里程、油耗與派車單不符情況進行查處。第四十條駕駛員必須嚴格遵守公司車輛管理制度，不服從管理者予以100元元罰款，并予警告處分。第四十一條專職司機職責：l、認真學習交通安全規(guī)則并嚴格遵守，要樹立文明行車、安全第一的良好風氣。對工作認真負責、態(tài)度和藹、服從調(diào)度分配。2、努力學習業(yè)務知識，不斷提高自身的駕駛、修理等技術(shù)水平，注意積累行車經(jīng)驗，保證安全行車，提高車輛使用效率。3、每天司機必須根據(jù)車輛清潔狀況和出車任務隨時抽空擦洗車輛以保持車輛清潔。4、負責對車輛的維護保養(yǎng)，每日出車前應檢查車輛的燈光、剎車、油料、冷卻水、輪胎等是否正常，發(fā)現(xiàn)異常情況應及時處理，不得帶故障行車。5、違章行駛造成事故者，后果自負，違章造成的罰款，公司不予報銷。6、不得隨意將車輛交給他人駕駛，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，對他人私自將車輛開走有權(quán)向公司匯報。上班時間不得利用車輛辦理私事，否則視為曠工，由此發(fā)生事故由司機負責開按私自開車有關(guān)規(guī)定給予處理。7、上班時間內(nèi)沒有出車任務時，司機應擦洗車輛或在總經(jīng)辦等候，不得擅離職守，否則按曠工處理。在總經(jīng)辦等候時不準高聲談笑，不得坐在辦公桌上或把腳架在辦公桌上。8、根據(jù)工作需要，應遵照主管要求，承擔超時工作或節(jié)假日加班工作。9、凡不愛護公司車輛或不能保持車輛清潔者，公司將給予教育，教育后仍不能改正者公司將予以解雇。第八章電話管理第四十二條以各部、室、分(子)公司為單位，國內(nèi)外直撥電話管理，實行部門經(jīng)理負責制。計入本單位費用成本。與本單位對外業(yè)務發(fā)展不相稱或不合理的長話費用支出，由部門經(jīng)理負責支付，每月進行結(jié)算一次。第四十三條經(jīng)公司同意，每位員工每月可用公司直撥電話與家人通話20分鐘，但必須到總經(jīng)辦備案，若累計每月通話超過20分鐘以上，其超過部分電話費由本人自付，每月從工資中扣除。第四十四條國際直撥電話(1DD)要嚴格控制，經(jīng)批準同意并登記后方可撥打。第四十五條與本公司業(yè)務無關(guān)事宜使用國內(nèi)外直撥長途電話費用一律由當事人個人負責。第四十六條講文明、講禮貌、講道德，長話短說、三言兩語把問題講清楚，不能長時間通話，影響別人使用電話。第四十七條各部門因管理不嚴私用電話費超標又查不清原因，超過規(guī)定標準的費用，分別從當事人或部門經(jīng)理工資中扣收。第九章會議管理第四十八條董事會會議董事會會議由董事長召集和主持會議，行駛下列職權(quán)：l、審定通過公司經(jīng)營計劃和投資方案。2、審定通過公司的年度財務預算、決算方案和利潤分配及彌補虧損方案3、制定公司基本管理制度。4、制定公司增加或減少注冊資本和發(fā)行債券方案。5、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置。6、擬訂公司分立、和并、解散的方案。7、聘任或者解聘公司總經(jīng)理、財務總監(jiān)，并根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理及決定其報酬事項。董事會會議時間：董事會會議每年度內(nèi)召開一至二次，時間、地點書面通知。第四十九條總經(jīng)理辦公會議1、總經(jīng)理辦公會議是公司的最高層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①制定董事會決議的執(zhí)行計劃。②制定公司的年度預算報告、利潤分配方案及其他會計報告。③制定公司的年度預算、決算報告、利潤分配方案及其他會計報表。④制定公司經(jīng)營、管理人員的工資及獎金分配方案。⑤確定公司部門設置，任免部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理。⑥確定公司職員的獎金辦法及獎懲計劃。⑦確定公司的業(yè)務立項及其執(zhí)行主體。⑧研究公司業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決。⑨議案公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。2、總經(jīng)理辦公會議分為公例會和臨時辦公會①辦公例會每月召開—次，由辦公室負責召集。②臨時辦公會屬于研究突發(fā)問題的特別會議。③總經(jīng)理辦公會議由辦公室負責通知，通知方式為口頭通知。3、總經(jīng)理辦公會議召開之前，總經(jīng)理所指定的有關(guān)部門應做好如下準備工作：①整理出部門經(jīng)理會議紀要。②擬出會議議程。③將會議議題分為確切性議題和不確切性議題，以便會議作出決定或預測。④整理出會議議題之主體材料和背景材料。⑤將上述材料提前三日送達與會者，使之熟悉議題。4、總經(jīng)理辦公會議的出席者為公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、必要時由總經(jīng)理所指定的人員及會議議題相關(guān)人員亦可參加。因故不能出席或無故出席者，按棄權(quán)處理，但對會議做出的決議須承擔相應責任。5、總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)辦做出記錄，并將會議記錄整理成紀要，以書面形式下發(fā)各部門參照或執(zhí)行。6、總經(jīng)理辦公會議的決議為最終決定，各職能、業(yè)務部門均應無條件服從。第五十條部門經(jīng)理會議1、部門經(jīng)理會議是公司的中層執(zhí)行會議，由總經(jīng)理或授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，行使下列職權(quán)：①協(xié)調(diào)各職能部門和業(yè)務部門的關(guān)系。②檢查總經(jīng)理辦公會議的貫徹執(zhí)行情況。③審定和通過各部門的年度計劃與季度計劃。④研究各部門業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題并提出解決方案。⑤對各部門經(jīng)理和分公司、子公司總經(jīng)理實行獎勵或處罰。⑥提出并審議各部門的立項計劃。⑦通報總公司發(fā)展和業(yè)務情況。⑧總公司章程所規(guī)定的其他職權(quán)。2、部門經(jīng)理會議分為例會和臨時會議：①部門經(jīng)理例會每二周召開一次。②部門經(jīng)理臨時會議屬于研究突發(fā)問題的特別會議，一般情況下應盡量少開。③部門經(jīng)理會議的通知方式為書面和口頭兩種，由總經(jīng)辦負責通知事宜。3、部門經(jīng)理會議召開之前，總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理應指定有關(guān)部門做如下準備工作。 ①擬出會議議程和會議議題。 ②整理出會議議題之主體材料，如背景材料。③整理心相關(guān)部門對會議議題的傾向性意見。4、部門經(jīng)理會議的出席者為總公司各職能部門、業(yè)務部門和分公司、子公司的經(jīng)理。因故不能出席或無故沒有出席者，按棄權(quán)處理，但對會議所做出的決議須承擔相應責任。5、部門經(jīng)理會議的決議原則上為民主集中制，所有出席者均應積極咨詢、答辯、分析、判斷。但最終由會議主持人做出旨定或否定的明確決定。6、部門經(jīng)理會議的成果形式為戰(zhàn)略性決議，即提出解決問題的思路和辦法一般情況不得議而不決。7、部門經(jīng)理會議的決議應分為建設性決議和執(zhí)行性決議：①建議性決議的功能是為總經(jīng)理辦公會議提供決策參考，不具指令性質(zhì)。②執(zhí)行性決議的功能是為各部門工作作下達指令，屬于最終決定，各部門必須無條件地執(zhí)行。8、部門經(jīng)理會議應做出記錄，由主持人指定專人將會議記錄整理成紀要，以書面形式報告總經(jīng)理辦公會議，并發(fā)送各部門執(zhí)行。第五十一條職員大會1、職員人會屬于公司的非職權(quán)型會議，由總經(jīng)理或總經(jīng)理所委托的副總經(jīng)理主持。2、職員人會每年召開二次，上半年和下半年各一次，具體時間另行通知。除此之外，一般不召開臨時性的職員大會。3、職員大會分為傳達性會議、聯(lián)誼性會議和綜合性會議：①傳達性會議的主要功能是向職員通報本總公司業(yè)務發(fā)展中的重要情況，以及本總公司改革方面的重要決定，以加強全體職員對總公司的了解。②聯(lián)誼性會議的主要功能是娛樂和聯(lián)歡，以強化全體職員的集體主義精神和總公司的凝聚力為目的。③綜合性會議兼具上述兩種功能。4、職員大會的出席者為本公司全體職員，因故不能出席者，須履行請假手續(xù)。5、職員大會不作會議記錄，不展開會議討論，但所有職員對總公司工作擁有質(zhì)詢權(quán)。第五十二條部門會議部門會議屬于微觀操作會議，主要功能是分析、布置、檢查本部門的具體工作，原則上應每周召開一次，由部門經(jīng)理主持，具體會議制度，由各部門制定，并報總經(jīng)辦存檔備查。第十章計算機管理第五十三條為提高公司現(xiàn)代化辦公水平，規(guī)范計算機的使用和管理，特制定如下管理制度。第五十四條因業(yè)務需要配置計算機的部門，負責本部門計算機的清潔、殺毒、維護和使用，建立文件備份及其目錄，并做好文件磁盤保管和保密工作。未經(jīng)允許，不得使用其他部門的計算機。第五十五條因業(yè)務需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門及個人，需認真填寫上網(wǎng)登記表。上網(wǎng)期間應注意提高效率、節(jié)省時間。未經(jīng)許可擅自上網(wǎng)或上網(wǎng)未登記者，將給予50-200元處罰。第五十六條計算機利互聯(lián)網(wǎng)使用人員，必需按本職業(yè)務工作需要規(guī)范使用，不得操作與工作無關(guān)的內(nèi)容。第五十七條除正式出版的計算機軟件外，禁止在公司計算機中使用外界磁盤、光盤。第五十八條公司各部門利用公司名義及線路對外申請辦理互聯(lián)網(wǎng)，必須上報批準。投資會議制度第一章總則第—條為提高企業(yè)投資決策的效率和投資效益，增強投資決策的準確性和可靠性，規(guī)范公司投資項目的立項程序，實現(xiàn)決策科學化，特制定本制度。第二條投資決策會議制度是實現(xiàn)公司戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要環(huán)節(jié)，是公司決策體制的主要組成部分。建立健全投資決策會議制度，不僅可以規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營管理行為，增強投資決策科學化的可操作性，而且可以發(fā)揮外腦優(yōu)勢，有效避免因非理性投資決策帶來的失誤所造成的損失，從而為公司順利實現(xiàn)預期目標提供制度保證。第三條投資決策會議是公司的最高咨詢機構(gòu)，由與公司投資領(lǐng)域相關(guān)的政策法律專家、行業(yè)及其管理部門專家及金融專家等專業(yè)人員和公司有關(guān)經(jīng)營管理人員組成，是公司董事會及總經(jīng)理辦公會議的參謀和顧問。第四條投資決策會議負責對公司所有的投資項目進行投資項目意向研究和項目可行性研究報告評估，并編制《專家意見書》和《評審報告》。第五條 投資決策會議除對具體投資項目提供上述咨詢意見外，還應密切關(guān)注和及時提供與公司長遠規(guī)劃和經(jīng)營活動有關(guān)的最新信息情報，輔助公司最高決策層確立經(jīng)營策略；并就公司投資領(lǐng)域的有關(guān)規(guī)劃研究、行業(yè)政策、市場前景以及對策等，提供必要的專業(yè)知識和咨詢意見。第二章會議申請程序第六條投資決策會議申請和召開的有關(guān)事項山投資項目負責人負責辦理：1、填寫《投資決策會議申請表》(附件一)，并上報分管副總經(jīng)理審批。2、中請獲批后，按出席會議人數(shù)準備如下規(guī)范性書面材料：●項日建議書●項目可行性研究報告●項目的各種背景資料匯編●項目的行業(yè)政策資料匯編●項目組人員名單及其分工3、填寫《投資決策會議通知單》(附件二)，附上述資料，并提前兩天送達該投資項目所涉及的行業(yè)管理專家、技術(shù)專家、財務專家、金融專家、法律專家及市場營銷專家，提前一天通知公司內(nèi)部需出席會議的有關(guān)經(jīng)營管理人員。4、準備《投資決策會議簽到表》(附件三)，并完成其他會務準備第三章會議程序第七條投資決策會議由項目分管副總經(jīng)理召集和主持。第八條投資決策會議根據(jù)《投資決策會議通知書》中提出的內(nèi)容要求進行逐項評審：項目建設必要性評估：●項目是否符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃●市場調(diào)查和預測，對產(chǎn)品市場供求情況及產(chǎn)品競爭能力進行分析比較●擬建規(guī)模經(jīng)濟性分析項目建設條件評估：●資源供應是否有可靠來源●地點、運距是否經(jīng)濟合理●環(huán)境保護是否有同步建設方案項目技術(shù)評估●產(chǎn)品方案和資源利用是否合理●技術(shù)、設備、工藝是否先進、適用，是否符合國家的技術(shù)發(fā)展政策●產(chǎn)品的安全可靠性●技術(shù)方案的綜合評價4、基本經(jīng)濟數(shù)據(jù)評估●固定資產(chǎn)投資和流動資金估算是否正確合理●各項經(jīng)濟技術(shù)指標計算是否正確可靠●生產(chǎn)成本、銷售收入估算和利潤預測是否正確可靠●貸款利率和條件是否清楚合理財務效益評估●計算財務內(nèi)部收益率●計算財務凈現(xiàn)值●計算投資利稅率●計算投資回收期●計算固定資產(chǎn)投資借款償還期6、不確定性分析評估●盈虧平衡分析●敏感性分析●概率分析7、對有關(guān)政策的建議●材料供應、價格補貼、財政稅收、利率、資源開發(fā)等影響投資效益的政策分析8、評估結(jié)論●建設項目是否必要，應建多大規(guī)?！窠ㄔO條件和生產(chǎn)條件是否具備；●經(jīng)濟上是否合理；●技術(shù)上是否先進、適用、安全可靠;●市場容量和銷售前景如何；●對投資來源和籌措方式的建議；●對方案選擇、項目決策的建議。第四章會議成果第九條投資決策會議的咨詢意見和評審結(jié)果由項目負責人整理編制成下列文件：1、《投資決策會議專家意見書》(附件四)；2、《投資項目訐審報告》(附件五)；3、《會議紀要》第十條上述文件作為會議成果，報送公司經(jīng)營班子或董事會作為決策的重要依據(jù)。北京賽迪傳媒投資股份有限公司項目評審報告一、項目名稱二、項目概況三、項目的基本評價1、必要性和可行性分析2、經(jīng)濟技術(shù)指標分析：3、項目尚存的問題及建議。4、《項目建議書》和《項目司可行性研究報告》的修改意見?？偨?jīng)理辦公會議制度第一章總則第一條為提高企業(yè)的科學化管理水平和工作績效，規(guī)范公司經(jīng)營管理行為，特制定本制度。第二條總經(jīng)理辦公會議制度是順利實現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是公司科學化、民主化經(jīng)營管理體制的重要組成部分。不斷完善和嚴格執(zhí)行總經(jīng)理辦公會議制度，不僅可以為企業(yè)經(jīng)營管理層交流情況、統(tǒng)一認識、明確目標、落實責任和提高效率提供有效手段，而且為民主決策、集思廣益、群策群力提供了制度保證。第三條總經(jīng)理辦公會議是公司的最高執(zhí)行機構(gòu)，由公司副總經(jīng)理以上成員組成，負責安排和組織公司的日常經(jīng)營管理活動。第四條總經(jīng)理辦公會議分為每月辦公例會、季度辦公會議、年度工作會議和臨時辦公會議四種類型。公司總經(jīng)辦負責會議通知(附件一)和會務組織事宜(附件二)。第五條總經(jīng)理辦公會議的決議為公司經(jīng)營層的最終決定，各部門均應五條件執(zhí)行，并及時匯報執(zhí)行情況，特別是執(zhí)行中存在的問題更應立即反饋。本制度自2001年1月開始實施。第二章每月辦公例會第七條每月辦公例會是公司經(jīng)營層為安排組織企業(yè)閂常經(jīng)營管理工作而建立的一種例會制度。第八條每月辦公例會于每月初的第一個星期一上午召開。第九條每月辦公例會由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、公司高級管理人員參加。根據(jù)當月會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十條每月辦公例會的主要議題是：1、聽取各分管副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員匯報上月各部門的經(jīng)營完成情況及其管理狀況2、聽取各分管副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員有關(guān)當月經(jīng)營管理計劃的安排及建議；3、制定當月各部門的具體經(jīng)營管理工作計劃；4、研究討論上月計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方案5、協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系和工作：6、根據(jù)上月部門和員工的工作績效，研究討論獎懲方案7、其他需要在辦公例會上研究討論的問題。第三章季度辦公會議第十一條季度辦公會議是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)中期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。第十二條季度辦公會議于每季度第一個月第一周的周一上午召開。當月辦公例會與季度辦公會議合并召開。第十三條季度辦公會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理、高管人員參加。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十四條季度辦公會議的主要議題是：1、檢查總結(jié)上一季度經(jīng)營計劃完成情況2、研究調(diào)整企業(yè)中期發(fā)展目標；3、研究制定本季度經(jīng)營計劃；4、確定和調(diào)整公司的機構(gòu)設置及其人員分工；5、其他需要在季度辦公會議上研究討論的問題第四章年度工作會議第十五條年度工作會議制度是公司經(jīng)營層為研究落實企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略目標而建立的一種例會制度。第十六條年度工作會議于每年年底或下年年初(即12月25日一1月25日之間)召開。第十七條年度工作會議由總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、高管人員以及子公司和部門經(jīng)理參加。根據(jù)會議議題，總經(jīng)理指定的人員必要時可以列席。第十八條年度工作會議的主要議題是：1、總結(jié)上年年度經(jīng)營管理工作；2、通報董事會有關(guān)公司經(jīng)營戰(zhàn)略部署和高層人事安排的決議，董事會決議下一年度的執(zhí)行計劃：3、制定公司下一年度的經(jīng)營計劃和投資方案，確定公司的業(yè)務立項及其執(zhí)行主體；4、審定公司年度決算報告、利潤分配方案及其他報表，審議下—年度的年度預算；研究公司上一年度業(yè)務發(fā)展中所產(chǎn)生的重大問題爿：提出解決方案任免部門總經(jīng)理、分公司總經(jīng)理；7、制定上一年度經(jīng)營、管理人員獎金分配方案，并調(diào)整下一年度的工資方案；8、其他需要在年度工作會議上研究討論的問題。第五章臨時辦公會議第十九條臨時辦公會是研究處理突發(fā)事件和緊急業(yè)務的特別會議，由總經(jīng)理根據(jù)情況臨時召集，副總經(jīng)理、高管人員參加，總經(jīng)理指定的相關(guān)部門及人員列席。第六章會議成果第二十條總經(jīng)理辦公會議一般由總經(jīng)辦負責作出會議記錄，總經(jīng)理可根據(jù)情況另行指定會議記錄人(附件三)。第二十一條會議記錄人負責將會議結(jié)果整理編制成下列文件：1、《總經(jīng)理辦公會議決議》(附件四)2、《總經(jīng)理辦公會議紀要》(附件五)第二十二條上述文件作為會議成果，報經(jīng)總經(jīng)理審核后存入公司檔案并以書面形式下發(fā)有關(guān)部門和人員遵照執(zhí)行。財務管理制度第一章計劃財務管理若干問題暫行規(guī)定第一條總則1、為科學合理地組織財務活動，做好整個公司(包括總部、全資子公司、分公司和控股公司)財務收支的平衡調(diào)度工作，充分發(fā)揮財務理財功能，最大限度地提高資金的使用效益，特制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用于公司總部及各下屬公司(包括全資子公司、分公司和控股公司)的各項財務活動。公司各部門及各下屬公司應努力貫徹增收節(jié)支、開源節(jié)流理財原則，使公司的整體效益不斷提高。第二條財務收支計劃管理1、為有效地平衡與調(diào)度財務收支，使財務收支在時間與數(shù)量上保持平衡，保持資金運動與經(jīng)營活動通暢進行，各公司必須加強對財務收支活動的計劃管理，即認真編制公司財務收支計劃，并搞好財務收支的日常管理。2、財務收支的計劃可按年、按季、按月編制。年度財務收支計劃總括反映公司全年的財務規(guī)模(即資金流入與流出總量)；季度財務收支計劃是年度指標按季劃分的具體化，可與年度計劃結(jié)合編制年度分季計劃；月度財務收支計劃是財務收支活動的具體作業(yè)計劃，它是具體組織財務收支活動的主要工具。3、年度財務收支計劃的編制●年度財務收支指標的平衡，即為了平衡和調(diào)度全年的財務收支，各公司應首先于每年12月份編制下年度財務收支計劃，總括地反映公司全年的財務規(guī)模，即全年的資金流出與流入總量，其編制應遵循“量入為出”的原則管理制度章計劃財務管理若干問題暫行規(guī)定●財務收支計劃中收入部分反映全年的貨幣資金收入總數(shù)，支出部分反映全年的貨幣資金支出總數(shù)，即按“收付實現(xiàn)制”編寫?！衲甓蓉攧帐罩в媱澗幹坪?，還要寫出文字說明，扼要說明平衡財務收支的依據(jù)、編制計劃時所遇到的主要問題和采取的增產(chǎn)節(jié)約措施?！衩磕暝路?，由公司總部主持召開整個公司年度財務工作會議，對上年度整個公司財務計劃執(zhí)行情況進行總結(jié)、分析、考評，并對各公司本年度財務計劃進行會審。在此基礎上由總部財務部匯編整個公司的年度財務收支計劃，安排整個公司全年財務規(guī)模及構(gòu)成，報總經(jīng)理辦公會議和董事會審查通過后實施。4、年度財務收支計劃的貫徹實施●為保證年度財務收支計劃的貫徹實施，公司各部門及各下屬公司應把年度財務收支指標根據(jù)年內(nèi)經(jīng)營活動及財務收支變動趨勢，分月作出具體安排，即編制“月度財務收支計劃”，以平衡調(diào)度各月財務收支。該計劃應于上月底25號前編制完成，呈報總部財務部?！窆究偛扛鶕?jù)具體需要，由總經(jīng)理或財務部經(jīng)理召集有關(guān)方面召開資金平衡協(xié)調(diào)會議，一方面總結(jié)當月財務收支計劃完成情況，發(fā)現(xiàn)當月財務收支活動存在的問題；另一方面協(xié)調(diào)各公司經(jīng)營過程中各種財務關(guān)系，安排下月財務收支計劃?！褙攧帐罩г露扔媱澲笜擞筛鞴矩攧詹考右苑纸?，層層落實以作為各部門進行分管和包干的依據(jù)。每月終了，各公司財務部應對月度財務收支計劃執(zhí)行情況進行分析，編制《財務收支計劃完成情況分析表》，以便肯定成績，總結(jié)經(jīng)驗，會同有關(guān)部門提出改進財務管理及其它工作的措施。分析結(jié)果也作為平衡下月財務收支計劃指標提供必要的資料。第三條資金運用的管理1、公司的資金使用必須堅持“計劃在先，用款在后”的原則，凡未列入公司財務計劃的開支，財務部拒絕安排。特殊情況下的資金需求，用款單位須首先報請總部財務部審核，批準并追加用款計劃后財務部才予以安排。2、總部所在地的各下屬公司，不獨立開設銀行帳戶，只在公司“內(nèi)部銀行”開設結(jié)算帳戶，由公司總部統(tǒng)一對外辦理結(jié)算：異地公司可在銀行開設帳戶，但必須報公司總部財務部備案，并于每月5號前向總部財務部報送公司各銀行帳戶“對帳單”(復印件)。3、可開設銀行帳戶的下屬公司，資金使用必須堅持“收支兩條線*原則。具體做法是，各公司應在銀行開設兩類帳戶：收入類和支出類。收入類帳戶屬總部或異地資金調(diào)撥戶，各公司對該帳戶只有進帳權(quán)，沒有出帳權(quán)。即發(fā)生的各項收入均存入該帳戶，而且未經(jīng)總部特許，不得從該戶發(fā)生任何支出：支出類帳戶屬各下屬公司的業(yè)務周轉(zhuǎn)金帳戶，它根據(jù)業(yè)務需要由公司核定限額，并經(jīng)總部特準后，從該公司收入戶中劃轉(zhuǎn)。該公司發(fā)生的各項支出均在該戶支出。4、各下屬公司收入戶中的資金，隨時接受總部內(nèi)部銀行的資金調(diào)撥。5、公司所有投資業(yè)務一律遵守投資決策的程序，向總部申請立項，各下屬公司無權(quán)直接開展任何項目的投資業(yè)務，包括在證券市場上的長中短期投資業(yè)務。6、當總部撥付資本不能滿足經(jīng)營活動的資金需求時，各下屬公司可向總部“內(nèi)部銀行”申請內(nèi)部借款。若向其它金融機構(gòu)或企業(yè)單位融資，需經(jīng)總部財務部批準備案。7、各下屬公司所有固定資產(chǎn)的購置，必須向總部財務部報送年度購置計劃，作為年度財務收支計劃的分項計劃，經(jīng)總部財務部審查批準后方可實施。未經(jīng)總部批準，不得擅自購買任何固定資產(chǎn)。8、各公司管理費用、銷售費用、財務費用等費用項目，也必須向總部計財部報送年度支出計劃，作為年度財務收支計劃的分項計劃，經(jīng)總部審查批準后方可實施。9、各下屬公司必須保證公司資產(chǎn)的保值、增值，確保其安全性和效益性，并接受公司財務部定期或不定期的財務及經(jīng)濟效益審計。第四條利潤分配的管理1、計劃利潤的制定計劃利潤指標的確定采取自下而上、由上而下的原則，即先由各公司依本公司歷年生產(chǎn)經(jīng)營情況、資金占用情況、實現(xiàn)利潤情況及市場營銷情況等有關(guān)資料，確定年度目標利潤上報公司；然后由公司據(jù)情分析、論證、匯總，進行綜合平衡，確定整個公司系統(tǒng)目標利潤，由各公司組織實施。2、計劃利潤落實的措施●組織制度的保證▲各子公司的經(jīng)理與公司總經(jīng)理簽訂完成計劃利潤責任狀?！熑稳艘镭熑螤罱Y(jié)合本公司的實際情況合理組織實施?！径ㄆ趯ω熑稳擞媱澙麧櫷瓿汕闆r進行業(yè)績考核。檢查有無繼續(xù)履行責任能力。●經(jīng)濟制度的保證公司對各公司計劃利潤完成情況實行獎懲制度，即超額完成計劃者獎，完不成計劃者罰；3、利潤分配方案子公司與公司總部簽定利潤責任狀，確定利潤分配的方案。第五條附則1、本規(guī)定，需逐步完善，各下屬公司在執(zhí)行過程中遇到實際可向總部提出書面意見，以便進一步修訂完善。2、在沒有新的管理制度出臺以前，以本規(guī)定為執(zhí)行標準。3、本規(guī)定由總部財務部負責解釋。第二章計劃任務指標的制定、考核及獎罰辦法第六條總則1、為使全體員工牢固樹立增收節(jié)支意識，不斷提高公司效益，特制定本辦法。2、為科學合理地制定計劃任務指標，特將本公司各部門（包括下屬公司，下同）劃分為二種類型(也稱二種責任中心)：利潤中心：即能直接創(chuàng)造收益的部門。成本費用中心：即只發(fā)生成本費用、不直接創(chuàng)利的部門。它又分為成本中心和費用中心。成本中心既發(fā)生日常管理費用，又發(fā)生工程成本的部門，費用中心為僅發(fā)生日常管理費用的部門。第七條各類責任中心基本計劃任務指標的制定1、根據(jù)各部門的工作內(nèi)容及職責范圍，將各責任中心的考核指標劃分為基本指標和輔助指標。前者為各責任中心的主要或中心指標；后者為其它或輔助性指標，作為基本指標的補充，以全面考核各類責任中心的工作業(yè)績。2、利潤中心的基本指標為“利潤額”。該指標根據(jù)公司年度利潤計劃和各責任中心業(yè)務內(nèi)容制定，其計算公式如下：某利潤中心該中心的 該中心的該中心應交納的年利潤額 =總收入— 直接費用——流轉(zhuǎn)稅其中：●經(jīng)營收入：按《企業(yè)會計準則》規(guī)定的標準確認。●直接費用：指直接屬某責任中心發(fā)生，并應由該中心負擔的經(jīng)營費用。具體包括以下幾項：▲應酬費；▲差旅費；▲工資及附加；▲郵電費：包括本責任中心的手機費、長話費、BP機費、對講機費、郵資費等；▲車輛使用費：指為某中心所配汽車的一切費用，包括油費、修理費、洗車停車費、保險費、年審費以及本部門的市內(nèi)交通費等； ▲廣告費：指為某中心開展業(yè)務而發(fā)生的廣告費用； ▲資金占用費：指某責任中心從本公司內(nèi)部銀行貸款應支付的利息； ▲其它直接費：指某中心發(fā)生的，但不屬于以上幾項的費用； ▲辦公費：指為某中心發(fā)生的傳真打印復印費，領(lǐng)用辦公用品費等。第八條各責任中心計劃任務指標執(zhí)行情況的考評公司發(fā)生的各項費用，即使屬各責任中心預算以內(nèi)的費用也必須接受財務部的監(jiān)控，監(jiān)控的依據(jù)是國家制定的政策、法規(guī)、制度以及公司內(nèi)部的各項規(guī)章制度，以形成部門內(nèi)外的雙重約束機制，確保節(jié)約費用開支。第三章費用開支管理辦法第九條本規(guī)定所指的費用開支包括辦公費、郵電費、交際應酬費、交通費、差旅費、其它雜費等日常管理費用開支。第十條費用開支的審批程序請款的審批程序(見下圖)分管副總簽字財務經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字分管副總簽字財務經(jīng)理簽字部門經(jīng)理簽字請款人填寫請款單總經(jīng)理簽字出納總經(jīng)理簽字出納付款會計編制付款憑證費用報銷的審批程序分管副總簽字財務經(jīng)理簽字主管會計審核部門經(jīng)理簽字分管副總簽字財務經(jīng)理簽字主管會計審核部門經(jīng)理簽字請款人填寫請款單出納付款或收款會計編制付款憑證出納付款或收款會計編制付款憑證總經(jīng)理簽字3、各報銷人應將報銷單按照規(guī)范要求填好后交主管會計，由主管會計安排時間審核，每星期五由報銷人持經(jīng)會計審核后的報銷單履行審批及報銷程序，其它時間一律不予辦理。第十一條應酬費管理規(guī)定本公司交際應酬費一律實行限額管理，交際應酬費限額按月分部門核定，副總經(jīng)理分人核定。凡核有限額的人員或部門，其交際應酬費應由本人或部門負責人掌握使用，并嚴格控制在規(guī)定的限額以內(nèi)。每次開支的交際應酬費，應注明招待的人員/數(shù)量及招待的原因。每月未完的限額可結(jié)轉(zhuǎn)以后的月份繼續(xù)使用。第十二條差旅費管理制度1、為了保證出差人員工作與生活的需要，本著增收節(jié)支的原則，結(jié)合公司實際情況特制定本制度。2、出差的審批職員、職工出差必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，部門經(jīng)理以上出差需經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準，各級領(lǐng)導根據(jù)工作輕重緩急從嚴控制出差人次。出差前須向辦公室登記備案。職工經(jīng)公司派遣赴國外考察學習，其出差補助按職員補助標準的80%報銷。3、出差人員乘坐飛機等交通工具的等級標準、住宿標準、市內(nèi)交通及伙食補助標準如下表：(1)因工作需要，職級別低的隨同人員，可享受同行的高職級別的除市內(nèi)交通費、伙食補助之外的其他同等待遇。(2)伙食補助包干在報銷時發(fā)至個人，但陪同客戶外出考察的工作人員及派往辦事處的常住工作人員，外出學習參加會議或其他在食宿上已經(jīng)統(tǒng)一安排的，一律按每天10元發(fā)放補助。(3)市內(nèi)交通費標準不包括從住宿地到機場、碼頭、火車站往返的交通費用。4．請款及報銷出差期間，部門經(jīng)理以上管理人員酌情報銷交際費，報銷時注明原因，其余人員一般不報銷交際費，特殊情況請求上一級領(lǐng)導同意后方可辦理。出差請款時需在請款單上注明出差時間、地點、同行人員、出差原因等，經(jīng)批準及在辦公室登汜備案后，財務方可辦理，請款金額根據(jù)實際控制在每天500-1000元之間。不允許借出差之機到其他地方旅游，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要嚴肅處理。（3）出差人員返回一周內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)，不得拖欠、占用公款，前帳未清，不予再借，對沒有特殊理由拖欠借款，財務有權(quán)從工資及獎金中扣款。(4)出差天數(shù)采用頭尾均算的原則。（5）境外食宿（含市內(nèi)交通等零星開支，下同）費用實行包干使用，其每人每天標準見下表：第四章財務人員行為規(guī)范第十三條根據(jù)財務工作職權(quán)范圍及特點，特制定公司全體財會人員的行為規(guī)范。第十四條積極主動地工作即從財務工作整體出發(fā)，按照工作分工，積極主動地安排時間，早日完成自己承擔的任務。如：及時審查、制作傳票，及時記帳、結(jié)帳、轉(zhuǎn)帳、清帳，及時匯總憑證，及時匯編報表并編制財務分析報告，及時操作電腦等等。也就是早動爭主動，工作上不能出現(xiàn)等、靠或領(lǐng)導催辦的現(xiàn)象。第十五條提高工作效率與質(zhì)量各項工作要保質(zhì)保量地按時完成。做到工作不推諉，不拖延，當天的工作當天完成，當月的工作當月完成：減少工作失誤或不出現(xiàn)工作失誤。如：不錯出傳票、錯誤審核、錯記帳、錯出報表等。第十六條增強參與財務部各項工作的意識財務部的工作既有其專業(yè)性，又有其全面性，因此要樹立或增加整體工作意識，即除按分工完成本職工作外，從大局出發(fā)，針對財務部的各項工作，及時主動地向單位領(lǐng)導提出合理化建議，使公司財務工作處于超前型狀態(tài)。第十七條樹立嚴肅認真的工作態(tài)度根據(jù)財務部的工作性質(zhì)，不管是份內(nèi)工作，還是份外工作，每一環(huán)節(jié)都不可忽視，更不能敷衍了事或玩忽職守，必須嚴肅認真地為公司理好財、管好財。如：審核報銷單據(jù)等，要嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)制度，制作傳票、記帳等做到規(guī)范化、條理化。第十八條模范遵守公司各項制度，為本部門集體榮譽爭光1、自覺遵章守法。依公司各項規(guī)章制度修德養(yǎng)性，提高自身素質(zhì)，做模范職員。如：工作期間嚴守公司的行為規(guī)范，不代人打卡，有事請假等。2、搞好內(nèi)部團結(jié)。遇事相互關(guān)心，相互體諒，相互尊重。3、工作分工不分家，相互支持，密切合作。如工作上的某種爭議或不同意見，要注意相互商量，內(nèi)部消化，切忌爭執(zhí)4、凡是影響部門集體榮譽和外部形象的事情，要及時向部門領(lǐng)導反映，提出建議，及時處理。第十九條嚴格資料管理與使用制度1、財務等各類資料要集中統(tǒng)一、分類管理、責任到人。跨年度的資料，要分類裝訂，入庫管理；本年度的資料，要分類裝訂，入柜管理。2、查找財務資料，除公司領(lǐng)導外，任何部門、任何人因工作需要查找有關(guān)憑證、帳薄、報表等有關(guān)資料，必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準，并指定專人負責查找。3、各時期的憑證、帳薄、報表等財務資料屬內(nèi)部使用資料，嚴禁外借，確需外借的必須經(jīng)財務部經(jīng)理批準。第二十條嚴守公司秘密財務部內(nèi)部資料多，許多資料涉及公司機密，這就要求財務人員必須從公司利益出發(fā)，嚴守機密。做到內(nèi)部知道的事情不對部門以外的人員講：一人知道的事情，不對第二人講；不需知道的事情，不打聽，不詢問；更不可將內(nèi)部資料私自借出或復印。第五章關(guān)于加強會計基礎工作的幾點要求第二十一條為了進一步加強會計基礎工作，提高財務管理水平和會計核算質(zhì)量，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的重要作用，及時了解和掌握企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，滿足企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的需要，保證會計核算內(nèi)容真實、數(shù)字準確、憑證清晰、手續(xù)齊備、資料可靠，使之做到憑證編制規(guī)范化，帳薄記錄清晰化、核算口徑統(tǒng)一化，資料管理檔案化，力爭在一年內(nèi)通過整改，使公司的會計工作符合達標升級三級標準，為此，特對公司的會計基礎工作制訂如下要求。第二十二條編制會計憑證時，必須審查經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容是否合法合理，然后根據(jù)該項經(jīng)濟所涉及的帳戶名稱及性質(zhì)，確定記帳方向。一般情況下，不能編制多借多貸的會計分錄，使帳戶的對應關(guān)系清楚，清晰地反映每項經(jīng)濟業(yè)務的宋龍去脈。第二十三條記帳憑證的科目名稱必須同財政部頒發(fā)的科目名稱一致，不能任意簡化和添加。記帳憑證不能有文字和數(shù)字涂改的形象，以保證憑證的潔凈和清晰，同時憑證制單的日期、編號、附件及編制人的姓名均應填寫齊全，保證作證的完整性。第二十四條收、付款憑證的原始單據(jù)要分別蓋上現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)帳付訖的印章。裝訂時要把銀行收付記帳單或現(xiàn)金收、付記帳聯(lián)放在記帳憑證后的第一面。第二十五條發(fā)塵收入現(xiàn)金而后存入銀行的，應當先編制現(xiàn)金收入憑證，交存銀行后編制現(xiàn)金付款憑證，以便理清資金的來龍去脈。第二十六條銀行存款付款要根據(jù)開戶行的不同名稱編制付款憑證。銀行存款日記帳應與銀行對帳單核對清楚，每月必須核對一次，發(fā)現(xiàn)差錯及時更正。月份終了如有未達帳項，應編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。第二十七條帳薄登記時應文字端正，數(shù)字清晰，日期、憑證編號齊全，摘要簡單明了，如出現(xiàn)數(shù)字登帳錯誤，應按規(guī)定方法更正，不能任意涂改。第二十八條“本月合計、累計”問題，一般來講，凡屬費用、成本歸集類的會計科目，月終時須計算本月合計和累計，其它如往來帳類則可免之。第二十九條為使公司總部同下屬子公司、分公司的會計核算口徑一致，便于合并會計報表，必須統(tǒng)一制定固定資產(chǎn)分類標準，折舊年限、殘限，以及低值易耗品攤銷方式(另行制定)。第三十條會計資料實行檔案化管理，月份終了應把憑證裝訂、編號、登記入冊，會計報表、稅務申請表以及其它會計資料均應實行專人保管，并制訂查閱制度，以防遺失。第三十一條加強財務分析能力，提高財務管理在企業(yè)決策中的作用。為使公司決策層能充分了解企業(yè)的財務狀況，預測企業(yè)未來的發(fā)展趨勢，每月應編寫財務簡要說明，季度要有財務分析，年終要有詳細的財務報表。必要時可進行財務專項分析，為企業(yè)經(jīng)營決策提供充分、必要的依據(jù)、第三十二條財務人員應對照各自的工作范圍和職責，采取相應的措施實行整改，使公司的會計核算工作整體水平跨上一個新的臺階。資產(chǎn)管理制度第一章固定資產(chǎn)的管理第一條公司固定資產(chǎn)是指單位價值在1500元(含1500元)以上，使用年限在一年以上的公司擁有的勞動資料。第二條公司的固定資產(chǎn)按性質(zhì)分為房屋建筑物、運輸設備、辦公設備、生活物品、其它等五類。第三條公司固定資產(chǎn)，實行“統(tǒng)一購買，統(tǒng)一管理，分部使用”的原則。公司總經(jīng)辦為固定資產(chǎn)的實物管理部門，財務部是公司固定資產(chǎn)的財務管理部門。第四條公司總經(jīng)辦應按固定資產(chǎn)的類別、名稱、編號、存放地點等建立系統(tǒng)完整的固定資產(chǎn)卡片。第五條公司財務部應建立完整的固定資產(chǎn)明細帳，逐筆登己公司固定資產(chǎn)的增減變動情況，定期核對。第二章固定資產(chǎn)增加的管理第六條公司各部門購入固定資產(chǎn)批準后，必須事先編制計劃，報總經(jīng)理批準后，財務部撥款，總經(jīng)辦統(tǒng)一購買。第七條公司自建固定資產(chǎn)，報經(jīng)總經(jīng)理批準，指派專人負責管理。工程完工交付使用，山工程管理部門會同總經(jīng)辦、接收使用單位進行驗收，辦理移交手續(xù)，即轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。財務部憑驗收單和移交清單辦理固定資產(chǎn)入帳手續(xù)。第八條其它單位作為資本投入的固定資產(chǎn)，應按雙方協(xié)議價或評估價作固定資產(chǎn)購入處理，總經(jīng)辦憑此建立新卡，財務部記入“固定資產(chǎn)”明細帳，相應增加股本，不做銀行或現(xiàn)金支出。第九條其它單位有償轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)視作固定資產(chǎn)購入處理。第十條公司所有增加的固定資產(chǎn)必須有專人驗收，經(jīng)辦人簽章后才能入庫。第三章固定資產(chǎn)減少的管理第十一條公司固定資產(chǎn)的報廢，山使用部門提出報廢申請，經(jīng)總經(jīng)理同意后，進行清理，重大固定資產(chǎn)的報廢需報請董事會批準進行清理。清理殘值報財務部入帳，注銷固定資產(chǎn)卡片。如需提前報廢，應寫明原因，按總經(jīng)理意見執(zhí)行。第十二條公司固定資產(chǎn)如確實不需要，總經(jīng)辦報總經(jīng)理批準后可以對外銷售或有償轉(zhuǎn)讓，并負責辦理相關(guān)手續(xù)。第十三條公司固定資產(chǎn)作為資本投入其它公司，應事先進行投資可行性研究，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，由總經(jīng)辦辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十四條固定資產(chǎn)毀損，應查明原因，屬于責任事故者，應追究責任人責任。屬于不可抗力造成事故者，山保管部門寫出報告，報經(jīng)總經(jīng)理批準后按批示執(zhí)行。總經(jīng)辦、法律顧問應負責向保險公司索賠事宜。第十五條公司固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應由使用部門辦理移交手續(xù)，并由總經(jīng)辦憑此更換固定資產(chǎn)卡。第四章固定資產(chǎn)的日常管理第十六條固定資產(chǎn)的日常管理歸使用部門負責“誰使用、誰保養(yǎng)”的原則。第十七條固定資產(chǎn)的使用部門應對其使用的固定資產(chǎn)的安全負責。第十八條固定資產(chǎn)的使用部門應負責日常固定資產(chǎn)養(yǎng)護工作，并負責日常修理工作。第十九條固定資產(chǎn)的大、中修理，使用部門應事先提出維修計劃，送總經(jīng)辦審核，報總經(jīng)理批準后，同時送財務部備查，財務部憑此審查維修經(jīng)費預算，辦理款項劃撥。第五章固定資產(chǎn)清查的管理第二十條總經(jīng)辦應定期、不定期進行固定資產(chǎn)清查，每年不得少于兩次。第二十一條公司固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)短缺，應立即查明原因，追究當事人責任，如確實不能挽回的損失，山保管部門提出書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批示后按指示意見執(zhí)行。第二十二條公司固定資產(chǎn)盤盈，應視同固定資產(chǎn)增加處理，綜合部登記固定資產(chǎn)卡片，財務部登記入帳。第六章低值易耗晶管理制度第二十三條公司低值易耗品是指使用年限不滿一年或單位價值在1500元以下的勞動資料，如工器具、管理用具、玻璃器皿、包容器、生活用具等。第二十四條總經(jīng)辦負責公司低值易耗品的管理和控制，使用部門負責日常保管，財務部門實施財務監(jiān)督。第二十五條公司低值易耗品由綜合部統(tǒng)一購買，各部門領(lǐng)用。第二十六條少L公司購入的低值易耗品都必須辦理驗收入庫手續(xù)，指定專人驗收。購買部門憑正式發(fā)票和入庫驗收單到財務部門辦理報銷手續(xù)。．第二十七條總經(jīng)辦綜合各部門意見，制定公司辦公用品使用定額管理，第二十八條公司各部門應根據(jù)自己的實際情況，制定部門年度辦公用品需求計劃，送總經(jīng)辦總體平衡后按計劃領(lǐng)用。第二十九條公司各部門必須指定專人領(lǐng)取辦公用品。第三十條公司各部門領(lǐng)物時，必須開具領(lǐng)用單，貴重物品領(lǐng)用須經(jīng)總經(jīng)理批準。第三十——條總經(jīng)辦必須指定專人負責低值易耗品的管理，建立收發(fā)存明細帳，進行實物量的控制，定期盤點庫存數(shù)，并與帳存數(shù)核對。如有不符，立即查明原因，根據(jù)實際情況寫出書面報告，報總經(jīng)理批示后按批示意見執(zhí)行。第三十二條各使用部門對所領(lǐng)用的低值易耗品應妥善保管。如確需報廢或更換的，應寫出書面報告，送總經(jīng)辦審定后辦理報廢或變更手續(xù)。貴重物品的報廢須請示總經(jīng)理。第三十三條總經(jīng)辦應定期、不定期對各部門低值易耗品的使用情況進行清查，如發(fā)現(xiàn)毀損或丟失，應立即查明原因，分別不同情況進行處理，重大情況應報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。第三十四條財務部建立低值易耗品明細帳，分別核算低值易耗品的在庫、在用和攤銷數(shù)。第三十五條上述應由總經(jīng)理審批的可由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理審批審計監(jiān)察制度第一章總則為了加強公司的審計監(jiān)察力度，維護公司的經(jīng)濟利益，保障公司經(jīng)濟的健康發(fā)展，特制定本制度。第二章審計監(jiān)察機構(gòu)與人員第二條公司設立獨立的審計監(jiān)察室專門機構(gòu)，在公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導下開展工作。第三條配備審計監(jiān)察專職人員2至3人，其人員保持相對穩(wěn)定，審計監(jiān)察室主任山總經(jīng)理直接任命。第四條審計監(jiān)察人員基本條件：政治思想素質(zhì)好，熱愛并忠誠于公司事業(yè)，工作責任心強，為公司利益依公司制度勇于堅持原則，并具有一定的專業(yè)技術(shù)操作水平。第五條審計監(jiān)察人員依公司制度或總經(jīng)理特命執(zhí)行審計監(jiān)察任務，應受到制度和行政的保護和約束。任何部門子公司或個人對執(zhí)行任務人員不得拒絕、阻礙，不得消極合作或有意刁難，不得打擊報復，必須無條件地接受審計監(jiān)察。．第三章審計監(jiān)察時間與范圍第六條定期或不定期地對子公司的經(jīng)營情況和財務狀況進行審計，年度定期審計為兩次，即半年一次，年終一次；行政監(jiān)察時間視情況而定。第七條審計監(jiān)察單位范圍：公司有關(guān)部門、全資子公司、控股公司及其總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理等。第八條執(zhí)行審計監(jiān)察人員需出具公司審計、監(jiān)察通知書，被查單位或人員方可接受審計、監(jiān)察。第四章審計監(jiān)察職責第九條審計監(jiān)、察室是公司成立的具有特殊職能的內(nèi)部機構(gòu)。在總經(jīng)理領(lǐng)導下，實行審計監(jiān)察與群眾監(jiān)督相結(jié)合，監(jiān)督檢查與改進工作相結(jié)合，懲處與教育相結(jié)合的原則。第十條建立審計監(jiān)察檔案管理制度，分門別類地對審計監(jiān)察資料及時進行建檔，并指定專人管理。第十一條定期或不定期的將審計監(jiān)察結(jié)果向總經(jīng)理寫出書面報告或說明。第十二條審計職責l、對公司及所屬公司的一切經(jīng)濟活動情況進行審計，包括：計劃執(zhí)行情況，財務決算的真實情況，資產(chǎn)、負債、損益情況及財產(chǎn)增值及流失情況；2、對公司及所有下屬公司執(zhí)行會計制度合規(guī)合法情況進行審計；3、對公司及所有下屬公司執(zhí)行公司財務制度及其他有關(guān)制度情況進行審計；4、對各部門及所有下屬公司對外簽訂的合同或協(xié)議進行審計；5、對各部門及所有下屬公司的項目投資情況進行審計，主要項目要進行事前審計；．6、對所有下屬公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理等人員進行離任審計。第十三條監(jiān)察職責1、負責對公司或總經(jīng)理任命的人員執(zhí)行法律命令的情況以及違規(guī)行為進行內(nèi)部監(jiān)察；2、建立舉報制度；3、根據(jù)工作需要，查閱所屬公司的財務和有關(guān)資料，對總經(jīng)理和有關(guān)人員提出詢問；4、對所屬公司總經(jīng)理的經(jīng)營業(yè)績進行監(jiān)督、評價和記錄，向公司董事會或總經(jīng)理提出對其任免(聘任、解聘)及獎懲的